Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 293	439	1 732	4 037	16	4 053	804	25	829	4 526	430	4 956
30106	724 781	0	724 781	12 605 021 232	0	12 605 021 232	12 604 915 182	0	12 604 915 182	830 831	0	830 831
30110	2 042 303	88 191	2 130 494	51 228 292	27 188 472	78 416 764	51 210 188	27 276 495	78 486 683	2 060 407	168	2 060 575
30114	901 905	24 489 008	25 390 913	7 066 989	3 058 472 261	3 065 539 250	6 901 094	3 054 895 288	3 061 796 382	1 067 800	28 065 981	29 133 781
30221	0	16 183 863	16 183 863	0	37 456 090	37 456 090	0	53 639 953	53 639 953	0	0	0
30424	16 088 792	0	16 088 792	114 270 352	0	114 270 352	95 914 263	0	95 914 263	34 444 881	0	34 444 881
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	2 083 126 719	838 533 310	2 921 660 029	2 083 126 719	838 533 310	2 921 660 029	0	0	0
30602	29	0	29	8 099 000	0	8 099 000	6 098 564	0	6 098 564	2 000 465	0	2 000 465
47404	0	16 854 158	16 854 158	117 446 831	756 756 893	874 203 724	117 446 831	752 255 258	869 702 089	0	21 355 793	21 355 793
47408	0	0	0	148 945 899	145 274 506	294 220 405	148 945 899	145 274 506	294 220 405	0	0	0
47417	0	31	31	0	25 778	25 778	0	25 778	25 778	0	31	31
47423	387 093	3 151	390 244	427 093	99 844	526 937	422 142	20 882	443 024	392 044	82 113	474 157
47427	41 445	3	41 448	15 477	1 391	16 868	48 292	1 390	49 682	8 630	4	8 634
50104	10 254 322	0	10 254 322	6 179 149	0	6 179 149	4 442 907	0	4 442 907	11 990 564	0	11 990 564
50121	69 199	0	69 199	55 787	0	55 787	67 872	0	67 872	57 114	0	57 114
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	77 383	0	77 383	0	0	0	58 347	0	58 347	19 036	0	19 036
60306	3 701	0	3 701	758	0	758	1 800	0	1 800	2 659	0	2 659
60308	2 179	0	2 179	1 023	0	1 023	1 893	0	1 893	1 309	0	1 309
60310	1 804	0	1 804	4 991	0	4 991	5 042	0	5 042	1 753	0	1 753
60312	109 912	0	109 912	112 877	0	112 877	99 567	0	99 567	123 222	0	123 222
60314	1 304	2 981	4 285	11 351	2 525	13 876	8 022	2 705	10 727	4 633	2 801	7 434
60323	1 653	0	1 653	3 621	0	3 621	2 386	0	2 386	2 888	0	2 888
60336	8 187	0	8 187	1 621	0	1 621	0	0	0	9 808	0	9 808
60401	3 391 804	0	3 391 804	2 351	0	2 351	0	0	0	3 394 155	0	3 394 155
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
60901	2 352 576	0	2 352 576	18 139	0	18 139	0	0	0	2 370 715	0	2 370 715
60906	151 663	0	151 663	59 037	0	59 037	18 138	0	18 138	192 562	0	192 562
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	4 673	0	4 673	3 223	0	3 223	1 541	0	1 541	6 355	0	6 355
61009	55	0	55	980	0	980	816	0	816	219	0	219
61210	0	0	0	4 445 056	0	4 445 056	4 445 056	0	4 445 056	0	0	0
61403	7 050	0	7 050	12	0	12	1 829	0	1 829	5 233	0	5 233
61702	35 884	0	35 884	0	0	0	0	0	0	35 884	0	35 884
70606	9 642 737	0	9 642 737	814 261	0	814 261	3 480	0	3 480	10 453 518	0	10 453 518
70607	22 993	0	22 993	29 842	0	29 842	29 558	0	29 558	23 277	0	23 277
70608	103 705 994	0	103 705 994	5 709 851	0	5 709 851	0	0	0	109 415 845	0	109 415 845
70610	920	0	920	13	0	13	0	0	0	933	0	933
70611	430 929	0	430 929	123 296	0	123 296	0	0	0	554 225	0	554 225
70614	339 030	0	339 030	0	0	0	0	0	0	339 030	0	339 030
70616	31 650	0	31 650	0	0	0	0	0	0	31 650	0	31 650
Итого по активу (баланс)	150 938 932	57 624 507	208 563 439	15 153 231 522	4 863 811 086	20 017 042 608	15 124 220 594	4 871 925 590	19 996 146 184	179 949 860	49 510 003	229 459 863
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	1 228 281	21 341 382	22 569 663	2 754 921 447	1 383 990 461	4 138 911 908	2 755 466 709	1 384 529 771	4 139 996 480	1 773 543	21 880 692	23 654 235
30220	0	0	0	0	778 051	778 051	0	1 304 683	1 304 683	0	526 632	526 632
30236	0	772	772	0	58 468	58 468	0	57 696	57 696	0	0	0
30411	10 056 052	12 289 501	22 345 553	9 119 025 051	939 823 300	10 058 848 351	9 114 620 466	940 119 217	10 054 739 683	5 651 467	12 585 418	18 236 885
30412	24 476	1 141 040	1 165 516	29 915 784	63 740 517	93 656 301	29 910 813	63 655 755	93 566 568	19 505	1 056 278	1 075 783
30414	5 587 418	16 371 997	21 959 415	10 876 528 862	878 343 060	11 754 871 922	10 898 880 915	870 024 110	11 768 905 025	27 939 471	8 053 047	35 992 518
30415	709	1 679 226	1 679 935	0	2 145 422	2 145 422	0	709 435	709 435	709	243 239	243 948
30603	4 651 115	55 538	4 706 653	1 052 000 422	63 488 107	1 115 488 529	1 053 224 543	64 307 761	1 117 532 304	5 875 236	875 192	6 750 428
30604	5 805	1 022	6 827	52 131 728	39 791 458	91 923 186	54 447 909	39 791 449	94 239 358	2 321 986	1 013	2 322 999
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	5 224 198	5 224 198	0	5 797 119	5 797 119	0	572 921	572 921
405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
407	2 469 906	4 654 269	7 124 175	352 273 229	121 869 993	474 143 222	352 217 268	120 859 740	473 077 008	2 413 945	3 644 016	6 057 961
40807	215	62 599	62 814	6 596	638 911	645 507	6 448	613 152	619 600	67	36 840	36 907
47403	0	0	0	117 089 580	117 545 559	234 635 139	117 089 580	117 545 559	234 635 139	0	0	0
47407	24	0	24	148 950 540	145 071 103	294 021 643	148 950 516	145 071 103	294 021 619	0	0	0
47416	12	792	804	409 530	9 182	418 712	409 518	11 615	421 133	0	3 225	3 225
47422	247 753	0	247 753	39 445	27 661	67 106	42 751	27 661	70 412	251 059	0	251 059
47425	52 618	0	52 618	5 188	0	5 188	22 399	0	22 399	69 829	0	69 829
47426	0	2 660	2 660	0	13 997	13 997	0	13 297	13 297	0	1 960	1 960
50120	601	0	601	601	0	601	21	0	21	21	0	21
60301	170 807	0	170 807	375 206	0	375 206	500 588	0	500 588	296 189	0	296 189
60305	254 645	0	254 645	56 843	0	56 843	122 860	0	122 860	320 662	0	320 662
60307	13	0	13	76	0	76	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	1 316	0	1 316	5 313	0	5 313	3 997	0	3 997
60311	14 397	0	14 397	18 717	0	18 717	21 689	0	21 689	17 369	0	17 369
60313	0	99	99	0	337	337	0	325	325	0	87	87
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	5 088	0	5 088	769	0	769	933	0	933	5 252	0	5 252
60324	19 302	0	19 302	7 912	0	7 912	7 533	0	7 533	18 923	0	18 923
60335	44 754	0	44 754	1 394	0	1 394	18 987	0	18 987	62 347	0	62 347
60349	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
60414	794 947	0	794 947	0	0	0	16 272	0	16 272	811 219	0	811 219
60903	425 991	0	425 991	0	0	0	31 176	0	31 176	457 167	0	457 167
70601	12 510 430	0	12 510 430	46	0	46	1 046 938	0	1 046 938	13 557 322	0	13 557 322
70602	28 808	0	28 808	67 010	0	67 010	55 787	0	55 787	17 585	0	17 585
70603	103 760 093	0	103 760 093	0	0	0	5 726 023	0	5 726 023	109 486 116	0	109 486 116
70605	1 390	0	1 390	0	0	0	35	0	35	1 425	0	1 425
70613	81 853	0	81 853	0	0	0	0	0	0	81 853	0	81 853
Итого по пассиву (баланс)	150 962 542	57 600 897	208 563 439	24 503 828 292	3 762 559 785	28 266 388 077	24 532 845 053	3 754 439 448	28 287 284 501	179 979 303	49 480 560	229 459 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	11	0	11
90902	204 219	0	204 219	69	0	69	84	0	84	204 204	0	204 204
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 000 000	0	10 000 000
91501	27 997	0	27 997	0	0	0	0	0	0	27 997	0	27 997
91803	8 412	0	8 412	0	0	0	2	0	2	8 410	0	8 410
99998	9 102	0	9 102	0	0	0	0	0	0	9 102	0	9 102
Итого по активу (баланс)	10 249 743	0	10 249 743	5 587	0	5 587	5 604	0	5 604	10 249 726	0	10 249 726
Пассив
91507	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	10 240 641	0	10 240 641	5 604	0	5 604	5 587	0	5 587	10 240 624	0	10 240 624
Итого по пассиву (баланс)	10 249 743	0	10 249 743	5 604	0	5 604	5 587	0	5 587	10 249 726	0	10 249 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	233 230	233 702	466 932	125 069 742	19 608 943	144 678 685	125 286 376	19 826 085	145 112 461	16 596	16 560	33 156
94101	0	0	0	1 999 433	0	1 999 433	0	0	0	1 999 433	0	1 999 433
99996	466 849	0	466 849	147 001 402	0	147 001 402	145 435 425	0	145 435 425	2 032 826	0	2 032 826
Итого по активу (баланс)	700 079	233 702	933 781	274 070 577	19 608 943	293 679 520	270 721 801	19 826 085	290 547 886	4 048 855	16 560	4 065 415
Пассив
96901	231 520	235 329	466 849	19 614 244	125 821 181	145 435 425	21 398 989	125 602 413	147 001 402	2 016 265	16 561	2 032 826
99997	466 932	0	466 932	145 112 461	0	145 112 461	146 678 118	0	146 678 118	2 032 589	0	2 032 589
Итого по пассиву (баланс)	698 452	235 329	933 781	164 726 705	125 821 181	290 547 886	168 077 107	125 602 413	293 679 520	4 048 854	16 561	4 065 415

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?