Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 282	408	2 690	19	15	34	602	11	613	1 699	412	2 111
30106	2 691 974	0	2 691 974	14 100 737 380	0	14 100 737 380	14 070 221 661	0	14 070 221 661	33 207 693	0	33 207 693
30110	12 071 059	1 395	12 072 454	36 449 096	12 368 291	48 817 387	46 451 190	12 368 290	58 819 480	2 068 965	1 396	2 070 361
30114	853 417	58 241 855	59 095 272	1 884 326	3 138 442 251	3 140 326 577	1 960 877	3 104 873 874	3 106 834 751	776 866	91 810 232	92 587 098
30424	5 965 785	0	5 965 785	112 036 371	0	112 036 371	105 064 002	0	105 064 002	12 938 154	0	12 938 154
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	5 298 782 084	756 214 857	6 054 996 941	5 298 782 084	756 214 857	6 054 996 941	0	0	0
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47404	0	22 627 433	22 627 433	55 492 435	130 776 389	186 268 824	55 492 435	130 000 927	185 493 362	0	23 402 895	23 402 895
47408	0	0	0	214 351 440	222 465 817	436 817 257	214 351 440	222 465 817	436 817 257	0	0	0
47417	0	29 432	29 432	0	48 919	48 919	0	78 351	78 351	0	0	0
47423	352 311	637	352 948	385 847	51 004	436 851	385 277	51 641	436 918	352 881	0	352 881
47427	64 507	5 494	70 001	28 822	4 609	33 431	64 507	7 540	72 047	28 822	2 563	31 385
50104	11 057 375	0	11 057 375	3 313 387	0	3 313 387	3 194 924	0	3 194 924	11 175 838	0	11 175 838
50121	62 784	0	62 784	42 030	0	42 030	79 759	0	79 759	25 055	0	25 055
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	24 105	0	24 105	24 105	0	24 105	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
60306	1 519	0	1 519	187	0	187	160	0	160	1 546	0	1 546
60308	85	0	85	316	0	316	325	0	325	76	0	76
60310	2 573	0	2 573	1 791	0	1 791	1 895	0	1 895	2 469	0	2 469
60312	68 982	0	68 982	41 696	0	41 696	29 811	0	29 811	80 867	0	80 867
60314	0	824	824	4 976	311	5 287	4 976	396	5 372	0	739	739
60323	1 927	0	1 927	2 293	0	2 293	1 272	0	1 272	2 948	0	2 948
60336	62	0	62	732	0	732	0	0	0	794	0	794
60401	3 336 246	0	3 336 246	2 813	0	2 813	0	0	0	3 339 059	0	3 339 059
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	1 000	0	1 000	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	1 000	0	1 000
60901	1 772 903	0	1 772 903	1 569	0	1 569	0	0	0	1 774 472	0	1 774 472
60906	265 925	0	265 925	3 551	0	3 551	1 569	0	1 569	267 907	0	267 907
61008	2 690	0	2 690	257	0	257	254	0	254	2 693	0	2 693
61009	6	0	6	76	0	76	76	0	76	6	0	6
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	3 205 376	0	3 205 376	3 205 376	0	3 205 376	0	0	0
61403	3 517	0	3 517	0	0	0	2 374	0	2 374	1 143	0	1 143
61601	0	0	0	2 520 190	0	2 520 190	2 520 190	0	2 520 190	0	0	0
61702	112 290	0	112 290	0	0	0	0	0	0	112 290	0	112 290
70606	15 296 045	0	15 296 045	1 194 530	0	1 194 530	15 315 782	0	15 315 782	1 174 793	0	1 174 793
70607	20 562	0	20 562	40 553	0	40 553	20 562	0	20 562	40 553	0	40 553
70608	194 048 398	0	194 048 398	5 682 262	0	5 682 262	194 048 398	0	194 048 398	5 682 262	0	5 682 262
70610	1 153	0	1 153	1	0	1	1 153	0	1 153	1	0	1
70611	700 932	0	700 932	53 018	0	53 018	700 932	0	700 932	53 018	0	53 018
70614	296 538	0	296 538	52 671	0	52 671	340 475	0	340 475	8 734	0	8 734
70706	0	0	0	15 305 342	0	15 305 342	4 043	0	4 043	15 301 299	0	15 301 299
70707	0	0	0	20 562	0	20 562	0	0	0	20 562	0	20 562
70708	0	0	0	194 048 398	0	194 048 398	0	0	0	194 048 398	0	194 048 398
70710	0	0	0	1 153	0	1 153	0	0	0	1 153	0	1 153
70711	0	0	0	738 166	0	738 166	0	0	0	738 166	0	738 166
70714	0	0	0	296 538	0	296 538	0	0	0	296 538	0	296 538
Итого по активу (баланс)	249 170 128	80 910 160	330 080 288	20 046 749 180	4 260 372 463	24 307 121 643	20 012 275 307	4 226 061 704	24 238 337 011	283 644 001	115 220 919	398 864 920
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	2 234 642	24 729 577	26 964 219	2 028 272 910	1 841 995 131	3 870 268 041	2 027 032 562	1 886 240 250	3 913 272 812	994 294	68 974 696	69 968 990
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30236	0	0	0	0	6 060	6 060	0	152 359	152 359	0	146 299	146 299
30411	7 318 515	8 224 816	15 543 331	12 416 925 796	1 056 338 563	13 473 264 359	12 415 246 296	1 057 545 248	13 472 791 544	5 639 015	9 431 501	15 070 516
30412	77 849	201 177	279 026	23 395 268	20 200 418	43 595 686	23 325 879	20 379 614	43 705 493	8 460	380 373	388 833
30414	13 352 923	42 241 200	55 594 123	14 896 727 836	941 075 193	15 837 803 029	14 897 831 840	920 268 679	15 818 100 519	14 456 927	21 434 686	35 891 613
30415	39 600	3 008 709	3 048 309	0	93 708	93 708	600	186 754	187 354	40 200	3 101 755	3 141 955
30603	2 893 199	43 304	2 936 503	863 063 959	5 620 637	868 684 596	863 499 762	6 410 738	869 910 500	3 329 002	833 405	4 162 407
30604	14 713	1 059	15 772	6 369 115	2 005 913	8 375 028	39 294 770	2 004 854	41 299 624	32 940 368	0	32 940 368
31401	0	690	690	0	442 753	442 753	0	442 063	442 063	0	0	0
405	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
407	502 711	2 421 698	2 924 409	232 464 304	70 641 723	303 106 027	232 901 774	74 266 596	307 168 370	940 181	6 046 571	6 986 752
408.1	135	32 102	32 237	7 456 480	3 158 926	10 615 406	7 456 624	3 167 332	10 623 956	279	40 508	40 787
47403	0	0	0	56 519 721	64 587 326	121 107 047	56 519 721	64 587 326	121 107 047	0	0	0
47407	0	0	0	219 171 772	217 413 547	436 585 319	219 171 772	217 413 547	436 585 319	0	0	0
47416	4 898	3 631	8 529	1 400 728	578 421	1 979 149	1 397 591	574 790	1 972 381	1 761	0	1 761
47422	245 870	19 609	265 479	17 759	20 315	38 074	19 222	706	19 928	247 333	0	247 333
47425	79 214	0	79 214	39 192	0	39 192	6 288	0	6 288	46 310	0	46 310
47426	0	8 196	8 196	0	11 452	11 452	0	7 152	7 152	0	3 896	3 896
50120	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824
52602	0	0	0	52 672	0	52 672	52 672	0	52 672	0	0	0
60301	20 985	0	20 985	208 588	0	208 588	277 416	0	277 416	89 813	0	89 813
60305	375 108	0	375 108	36 843	0	36 843	105 115	0	105 115	443 380	0	443 380
60307	22	0	22	36	0	36	30	0	30	16	0	16
60309	0	0	0	475	0	475	3 206	0	3 206	2 731	0	2 731
60311	46 574	0	46 574	36 133	0	36 133	18 734	0	18 734	29 175	0	29 175
60313	1 811	158	1 969	13	75	88	13	1 138	1 151	1 811	1 221	3 032
60322	5 034	0	5 034	214	0	214	276	0	276	5 096	0	5 096
60324	4 022	0	4 022	718	0	718	7 210	0	7 210	10 514	0	10 514
60335	61 981	0	61 981	24 030	0	24 030	77 775	0	77 775	115 726	0	115 726
60349	9 297	0	9 297	0	0	0	0	0	0	9 297	0	9 297
60414	643 960	0	643 960	0	0	0	17 038	0	17 038	660 998	0	660 998
60903	189 634	0	189 634	0	0	0	23 868	0	23 868	213 502	0	213 502
70601	16 940 965	0	16 940 965	16 940 965	0	16 940 965	1 530 149	0	1 530 149	1 530 149	0	1 530 149
70602	62 783	0	62 783	142 542	0	142 542	79 759	0	79 759	0	0	0
70603	195 596 531	0	195 596 531	195 596 531	0	195 596 531	5 676 902	0	5 676 902	5 676 902	0	5 676 902
70605	2 622	0	2 622	2 621	0	2 621	1 150	0	1 150	1 151	0	1 151
70613	694 122	0	694 122	738 060	0	738 060	43 938	0	43 938	0	0	0
70615	33 035	0	33 035	33 035	0	33 035	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	152	0	152	16 952 244	0	16 952 244	16 952 092	0	16 952 092
70702	0	0	0	0	0	0	62 784	0	62 784	62 784	0	62 784
70703	0	0	0	0	0	0	195 596 533	0	195 596 533	195 596 533	0	195 596 533
70705	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621
70713	0	0	0	0	0	0	694 122	0	694 122	694 122	0	694 122
70715	0	0	0	0	0	0	33 035	0	33 035	33 035	0	33 035
Итого по пассиву (баланс)	249 144 362	80 935 926	330 080 288	30 965 638 468	4 224 190 161	35 189 828 629	31 004 964 115	4 253 649 146	35 258 613 261	288 470 009	110 394 911	398 864 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	13	0	13
90902	426 736	367 467	794 203	527	13 355	13 882	41	13 046	13 087	427 222	367 776	794 998
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 203	0	29 203	0	0	0	16 177	0	16 177	13 026	0	13 026
91803	8 954	0	8 954	0	0	0	14	0	14	8 940	0	8 940
99998	9 447	0	9 447	0	0	0	0	0	0	9 447	0	9 447
Итого по активу (баланс)	5 869 353	367 467	6 236 820	1 933	13 355	15 288	17 638	13 046	30 684	5 853 648	367 776	6 221 424
Пассив
91507	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	6 227 373	0	6 227 373	30 685	0	30 685	15 289	0	15 289	6 211 977	0	6 211 977
Итого по пассиву (баланс)	6 236 820	0	6 236 820	30 685	0	30 685	15 289	0	15 289	6 221 424	0	6 221 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 443 414	2 427 739	4 871 153	2 443 414	2 427 739	4 871 153	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 443 439	2 443 439	0	2 443 439	2 443 439	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 431 953	2 431 953	0	2 431 953	2 431 953	0	0	0
93901	0	0	0	177 972 788	37 229 154	215 201 942	173 161 817	37 222 904	210 384 721	4 810 971	6 250	4 817 221
99996	0	0	0	220 526 283	0	220 526 283	215 690 565	0	215 690 565	4 835 718	0	4 835 718
Итого по активу (баланс)	0	0	0	400 942 485	44 532 285	445 474 770	391 295 796	44 526 035	435 821 831	9 646 689	6 250	9 652 939
Пассив
96301	0	0	0	2 425 026	2 431 953	4 856 979	2 425 026	2 431 953	4 856 979	0	0	0
96302	0	0	0	2 450 546	0	2 450 546	2 450 546	0	2 450 546	0	0	0
96303	0	0	0	2 447 493	0	2 447 493	2 447 493	0	2 447 493	0	0	0
96901	0	0	0	32 574 065	178 212 949	210 787 014	32 580 312	183 042 420	215 622 732	6 247	4 829 471	4 835 718
99997	0	0	0	215 279 946	0	215 279 946	220 097 167	0	220 097 167	4 817 221	0	4 817 221
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	255 177 076	180 644 902	435 821 978	260 000 544	185 474 373	445 474 917	4 823 468	4 829 471	9 652 939

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?