Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 872	490	5 362	110	47	157	1 338	64	1 402	3 644	473	4 117
30106	216 719	0	216 719	14 626 236 851	0	14 626 236 851	14 625 782 153	0	14 625 782 153	671 417	0	671 417
30110	9 045 616	2 983	9 048 599	209 790 937	15 769 134	225 560 071	190 430 185	15 771 549	206 201 734	28 406 368	568	28 406 936
30114	1 023 169	75 406 358	76 429 527	17 621 385	2 008 586 057	2 026 207 442	17 789 308	2 026 495 462	2 044 284 770	855 246	57 496 953	58 352 199
30424	426 239	0	426 239	276 380 506	0	276 380 506	275 537 154	0	275 537 154	1 269 591	0	1 269 591
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	3 683 906 497	617 394 843	4 301 301 340	3 683 906 497	617 394 843	4 301 301 340	0	0	0
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31902	0	0	0	31 000 000	0	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0
47404	0	29 674 730	29 674 730	160 668 544	403 136 600	563 805 144	160 668 544	404 252 824	564 921 368	0	28 558 506	28 558 506
47408	0	0	0	166 814 387	186 673 586	353 487 973	166 814 387	186 673 586	353 487 973	0	0	0
47417	0	7	7	0	29 198	29 198	0	26 695	26 695	0	2 510	2 510
47423	317 872	14	317 886	464 884	1 085	465 969	472 407	445	472 852	310 349	654	311 003
47427	97 938	1 472	99 410	80 602	4 622	85 224	106 408	4 729	111 137	72 132	1 365	73 497
50104	14 328 858	0	14 328 858	6 268 949	0	6 268 949	261 859	0	261 859	20 335 948	0	20 335 948
50121	53 491	0	53 491	52 328	0	52 328	25 215	0	25 215	80 604	0	80 604
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	30 605	0	30 605	30 605	0	30 605	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	150 852	0	150 852	143 030	0	143 030	29 124	0	29 124	264 758	0	264 758
60306	698	0	698	470	0	470	398	0	398	770	0	770
60308	2 058	0	2 058	1 285	0	1 285	2 229	0	2 229	1 114	0	1 114
60310	4 636	0	4 636	6 906	0	6 906	6 450	0	6 450	5 092	0	5 092
60312	55 589	0	55 589	139 359	0	139 359	143 393	0	143 393	51 555	0	51 555
60314	260	1 957	2 217	25 360	6 395	31 755	19 558	2 814	22 372	6 062	5 538	11 600
60323	3 423	0	3 423	2 642	265	2 907	3 688	265	3 953	2 377	0	2 377
60336	10 691	0	10 691	784	0	784	8 019	0	8 019	3 456	0	3 456
60401	3 190 884	0	3 190 884	0	0	0	0	0	0	3 190 884	0	3 190 884
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60901	968 347	0	968 347	1 259	0	1 259	1 180	0	1 180	968 426	0	968 426
60906	169 007	0	169 007	113 645	0	113 645	2 440	0	2 440	280 212	0	280 212
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	1 375	0	1 375	1 290	0	1 290	1 385	0	1 385	1 280	0	1 280
61009	25	0	25	703	0	703	704	0	704	24	0	24
61010	133	0	133	9	0	9	142	0	142	0	0	0
61403	36 420	0	36 420	28	0	28	5 403	0	5 403	31 045	0	31 045
61601	0	0	0	4 522 476	0	4 522 476	4 522 476	0	4 522 476	0	0	0
61702	79 255	0	79 255	0	0	0	0	0	0	79 255	0	79 255
70606	5 707 124	0	5 707 124	1 569 855	0	1 569 855	5 191	0	5 191	7 271 788	0	7 271 788
70607	15 483	0	15 483	2 789	0	2 789	0	0	0	18 272	0	18 272
70608	83 387 309	0	83 387 309	20 420 930	0	20 420 930	0	0	0	103 808 239	0	103 808 239
70610	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
70611	236 654	0	236 654	54 699	0	54 699	143 030	0	143 030	148 323	0	148 323
70614	868	0	868	102 044	0	102 044	40 811	0	40 811	62 101	0	62 101
Итого по активу (баланс)	119 639 641	105 090 693	224 730 334	19 206 426 212	3 231 601 832	22 438 028 044	19 157 761 745	3 250 623 276	22 408 385 021	168 304 108	86 069 249	254 373 357
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	3 284 050	58 029 144	61 313 194	2 788 907 937	1 040 288 460	3 829 196 397	2 787 528 707	1 021 962 538	3 809 491 245	1 904 820	39 703 222	41 608 042
30220	0	0	0	0	2 004	2 004	0	2 004	2 004	0	0	0
30236	0	0	0	0	28 628	28 628	0	84 936	84 936	0	56 308	56 308
30411	9 015 982	14 804 053	23 820 035	12 339 574 158	706 737 893	13 046 312 051	12 339 168 832	699 084 449	13 038 253 281	8 610 656	7 150 609	15 761 265
30412	96 029	729 770	825 799	2 532 651	18 686 539	21 219 190	2 689 893	18 597 211	21 287 104	253 271	640 442	893 713
30414	5 081 234	16 425 655	21 506 889	10 876 729 950	653 515 439	11 530 245 389	10 903 064 661	659 855 964	11 562 920 625	31 415 945	22 766 180	54 182 125
30415	73 050	1 216 377	1 289 427	0	165 703	165 703	1 000	134 384	135 384	74 050	1 185 058	1 259 108
30603	6 970 572	37 876	7 008 448	125 480 725	25 957 287	151 438 012	127 260 105	26 297 750	153 557 855	8 749 952	378 339	9 128 291
30604	4 381	1 427 507	1 431 888	25 963 593	67 252 758	93 216 351	26 562 000	66 885 307	93 447 307	602 788	1 060 056	1 662 844
405	0	0	0	9	0	9	50	0	50	41	0	41
407	759 480	2 583 949	3 343 429	232 153 541	102 881 132	335 034 673	231 694 017	103 662 011	335 356 028	299 956	3 364 828	3 664 784
408.1	166	134 715	134 881	26 903 630	41 751	26 945 381	26 918 000	79 931	26 997 931	14 536	172 895	187 431
47403	0	0	0	160 437 332	186 475 673	346 913 005	160 437 332	186 475 673	346 913 005	0	0	0
47407	0	0	0	166 594 064	186 917 167	353 511 231	166 594 064	186 917 167	353 511 231	0	0	0
47416	546 409	4 708	551 117	1 940 449	14 491	1 954 940	1 394 092	12 896	1 406 988	52	3 113	3 165
47422	223 674	0	223 674	26 921	20 127	47 048	34 400	20 127	54 527	231 153	0	231 153
47425	11 995	0	11 995	2 265	0	2 265	1 318	0	1 318	11 048	0	11 048
47426	0	12	12	0	6 403	6 403	0	8 220	8 220	0	1 829	1 829
52602	0	0	0	97 308	0	97 308	97 308	0	97 308	0	0	0
60301	19 669	0	19 669	229 431	0	229 431	211 819	0	211 819	2 057	0	2 057
60305	189 575	0	189 575	132 098	0	132 098	121 709	0	121 709	179 186	0	179 186
60307	5	0	5	71	0	71	69	0	69	3	0	3
60309	0	0	0	404	0	404	2 722	0	2 722	2 318	0	2 318
60311	26 594	0	26 594	26 396	0	26 396	18 339	0	18 339	18 537	0	18 537
60313	6 644	607	7 251	14 004	1 029	15 033	7 360	2 586	9 946	0	2 164	2 164
60322	222	0	222	545	0	545	402	0	402	79	0	79
60324	4 397	0	4 397	4 390	0	4 390	2 586	0	2 586	2 593	0	2 593
60335	99 094	0	99 094	93 797	0	93 797	22 410	0	22 410	27 707	0	27 707
60349	4 121	0	4 121	0	0	0	0	0	0	4 121	0	4 121
60414	536 649	0	536 649	0	0	0	14 231	0	14 231	550 880	0	550 880
60903	68 325	0	68 325	0	0	0	10 998	0	10 998	79 323	0	79 323
70601	4 657 680	0	4 657 680	150 750	0	150 750	1 969 506	0	1 969 506	6 476 436	0	6 476 436
70602	48 411	0	48 411	25 215	0	25 215	55 117	0	55 117	78 313	0	78 313
70603	84 881 430	0	84 881 430	0	0	0	20 681 182	0	20 681 182	105 562 612	0	105 562 612
70605	36	0	36	0	0	0	124	0	124	160	0	160
70613	422 837	0	422 837	40 811	0	40 811	50 445	0	50 445	432 471	0	432 471
70801	4 611 746	0	4 611 746	0	0	0	0	0	0	4 611 746	0	4 611 746
Итого по пассиву (баланс)	129 335 961	95 394 373	224 730 334	26 748 062 445	2 988 992 484	29 737 054 929	26 796 614 798	2 970 083 154	29 766 697 952	177 888 314	76 485 043	254 373 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232	0	232	3 544	0	3 544	3 539	0	3 539	237	0	237
90902	291 965	0	291 965	316 862	0	316 862	554	0	554	608 273	0	608 273
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 478	0	29 478	390	0	390	0	0	0	29 868	0	29 868
91803	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
99998	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	5 731 759	0	5 731 759	320 796	0	320 796	4 093	0	4 093	6 048 462	0	6 048 462
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 721 485	0	5 721 485	4 088	0	4 088	320 791	0	320 791	6 038 188	0	6 038 188
Итого по пассиву (баланс)	5 731 759	0	5 731 759	4 088	0	4 088	320 791	0	320 791	6 048 462	0	6 048 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 063 063	2 030 697	5 093 760	3 063 063	2 030 697	5 093 760	0	0	0
93302	0	0	0	1 318 543	3 722 366	5 040 909	661 515	1 371 776	2 033 291	657 028	2 350 590	3 007 618
93303	0	0	0	670 714	3 750 118	4 420 832	670 714	3 750 118	4 420 832	0	0	0
93901	11 002 272	1 311 587	12 313 859	76 016 217	94 493 162	170 509 379	75 894 938	95 804 749	171 699 687	11 123 551	0	11 123 551
99996	12 295 069	0	12 295 069	179 449 624	0	179 449 624	177 512 618	0	177 512 618	14 232 075	0	14 232 075
Итого по активу (баланс)	23 297 341	1 311 587	24 608 928	260 518 161	103 996 343	364 514 504	257 802 848	102 957 340	360 760 188	26 012 654	2 350 590	28 363 244
Пассив
96301	0	0	0	1 998 302	3 083 823	5 082 125	1 998 302	3 083 823	5 082 125	0	0	0
96302	0	0	0	1 400 261	662 198	2 062 459	3 727 095	1 327 447	5 054 542	2 326 834	665 249	2 992 083
96303	0	0	0	3 734 804	665 250	4 400 054	3 734 804	665 250	4 400 054	0	0	0
96901	1 313 077	10 981 992	12 295 069	82 374 531	89 300 676	171 675 207	81 061 454	89 558 676	170 620 130	0	11 239 992	11 239 992
99997	12 313 859	0	12 313 859	177 561 856	0	177 561 856	179 379 166	0	179 379 166	14 131 169	0	14 131 169
Итого по пассиву (баланс)	13 626 936	10 981 992	24 608 928	267 069 754	93 711 947	360 781 701	269 900 821	94 635 196	364 536 017	16 458 003	11 905 241	28 363 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	537 168 543 029,0000	0	0	4 164 214 102,0000	0	0	2 844 651 933,0000	0	0	538 488 105 198,0000
98010	0	0	99 669 203 773 521,3559	0	0	713 302 663 299,3211	0	0	7 270 549 088,4217	0	0	100 375 235 887 732,2553
98020	0	0	0,0000	0	0	243 638 515,1857	0	0	243 638 515,1857	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 206 372 316 550,3559	0	0	717 710 515 916,5068	0	0	10 358 839 536,6074	0	0	100 913 723 992 930,2553
Пассив
98040	0	0	366 731 776 035,4704	0	0	3 915 853 410 560,9736	0	0	3 937 909 114 371,7288	0	0	388 787 479 846,2256
98050	0	0	5 200 499,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	5 800 000,0000	0	0	1 000 499,0000
98055	0	0	65 353 992,1587	0	0	72 021,0000	0	0	143 879,0000	0	0	65 425 850,1587
98060	0	0	94 019 348 516 195,4993	0	0	964 020 558 746,7396	0	0	1 457 953 973 289,3467	0	0	94 513 281 930 738,1064
98070	0	0	5 373 520 255 699,2275	0	0	4 084 420 337 292,1496	0	0	4 275 822 536 337,6867	0	0	5 564 922 454 744,7646
98080	0	0	32 118 464,0000	0	0	57 861 174 403,0947	0	0	57 832 984 117,0947	0	0	3 928 178,0000
98090	0	0	446 669 095 665,0000	0	0	458 690 253 008,4257	0	0	458 682 930 417,4257	0	0	446 661 773 074,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 206 372 316 550,3559	0	0	9 480 855 806 032,3832	0	0	10 188 207 482 412,2826	0	0	100 913 723 992 930,2553

Страница была полезной?