Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 570 | 414 | 3 984 | 5 058 | 126 | 5 184 | 1 902 | 60 | 1 962 | 6 726 | 480 | 7 206 |
30106 | 86 485 | 0 | 86 485 | 14 787 561 196 | 0 | 14 787 561 196 | 14 786 730 690 | 0 | 14 786 730 690 | 916 991 | 0 | 916 991 |
30110 | 30 319 873 | 513 | 30 320 386 | 438 341 620 | 2 458 037 | 440 799 657 | 429 770 069 | 2 457 974 | 432 228 043 | 38 891 424 | 576 | 38 892 000 |
30114 | 328 273 | 59 140 914 | 59 469 187 | 5 449 981 | 1 270 642 471 | 1 276 092 452 | 5 472 919 | 1 264 999 749 | 1 270 472 668 | 305 335 | 64 783 636 | 65 088 971 |
30424 | 8 070 653 | 0 | 8 070 653 | 59 204 663 | 0 | 59 204 663 | 65 651 314 | 0 | 65 651 314 | 1 624 002 | 0 | 1 624 002 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 3 503 247 643 | 286 011 059 | 3 789 258 702 | 3 503 247 643 | 286 011 059 | 3 789 258 702 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31903 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 15 667 273 | 15 667 273 | 56 751 230 | 293 238 910 | 349 990 140 | 56 751 230 | 270 714 765 | 327 465 995 | 0 | 38 191 418 | 38 191 418 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 56 766 079 | 65 911 834 | 122 677 913 | 56 766 079 | 65 911 834 | 122 677 913 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 021 | 87 021 | 0 | 87 021 | 87 021 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 299 800 | 0 | 299 800 | 556 610 | 0 | 556 610 | 549 392 | 0 | 549 392 | 307 018 | 0 | 307 018 |
47427 | 114 508 | 1 860 | 116 368 | 149 594 | 6 485 | 156 079 | 125 936 | 5 711 | 131 647 | 138 166 | 2 634 | 140 800 |
50104 | 6 033 490 | 0 | 6 033 490 | 52 045 | 0 | 52 045 | 0 | 0 | 0 | 6 085 535 | 0 | 6 085 535 |
50121 | 32 170 | 0 | 32 170 | 0 | 0 | 0 | 32 170 | 0 | 32 170 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 163 192 | 0 | 163 192 | 163 192 | 0 | 163 192 | 0 | 0 | 0 |
60102 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 303 062 | 0 | 303 062 | 991 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 304 053 | 0 | 304 053 |
60306 | 265 | 0 | 265 | 198 | 0 | 198 | 429 | 0 | 429 | 34 | 0 | 34 |
60308 | 2 367 | 0 | 2 367 | 417 | 0 | 417 | 295 | 0 | 295 | 2 489 | 0 | 2 489 |
60310 | 7 394 | 0 | 7 394 | 7 969 | 0 | 7 969 | 7 858 | 0 | 7 858 | 7 505 | 0 | 7 505 |
60312 | 38 034 | 0 | 38 034 | 57 248 | 0 | 57 248 | 56 461 | 0 | 56 461 | 38 821 | 0 | 38 821 |
60314 | 19 656 | 11 067 | 30 723 | 5 281 | 12 974 | 18 255 | 20 497 | 20 981 | 41 478 | 4 440 | 3 060 | 7 500 |
60323 | 5 106 | 0 | 5 106 | 2 723 | 0 | 2 723 | 4 534 | 0 | 4 534 | 3 295 | 0 | 3 295 |
60401 | 3 066 586 | 0 | 3 066 586 | 4 223 | 0 | 4 223 | 0 | 0 | 0 | 3 070 809 | 0 | 3 070 809 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 4 041 | 0 | 4 041 | 4 983 | 0 | 4 983 | 4 983 | 0 | 4 983 | 4 041 | 0 | 4 041 |
60901 | 111 119 | 0 | 111 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 119 | 0 | 111 119 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 |
61008 | 1 711 | 0 | 1 711 | 1 323 | 0 | 1 323 | 403 | 0 | 403 | 2 631 | 0 | 2 631 |
61009 | 314 | 0 | 314 | 468 | 0 | 468 | 292 | 0 | 292 | 490 | 0 | 490 |
61010 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
61403 | 592 603 | 0 | 592 603 | 66 491 | 0 | 66 491 | 26 143 | 0 | 26 143 | 632 951 | 0 | 632 951 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 465 559 | 0 | 2 465 559 | 2 465 559 | 0 | 2 465 559 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 70 012 | 0 | 70 012 | 0 | 0 | 0 | 13 459 | 0 | 13 459 | 56 553 | 0 | 56 553 |
70606 | 16 584 074 | 0 | 16 584 074 | 1 122 554 | 0 | 1 122 554 | 1 279 | 0 | 1 279 | 17 705 349 | 0 | 17 705 349 |
70607 | 2 | 0 | 2 | 3 573 | 0 | 3 573 | 0 | 0 | 0 | 3 575 | 0 | 3 575 |
70608 | 164 270 620 | 0 | 164 270 620 | 34 730 386 | 0 | 34 730 386 | 0 | 0 | 0 | 199 001 006 | 0 | 199 001 006 |
70610 | 166 | 0 | 166 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 |
70611 | 693 944 | 0 | 693 944 | 59 087 | 0 | 59 087 | 0 | 0 | 0 | 753 031 | 0 | 753 031 |
70614 | 19 055 | 0 | 19 055 | 161 516 | 0 | 161 516 | 139 272 | 0 | 139 272 | 41 299 | 0 | 41 299 |
70616 | 46 687 | 0 | 46 687 | 13 459 | 0 | 13 459 | 0 | 0 | 0 | 60 146 | 0 | 60 146 |
Итого по активу (баланс) | 237 332 005 | 74 824 723 | 312 156 728 | 18 946 957 445 | 1 918 368 917 | 20 865 326 362 | 18 913 004 014 | 1 890 209 154 | 20 803 213 168 | 271 285 436 | 102 984 486 | 374 269 922 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 |
30109 | 2 791 559 | 35 906 580 | 38 698 139 | 1 983 750 807 | 719 009 853 | 2 702 760 660 | 1 985 688 571 | 743 785 917 | 2 729 474 488 | 4 729 323 | 60 682 644 | 65 411 967 |
30411 | 19 147 346 | 21 149 912 | 40 297 258 | 12 807 637 160 | 382 740 240 | 13 190 377 400 | 12 797 330 041 | 380 189 310 | 13 177 519 351 | 8 840 227 | 18 598 982 | 27 439 209 |
30412 | 183 188 | 760 013 | 943 201 | 11 589 370 | 11 040 677 | 22 630 047 | 11 563 563 | 10 637 465 | 22 201 028 | 157 381 | 356 801 | 514 182 |
30414 | 11 814 306 | 13 685 869 | 25 500 175 | 8 792 616 024 | 510 621 685 | 9 303 237 709 | 8 804 507 649 | 507 682 342 | 9 312 189 991 | 23 705 931 | 10 746 526 | 34 452 457 |
30415 | 189 174 | 922 706 | 1 111 880 | 16 876 | 128 116 | 144 992 | 101 205 | 307 521 | 408 726 | 273 503 | 1 102 111 | 1 375 614 |
30603 | 6 648 028 | 270 806 | 6 918 834 | 73 887 030 | 29 822 907 | 103 709 937 | 77 517 874 | 29 562 317 | 107 080 191 | 10 278 872 | 10 216 | 10 289 088 |
30604 | 32 | 0 | 32 | 117 151 463 | 0 | 117 151 463 | 117 151 432 | 0 | 117 151 432 | 1 | 0 | 1 |
40502 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 2 345 737 | 1 638 900 | 3 984 637 | 66 055 130 | 39 220 970 | 105 276 100 | 65 342 105 | 39 631 099 | 104 973 204 | 1 632 712 | 2 049 029 | 3 681 741 |
40702 | 1 739 | 0 | 1 739 | 11 310 | 0 | 11 310 | 15 110 | 0 | 15 110 | 5 539 | 0 | 5 539 |
40807 | 62 | 459 395 | 459 457 | 9 445 | 143 568 | 153 013 | 9 522 | 359 867 | 369 389 | 139 | 675 694 | 675 833 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 65 525 818 | 56 716 608 | 122 242 426 | 65 525 818 | 56 716 608 | 122 242 426 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 65 597 600 | 56 975 446 | 122 573 046 | 65 597 600 | 56 975 446 | 122 573 046 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 398 | 1 180 | 1 578 | 8 365 747 | 11 070 | 8 376 817 | 8 367 236 | 10 249 | 8 377 485 | 1 887 | 359 | 2 246 |
47422 | 208 876 | 0 | 208 876 | 30 394 | 244 150 | 274 544 | 30 475 | 244 150 | 274 625 | 208 957 | 0 | 208 957 |
47425 | 12 234 | 0 | 12 234 | 8 252 | 0 | 8 252 | 1 358 | 0 | 1 358 | 5 340 | 0 | 5 340 |
47426 | 0 | 335 | 335 | 0 | 430 | 430 | 0 | 139 | 139 | 0 | 44 | 44 |
50120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 573 | 0 | 3 573 | 3 575 | 0 | 3 575 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 161 516 | 0 | 161 516 | 161 516 | 0 | 161 516 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 223 342 | 0 | 223 342 | 340 183 | 0 | 340 183 | 145 143 | 0 | 145 143 | 28 302 | 0 | 28 302 |
60305 | 70 | 0 | 70 | 49 760 | 0 | 49 760 | 73 583 | 0 | 73 583 | 23 893 | 0 | 23 893 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 090 | 0 | 2 090 | 494 | 0 | 494 | 2 189 | 0 | 2 189 | 3 785 | 0 | 3 785 |
60311 | 26 742 | 0 | 26 742 | 22 955 | 0 | 22 955 | 14 465 | 0 | 14 465 | 18 252 | 0 | 18 252 |
60313 | 0 | 386 | 386 | 6 | 689 | 695 | 6 | 469 | 475 | 0 | 166 | 166 |
60322 | 130 | 0 | 130 | 1 413 | 409 | 1 822 | 1 485 | 409 | 1 894 | 202 | 0 | 202 |
60324 | 1 508 | 0 | 1 508 | 649 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 859 |
60348 | 331 324 | 0 | 331 324 | 14 809 | 0 | 14 809 | 34 349 | 0 | 34 349 | 350 864 | 0 | 350 864 |
60601 | 442 739 | 0 | 442 739 | 0 | 0 | 0 | 8 770 | 0 | 8 770 | 451 509 | 0 | 451 509 |
60903 | 30 482 | 0 | 30 482 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 0 | 1 075 | 31 557 | 0 | 31 557 |
70601 | 19 382 416 | 0 | 19 382 416 | 13 090 | 0 | 13 090 | 1 340 776 | 0 | 1 340 776 | 20 710 102 | 0 | 20 710 102 |
70602 | 194 969 | 0 | 194 969 | 32 170 | 0 | 32 170 | 0 | 0 | 0 | 162 799 | 0 | 162 799 |
70603 | 165 634 127 | 0 | 165 634 127 | 0 | 0 | 0 | 34 971 707 | 0 | 34 971 707 | 200 605 834 | 0 | 200 605 834 |
70605 | 772 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 772 |
70613 | 55 728 | 0 | 55 728 | 139 272 | 0 | 139 272 | 207 273 | 0 | 207 273 | 123 729 | 0 | 123 729 |
Итого по пассиву (баланс) | 237 360 646 | 74 796 082 | 312 156 728 | 23 993 028 770 | 1 806 676 818 | 25 799 705 588 | 24 035 715 474 | 1 826 103 308 | 25 861 818 782 | 280 047 350 | 94 222 572 | 374 269 922 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 303 | 0 | 4 303 | 3 932 | 0 | 3 932 | 3 940 | 0 | 3 940 | 4 295 | 0 | 4 295 |
90902 | 253 997 | 0 | 253 997 | 55 | 0 | 55 | 47 | 0 | 47 | 254 005 | 0 | 254 005 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 29 894 | 0 | 29 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 894 | 0 | 29 894 |
91803 | 4 385 | 0 | 4 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 385 | 0 | 4 385 |
99998 | 15 988 | 0 | 15 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 988 | 0 | 15 988 |
Итого по активу (баланс) | 5 703 567 | 0 | 5 703 567 | 3 987 | 0 | 3 987 | 3 987 | 0 | 3 987 | 5 703 567 | 0 | 5 703 567 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 15 924 | 0 | 15 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 924 | 0 | 15 924 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 5 687 579 | 0 | 5 687 579 | 3 987 | 0 | 3 987 | 3 987 | 0 | 3 987 | 5 687 579 | 0 | 5 687 579 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 703 567 | 0 | 5 703 567 | 3 987 | 0 | 3 987 | 3 987 | 0 | 3 987 | 5 703 567 | 0 | 5 703 567 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 692 926 | 1 500 938 | 2 193 864 | 692 926 | 0 | 692 926 | 0 | 1 500 938 | 1 500 938 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 546 296 | 2 122 398 | 3 668 694 | 1 546 296 | 1 457 619 | 3 003 915 | 0 | 664 779 | 664 779 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 2 933 955 | 693 142 | 3 627 097 | 1 470 672 | 693 142 | 2 163 814 | 1 463 283 | 0 | 1 463 283 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 56 195 313 | 7 577 245 | 63 772 558 | 47 048 706 | 7 577 245 | 54 625 951 | 9 146 607 | 0 | 9 146 607 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 71 486 971 | 0 | 71 486 971 | 58 564 036 | 0 | 58 564 036 | 12 922 935 | 0 | 12 922 935 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 132 855 461 | 11 893 723 | 144 749 184 | 109 322 636 | 9 728 006 | 119 050 642 | 23 532 825 | 2 165 717 | 25 698 542 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 142 | 693 142 | 1 460 122 | 693 142 | 2 153 264 | 1 460 122 | 0 | 1 460 122 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 433 298 | 1 518 998 | 2 952 296 | 2 086 937 | 1 518 998 | 3 605 935 | 653 639 | 0 | 653 639 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 694 336 | 1 447 925 | 2 142 261 | 694 336 | 2 948 863 | 3 643 199 | 0 | 1 500 938 | 1 500 938 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 7 491 173 | 47 397 729 | 54 888 902 | 7 491 173 | 56 705 965 | 64 197 138 | 0 | 9 308 236 | 9 308 236 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 58 341 462 | 0 | 58 341 462 | 71 117 069 | 0 | 71 117 069 | 12 775 607 | 0 | 12 775 607 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 67 960 269 | 51 057 794 | 119 018 063 | 82 849 637 | 61 866 968 | 144 716 605 | 14 889 368 | 10 809 174 | 25 698 542 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 535 357 336 355,0000 | 0 | 0 | 121 335 454,0000 | 0 | 0 | 37 765 000,0000 | 0 | 0 | 535 440 906 809,0000 |
98010 | 0 | 0 | 60 447 688 113 114,3038 | 0 | 0 | 469 142 660 229,9902 | 0 | 0 | 641 991 181 635,5261 | 0 | 0 | 60 274 839 591 708,7679 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 048 134 794,0000 | 0 | 0 | 2 048 134 794,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 60 983 045 449 469,3038 | 0 | 0 | 471 312 130 477,9902 | 0 | 0 | 644 077 081 429,5261 | 0 | 0 | 60 810 280 498 517,7679 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 711 415 019 821,3278 | 0 | 0 | 2 725 293 379 751,0800 | 0 | 0 | 2 283 095 540 003,5900 | 0 | 0 | 269 217 180 073,8378 |
98050 | 0 | 0 | 39 658 919,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 39 658 919,0000 |
98055 | 0 | 0 | 761 826 925,8725 | 0 | 0 | 71 054 479,0002 | 0 | 0 | 70 003 129,9456 | 0 | 0 | 760 775 576,8179 |
98060 | 0 | 0 | 55 116 597 976 736,4187 | 0 | 0 | 1 793 288 981 719,0244 | 0 | 0 | 1 373 148 400 286,0155 | 0 | 0 | 54 696 457 395 303,4098 |
98070 | 0 | 0 | 4 707 438 987 706,6848 | 0 | 0 | 3 389 847 952 838,9292 | 0 | 0 | 4 079 271 245 624,9468 | 0 | 0 | 5 396 862 280 492,7024 |
98080 | 0 | 0 | 1 061 712,0000 | 0 | 0 | 72 784 988 197,5799 | 0 | 0 | 72 911 171 221,5799 | 0 | 0 | 127 244 736,0000 |
98090 | 0 | 0 | 446 790 917 648,0000 | 0 | 0 | 291 134 481 445,5524 | 0 | 0 | 291 159 527 213,5524 | 0 | 0 | 446 815 963 416,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 60 983 045 449 469,3038 | 0 | 0 | 8 272 420 838 431,1661 | 0 | 0 | 8 099 655 887 479,6302 | 0 | 0 | 60 810 280 498 517,7679 |
Страница была полезной?