Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 573	314	6 887	119	18	137	4 197	15	4 212	2 495	317	2 812
30106	522 129	0	522 129	14 798 058 698	0	14 798 058 698	14 777 649 706	0	14 777 649 706	20 931 121	0	20 931 121
30110	22 172 473	795	22 173 268	319 283 722	11 569	319 295 291	336 310 169	11 072	336 321 241	5 146 026	1 292	5 147 318
30114	14 226	66 024 156	66 038 382	10 238 543	921 962 994	932 201 537	10 245 919	926 876 517	937 122 436	6 850	61 110 633	61 117 483
30221	0	0	0	0	3 891 480	3 891 480	0	3 891 480	3 891 480	0	0	0
30424	318 654	0	318 654	147 824 018	0	147 824 018	145 031 667	0	145 031 667	3 111 005	0	3 111 005
30426	0	0	0	2 019 621 396	266 909 825	2 286 531 221	2 019 621 396	266 909 825	2 286 531 221	0	0	0
30602	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
31902	0	0	0	9 014 000	0	9 014 000	9 014 000	0	9 014 000	0	0	0
47404	0	2 533 952	2 533 952	533 012 624	791 281 084	1 324 293 708	533 012 624	791 699 984	1 324 712 608	0	2 115 052	2 115 052
47408	0	0	0	533 012 624	507 623 032	1 040 635 656	533 012 624	507 623 032	1 040 635 656	0	0	0
47417	0	67	67	0	12 679	12 679	0	12 746	12 746	0	0	0
47423	262 064	1 165	263 229	261 621	1 464	263 085	271 264	1 484	272 748	252 421	1 145	253 566
47427	60 566	850	61 416	67 022	2 150	69 172	75 202	2 551	77 753	52 386	449	52 835
50104	12 417 394	0	12 417 394	71 187	0	71 187	0	0	0	12 488 581	0	12 488 581
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	971	971	0	57	57	0	48	48	0	980	980
60302	49 590	0	49 590	68 499	0	68 499	27 808	0	27 808	90 281	0	90 281
60306	12	0	12	344	0	344	233	0	233	123	0	123
60308	480	0	480	1 152	0	1 152	755	0	755	877	0	877
60310	6 601	0	6 601	3 464	0	3 464	3 545	0	3 545	6 520	0	6 520
60312	19 701	0	19 701	40 698	0	40 698	39 321	0	39 321	21 078	0	21 078
60314	10 721	86	10 807	5 640	2 535	8 175	7 211	1 768	8 979	9 150	853	10 003
60323	5 574	0	5 574	1 855	0	1 855	2 479	0	2 479	4 950	0	4 950
60401	3 025 659	0	3 025 659	1 763	0	1 763	458	0	458	3 026 964	0	3 026 964
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	0	0	0	3 737	0	3 737	1 540	0	1 540	2 197	0	2 197
60901	96 915	0	96 915	0	0	0	0	0	0	96 915	0	96 915
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	3 465	0	3 465	301	0	301	240	0	240	3 526	0	3 526
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	288 331	0	288 331	21 519	0	21 519	10 887	0	10 887	298 963	0	298 963
70606	3 649 592	0	3 649 592	1 736 334	0	1 736 334	74	0	74	5 385 852	0	5 385 852
70607	130 618	0	130 618	30 106	0	30 106	13 347	0	13 347	147 377	0	147 377
70608	15 170 600	0	15 170 600	5 727 611	0	5 727 611	0	0	0	20 898 211	0	20 898 211
70610	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70611	149 685	0	149 685	60 221	0	60 221	64 390	0	64 390	145 516	0	145 516
Итого по активу (баланс)	59 585 044	68 562 356	128 147 400	18 378 168 873	2 491 698 887	20 869 867 760	18 364 421 110	2 497 030 522	20 861 451 632	73 332 807	63 230 721	136 563 528
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 821 336	0	3 821 336	0	0	0	0	0	0	3 821 336	0	3 821 336
30109	1 000 803	28 849 740	29 850 543	1 413 711 534	203 272 103	1 616 983 637	1 413 643 865	215 380 008	1 629 023 873	933 134	40 957 645	41 890 779
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30411	29 821 534	2 190 927	32 012 461	13 332 342 635	59 462 199	13 391 804 834	13 335 559 441	58 998 694	13 394 558 135	33 038 340	1 727 422	34 765 762
30412	332 875	219 284	552 159	8 723 693	9 114 347	17 838 040	8 430 162	9 117 182	17 547 344	39 344	222 119	261 463
30414	29 986 406	1 586 016	31 572 422	8 336 840 542	25 553 668	8 362 394 210	8 308 210 223	35 359 410	8 343 569 633	1 356 087	11 391 758	12 747 845
30415	305 934	51 599	357 533	2 028 000	5 426	2 033 426	2 061 500	2 586	2 064 086	339 434	48 759	388 193
30603	1 298 555	177	1 298 732	57 843 272	11 793 267	69 636 539	60 900 014	11 824 931	72 724 945	4 355 297	31 841	4 387 138
30604	0	426 757	426 757	11 220 000	6 334 173	17 554 173	11 220 000	5 907 416	17 127 416	0	0	0
31501	0	0	0	66 185	0	66 185	66 185	0	66 185	0	0	0
40502	32	0	32	5 017 003	0	5 017 003	5 017 100	0	5 017 100	129	0	129
40701	927 380	1 300 942	2 228 322	133 307 293	14 701 524	148 008 817	135 737 397	14 779 443	150 516 840	3 357 484	1 378 861	4 736 345
40702	8 872	0	8 872	19 156	0	19 156	17 987	0	17 987	7 703	0	7 703
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	35	381 792	381 827	20 507	304 206	324 713	20 525	18 740	39 265	53	96 326	96 379
47403	0	0	0	506 659 885	532 891 286	1 039 551 171	506 659 885	532 891 286	1 039 551 171	0	0	0
47407	0	0	0	506 665 005	533 888 946	1 040 553 951	506 665 005	533 888 946	1 040 553 951	0	0	0
47416	4 219	0	4 219	2 095 501	259 752	2 355 253	2 094 119	265 939	2 360 058	2 837	6 187	9 024
47422	179 383	0	179 383	13 481	15 275	28 756	14 769	15 275	30 044	180 671	0	180 671
47425	4 042	0	4 042	1 334	0	1 334	13 173	0	13 173	15 881	0	15 881
50120	193 926	0	193 926	1 626	0	1 626	30 105	0	30 105	222 405	0	222 405
60301	71 006	0	71 006	213 970	0	213 970	145 039	0	145 039	2 075	0	2 075
60305	28 216	0	28 216	100 555	0	100 555	72 403	0	72 403	64	0	64
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	278	0	278	2 242	0	2 242	1 964	0	1 964
60311	39 079	0	39 079	18 472	0	18 472	16 105	0	16 105	36 712	0	36 712
60313	367	1 236	1 603	367	1 658	2 025	941	475	1 416	941	53	994
60322	125	0	125	593	0	593	468	0	468	0	0	0
60324	699	0	699	0	0	0	356	0	356	1 055	0	1 055
60348	86 590	0	86 590	4 310	0	4 310	24 343	0	24 343	106 623	0	106 623
60601	309 057	0	309 057	0	0	0	9 698	0	9 698	318 755	0	318 755
60903	15 507	0	15 507	0	0	0	871	0	871	16 378	0	16 378
70601	4 493 024	0	4 493 024	187	0	187	2 358 526	0	2 358 526	6 851 363	0	6 851 363
70602	42 513	0	42 513	11 721	0	11 721	0	0	0	30 792	0	30 792
70603	15 197 219	0	15 197 219	0	0	0	5 498 286	0	5 498 286	20 695 505	0	20 695 505
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70801	3 612 392	0	3 612 392	0	0	0	0	0	0	3 612 392	0	3 612 392
Итого по пассиву (баланс)	93 138 930	35 008 470	128 147 400	24 316 927 128	1 397 597 830	25 714 524 958	24 304 490 755	1 418 450 331	25 722 941 086	80 702 557	55 860 971	136 563 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46	0	46	2 571	0	2 571	2 591	0	2 591	26	0	26
90902	280 287	0	280 287	121	0	121	91	0	91	280 317	0	280 317
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	33 863	0	33 863	684	0	684	14 582	0	14 582	19 965	0	19 965
91803	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	5 724 554	0	5 724 554	3 376	0	3 376	17 264	0	17 264	5 710 666	0	5 710 666
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	5 711 792	0	5 711 792	17 254	0	17 254	3 366	0	3 366	5 697 904	0	5 697 904
Итого по пассиву (баланс)	5 724 554	0	5 724 554	17 254	0	17 254	3 366	0	3 366	5 710 666	0	5 710 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 556 101	491	33 556 592	496 257 124	10 570 494	506 827 618	522 462 512	10 570 985	533 033 497	7 350 713	0	7 350 713
99996	33 542 788	0	33 542 788	508 213 306	0	508 213 306	534 400 459	0	534 400 459	7 355 635	0	7 355 635
Итого по активу (баланс)	67 098 889	491	67 099 380	1 004 470 430	10 570 494	1 015 040 924	1 056 862 971	10 570 985	1 067 433 956	14 706 348	0	14 706 348
Пассив
96901	486	33 542 302	33 542 788	10 555 712	523 844 747	534 400 459	10 555 226	497 658 080	508 213 306	0	7 355 635	7 355 635
99997	33 556 592	0	33 556 592	533 033 496	0	533 033 496	506 827 617	0	506 827 617	7 350 713	0	7 350 713
Итого по пассиву (баланс)	33 557 078	33 542 302	67 099 380	543 589 208	523 844 747	1 067 433 955	517 382 843	497 658 080	1 015 040 923	7 350 713	7 355 635	14 706 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 307 607 643,0000	0	0	43 450 000,0000	0	0	83 112 553,0000	0	0	11 267 945 090,0000
98010	0	0	72 980 135 496 130,9799	0	0	67 036 708 951,8845	0	0	67 807 802 132,2305	0	0	72 979 364 402 950,6339
98020	0	0	0,0000	0	0	2 516 328 119,1706	0	0	2 516 328 119,1706	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 991 443 103 773,9799	0	0	69 596 487 071,0551	0	0	70 407 242 804,4011	0	0	72 990 632 348 040,6339
Пассив
98040	0	0	193 203 552 385,7710	0	0	2 771 099 383 393,4211	0	0	2 616 809 023 516,0000	0	0	38 913 192 508,3499
98050	0	0	45 668 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 668 554,0000
98055	0	0	2 333 411 914,1241	0	0	158 603,0000	0	0	54 981,0000	0	0	2 333 308 292,1241
98060	0	0	67 132 564 698 665,1163	0	0	909 153 306 265,3855	0	0	1 050 603 126 268,9798	0	0	67 274 014 518 668,7106
98070	0	0	5 661 434 152 864,7486	0	0	3 390 430 533 741,2856	0	0	3 402 469 014 398,7664	0	0	5 673 472 633 522,2294
98080	0	0	1 090 040 004,2199	0	0	195 612 287 594,3240	0	0	195 610 753 861,3240	0	0	1 088 506 271,2199
98090	0	0	771 579 386,0000	0	0	2 682 737 089,7340	0	0	2 675 677 927,7340	0	0	764 520 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 991 443 103 773,9799	0	0	7 268 978 406 687,1502	0	0	7 268 167 650 953,8042	0	0	72 990 632 348 040,6339

Страница была полезной?