Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 573 | 314 | 6 887 | 119 | 18 | 137 | 4 197 | 15 | 4 212 | 2 495 | 317 | 2 812 |
30106 | 522 129 | 0 | 522 129 | 14 798 058 698 | 0 | 14 798 058 698 | 14 777 649 706 | 0 | 14 777 649 706 | 20 931 121 | 0 | 20 931 121 |
30110 | 22 172 473 | 795 | 22 173 268 | 319 283 722 | 11 569 | 319 295 291 | 336 310 169 | 11 072 | 336 321 241 | 5 146 026 | 1 292 | 5 147 318 |
30114 | 14 226 | 66 024 156 | 66 038 382 | 10 238 543 | 921 962 994 | 932 201 537 | 10 245 919 | 926 876 517 | 937 122 436 | 6 850 | 61 110 633 | 61 117 483 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 891 480 | 3 891 480 | 0 | 3 891 480 | 3 891 480 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 318 654 | 0 | 318 654 | 147 824 018 | 0 | 147 824 018 | 145 031 667 | 0 | 145 031 667 | 3 111 005 | 0 | 3 111 005 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 2 019 621 396 | 266 909 825 | 2 286 531 221 | 2 019 621 396 | 266 909 825 | 2 286 531 221 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 9 014 000 | 0 | 9 014 000 | 9 014 000 | 0 | 9 014 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 2 533 952 | 2 533 952 | 533 012 624 | 791 281 084 | 1 324 293 708 | 533 012 624 | 791 699 984 | 1 324 712 608 | 0 | 2 115 052 | 2 115 052 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 533 012 624 | 507 623 032 | 1 040 635 656 | 533 012 624 | 507 623 032 | 1 040 635 656 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 67 | 67 | 0 | 12 679 | 12 679 | 0 | 12 746 | 12 746 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 262 064 | 1 165 | 263 229 | 261 621 | 1 464 | 263 085 | 271 264 | 1 484 | 272 748 | 252 421 | 1 145 | 253 566 |
47427 | 60 566 | 850 | 61 416 | 67 022 | 2 150 | 69 172 | 75 202 | 2 551 | 77 753 | 52 386 | 449 | 52 835 |
50104 | 12 417 394 | 0 | 12 417 394 | 71 187 | 0 | 71 187 | 0 | 0 | 0 | 12 488 581 | 0 | 12 488 581 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60102 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 |
60204 | 0 | 971 | 971 | 0 | 57 | 57 | 0 | 48 | 48 | 0 | 980 | 980 |
60302 | 49 590 | 0 | 49 590 | 68 499 | 0 | 68 499 | 27 808 | 0 | 27 808 | 90 281 | 0 | 90 281 |
60306 | 12 | 0 | 12 | 344 | 0 | 344 | 233 | 0 | 233 | 123 | 0 | 123 |
60308 | 480 | 0 | 480 | 1 152 | 0 | 1 152 | 755 | 0 | 755 | 877 | 0 | 877 |
60310 | 6 601 | 0 | 6 601 | 3 464 | 0 | 3 464 | 3 545 | 0 | 3 545 | 6 520 | 0 | 6 520 |
60312 | 19 701 | 0 | 19 701 | 40 698 | 0 | 40 698 | 39 321 | 0 | 39 321 | 21 078 | 0 | 21 078 |
60314 | 10 721 | 86 | 10 807 | 5 640 | 2 535 | 8 175 | 7 211 | 1 768 | 8 979 | 9 150 | 853 | 10 003 |
60323 | 5 574 | 0 | 5 574 | 1 855 | 0 | 1 855 | 2 479 | 0 | 2 479 | 4 950 | 0 | 4 950 |
60401 | 3 025 659 | 0 | 3 025 659 | 1 763 | 0 | 1 763 | 458 | 0 | 458 | 3 026 964 | 0 | 3 026 964 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 3 737 | 0 | 3 737 | 1 540 | 0 | 1 540 | 2 197 | 0 | 2 197 |
60901 | 96 915 | 0 | 96 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 915 | 0 | 96 915 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 3 465 | 0 | 3 465 | 301 | 0 | 301 | 240 | 0 | 240 | 3 526 | 0 | 3 526 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 288 331 | 0 | 288 331 | 21 519 | 0 | 21 519 | 10 887 | 0 | 10 887 | 298 963 | 0 | 298 963 |
70606 | 3 649 592 | 0 | 3 649 592 | 1 736 334 | 0 | 1 736 334 | 74 | 0 | 74 | 5 385 852 | 0 | 5 385 852 |
70607 | 130 618 | 0 | 130 618 | 30 106 | 0 | 30 106 | 13 347 | 0 | 13 347 | 147 377 | 0 | 147 377 |
70608 | 15 170 600 | 0 | 15 170 600 | 5 727 611 | 0 | 5 727 611 | 0 | 0 | 0 | 20 898 211 | 0 | 20 898 211 |
70610 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70611 | 149 685 | 0 | 149 685 | 60 221 | 0 | 60 221 | 64 390 | 0 | 64 390 | 145 516 | 0 | 145 516 |
Итого по активу (баланс) | 59 585 044 | 68 562 356 | 128 147 400 | 18 378 168 873 | 2 491 698 887 | 20 869 867 760 | 18 364 421 110 | 2 497 030 522 | 20 861 451 632 | 73 332 807 | 63 230 721 | 136 563 528 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 3 821 336 | 0 | 3 821 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 821 336 | 0 | 3 821 336 |
30109 | 1 000 803 | 28 849 740 | 29 850 543 | 1 413 711 534 | 203 272 103 | 1 616 983 637 | 1 413 643 865 | 215 380 008 | 1 629 023 873 | 933 134 | 40 957 645 | 41 890 779 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
30411 | 29 821 534 | 2 190 927 | 32 012 461 | 13 332 342 635 | 59 462 199 | 13 391 804 834 | 13 335 559 441 | 58 998 694 | 13 394 558 135 | 33 038 340 | 1 727 422 | 34 765 762 |
30412 | 332 875 | 219 284 | 552 159 | 8 723 693 | 9 114 347 | 17 838 040 | 8 430 162 | 9 117 182 | 17 547 344 | 39 344 | 222 119 | 261 463 |
30414 | 29 986 406 | 1 586 016 | 31 572 422 | 8 336 840 542 | 25 553 668 | 8 362 394 210 | 8 308 210 223 | 35 359 410 | 8 343 569 633 | 1 356 087 | 11 391 758 | 12 747 845 |
30415 | 305 934 | 51 599 | 357 533 | 2 028 000 | 5 426 | 2 033 426 | 2 061 500 | 2 586 | 2 064 086 | 339 434 | 48 759 | 388 193 |
30603 | 1 298 555 | 177 | 1 298 732 | 57 843 272 | 11 793 267 | 69 636 539 | 60 900 014 | 11 824 931 | 72 724 945 | 4 355 297 | 31 841 | 4 387 138 |
30604 | 0 | 426 757 | 426 757 | 11 220 000 | 6 334 173 | 17 554 173 | 11 220 000 | 5 907 416 | 17 127 416 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 66 185 | 0 | 66 185 | 66 185 | 0 | 66 185 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 32 | 0 | 32 | 5 017 003 | 0 | 5 017 003 | 5 017 100 | 0 | 5 017 100 | 129 | 0 | 129 |
40701 | 927 380 | 1 300 942 | 2 228 322 | 133 307 293 | 14 701 524 | 148 008 817 | 135 737 397 | 14 779 443 | 150 516 840 | 3 357 484 | 1 378 861 | 4 736 345 |
40702 | 8 872 | 0 | 8 872 | 19 156 | 0 | 19 156 | 17 987 | 0 | 17 987 | 7 703 | 0 | 7 703 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 35 | 381 792 | 381 827 | 20 507 | 304 206 | 324 713 | 20 525 | 18 740 | 39 265 | 53 | 96 326 | 96 379 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 506 659 885 | 532 891 286 | 1 039 551 171 | 506 659 885 | 532 891 286 | 1 039 551 171 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 506 665 005 | 533 888 946 | 1 040 553 951 | 506 665 005 | 533 888 946 | 1 040 553 951 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 219 | 0 | 4 219 | 2 095 501 | 259 752 | 2 355 253 | 2 094 119 | 265 939 | 2 360 058 | 2 837 | 6 187 | 9 024 |
47422 | 179 383 | 0 | 179 383 | 13 481 | 15 275 | 28 756 | 14 769 | 15 275 | 30 044 | 180 671 | 0 | 180 671 |
47425 | 4 042 | 0 | 4 042 | 1 334 | 0 | 1 334 | 13 173 | 0 | 13 173 | 15 881 | 0 | 15 881 |
50120 | 193 926 | 0 | 193 926 | 1 626 | 0 | 1 626 | 30 105 | 0 | 30 105 | 222 405 | 0 | 222 405 |
60301 | 71 006 | 0 | 71 006 | 213 970 | 0 | 213 970 | 145 039 | 0 | 145 039 | 2 075 | 0 | 2 075 |
60305 | 28 216 | 0 | 28 216 | 100 555 | 0 | 100 555 | 72 403 | 0 | 72 403 | 64 | 0 | 64 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 2 242 | 0 | 2 242 | 1 964 | 0 | 1 964 |
60311 | 39 079 | 0 | 39 079 | 18 472 | 0 | 18 472 | 16 105 | 0 | 16 105 | 36 712 | 0 | 36 712 |
60313 | 367 | 1 236 | 1 603 | 367 | 1 658 | 2 025 | 941 | 475 | 1 416 | 941 | 53 | 994 |
60322 | 125 | 0 | 125 | 593 | 0 | 593 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 1 055 | 0 | 1 055 |
60348 | 86 590 | 0 | 86 590 | 4 310 | 0 | 4 310 | 24 343 | 0 | 24 343 | 106 623 | 0 | 106 623 |
60601 | 309 057 | 0 | 309 057 | 0 | 0 | 0 | 9 698 | 0 | 9 698 | 318 755 | 0 | 318 755 |
60903 | 15 507 | 0 | 15 507 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 871 | 16 378 | 0 | 16 378 |
70601 | 4 493 024 | 0 | 4 493 024 | 187 | 0 | 187 | 2 358 526 | 0 | 2 358 526 | 6 851 363 | 0 | 6 851 363 |
70602 | 42 513 | 0 | 42 513 | 11 721 | 0 | 11 721 | 0 | 0 | 0 | 30 792 | 0 | 30 792 |
70603 | 15 197 219 | 0 | 15 197 219 | 0 | 0 | 0 | 5 498 286 | 0 | 5 498 286 | 20 695 505 | 0 | 20 695 505 |
70605 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70801 | 3 612 392 | 0 | 3 612 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 612 392 | 0 | 3 612 392 |
Итого по пассиву (баланс) | 93 138 930 | 35 008 470 | 128 147 400 | 24 316 927 128 | 1 397 597 830 | 25 714 524 958 | 24 304 490 755 | 1 418 450 331 | 25 722 941 086 | 80 702 557 | 55 860 971 | 136 563 528 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 46 | 0 | 46 | 2 571 | 0 | 2 571 | 2 591 | 0 | 2 591 | 26 | 0 | 26 |
90902 | 280 287 | 0 | 280 287 | 121 | 0 | 121 | 91 | 0 | 91 | 280 317 | 0 | 280 317 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 33 863 | 0 | 33 863 | 684 | 0 | 684 | 14 582 | 0 | 14 582 | 19 965 | 0 | 19 965 |
91803 | 2 595 | 0 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 595 | 0 | 2 595 |
99998 | 12 762 | 0 | 12 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 762 | 0 | 12 762 |
Итого по активу (баланс) | 5 724 554 | 0 | 5 724 554 | 3 376 | 0 | 3 376 | 17 264 | 0 | 17 264 | 5 710 666 | 0 | 5 710 666 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 762 | 0 | 12 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 762 | 0 | 12 762 |
99999 | 5 711 792 | 0 | 5 711 792 | 17 254 | 0 | 17 254 | 3 366 | 0 | 3 366 | 5 697 904 | 0 | 5 697 904 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 724 554 | 0 | 5 724 554 | 17 254 | 0 | 17 254 | 3 366 | 0 | 3 366 | 5 710 666 | 0 | 5 710 666 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 33 556 101 | 491 | 33 556 592 | 496 257 124 | 10 570 494 | 506 827 618 | 522 462 512 | 10 570 985 | 533 033 497 | 7 350 713 | 0 | 7 350 713 |
99996 | 33 542 788 | 0 | 33 542 788 | 508 213 306 | 0 | 508 213 306 | 534 400 459 | 0 | 534 400 459 | 7 355 635 | 0 | 7 355 635 |
Итого по активу (баланс) | 67 098 889 | 491 | 67 099 380 | 1 004 470 430 | 10 570 494 | 1 015 040 924 | 1 056 862 971 | 10 570 985 | 1 067 433 956 | 14 706 348 | 0 | 14 706 348 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 486 | 33 542 302 | 33 542 788 | 10 555 712 | 523 844 747 | 534 400 459 | 10 555 226 | 497 658 080 | 508 213 306 | 0 | 7 355 635 | 7 355 635 |
99997 | 33 556 592 | 0 | 33 556 592 | 533 033 496 | 0 | 533 033 496 | 506 827 617 | 0 | 506 827 617 | 7 350 713 | 0 | 7 350 713 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 557 078 | 33 542 302 | 67 099 380 | 543 589 208 | 523 844 747 | 1 067 433 955 | 517 382 843 | 497 658 080 | 1 015 040 923 | 7 350 713 | 7 355 635 | 14 706 348 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 11 307 607 643,0000 | 0 | 0 | 43 450 000,0000 | 0 | 0 | 83 112 553,0000 | 0 | 0 | 11 267 945 090,0000 |
98010 | 0 | 0 | 72 980 135 496 130,9799 | 0 | 0 | 67 036 708 951,8845 | 0 | 0 | 67 807 802 132,2305 | 0 | 0 | 72 979 364 402 950,6339 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 516 328 119,1706 | 0 | 0 | 2 516 328 119,1706 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 72 991 443 103 773,9799 | 0 | 0 | 69 596 487 071,0551 | 0 | 0 | 70 407 242 804,4011 | 0 | 0 | 72 990 632 348 040,6339 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 193 203 552 385,7710 | 0 | 0 | 2 771 099 383 393,4211 | 0 | 0 | 2 616 809 023 516,0000 | 0 | 0 | 38 913 192 508,3499 |
98050 | 0 | 0 | 45 668 554,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 45 668 554,0000 |
98055 | 0 | 0 | 2 333 411 914,1241 | 0 | 0 | 158 603,0000 | 0 | 0 | 54 981,0000 | 0 | 0 | 2 333 308 292,1241 |
98060 | 0 | 0 | 67 132 564 698 665,1163 | 0 | 0 | 909 153 306 265,3855 | 0 | 0 | 1 050 603 126 268,9798 | 0 | 0 | 67 274 014 518 668,7106 |
98070 | 0 | 0 | 5 661 434 152 864,7486 | 0 | 0 | 3 390 430 533 741,2856 | 0 | 0 | 3 402 469 014 398,7664 | 0 | 0 | 5 673 472 633 522,2294 |
98080 | 0 | 0 | 1 090 040 004,2199 | 0 | 0 | 195 612 287 594,3240 | 0 | 0 | 195 610 753 861,3240 | 0 | 0 | 1 088 506 271,2199 |
98090 | 0 | 0 | 771 579 386,0000 | 0 | 0 | 2 682 737 089,7340 | 0 | 0 | 2 675 677 927,7340 | 0 | 0 | 764 520 224,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 72 991 443 103 773,9799 | 0 | 0 | 7 268 978 406 687,1502 | 0 | 0 | 7 268 167 650 953,8042 | 0 | 0 | 72 990 632 348 040,6339 |
Страница была полезной?