Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 409 | 279 | 2 688 | 6 114 | 7 | 6 121 | 4 393 | 4 | 4 397 | 4 130 | 282 | 4 412 |
30106 | 3 813 885 | 0 | 3 813 885 | 17 998 507 027 | 0 | 17 998 507 027 | 18 001 781 926 | 0 | 18 001 781 926 | 538 986 | 0 | 538 986 |
30110 | 412 731 | 115 | 412 846 | 633 867 221 | 3 | 633 867 224 | 612 930 091 | 4 | 612 930 095 | 21 349 861 | 114 | 21 349 975 |
30114 | 50 524 | 48 296 778 | 48 347 302 | 3 928 151 | 515 831 524 | 519 759 675 | 3 965 952 | 513 858 982 | 517 824 934 | 12 723 | 50 269 320 | 50 282 043 |
30424 | 706 644 | 0 | 706 644 | 128 779 354 | 0 | 128 779 354 | 128 788 920 | 0 | 128 788 920 | 697 078 | 0 | 697 078 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 4 174 702 272 | 405 429 902 | 4 580 132 174 | 4 174 702 272 | 405 429 902 | 4 580 132 174 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 273 | 0 | 273 | 2 648 758 | 0 | 2 648 758 | 2 641 542 | 0 | 2 641 542 | 7 489 | 0 | 7 489 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 68 000 000 | 0 | 68 000 000 | 68 000 000 | 0 | 68 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 996 895 | 996 895 | 364 431 038 | 631 640 140 | 996 071 178 | 364 431 038 | 631 986 863 | 996 417 901 | 0 | 650 172 | 650 172 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 368 470 478 | 369 051 853 | 737 522 331 | 368 470 478 | 369 051 853 | 737 522 331 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 566 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 194 876 | 662 | 195 538 | 237 280 | 791 | 238 071 | 212 147 | 730 | 212 877 | 220 009 | 723 | 220 732 |
47427 | 41 261 | 0 | 41 261 | 85 308 | 2 184 | 87 492 | 76 562 | 2 184 | 78 746 | 50 007 | 0 | 50 007 |
50104 | 23 556 228 | 0 | 23 556 228 | 2 783 721 | 0 | 2 783 721 | 4 166 486 | 0 | 4 166 486 | 22 173 463 | 0 | 22 173 463 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 4 193 | 0 | 4 193 | 1 826 | 0 | 1 826 | 2 367 | 0 | 2 367 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60102 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 |
60204 | 0 | 864 | 864 | 0 | 21 | 21 | 0 | 13 | 13 | 0 | 872 | 872 |
60302 | 42 812 | 0 | 42 812 | 42 900 | 0 | 42 900 | 41 528 | 0 | 41 528 | 44 184 | 0 | 44 184 |
60306 | 17 | 0 | 17 | 176 | 0 | 176 | 77 | 0 | 77 | 116 | 0 | 116 |
60308 | 700 | 0 | 700 | 1 447 | 0 | 1 447 | 1 185 | 0 | 1 185 | 962 | 0 | 962 |
60310 | 1 193 | 0 | 1 193 | 13 336 | 0 | 13 336 | 9 695 | 0 | 9 695 | 4 834 | 0 | 4 834 |
60312 | 59 510 | 0 | 59 510 | 84 577 | 0 | 84 577 | 86 139 | 0 | 86 139 | 57 948 | 0 | 57 948 |
60314 | 7 271 | 7 113 | 14 384 | 10 141 | 24 771 | 34 912 | 9 873 | 4 492 | 14 365 | 7 539 | 27 392 | 34 931 |
60323 | 3 455 | 0 | 3 455 | 1 701 | 0 | 1 701 | 3 489 | 0 | 3 489 | 1 667 | 0 | 1 667 |
60401 | 2 947 053 | 0 | 2 947 053 | 33 222 | 0 | 33 222 | 0 | 0 | 0 | 2 980 275 | 0 | 2 980 275 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 2 215 | 0 | 2 215 | 38 034 | 0 | 38 034 | 38 449 | 0 | 38 449 | 1 800 | 0 | 1 800 |
60901 | 89 477 | 0 | 89 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 477 | 0 | 89 477 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 196 | 0 | 1 196 | 6 348 | 0 | 6 348 | 1 039 | 0 | 1 039 | 6 505 | 0 | 6 505 |
61009 | 56 | 0 | 56 | 709 | 0 | 709 | 709 | 0 | 709 | 56 | 0 | 56 |
61010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 166 486 | 0 | 4 166 486 | 4 166 486 | 0 | 4 166 486 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 162 021 | 0 | 162 021 | 22 759 | 0 | 22 759 | 9 377 | 0 | 9 377 | 175 403 | 0 | 175 403 |
70606 | 4 031 887 | 0 | 4 031 887 | 1 067 011 | 0 | 1 067 011 | 314 | 0 | 314 | 5 098 584 | 0 | 5 098 584 |
70607 | 251 121 | 0 | 251 121 | 36 877 | 0 | 36 877 | 49 648 | 0 | 49 648 | 238 350 | 0 | 238 350 |
70608 | 16 709 458 | 0 | 16 709 458 | 1 780 030 | 0 | 1 780 030 | 0 | 0 | 0 | 18 489 488 | 0 | 18 489 488 |
70610 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
70611 | 598 531 | 0 | 598 531 | 116 646 | 0 | 116 646 | 42 213 | 0 | 42 213 | 672 964 | 0 | 672 964 |
Итого по активу (баланс) | 54 890 135 | 49 302 706 | 104 192 841 | 23 761 873 342 | 1 921 982 762 | 25 683 856 104 | 23 742 633 882 | 1 920 336 593 | 25 662 970 475 | 74 129 595 | 50 948 875 | 125 078 470 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 3 821 336 | 0 | 3 821 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 821 336 | 0 | 3 821 336 |
30109 | 575 558 | 24 515 206 | 25 090 764 | 1 739 849 040 | 54 640 341 | 1 794 489 381 | 1 739 773 249 | 48 713 553 | 1 788 486 802 | 499 767 | 18 588 418 | 19 088 185 |
30126 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
30411 | 30 376 562 | 2 654 241 | 33 030 803 | 16 250 913 948 | 63 581 771 | 16 314 495 719 | 16 259 337 416 | 63 848 025 | 16 323 185 441 | 38 800 030 | 2 920 495 | 41 720 525 |
30412 | 43 714 | 1 561 088 | 1 604 802 | 281 603 | 945 580 | 1 227 183 | 588 558 | 4 347 943 | 4 936 501 | 350 669 | 4 963 451 | 5 314 120 |
30414 | 6 750 377 | 2 798 410 | 9 548 787 | 13 602 569 629 | 8 149 989 | 13 610 719 618 | 13 612 653 652 | 9 014 306 | 13 621 667 958 | 16 834 400 | 3 662 727 | 20 497 127 |
30415 | 118 979 | 46 767 | 165 746 | 135 500 | 6 901 | 142 401 | 177 650 | 3 926 | 181 576 | 161 129 | 43 792 | 204 921 |
30603 | 1 541 080 | 1 332 241 | 2 873 321 | 118 386 377 | 8 660 054 | 127 046 431 | 119 584 935 | 7 329 674 | 126 914 609 | 2 739 638 | 1 861 | 2 741 499 |
40502 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40701 | 666 564 | 494 436 | 1 161 000 | 191 116 127 | 2 343 871 | 193 459 998 | 191 507 255 | 2 369 007 | 193 876 262 | 1 057 692 | 519 572 | 1 577 264 |
40702 | 5 373 | 0 | 5 373 | 21 791 | 0 | 21 791 | 20 135 | 0 | 20 135 | 3 717 | 0 | 3 717 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 69 | 53 081 | 53 150 | 41 458 | 65 356 | 106 814 | 41 406 | 52 133 | 93 539 | 17 | 39 858 | 39 875 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 368 659 384 | 364 579 697 | 733 239 081 | 368 659 384 | 364 579 697 | 733 239 081 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 372 698 824 | 364 809 865 | 737 508 689 | 372 698 824 | 364 809 865 | 737 508 689 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 80 509 | 171 | 80 680 | 11 489 637 | 131 209 | 11 620 846 | 11 456 211 | 131 038 | 11 587 249 | 47 083 | 0 | 47 083 |
47422 | 171 231 | 0 | 171 231 | 27 102 | 5 865 | 32 967 | 35 389 | 5 865 | 41 254 | 179 518 | 0 | 179 518 |
47425 | 8 359 | 0 | 8 359 | 3 615 | 0 | 3 615 | 4 803 | 0 | 4 803 | 9 547 | 0 | 9 547 |
50120 | 193 246 | 0 | 193 246 | 49 648 | 0 | 49 648 | 36 877 | 0 | 36 877 | 180 475 | 0 | 180 475 |
60301 | 37 604 | 0 | 37 604 | 201 349 | 0 | 201 349 | 178 780 | 0 | 178 780 | 15 035 | 0 | 15 035 |
60305 | 26 293 | 0 | 26 293 | 71 495 | 0 | 71 495 | 67 358 | 0 | 67 358 | 22 156 | 0 | 22 156 |
60307 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 42 | 0 | 42 | 420 | 0 | 420 | 3 350 | 0 | 3 350 | 2 972 | 0 | 2 972 |
60311 | 63 188 | 0 | 63 188 | 24 592 | 0 | 24 592 | 27 078 | 0 | 27 078 | 65 674 | 0 | 65 674 |
60313 | 3 527 | 114 | 3 641 | 8 857 | 1 609 | 10 466 | 9 006 | 1 543 | 10 549 | 3 676 | 48 | 3 724 |
60322 | 192 | 0 | 192 | 556 | 0 | 556 | 473 | 0 | 473 | 109 | 0 | 109 |
60324 | 5 979 | 0 | 5 979 | 1 776 | 0 | 1 776 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 0 | 4 203 |
60348 | 4 182 | 0 | 4 182 | 0 | 0 | 0 | 213 020 | 0 | 213 020 | 217 202 | 0 | 217 202 |
60601 | 258 112 | 0 | 258 112 | 0 | 0 | 0 | 8 074 | 0 | 8 074 | 266 186 | 0 | 266 186 |
60903 | 10 676 | 0 | 10 676 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 11 416 | 0 | 11 416 |
70601 | 7 333 095 | 0 | 7 333 095 | 126 | 0 | 126 | 1 093 055 | 0 | 1 093 055 | 8 426 024 | 0 | 8 426 024 |
70602 | 166 193 | 0 | 166 193 | 1 826 | 0 | 1 826 | 4 193 | 0 | 4 193 | 168 560 | 0 | 168 560 |
70603 | 17 117 230 | 0 | 17 117 230 | 0 | 0 | 0 | 1 974 979 | 0 | 1 974 979 | 19 092 209 | 0 | 19 092 209 |
70605 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Итого по пассиву (баланс) | 70 737 086 | 33 455 755 | 104 192 841 | 32 656 554 693 | 867 922 108 | 33 524 476 801 | 32 680 155 855 | 865 206 575 | 33 545 362 430 | 94 338 248 | 30 740 222 | 125 078 470 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 134 671 | 0 | 134 671 | 2 761 | 0 | 2 761 | 137 419 | 0 | 137 419 | 13 | 0 | 13 |
90902 | 468 091 | 0 | 468 091 | 81 045 | 0 | 81 045 | 270 405 | 0 | 270 405 | 278 731 | 0 | 278 731 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 48 740 | 0 | 48 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 740 | 0 | 48 740 |
91803 | 2 595 | 0 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 595 | 0 | 2 595 |
99998 | 12 762 | 0 | 12 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 762 | 0 | 12 762 |
Итого по активу (баланс) | 666 861 | 0 | 666 861 | 83 806 | 0 | 83 806 | 407 824 | 0 | 407 824 | 342 843 | 0 | 342 843 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 762 | 0 | 12 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 762 | 0 | 12 762 |
99999 | 654 099 | 0 | 654 099 | 407 824 | 0 | 407 824 | 83 806 | 0 | 83 806 | 330 081 | 0 | 330 081 |
Итого по пассиву (баланс) | 666 861 | 0 | 666 861 | 407 824 | 0 | 407 824 | 83 806 | 0 | 83 806 | 342 843 | 0 | 342 843 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 15 848 557 | 0 | 15 848 557 | 366 941 421 | 1 799 388 | 368 740 809 | 362 656 629 | 1 799 388 | 364 456 017 | 20 133 349 | 0 | 20 133 349 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 853 766 | 0 | 853 766 | 807 481 | 0 | 807 481 | 46 285 | 0 | 46 285 |
Итого по активу (баланс) | 15 848 557 | 0 | 15 848 557 | 367 795 187 | 1 799 388 | 369 594 575 | 363 464 110 | 1 799 388 | 365 263 498 | 20 179 634 | 0 | 20 179 634 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 15 836 380 | 15 836 380 | 1 797 410 | 363 680 469 | 365 477 879 | 1 797 410 | 368 023 723 | 369 821 133 | 0 | 20 179 634 | 20 179 634 |
96801 | 12 177 | 0 | 12 177 | 658 642 | 0 | 658 642 | 646 465 | 0 | 646 465 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 177 | 15 836 380 | 15 848 557 | 2 456 052 | 363 680 469 | 366 136 521 | 2 443 875 | 368 023 723 | 370 467 598 | 0 | 20 179 634 | 20 179 634 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 11 138 462 992,0000 | 0 | 0 | 347 300 500,0000 | 0 | 0 | 135 550 000,0000 | 0 | 0 | 11 350 213 492,0000 |
98010 | 0 | 0 | 72 620 553 623 203,7769 | 0 | 0 | 328 248 686 644,4232 | 0 | 0 | 3 933 800 726,6527 | 0 | 0 | 72 944 868 509 121,5474 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 493 810 003,0000 | 0 | 0 | 493 810 003,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 72 631 692 086 195,7769 | 0 | 0 | 329 089 797 147,4232 | 0 | 0 | 4 563 160 729,6527 | 0 | 0 | 72 956 218 722 613,5474 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 188 313 637 387,3848 | 0 | 0 | 2 248 795 588 914,1111 | 0 | 0 | 2 251 793 245 150,1111 | 0 | 0 | 191 311 293 623,3848 |
98050 | 0 | 0 | 56 361 449,0000 | 0 | 0 | 10 151 202,0000 | 0 | 0 | 8 571 000,0000 | 0 | 0 | 54 781 247,0000 |
98055 | 0 | 0 | 2 334 477 781,1241 | 0 | 0 | 1 233 153,0000 | 0 | 0 | 886 120,0000 | 0 | 0 | 2 334 130 748,1241 |
98060 | 0 | 0 | 67 168 633 121 712,0047 | 0 | 0 | 1 255 143 587 838,7179 | 0 | 0 | 1 719 478 043 649,4735 | 0 | 0 | 67 632 967 577 522,7603 |
98070 | 0 | 0 | 5 269 479 117 209,6434 | 0 | 0 | 2 793 119 328 426,8967 | 0 | 0 | 2 650 976 740 846,9116 | 0 | 0 | 5 127 336 529 629,6583 |
98080 | 0 | 0 | 1 298 513 388,6199 | 0 | 0 | 367 769 256 366,0000 | 0 | 0 | 367 593 594 093,0000 | 0 | 0 | 1 122 851 115,6199 |
98090 | 0 | 0 | 1 576 857 268,0000 | 0 | 0 | 1 662 235 614,0000 | 0 | 0 | 1 176 937 073,0000 | 0 | 0 | 1 091 558 727,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 72 631 692 086 195,7769 | 0 | 0 | 6 666 501 381 514,7257 | 0 | 0 | 6 991 028 017 932,4962 | 0 | 0 | 72 956 218 722 613,5474 |
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