Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 878 | 258 | 3 136 | 7 062 | 8 | 7 070 | 4 245 | 5 | 4 250 | 5 695 | 261 | 5 956 |
30106 | 551 534 | 0 | 551 534 | 22 440 217 541 | 0 | 22 440 217 541 | 22 440 533 790 | 0 | 22 440 533 790 | 235 285 | 0 | 235 285 |
30110 | 11 739 187 | 75 | 11 739 262 | 671 654 739 | 3 | 671 654 742 | 656 850 068 | 14 | 656 850 082 | 26 543 858 | 64 | 26 543 922 |
30114 | 50 371 | 2 646 243 | 2 696 614 | 1 684 359 | 90 871 733 | 92 556 092 | 1 734 730 | 89 954 906 | 91 689 636 | 0 | 3 563 070 | 3 563 070 |
30407 | 0 | 0 | 0 | 2 652 353 772 | 7 729 688 | 2 660 083 460 | 2 652 353 772 | 7 729 688 | 2 660 083 460 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 480 | 0 | 480 | 7 565 684 | 0 | 7 565 684 | 7 546 529 | 0 | 7 546 529 | 19 635 | 0 | 19 635 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 202 000 000 | 0 | 202 000 000 | 189 000 000 | 0 | 189 000 000 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 34 500 000 | 0 | 34 500 000 | 34 500 000 | 0 | 34 500 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 534 | 115 889 | 116 423 | 65 650 | 60 841 | 126 491 | 66 150 | 59 614 | 125 764 | 34 | 117 116 | 117 150 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 257 930 | 67 112 | 325 042 | 257 930 | 67 112 | 325 042 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 533 | 533 | 0 | 33 815 | 33 815 | 0 | 33 814 | 33 814 | 0 | 534 | 534 |
47423 | 161 582 | 397 | 161 979 | 211 285 | 503 | 211 788 | 190 437 | 404 | 190 841 | 182 430 | 496 | 182 926 |
47427 | 28 619 | 0 | 28 619 | 108 775 | 455 | 109 230 | 96 704 | 455 | 97 159 | 40 690 | 0 | 40 690 |
50104 | 47 064 896 | 0 | 47 064 896 | 1 204 732 | 0 | 1 204 732 | 6 957 849 | 0 | 6 957 849 | 41 311 779 | 0 | 41 311 779 |
50121 | 24 917 | 0 | 24 917 | 100 347 | 0 | 100 347 | 113 587 | 0 | 113 587 | 11 677 | 0 | 11 677 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60102 | 1 547 223 | 0 | 1 547 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 547 223 | 0 | 1 547 223 |
60204 | 0 | 796 | 796 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 806 | 806 |
60302 | 54 285 | 0 | 54 285 | 72 776 | 0 | 72 776 | 501 | 0 | 501 | 126 560 | 0 | 126 560 |
60306 | 215 | 0 | 215 | 108 | 0 | 108 | 287 | 0 | 287 | 36 | 0 | 36 |
60308 | 803 | 0 | 803 | 1 509 | 0 | 1 509 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 127 | 0 | 1 127 |
60310 | 5 356 | 0 | 5 356 | 13 242 | 0 | 13 242 | 9 372 | 0 | 9 372 | 9 226 | 0 | 9 226 |
60312 | 178 551 | 0 | 178 551 | 59 694 | 0 | 59 694 | 62 613 | 0 | 62 613 | 175 632 | 0 | 175 632 |
60314 | 4 295 | 7 585 | 11 880 | 13 314 | 643 | 13 957 | 12 045 | 401 | 12 446 | 5 564 | 7 827 | 13 391 |
60323 | 24 574 | 0 | 24 574 | 3 940 | 0 | 3 940 | 2 459 | 0 | 2 459 | 26 055 | 0 | 26 055 |
60401 | 2 436 719 | 0 | 2 436 719 | 4 666 | 0 | 4 666 | 822 | 0 | 822 | 2 440 563 | 0 | 2 440 563 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 195 872 | 0 | 195 872 | 16 971 | 0 | 16 971 | 4 667 | 0 | 4 667 | 208 176 | 0 | 208 176 |
60901 | 88 904 | 0 | 88 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 904 | 0 | 88 904 |
61002 | 10 | 0 | 10 | 116 | 0 | 116 | 35 | 0 | 35 | 91 | 0 | 91 |
61008 | 1 736 | 0 | 1 736 | 2 176 | 0 | 2 176 | 2 263 | 0 | 2 263 | 1 649 | 0 | 1 649 |
61009 | 385 | 0 | 385 | 1 738 | 0 | 1 738 | 1 445 | 0 | 1 445 | 678 | 0 | 678 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 847 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 6 948 066 | 0 | 6 948 066 | 6 948 066 | 0 | 6 948 066 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 109 666 | 0 | 109 666 | 7 690 | 0 | 7 690 | 9 837 | 0 | 9 837 | 107 519 | 0 | 107 519 |
70606 | 1 796 492 | 0 | 1 796 492 | 537 894 | 0 | 537 894 | 82 | 0 | 82 | 2 334 304 | 0 | 2 334 304 |
70607 | 340 521 | 0 | 340 521 | 239 462 | 0 | 239 462 | 430 374 | 0 | 430 374 | 149 609 | 0 | 149 609 |
70608 | 3 750 408 | 0 | 3 750 408 | 745 470 | 0 | 745 470 | 0 | 0 | 0 | 4 495 878 | 0 | 4 495 878 |
70610 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 1 014 | 0 | 1 014 |
70611 | 438 905 | 0 | 438 905 | 112 819 | 0 | 112 819 | 72 252 | 0 | 72 252 | 479 472 | 0 | 479 472 |
Итого по активу (баланс) | 70 701 732 | 2 771 776 | 73 473 508 | 26 020 714 378 | 98 764 826 | 26 119 479 204 | 25 997 765 054 | 97 846 428 | 26 095 611 482 | 93 651 056 | 3 690 174 | 97 341 230 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 3 446 688 | 0 | 3 446 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 446 688 | 0 | 3 446 688 |
30109 | 130 | 117 341 | 117 471 | 14 022 130 | 791 056 | 14 813 186 | 14 027 131 | 729 199 | 14 756 330 | 5 131 | 55 484 | 60 615 |
30126 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30401 | 50 846 519 | 2 498 684 | 53 345 203 | 11 672 149 338 | 71 470 487 | 11 743 619 825 | 11 668 050 334 | 72 324 234 | 11 740 374 568 | 46 747 515 | 3 352 431 | 50 099 946 |
30403 | 0 | 0 | 0 | 6 799 661 094 | 17 647 917 | 6 817 309 011 | 6 799 661 094 | 17 647 917 | 6 817 309 011 | 0 | 0 | 0 |
30405 | 0 | 0 | 0 | 15 645 993 844 | 0 | 15 645 993 844 | 15 645 993 844 | 0 | 15 645 993 844 | 0 | 0 | 0 |
30603 | 156 064 | 2 908 | 158 972 | 89 321 681 | 5 315 638 | 94 637 319 | 90 064 729 | 5 312 833 | 95 377 562 | 899 112 | 103 | 899 215 |
40701 | 4 831 225 | 111 652 | 4 942 877 | 156 097 264 | 442 077 | 156 539 341 | 181 277 957 | 480 870 | 181 758 827 | 30 011 918 | 150 445 | 30 162 363 |
40702 | 3 953 | 0 | 3 953 | 1 162 | 0 | 1 162 | 1 800 | 0 | 1 800 | 4 591 | 0 | 4 591 |
40807 | 92 | 36 677 | 36 769 | 155 645 | 93 771 | 249 416 | 155 752 | 177 797 | 333 549 | 199 | 120 703 | 120 902 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 270 348 | 54 914 | 325 262 | 270 348 | 54 914 | 325 262 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 36 | 0 | 36 | 770 899 | 12 796 | 783 695 | 774 236 | 12 796 | 787 032 | 3 373 | 0 | 3 373 |
47422 | 157 305 | 0 | 157 305 | 630 535 | 7 602 | 638 137 | 637 541 | 7 602 | 645 143 | 164 311 | 0 | 164 311 |
47425 | 4 404 | 0 | 4 404 | 16 760 | 0 | 16 760 | 18 167 | 0 | 18 167 | 5 811 | 0 | 5 811 |
50120 | 489 942 | 0 | 489 942 | 418 194 | 0 | 418 194 | 87 254 | 0 | 87 254 | 159 002 | 0 | 159 002 |
60301 | 49 973 | 0 | 49 973 | 235 641 | 0 | 235 641 | 199 068 | 0 | 199 068 | 13 400 | 0 | 13 400 |
60305 | 19 409 | 0 | 19 409 | 51 394 | 0 | 51 394 | 55 553 | 0 | 55 553 | 23 568 | 0 | 23 568 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 290 | 0 | 5 290 | 32 695 | 0 | 32 695 | 27 405 | 0 | 27 405 |
60311 | 52 602 | 0 | 52 602 | 17 055 | 0 | 17 055 | 8 975 | 0 | 8 975 | 44 522 | 0 | 44 522 |
60313 | 95 | 39 | 134 | 95 | 112 | 207 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 1 113 | 1 113 |
60322 | 160 | 0 | 160 | 161 | 0 | 161 | 626 | 0 | 626 | 625 | 0 | 625 |
60324 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 4 873 | 0 | 4 873 | 5 140 | 0 | 5 140 |
60348 | 2 590 | 0 | 2 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 590 | 0 | 2 590 |
60601 | 171 576 | 0 | 171 576 | 393 | 0 | 393 | 7 119 | 0 | 7 119 | 178 302 | 0 | 178 302 |
60903 | 1 864 | 0 | 1 864 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 | 2 597 | 0 | 2 597 |
70601 | 4 817 713 | 0 | 4 817 713 | 1 065 | 0 | 1 065 | 572 326 | 0 | 572 326 | 5 388 974 | 0 | 5 388 974 |
70602 | 544 678 | 0 | 544 678 | 125 767 | 0 | 125 767 | 252 555 | 0 | 252 555 | 671 466 | 0 | 671 466 |
70603 | 3 751 117 | 0 | 3 751 117 | 0 | 0 | 0 | 745 791 | 0 | 745 791 | 4 496 908 | 0 | 4 496 908 |
70605 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Итого по пассиву (баланс) | 70 706 207 | 2 767 301 | 73 473 508 | 34 379 945 796 | 95 836 370 | 34 475 782 166 | 34 402 900 540 | 96 749 348 | 34 499 649 888 | 93 660 951 | 3 680 279 | 97 341 230 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 2 696 | 0 | 2 696 | 2 696 | 0 | 2 696 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 509 869 | 0 | 509 869 | 39 | 0 | 39 | 174 990 | 0 | 174 990 | 334 918 | 0 | 334 918 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 |
99998 | 15 428 | 0 | 15 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 428 | 0 | 15 428 |
Итого по активу (баланс) | 525 929 | 0 | 525 929 | 2 735 | 0 | 2 735 | 177 686 | 0 | 177 686 | 350 978 | 0 | 350 978 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 15 428 | 0 | 15 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 428 | 0 | 15 428 |
99999 | 510 501 | 0 | 510 501 | 177 686 | 0 | 177 686 | 2 735 | 0 | 2 735 | 335 550 | 0 | 335 550 |
Итого по пассиву (баланс) | 525 929 | 0 | 525 929 | 177 686 | 0 | 177 686 | 2 735 | 0 | 2 735 | 350 978 | 0 | 350 978 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 54 750 | 5 839 | 60 589 | 54 750 | 5 839 | 60 589 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 55 072 | 5 839 | 60 911 | 55 072 | 5 839 | 60 911 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 5 801 | 55 040 | 60 841 | 5 801 | 55 040 | 60 841 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 6 083 | 55 040 | 61 123 | 6 083 | 55 040 | 61 123 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 9 369 815 027,0000 | 0 | 0 | 320 410 000,0000 | 0 | 0 | 81 700 000,0000 | 0 | 0 | 9 608 525 027,0000 |
98010 | 0 | 0 | 5 226 874 175 486,9417 | 0 | 0 | 2 208 381 368 998,5861 | 0 | 0 | 1 088 798 311 134,4362 | 0 | 0 | 6 346 457 233 351,0916 |
98020 | 0 | 0 | 3 279 978,0000 | 0 | 0 | 453 054 193 959,0000 | 0 | 0 | 451 223 859 678,0000 | 0 | 0 | 1 833 614 259,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 236 247 270 491,9417 | 0 | 0 | 2 661 755 972 957,5861 | 0 | 0 | 1 540 103 870 812,4362 | 0 | 0 | 6 357 899 372 637,0916 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 6 888 454 001,6353 | 0 | 0 | 2 284 247 702,0000 | 0 | 0 | 628 228 524,7736 | 0 | 0 | 5 232 434 824,4089 |
98050 | 0 | 0 | 79 552 857,0000 | 0 | 0 | 6 377 544,0000 | 0 | 0 | 890 495,0000 | 0 | 0 | 74 065 808,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 483 877 770,0000 | 0 | 0 | 114 252,0000 | 0 | 0 | 835 585,0000 | 0 | 0 | 1 484 599 103,0000 |
98060 | 0 | 0 | 1 741 689 936 401,8975 | 0 | 0 | 1 249 321 836 538,3029 | 0 | 0 | 1 249 211 572 299,3414 | 0 | 0 | 1 741 579 672 162,9360 |
98070 | 0 | 0 | 3 483 651 430 090,8488 | 0 | 0 | 1 389 639 286 619,2318 | 0 | 0 | 2 513 020 384 906,5696 | 0 | 0 | 4 607 032 528 378,1866 |
98080 | 0 | 0 | 1 588 485 756,5601 | 0 | 0 | 1 094 425 784 409,0936 | 0 | 0 | 1 094 437 607 326,0936 | 0 | 0 | 1 600 308 673,5601 |
98090 | 0 | 0 | 865 533 614,0000 | 0 | 0 | 189 743 266 820,6212 | 0 | 0 | 189 773 496 893,6212 | 0 | 0 | 895 763 687,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 236 247 270 491,9417 | 0 | 0 | 3 925 420 913 885,2495 | 0 | 0 | 5 047 073 016 030,3994 | 0 | 0 | 6 357 899 372 637,0916 |
Страница была полезной?