Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 299	250	5 549	16 036	7	16 043	14 197	9	14 206	7 138	248	7 386
30106	10 462 258	0	10 462 258	13 442 714 790	0	13 442 714 790	13 453 026 876	0	13 453 026 876	150 172	0	150 172
30110	15 547 472	5	15 547 477	410 030 414	0	410 030 414	405 040 138	0	405 040 138	20 537 748	5	20 537 753
30114	0	3 087 912	3 087 912	178 064	43 385 026	43 563 090	178 064	39 042 606	39 220 670	0	7 430 332	7 430 332
30221	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
30407	0	0	0	2 564 545 598	1 740 749	2 566 286 347	2 564 545 598	1 740 749	2 566 286 347	0	0	0
30602	61	0	61	255 219	0	255 219	255 256	0	255 256	24	0	24
31902	0	0	0	89 500 000	0	89 500 000	89 500 000	0	89 500 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	20 000 000	0	20 000 000	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0
47404	0	0	0	88 381	36 968	125 349	87 765	36 527	124 292	616	441	1 057
47408	0	0	0	1 151 864	89 888	1 241 752	1 151 864	89 888	1 241 752	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	167 330	347	167 677	1 625 060	290	1 625 350	1 631 744	353	1 632 097	160 646	284	160 930
47427	28 518	0	28 518	67 338	536	67 874	67 736	0	67 736	28 120	536	28 656
50104	51 237 478	0	51 237 478	334 642	0	334 642	205 219	0	205 219	51 366 901	0	51 366 901
50121	1 999	0	1 999	4 285	0	4 285	5 808	0	5 808	476	0	476
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	1 075 855	0	1 075 855	0	0	0	1 520 486	0	1 520 486
60204	0	0	0	0	771	771	0	4	4	0	767	767
60302	69 760	0	69 760	9 345	0	9 345	24 588	0	24 588	54 517	0	54 517
60306	53	0	53	36	0	36	74	0	74	15	0	15
60308	503	0	503	1 012	0	1 012	1 223	0	1 223	292	0	292
60310	7 864	0	7 864	16 068	0	16 068	11 985	0	11 985	11 947	0	11 947
60312	536 416	0	536 416	131 874	0	131 874	98 957	0	98 957	569 333	0	569 333
60314	71	47	118	2 791	1 317	4 108	374	584	958	2 488	780	3 268
60323	22 497	0	22 497	3 527	0	3 527	1 688	0	1 688	24 336	0	24 336
60401	1 825 340	0	1 825 340	249 942	0	249 942	222	0	222	2 075 060	0	2 075 060
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	281 001	0	281 001	17 814	0	17 814	249 942	0	249 942	48 873	0	48 873
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	0	0	0	67	0	67	12	0	12	55	0	55
61008	1 144	0	1 144	1 022	0	1 022	709	0	709	1 457	0	1 457
61009	1 984	0	1 984	816	0	816	550	0	550	2 250	0	2 250
61209	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61403	133 712	0	133 712	13 373	0	13 373	8 216	0	8 216	138 869	0	138 869
70606	567 211	0	567 211	122 326	0	122 326	4 059	0	4 059	685 478	0	685 478
70607	183 360	0	183 360	86 282	0	86 282	11 969	0	11 969	257 673	0	257 673
70608	977 217	0	977 217	244 554	0	244 554	0	0	0	1 221 771	0	1 221 771
70610	575	0	575	2	0	2	0	0	0	577	0	577
70611	108 762	0	108 762	132 285	0	132 285	8 863	0	8 863	232 184	0	232 184
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30109	0	24 893	24 893	19 864 344	318 740	20 183 084	19 864 344	318 857	20 183 201	0	25 010	25 010
30126	71	0	71	2	0	2	0	0	0	69	0	69
30401	60 235 703	2 523 363	62 759 066	10 899 525 669	35 144 665	10 934 670 334	10 894 769 348	39 647 017	10 934 416 365	55 479 382	7 025 715	62 505 097
30403	0	0	0	6 705 029 913	14 451 364	6 719 481 277	6 705 029 913	14 451 364	6 719 481 277	0	0	0
30405	0	450 671	450 671	7 852 119 671	177 416	7 852 297 087	7 852 119 671	33 925	7 852 153 596	0	307 180	307 180
30603	248 807	0	248 807	23 403 011	2 346 131	25 749 142	25 921 918	2 347 124	28 269 042	2 767 714	993	2 768 707
40701	15 388 052	98 863	15 486 915	112 922 664	606 089	113 528 753	107 785 280	579 340	108 364 620	10 250 668	72 114	10 322 782
40702	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
40807	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
47407	0	0	0	1 163 933	77 628	1 241 561	1 163 933	77 628	1 241 561	0	0	0
47416	910	0	910	1 186 018	65 636	1 251 654	1 199 335	65 636	1 264 971	14 227	0	14 227
47422	146 220	0	146 220	1 252 265	0	1 252 265	1 262 675	0	1 262 675	156 630	0	156 630
47425	3 437	0	3 437	702	0	702	452	0	452	3 187	0	3 187
50120	636 494	0	636 494	9 287	0	9 287	84 013	0	84 013	711 220	0	711 220
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	45 689	0	45 689	202 853	0	202 853	158 748	0	158 748	1 584	0	1 584
60305	598	0	598	52 178	0	52 178	51 929	0	51 929	349	0	349
60307	2	0	2	59	0	59	81	0	81	24	0	24
60309	0	0	0	6 758	0	6 758	29 794	0	29 794	23 036	0	23 036
60311	31 364	0	31 364	14 836	0	14 836	21 100	0	21 100	37 628	0	37 628
60313	0	33	33	0	97	97	0	210	210	0	146	146
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	777	0	777	659	0	659	148	0	148	266	0	266
60348	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
60601	154 023	0	154 023	151	0	151	2 740	0	2 740	156 612	0	156 612
60903	1 116	0	1 116	0	0	0	3	0	3	1 119	0	1 119
70601	1 604 442	0	1 604 442	2 864	0	2 864	547 197	0	547 197	2 148 775	0	2 148 775
70602	218 047	0	218 047	8 491	0	8 491	6 555	0	6 555	216 111	0	216 111
70603	977 679	0	977 679	0	0	0	244 634	0	244 634	1 222 313	0	1 222 313
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70801	2 287 187	0	2 287 187	0	0	0	0	0	0	2 287 187	0	2 287 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	709	0	709	694	0	694	22	0	22
90902	348 631	0	348 631	34	0	34	43	0	43	348 622	0	348 622
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	14 315	0	14 315	0	0	0	0	0	0	14 315	0	14 315
Пассив
91507	14 315	0	14 315	0	0	0	0	0	0	14 315	0	14 315
99999	348 747	0	348 747	730	0	730	736	0	736	348 753	0	348 753
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	36 381	9 366	45 747	36 381	9 366	45 747	0	0	0
93801	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 293	36 578	45 871	9 293	36 578	45 871	0	0	0
96801	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 202 100 527,0000	0	0	361 550 000,0000	0	0	111 500 000,0000	0	0	9 452 150 527,0000
98010	0	0	3 316 227 925 307,1208	0	0	1 469 789 760 174,3817	0	0	563 299 200 013,9202	0	0	4 222 718 485 467,5823
98020	0	0	128 945,0000	0	0	258 328 349 733,8373	0	0	258 328 478 678,8373	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 162 687 039,8423	0	0	4 361 870 550,0000	0	0	6 649 468 076,0000	0	0	7 450 284 565,8423
98050	0	0	49 827 132,0000	0	0	0,0000	0	0	38 810 192,0000	0	0	88 637 324,0000
98055	0	0	39 967 008,0000	0	0	5 626 547,0000	0	0	2 352 674,0000	0	0	36 693 135,0000
98060	0	0	643 032 602 816,2192	0	0	110 853 070 800,8953	0	0	120 002 206 737,0898	0	0	652 181 738 752,4137
98070	0	0	2 673 434 934 992,9173	0	0	1 984 711 630 065,6520	0	0	2 880 099 626 938,2590	0	0	3 568 822 931 865,5243
98080	0	0	2 805 035 050,1420	0	0	2 030 947 555 990,9508	0	0	2 030 822 314 034,6108	0	0	2 679 793 093,8020
98090	0	0	905 100 740,0000	0	0	9 168 565 232,6174	0	0	9 174 021 750,6174	0	0	910 557 258,0000

Страница была полезной?