Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 899	249	7 148	5 636	10	5 646	7 236	9	7 245	5 299	250	5 549
30106	15 303 528	0	15 303 528	13 030 080 227	0	13 030 080 227	13 034 921 497	0	13 034 921 497	10 462 258	0	10 462 258
30110	19 130 594	5	19 130 599	424 407 503	0	424 407 503	427 990 625	0	427 990 625	15 547 472	5	15 547 477
30114	0	1 820 150	1 820 150	140 974	29 782 584	29 923 558	140 974	28 514 822	28 655 796	0	3 087 912	3 087 912
30407	0	0	0	1 991 047 362	1 594 211	1 992 641 573	1 991 047 362	1 594 211	1 992 641 573	0	0	0
30602	75	0	75	2 073 377	0	2 073 377	2 073 391	0	2 073 391	61	0	61
31902	15 500 000	0	15 500 000	166 200 000	0	166 200 000	181 700 000	0	181 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	47 400 000	0	47 400 000	44 400 000	0	44 400 000	3 000 000	0	3 000 000
47408	0	0	0	38 340	38 711	77 051	38 340	38 711	77 051	0	0	0
47423	158 626	400	159 026	187 867	356	188 223	179 163	409	179 572	167 330	347	167 677
47427	25 505	0	25 505	88 478	339	88 817	85 465	339	85 804	28 518	0	28 518
50104	49 419 083	0	49 419 083	2 091 697	0	2 091 697	273 302	0	273 302	51 237 478	0	51 237 478
50121	20 129	0	20 129	52 783	0	52 783	70 913	0	70 913	1 999	0	1 999
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	96 590	0	96 590	811	0	811	27 641	0	27 641	69 760	0	69 760
60306	62	0	62	160	0	160	169	0	169	53	0	53
60308	659	0	659	976	0	976	1 132	0	1 132	503	0	503
60310	39 623	0	39 623	39 485	0	39 485	71 244	0	71 244	7 864	0	7 864
60312	540 523	0	540 523	48 198	0	48 198	52 305	0	52 305	536 416	0	536 416
60314	71	308	379	3 244	2 710	5 954	3 244	2 971	6 215	71	47	118
60323	22 734	0	22 734	2 222	0	2 222	2 459	0	2 459	22 497	0	22 497
60401	1 817 951	0	1 817 951	9 415	0	9 415	2 026	0	2 026	1 825 340	0	1 825 340
60404	0	0	0	94 138	0	94 138	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	369 463	0	369 463	15 090	0	15 090	103 552	0	103 552	281 001	0	281 001
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61008	1 087	0	1 087	733	0	733	676	0	676	1 144	0	1 144
61009	438	0	438	2 754	0	2 754	1 208	0	1 208	1 984	0	1 984
61209	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
61403	132 160	0	132 160	11 233	0	11 233	9 681	0	9 681	133 712	0	133 712
70606	446 817	0	446 817	122 771	0	122 771	2 377	0	2 377	567 211	0	567 211
70607	77 638	0	77 638	121 042	0	121 042	15 320	0	15 320	183 360	0	183 360
70608	742 217	0	742 217	235 001	0	235 001	1	0	1	977 217	0	977 217
70610	562	0	562	13	0	13	0	0	0	575	0	575
70611	68 054	0	68 054	40 708	0	40 708	0	0	0	108 762	0	108 762
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30109	0	11 580	11 580	25 416 058	4 848 558	30 264 616	25 416 058	4 861 871	30 277 929	0	24 893	24 893
30126	71	0	71	1	0	1	1	0	1	71	0	71
30401	75 838 337	1 067 395	76 905 732	10 090 518 119	27 456 575	10 117 974 694	10 074 915 485	28 912 543	10 103 828 028	60 235 703	2 523 363	62 759 066
30403	0	0	0	5 824 415 889	11 034 624	5 835 450 513	5 824 415 889	11 034 624	5 835 450 513	0	0	0
30405	0	735 337	735 337	7 492 999 011	401 114	7 493 400 125	7 492 999 011	116 448	7 493 115 459	0	450 671	450 671
30603	1 036 695	0	1 036 695	33 535 343	1 788 156	35 323 499	32 747 455	1 788 156	34 535 611	248 807	0	248 807
40701	18 514 905	12 505	18 527 410	202 757 611	4 915 530	207 673 141	199 630 758	5 001 888	204 632 646	15 388 052	98 863	15 486 915
40702	4 091	0	4 091	28	0	28	0	0	0	4 063	0	4 063
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47407	0	0	0	38 711	38 340	77 051	38 711	38 340	77 051	0	0	0
47416	16	0	16	396 981	36 347	433 328	397 875	36 347	434 222	910	0	910
47422	144 582	0	144 582	492 994	0	492 994	494 632	0	494 632	146 220	0	146 220
47425	5 555	0	5 555	2 822	0	2 822	704	0	704	3 437	0	3 437
50120	521 157	0	521 157	2 588	0	2 588	117 925	0	117 925	636 494	0	636 494
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	15 834	0	15 834	76 724	0	76 724	106 579	0	106 579	45 689	0	45 689
60305	17 025	0	17 025	76 693	0	76 693	60 266	0	60 266	598	0	598
60307	0	0	0	56	0	56	58	0	58	2	0	2
60309	40 851	0	40 851	104 656	0	104 656	63 805	0	63 805	0	0	0
60311	30 234	0	30 234	7 441	0	7 441	8 571	0	8 571	31 364	0	31 364
60313	0	31	31	0	105	105	0	107	107	0	33	33
60322	83	0	83	309	0	309	226	0	226	0	0	0
60324	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
60348	12 122	0	12 122	10 072	0	10 072	0	0	0	2 050	0	2 050
60601	153 424	0	153 424	1 967	0	1 967	2 566	0	2 566	154 023	0	154 023
60903	1 113	0	1 113	0	0	0	3	0	3	1 116	0	1 116
70601	1 036 761	0	1 036 761	2 262	0	2 262	569 943	0	569 943	1 604 442	0	1 604 442
70602	245 792	0	245 792	83 645	0	83 645	55 900	0	55 900	218 047	0	218 047
70603	742 710	0	742 710	2	0	2	234 971	0	234 971	977 679	0	977 679
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70801	2 287 187	0	2 287 187	0	0	0	0	0	0	2 287 187	0	2 287 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	3 837	0	3 837	3 836	0	3 836	7	0	7
90902	348 647	0	348 647	28	0	28	44	0	44	348 631	0	348 631
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	26 529	0	26 529	12 154	0	12 154	24 368	0	24 368	14 315	0	14 315
Пассив
91507	26 469	0	26 469	24 308	0	24 308	12 154	0	12 154	14 315	0	14 315
91508	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
99999	348 762	0	348 762	3 880	0	3 880	3 865	0	3 865	348 747	0	348 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 021 000 527,0000	0	0	379 700 000,0000	0	0	198 600 000,0000	0	0	9 202 100 527,0000
98010	0	0	2 776 000 972 888,9579	0	0	1 000 051 927 869,5028	0	0	459 824 975 451,3399	0	0	3 316 227 925 307,1208
98020	0	0	26 650,0000	0	0	215 294 433 333,7025	0	0	215 294 331 038,7025	0	0	128 945,0000
Пассив
98040	0	0	5 091 170 956,4323	0	0	326 859 804,0000	0	0	398 375 887,4100	0	0	5 162 687 039,8423
98050	0	0	48 155 556,0000	0	0	0,0000	0	0	1 671 576,0000	0	0	49 827 132,0000
98055	0	0	40 097 352,0000	0	0	20 183 681,0000	0	0	20 053 337,0000	0	0	39 967 008,0000
98060	0	0	371 899 740 946,4542	0	0	368 855 489 744,7268	0	0	639 988 351 614,4918	0	0	643 032 602 816,2192
98070	0	0	2 404 666 052 812,6694	0	0	1 937 977 391 625,5281	0	0	2 206 746 273 805,7760	0	0	2 673 434 934 992,9173
98080	0	0	2 295 913 538,4020	0	0	1 059 902 722 978,3281	0	0	1 060 411 844 490,0681	0	0	2 805 035 050,1420
98090	0	0	980 868 904,0000	0	0	3 114 289 614,0000	0	0	3 038 521 450,0000	0	0	905 100 740,0000

Страница была полезной?