Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 272	130 779	304 051	774 150	262 399	1 036 549	765 026	260 250	1 025 276	182 396	132 928	315 324
20208	14 815	0	14 815	16 519	0	16 519	18 037	0	18 037	13 297	0	13 297
20209	0	0	0	71 604	55 385	126 989	71 604	55 385	126 989	0	0	0
30102	113 236	0	113 236	11 884 174	0	11 884 174	11 911 906	0	11 911 906	85 504	0	85 504
30110	54 019	6 657	60 676	817 860	36 756	854 616	869 240	35 971	905 211	2 639	7 442	10 081
30114	0	48 208	48 208	0	157 393	157 393	0	172 860	172 860	0	32 741	32 741
30202	23 664	0	23 664	93	0	93	0	0	0	23 757	0	23 757
30204	3 502	0	3 502	0	0	0	738	0	738	2 764	0	2 764
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	300	2 480	2 780	0	185	185	0	161	161	300	2 504	2 804
30221	0	0	0	839 200	1 509	840 709	839 200	1 509	840 709	0	0	0
30233	302	108	410	28 794	8 125	36 919	28 348	8 110	36 458	748	123	871
30302	353 241	143 037	496 278	106 523	68 872	175 395	65 219	62 801	128 020	394 545	149 108	543 653
30306	1 527 271	4 154	1 531 425	4 312 445	53 686	4 366 131	4 344 836	57 339	4 402 175	1 494 880	501	1 495 381
30424	38	1 860	1 898	162 279	167 123	329 402	162 216	165 649	327 865	101	3 334	3 435
30425	0	11 490	11 490	0	784	784	0	759	759	0	11 515	11 515
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 150 000	0	3 150 000	200 000	0	200 000
32003	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32201	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
45107	15 289	0	15 289	0	0	0	244	0	244	15 045	0	15 045
45201	245	0	245	5 270	0	5 270	4 172	0	4 172	1 343	0	1 343
45203	3 332	0	3 332	0	0	0	3 332	0	3 332	0	0	0
45204	12 881	0	12 881	15 227	0	15 227	10 631	0	10 631	17 477	0	17 477
45205	41 155	0	41 155	3 845	1 845	5 690	22 378	8	22 386	22 622	1 837	24 459
45206	1 396 134	0	1 396 134	99 163	0	99 163	112 541	0	112 541	1 382 756	0	1 382 756
45207	394 034	0	394 034	43 438	0	43 438	26 608	0	26 608	410 864	0	410 864
45208	40 812	0	40 812	0	0	0	243	0	243	40 569	0	40 569
45406	15 000	0	15 000	13 500	0	13 500	15 000	0	15 000	13 500	0	13 500
45407	3 088	0	3 088	15 000	0	15 000	15 103	0	15 103	2 985	0	2 985
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45410	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
45502	113	0	113	64	0	64	113	0	113	64	0	64
45503	9 900	0	9 900	1 000	0	1 000	0	0	0	10 900	0	10 900
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
45505	326 157	11 160	337 317	14 850	529	15 379	23 185	11 689	34 874	317 822	0	317 822
45506	227 158	15 438	242 596	750	10 576	11 326	4 716	2 072	6 788	223 192	23 942	247 134
45507	266 275	0	266 275	5 600	0	5 600	13 154	0	13 154	258 721	0	258 721
45508	1 014	0	1 014	735	0	735	1 177	0	1 177	572	0	572
45812	23 264	0	23 264	11 525	0	11 525	7 152	0	7 152	27 637	0	27 637
45815	9 873	0	9 873	767	0	767	11	0	11	10 629	0	10 629
45912	123	0	123	350	0	350	48	0	48	425	0	425
45915	120	0	120	521	0	521	0	0	0	641	0	641
47408	0	0	0	62 605	168 893	231 498	59 705	168 893	228 598	2 900	0	2 900
47415	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
47423	75 761	0	75 761	25 807	47 893	73 700	1 744	47 893	49 637	99 824	0	99 824
47427	432	0	432	27 278	183	27 461	27 428	183	27 611	282	0	282
47802	210	0	210	264	0	264	210	0	210	264	0	264
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
51401	0	0	0	34 500	0	34 500	15 000	0	15 000	19 500	0	19 500
60302	132	0	132	0	0	0	54	0	54	78	0	78
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	3 015	0	3 015	174	0	174	156	0	156	3 033	0	3 033
60310	0	0	0	312	0	312	311	0	311	1	0	1
60312	62 850	0	62 850	7 778	0	7 778	8 851	0	8 851	61 777	0	61 777
60323	314	0	314	1	0	1	51	0	51	264	0	264
60336	1 492	0	1 492	175	0	175	266	0	266	1 401	0	1 401
60401	255 071	0	255 071	0	0	0	0	0	0	255 071	0	255 071
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	19 743	0	19 743	0	0	0	0	0	0	19 743	0	19 743
60901	10 226	0	10 226	30	0	30	0	0	0	10 256	0	10 256
60906	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61002	11	0	11	28	0	28	28	0	28	11	0	11
61008	1 868	0	1 868	379	0	379	388	0	388	1 859	0	1 859
61009	160	0	160	53	0	53	126	0	126	87	0	87
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61212	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61214	0	0	0	25 185	0	25 185	25 185	0	25 185	0	0	0
61403	1 809	0	1 809	2 833	0	2 833	1 048	0	1 048	3 594	0	3 594
61901	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	15 650	0	15 650
61911	94 090	0	94 090	0	0	0	1	0	1	94 089	0	94 089
62001	39 694	0	39 694	0	0	0	0	0	0	39 694	0	39 694
70606	306 895	0	306 895	93 317	0	93 317	0	0	0	400 212	0	400 212
70608	186 949	0	186 949	47 262	0	47 262	0	0	0	234 211	0	234 211
70611	721	0	721	180	0	180	0	0	0	901	0	901
Итого по активу (баланс)	6 424 788	375 371	6 800 159	23 941 795	1 042 136	24 983 931	23 895 271	1 051 532	24 946 803	6 471 312	365 975	6 837 287
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	95 572	0	95 572	0	0	0	0	0	0	95 572	0	95 572
30126	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30222	0	0	0	0	3 688	3 688	0	3 688	3 688	0	0	0
30223	3 621	0	3 621	267 597	0	267 597	264 763	0	264 763	787	0	787
30232	1 747	498	2 245	46 556	31 712	78 268	45 091	31 216	76 307	282	2	284
30301	353 241	143 037	496 278	65 219	62 801	128 020	106 523	68 872	175 395	394 545	149 108	543 653
30305	1 527 271	4 154	1 531 425	4 344 836	57 339	4 402 175	4 312 445	53 686	4 366 131	1 494 880	501	1 495 381
406	469	0	469	134	0	134	134	0	134	469	0	469
407	613 754	4 854	618 608	2 217 655	77 787	2 295 442	2 122 012	78 682	2 200 694	518 111	5 749	523 860
408.1	127 669	1 984	129 653	576 268	1 110	577 378	581 391	781	582 172	132 792	1 655	134 447
40807	4 837	5	4 842	4 509	4 501	9 010	0	4 500	4 500	328	4	332
40817	11 676	12 224	23 900	108 772	56 390	165 162	113 673	56 085	169 758	16 577	11 919	28 496
40820	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40821	3 108	0	3 108	327 191	0	327 191	329 901	0	329 901	5 818	0	5 818
40905	70	0	70	17 792	465	18 257	17 792	465	18 257	70	0	70
40909	0	32	32	10 854	5 701	16 555	10 854	5 701	16 555	0	32	32
40910	0	0	0	1 578	3 184	4 762	1 578	3 184	4 762	0	0	0
40911	556	0	556	66 366	447	66 813	66 810	447	67 257	1 000	0	1 000
40912	0	0	0	3 744	11 658	15 402	3 744	11 658	15 402	0	0	0
40913	0	0	0	3 377	22 005	25 382	3 377	22 005	25 382	0	0	0
41805	28 400	0	28 400	25 100	0	25 100	31 600	0	31 600	34 900	0	34 900
42007	11 185	0	11 185	60	0	60	4	0	4	11 129	0	11 129
42102	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 150	0	30 150	10 150	0	10 150
42103	33 250	0	33 250	21 250	0	21 250	9 800	0	9 800	21 800	0	21 800
42104	36 950	0	36 950	33 450	0	33 450	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	65 177	0	65 177	17 694	0	17 694	44 006	0	44 006	91 489	0	91 489
42106	69 310	0	69 310	7 210	0	7 210	0	0	0	62 100	0	62 100
42107	144 378	0	144 378	0	0	0	0	0	0	144 378	0	144 378
42109	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42110	2 946	0	2 946	1 946	0	1 946	1 700	0	1 700	2 700	0	2 700
42111	1 350	0	1 350	450	0	450	100	0	100	1 000	0	1 000
42112	5 550	0	5 550	1 450	0	1 450	1 950	0	1 950	6 050	0	6 050
42203	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42204	3 035	0	3 035	35	0	35	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42301	8 600	13 087	21 687	35 039	5 523	40 562	36 410	4 821	41 231	9 971	12 385	22 356
42303	19 793	0	19 793	12 536	0	12 536	9 608	0	9 608	16 865	0	16 865
42304	239 425	11 198	250 623	45 060	3 221	48 281	54 465	1 069	55 534	248 830	9 046	257 876
42305	583 867	149 974	733 841	92 339	18 966	111 305	87 140	14 483	101 623	578 668	145 491	724 159
42306	1 253 012	26 024	1 279 036	87 195	4 930	92 125	79 526	2 134	81 660	1 245 343	23 228	1 268 571
42307	994	2 440	3 434	1	168	169	0	142	142	993	2 414	3 407
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	24	0	24	9	0	9	12	0	12	27	0	27
42311	46	0	46	5	0	5	6	0	6	47	0	47
42312	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42313	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
42314	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
42601	0	8	8	70	0	70	70	0	70	0	8	8
42605	0	186	186	0	12	12	0	14	14	0	188	188
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	153	0	153	3	0	3	0	0	0	150	0	150
45215	107 654	0	107 654	27 393	0	27 393	28 214	0	28 214	108 475	0	108 475
45415	548	0	548	436	0	436	420	0	420	532	0	532
45515	31 593	0	31 593	3 052	0	3 052	832	0	832	29 373	0	29 373
45818	31 200	0	31 200	1 574	0	1 574	5 246	0	5 246	34 872	0	34 872
45918	210	0	210	48	0	48	12	0	12	174	0	174
47407	0	0	0	167 907	25 418	193 325	167 907	28 319	196 226	0	2 901	2 901
47411	40 733	1 116	41 849	12 208	330	12 538	13 151	244	13 395	41 676	1 030	42 706
47416	1 237	358	1 595	41 142	368	41 510	40 401	10	40 411	496	0	496
47422	619	0	619	2 090	0	2 090	2 230	0	2 230	759	0	759
47425	22 988	0	22 988	13 663	0	13 663	17 994	0	17 994	27 319	0	27 319
47426	2 014	0	2 014	3 197	0	3 197	3 443	0	3 443	2 260	0	2 260
47804	450	0	450	1	0	1	2	0	2	451	0	451
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	3	0	3	1 186	0	1 186	1 189	0	1 189	6	0	6
60305	9 864	0	9 864	8 214	0	8 214	7 906	0	7 906	9 556	0	9 556
60309	64	0	64	4	0	4	39	0	39	99	0	99
60311	223	0	223	399	0	399	253	0	253	77	0	77
60322	2	0	2	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684	2	0	2
60324	3 894	0	3 894	34	0	34	25	0	25	3 885	0	3 885
60335	4 035	0	4 035	3 429	0	3 429	3 400	0	3 400	4 006	0	4 006
60405	20 736	0	20 736	0	0	0	0	0	0	20 736	0	20 736
60414	60 785	0	60 785	0	0	0	1 142	0	1 142	61 927	0	61 927
60903	2 744	0	2 744	0	0	0	118	0	118	2 862	0	2 862
61912	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
70601	303 820	0	303 820	30	0	30	93 307	0	93 307	397 097	0	397 097
70603	187 611	0	187 611	0	0	0	47 636	0	47 636	235 247	0	235 247
Итого по пассиву (баланс)	6 428 980	371 179	6 800 159	8 785 348	397 724	9 183 072	8 827 994	392 206	9 220 200	6 471 626	365 661	6 837 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 188 076	0	1 188 076	8 762	0	8 762	20 190	0	20 190	1 176 648	0	1 176 648
90902	1 096 659	18	1 096 677	41 382	0	41 382	97 994	1	97 995	1 040 047	17	1 040 064
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	31	0	31	3	0	3	3	0	3	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 127 828	30 752	2 158 580	42 272	8 693	50 965	340 263	2 026	342 289	1 829 837	37 419	1 867 256
91418	664	0	664	264	0	264	209	0	209	719	0	719
91604	4 912	0	4 912	7 962	0	7 962	8 162	0	8 162	4 712	0	4 712
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	2 958 817	0	2 958 817	355 801	0	355 801	359 885	0	359 885	2 954 733	0	2 954 733
Итого по активу (баланс)	7 382 030	30 770	7 412 800	456 449	8 693	465 142	826 709	2 027	828 736	7 011 770	37 436	7 049 206
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 667 951	0	2 667 951	178 893	0	178 893	205 389	0	205 389	2 694 447	0	2 694 447
91315	51 767	0	51 767	36 006	0	36 006	12 950	0	12 950	28 711	0	28 711
91316	62 107	0	62 107	107 556	1 843	109 399	95 500	6 208	101 708	50 051	4 365	54 416
91317	38 057	1 504	39 561	35 479	108	35 587	35 700	54	35 754	38 278	1 450	39 728
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 453 983	0	4 453 983	468 834	0	468 834	109 324	0	109 324	4 094 473	0	4 094 473
Итого по пассиву (баланс)	7 411 296	1 504	7 412 800	826 768	1 951	828 719	458 863	6 262	465 125	7 043 391	5 815	7 049 206

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?