Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 885	36 852	139 737	1 216 507	79 639	1 296 146	1 249 828	83 023	1 332 851	69 564	33 468	103 032
20208	8 060	0	8 060	5 225	0	5 225	8 934	0	8 934	4 351	0	4 351
20209	0	0	0	636 101	24 022	660 123	636 101	24 022	660 123	0	0	0
30102	48 967	0	48 967	9 990 730	0	9 990 730	9 861 833	0	9 861 833	177 864	0	177 864
30110	59 027	10 735	69 762	161 484	44 283	205 767	33 778	43 051	76 829	186 733	11 967	198 700
30114	0	19 478	19 478	0	90 336	90 336	0	88 304	88 304	0	21 510	21 510
30202	23 972	0	23 972	0	0	0	6 100	0	6 100	17 872	0	17 872
30204	2 057	0	2 057	0	0	0	359	0	359	1 698	0	1 698
30210	0	0	0	9 930	0	9 930	9 930	0	9 930	0	0	0
30221	0	0	0	16 350	6 681	23 031	16 350	6 290	22 640	0	391	391
30233	505	462	967	23 523	5 460	28 983	23 663	5 477	29 140	365	445	810
30302	702 349	6 738	709 087	264 407	18 011	282 418	264 109	19 781	283 890	702 647	4 968	707 615
30306	37 053	3 620	40 673	140 033	45 409	185 442	104 328	46 999	151 327	72 758	2 030	74 788
30424	907	0	907	61 858	10 262	72 120	61 907	10 262	72 169	858	0	858
30602	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
32002	0	0	0	4 040 000	0	4 040 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	975 000	0	975 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32201	500	1 673	2 173	0	26	26	500	49	549	0	1 650	1 650
45106	12 300	0	12 300	0	0	0	1 300	0	1 300	11 000	0	11 000
45107	166 027	51 475	217 502	5 750	974	6 724	8 198	3 527	11 725	163 579	48 922	212 501
45108	4 493	0	4 493	0	0	0	247	0	247	4 246	0	4 246
45201	2 649	0	2 649	4 663	0	4 663	4 558	0	4 558	2 754	0	2 754
45203	0	0	0	11 690	0	11 690	10 000	0	10 000	1 690	0	1 690
45204	14 849	0	14 849	18 541	0	18 541	13 342	0	13 342	20 048	0	20 048
45205	19 892	3 319	23 211	0	42	42	9 001	3 361	12 362	10 891	0	10 891
45206	624 547	41 490	666 037	151 109	644	151 753	144 250	1 222	145 472	631 406	40 912	672 318
45207	298 017	0	298 017	43 148	0	43 148	25 923	0	25 923	315 242	0	315 242
45208	23 469	0	23 469	0	0	0	256	0	256	23 213	0	23 213
45307	351	0	351	0	0	0	59	0	59	292	0	292
45401	492	0	492	843	0	843	843	0	843	492	0	492
45406	393	0	393	10 100	0	10 100	116	0	116	10 377	0	10 377
45407	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45502	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45503	2 600	0	2 600	100	0	100	2 600	0	2 600	100	0	100
45504	50	0	50	7 400	0	7 400	10	0	10	7 440	0	7 440
45505	120 635	0	120 635	81 850	0	81 850	36 670	0	36 670	165 815	0	165 815
45506	96 335	0	96 335	2 849	0	2 849	2 389	0	2 389	96 795	0	96 795
45507	54 086	0	54 086	2 190	0	2 190	8 802	0	8 802	47 474	0	47 474
45812	14 520	0	14 520	25	0	25	25	0	25	14 520	0	14 520
45815	9 681	0	9 681	24	0	24	65	0	65	9 640	0	9 640
45912	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45915	92	0	92	0	0	0	1	0	1	91	0	91
47408	0	0	0	59 593	56 608	116 201	59 593	56 608	116 201	0	0	0
47415	315	0	315	82	0	82	4	0	4	393	0	393
47417	0	0	0	10 025	0	10 025	10 025	0	10 025	0	0	0
47423	1 066	0	1 066	2 492	12 769	15 261	2 326	12 769	15 095	1 232	0	1 232
47427	2 724	0	2 724	4 023	312	4 335	6 634	312	6 946	113	0	113
47803	1 881	0	1 881	3 851	0	3 851	1 402	0	1 402	4 330	0	4 330
50706	213 454	0	213 454	0	0	0	0	0	0	213 454	0	213 454
51403	138 557	0	138 557	50 100	0	50 100	40 000	0	40 000	148 657	0	148 657
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	250	0	250	669	0	669	258	0	258	661	0	661
60302	2 307	0	2 307	166	0	166	1 218	0	1 218	1 255	0	1 255
60306	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60308	819	0	819	897	0	897	1 689	0	1 689	27	0	27
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	20 176	0	20 176	8 715	0	8 715	15 594	0	15 594	13 297	0	13 297
60323	167	0	167	11	0	11	11	0	11	167	0	167
60401	161 784	0	161 784	788	0	788	1 861	0	1 861	160 711	0	160 711
60411	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60413	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60701	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
61002	9	0	9	69	0	69	69	0	69	9	0	9
61008	81	0	81	1 194	0	1 194	523	0	523	752	0	752
61009	127	0	127	59	0	59	47	0	47	139	0	139
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
61403	7 097	0	7 097	3 445	0	3 445	207	0	207	10 335	0	10 335
70606	334 386	0	334 386	39 604	0	39 604	383	0	383	373 607	0	373 607
70608	96 718	0	96 718	8 310	0	8 310	0	0	0	105 028	0	105 028
Итого по активу (баланс)	3 657 301	175 842	3 833 143	18 362 804	395 478	18 758 282	17 970 502	405 057	18 375 559	4 049 603	166 263	4 215 866
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	81 153	0	81 153	0	0	0	0	0	0	81 153	0	81 153
30109	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
30222	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
30223	22 806	0	22 806	1 062 215	0	1 062 215	1 039 409	0	1 039 409	0	0	0
30232	10 048	0	10 048	105 363	7 191	112 554	95 638	7 191	102 829	323	0	323
30301	702 349	6 738	709 087	264 109	19 781	283 890	264 407	18 011	282 418	702 647	4 968	707 615
30305	37 053	3 620	40 673	104 328	46 999	151 327	140 033	45 409	185 442	72 758	2 030	74 788
31204	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
31205	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31305	60 000	29 872	89 872	30 000	10 774	40 774	60 000	10 358	70 358	90 000	29 456	119 456
32015	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
40602	1 642	0	1 642	15 811	0	15 811	19 374	0	19 374	5 205	0	5 205
40701	42 727	37	42 764	75 139	2 579	77 718	125 244	2 578	127 822	92 832	36	92 868
40702	525 339	13 418	538 757	4 220 262	52 975	4 273 237	4 454 716	47 985	4 502 701	759 793	8 428	768 221
40703	22 919	0	22 919	40 229	0	40 229	50 240	0	50 240	32 930	0	32 930
40802	116 131	122	116 253	662 094	28	662 122	677 710	26	677 736	131 747	120	131 867
40807	23	2	25	1	0	1	0	1	1	22	3	25
40817	12 024	3 743	15 767	46 240	1 012	47 252	40 989	989	41 978	6 773	3 720	10 493
40820	12	0	12	22	0	22	65	0	65	55	0	55
40821	1 048	0	1 048	181 927	0	181 927	182 532	0	182 532	1 653	0	1 653
40905	70	0	70	27 052	0	27 052	27 053	0	27 053	71	0	71
40906	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40909	0	16	16	699	2 002	2 701	699	2 003	2 702	0	17	17
40910	0	0	0	62	361	423	62	361	423	0	0	0
40911	0	0	0	153 780	0	153 780	153 780	0	153 780	0	0	0
40912	0	0	0	1 905	6 094	7 999	1 905	6 094	7 999	0	0	0
40913	0	0	0	543	4 641	5 184	543	4 641	5 184	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42104	4 000	0	4 000	1 718	0	1 718	1 018	0	1 018	3 300	0	3 300
42105	64 300	0	64 300	6 026	0	6 026	4 026	0	4 026	62 300	0	62 300
42106	17 750	0	17 750	0	0	0	500	0	500	18 250	0	18 250
42107	75 600	0	75 600	20	0	20	0	0	0	75 580	0	75 580
42204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42205	15 816	0	15 816	1 101	0	1 101	1	0	1	14 716	0	14 716
42206	27 055	0	27 055	60	0	60	5	0	5	27 000	0	27 000
42301	16 992	743	17 735	80 160	12 034	92 194	74 619	11 869	86 488	11 451	578	12 029
42303	8 953	0	8 953	8 895	0	8 895	12 876	0	12 876	12 934	0	12 934
42304	14 383	1 114	15 497	2 732	134	2 866	2 910	771	3 681	14 561	1 751	16 312
42305	841 116	114 735	955 851	80 116	15 230	95 346	121 559	14 873	136 432	882 559	114 378	996 937
42306	47 373	1 111	48 484	2 615	716	3 331	8 542	703	9 245	53 300	1 098	54 398
42307	1	42	43	0	1	1	0	0	0	1	41	42
42309	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
42310	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42311	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42314	41	0	41	2	0	2	6	0	6	45	0	45
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 818	0	1 818	12	0	12	17	0	17	1 823	0	1 823
45115	1 142	0	1 142	46	0	46	0	0	0	1 096	0	1 096
45215	15 063	0	15 063	2 244	0	2 244	2 212	0	2 212	15 031	0	15 031
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	1 897	0	1 897	473	0	473	1 194	0	1 194	2 618	0	2 618
45818	12 550	0	12 550	66	0	66	95	0	95	12 579	0	12 579
45918	92	0	92	1	0	1	1	0	1	92	0	92
47407	0	0	0	105 852	10 272	116 124	105 852	10 272	116 124	0	0	0
47411	15 701	568	16 269	10 896	634	11 530	8 175	561	8 736	12 980	495	13 475
47416	5 996	1	5 997	71 882	2	71 884	70 602	1	70 603	4 716	0	4 716
47422	127	0	127	4 586	10	4 596	4 718	10	4 728	259	0	259
47425	2 309	0	2 309	703	0	703	924	0	924	2 530	0	2 530
47426	3 286	277	3 563	3 691	226	3 917	2 830	168	2 998	2 425	219	2 644
47804	487	0	487	28	0	28	20	0	20	479	0	479
50719	11 003	0	11 003	271	0	271	0	0	0	10 732	0	10 732
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52303	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
52406	7 331	0	7 331	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	7 331	0	7 331
60301	561	0	561	2 742	0	2 742	2 569	0	2 569	388	0	388
60305	0	0	0	6 347	0	6 347	6 347	0	6 347	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	48	0	48	28	0	28	54	0	54	74	0	74
60311	14 634	0	14 634	204	0	204	232	0	232	14 662	0	14 662
60322	86	0	86	16	0	16	16	0	16	86	0	86
60324	194	0	194	10	0	10	0	0	0	184	0	184
60405	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60601	23 496	0	23 496	1 669	0	1 669	884	0	884	22 711	0	22 711
61301	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
70601	334 744	0	334 744	30	0	30	43 283	0	43 283	377 997	0	377 997
70603	96 948	0	96 948	0	0	0	8 338	0	8 338	105 286	0	105 286
Итого по пассиву (баланс)	3 656 979	176 164	3 833 143	7 510 317	193 842	7 704 159	7 901 861	185 021	8 086 882	4 048 523	167 343	4 215 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	592 192	0	592 192	2 450	0	2 450	47 656	0	47 656	546 986	0	546 986
90902	571 712	0	571 712	21 104	0	21 104	64 500	0	64 500	528 316	0	528 316
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	76 272	0	76 272	35 001	0	35 001	35 000	0	35 000	76 273	0	76 273
91414	1 601 960	48 128	1 650 088	353 923	727	354 650	186 737	7 943	194 680	1 769 146	40 912	1 810 058
91418	1 887	0	1 887	3 851	0	3 851	1 402	0	1 402	4 336	0	4 336
91604	2 977	0	2 977	255	0	255	864	0	864	2 368	0	2 368
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 108 536	0	2 108 536	342 529	0	342 529	286 831	0	286 831	2 164 234	0	2 164 234
Итого по активу (баланс)	4 960 361	48 128	5 008 489	759 124	727	759 851	623 002	7 943	630 945	5 096 483	40 912	5 137 395
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 815 177	0	1 815 177	193 431	0	193 431	242 418	0	242 418	1 864 164	0	1 864 164
91315	157 744	0	157 744	23 832	0	23 832	30 587	0	30 587	164 499	0	164 499
91316	10 581	0	10 581	33 992	0	33 992	30 000	0	30 000	6 589	0	6 589
91317	19 625	0	19 625	34 773	0	34 773	37 903	0	37 903	22 755	0	22 755
91507	98 888	0	98 888	803	0	803	1 621	0	1 621	99 706	0	99 706
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 899 953	0	2 899 953	343 799	0	343 799	417 007	0	417 007	2 973 161	0	2 973 161
Итого по пассиву (баланс)	5 008 489	0	5 008 489	630 630	0	630 630	759 536	0	759 536	5 137 395	0	5 137 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 306,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 320,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1 321,0000
Пассив
98050	0	0	1 319,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	1 320,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 320,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	1 321,0000

Страница была полезной?