Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 062	0	10 062	49	0	49	0	0	0	10 111	0	10 111
20202	108 498	46 234	154 732	848 161	334 123	1 182 284	878 897	330 959	1 209 856	77 762	49 398	127 160
20208	14 951	0	14 951	236 304	0	236 304	237 329	0	237 329	13 926	0	13 926
20209	19 412	14 333	33 745	824 211	275 319	1 099 530	829 018	280 577	1 109 595	14 605	9 075	23 680
30102	46 550	0	46 550	1 932 598	0	1 932 598	1 897 427	0	1 897 427	81 721	0	81 721
30110	24 771	17 753	42 524	8 171 530	72 656	8 244 186	8 173 418	62 831	8 236 249	22 883	27 578	50 461
30202	10 347	0	10 347	1 366	0	1 366	0	0	0	11 713	0	11 713
30204	1 148	0	1 148	3	0	3	0	0	0	1 151	0	1 151
30221	0	0	0	0	563	563	0	563	563	0	0	0
30233	3 172	0	3 172	72 659	5 276	77 935	71 932	5 226	77 158	3 899	50	3 949
30424	2 610	0	2 610	27 000	0	27 000	29 461	0	29 461	149	0	149
31901	840 000	0	840 000	4 990 000	0	4 990 000	5 182 000	0	5 182 000	648 000	0	648 000
31902	0	0	0	190 250	0	190 250	190 250	0	190 250	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 500 000	0	2 500 000	700 000	0	700 000
32201	10 155	0	10 155	0	0	0	0	0	0	10 155	0	10 155
45201	4 997	0	4 997	21 388	0	21 388	21 381	0	21 381	5 004	0	5 004
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
45207	121 840	0	121 840	0	0	0	53 270	0	53 270	68 570	0	68 570
45208	10 498	0	10 498	0	0	0	641	0	641	9 857	0	9 857
45505	2 645	0	2 645	400	0	400	534	0	534	2 511	0	2 511
45506	21 347	0	21 347	20 000	0	20 000	1 874	0	1 874	39 473	0	39 473
45507	6 283	0	6 283	0	0	0	434	0	434	5 849	0	5 849
45509	525	400	925	439	367	806	470	767	1 237	494	0	494
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 038	3 678	19 716	41	188	229	22	229	251	16 057	3 637	19 694
45915	17	0	17	2	0	2	1	0	1	18	0	18
47404	0	12 464	12 464	39 794	42 987	82 781	39 794	46 101	85 895	0	9 350	9 350
47406	0	0	0	25 140	8 254	33 394	25 140	8 254	33 394	0	0	0
47408	0	0	0	18 357	35 854	54 211	18 357	35 854	54 211	0	0	0
47423	4 668	1 880	6 548	217 896	5 786	223 682	217 701	6 594	224 295	4 863	1 072	5 935
47427	159	1	160	95	0	95	161	1	162	93	0	93
60302	0	0	0	2 122	0	2 122	1 485	0	1 485	637	0	637
60306	43	0	43	57	0	57	0	0	0	100	0	100
60308	0	0	0	202	0	202	201	0	201	1	0	1
60310	524	0	524	793	0	793	1 034	0	1 034	283	0	283
60312	21 252	0	21 252	8 773	0	8 773	8 419	0	8 419	21 606	0	21 606
60323	574	0	574	2	0	2	2	0	2	574	0	574
60336	1 508	0	1 508	431	0	431	236	0	236	1 703	0	1 703
60401	138 662	0	138 662	1 595	0	1 595	1 191	0	1 191	139 066	0	139 066
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	1 595	0	1 595	0	0	0	1 595	0	1 595	0	0	0
60901	29 488	0	29 488	0	0	0	0	0	0	29 488	0	29 488
60906	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	84	0	84	253	0	253	253	0	253	84	0	84
61008	1 174	0	1 174	415	0	415	311	0	311	1 278	0	1 278
61009	274	0	274	245	0	245	249	0	249	270	0	270
61209	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
61702	2 338	0	2 338	719	0	719	49	0	49	3 008	0	3 008
70606	41 835	0	41 835	56 028	0	56 028	14	0	14	97 849	0	97 849
70608	5 486	0	5 486	9 684	0	9 684	0	0	0	15 170	0	15 170
70611	0	0	0	1 485	0	1 485	0	0	0	1 485	0	1 485
70706	797 780	0	797 780	0	0	0	797 780	0	797 780	0	0	0
70708	121 547	0	121 547	0	0	0	121 547	0	121 547	0	0	0
70711	8 003	0	8 003	0	0	0	8 003	0	8 003	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 118 764	96 743	3 215 507	20 321 678	781 373	21 103 051	21 323 072	777 956	22 101 028	2 117 370	100 160	2 217 530
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 565	0	50 565	0	0	0	0	0	0	50 565	0	50 565
10701	302 396	0	302 396	0	0	0	0	0	0	302 396	0	302 396
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	6 876	0	6 876	1 874	0	1 874	1 812	0	1 812	6 814	0	6 814
30226	633	0	633	1 470	0	1 470	1 532	0	1 532	695	0	695
30232	153	242	395	54 475	3 529	58 004	54 475	3 526	58 001	153	239	392
32211	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
405	0	75	75	0	341	341	0	588	588	0	322	322
407	1 055 422	1 359	1 056 781	2 086 971	51 086	2 138 057	1 934 967	51 314	1 986 281	903 418	1 587	905 005
408.1	30 216	0	30 216	53 348	0	53 348	48 128	0	48 128	24 996	0	24 996
40807	2 386	0	2 386	17 718	0	17 718	18 000	0	18 000	2 668	0	2 668
40817	267 753	65 811	333 564	363 618	18 134	381 752	379 343	15 308	394 651	283 478	62 985	346 463
40820	932	0	932	2 396	0	2 396	2 362	0	2 362	898	0	898
40821	4 518	0	4 518	206 043	0	206 043	218 080	0	218 080	16 555	0	16 555
40901	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40905	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
40906	812	0	812	109 592	0	109 592	109 723	0	109 723	943	0	943
40909	0	0	0	720	1 073	1 793	720	1 073	1 793	0	0	0
40910	0	0	0	2 429	11	2 440	2 429	11	2 440	0	0	0
40911	7 259	0	7 259	181 083	0	181 083	177 465	0	177 465	3 641	0	3 641
40912	0	0	0	4 393	2 563	6 956	4 393	2 563	6 956	0	0	0
40913	0	0	0	5 291	3 793	9 084	5 291	3 793	9 084	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	12 800	0	12 800	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	12 800	0	12 800
42108	824	0	824	10	0	10	0	0	0	814	0	814
42301	0	1 376	1 376	0	86	86	0	71	71	0	1 361	1 361
42305	17 146	25 422	42 568	2 857	4 983	7 840	0	4 059	4 059	14 289	24 498	38 787
45215	21 798	0	21 798	18 794	0	18 794	10 463	0	10 463	13 467	0	13 467
45515	2 380	0	2 380	4 840	0	4 840	4 846	0	4 846	2 386	0	2 386
45818	24 681	0	24 681	240	0	240	226	0	226	24 667	0	24 667
45918	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
47405	0	0	0	8 253	25 146	33 399	8 253	25 146	33 399	0	0	0
47407	0	0	0	35 685	18 423	54 108	35 685	18 423	54 108	0	0	0
47411	475	240	715	70	54	124	48	41	89	453	227	680
47416	11	0	11	273	106	379	301	106	407	39	0	39
47422	260	0	260	1 214	10 100	11 314	1 162	10 100	11 262	208	0	208
47425	6 097	0	6 097	11 840	0	11 840	12 147	0	12 147	6 404	0	6 404
47426	318	0	318	69	0	69	177	0	177	426	0	426
60301	8	0	8	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	8	0	8
60305	8 288	0	8 288	10 586	0	10 586	10 197	0	10 197	7 899	0	7 899
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	107	0	107	0	0	0	117	0	117	224	0	224
60311	195	0	195	195	0	195	199	0	199	199	0	199
60322	672	0	672	17	0	17	18	0	18	673	0	673
60324	2 449	0	2 449	423	0	423	481	0	481	2 507	0	2 507
60335	2 071	0	2 071	2 484	0	2 484	2 409	0	2 409	1 996	0	1 996
60414	81 458	0	81 458	669	0	669	531	0	531	81 320	0	81 320
60903	13 712	0	13 712	0	0	0	648	0	648	14 360	0	14 360
61304	155	0	155	6	0	6	0	0	0	149	0	149
70601	58 729	0	58 729	0	0	0	63 536	0	63 536	122 265	0	122 265
70603	5 922	0	5 922	0	0	0	9 596	0	9 596	15 518	0	15 518
70701	822 325	0	822 325	822 973	0	822 973	648	0	648	0	0	0
70703	121 525	0	121 525	121 525	0	121 525	0	0	0	0	0	0
70715	791	0	791	1 510	0	1 510	719	0	719	0	0	0
70801	0	0	0	925 207	0	925 207	945 360	0	945 360	20 153	0	20 153
Итого по пассиву (баланс)	3 120 982	94 525	3 215 507	5 101 423	139 428	5 240 851	4 106 752	136 122	4 242 874	2 126 311	91 219	2 217 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	218 624	0	218 624	83 291	0	83 291	82 429	0	82 429	219 486	0	219 486
90902	201 192	0	201 192	1 020	0	1 020	2 120	0	2 120	200 092	0	200 092
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	283 243	0	283 243	0	0	0	77 153	0	77 153	206 090	0	206 090
91604	10 439	5 290	15 729	73	328	401	322	330	652	10 190	5 288	15 478
91704	52	7	59	0	0	0	0	1	1	52	6	58
91802	899	788	1 687	0	41	41	0	49	49	899	780	1 679
99998	533 935	0	533 935	160 819	0	160 819	24 662	0	24 662	670 092	0	670 092
Итого по активу (баланс)	1 248 414	6 085	1 254 499	247 703	369	248 072	189 187	380	189 567	1 306 930	6 074	1 313 004
Пассив
91003	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91211	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
91312	412 656	0	412 656	485	0	485	128 365	0	128 365	540 536	0	540 536
91315	835	0	835	36	0	36	0	0	0	799	0	799
91317	92 444	596	93 040	21 927	380	22 307	29 850	770	30 620	100 367	986	101 353
91507	26 096	0	26 096	466	0	466	466	0	466	26 096	0	26 096
99999	720 564	0	720 564	164 331	0	164 331	86 679	0	86 679	642 912	0	642 912
Итого по пассиву (баланс)	1 253 903	596	1 254 499	188 614	380	188 994	246 729	770	247 499	1 312 018	986	1 313 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 495	0	9 495	2 338	0	2 338	7 157	0	7 157
99996	0	0	0	9 463	0	9 463	2 341	0	2 341	7 122	0	7 122
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 958	0	18 958	4 679	0	4 679	14 279	0	14 279
Пассив
96901	0	0	0	0	2 341	2 341	0	9 463	9 463	0	7 122	7 122
99997	0	0	0	2 338	0	2 338	9 495	0	9 495	7 157	0	7 157
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 338	2 341	4 679	9 495	9 463	18 958	7 157	7 122	14 279

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?