Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 026	0	10 026	0	0	0	0	0	0	10 026	0	10 026
20202	64 708	118 695	183 403	1 015 721	634 355	1 650 076	1 048 724	675 496	1 724 220	31 705	77 554	109 259
20208	22 092	0	22 092	140 591	0	140 591	141 259	0	141 259	21 424	0	21 424
20209	29 364	18 878	48 242	1 070 971	544 139	1 615 110	1 069 293	534 320	1 603 613	31 042	28 697	59 739
30102	210 964	0	210 964	1 285 696	0	1 285 696	1 437 741	0	1 437 741	58 919	0	58 919
30110	37 297	9 203	46 500	6 877 912	109 268	6 987 180	6 895 662	94 146	6 989 808	19 547	24 325	43 872
30202	7 081	0	7 081	257	0	257	0	0	0	7 338	0	7 338
30204	944	0	944	89	0	89	0	0	0	1 033	0	1 033
30221	0	0	0	0	4 781	4 781	0	4 781	4 781	0	0	0
30233	1 532	0	1 532	16 221	3 937	20 158	16 700	3 922	20 622	1 053	15	1 068
30235	0	0	0	236 150	0	236 150	236 150	0	236 150	0	0	0
30424	2 310	0	2 310	800	0	800	1 908	0	1 908	1 202	0	1 202
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	946 000	0	946 000	6 398 000	0	6 398 000	6 295 000	0	6 295 000	1 049 000	0	1 049 000
32201	0	7 288	7 288	0	1 562	1 562	0	1 113	1 113	0	7 737	7 737
45201	1 878	0	1 878	12 061	0	12 061	9 172	0	9 172	4 767	0	4 767
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	280 800	0	280 800	0	0	0	0	0	0	280 800	0	280 800
45208	9 885	0	9 885	0	0	0	117	0	117	9 768	0	9 768
45505	4 694	0	4 694	1 685	0	1 685	725	0	725	5 654	0	5 654
45506	46 085	0	46 085	150	0	150	1 646	0	1 646	44 589	0	44 589
45507	22 158	0	22 158	60	0	60	567	0	567	21 651	0	21 651
45509	51	690	741	386	463	849	168	137	305	269	1 016	1 285
45815	10 168	5 783	15 951	448	1 198	1 646	6	843	849	10 610	6 138	16 748
45915	4	0	4	41	0	41	1	0	1	44	0	44
47404	0	0	0	22 800	52 735	75 535	22 800	27 285	50 085	0	25 450	25 450
47406	0	0	0	6 188	3 177	9 365	6 188	3 177	9 365	0	0	0
47408	0	0	0	24 389	4 741	29 130	24 389	4 741	29 130	0	0	0
47423	5 301	0	5 301	144 702	0	144 702	144 225	0	144 225	5 778	0	5 778
47427	386	0	386	850	0	850	430	0	430	806	0	806
60302	914	0	914	277	0	277	270	0	270	921	0	921
60308	0	0	0	104	0	104	29	0	29	75	0	75
60310	384	0	384	321	0	321	318	0	318	387	0	387
60312	16 500	0	16 500	9 723	0	9 723	7 326	0	7 326	18 897	0	18 897
60323	177	0	177	21	0	21	21	0	21	177	0	177
60401	138 042	0	138 042	0	0	0	0	0	0	138 042	0	138 042
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	0	0	0	1 323	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323
60701	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0
60901	142	0	142	13 004	0	13 004	0	0	0	13 146	0	13 146
61002	92	0	92	81	0	81	81	0	81	92	0	92
61008	604	0	604	301	0	301	317	0	317	588	0	588
61009	378	0	378	213	0	213	209	0	209	382	0	382
61011	4 638	0	4 638	0	0	0	4 638	0	4 638	0	0	0
61403	14 240	0	14 240	0	0	0	13 959	0	13 959	281	0	281
62001	0	0	0	4 638	0	4 638	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	703 161	0	703 161	28 657	0	28 657	703 161	0	703 161	28 657	0	28 657
70608	365 814	0	365 814	51 622	0	51 622	365 814	0	365 814	51 622	0	51 622
70611	23 205	0	23 205	0	0	0	23 205	0	23 205	0	0	0
70706	0	0	0	706 255	0	706 255	0	0	0	706 255	0	706 255
70708	0	0	0	365 814	0	365 814	0	0	0	365 814	0	365 814
70711	0	0	0	23 205	0	23 205	0	0	0	23 205	0	23 205
Итого по активу (баланс)	2 989 986	160 537	3 150 523	18 461 727	1 360 356	19 822 083	18 473 329	1 349 961	19 823 290	2 978 384	170 932	3 149 316
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 164	0	50 164	0	0	0	0	0	0	50 164	0	50 164
10701	231 819	0	231 819	0	0	0	0	0	0	231 819	0	231 819
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	6 000	0	6 000	856	0	856	195	0	195	5 339	0	5 339
30226	490	0	490	43	0	43	11	0	11	458	0	458
30232	153	312	465	24 756	3 821	28 577	24 756	3 840	28 596	153	331	484
32211	510	0	510	11	0	11	43	0	43	542	0	542
405	1 873	0	1 873	42	0	42	0	0	0	1 831	0	1 831
407	845 846	9 057	854 903	1 345 248	47 972	1 393 220	1 286 405	54 908	1 341 313	787 003	15 993	802 996
408.1	56 272	0	56 272	247 394	1 955	249 349	246 444	1 955	248 399	55 322	0	55 322
408.2	333 584	46 195	379 779	196 473	36 131	232 604	158 534	34 497	193 031	295 645	44 561	340 206
40905	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
40906	9 579	0	9 579	207 889	0	207 889	208 027	0	208 027	9 717	0	9 717
40909	0	0	0	356	2 375	2 731	356	2 375	2 731	0	0	0
40910	0	0	0	680	290	970	680	290	970	0	0	0
40911	4 252	0	4 252	137 959	0	137 959	139 519	0	139 519	5 812	0	5 812
40912	0	0	0	2 160	1 818	3 978	2 160	1 818	3 978	0	0	0
40913	0	0	0	2 521	2 842	5 363	2 521	2 842	5 363	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	0	1 828	1 828	0	633	633	0	746	746	0	1 941	1 941
42305	37 404	65 182	102 586	500	25 304	25 804	520	25 557	26 077	37 424	65 435	102 859
45215	47 296	0	47 296	1 746	0	1 746	1 288	0	1 288	46 838	0	46 838
45515	22 236	0	22 236	2 252	0	2 252	2 525	0	2 525	22 509	0	22 509
45818	15 940	0	15 940	130	0	130	809	0	809	16 619	0	16 619
45918	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47405	0	0	0	2 995	6 203	9 198	2 995	6 203	9 198	0	0	0
47407	0	0	0	4 383	24 699	29 082	4 383	24 699	29 082	0	0	0
47411	707	1 086	1 793	19	548	567	139	311	450	827	849	1 676
47416	0	0	0	4 297	0	4 297	4 332	0	4 332	35	0	35
47422	612	0	612	73	58 333	58 406	78	58 333	58 411	617	0	617
47425	4 454	0	4 454	1 769	0	1 769	3 404	0	3 404	6 089	0	6 089
47426	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60301	1 072	0	1 072	5 174	0	5 174	4 114	0	4 114	12	0	12
60305	0	0	0	9 782	0	9 782	9 782	0	9 782	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
60311	101	0	101	325	0	325	227	0	227	3	0	3
60322	677	0	677	498	0	498	48	0	48	227	0	227
60324	101	0	101	0	0	0	75	0	75	176	0	176
60414	0	0	0	0	0	0	70 758	0	70 758	70 758	0	70 758
60601	70 142	0	70 142	70 142	0	70 142	0	0	0	0	0	0
60903	77	0	77	0	0	0	512	0	512	589	0	589
61304	255	0	255	43	0	43	47	0	47	259	0	259
61701	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
70601	768 953	0	768 953	768 953	0	768 953	34 939	0	34 939	34 939	0	34 939
70603	366 269	0	366 269	366 269	0	366 269	52 907	0	52 907	52 907	0	52 907
70615	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	769 116	0	769 116	769 116	0	769 116
70703	0	0	0	0	0	0	366 269	0	366 269	366 269	0	366 269
70715	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405
Итого по пассиву (баланс)	3 026 863	123 660	3 150 523	3 411 089	212 924	3 624 013	3 404 432	218 374	3 622 806	3 020 206	129 110	3 149 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	187 307	0	187 307	52 790	0	52 790	78 337	0	78 337	161 760	0	161 760
90902	279 661	0	279 661	4 839	0	4 839	5 029	0	5 029	279 471	0	279 471
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91207	40	0	40	19	0	19	26	0	26	33	0	33
91414	427 457	1 567	429 024	1 997	325	2 322	1 233	229	1 462	428 221	1 663	429 884
91604	4 968	4 878	9 846	734	1 109	1 843	6	711	717	5 696	5 276	10 972
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
99998	218 606	0	218 606	18 846	0	18 846	25 979	0	25 979	211 473	0	211 473
Итого по активу (баланс)	1 118 986	6 445	1 125 431	79 238	1 434	80 672	110 624	940	111 564	1 087 600	6 939	1 094 539
Пассив
91003	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91211	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91312	160 906	3 862	164 768	0	563	563	1 584	801	2 385	162 490	4 100	166 590
91315	12 854	0	12 854	0	0	0	0	0	0	12 854	0	12 854
91317	8 661	1 093	9 754	13 508	453	13 961	9 470	544	10 014	4 623	1 184	5 807
91507	30 132	0	30 132	11 109	0	11 109	6 101	0	6 101	25 124	0	25 124
99999	906 825	0	906 825	85 581	0	85 581	61 822	0	61 822	883 066	0	883 066
Итого по пассиву (баланс)	1 120 476	4 955	1 125 431	110 544	1 016	111 560	79 323	1 345	80 668	1 089 255	5 284	1 094 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 836	1 955	19 791	17 836	1 955	19 791	0	0	0
99996	0	0	0	19 794	0	19 794	19 794	0	19 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 630	1 955	39 585	37 630	1 955	39 585	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 884	17 910	19 794	1 884	17 910	19 794	0	0	0
99997	0	0	0	19 791	0	19 791	19 791	0	19 791	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 675	17 910	39 585	21 675	17 910	39 585	0	0	0

Страница была полезной?