Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10501 | 11 395 | 0 | 11 395 | 11 395 | 0 | 11 395 | ||||||
| 20202 | 386 413 | 43 855 | 430 268 | 316 822 | 174 123 | 490 945 | ||||||
| 20208 | 147 186 | 0 | 147 186 | 91 728 | 0 | 91 728 | ||||||
| 20209 | 11 578 | 0 | 11 578 | 10 730 | 0 | 10 730 | ||||||
| 30102 | 171 015 | 0 | 171 015 | 251 351 | 0 | 251 351 | ||||||
| 30110 | 59 530 | 122 741 | 182 271 | 12 183 | 34 429 | 46 612 | ||||||
| 30202 | 21 046 | 0 | 21 046 | 20 457 | 0 | 20 457 | ||||||
| 30204 | 22 681 | 0 | 22 681 | 19 637 | 0 | 19 637 | ||||||
| 30210 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30215 | 200 | 0 | 200 | 1 947 | 0 | 1 947 | ||||||
| 30221 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 13 672 | 0 | 13 672 | 3 544 | 0 | 3 544 | ||||||
| 30302 | 1 030 681 | 486 706 | 1 517 387 | 1 247 072 | 527 278 | 1 774 350 | ||||||
| 30306 | 982 707 | 351 600 | 1 334 307 | 1 442 818 | 532 795 | 1 975 613 | ||||||
| 30413 | 4 806 | 0 | 4 806 | 5 144 | 0 | 5 144 | ||||||
| 30424 | 622 | 0 | 622 | 1 299 | 0 | 1 299 | ||||||
| 30425 | 1 058 | 0 | 1 058 | 1 058 | 0 | 1 058 | ||||||
| 30602 | 20 326 | 0 | 20 326 | 20 303 | 0 | 20 303 | ||||||
| 45107 | 136 356 | 0 | 136 356 | 112 521 | 0 | 112 521 | ||||||
| 45108 | 430 | 0 | 430 | 415 | 0 | 415 | ||||||
| 45201 | 5 876 | 0 | 5 876 | 10 758 | 0 | 10 758 | ||||||
| 45204 | 16 000 | 0 | 16 000 | 50 419 | 0 | 50 419 | ||||||
| 45205 | 172 143 | 0 | 172 143 | 143 328 | 0 | 143 328 | ||||||
| 45206 | 244 154 | 0 | 244 154 | 318 693 | 0 | 318 693 | ||||||
| 45207 | 720 796 | 367 125 | 1 087 921 | 731 284 | 367 266 | 1 098 550 | ||||||
| 45208 | 27 471 | 0 | 27 471 | 27 221 | 0 | 27 221 | ||||||
| 45407 | 57 663 | 50 205 | 107 868 | 55 371 | 50 225 | 105 596 | ||||||
| 45504 | 0 | 3 138 | 3 138 | 0 | 3 139 | 3 139 | ||||||
| 45505 | 22 000 | 21 965 | 43 965 | 22 000 | 21 973 | 43 973 | ||||||
| 45506 | 151 823 | 0 | 151 823 | 150 192 | 0 | 150 192 | ||||||
| 45507 | 58 779 | 0 | 58 779 | 57 906 | 0 | 57 906 | ||||||
| 45812 | 101 738 | 0 | 101 738 | 103 969 | 0 | 103 969 | ||||||
| 45815 | 115 | 0 | 115 | 206 | 0 | 206 | ||||||
| 45912 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45914 | 0 | 286 | 286 | 0 | 57 | 57 | ||||||
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 349 606 | 349 606 | 0 | 390 209 | 390 209 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 2 912 | 0 | 2 912 | 2 836 | 0 | 2 836 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 12 210 | 0 | 12 210 | ||||||
| 47423 | 1 234 | 0 | 1 234 | 1 308 | 0 | 1 308 | ||||||
| 47427 | 1 482 | 533 | 2 015 | 1 418 | 192 | 1 610 | ||||||
| 50104 | 1 066 221 | 0 | 1 066 221 | 1 098 051 | 0 | 1 098 051 | ||||||
| 50106 | 52 184 | 0 | 52 184 | 50 090 | 0 | 50 090 | ||||||
| 50107 | 30 785 | 0 | 30 785 | 30 969 | 0 | 30 969 | ||||||
| 50110 | 0 | 606 810 | 606 810 | 0 | 544 489 | 544 489 | ||||||
| 50121 | 77 | 0 | 77 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 50606 | 21 974 | 0 | 21 974 | 21 974 | 0 | 21 974 | ||||||
| 51406 | 0 | 47 495 | 47 495 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52503 | 4 413 | 92 | 4 505 | 4 075 | 346 | 4 421 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 7 100 | 0 | 7 100 | 3 415 | 0 | 3 415 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 5 694 | 0 | 5 694 | 5 750 | 0 | 5 750 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 34 960 | 0 | 34 960 | 23 477 | 0 | 23 477 | ||||||
| 60323 | 10 035 | 0 | 10 035 | 10 221 | 0 | 10 221 | ||||||
| 60336 | 365 | 0 | 365 | 240 | 0 | 240 | ||||||
| 60401 | 48 076 | 0 | 48 076 | 54 767 | 0 | 54 767 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 22 617 | 0 | 22 617 | 22 617 | 0 | 22 617 | ||||||
| 61008 | 16 | 0 | 16 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 026 | 0 | 2 026 | 2 452 | 0 | 2 452 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 4 010 | 0 | 4 010 | 4 010 | 0 | 4 010 | ||||||
| 70606 | 3 016 082 | 0 | 3 016 082 | 3 545 266 | 0 | 3 545 266 | ||||||
| 70607 | 37 736 | 0 | 37 736 | 35 847 | 0 | 35 847 | ||||||
| 70608 | 1 954 555 | 0 | 1 954 555 | 2 139 875 | 0 | 2 139 875 | ||||||
| 70611 | 18 622 | 0 | 18 622 | 22 594 | 0 | 22 594 | ||||||
| 70614 | 1 838 | 0 | 1 838 | 2 115 | 0 | 2 115 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 945 701 | 2 452 157 | 13 397 858 | 12 337 456 | 2 646 521 | 14 983 977 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | ||||||
| 10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
| 10701 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | ||||||
| 10801 | 468 986 | 0 | 468 986 | 468 986 | 0 | 468 986 | ||||||
| 30126 | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | 352 | ||||||
| 30222 | 26 375 | 0 | 26 375 | 12 832 | 0 | 12 832 | ||||||
| 30226 | 4 055 | 0 | 4 055 | 2 260 | 0 | 2 260 | ||||||
| 30232 | 31 416 | 0 | 31 416 | 20 253 | 0 | 20 253 | ||||||
| 30301 | 1 030 681 | 486 706 | 1 517 387 | 1 247 072 | 527 278 | 1 774 350 | ||||||
| 30305 | 982 707 | 351 600 | 1 334 307 | 1 442 818 | 532 795 | 1 975 613 | ||||||
| 30601 | 19 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 30607 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | ||||||
| 405 | 6 | 7 | 13 | 11 | 7 | 18 | ||||||
| 406 | 15 767 | 0 | 15 767 | 19 948 | 0 | 19 948 | ||||||
| 407 | 1 898 181 | 41 226 | 1 939 407 | 1 867 409 | 14 463 | 1 881 872 | ||||||
| 408.1 | 165 682 | 293 | 165 975 | 79 184 | 90 943 | 170 127 | ||||||
| 40807 | 14 161 | 170 399 | 184 560 | 48 947 | 261 109 | 310 056 | ||||||
| 40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 40821 | 3 564 | 0 | 3 564 | 2 957 | 0 | 2 957 | ||||||
| 40905 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 2 811 | 0 | 2 811 | 2 127 | 0 | 2 127 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41804 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 41805 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
| 42102 | 14 800 | 0 | 14 800 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
| 42105 | 0 | 0 | 0 | 22 500 | 0 | 22 500 | ||||||
| 42106 | 15 000 | 53 606 | 68 606 | 75 540 | 0 | 75 540 | ||||||
| 42506 | 0 | 1 004 104 | 1 004 104 | 0 | 1 004 488 | 1 004 488 | ||||||
| 42507 | 0 | 235 001 | 235 001 | 0 | 235 364 | 235 364 | ||||||
| 45115 | 3 604 | 0 | 3 604 | 2 863 | 0 | 2 863 | ||||||
| 45215 | 84 898 | 0 | 84 898 | 85 834 | 0 | 85 834 | ||||||
| 45415 | 4 460 | 0 | 4 460 | 4 422 | 0 | 4 422 | ||||||
| 45515 | 38 716 | 0 | 38 716 | 39 605 | 0 | 39 605 | ||||||
| 45818 | 101 590 | 0 | 101 590 | 99 993 | 0 | 99 993 | ||||||
| 45918 | 25 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47414 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47416 | 2 069 | 0 | 2 069 | 399 | 0 | 399 | ||||||
| 47422 | 16 241 | 0 | 16 241 | 9 768 | 0 | 9 768 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 12 699 | 0 | 12 699 | ||||||
| 47425 | 98 845 | 0 | 98 845 | 93 425 | 0 | 93 425 | ||||||
| 47426 | 1 336 | 4 346 | 5 682 | 1 939 | 6 455 | 8 394 | ||||||
| 50120 | 16 484 | 0 | 16 484 | 15 174 | 0 | 15 174 | ||||||
| 50620 | 5 455 | 0 | 5 455 | 4 855 | 0 | 4 855 | ||||||
| 52303 | 0 | 0 | 0 | 21 300 | 0 | 21 300 | ||||||
| 52305 | 3 120 | 0 | 3 120 | 68 460 | 12 870 | 81 330 | ||||||
| 52306 | 262 297 | 45 749 | 308 046 | 148 552 | 12 807 | 161 359 | ||||||
| 52406 | 0 | 62 913 | 62 913 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 2 316 | 0 | 2 316 | 858 | 0 | 858 | ||||||
| 60305 | 11 612 | 0 | 11 612 | 11 553 | 0 | 11 553 | ||||||
| 60309 | 1 287 | 0 | 1 287 | 194 | 0 | 194 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 1 269 | 0 | 1 269 | 1 345 | 0 | 1 345 | ||||||
| 60324 | 30 832 | 0 | 30 832 | 25 226 | 0 | 25 226 | ||||||
| 60335 | 3 197 | 0 | 3 197 | 3 197 | 0 | 3 197 | ||||||
| 60414 | 22 412 | 0 | 22 412 | 23 233 | 0 | 23 233 | ||||||
| 60903 | 13 022 | 0 | 13 022 | 13 408 | 0 | 13 408 | ||||||
| 61301 | 280 | 0 | 280 | 393 | 0 | 393 | ||||||
| 70601 | 3 070 164 | 0 | 3 070 164 | 3 613 354 | 0 | 3 613 354 | ||||||
| 70602 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | ||||||
| 70603 | 1 997 952 | 0 | 1 997 952 | 2 181 594 | 0 | 2 181 594 | ||||||
| 70613 | 2 243 | 0 | 2 243 | 2 518 | 0 | 2 518 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 941 908 | 2 455 950 | 13 397 858 | 12 285 398 | 2 698 579 | 14 983 977 | ||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80201 | 33 783 | 0 | 33 783 | 33 966 | 0 | 33 966 | ||||||
| 80601 | 403 | 0 | 403 | 318 | 0 | 318 | ||||||
| 80801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80901 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 34 186 | 0 | 34 186 | 34 430 | 0 | 34 430 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 85401 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 85501 | 4 186 | 0 | 4 186 | 4 186 | 0 | 4 186 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 34 186 | 0 | 34 186 | 34 430 | 0 | 34 430 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 508 068 | 72 809 | 580 877 | 507 957 | 73 018 | 580 975 | ||||||
| 90902 | 226 484 | 0 | 226 484 | 246 561 | 0 | 246 561 | ||||||
| 91202 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 2 482 817 | 0 | 2 482 817 | 2 549 811 | 0 | 2 549 811 | ||||||
| 91604 | 14 200 | 0 | 14 200 | 16 054 | 0 | 16 054 | ||||||
| 91704 | 3 102 | 0 | 3 102 | 3 102 | 0 | 3 102 | ||||||
| 91802 | 4 416 | 0 | 4 416 | 4 416 | 0 | 4 416 | ||||||
| 99998 | 5 071 557 | 0 | 5 071 557 | 4 981 519 | 0 | 4 981 519 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 310 656 | 72 809 | 8 383 465 | 8 309 431 | 73 018 | 8 382 449 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 31 341 | 62 913 | 94 254 | 31 341 | 0 | 31 341 | ||||||
| 91312 | 2 868 755 | 0 | 2 868 755 | 3 056 407 | 0 | 3 056 407 | ||||||
| 91315 | 1 551 854 | 0 | 1 551 854 | 1 347 874 | 0 | 1 347 874 | ||||||
| 91316 | 3 044 | 0 | 3 044 | 12 594 | 0 | 12 594 | ||||||
| 91317 | 298 388 | 0 | 298 388 | 282 221 | 0 | 282 221 | ||||||
| 91318 | 11 319 | 0 | 11 319 | 11 319 | 0 | 11 319 | ||||||
| 91507 | 243 850 | 0 | 243 850 | 239 670 | 0 | 239 670 | ||||||
| 91508 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 99999 | 3 311 908 | 0 | 3 311 908 | 3 400 930 | 0 | 3 400 930 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 320 552 | 62 913 | 8 383 465 | 8 382 449 | 0 | 8 382 449 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 3 796 | 0 | 3 796 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 0 | 0 | 0 | 215 477 | 0 | 215 477 | ||||||
| 93304 | 2 650 | 0 | 2 650 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 3 161 | 0 | 3 161 | 26 589 | 0 | 26 589 | ||||||
| 93901 | 258 620 | 1 063 467 | 1 322 087 | 300 666 | 1 227 474 | 1 528 140 | ||||||
| 93902 | 1 052 050 | 825 565 | 1 877 615 | 1 245 081 | 873 840 | 2 118 921 | ||||||
| 99996 | 3 208 274 | 0 | 3 208 274 | 3 889 957 | 0 | 3 889 957 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 528 551 | 1 889 032 | 6 417 583 | 5 677 770 | 2 101 314 | 7 779 084 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96304 | 3 161 | 0 | 3 161 | 26 589 | 0 | 26 589 | ||||||
| 96504 | 2 650 | 0 | 2 650 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96603 | 0 | 0 | 0 | 215 819 | 0 | 215 819 | ||||||
| 96604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96702 | 3 796 | 0 | 3 796 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 916 919 | 404 765 | 1 321 684 | 1 178 289 | 345 439 | 1 523 728 | ||||||
| 96902 | 409 244 | 1 467 739 | 1 876 983 | 454 619 | 1 669 202 | 2 123 821 | ||||||
| 99997 | 3 209 309 | 0 | 3 209 309 | 3 889 127 | 0 | 3 889 127 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 545 079 | 1 872 504 | 6 417 583 | 5 764 443 | 2 014 641 | 7 779 084 | ||||||
Страница была полезной?