Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 481	0	19 481	0	0	0	0	0	0	19 481	0	19 481
20202	28 629	15 368	43 997	231 160	217 908	449 068	232 107	198 034	430 141	27 682	35 242	62 924
20208	8 454	124	8 578	15 010	249	15 259	14 805	341	15 146	8 659	32	8 691
20209	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
30102	90 671	0	90 671	14 303 848	0	14 303 848	14 269 812	0	14 269 812	124 707	0	124 707
30110	23 575	331 861	355 436	902 528	42 293	944 821	919 192	49 859	969 051	6 911	324 295	331 206
30114	0	179 236	179 236	0	512 264	512 264	0	575 203	575 203	0	116 297	116 297
30202	25 912	0	25 912	899	0	899	0	0	0	26 811	0	26 811
30215	340	495	835	0	23	23	0	14	14	340	504	844
30221	0	0	0	10 673	22 282	32 955	10 673	22 282	32 955	0	0	0
30233	272	0	272	100 459	797	101 256	100 310	797	101 107	421	0	421
30424	22	20 803	20 825	431 983	842	432 825	431 959	11 233	443 192	46	10 412	10 458
30425	0	12 481	12 481	0	572	572	0	558	558	0	12 495	12 495
30602	0	0	0	600 212	0	600 212	600 212	0	600 212	0	0	0
31902	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	4 760 000	0	4 760 000	1 690 000	0	1 690 000
31904	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	9 286	9 286	0	424	424	0	255	255	0	9 455	9 455
45201	47 237	0	47 237	68 656	0	68 656	74 391	0	74 391	41 502	0	41 502
45204	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
45205	29 500	0	29 500	10 500	0	10 500	10 800	0	10 800	29 200	0	29 200
45206	38 098	0	38 098	1 450	0	1 450	0	0	0	39 548	0	39 548
45207	120 459	0	120 459	1 800	0	1 800	5 652	0	5 652	116 607	0	116 607
45208	209 544	0	209 544	0	0	0	1 412	0	1 412	208 132	0	208 132
45216	42 763	0	42 763	5 960	0	5 960	3 271	0	3 271	45 452	0	45 452
45407	30 759	0	30 759	0	0	0	0	0	0	30 759	0	30 759
45408	82 275	0	82 275	20 000	0	20 000	0	0	0	102 275	0	102 275
45416	16 812	0	16 812	6 112	0	6 112	2 711	0	2 711	20 213	0	20 213
45506	22 330	0	22 330	3 000	0	3 000	5 074	0	5 074	20 256	0	20 256
45507	32 019	28 309	60 328	0	1 293	1 293	1 110	787	1 897	30 909	28 815	59 724
45509	253	78	331	1 102	1 004	2 106	1 144	676	1 820	211	406	617
45523	17 016	0	17 016	671	0	671	11 847	0	11 847	5 840	0	5 840
45708	0	0	0	16	282	298	16	282	298	0	0	0
45811	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45812	1 674	0	1 674	366	0	366	62	0	62	1 978	0	1 978
45813	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45815	452	194	646	0	20	20	0	6	6	452	208	660
45915	684	1 922	2 606	6	200	206	0	54	54	690	2 068	2 758
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	492 109	492 109	0	492 109	492 109	0	0	0
47415	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47421	3	0	3	231	0	231	227	0	227	7	0	7
47423	67 490	43	67 533	113	93 561	93 674	1 683	93 560	95 243	65 920	44	65 964
47427	7 750	182	7 932	9 867	186	10 053	10 916	186	11 102	6 701	182	6 883
47447	234	0	234	195	0	195	195	0	195	234	0	234
47465	827	0	827	793	0	793	682	0	682	938	0	938
47502	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
50116	1 414 047	0	1 414 047	607 040	0	607 040	813 077	0	813 077	1 208 010	0	1 208 010
50121	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	1 372	0	1 372	0	0	0	45	0	45	1 327	0	1 327
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60306	11	0	11	18	0	18	19	0	19	10	0	10
60308	12	0	12	86	0	86	54	0	54	44	0	44
60310	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60312	2 113	0	2 113	4 119	0	4 119	4 092	0	4 092	2 140	0	2 140
60315	594	0	594	93	0	93	687	0	687	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	421	0	421	358	0	358	254	0	254	525	0	525
60347	107	0	107	107	0	107	107	0	107	107	0	107
60401	19 372	0	19 372	0	0	0	0	0	0	19 372	0	19 372
60804	0	0	0	96 476	0	96 476	2 052	0	2 052	94 424	0	94 424
60901	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61008	424	0	424	121	0	121	297	0	297	248	0	248
61009	723	0	723	321	0	321	49	0	49	995	0	995
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	813 064	0	813 064	813 064	0	813 064	0	0	0
61702	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
70606	1 152 160	0	1 152 160	75 238	0	75 238	1 152 328	0	1 152 328	75 070	0	75 070
70607	373	0	373	195	0	195	568	0	568	0	0	0
70608	599 012	0	599 012	42 239	0	42 239	599 012	0	599 012	42 239	0	42 239
70611	23 699	0	23 699	2 178	0	2 178	23 699	0	23 699	2 178	0	2 178
70706	0	0	0	1 152 540	0	1 152 540	1 054	0	1 054	1 151 486	0	1 151 486
70707	0	0	0	373	0	373	0	0	0	373	0	373
70708	0	0	0	599 012	0	599 012	0	0	0	599 012	0	599 012
70711	0	0	0	23 699	0	23 699	0	0	0	23 699	0	23 699
Итого по активу (баланс)	5 759 199	600 382	6 359 581	30 456 257	1 386 309	31 842 566	30 281 889	1 446 236	31 728 125	5 933 567	540 455	6 474 022
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	491 622	0	491 622	0	0	0	0	0	0	491 622	0	491 622
30129	106	0	106	18	0	18	11	0	11	99	0	99
30220	0	0	0	0	15 235	15 235	0	15 235	15 235	0	0	0
30232	0	19	19	123 213	10 583	133 796	123 219	10 564	133 783	6	0	6
405	42 002	0	42 002	0	0	0	0	0	0	42 002	0	42 002
407	1 315 217	173 040	1 488 257	3 916 871	459 736	4 376 607	4 009 335	407 091	4 416 426	1 407 681	120 395	1 528 076
408.1	72 457	1 104	73 561	162 824	1 024	163 848	171 427	1 120	172 547	81 060	1 200	82 260
40807	106	6 374	6 480	417	609	1 026	423	718	1 141	112	6 483	6 595
40817	117 881	238 283	356 164	253 509	67 237	320 746	245 607	59 448	305 055	109 979	230 494	340 473
40820	867	7 670	8 537	2 666	1 252	3 918	2 249	1 404	3 653	450	7 822	8 272
40909	0	0	0	6	114	120	6	114	120	0	0	0
40910	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40912	0	0	0	789	445	1 234	789	445	1 234	0	0	0
42103	147 250	0	147 250	117 250	0	117 250	27 500	0	27 500	57 500	0	57 500
42104	34 500	0	34 500	16 000	0	16 000	0	0	0	18 500	0	18 500
42105	20 121	0	20 121	7 821	0	7 821	7 800	0	7 800	20 100	0	20 100
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	41 319	0	41 319	73 513	0	73 513	52 133	0	52 133	19 939	0	19 939
42304	1 502	0	1 502	0	0	0	20	0	20	1 522	0	1 522
42305	602 304	146 443	748 747	55 133	24 902	80 035	54 386	18 359	72 745	601 557	139 900	741 457
42309	300	0	300	6	0	6	3	0	3	297	0	297
45215	57 594	0	57 594	6 237	0	6 237	7 399	0	7 399	58 756	0	58 756
45217	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	21 132	0	21 132	3 527	0	3 527	9 503	0	9 503	27 108	0	27 108
45417	13 330	0	13 330	2 509	0	2 509	864	0	864	11 685	0	11 685
45515	46 666	0	46 666	13 288	0	13 288	2 133	0	2 133	35 511	0	35 511
45524	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45715	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45818	2 411	0	2 411	70	0	70	385	0	385	2 726	0	2 726
45918	2 606	0	2 606	54	0	54	206	0	206	2 758	0	2 758
47407	0	0	0	480 902	0	480 902	480 902	0	480 902	0	0	0
47411	14 659	1 497	16 156	1 017	230	1 247	2 548	273	2 821	16 190	1 540	17 730
47416	107	0	107	2 281	0	2 281	2 338	0	2 338	164	0	164
47422	677	0	677	2 639	0	2 639	2 562	0	2 562	600	0	600
47424	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47425	39 532	0	39 532	8 815	0	8 815	5 541	0	5 541	36 258	0	36 258
47426	658	0	658	603	0	603	134	0	134	189	0	189
47452	14 935	0	14 935	817	0	817	194	0	194	14 312	0	14 312
47466	22	0	22	22	0	22	6	0	6	6	0	6
47501	14 585	0	14 585	3 265	0	3 265	1 434	0	1 434	12 754	0	12 754
50120	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
52301	0	30 953	30 953	90 000	849	90 849	90 000	1 414	91 414	0	31 518	31 518
52305	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
52501	5 059	0	5 059	5 544	0	5 544	532	0	532	47	0	47
60301	2 654	0	2 654	3 510	0	3 510	3 319	0	3 319	2 463	0	2 463
60305	5 470	0	5 470	9 819	0	9 819	10 146	0	10 146	5 797	0	5 797
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
60311	5 550	0	5 550	3 389	0	3 389	1 432	0	1 432	3 593	0	3 593
60313	0	162	162	0	287	287	0	125	125	0	0	0
60320	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60322	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60324	472	0	472	356	0	356	1	0	1	117	0	117
60335	2 778	0	2 778	2 102	0	2 102	3 479	0	3 479	4 155	0	4 155
60414	16 563	0	16 563	0	0	0	92	0	92	16 655	0	16 655
60805	0	0	0	0	0	0	18 338	0	18 338	18 338	0	18 338
60806	0	0	0	1 678	0	1 678	80 366	0	80 366	78 688	0	78 688
60903	2 577	0	2 577	0	0	0	18	0	18	2 595	0	2 595
70601	1 333 287	0	1 333 287	1 333 287	0	1 333 287	86 666	0	86 666	86 666	0	86 666
70602	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	397	0	397	397	0	397
70603	600 548	0	600 548	600 548	0	600 548	42 323	0	42 323	42 323	0	42 323
70615	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 333 312	0	1 333 312	1 333 312	0	1 333 312
70702	0	0	0	45	0	45	1 882	0	1 882	1 837	0	1 837
70703	0	0	0	0	0	0	600 548	0	600 548	600 548	0	600 548
70715	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188
Итого по пассиву (баланс)	5 754 036	605 545	6 359 581	7 401 721	582 564	7 984 285	7 582 355	516 371	8 098 726	5 934 670	539 352	6 474 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
90803	90 000	30 953	120 953	95 000	1 414	96 414	90 000	849	90 849	95 000	31 518	126 518
90901	730 627	0	730 627	5 031	0	5 031	4 776	0	4 776	730 882	0	730 882
90902	622 762	0	622 762	15 429	0	15 429	2 340	0	2 340	635 851	0	635 851
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 948 130	4 628	1 952 758	0	211	211	0	192	192	1 948 130	4 647	1 952 777
91502	2 166	0	2 166	76	0	76	84	0	84	2 158	0	2 158
91704	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
91802	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
91803	251	0	251	3	0	3	0	0	0	254	0	254
99998	2 593 364	0	2 593 364	500 906	0	500 906	654 084	0	654 084	2 440 186	0	2 440 186
Итого по активу (баланс)	5 998 564	35 581	6 034 145	706 445	1 625	708 070	841 284	1 041	842 325	5 863 725	36 165	5 899 890
Пассив
91003	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
91311	0	30 953	30 953	0	849	849	0	1 414	1 414	0	31 518	31 518
91312	1 431 622	0	1 431 622	115 000	0	115 000	335 134	0	335 134	1 651 756	0	1 651 756
91315	829 531	906	830 437	335 613	40	335 653	45 295	42	45 337	539 213	908	540 121
91317	198 580	9 298	207 878	109 680	1 611	111 291	116 696	1 350	118 046	205 596	9 037	214 633
91507	90 308	0	90 308	90 308	0	90 308	0	0	0	0	0	0
91508	2 166	0	2 166	84	0	84	76	0	76	2 158	0	2 158
99999	3 440 781	0	3 440 781	187 652	0	187 652	206 575	0	206 575	3 459 704	0	3 459 704
Итого по пассиву (баланс)	5 992 988	41 157	6 034 145	839 236	2 500	841 736	704 675	2 806	707 481	5 858 427	41 463	5 899 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 735	5 735	13 930	51 476	65 406	13 090	57 211	70 301	840	0	840
94101	0	0	0	600 078	0	600 078	600 078	0	600 078	0	0	0
99996	5 732	0	5 732	665 452	0	665 452	670 351	0	670 351	833	0	833
Итого по активу (баланс)	5 732	5 735	11 467	1 279 460	51 476	1 330 936	1 283 519	57 211	1 340 730	1 673	0	1 673
Пассив
96901	5 732	0	5 732	657 263	13 088	670 351	651 531	13 921	665 452	0	833	833
99997	5 735	0	5 735	670 379	0	670 379	665 484	0	665 484	840	0	840
Итого по пассиву (баланс)	11 467	0	11 467	1 327 642	13 088	1 340 730	1 317 015	13 921	1 330 936	840	833	1 673

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?