Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 422	42 821	82 243	216 567	164 553	381 120	236 103	167 722	403 825	19 886	39 652	59 538
20208	6 686	136	6 822	18 029	275	18 304	15 959	279	16 238	8 756	132	8 888
20209	0	0	0	80 050	0	80 050	80 050	0	80 050	0	0	0
30102	139 203	0	139 203	18 432 443	0	18 432 443	18 437 613	0	18 437 613	134 033	0	134 033
30110	8 479	359 961	368 440	163 930	41 550	205 480	165 070	57 100	222 170	7 339	344 411	351 750
30114	0	298 726	298 726	0	890 855	890 855	0	863 900	863 900	0	325 681	325 681
30202	17 214	0	17 214	0	0	0	100	0	100	17 114	0	17 114
30204	9 984	0	9 984	1 149	0	1 149	0	0	0	11 133	0	11 133
30215	340	545	885	0	20	20	0	40	40	340	525	865
30221	0	0	0	13 992	18 364	32 356	13 992	18 364	32 356	0	0	0
30233	711	0	711	78 475	676	79 151	77 546	638	78 184	1 640	38	1 678
30424	37	23 902	23 939	803 181	980	804 161	803 187	2 013	805 200	31	22 869	22 900
30425	0	14 342	14 342	0	587	587	0	1 208	1 208	0	13 721	13 721
31902	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
31903	2 480 000	0	2 480 000	10 500 000	0	10 500 000	10 460 000	0	10 460 000	2 520 000	0	2 520 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32201	0	10 212	10 212	0	378	378	0	751	751	0	9 839	9 839
45201	56 625	0	56 625	66 397	0	66 397	68 327	0	68 327	54 695	0	54 695
45207	250 338	0	250 338	0	0	0	10 833	0	10 833	239 505	0	239 505
45208	178 987	6 812	185 799	0	279	279	2 236	574	2 810	176 751	6 517	183 268
45407	25 065	0	25 065	1 662	0	1 662	3 139	0	3 139	23 588	0	23 588
45408	4 865	0	4 865	0	0	0	0	0	0	4 865	0	4 865
45506	7 233	0	7 233	0	0	0	898	0	898	6 335	0	6 335
45507	53 977	33 705	87 682	0	1 247	1 247	470	2 492	2 962	53 507	32 460	85 967
45509	409	2 610	3 019	434	1 322	1 756	494	2 190	2 684	349	1 742	2 091
45708	0	22	22	89	4	93	89	26	115	0	0	0
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	498	364	862	0	26	26	0	28	28	498	362	860
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	302 987	1 163 120	1 466 107	302 987	1 163 120	1 466 107	0	0	0
47415	715	0	715	318	0	318	318	0	318	715	0	715
47421	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
47423	72 646	0	72 646	382	1	383	344	0	344	72 684	1	72 685
47427	5 064	63	5 127	8 434	70	8 504	7 417	65	7 482	6 081	68	6 149
50606	55 198	0	55 198	0	0	0	0	0	0	55 198	0	55 198
50621	824	0	824	479	0	479	0	0	0	1 303	0	1 303
60306	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
60308	17	0	17	122	0	122	125	0	125	14	0	14
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	1 656	0	1 656	3 240	0	3 240	4 109	0	4 109	787	0	787
60323	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60336	232	0	232	51	0	51	51	0	51	232	0	232
60347	225	0	225	225	0	225	225	0	225	225	0	225
60401	17 918	0	17 918	396	0	396	0	0	0	18 314	0	18 314
60415	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60901	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
61002	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61008	1	0	1	90	0	90	89	0	89	2	0	2
61009	482	0	482	68	0	68	67	0	67	483	0	483
61403	1 190	0	1 190	131	0	131	211	0	211	1 110	0	1 110
61702	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
70606	632 008	0	632 008	94 593	0	94 593	772	0	772	725 829	0	725 829
70608	857 483	0	857 483	88 123	0	88 123	0	0	0	945 606	0	945 606
70611	13 851	0	13 851	1 829	0	1 829	0	0	0	15 680	0	15 680
Итого по активу (баланс)	5 156 228	794 221	5 950 449	35 250 770	2 284 307	37 535 077	35 165 728	2 280 510	37 446 238	5 241 270	798 018	6 039 288
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	531 221	0	531 221	0	0	0	0	0	0	531 221	0	531 221
30232	0	18	18	105 638	8 680	114 318	105 671	8 662	114 333	33	0	33
407	958 788	208 839	1 167 627	3 706 410	614 436	4 320 846	3 725 260	603 730	4 328 990	977 638	198 133	1 175 771
408.1	39 177	2 479	41 656	133 212	1 805	135 017	157 350	1 780	159 130	63 315	2 454	65 769
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	805	6	811	1 482	1 126	2 608	1 849	1 751	3 600	1 172	631	1 803
40817	116 187	379 872	496 059	267 442	78 768	346 210	248 283	103 299	351 582	97 028	404 403	501 431
40820	5 664	9 366	15 030	1 135	1 343	2 478	1 236	1 348	2 584	5 765	9 371	15 136
40901	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40909	0	0	0	972	346	1 318	972	346	1 318	0	0	0
40910	0	0	0	311	149	460	311	149	460	0	0	0
40911	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
40912	0	0	0	121	1 366	1 487	121	1 366	1 487	0	0	0
40913	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
42003	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
42103	142 000	0	142 000	72 000	0	72 000	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	48 950	0	48 950	0	0	0	0	0	0	48 950	0	48 950
42106	112 276	0	112 276	6 159	0	6 159	11 162	0	11 162	117 279	0	117 279
42110	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	45 366	0	45 366	68 541	0	68 541	28 117	0	28 117	4 942	0	4 942
42304	2 614	0	2 614	30	0	30	0	0	0	2 584	0	2 584
42305	99 788	10 314	110 102	15 218	4 882	20 100	18 882	2 876	21 758	103 452	8 308	111 760
42306	627 000	181 489	808 489	105 225	25 074	130 299	72 862	16 648	89 510	594 637	173 063	767 700
42309	315	0	315	15	0	15	6	0	6	306	0	306
42606	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	63 064	0	63 064	8 026	0	8 026	22 526	0	22 526	77 564	0	77 564
45415	10 176	0	10 176	1 067	0	1 067	565	0	565	9 674	0	9 674
45515	43 598	0	43 598	6 337	0	6 337	20 964	0	20 964	58 225	0	58 225
45715	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
45818	10 672	0	10 672	27	0	27	25	0	25	10 670	0	10 670
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 177 069	305 667	1 482 736	1 177 069	305 667	1 482 736	0	0	0
47411	20 438	765	21 203	5 165	102	5 267	2 939	165	3 104	18 212	828	19 040
47416	64	0	64	16 371	0	16 371	16 711	0	16 711	404	0	404
47422	607	0	607	1 589	0	1 589	1 560	0	1 560	578	0	578
47424	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
47425	10 184	0	10 184	9 246	0	9 246	18 773	0	18 773	19 711	0	19 711
47426	5 518	0	5 518	427	0	427	1 383	0	1 383	6 474	0	6 474
60301	144	0	144	3 004	0	3 004	3 377	0	3 377	517	0	517
60305	4 370	0	4 370	9 394	0	9 394	8 658	0	8 658	3 634	0	3 634
60309	347	0	347	510	0	510	163	0	163	0	0	0
60311	521	0	521	953	0	953	3 243	0	3 243	2 811	0	2 811
60322	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60324	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60335	2 827	0	2 827	2 142	0	2 142	1 916	0	1 916	2 601	0	2 601
60414	16 528	0	16 528	0	0	0	64	0	64	16 592	0	16 592
60903	2 247	0	2 247	0	0	0	13	0	13	2 260	0	2 260
61304	0	0	0	32	0	32	208	0	208	176	0	176
61501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	724 269	0	724 269	344	0	344	62 210	0	62 210	786 135	0	786 135
70602	2 646	0	2 646	0	0	0	480	0	480	3 126	0	3 126
70603	867 339	0	867 339	0	0	0	89 696	0	89 696	957 035	0	957 035
70615	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
Итого по пассиву (баланс)	5 157 301	793 148	5 950 449	5 783 602	1 043 744	6 827 346	5 868 398	1 047 787	6 916 185	5 242 097	797 191	6 039 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405 246	0	405 246	25 473	0	25 473	18 361	0	18 361	412 358	0	412 358
90902	200 730	0	200 730	22 002	0	22 002	17 930	0	17 930	204 802	0	204 802
90907	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 631 815	69 417	1 701 232	80 000	5 997	85 997	6 000	6 050	12 050	1 705 815	69 364	1 775 179
91502	2 301	0	2 301	75	0	75	99	0	99	2 277	0	2 277
91604	8 856	833	9 689	3 035	446	3 481	3 169	278	3 447	8 722	1 001	9 723
91704	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91802	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
91803	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
99998	1 336 284	0	1 336 284	95 094	0	95 094	88 148	0	88 148	1 343 230	0	1 343 230
Итого по активу (баланс)	3 585 663	70 250	3 655 913	227 379	6 443	233 822	133 707	6 328	140 035	3 679 335	70 365	3 749 700
Пассив
91004	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
91312	1 153 459	0	1 153 459	2 997	0	2 997	7 701	0	7 701	1 158 163	0	1 158 163
91315	1 845	0	1 845	0	73	73	8 397	1 053	9 450	10 242	980	11 222
91316	8 159	0	8 159	8 243	0	8 243	3 139	0	3 139	3 055	0	3 055
91317	69 376	11 056	80 432	73 289	3 855	77 144	72 207	3 121	75 328	68 294	10 322	78 616
91507	89 867	0	89 867	0	0	0	0	0	0	89 867	0	89 867
91508	2 522	0	2 522	291	0	291	76	0	76	2 307	0	2 307
99999	2 319 629	0	2 319 629	46 739	0	46 739	133 580	0	133 580	2 406 470	0	2 406 470
Итого по пассиву (баланс)	3 644 857	11 056	3 655 913	132 608	3 928	136 536	226 149	4 174	230 323	3 738 398	11 302	3 749 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 630	526 388	549 018	22 630	526 388	549 018	0	0	0
99996	0	0	0	548 099	0	548 099	548 099	0	548 099	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	570 729	526 388	1 097 117	570 729	526 388	1 097 117	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	523 693	24 406	548 099	523 693	24 406	548 099	0	0	0
99997	0	0	0	549 018	0	549 018	549 018	0	549 018	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 072 711	24 406	1 097 117	1 072 711	24 406	1 097 117	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?