Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 681	36 804	57 485	271 953	175 052	447 005	253 212	169 035	422 247	39 422	42 821	82 243
20208	4 079	126	4 205	25 453	542	25 995	22 846	532	23 378	6 686	136	6 822
20209	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30102	136 886	0	136 886	22 618 222	0	22 618 222	22 615 905	0	22 615 905	139 203	0	139 203
30110	5 259	329 075	334 334	188 155	80 607	268 762	184 935	49 721	234 656	8 479	359 961	368 440
30114	0	447 703	447 703	0	776 462	776 462	0	925 439	925 439	0	298 726	298 726
30202	17 895	0	17 895	0	0	0	681	0	681	17 214	0	17 214
30204	9 908	0	9 908	76	0	76	0	0	0	9 984	0	9 984
30215	340	502	842	0	71	71	0	28	28	340	545	885
30221	6 000	0	6 000	12 508	20 913	33 421	18 508	20 913	39 421	0	0	0
30233	445	0	445	81 969	1 188	83 157	81 703	1 188	82 891	711	0	711
30424	42	21 961	22 003	1 004 907	3 080	1 007 987	1 004 912	1 139	1 006 051	37	23 902	23 939
30425	0	13 177	13 177	0	1 848	1 848	0	683	683	0	14 342	14 342
31902	150 000	0	150 000	2 850 000	0	2 850 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	12 540 000	0	12 540 000	12 360 000	0	12 360 000	2 480 000	0	2 480 000
32002	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32201	0	9 417	9 417	0	1 319	1 319	0	524	524	0	10 212	10 212
45201	49 728	0	49 728	82 114	0	82 114	75 217	0	75 217	56 625	0	56 625
45207	262 671	0	262 671	0	0	0	12 333	0	12 333	250 338	0	250 338
45208	181 347	6 258	187 605	0	878	878	2 360	324	2 684	178 987	6 812	185 799
45407	25 130	0	25 130	185	0	185	250	0	250	25 065	0	25 065
45408	4 865	0	4 865	0	0	0	0	0	0	4 865	0	4 865
45506	8 130	0	8 130	0	0	0	897	0	897	7 233	0	7 233
45507	50 277	31 405	81 682	10 000	4 361	14 361	6 300	2 061	8 361	53 977	33 705	87 682
45509	390	1 727	2 117	449	1 934	2 383	430	1 051	1 481	409	2 610	3 019
45708	0	0	0	0	439	439	0	417	417	0	22	22
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	504	11	515	0	370	370	6	17	23	498	364	862
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	55 507	1 105 646	1 161 153	55 507	1 105 646	1 161 153	0	0	0
47415	715	0	715	746	0	746	746	0	746	715	0	715
47421	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
47423	72 535	0	72 535	866	13 275	14 141	755	13 275	14 030	72 646	0	72 646
47427	6 844	53	6 897	5 552	65	5 617	7 332	55	7 387	5 064	63	5 127
50606	109 092	0	109 092	0	0	0	53 894	0	53 894	55 198	0	55 198
50621	2 666	0	2 666	144	0	144	1 986	0	1 986	824	0	824
60306	9	0	9	19	0	19	24	0	24	4	0	4
60308	22	0	22	77	0	77	82	0	82	17	0	17
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	1 677	0	1 677	3 035	0	3 035	3 056	0	3 056	1 656	0	1 656
60314	0	0	0	0	447	447	0	447	447	0	0	0
60323	204	0	204	0	0	0	8	0	8	196	0	196
60336	21	0	21	313	0	313	102	0	102	232	0	232
60347	1 050	0	1 050	225	0	225	1 050	0	1 050	225	0	225
60401	17 917	0	17 917	1	0	1	0	0	0	17 918	0	17 918
60901	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
61002	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61008	0	0	0	218	0	218	217	0	217	1	0	1
61009	483	0	483	95	0	95	96	0	96	482	0	482
61210	0	0	0	55 879	0	55 879	55 879	0	55 879	0	0	0
61403	973	0	973	447	0	447	230	0	230	1 190	0	1 190
61702	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
70606	529 444	0	529 444	102 762	0	102 762	198	0	198	632 008	0	632 008
70608	715 624	0	715 624	141 859	0	141 859	0	0	0	857 483	0	857 483
70611	12 023	0	12 023	1 828	0	1 828	0	0	0	13 851	0	13 851
Итого по активу (баланс)	4 722 321	898 219	5 620 540	43 749 151	2 188 497	45 937 648	43 315 244	2 292 495	45 607 739	5 156 228	794 221	5 950 449
Пассив
10207	430 000	0	430 000	28 315	0	28 315	28 315	0	28 315	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	531 221	0	531 221	0	0	0	0	0	0	531 221	0	531 221
30220	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
30232	83	57	140	108 692	22 394	131 086	108 609	22 355	130 964	0	18	18
407	884 061	207 153	1 091 214	3 962 895	560 534	4 523 429	4 037 622	562 220	4 599 842	958 788	208 839	1 167 627
408.1	49 008	2 225	51 233	198 842	869	199 711	189 011	1 123	190 134	39 177	2 479	41 656
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	126	1 054	1 180	559	1 865	2 424	1 238	817	2 055	805	6	811
40817	122 066	343 498	465 564	430 926	131 788	562 714	425 047	168 162	593 209	116 187	379 872	496 059
40820	5 835	8 839	14 674	868	1 904	2 772	697	2 431	3 128	5 664	9 366	15 030
40905	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40909	0	0	0	106	325	431	106	325	431	0	0	0
40910	0	0	0	31	395	426	31	395	426	0	0	0
40911	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
40912	0	0	0	226	734	960	226	734	960	0	0	0
40913	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
42003	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42103	118 800	0	118 800	118 800	0	118 800	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	53 450	0	53 450	4 650	0	4 650	150	0	150	48 950	0	48 950
42106	103 600	0	103 600	22 943	0	22 943	31 619	0	31 619	112 276	0	112 276
42110	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	6 562	0	6 562	6 586	0	6 586	45 390	0	45 390	45 366	0	45 366
42304	2 001	0	2 001	1 025	0	1 025	1 638	0	1 638	2 614	0	2 614
42305	119 782	9 511	129 293	37 999	529	38 528	18 005	1 332	19 337	99 788	10 314	110 102
42306	698 962	178 244	877 206	107 003	43 869	150 872	35 041	47 114	82 155	627 000	181 489	808 489
42309	315	0	315	9	0	9	9	0	9	315	0	315
42606	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	88 772	0	88 772	30 410	0	30 410	4 702	0	4 702	63 064	0	63 064
45415	6 599	0	6 599	55	0	55	3 632	0	3 632	10 176	0	10 176
45515	41 751	0	41 751	5 055	0	5 055	6 902	0	6 902	43 598	0	43 598
45715	0	0	0	21	0	21	22	0	22	1	0	1
45818	10 325	0	10 325	23	0	23	370	0	370	10 672	0	10 672
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 157 223	159	1 157 382	1 157 223	159	1 157 382	0	0	0
47411	21 827	845	22 672	4 985	330	5 315	3 596	250	3 846	20 438	765	21 203
47416	25	0	25	9 918	0	9 918	9 957	0	9 957	64	0	64
47422	661	0	661	1 844	0	1 844	1 790	0	1 790	607	0	607
47424	524	0	524	634	0	634	110	0	110	0	0	0
47425	15 402	0	15 402	60 453	0	60 453	55 235	0	55 235	10 184	0	10 184
47426	4 768	0	4 768	349	0	349	1 099	0	1 099	5 518	0	5 518
60301	288	0	288	3 043	0	3 043	2 899	0	2 899	144	0	144
60305	4 860	0	4 860	9 931	0	9 931	9 441	0	9 441	4 370	0	4 370
60309	190	0	190	0	0	0	157	0	157	347	0	347
60311	777	0	777	1 226	0	1 226	970	0	970	521	0	521
60322	2 589	0	2 589	2 557	0	2 557	6	0	6	38	0	38
60335	3 104	0	3 104	2 339	0	2 339	2 062	0	2 062	2 827	0	2 827
60414	16 464	0	16 464	0	0	0	64	0	64	16 528	0	16 528
60903	2 234	0	2 234	0	0	0	13	0	13	2 247	0	2 247
61501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	590 827	0	590 827	600	0	600	134 042	0	134 042	724 269	0	724 269
70602	2 503	0	2 503	0	0	0	143	0	143	2 646	0	2 646
70603	722 850	0	722 850	0	0	0	144 489	0	144 489	867 339	0	867 339
70615	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
Итого по пассиву (баланс)	4 869 114	751 426	5 620 540	6 388 769	766 098	7 154 867	6 676 956	807 820	7 484 776	5 157 301	793 148	5 950 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	393 150	0	393 150	39 938	0	39 938	27 842	0	27 842	405 246	0	405 246
90902	175 975	0	175 975	46 365	0	46 365	21 610	0	21 610	200 730	0	200 730
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 983 815	63 781	2 047 596	0	8 945	8 945	352 000	3 309	355 309	1 631 815	69 417	1 701 232
91502	2 492	0	2 492	0	0	0	191	0	191	2 301	0	2 301
91604	8 741	570	9 311	3 310	495	3 805	3 195	232	3 427	8 856	833	9 689
91704	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91802	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
91803	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
99998	1 242 976	0	1 242 976	356 760	0	356 760	263 452	0	263 452	1 336 284	0	1 336 284
Итого по активу (баланс)	3 807 580	64 351	3 871 931	446 373	9 440	455 813	668 290	3 541	671 831	3 585 663	70 250	3 655 913
Пассив
91312	999 035	0	999 035	121 595	0	121 595	276 019	0	276 019	1 153 459	0	1 153 459
91315	613	0	613	0	0	0	1 232	0	1 232	1 845	0	1 845
91316	8 094	0	8 094	185	0	185	250	0	250	8 159	0	8 159
91317	130 953	11 892	142 845	138 013	3 658	141 671	76 436	2 822	79 258	69 376	11 056	80 432
91507	89 867	0	89 867	0	0	0	0	0	0	89 867	0	89 867
91508	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
99999	2 628 955	0	2 628 955	377 411	0	377 411	68 085	0	68 085	2 319 629	0	2 319 629
Итого по пассиву (баланс)	3 860 039	11 892	3 871 931	637 204	3 658	640 862	422 022	2 822	424 844	3 644 857	11 056	3 655 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	145 880	0	145 880	292 031	15 750	307 781	437 911	15 750	453 661	0	0	0
99996	146 404	0	146 404	309 074	0	309 074	455 478	0	455 478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	292 284	0	292 284	601 105	15 750	616 855	893 389	15 750	909 139	0	0	0
Пассив
96901	0	146 404	146 404	15 558	384 256	399 814	15 558	237 852	253 410	0	0	0
97101	0	0	0	55 507	0	55 507	55 507	0	55 507	0	0	0
99997	145 880	0	145 880	453 661	0	453 661	307 781	0	307 781	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	145 880	146 404	292 284	524 726	384 256	908 982	378 846	237 852	616 698	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?