Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 724	73 696	88 420	922 718	466 054	1 388 772	916 435	434 747	1 351 182	21 007	105 003	126 010
20208	10 067	553	10 620	26 315	1 203	27 518	25 660	1 165	26 825	10 722	591	11 313
20209	5 073	3 577	8 650	548 312	78 536	626 848	548 785	78 062	626 847	4 600	4 051	8 651
30102	135 296	0	135 296	9 273 419	0	9 273 419	9 256 335	0	9 256 335	152 380	0	152 380
30110	21 753	298 627	320 380	10 968 176	66 037	11 034 213	10 953 884	48 888	11 002 772	36 045	315 776	351 821
30114	0	626 507	626 507	0	934 271	934 271	0	1 182 010	1 182 010	0	378 768	378 768
30202	16 047	0	16 047	0	0	0	83	0	83	15 964	0	15 964
30204	10 904	0	10 904	0	0	0	188	0	188	10 716	0	10 716
30215	340	452	792	0	38	38	0	17	17	340	473	813
30233	673	183	856	62 507	2 428	64 935	62 543	2 611	65 154	637	0	637
30424	12	31 474	31 486	1 411 446	6 412	1 417 858	1 411 444	4 137	1 415 581	14	33 749	33 763
30425	0	4 406	4 406	0	448	448	0	129	129	0	4 725	4 725
31902	340 000	0	340 000	4 360 000	0	4 360 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 290 000	0	5 290 000	5 040 000	0	5 040 000	1 250 000	0	1 250 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 100 000	0	2 100 000	500 000	0	500 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000
32201	0	8 478	8 478	0	703	703	0	318	318	0	8 863	8 863
45201	67 006	0	67 006	94 466	0	94 466	97 466	0	97 466	64 006	0	64 006
45207	150 158	0	150 158	53 248	0	53 248	90	0	90	203 316	0	203 316
45208	27 160	14 447	41 607	0	1 397	1 397	1 320	1 298	2 618	25 840	14 546	40 386
45407	41 560	0	41 560	2 928	0	2 928	2 230	0	2 230	42 258	0	42 258
45408	158 667	0	158 667	0	0	0	0	0	0	158 667	0	158 667
45505	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45506	39 241	15 260	54 501	0	878	878	1 240	5 503	6 743	38 001	10 635	48 636
45507	46 657	59 973	106 630	35 900	4 977	40 877	867	2 251	3 118	81 690	62 699	144 389
45509	614	781	1 395	1 087	2 223	3 310	1 050	380	1 430	651	2 624	3 275
45708	0	0	0	0	94	94	0	1	1	0	93	93
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	630	0	630	0	0	0	2	0	2	628	0	628
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	73 598	7 707 514	7 781 112	73 598	7 707 514	7 781 112	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47423	104 117	0	104 117	82	0	82	79	0	79	104 120	0	104 120
47427	11 290	152	11 442	12 539	119	12 658	13 960	155	14 115	9 869	116	9 985
50606	88 735	0	88 735	73 598	0	73 598	0	0	0	162 333	0	162 333
50621	3 262	0	3 262	0	0	0	1 434	0	1 434	1 828	0	1 828
60306	232	0	232	94	0	94	8	0	8	318	0	318
60308	13	0	13	96	0	96	82	0	82	27	0	27
60310	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60312	1 544	0	1 544	6 063	0	6 063	6 572	0	6 572	1 035	0	1 035
60323	195	0	195	12	0	12	12	0	12	195	0	195
60336	0	0	0	167	0	167	148	0	148	19	0	19
60347	875	0	875	1 575	0	1 575	875	0	875	1 575	0	1 575
60401	19 697	0	19 697	0	0	0	0	0	0	19 697	0	19 697
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
60906	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	217	0	217	178	0	178	39	0	39
61009	29	0	29	174	0	174	174	0	174	29	0	29
61403	1 017	0	1 017	126	0	126	182	0	182	961	0	961
61702	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
70606	469 915	0	469 915	113 415	0	113 415	150	0	150	583 180	0	583 180
70607	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
70608	674 213	0	674 213	115 745	0	115 745	0	0	0	789 958	0	789 958
70611	10 213	0	10 213	2 043	0	2 043	0	0	0	12 256	0	12 256
Итого по активу (баланс)	4 510 294	1 138 566	5 648 860	38 050 723	9 273 332	47 324 055	37 438 648	9 469 186	46 907 834	5 122 369	942 712	6 065 081
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	361 965	0	361 965	0	0	0	96 390	0	96 390	458 355	0	458 355
30232	9	0	9	99 826	14 405	114 231	100 007	14 526	114 533	190	121	311
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
407	1 073 210	179 443	1 252 653	4 892 148	504 298	5 396 446	4 828 348	550 092	5 378 440	1 009 410	225 237	1 234 647
408.1	53 696	1 800	55 496	187 498	2 611	190 109	179 563	2 841	182 404	45 761	2 030	47 791
408.2	149 731	347 217	496 948	582 665	108 526	691 191	528 175	180 520	708 695	95 241	419 211	514 452
40901	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	2 656	198	2 854	2 656	198	2 854	0	0	0
40906	0	0	0	259 520	0	259 520	259 520	0	259 520	0	0	0
40909	0	0	0	1 970	369	2 339	1 970	369	2 339	0	0	0
40910	0	0	0	252	474	726	252	474	726	0	0	0
40911	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
40912	0	0	0	1 431	1 453	2 884	1 431	1 453	2 884	0	0	0
40913	0	0	0	26	185	211	26	185	211	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	116 002	0	116 002	116 002	0	116 002
42104	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	13 072	0	13 072	13 072	0	13 072
42105	41 954	0	41 954	0	0	0	0	0	0	41 954	0	41 954
42106	95 343	0	95 343	17 717	0	17 717	29 696	0	29 696	107 322	0	107 322
42108	23 336	0	23 336	165	0	165	0	0	0	23 171	0	23 171
42110	31 370	0	31 370	31 370	0	31 370	31 650	0	31 650	31 650	0	31 650
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	9 901	0	9 901	9 974	0	9 974	9 838	0	9 838	9 765	0	9 765
42304	6 877	0	6 877	4 125	0	4 125	4 544	0	4 544	7 296	0	7 296
42305	27 673	13 634	41 307	5 601	748	6 349	9 600	1 198	10 798	31 672	14 084	45 756
42306	686 671	278 245	964 916	104 354	54 131	158 485	208 399	55 436	263 835	790 716	279 550	1 070 266
42309	300	0	300	18	0	18	18	0	18	300	0	300
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	34 411	0	34 411	10 885	0	10 885	11 573	0	11 573	35 099	0	35 099
45415	48 740	0	48 740	471	0	471	21 719	0	21 719	69 988	0	69 988
45515	59 799	0	59 799	11 288	0	11 288	6 279	0	6 279	54 790	0	54 790
45715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	10 440	0	10 440	2	0	2	0	0	0	10 438	0	10 438
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	7 741 949	6 607	7 748 556	7 741 949	6 607	7 748 556	0	0	0
47411	30 286	1 595	31 881	7 798	479	8 277	4 815	374	5 189	27 303	1 490	28 793
47416	112	0	112	1 937	75	2 012	1 991	106	2 097	166	31	197
47422	740	0	740	1 097	0	1 097	1 137	0	1 137	780	0	780
47425	18 007	0	18 007	6 748	0	6 748	5 010	0	5 010	16 269	0	16 269
47426	5 343	0	5 343	1 269	0	1 269	1 792	0	1 792	5 866	0	5 866
60301	134	0	134	3 436	0	3 436	3 775	0	3 775	473	0	473
60305	6 014	0	6 014	11 068	0	11 068	10 678	0	10 678	5 624	0	5 624
60307	2	0	2	13	0	13	15	0	15	4	0	4
60309	289	0	289	466	0	466	177	0	177	0	0	0
60311	445	0	445	445	0	445	565	0	565	565	0	565
60322	42	0	42	13	0	13	1 971	0	1 971	2 000	0	2 000
60335	3 738	0	3 738	2 714	0	2 714	2 562	0	2 562	3 586	0	3 586
60414	17 301	0	17 301	0	0	0	110	0	110	17 411	0	17 411
60903	1 518	0	1 518	0	0	0	89	0	89	1 607	0	1 607
70601	511 414	0	511 414	4	0	4	83 209	0	83 209	594 619	0	594 619
70602	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0
70603	682 322	0	682 322	0	0	0	140 484	0	140 484	822 806	0	822 806
70615	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70801	96 390	0	96 390	96 390	0	96 390	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 826 926	821 934	5 648 860	14 269 629	694 559	14 964 188	14 566 030	814 379	15 380 409	5 123 327	941 754	6 065 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	439 497	0	439 497	15 363	0	15 363	9 308	0	9 308	445 552	0	445 552
90902	98 640	0	98 640	3 741	0	3 741	4 210	0	4 210	98 171	0	98 171
90907	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	2 035	2 035	0	89	89	0	2 124	2 124	0	0	0
91414	2 236 918	95 470	2 332 388	46 000	8 972	54 972	44 500	3 126	47 626	2 238 418	101 316	2 339 734
91502	2 106	0	2 106	76	0	76	146	0	146	2 036	0	2 036
91604	4 067	1 196	5 263	833	596	1 429	717	261	978	4 183	1 531	5 714
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 616 986	0	1 616 986	899 240	0	899 240	263 781	0	263 781	2 252 445	0	2 252 445
Итого по активу (баланс)	4 398 272	98 701	4 496 973	969 253	9 657	978 910	322 662	5 511	328 173	5 044 863	102 847	5 147 710
Пассив
91312	1 278 567	0	1 278 567	7 945	0	7 945	658 457	0	658 457	1 929 079	0	1 929 079
91315	1 930	772	2 702	0	23	23	0	78	78	1 930	827	2 757
91316	19 030	0	19 030	53 248	0	53 248	44 000	0	44 000	9 782	0	9 782
91317	213 126	9 386	222 512	107 331	3 378	110 709	100 455	2 725	103 180	206 250	8 733	214 983
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	91 867	0	91 867	91 709	0	91 709	93 448	0	93 448	93 606	0	93 606
91508	2 170	0	2 170	146	0	146	76	0	76	2 100	0	2 100
99999	2 879 987	0	2 879 987	64 230	0	64 230	79 508	0	79 508	2 895 265	0	2 895 265
Итого по пассиву (баланс)	4 486 815	10 158	4 496 973	324 609	3 401	328 010	975 944	2 803	978 747	5 138 150	9 560	5 147 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	316 969	0	316 969	6 506 046	375 636	6 881 682	6 484 169	38 140	6 522 309	338 846	337 496	676 342
99996	314 742	0	314 742	6 899 668	0	6 899 668	6 538 062	0	6 538 062	676 348	0	676 348
Итого по активу (баланс)	631 711	0	631 711	13 405 714	375 636	13 781 350	13 022 231	38 140	13 060 371	1 015 194	337 496	1 352 690
Пассив
96901	0	314 742	314 742	34 860	6 503 202	6 538 062	373 509	6 526 159	6 899 668	338 649	337 699	676 348
99997	316 969	0	316 969	6 522 309	0	6 522 309	6 881 682	0	6 881 682	676 342	0	676 342
Итого по пассиву (баланс)	316 969	314 742	631 711	6 557 169	6 503 202	13 060 371	7 255 191	6 526 159	13 781 350	1 014 991	337 699	1 352 690

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?