Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 424	70 693	98 117	1 140 880	519 179	1 660 059	1 144 153	521 880	1 666 033	24 151	67 992	92 143
20208	9 673	571	10 244	25 200	1 190	26 390	24 944	1 224	26 168	9 929	537	10 466
20209	4 400	4 046	8 446	705 291	89 089	794 380	705 091	89 191	794 282	4 600	3 944	8 544
30102	177 966	0	177 966	14 419 237	0	14 419 237	14 233 949	0	14 233 949	363 254	0	363 254
30110	18 518	363 858	382 376	14 890 904	39 498	14 930 402	14 892 062	45 688	14 937 750	17 360	357 668	375 028
30114	0	1 186 545	1 186 545	0	650 220	650 220	0	1 206 917	1 206 917	0	629 848	629 848
30202	20 946	0	20 946	4 452	0	4 452	0	0	0	25 398	0	25 398
30204	11 692	0	11 692	2 686	0	2 686	0	0	0	14 378	0	14 378
30215	340	519	859	0	25	25	0	39	39	340	505	845
30221	0	0	0	0	2 565	2 565	0	2 565	2 565	0	0	0
30233	1 268	729	1 997	48 891	1 521	50 412	48 337	2 246	50 583	1 822	4	1 826
30424	12	72 501	72 513	1 185 116	3 424	1 188 540	1 185 117	61 040	1 246 157	11	14 885	14 896
30425	0	5 075	5 075	0	240	240	0	353	353	0	4 962	4 962
31902	500 000	0	500 000	6 980 000	0	6 980 000	7 480 000	0	7 480 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 309 380	0	5 309 380	4 759 380	0	4 759 380	1 550 000	0	1 550 000
32002	300 000	0	300 000	3 850 000	0	3 850 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	2 800 000	0	2 800 000	2 000 000	0	2 000 000	1 800 000	0	1 800 000
32201	0	9 736	9 736	0	470	470	0	732	732	0	9 474	9 474
45201	83 469	0	83 469	113 079	0	113 079	124 796	0	124 796	71 752	0	71 752
45207	174 161	21 714	195 875	0	1 026	1 026	37 332	22 740	60 072	136 829	0	136 829
45208	30 500	0	30 500	32 440	21 229	53 669	1 000	0	1 000	61 940	21 229	83 169
45407	148 216	0	148 216	5 631	0	5 631	0	0	0	153 847	0	153 847
45505	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	334	0	334	16 666	0	16 666
45506	146 824	35 050	181 874	5 945	1 690	7 635	2 316	2 635	4 951	150 453	34 105	184 558
45507	81 477	69 851	151 328	0	3 369	3 369	6 869	5 252	12 121	74 608	67 968	142 576
45509	449	1 418	1 867	1 278	2 387	3 665	1 322	1 764	3 086	405	2 041	2 446
45708	0	372	372	51	84	135	51	456	507	0	0	0
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	672	0	672	0	0	0	6	0	6	666	0	666
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	16 455 213	16 455 213	0	16 455 213	16 455 213	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47423	104 561	67	104 628	43	14 754	14 797	236	14 755	14 991	104 368	66	104 434
47427	14 984	332	15 316	14 409	310	14 719	15 636	337	15 973	13 757	305	14 062
60306	1 122	0	1 122	28	0	28	819	0	819	331	0	331
60308	86	0	86	178	0	178	244	0	244	20	0	20
60310	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60312	2 504	0	2 504	7 068	0	7 068	6 132	0	6 132	3 440	0	3 440
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60336	805	0	805	250	0	250	348	0	348	707	0	707
60401	19 873	0	19 873	0	0	0	0	0	0	19 873	0	19 873
60901	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	388	0	388	377	0	377	765	0	765	0	0	0
61009	93	0	93	31	0	31	52	0	52	72	0	72
61403	1 047	0	1 047	0	0	0	178	0	178	869	0	869
61702	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
70606	1 531 681	0	1 531 681	110 210	0	110 210	114	0	114	1 641 777	0	1 641 777
70608	2 678 960	0	2 678 960	200 241	0	200 241	0	0	0	2 879 201	0	2 879 201
70611	15 972	0	15 972	2 484	0	2 484	0	0	0	18 456	0	18 456
70616	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
Итого по активу (баланс)	8 141 063	1 843 077	9 984 140	53 608 259	17 807 483	71 415 742	52 572 062	18 435 027	71 007 089	9 177 260	1 215 533	10 392 793
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	361 965	0	361 965	0	0	0	0	0	0	361 965	0	361 965
30220	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
30232	106	202	308	88 333	16 484	104 817	88 256	16 479	104 735	29	197	226
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	1 161 989	0	1 161 989	17 363	0	17 363	21 918	0	21 918	1 166 544	0	1 166 544
407	1 003 602	249 501	1 253 103	4 911 378	430 227	5 341 605	4 980 815	491 316	5 472 131	1 073 039	310 590	1 383 629
408.1	37 605	809	38 414	135 553	2 736	138 289	149 936	2 712	152 648	51 988	785	52 773
408.2	96 768	359 244	456 012	425 378	266 395	691 773	474 019	167 363	641 382	145 409	260 212	405 621
40905	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
40906	0	0	0	278 992	0	278 992	278 992	0	278 992	0	0	0
40909	0	0	0	968	618	1 586	968	618	1 586	0	0	0
40910	0	0	0	139	16	155	139	16	155	0	0	0
40911	0	0	0	3 551	112	3 663	3 551	112	3 663	0	0	0
40912	0	0	0	1 583	1 752	3 335	1 583	1 752	3 335	0	0	0
40913	0	0	0	814	127	941	814	127	941	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	294 200	0	294 200	286 000	0	286 000	75 000	0	75 000	83 200	0	83 200
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	66 165	25 638	91 803	0	1 927	1 927	2 000	1 236	3 236	68 165	24 947	93 112
42106	72 035	0	72 035	27 931	0	27 931	21 893	0	21 893	65 997	0	65 997
42303	20 480	0	20 480	22 067	0	22 067	21 813	0	21 813	20 226	0	20 226
42304	514	0	514	37	0	37	401	0	401	878	0	878
42305	58 668	50 832	109 500	18 224	13 595	31 819	43 482	20 355	63 837	83 926	57 592	141 518
42306	463 881	426 259	890 140	66 291	88 154	154 445	108 750	153 910	262 660	506 340	492 015	998 355
42309	23 650	0	23 650	33	0	33	30	0	30	23 647	0	23 647
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	39 936	0	39 936	3 796	0	3 796	2 845	0	2 845	38 985	0	38 985
45415	41 333	0	41 333	0	0	0	0	0	0	41 333	0	41 333
45515	62 608	0	62 608	7 827	0	7 827	20 866	0	20 866	75 647	0	75 647
45715	19	0	19	25	0	25	6	0	6	0	0	0
45818	10 521	0	10 521	6	0	6	0	0	0	10 515	0	10 515
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	16 441 083	312	16 441 395	16 441 083	312	16 441 395	0	0	0
47411	15 240	4 303	19 543	3 162	686	3 848	3 826	841	4 667	15 904	4 458	20 362
47416	1 361	0	1 361	3 167	293	3 460	2 045	293	2 338	239	0	239
47422	2 375	14	2 389	1 049	2	1 051	1 490	32	1 522	2 816	44	2 860
47425	8 606	0	8 606	4 206	0	4 206	3 397	0	3 397	7 797	0	7 797
47426	10 879	482	11 361	6 302	36	6 338	2 324	110	2 434	6 901	556	7 457
52301	0	0	0	0	793	793	0	63 951	63 951	0	63 158	63 158
52306	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
52501	393	0	393	422	0	422	29	0	29	0	0	0
60301	492	0	492	3 839	0	3 839	3 837	0	3 837	490	0	490
60305	5 733	0	5 733	11 283	0	11 283	12 366	0	12 366	6 816	0	6 816
60307	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
60309	0	0	0	167	1	168	167	1	168	0	0	0
60311	695	0	695	699	0	699	810	0	810	806	0	806
60313	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9
60322	42	0	42	17	0	17	1 874	0	1 874	1 899	0	1 899
60324	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
60335	2 999	0	2 999	2 168	0	2 168	2 231	0	2 231	3 062	0	3 062
60414	16 654	0	16 654	0	0	0	226	0	226	16 880	0	16 880
60903	711	0	711	0	0	0	89	0	89	800	0	800
70601	1 624 491	0	1 624 491	20	0	20	130 472	0	130 472	1 754 943	0	1 754 943
70603	2 669 956	0	2 669 956	0	0	0	184 354	0	184 354	2 854 310	0	2 854 310
Итого по пассиву (баланс)	8 866 847	1 117 293	9 984 140	22 822 218	824 402	23 646 620	23 133 601	921 672	24 055 273	9 178 230	1 214 563	10 392 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0
90901	1 116 698	0	1 116 698	11 471	0	11 471	11 606	0	11 606	1 116 563	0	1 116 563
90902	146 445	0	146 445	2 655	0	2 655	3 806	0	3 806	145 294	0	145 294
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	4 775	4 775	0	1 312	1 312	0	3 462	3 462	0	2 625	2 625
91414	1 695 841	108 649	1 804 490	5 400	7 904	13 304	63 693	7 933	71 626	1 637 548	108 620	1 746 168
91502	1 160	0	1 160	0	0	0	20	0	20	1 140	0	1 140
91604	3 243	453	3 696	1 324	591	1 915	1 266	460	1 726	3 301	584	3 885
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 144 573	0	1 144 573	145 481	0	145 481	145 799	0	145 799	1 144 255	0	1 144 255
Итого по активу (баланс)	4 108 023	113 877	4 221 900	169 721	9 807	179 528	229 580	11 855	241 435	4 048 164	111 829	4 159 993
Пассив
91003	0	0	0	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	0	0	0
91004	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
91311	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0
91312	918 727	0	918 727	0	0	0	2 374	0	2 374	921 101	0	921 101
91315	293	1 485	1 778	293	144	437	0	980	980	0	2 321	2 321
91316	14 166	0	14 166	9 576	0	9 576	4 529	0	4 529	9 119	0	9 119
91317	102 025	10 631	112 656	121 058	4 173	125 231	127 828	2 625	130 453	108 795	9 083	117 878
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 490	0	92 490	0	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490
91508	1 228	0	1 228	28	0	28	8	0	8	1 208	0	1 208
99999	3 077 327	0	3 077 327	95 462	0	95 462	33 873	0	33 873	3 015 738	0	3 015 738
Итого по пассиву (баланс)	4 209 784	12 116	4 221 900	236 945	4 317	241 262	175 750	3 605	179 355	4 148 589	11 404	4 159 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	727 756	0	727 756	15 208 534	86 326	15 294 860	15 936 290	86 326	16 022 616	0	0	0
99996	725 013	0	725 013	15 335 739	0	15 335 739	16 060 752	0	16 060 752	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 452 769	0	1 452 769	30 544 273	86 326	30 630 599	31 997 042	86 326	32 083 368	0	0	0
Пассив
96901	0	725 013	725 013	85 941	15 974 811	16 060 752	85 941	15 249 798	15 335 739	0	0	0
99997	727 756	0	727 756	16 022 616	0	16 022 616	15 294 860	0	15 294 860	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	727 756	725 013	1 452 769	16 108 557	15 974 811	32 083 368	15 380 801	15 249 798	30 630 599	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?