Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 671	178 256	254 927	1 324 111	616 916	1 941 027	1 360 214	658 999	2 019 213	40 568	136 173	176 741
20208	12 251	2 048	14 299	26 100	1 626	27 726	29 347	2 780	32 127	9 004	894	9 898
20209	4 100	4 160	8 260	940 879	94 639	1 035 518	940 532	94 532	1 035 064	4 447	4 267	8 714
30102	152 344	0	152 344	8 333 472	0	8 333 472	8 306 947	0	8 306 947	178 869	0	178 869
30110	29 352	668 456	697 808	12 814 740	91 146	12 905 886	12 817 417	94 755	12 912 172	26 675	664 847	691 522
30114	0	1 043 041	1 043 041	0	2 488 427	2 488 427	0	3 091 059	3 091 059	0	440 409	440 409
30202	27 576	0	27 576	17 929	0	17 929	27 576	0	27 576	17 929	0	17 929
30204	14 026	0	14 026	9 529	0	9 529	14 026	0	14 026	9 529	0	9 529
30215	340	532	872	0	52	52	0	54	54	340	530	870
30221	0	0	0	0	25 276	25 276	0	25 276	25 276	0	0	0
30233	3 097	25	3 122	54 660	2 928	57 588	56 817	2 853	59 670	940	100	1 040
30424	89	180 113	180 202	2 743 665	19 491	2 763 156	2 743 703	20 606	2 764 309	51	178 998	179 049
30425	0	5 253	5 253	0	569	569	0	601	601	0	5 221	5 221
31902	550 000	0	550 000	9 270 000	0	9 270 000	8 820 000	0	8 820 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32201	0	9 972	9 972	0	980	980	0	1 016	1 016	0	9 936	9 936
45201	69 615	0	69 615	143 645	0	143 645	125 894	0	125 894	87 366	0	87 366
45205	59 921	0	59 921	9 780	0	9 780	40 128	0	40 128	29 573	0	29 573
45206	160 895	0	160 895	0	0	0	160 895	0	160 895	0	0	0
45207	216 766	29 831	246 597	173 324	3 228	176 552	12 121	3 413	15 534	377 969	29 646	407 615
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	92 523	0	92 523	20 000	0	20 000	6	0	6	112 517	0	112 517
45506	128 699	118 447	247 146	3 500	12 261	15 761	22 277	19 066	41 343	109 922	111 642	221 564
45507	109 065	122 945	232 010	19 905	12 079	31 984	2 495	12 525	15 020	126 475	122 499	248 974
45509	999	3 162	4 161	1 603	2 705	4 308	1 647	2 582	4 229	955	3 285	4 240
45708	0	0	0	42	171	213	42	171	213	0	0	0
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	32 545 103	32 545 103	0	32 545 103	32 545 103	0	0	0
47423	124 929	88	125 017	31	9	40	32	10	42	124 928	87	125 015
47427	11 901	5 174	17 075	14 008	2 351	16 359	13 659	1 319	14 978	12 250	6 206	18 456
60302	300	0	300	41	0	41	41	0	41	300	0	300
60308	13	0	13	223	0	223	224	0	224	12	0	12
60310	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60312	962	0	962	6 690	0	6 690	6 116	0	6 116	1 536	0	1 536
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 646	0	22 646	75	0	75	0	0	0	22 721	0	22 721
60701	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	188	0	188	161	0	161	213	0	213	136	0	136
61009	410	0	410	62	0	62	62	0	62	410	0	410
61403	4 328	0	4 328	0	0	0	405	0	405	3 923	0	3 923
61702	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
70606	2 681 219	0	2 681 219	374 799	0	374 799	193	0	193	3 055 825	0	3 055 825
70608	4 670 084	0	4 670 084	372 129	0	372 129	0	0	0	5 042 213	0	5 042 213
70611	29 839	0	29 839	3 213	0	3 213	0	0	0	33 052	0	33 052
Итого по активу (баланс)	10 029 801	2 371 503	12 401 304	39 988 910	35 919 957	75 908 867	38 818 623	36 576 720	75 395 343	11 200 088	1 714 740	12 914 828
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	255 596	0	255 596	0	0	0	0	0	0	255 596	0	255 596
30109	7	165	172	0	17	17	0	16	16	7	164	171
30220	0	0	0	0	3 819	3 819	0	3 819	3 819	0	0	0
30232	43	100	143	103 689	19 656	123 345	103 696	19 600	123 296	50	44	94
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	847 445	0	847 445	19 114	0	19 114	28 134	0	28 134	856 465	0	856 465
407	904 449	224 725	1 129 174	5 689 617	2 014 856	7 704 473	5 630 459	1 965 229	7 595 688	845 291	175 098	1 020 389
408.1	27 263	8 707	35 970	103 813	14 476	118 289	108 724	5 880	114 604	32 174	111	32 285
408.2	134 337	149 289	283 626	404 076	167 826	571 902	429 761	147 261	577 022	160 022	128 724	288 746
40905	0	0	0	8 036	0	8 036	8 036	0	8 036	0	0	0
40906	0	0	0	374 099	0	374 099	374 099	0	374 099	0	0	0
40909	0	0	0	1 225	1 183	2 408	1 225	1 183	2 408	0	0	0
40910	0	0	0	503	525	1 028	503	525	1 028	0	0	0
40911	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
40912	0	0	0	479	1 261	1 740	479	1 261	1 740	0	0	0
40913	0	0	0	58	299	357	58	299	357	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	18 860	0	18 860	11 860	0	11 860	0	0	0
42104	39 500	0	39 500	10 258	0	10 258	13 062	0	13 062	42 304	0	42 304
42105	64 165	25 261	89 426	0	2 573	2 573	0	2 482	2 482	64 165	25 170	89 335
42106	105 340	0	105 340	37 000	0	37 000	0	0	0	68 340	0	68 340
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	2 254	708	2 962	2 266	780	3 046	1 390	776	2 166	1 378	704	2 082
42304	4 253	160	4 413	1 374	18	1 392	3 893	17	3 910	6 772	159	6 931
42305	8 732	85 623	94 355	7 170	30 346	37 516	34 669	30 229	64 898	36 231	85 506	121 737
42306	293 009	581 916	874 925	80 673	148 989	229 662	54 661	101 747	156 408	266 997	534 674	801 671
42309	28 589	0	28 589	21	0	21	1 172	0	1 172	29 740	0	29 740
42311	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	111	0	111	12	0	12	3	0	3	102	0	102
42315	192	0	192	3	0	3	6	0	6	195	0	195
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	31 657	0	31 657	20 994	0	20 994	2 852	0	2 852	13 515	0	13 515
45415	1 609	0	1 609	0	0	0	16 991	0	16 991	18 600	0	18 600
45515	62 979	0	62 979	19 338	0	19 338	29 125	0	29 125	72 766	0	72 766
45715	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45818	10 535	0	10 535	0	0	0	0	0	0	10 535	0	10 535
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	32 348 657	11 864	32 360 521	32 348 657	11 864	32 360 521	0	0	0
47411	9 109	15 473	24 582	1 210	2 605	3 815	2 753	3 088	5 841	10 652	15 956	26 608
47416	961	0	961	5 932	79	6 011	5 795	79	5 874	824	0	824
47422	1 476	14	1 490	1 001	1	1 002	1 000	1	1 001	1 475	14	1 489
47425	16 021	0	16 021	6 211	0	6 211	4 091	0	4 091	13 901	0	13 901
47426	9 844	675	10 519	703	68	771	2 161	160	2 321	11 302	767	12 069
52303	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	164 290	0	164 290	160 900	0	160 900	160 900	0	160 900	164 290	0	164 290
52406	0	0	0	176 945	0	176 945	176 945	0	176 945	0	0	0
52501	15 681	0	15 681	16 045	0	16 045	1 643	0	1 643	1 279	0	1 279
60301	2 385	0	2 385	9 904	0	9 904	13 938	0	13 938	6 419	0	6 419
60305	0	0	0	35 432	0	35 432	35 432	0	35 432	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	383	0	383	578	0	578	741	0	741	546	0	546
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	38	0	38	21	0	21	1 274	0	1 274	1 291	0	1 291
60601	17 305	0	17 305	0	0	0	217	0	217	17 522	0	17 522
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	557	0	557	87	0	87	70	0	70	540	0	540
70601	2 722 775	0	2 722 775	0	0	0	339 003	0	339 003	3 061 778	0	3 061 778
70603	4 802 780	0	4 802 780	0	0	0	361 079	0	361 079	5 163 859	0	5 163 859
70615	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
Итого по пассиву (баланс)	11 308 478	1 092 826	12 401 304	39 714 331	2 421 251	42 135 582	40 353 580	2 295 526	42 649 106	11 947 727	967 101	12 914 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 142 148	0	1 142 148	16 687	0	16 687	18 547	0	18 547	1 140 288	0	1 140 288
90902	131 985	0	131 985	1 978	0	1 978	5 248	0	5 248	128 715	0	128 715
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	113 994	113 994	0	113 994	113 994	0	0	0
91414	2 675 799	131 032	2 806 831	600 293	62 450	662 743	35 000	23 670	58 670	3 241 092	169 812	3 410 904
91502	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	3 239	364	3 603	2 701	359	3 060	2 321	373	2 694	3 619	350	3 969
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 589 683	0	1 589 683	325 273	0	325 273	245 975	0	245 975	1 668 981	0	1 668 981
Итого по активу (баланс)	5 544 410	131 396	5 675 806	946 932	176 803	1 123 735	307 091	138 037	445 128	6 184 251	170 162	6 354 413
Пассив
91311	167 490	0	167 490	0	0	0	0	0	0	167 490	0	167 490
91312	1 061 152	0	1 061 152	0	0	0	63 000	0	63 000	1 124 152	0	1 124 152
91315	1 833	11 643	13 476	0	4 515	4 515	292	1 112	1 404	2 125	8 240	10 365
91316	4 064	0	4 064	13 734	0	13 734	10 207	0	10 207	537	0	537
91317	237 920	11 422	249 342	222 245	5 468	227 713	246 421	4 225	250 646	262 096	10 179	272 275
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 435	0	92 435	0	0	0	0	0	0	92 435	0	92 435
91508	1 586	0	1 586	13	0	13	16	0	16	1 589	0	1 589
99999	4 086 123	0	4 086 123	196 729	0	196 729	796 038	0	796 038	4 685 432	0	4 685 432
Итого по пассиву (баланс)	5 652 741	23 065	5 675 806	432 721	9 983	442 704	1 115 974	5 337	1 121 311	6 335 994	18 419	6 354 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 241 480	0	1 241 480	29 763 611	36 010	29 799 621	30 268 106	36 010	30 304 116	736 985	0	736 985
99996	1 275 798	0	1 275 798	29 982 002	0	29 982 002	30 511 975	0	30 511 975	745 825	0	745 825
Итого по активу (баланс)	2 517 278	0	2 517 278	59 745 613	36 010	59 781 623	60 780 081	36 010	60 816 091	1 482 810	0	1 482 810
Пассив
96901	0	1 275 797	1 275 797	35 603	30 476 371	30 511 974	35 603	29 946 399	29 982 002	0	745 825	745 825
99997	1 241 481	0	1 241 481	30 304 117	0	30 304 117	29 799 621	0	29 799 621	736 985	0	736 985
Итого по пассиву (баланс)	1 241 481	1 275 797	2 517 278	30 339 720	30 476 371	60 816 091	29 835 224	29 946 399	59 781 623	736 985	745 825	1 482 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
Пассив
98070	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?