Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 603	153 449	190 052	1 075 878	403 021	1 478 899	1 080 985	414 790	1 495 775	31 496	141 680	173 176
20208	17 112	1 473	18 585	27 200	1 924	29 124	29 773	1 856	31 629	14 539	1 541	16 080
20209	0	0	0	788 162	61 244	849 406	784 562	57 965	842 527	3 600	3 279	6 879
30102	194 377	0	194 377	5 130 184	0	5 130 184	5 242 765	0	5 242 765	81 796	0	81 796
30110	24 563	838 104	862 667	15 486 198	105 370	15 591 568	15 484 354	95 912	15 580 266	26 407	847 562	873 969
30114	0	712 459	712 459	0	706 432	706 432	0	684 891	684 891	0	734 000	734 000
30202	26 402	0	26 402	0	0	0	331	0	331	26 071	0	26 071
30204	17 276	0	17 276	0	0	0	3 498	0	3 498	13 778	0	13 778
30215	340	414	754	0	48	48	0	38	38	340	424	764
30221	0	0	0	0	7 107	7 107	0	7 107	7 107	0	0	0
30233	1 325	241	1 566	43 529	1 303	44 832	43 794	1 544	45 338	1 060	0	1 060
30424	53	182 666	182 719	518 960	26 200	545 160	518 934	69 631	588 565	79	139 235	139 314
31902	0	0	0	10 900 000	0	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 930 000	0	2 930 000	3 050 000	0	3 050 000	580 000	0	580 000
32003	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	0	7 755	7 755	0	903	903	0	712	712	0	7 946	7 946
45201	98 184	0	98 184	156 348	0	156 348	168 924	0	168 924	85 608	0	85 608
45205	60 000	0	60 000	16 900	0	16 900	16 974	0	16 974	59 926	0	59 926
45206	160 895	0	160 895	0	0	0	0	0	0	160 895	0	160 895
45207	232 731	18 859	251 590	0	6 094	6 094	17 034	2 182	19 216	215 697	22 771	238 468
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45504	10 750	0	10 750	5 000	0	5 000	10 250	0	10 250	5 500	0	5 500
45505	3 272	0	3 272	4 600	0	4 600	7 631	0	7 631	241	0	241
45506	232 006	88 471	320 477	910	10 658	11 568	59 090	8 657	67 747	173 826	90 472	264 298
45507	49 943	95 619	145 562	43 000	11 126	54 126	1 380	8 779	10 159	91 563	97 966	189 529
45509	432	2 355	2 787	1 862	1 332	3 194	1 746	1 154	2 900	548	2 533	3 081
45708	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
45812	0	0	0	9 849	0	9 849	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	681	0	681	5	0	5	0	0	0	686	0	686
45915	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	57 510	20 824 144	20 881 654	57 510	20 819 483	20 876 993	0	4 661	4 661
47423	124 917	69	124 986	742	20	762	735	20	755	124 924	69	124 993
47427	9 043	1 573	10 616	17 154	1 575	18 729	12 209	1 620	13 829	13 988	1 528	15 516
51406	0	63 967	63 967	0	8 080	8 080	0	6 530	6 530	0	65 517	65 517
60302	156	0	156	248	0	248	152	0	152	252	0	252
60308	30	0	30	304	0	304	281	0	281	53	0	53
60310	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60312	1 650	0	1 650	5 070	0	5 070	5 186	0	5 186	1 534	0	1 534
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	29 703	0	29 703	0	0	0	0	0	0	29 703	0	29 703
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61008	215	0	215	194	0	194	311	0	311	98	0	98
61009	486	0	486	18	0	18	18	0	18	486	0	486
61403	4 847	0	4 847	0	0	0	357	0	357	4 490	0	4 490
61702	2 727	0	2 727	0	0	0	696	0	696	2 031	0	2 031
70606	1 310 975	0	1 310 975	206 365	0	206 365	3	0	3	1 517 337	0	1 517 337
70608	3 202 446	0	3 202 446	333 648	0	333 648	0	0	0	3 536 094	0	3 536 094
70611	18 367	0	18 367	4 592	0	4 592	0	0	0	22 959	0	22 959
70616	0	0	0	696	0	696	0	0	0	696	0	696
Итого по активу (баланс)	7 328 085	2 167 474	9 495 559	38 365 653	22 176 739	60 542 392	38 100 010	22 183 029	60 283 039	7 593 728	2 161 184	9 754 912
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	0	0	0	197 877	0	197 877
30109	7	128	135	0	12	12	0	15	15	7	131	138
30220	0	0	0	0	41 251	41 251	0	41 251	41 251	0	0	0
30232	0	24	24	90 568	13 584	104 152	90 586	13 599	104 185	18	39	57
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	8	0	8	98	0	98	92	0	92	2	0	2
40503	793 748	0	793 748	23 830	0	23 830	80 902	0	80 902	850 820	0	850 820
40701	320 765	16 491	337 256	412 282	103 650	515 932	209 485	115 308	324 793	117 968	28 149	146 117
40702	1 023 251	188 468	1 211 719	5 372 656	415 338	5 787 994	5 199 607	409 427	5 609 034	850 202	182 557	1 032 759
40703	13 885	5 600	19 485	11 826	1 900	13 726	8 957	604	9 561	11 016	4 304	15 320
40802	29 589	28	29 617	56 083	371	56 454	43 837	372	44 209	17 343	29	17 372
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	10 232	10 232	5 644	14 479	20 123	5 646	6 328	11 974	2	2 081	2 083
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	113 258	137 660	250 918	329 797	102 415	432 212	348 035	85 808	433 843	131 496	121 053	252 549
40820	8 838	8 262	17 100	2 370	2 609	4 979	1 485	3 078	4 563	7 953	8 731	16 684
40821	8	0	8	0	0	0	46	0	46	54	0	54
40905	0	0	0	6 478	0	6 478	6 478	0	6 478	0	0	0
40906	0	0	0	336 494	0	336 494	336 494	0	336 494	0	0	0
40909	0	0	0	149	535	684	149	535	684	0	0	0
40910	0	0	0	387	23	410	387	23	410	0	0	0
40911	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
40912	0	0	0	276	847	1 123	276	847	1 123	0	0	0
40913	0	0	0	369	185	554	369	185	554	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42105	61 765	19 647	81 412	0	1 804	1 804	0	2 286	2 286	61 765	20 129	81 894
42106	2 040	0	2 040	0	0	0	950	0	950	2 990	0	2 990
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42303	937	0	937	940	0	940	2 242	0	2 242	2 239	0	2 239
42304	3 150	0	3 150	817	0	817	32	0	32	2 365	0	2 365
42305	8 343	54 088	62 431	1 205	6 132	7 337	1 405	17 981	19 386	8 543	65 937	74 480
42306	132 910	573 004	705 914	44 971	112 655	157 626	70 322	91 747	162 069	158 261	552 096	710 357
42309	28 978	0	28 978	3	0	3	6	0	6	28 981	0	28 981
42311	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42314	108	0	108	3	0	3	3	0	3	108	0	108
42315	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
42605	1 168	0	1 168	1 215	0	1 215	1 248	0	1 248	1 201	0	1 201
42606	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	32 896	0	32 896	4 635	0	4 635	4 108	0	4 108	32 369	0	32 369
45415	637	0	637	0	0	0	43	0	43	680	0	680
45515	42 930	0	42 930	4 268	0	4 268	4 517	0	4 517	43 179	0	43 179
45715	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45818	650	0	650	8	0	8	9 873	0	9 873	10 515	0	10 515
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	20 851 953	61 578	20 913 531	20 851 953	61 578	20 913 531	0	0	0
47411	7 487	13 967	21 454	2 587	3 032	5 619	975	3 487	4 462	5 875	14 422	20 297
47416	257	0	257	8 660	8 350	17 010	9 561	8 350	17 911	1 158	0	1 158
47422	1 292	11	1 303	1 635	1	1 636	1 635	2	1 637	1 292	12	1 304
47425	7 118	0	7 118	6 219	0	6 219	11 472	0	11 472	12 371	0	12 371
47426	3 173	227	3 400	323	21	344	2 288	104	2 392	5 138	310	5 448
52306	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
52501	9 981	0	9 981	0	0	0	1 435	0	1 435	11 416	0	11 416
60301	2 672	0	2 672	8 168	0	8 168	8 221	0	8 221	2 725	0	2 725
60305	0	0	0	9 269	0	9 269	9 269	0	9 269	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60311	354	0	354	383	0	383	597	0	597	568	0	568
60313	0	7	7	0	7	7	0	9	9	0	9	9
60322	28	0	28	0	0	0	19	0	19	47	0	47
60601	17 566	0	17 566	0	0	0	344	0	344	17 910	0	17 910
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	516	0	516	93	0	93	30	0	30	453	0	453
70601	1 669 516	0	1 669 516	1	0	1	200 521	0	200 521	1 870 036	0	1 870 036
70603	2 956 980	0	2 956 980	0	0	0	357 476	0	357 476	3 314 456	0	3 314 456
70801	66 319	0	66 319	0	0	0	0	0	0	66 319	0	66 319
Итого по пассиву (баланс)	8 467 715	1 027 844	9 495 559	27 638 115	890 779	28 528 894	27 925 323	862 924	28 788 247	8 754 923	999 989	9 754 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 099 296	0	1 099 296	8 122	0	8 122	7 630	0	7 630	1 099 788	0	1 099 788
90902	178 685	0	178 685	8 579	0	8 579	4 196	0	4 196	183 068	0	183 068
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 219 313	104 660	2 323 973	84 650	12 766	97 416	90 850	11 045	101 895	2 213 113	106 381	2 319 494
91502	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
91604	1 976	102	2 078	2 328	274	2 602	1 733	104	1 837	2 571	272	2 843
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 580 524	0	1 580 524	261 605	0	261 605	260 747	0	260 747	1 581 382	0	1 581 382
Итого по активу (баланс)	5 081 366	104 762	5 186 128	365 284	13 040	378 324	365 156	11 149	376 305	5 081 494	106 653	5 188 147
Пассив
91311	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
91312	1 023 044	0	1 023 044	0	0	0	0	0	0	1 023 044	0	1 023 044
91315	1 211	13 569	14 780	0	1 275	1 275	1	1 598	1 599	1 212	13 892	15 104
91316	3 110	0	3 110	910	0	910	910	0	910	3 110	0	3 110
91317	271 226	13 080	284 306	252 360	6 182	258 542	256 802	2 275	259 077	275 668	9 173	284 841
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 643	0	92 643	0	0	0	0	0	0	92 643	0	92 643
91508	1 603	0	1 603	19	0	19	18	0	18	1 602	0	1 602
99999	3 605 604	0	3 605 604	113 817	0	113 817	114 978	0	114 978	3 606 765	0	3 606 765
Итого по пассиву (баланс)	5 159 479	26 649	5 186 128	367 106	7 457	374 563	372 709	3 873	376 582	5 165 082	23 065	5 188 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 144 289	0	1 144 289	20 329 636	27 486	20 357 122	20 320 604	27 486	20 348 090	1 153 321	0	1 153 321
99996	1 139 414	0	1 139 414	20 482 414	0	20 482 414	20 460 377	0	20 460 377	1 161 451	0	1 161 451
Итого по активу (баланс)	2 283 703	0	2 283 703	40 812 050	27 486	40 839 536	40 780 981	27 486	40 808 467	2 314 772	0	2 314 772
Пассив
96901	0	1 139 415	1 139 415	27 460	20 432 918	20 460 378	27 460	20 454 953	20 482 413	0	1 161 450	1 161 450
99997	1 144 288	0	1 144 288	20 348 089	0	20 348 089	20 357 123	0	20 357 123	1 153 322	0	1 153 322
Итого по пассиву (баланс)	1 144 288	1 139 415	2 283 703	20 375 549	20 432 918	40 808 467	20 384 583	20 454 953	40 839 536	1 153 322	1 161 450	2 314 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?