Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 450	175 197	228 647	1 469 662	1 041 485	2 511 147	1 495 042	1 022 990	2 518 032	28 070	193 692	221 762
20208	18 316	1 395	19 711	32 810	3 118	35 928	31 008	2 466	33 474	20 118	2 047	22 165
20209	0	0	0	1 116 410	111 278	1 227 688	1 111 810	104 799	1 216 609	4 600	6 479	11 079
30102	324 774	0	324 774	9 007 745	0	9 007 745	9 197 910	0	9 197 910	134 609	0	134 609
30110	42 975	336 434	379 409	13 166 771	896 171	14 062 942	13 186 144	100 590	13 286 734	23 602	1 132 015	1 155 617
30114	0	1 864 324	1 864 324	0	6 098 561	6 098 561	0	6 811 487	6 811 487	0	1 151 398	1 151 398
30202	24 087	0	24 087	1 999	0	1 999	0	0	0	26 086	0	26 086
30204	19 893	0	19 893	6 259	0	6 259	0	0	0	26 152	0	26 152
30215	340	450	790	0	136	136	0	35	35	340	551	891
30221	0	0	0	0	331 129	331 129	0	331 129	331 129	0	0	0
30233	747	169	916	47 362	2 386	49 748	45 822	2 555	48 377	2 287	0	2 287
30424	115	273 693	273 808	4 151 023	140 911	4 291 934	4 150 880	190 771	4 341 651	258	223 833	224 091
31902	0	0	0	8 041 710	0	8 041 710	8 041 710	0	8 041 710	0	0	0
31903	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	1 130 000	0	1 130 000	1 050 000	0	1 050 000
31904	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	300 000	0	300 000	180 000	0	180 000	300 000	0	300 000
32201	0	8 439	8 439	0	2 547	2 547	0	647	647	0	10 339	10 339
45201	181 522	0	181 522	261 187	0	261 187	278 655	0	278 655	164 054	0	164 054
45206	160 895	0	160 895	0	0	0	0	0	0	160 895	0	160 895
45207	280 684	6 971	287 655	0	1 620	1 620	20 364	3 295	23 659	260 320	5 296	265 616
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45502	0	0	0	0	863	863	0	36	36	0	827	827
45503	0	2 813	2 813	5 700	849	6 549	3 900	216	4 116	1 800	3 446	5 246
45504	23 200	3 713	26 913	0	1 121	1 121	0	285	285	23 200	4 549	27 749
45505	26 295	563	26 858	3 250	170	3 420	8 506	43	8 549	21 039	690	21 729
45506	247 108	175 401	422 509	17 800	50 474	68 274	17 719	14 344	32 063	247 189	211 531	458 720
45507	50 248	3 798	54 046	910	1 146	2 056	105	291	396	51 053	4 653	55 706
45509	843	1 257	2 100	3 109	3 760	6 869	2 274	297	2 571	1 678	4 720	6 398
45708	0	22	22	11	86	97	0	1	1	11	107	118
45812	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
45815	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
45912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	12	25 211 253	25 211 265	12	25 211 253	25 211 265	0	0	0
47423	124 931	80	125 011	90	467	557	109	454	563	124 912	93	125 005
47427	12 676	1 417	14 093	18 098	2 345	20 443	15 306	1 861	17 167	15 468	1 901	17 369
51406	85 938	76 092	162 030	611	18 628	19 239	0	7 497	7 497	86 549	87 223	173 772
60302	1 487	0	1 487	92	0	92	92	0	92	1 487	0	1 487
60308	12	0	12	93	0	93	79	0	79	26	0	26
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	916	0	916	5 379	223	5 602	5 066	223	5 289	1 229	0	1 229
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	30 011	0	30 011	0	0	0	0	0	0	30 011	0	30 011
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	427	0	427	161	0	161	189	0	189	399	0	399
61009	478	0	478	77	0	77	77	0	77	478	0	478
61403	2 993	0	2 993	20	0	20	249	0	249	2 764	0	2 764
61702	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
70606	3 583 778	0	3 583 778	441 427	0	441 427	3 583 801	0	3 583 801	441 404	0	441 404
70608	4 837 927	0	4 837 927	889 649	0	889 649	4 837 927	0	4 837 927	889 649	0	889 649
70611	14 784	0	14 784	1 118	0	1 118	14 784	0	14 784	1 118	0	1 118
70706	0	0	0	3 584 560	0	3 584 560	1 051	0	1 051	3 583 509	0	3 583 509
70708	0	0	0	4 837 927	0	4 837 927	0	0	0	4 837 927	0	4 837 927
70711	0	0	0	14 784	0	14 784	0	0	0	14 784	0	14 784
Итого по активу (баланс)	10 999 910	2 932 228	13 932 138	49 608 635	33 920 727	83 529 362	47 871 410	33 807 565	81 678 975	12 737 135	3 045 390	15 782 525
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	0	0	0	197 877	0	197 877
30109	13	139	152	0	10	10	0	42	42	13	171	184
30232	93	0	93	107 862	24 934	132 796	107 905	25 459	133 364	136	525	661
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	15	0	15	2 297	0	2 297	3 740	0	3 740	1 458	0	1 458
40503	707 053	0	707 053	1 797	0	1 797	25 564	0	25 564	730 820	0	730 820
40701	302 360	27 583	329 943	1 029 714	401 318	1 431 032	840 880	633 568	1 474 448	113 526	259 833	373 359
40702	726 880	289 438	1 016 318	6 151 867	4 243 284	10 395 151	6 318 555	4 118 247	10 436 802	893 568	164 401	1 057 969
40703	18 183	4 360	22 543	7 700	337	8 037	4 391	1 790	6 181	14 874	5 813	20 687
40802	17 314	33	17 347	45 648	14 448	60 096	48 137	14 834	62 971	19 803	419	20 222
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	7 970	7 970	0	29 789	29 789	0	50 461	50 461	0	28 642	28 642
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	134 231	170 037	304 268	250 942	299 624	550 566	276 750	494 946	771 696	160 039	365 359	525 398
40820	10 329	9 053	19 382	2 656	3 781	6 437	1 747	5 347	7 094	9 420	10 619	20 039
40821	19	0	19	15	0	15	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
40906	0	0	0	382 469	0	382 469	382 469	0	382 469	0	0	0
40909	0	0	0	1 133	944	2 077	1 133	944	2 077	0	0	0
40910	0	0	0	826	59	885	826	59	885	0	0	0
40911	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
40912	0	0	0	271	1 280	1 551	271	1 280	1 551	0	0	0
40913	0	0	0	64	488	552	64	488	552	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	56 000	0	56 000	0	0	0	30 001	0	30 001	86 001	0	86 001
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	39 500	1 125	40 625	30 000	86	30 086	55 000	340	55 340	64 500	1 379	65 879
42105	114 335	0	114 335	2 570	253	2 823	60 000	26 446	86 446	171 765	26 193	197 958
42106	90 840	20 197	111 037	93 940	24 068	118 008	5 840	3 871	9 711	2 740	0	2 740
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	12 248	0	12 248	12 289	0	12 289	1 290	0	1 290	1 249	0	1 249
42304	2 888	0	2 888	2 004	0	2 004	26	0	26	910	0	910
42305	15 954	90 183	106 137	6 122	56 095	62 217	3 219	23 285	26 504	13 051	57 373	70 424
42306	109 352	1 230 778	1 340 130	49 660	325 547	375 207	55 922	421 481	477 403	115 614	1 326 712	1 442 326
42309	23 871	0	23 871	0	0	0	0	0	0	23 871	0	23 871
42311	21	0	21	18	0	18	3	0	3	6	0	6
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42314	129	0	129	3	0	3	0	0	0	126	0	126
42315	168	0	168	0	0	0	3	0	3	171	0	171
42605	1 168	1 814	2 982	0	139	139	0	548	548	1 168	2 223	3 391
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	35 439	0	35 439	12 766	0	12 766	5 983	0	5 983	28 656	0	28 656
45515	32 593	0	32 593	2 754	0	2 754	13 082	0	13 082	42 921	0	42 921
45715	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45818	563	0	563	44	0	44	53	0	53	572	0	572
45918	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
47407	0	0	0	24 341 216	171	24 341 387	24 341 216	171	24 341 387	0	0	0
47411	8 485	56 167	64 652	358	19 128	19 486	800	20 083	20 883	8 927	57 122	66 049
47416	620	0	620	3 853	13	3 866	3 602	13	3 615	369	0	369
47422	1 261	13	1 274	1 346	2	1 348	1 352	4	1 356	1 267	15	1 282
47425	14 465	0	14 465	16 648	0	16 648	17 577	0	17 577	15 394	0	15 394
47426	12 189	1 140	13 329	9 033	1 357	10 390	2 038	237	2 275	5 194	20	5 214
52301	0	0	0	0	28 073	28 073	0	28 073	28 073	0	0	0
52306	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
52501	4 427	0	4 427	0	0	0	1 435	0	1 435	5 862	0	5 862
60301	850	0	850	3 313	0	3 313	5 410	0	5 410	2 947	0	2 947
60305	0	0	0	9 472	0	9 472	9 472	0	9 472	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60309	0	0	0	227	23	250	227	23	250	0	0	0
60311	453	0	453	958	76	1 034	789	76	865	284	0	284
60313	0	144	144	0	512	512	0	378	378	0	10	10
60322	1 717	0	1 717	1 716	0	1 716	26	0	26	27	0	27
60601	16 886	0	16 886	0	0	0	340	0	340	17 226	0	17 226
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	544	0	544	96	0	96	32	0	32	480	0	480
70601	3 200 929	0	3 200 929	3 200 929	0	3 200 929	326 584	0	326 584	326 584	0	326 584
70603	5 283 680	0	5 283 680	5 283 680	0	5 283 680	1 044 815	0	1 044 815	1 044 815	0	1 044 815
70615	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 201 750	0	3 201 750	3 201 750	0	3 201 750
70703	0	0	0	0	0	0	5 283 680	0	5 283 680	5 283 680	0	5 283 680
70715	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911
Итого по пассиву (баланс)	12 021 964	1 910 174	13 932 138	41 077 866	5 475 839	46 553 705	42 531 598	5 872 494	48 404 092	13 475 696	2 306 829	15 782 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	433 017	0	433 017	4 059	0	4 059	5 257	0	5 257	431 819	0	431 819
90902	122 575	0	122 575	1 409	0	1 409	4 348	0	4 348	119 636	0	119 636
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 521 500	136 206	1 657 706	0	35 503	35 503	70 300	17 265	87 565	1 451 200	154 444	1 605 644
91502	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
91604	426	0	426	113	0	113	105	0	105	434	0	434
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 667 971	0	1 667 971	355 632	0	355 632	348 432	0	348 432	1 675 171	0	1 675 171
Итого по активу (баланс)	3 747 062	136 206	3 883 268	361 213	35 503	396 716	428 442	17 265	445 707	3 679 833	154 444	3 834 277
Пассив
91003	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
91004	0	0	0	6 259	0	6 259	6 259	0	6 259	0	0	0
91311	160 900	0	160 900	0	0	0	0	0	0	160 900	0	160 900
91312	1 088 252	0	1 088 252	0	0	0	0	0	0	1 088 252	0	1 088 252
91315	3 199	25 502	28 701	0	6 524	6 524	0	8 316	8 316	3 199	27 294	30 493
91316	3 150	0	3 150	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	3 150	0	3 150
91317	272 213	17 427	289 640	317 801	8 848	326 649	326 830	8 169	334 999	281 242	16 748	297 990
91318	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	138	0	138	138	0	138
91507	92 642	0	92 642	0	0	0	0	0	0	92 642	0	92 642
91508	1 610	0	1 610	15	0	15	11	0	11	1 606	0	1 606
99999	2 215 297	0	2 215 297	96 094	0	96 094	39 903	0	39 903	2 159 106	0	2 159 106
Итого по пассиву (баланс)	3 840 339	42 929	3 883 268	429 154	15 372	444 526	379 050	16 485	395 535	3 790 235	44 042	3 834 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 053 329	6 151	1 059 480	20 000 104	700 614	20 700 718	20 269 556	668 854	20 938 410	783 877	37 911	821 788
99996	1 031 287	0	1 031 287	20 919 934	0	20 919 934	21 131 259	0	21 131 259	819 962	0	819 962
Итого по активу (баланс)	2 084 616	6 151	2 090 767	40 920 038	700 614	41 620 652	41 400 815	668 854	42 069 669	1 603 839	37 911	1 641 750
Пассив
96901	6 147	1 025 141	1 031 288	660 551	20 470 708	21 131 259	693 262	20 226 672	20 919 934	38 858	781 105	819 963
99997	1 059 479	0	1 059 479	20 938 410	0	20 938 410	20 700 718	0	20 700 718	821 787	0	821 787
Итого по пассиву (баланс)	1 065 626	1 025 141	2 090 767	21 598 961	20 470 708	42 069 669	21 393 980	20 226 672	41 620 652	860 645	781 105	1 641 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?