Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 569	102 692	137 261	1 529 167	635 115	2 164 282	1 519 394	630 674	2 150 068	44 342	107 133	151 475
20208	12 048	1 111	13 159	36 412	1 953	38 365	35 071	1 866	36 937	13 389	1 198	14 587
20209	4 600	3 862	8 462	1 036 008	96 545	1 132 553	1 040 608	100 407	1 141 015	0	0	0
30102	99 229	0	99 229	8 778 392	0	8 778 392	8 785 479	0	8 785 479	92 142	0	92 142
30110	26 403	25 832	52 235	9 810 766	242 381	10 053 147	9 795 506	20 866	9 816 372	41 663	247 347	289 010
30114	0	1 689 042	1 689 042	0	4 100 562	4 100 562	0	4 328 859	4 328 859	0	1 460 745	1 460 745
30202	78 434	0	78 434	0	0	0	3 785	0	3 785	74 649	0	74 649
30204	49 649	0	49 649	0	0	0	196	0	196	49 453	0	49 453
30215	340	315	655	0	38	38	0	6	6	340	347	687
30221	0	0	0	0	23 266	23 266	0	23 266	23 266	0	0	0
30233	2 267	110	2 377	72 912	6 020	78 932	73 347	6 043	79 390	1 832	87	1 919
30424	690	99 908	100 598	3 564 786	11 658	3 576 444	3 564 957	2 290	3 567 247	519	109 276	109 795
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
31902	450 000	0	450 000	5 990 000	0	5 990 000	6 440 000	0	6 440 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	1 420 000	0	1 420 000	600 000	0	600 000
32201	0	5 908	5 908	12	721	733	12	120	132	0	6 509	6 509
45201	251 539	0	251 539	388 055	0	388 055	401 235	0	401 235	238 359	0	238 359
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	105 895	0	105 895	55 000	0	55 000	0	0	0	160 895	0	160 895
45207	289 044	10 221	299 265	0	1 166	1 166	2 634	2 076	4 710	286 410	9 311	295 721
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45504	5 373	1 024	6 397	500	1 861	2 361	23	21	44	5 850	2 864	8 714
45505	7 817	393	8 210	38 339	48	38 387	317	7	324	45 839	434	46 273
45506	256 743	199 503	456 246	24 400	23 562	47 962	2 326	11 305	13 631	278 817	211 760	490 577
45507	28 693	12 426	41 119	9 555	577	10 132	174	9 879	10 053	38 074	3 124	41 198
45509	784	2 796	3 580	3 543	1 083	4 626	2 954	168	3 122	1 373	3 711	5 084
45708	0	14	14	50	163	213	0	18	18	50	159	209
45812	530	0	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0
45815	1 241	0	1 241	150	1 066	1 216	347	1 066	1 413	1 044	0	1 044
45915	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	23 632	23 632	20 325	32 884 512	32 904 837	20 325	32 908 144	32 928 469	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	154 898	59	154 957	1 304	307	1 611	31 249	302	31 551	124 953	64	125 017
47427	9 444	1 489	10 933	10 938	2 279	13 217	9 834	2 140	11 974	10 548	1 628	12 176
51406	84 123	55 134	139 257	611	6 612	7 223	0	1 264	1 264	84 734	60 482	145 216
60302	416	0	416	2 332	0	2 332	1 180	0	1 180	1 568	0	1 568
60308	12	0	12	180	0	180	176	0	176	16	0	16
60310	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60312	1 301	0	1 301	7 447	0	7 447	7 136	0	7 136	1 612	0	1 612
60323	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60401	29 410	0	29 410	636	0	636	422	0	422	29 624	0	29 624
60701	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	125	0	125	209	0	209	193	0	193	141	0	141
61009	532	0	532	61	0	61	115	0	115	478	0	478
61209	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61403	2 636	0	2 636	748	0	748	326	0	326	3 058	0	3 058
61702	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
70606	1 780 570	0	1 780 570	291 891	0	291 891	9	0	9	2 072 452	0	2 072 452
70608	1 655 318	0	1 655 318	201 468	0	201 468	0	0	0	1 856 786	0	1 856 786
70611	13 701	0	13 701	1 118	0	1 118	2 270	0	2 270	12 549	0	12 549
Итого по активу (баланс)	5 626 676	2 238 622	7 865 298	33 899 028	38 041 880	71 940 908	33 163 844	38 050 851	71 214 695	6 361 860	2 229 651	8 591 511
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	0	0	0	197 877	0	197 877
30109	13	97	110	0	2	2	0	12	12	13	107	120
30220	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
30232	210	185	395	159 698	24 725	184 423	159 589	25 001	184 590	101	461	562
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	4 584	0	4 584	8 450	0	8 450	5 671	0	5 671	1 805	0	1 805
40503	489 440	0	489 440	34 417	0	34 417	166 246	0	166 246	621 269	0	621 269
40701	136 757	11 392	148 149	341 553	434 226	775 779	325 235	485 040	810 275	120 439	62 206	182 645
40702	792 959	92 649	885 608	8 310 662	3 041 408	11 352 070	8 149 641	3 062 280	11 211 921	631 938	113 521	745 459
40703	6 765	2 623	9 388	10 836	424	11 260	9 012	1 081	10 093	4 941	3 280	8 221
40802	31 422	11	31 433	88 987	537	89 524	83 491	539	84 030	25 926	13	25 939
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	64 357	64 357	0	53 177	53 177	0	23 374	23 374	0	34 554	34 554
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	89 548	88 742	178 290	399 224	276 106	675 330	425 186	278 369	703 555	115 510	91 005	206 515
40820	7 963	6 344	14 307	2 030	2 923	4 953	3 803	3 788	7 591	9 736	7 209	16 945
40821	2	0	2	8	0	8	15	0	15	9	0	9
40905	0	0	0	7 181	0	7 181	7 181	0	7 181	0	0	0
40906	0	0	0	419 406	0	419 406	419 406	0	419 406	0	0	0
40909	0	0	0	1 379	3 691	5 070	1 379	3 691	5 070	0	0	0
40910	0	0	0	546	349	895	546	349	895	0	0	0
40911	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
40912	0	0	0	758	2 537	3 295	758	2 537	3 295	0	0	0
40913	0	0	0	397	376	773	397	376	773	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
42104	39 900	788	40 688	30 400	16	30 416	30 000	96	30 096	39 500	868	40 368
42105	114 385	0	114 385	42 700	0	42 700	40 000	0	40 000	111 685	0	111 685
42106	90 640	14 140	104 780	3 600	288	3 888	500	1 726	2 226	87 540	15 578	103 118
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42303	921	0	921	923	0	923	926	0	926	924	0	924
42304	4 699	1 755	6 454	2 440	152	2 592	1 140	39 543	40 683	3 399	41 146	44 545
42305	23 548	81 197	104 745	2 616	18 578	21 194	521	20 813	21 334	21 453	83 432	104 885
42306	253 879	786 466	1 040 345	36 818	64 759	101 577	41 759	141 176	182 935	258 820	862 883	1 121 703
42309	25 841	0	25 841	800	0	800	9	0	9	25 050	0	25 050
42311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	144	0	144	12	0	12	6	0	6	138	0	138
42315	153	0	153	0	0	0	3	0	3	156	0	156
42605	1 124	1 270	2 394	0	26	26	0	155	155	1 124	1 399	2 523
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	39 451	0	39 451	24 373	0	24 373	35 540	0	35 540	50 618	0	50 618
45515	28 498	0	28 498	667	0	667	2 062	0	2 062	29 893	0	29 893
45715	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45818	1 225	0	1 225	347	0	347	150	0	150	1 028	0	1 028
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	32 763 336	51 305	32 814 641	32 763 336	51 305	32 814 641	0	0	0
47411	19 236	37 167	56 403	314	1 754	2 068	2 184	8 602	10 786	21 106	44 015	65 121
47416	229	2	231	4 125	2	4 127	4 456	8	4 464	560	8	568
47422	938	8	946	1 965	0	1 965	2 000	1	2 001	973	9	982
47425	9 793	0	9 793	40 430	0	40 430	41 650	0	41 650	11 013	0	11 013
47426	8 840	585	9 425	2 484	12	2 496	1 991	151	2 142	8 347	724	9 071
52302	0	0	0	0	51 746	51 746	0	51 746	51 746	0	0	0
52306	105 900	0	105 900	0	0	0	55 000	0	55 000	160 900	0	160 900
52501	548	0	548	0	2	2	1 055	2	1 057	1 603	0	1 603
60301	461	0	461	3 392	0	3 392	4 942	0	4 942	2 011	0	2 011
60305	0	0	0	13 442	0	13 442	13 442	0	13 442	0	0	0
60307	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	222	1	223	222	1	223	0	0	0
60311	668	0	668	724	0	724	515	0	515	459	0	459
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	1 410	0	1 410	1 415	0	1 415	26	0	26	21	0	21
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	16 504	0	16 504	422	0	422	338	0	338	16 420	0	16 420
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	507	0	507	91	0	91	72	0	72	488	0	488
70601	1 756 843	0	1 756 843	1	0	1	197 019	0	197 019	1 953 861	0	1 953 861
70603	1 736 919	0	1 736 919	0	0	0	318 425	0	318 425	2 055 344	0	2 055 344
70615	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
Итого по пассиву (баланс)	6 675 513	1 189 785	7 865 298	42 781 206	4 029 238	46 810 444	43 334 779	4 201 878	47 536 657	7 229 086	1 362 425	8 591 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	51 514	51 514	0	51 514	51 514	0	0	0
90901	413 053	0	413 053	7 513	0	7 513	7 763	0	7 763	412 803	0	412 803
90902	124 104	0	124 104	1 984	0	1 984	2 217	0	2 217	123 871	0	123 871
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 582 402	71 440	1 653 842	18 500	10 510	29 010	176 942	3 876	180 818	1 423 960	78 074	1 502 034
91502	0	0	0	1 406	0	1 406	0	0	0	1 406	0	1 406
91604	662	0	662	372	0	372	357	0	357	677	0	677
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 619 257	0	1 619 257	669 040	0	669 040	634 785	0	634 785	1 653 512	0	1 653 512
Итого по активу (баланс)	3 739 527	71 440	3 810 967	698 815	62 024	760 839	822 065	55 390	877 455	3 616 277	78 074	3 694 351
Пассив
91311	105 900	0	105 900	0	0	0	55 000	0	55 000	160 900	0	160 900
91312	1 152 576	0	1 152 576	5 500	0	5 500	36 000	0	36 000	1 183 076	0	1 183 076
91315	6 212	22 027	28 239	3 013	2 730	5 743	0	3 268	3 268	3 199	22 565	25 764
91316	3 000	0	3 000	71 000	0	71 000	76 000	0	76 000	8 000	0	8 000
91317	224 141	9 638	233 779	547 914	4 612	552 526	489 416	7 934	497 350	165 643	12 960	178 603
91318	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
91507	92 618	0	92 618	0	0	0	0	0	0	92 618	0	92 618
91508	69	0	69	16	0	16	1 422	0	1 422	1 475	0	1 475
99999	2 191 710	0	2 191 710	242 649	0	242 649	91 778	0	91 778	2 040 839	0	2 040 839
Итого по пассиву (баланс)	3 779 302	31 665	3 810 967	870 092	7 342	877 434	749 616	11 202	760 818	3 658 826	35 525	3 694 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 050 321	0	1 050 321	29 320 566	174 968	29 495 534	29 527 647	174 968	29 702 615	843 240	0	843 240
99996	1 049 034	0	1 049 034	29 607 197	0	29 607 197	29 782 026	0	29 782 026	874 205	0	874 205
Итого по активу (баланс)	2 099 355	0	2 099 355	58 927 763	174 968	59 102 731	59 309 673	174 968	59 484 641	1 717 445	0	1 717 445
Пассив
96901	0	1 049 034	1 049 034	174 646	29 607 380	29 782 026	174 646	29 432 551	29 607 197	0	874 205	874 205
99997	1 050 321	0	1 050 321	29 702 615	0	29 702 615	29 495 534	0	29 495 534	843 240	0	843 240
Итого по пассиву (баланс)	1 050 321	1 049 034	2 099 355	29 877 261	29 607 380	59 484 641	29 670 180	29 432 551	59 102 731	843 240	874 205	1 717 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?