Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 348	51 726	106 074	1 420 076	551 417	1 971 493	1 440 842	503 894	1 944 736	33 582	99 249	132 831
20208	15 332	781	16 113	57 400	2 505	59 905	56 523	2 232	58 755	16 209	1 054	17 263
20209	4 600	3 393	7 993	953 094	82 353	1 035 447	953 094	82 165	1 035 259	4 600	3 581	8 181
30102	135 219	0	135 219	11 814 762	0	11 814 762	11 874 645	0	11 874 645	75 336	0	75 336
30110	32 345	18 774	51 119	16 806 332	27 256	16 833 588	16 814 516	23 738	16 838 254	24 161	22 292	46 453
30114	0	1 770 886	1 770 886	0	2 527 628	2 527 628	0	2 275 277	2 275 277	0	2 023 237	2 023 237
30202	20 380	0	20 380	3 159	0	3 159	0	0	0	23 539	0	23 539
30204	13 603	0	13 603	326	0	326	0	0	0	13 929	0	13 929
30215	340	269	609	0	26	26	0	9	9	340	286	626
30221	0	0	0	0	33 063	33 063	0	33 063	33 063	0	0	0
30233	2 564	704	3 268	81 218	3 991	85 209	82 504	4 670	87 174	1 278	25	1 303
30424	792	91 650	92 442	1 169 516	7 687	1 177 203	1 170 182	3 546	1 173 728	126	95 791	95 917
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
31902	450 000	0	450 000	11 370 000	0	11 370 000	11 100 000	0	11 100 000	720 000	0	720 000
31903	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
32201	0	5 045	5 045	0	489	489	0	175	175	0	5 359	5 359
32308	0	883	883	0	19	19	0	902	902	0	0	0
45201	200 820	0	200 820	297 273	0	297 273	300 481	0	300 481	197 612	0	197 612
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45207	331 068	110 126	441 194	0	2 939	2 939	6 132	99 989	106 121	324 936	13 076	338 012
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	7 371	336	7 707	560	33	593	1 039	12	1 051	6 892	357	7 249
45506	317 158	178 901	496 059	10 190	61 131	71 321	76 566	53 064	129 630	250 782	186 968	437 750
45507	15 697	13 789	29 486	0	1 326	1 326	714	1 593	2 307	14 983	13 522	28 505
45509	2 320	1 606	3 926	2 703	1 259	3 962	4 058	2 086	6 144	965	779	1 744
45708	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
45812	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
45815	1 315	0	1 315	150	0	150	0	0	0	1 465	0	1 465
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	30 616 706	30 616 706	0	30 614 562	30 614 562	0	2 144	2 144
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	154 897	54	154 951	1 139	386	1 525	1 135	385	1 520	154 901	55	154 956
47427	7 896	1 098	8 994	8 984	2 198	11 182	8 809	2 326	11 135	8 071	970	9 041
51405	51 455	0	51 455	361	0	361	0	0	0	51 816	0	51 816
51406	82 308	0	82 308	611	0	611	0	0	0	82 919	0	82 919
60302	399	0	399	332	0	332	137	0	137	594	0	594
60308	24	0	24	107	0	107	96	0	96	35	0	35
60310	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
60312	4 796	0	4 796	10 507	0	10 507	13 746	0	13 746	1 557	0	1 557
60323	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
60401	22 066	0	22 066	7 304	0	7 304	17	0	17	29 353	0	29 353
60701	0	0	0	7 304	0	7 304	7 304	0	7 304	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	140	0	140	91	0	91	110	0	110	121	0	121
61009	478	0	478	29	0	29	29	0	29	478	0	478
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	2 835	0	2 835	43	0	43	218	0	218	2 660	0	2 660
61702	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
70606	1 124 868	0	1 124 868	210 253	0	210 253	106	0	106	1 335 015	0	1 335 015
70608	1 044 687	0	1 044 687	184 165	0	184 165	0	0	0	1 228 852	0	1 228 852
70611	4 993	0	4 993	4 973	0	4 973	0	0	0	9 966	0	9 966
Итого по активу (баланс)	4 150 878	2 252 711	6 403 589	46 413 409	33 922 749	80 336 158	45 914 690	33 703 857	79 618 547	4 649 597	2 471 603	7 121 200
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	0	0	0	197 877	0	197 877
30109	13	83	96	0	3	3	0	8	8	13	88	101
30232	583	169	752	164 813	27 565	192 378	164 519	27 411	191 930	289	15	304
31304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40502	1 902	0	1 902	2 900	0	2 900	2 105	0	2 105	1 107	0	1 107
40503	386 783	0	386 783	24 289	0	24 289	90 839	0	90 839	453 333	0	453 333
40701	98 942	18 426	117 368	439 067	79 523	518 590	448 692	63 277	511 969	108 567	2 180	110 747
40702	842 779	39 426	882 205	11 475 745	1 222 847	12 698 592	11 432 794	1 264 375	12 697 169	799 828	80 954	880 782
40703	7 137	2 498	9 635	10 382	87	10 469	10 164	242	10 406	6 919	2 653	9 572
40802	32 095	10	32 105	76 414	135	76 549	67 946	1 595	69 541	23 627	1 470	25 097
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	42 611	42 611	0	4 930	4 930	0	24 011	24 011	0	61 692	61 692
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	99 313	281 923	381 236	640 471	724 990	1 365 461	662 268	567 408	1 229 676	121 110	124 341	245 451
40820	9 538	6 653	16 191	2 687	3 113	5 800	2 845	3 228	6 073	9 696	6 768	16 464
40821	5	0	5	8	0	8	5	0	5	2	0	2
40905	0	0	0	6 552	0	6 552	6 552	0	6 552	0	0	0
40906	0	0	0	392 723	0	392 723	392 723	0	392 723	0	0	0
40909	0	0	0	535	1 150	1 685	535	1 150	1 685	0	0	0
40910	0	0	0	194	10	204	194	10	204	0	0	0
40911	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
40912	0	0	0	1 011	3 532	4 543	1 011	3 532	4 543	0	0	0
40913	0	0	0	476	480	956	476	480	956	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	4 500	0	4 500	808 670	0	808 670	1 154 170	0	1 154 170	350 000	0	350 000
42104	31 000	673	31 673	30 100	23	30 123	30 000	65	30 065	30 900	715	31 615
42105	114 085	0	114 085	2 500	0	2 500	0	0	0	111 585	0	111 585
42106	91 440	12 073	103 513	3 300	418	3 718	0	1 171	1 171	88 140	12 826	100 966
42301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42303	1 644	0	1 644	1 648	0	1 648	1 151	0	1 151	1 147	0	1 147
42304	901	5 033	5 934	713	4 933	5 646	2 413	2 819	5 232	2 601	2 919	5 520
42305	25 095	73 644	98 739	7 482	4 761	12 243	4 181	6 608	10 789	21 794	75 491	97 285
42306	263 323	712 150	975 473	40 266	62 144	102 410	40 024	96 698	136 722	263 081	746 704	1 009 785
42309	26 836	0	26 836	799	0	799	361	0	361	26 398	0	26 398
42311	0	0	0	3	0	3	18	0	18	15	0	15
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42314	132	0	132	9	0	9	3	0	3	126	0	126
42315	147	0	147	0	0	0	6	0	6	153	0	153
42605	1 124	1 063	2 187	0	37	37	0	103	103	1 124	1 129	2 253
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	41 724	0	41 724	27 716	0	27 716	26 429	0	26 429	40 437	0	40 437
45515	24 182	0	24 182	1 319	0	1 319	1 074	0	1 074	23 937	0	23 937
45818	1 315	0	1 315	99	0	99	249	0	249	1 465	0	1 465
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	30 502 885	1 653	30 504 538	30 502 885	1 653	30 504 538	0	0	0
47411	17 151	24 979	42 130	2 179	2 080	4 259	2 115	5 889	8 004	17 087	28 788	45 875
47416	224	122	346	8 647	462	9 109	9 046	340	9 386	623	0	623
47422	1 014	7	1 021	1 537	0	1 537	1 539	1	1 540	1 016	8	1 024
47425	13 026	0	13 026	43 581	0	43 581	40 261	0	40 261	9 706	0	9 706
47426	7 083	318	7 401	619	12	631	1 890	98	1 988	8 354	404	8 758
60301	377	0	377	6 767	0	6 767	8 186	0	8 186	1 796	0	1 796
60305	0	0	0	9 076	0	9 076	9 076	0	9 076	0	0	0
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	458	0	458	460	0	460	624	0	624	622	0	622
60313	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
60322	1 406	0	1 406	1 521	0	1 521	134	0	134	19	0	19
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	15 610	0	15 610	2	0	2	215	0	215	15 823	0	15 823
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	536	0	536	88	0	88	80	0	80	528	0	528
70601	1 182 154	0	1 182 154	0	0	0	177 773	0	177 773	1 359 927	0	1 359 927
70603	1 023 364	0	1 023 364	0	0	0	239 009	0	239 009	1 262 373	0	1 262 373
70615	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
Итого по пассиву (баланс)	5 181 722	1 221 867	6 403 589	44 750 017	2 144 894	46 894 911	45 540 344	2 072 178	47 612 522	5 972 049	1 149 151	7 121 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	417 443	0	417 443	13 149	0	13 149	18 583	0	18 583	412 009	0	412 009
90902	124 007	0	124 007	1 927	0	1 927	2 666	0	2 666	123 268	0	123 268
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 528 982	64 246	1 593 228	135 960	6 316	142 276	260 340	5 169	265 509	1 404 602	65 393	1 469 995
91604	682	0	682	388	0	388	372	0	372	698	0	698
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 590 953	0	1 590 953	588 184	0	588 184	661 249	0	661 249	1 517 888	0	1 517 888
Итого по активу (баланс)	3 662 117	64 246	3 726 363	739 609	6 316	745 925	943 211	5 169	948 380	3 458 515	65 393	3 523 908
Пассив
91003	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
91004	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91312	1 215 076	0	1 215 076	246 500	0	246 500	45 000	0	45 000	1 013 576	0	1 013 576
91315	20 491	19 254	39 745	6 350	3 447	9 797	0	2 483	2 483	14 141	18 290	32 431
91316	4 500	0	4 500	1 830	0	1 830	124 350	0	124 350	127 020	0	127 020
91317	163 704	10 557	174 261	396 194	3 267	399 461	405 072	4 543	409 615	172 582	11 833	184 415
91318	64 684	0	64 684	0	0	0	3 076	0	3 076	67 760	0	67 760
91507	92 618	0	92 618	159	0	159	159	0	159	92 618	0	92 618
91508	69	0	69	18	0	18	17	0	17	68	0	68
99999	2 135 410	0	2 135 410	286 414	0	286 414	157 024	0	157 024	2 006 020	0	2 006 020
Итого по пассиву (баланс)	3 696 552	29 811	3 726 363	940 950	6 714	947 664	738 183	7 026	745 209	3 493 785	30 123	3 523 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 104 348	67 261	1 171 609	29 241 268	106 064	29 347 332	29 024 406	169 494	29 193 900	1 321 210	3 831	1 325 041
99996	1 167 819	0	1 167 819	29 430 560	0	29 430 560	29 265 658	0	29 265 658	1 332 721	0	1 332 721
Итого по активу (баланс)	2 272 167	67 261	2 339 428	58 671 828	106 064	58 777 892	58 290 064	169 494	58 459 558	2 653 931	3 831	2 657 762
Пассив
96901	68 016	1 099 803	1 167 819	169 323	29 096 335	29 265 658	105 114	29 325 446	29 430 560	3 807	1 328 914	1 332 721
99997	1 171 609	0	1 171 609	29 193 900	0	29 193 900	29 347 332	0	29 347 332	1 325 041	0	1 325 041
Итого по пассиву (баланс)	1 239 625	1 099 803	2 339 428	29 363 223	29 096 335	58 459 558	29 452 446	29 325 446	58 777 892	1 328 848	1 328 914	2 657 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?