Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 949	44 537	93 486	1 538 353	551 223	2 089 576	1 523 071	565 816	2 088 887	64 231	29 944	94 175
20208	16 185	937	17 122	47 203	2 171	49 374	48 852	2 156	51 008	14 536	952	15 488
20209	2 600	2 372	4 972	882 714	52 295	935 009	882 714	52 238	934 952	2 600	2 429	5 029
30102	326 918	0	326 918	8 134 760	0	8 134 760	8 406 730	0	8 406 730	54 948	0	54 948
30110	21 501	24 559	46 060	4 508 630	20 184	4 528 814	4 508 332	18 777	4 527 109	21 799	25 966	47 765
30114	0	1 586 497	1 586 497	0	4 617 283	4 617 283	0	4 137 150	4 137 150	0	2 066 630	2 066 630
30202	22 143	0	22 143	0	0	0	12	0	12	22 131	0	22 131
30204	14 158	0	14 158	69	0	69	0	0	0	14 227	0	14 227
30215	340	282	622	0	17	17	0	11	11	340	288	628
30221	0	0	0	0	54 070	54 070	0	54 070	54 070	0	0	0
30233	3 099	232	3 331	93 305	7 270	100 575	94 654	7 485	102 139	1 750	17	1 767
30424	16 953	0	16 953	2 554 185	0	2 554 185	2 533 992	0	2 533 992	37 146	0	37 146
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	540 000	0	540 000	580 000	0	580 000	90 000	0	90 000
32201	0	5 287	5 287	0	325	325	0	204	204	0	5 408	5 408
32308	0	20 164	20 164	0	67	67	0	19 280	19 280	0	951	951
45201	227 923	0	227 923	371 199	0	371 199	337 253	0	337 253	261 869	0	261 869
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000
45207	284 014	148 858	432 872	38 800	9 314	48 114	2 002	12 683	14 685	320 812	145 489	466 301
45505	17 035	0	17 035	0	0	0	13 118	0	13 118	3 917	0	3 917
45506	373 288	219 136	592 424	400	15 227	15 627	35 186	27 517	62 703	338 502	206 846	545 348
45507	19 679	13 922	33 601	0	4 749	4 749	1 012	1 079	2 091	18 667	17 592	36 259
45509	1 103	3 152	4 255	3 890	801	4 691	3 624	2 022	5 646	1 369	1 931	3 300
45708	16	0	16	25	0	25	0	0	0	41	0	41
45815	2 158	0	2 158	0	0	0	155	0	155	2 003	0	2 003
45915	39	0	39	0	0	0	22	0	22	17	0	17
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	1 606 317	29 524 768	31 131 085	1 606 317	29 524 768	31 131 085	0	0	0
47423	154 892	55	154 947	1 530	24 928	26 458	1 535	24 926	26 461	154 887	57	154 944
47427	8 614	878	9 492	9 230	2 229	11 459	9 962	2 278	12 240	7 882	829	8 711
51401	0	0	0	52 119	0	52 119	52 119	0	52 119	0	0	0
51405	51 828	0	51 828	50 326	0	50 326	52 119	0	52 119	50 035	0	50 035
51406	86 591	0	86 591	552	0	552	0	0	0	87 143	0	87 143
60302	3 567	0	3 567	108	0	108	108	0	108	3 567	0	3 567
60308	61	0	61	234	0	234	194	0	194	101	0	101
60310	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60312	1 490	0	1 490	5 991	0	5 991	6 688	0	6 688	793	0	793
60314	0	0	0	0	143	143	0	0	0	0	143	143
60401	21 772	0	21 772	114	0	114	0	0	0	21 886	0	21 886
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
61008	121	0	121	241	0	241	224	0	224	138	0	138
61009	412	0	412	73	0	73	73	0	73	412	0	412
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61210	0	0	0	52 119	0	52 119	52 119	0	52 119	0	0	0
61403	1 356	0	1 356	938	0	938	180	0	180	2 114	0	2 114
70606	161 510	0	161 510	216 865	0	216 865	5	0	5	378 370	0	378 370
70608	103 736	0	103 736	173 268	0	173 268	0	0	0	277 004	0	277 004
70706	973 849	0	973 849	295	0	295	1	0	1	974 143	0	974 143
70708	863 453	0	863 453	0	0	0	0	0	0	863 453	0	863 453
70711	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
Итого по активу (баланс)	4 473 899	2 073 688	6 547 587	22 724 413	34 887 237	57 611 650	23 017 929	34 452 569	57 470 498	4 180 383	2 508 356	6 688 739
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
10801	158 856	0	158 856	0	0	0	0	0	0	158 856	0	158 856
30109	13	87	100	0	3	3	0	5	5	13	89	102
30232	168	296	464	165 178	21 955	187 133	165 156	21 914	187 070	146	255	401
31305	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
31501	0	0	0	3 257	0	3 257	3 257	0	3 257	0	0	0
40502	706	0	706	2 670	0	2 670	2 575	0	2 575	611	0	611
40503	213 035	0	213 035	4 388	0	4 388	136 057	0	136 057	344 704	0	344 704
40701	149 941	5 306	155 247	328 546	121 765	450 311	278 357	123 071	401 428	99 752	6 612	106 364
40702	1 182 070	111 205	1 293 275	7 072 920	1 899 753	8 972 673	6 807 492	1 896 608	8 704 100	916 642	108 060	1 024 702
40703	8 271	2 188	10 459	10 679	88	10 767	9 147	542	9 689	6 739	2 642	9 381
40802	45 744	11	45 755	161 837	1 163	163 000	155 795	1 163	156 958	39 702	11	39 713
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	68 382	68 382	0	96 352	96 352	0	45 648	45 648	0	17 678	17 678
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	117 290	74 592	191 882	342 639	59 617	402 256	329 672	68 782	398 454	104 323	83 757	188 080
40820	3 590	9 224	12 814	1 662	3 036	4 698	1 871	3 208	5 079	3 799	9 396	13 195
40821	10	0	10	0	0	0	11	0	11	21	0	21
40905	0	0	0	6 296	0	6 296	6 296	0	6 296	0	0	0
40906	0	0	0	380 353	0	380 353	380 353	0	380 353	0	0	0
40909	0	0	0	431	2 011	2 442	431	2 011	2 442	0	0	0
40910	0	0	0	638	150	788	638	150	788	0	0	0
40911	0	0	0	4 599	0	4 599	4 599	0	4 599	0	0	0
40912	0	0	0	283	1 467	1 750	283	1 467	1 750	0	0	0
40913	0	0	0	643	482	1 125	643	482	1 125	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	21 400	0	21 400	176 800	0	176 800	170 300	0	170 300	14 900	0	14 900
42103	149 000	0	149 000	40 000	0	40 000	49 000	0	49 000	158 000	0	158 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	1 685	0	1 685	0	0	0	1 100	0	1 100	2 785	0	2 785
42106	85 000	12 653	97 653	0	489	489	6 140	778	6 918	91 140	12 942	104 082
42107	4 490	0	4 490	4 490	0	4 490	0	0	0	0	0	0
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42303	902	0	902	904	0	904	907	0	907	905	0	905
42304	1 361	5 449	6 810	161	245	406	173	1 961	2 134	1 373	7 165	8 538
42305	32 460	71 923	104 383	188	27 750	27 938	466	27 584	28 050	32 738	71 757	104 495
42306	282 044	747 421	1 029 465	38 650	84 690	123 340	29 212	91 427	120 639	272 606	754 158	1 026 764
42309	31 826	0	31 826	1 189	0	1 189	3	0	3	30 640	0	30 640
42311	12	0	12	9	0	9	12	0	12	15	0	15
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42314	141	0	141	9	0	9	15	0	15	147	0	147
42315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42605	1 081	1 093	2 174	0	43	43	0	67	67	1 081	1 117	2 198
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	46 197	0	46 197	22 297	0	22 297	20 778	0	20 778	44 678	0	44 678
45515	29 772	0	29 772	4 229	0	4 229	984	0	984	26 527	0	26 527
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	2 158	0	2 158	155	0	155	0	0	0	2 003	0	2 003
45918	39	0	39	22	0	22	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	29 566 391	1 608 495	31 174 886	29 566 391	1 608 495	31 174 886	0	0	0
47411	12 040	20 864	32 904	65	4 165	4 230	2 206	4 481	6 687	14 181	21 180	35 361
47416	672	0	672	5 954	0	5 954	6 363	0	6 363	1 081	0	1 081
47422	940	8	948	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	940	8	948
47425	9 742	0	9 742	36 959	0	36 959	35 625	0	35 625	8 408	0	8 408
47426	764	19	783	379	0	379	1 531	60	1 591	1 916	79	1 995
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
60301	2 619	0	2 619	3 682	0	3 682	3 529	0	3 529	2 466	0	2 466
60305	0	0	0	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60311	264	0	264	654	103	757	1 652	103	1 755	1 262	0	1 262
60313	0	6	6	0	126	126	0	126	126	0	6	6
60322	100 008	0	100 008	132	0	132	144	0	144	100 020	0	100 020
60324	21	0	21	20	0	20	0	0	0	1	0	1
60601	14 397	0	14 397	0	0	0	338	0	338	14 735	0	14 735
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	454	0	454	74	0	74	75	0	75	455	0	455
70601	120 633	0	120 633	0	0	0	171 840	0	171 840	292 473	0	292 473
70603	157 371	0	157 371	0	0	0	213 980	0	213 980	371 351	0	371 351
70701	991 888	0	991 888	0	0	0	0	0	0	991 888	0	991 888
70703	898 199	0	898 199	0	0	0	0	0	0	898 199	0	898 199
Итого по пассиву (баланс)	5 416 860	1 130 727	6 547 587	38 417 077	3 933 948	42 351 025	38 592 044	3 900 133	42 492 177	5 591 827	1 096 912	6 688 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	407 667	0	407 667	7 486	0	7 486	7 421	0	7 421	407 732	0	407 732
90902	139 645	0	139 645	1 159	0	1 159	17 680	0	17 680	123 124	0	123 124
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 499 979	179 542	1 679 521	29 152	16 852	46 004	25 752	42 948	68 700	1 503 379	153 446	1 656 825
91604	865	0	865	561	0	561	654	0	654	772	0	772
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 932 299	0	1 932 299	444 812	0	444 812	641 031	0	641 031	1 736 080	0	1 736 080
Итого по активу (баланс)	3 980 504	179 542	4 160 046	483 170	16 852	500 022	692 538	42 948	735 486	3 771 136	153 446	3 924 582
Пассив
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	1 381 873	0	1 381 873	85 000	0	85 000	5 000	0	5 000	1 301 873	0	1 301 873
91315	9 962	36 995	46 957	1 553	23 415	24 968	1 552	6 356	7 908	9 961	19 936	29 897
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	332 625	9 475	342 100	527 558	3 435	530 993	426 591	5 242	431 833	231 658	11 282	242 940
91318	64 684	0	64 684	0	0	0	0	0	0	64 684	0	64 684
91507	92 618	0	92 618	0	0	0	0	0	0	92 618	0	92 618
91508	67	0	67	13	0	13	14	0	14	68	0	68
99999	2 227 747	0	2 227 747	94 239	0	94 239	54 994	0	54 994	2 188 502	0	2 188 502
Итого по пассиву (баланс)	4 113 576	46 470	4 160 046	708 420	26 850	735 270	488 208	11 598	499 806	3 893 364	31 218	3 924 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	935 532	0	935 532	28 035 799	25 273	28 061 072	27 554 009	25 273	27 579 282	1 417 322	0	1 417 322
99996	945 371	0	945 371	28 108 174	0	28 108 174	27 641 707	0	27 641 707	1 411 838	0	1 411 838
Итого по активу (баланс)	1 880 903	0	1 880 903	56 143 973	25 273	56 169 246	55 195 716	25 273	55 220 989	2 829 160	0	2 829 160
Пассив
96901	0	945 372	945 372	22 698	27 619 010	27 641 708	22 698	28 085 476	28 108 174	0	1 411 838	1 411 838
99997	935 531	0	935 531	27 579 282	0	27 579 282	28 061 073	0	28 061 073	1 417 322	0	1 417 322
Итого по пассиву (баланс)	935 531	945 372	1 880 903	27 601 980	27 619 010	55 220 990	28 083 771	28 085 476	56 169 247	1 417 322	1 411 838	2 829 160
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?