Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 322	52 860	94 182	1 851 704	588 869	2 440 573	1 842 364	571 682	2 414 046	50 662	70 047	120 709
20208	11 267	818	12 085	44 000	2 488	46 488	40 159	2 494	42 653	15 108	812	15 920
20209	2 600	2 163	4 763	1 081 590	51 552	1 133 142	1 080 933	51 363	1 132 296	3 257	2 352	5 609
30102	75 792	0	75 792	7 796 324	0	7 796 324	7 829 986	0	7 829 986	42 130	0	42 130
30110	18 126	24 646	42 772	3 781 914	21 238	3 803 152	3 772 002	22 337	3 794 339	28 038	23 547	51 585
30114	0	723 119	723 119	0	2 823 198	2 823 198	0	2 926 597	2 926 597	0	619 720	619 720
30202	21 655	0	21 655	0	0	0	118	0	118	21 537	0	21 537
30204	13 148	0	13 148	1 425	0	1 425	0	0	0	14 573	0	14 573
30215	0	0	0	340	263	603	0	0	0	340	263	603
30233	1 153	24	1 177	77 093	5 410	82 503	77 149	4 803	81 952	1 097	631	1 728
30424	197	0	197	1 801 747	0	1 801 747	1 801 747	0	1 801 747	197	0	197
30425	0	2 616	2 616	0	107	107	0	92	92	0	2 631	2 631
31902	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000	2 175 000	0	2 175 000	100 000	0	100 000
31903	150 000	0	150 000	285 000	0	285 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32201	0	4 906	4 906	1 247	201	1 448	1 247	173	1 420	0	4 934	4 934
32308	0	26 802	26 802	0	2 078	2 078	0	3 911	3 911	0	24 969	24 969
45201	119 934	0	119 934	244 420	0	244 420	235 945	0	235 945	128 409	0	128 409
45206	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45207	267 929	161 785	429 714	17 000	6 902	23 902	1 590	5 604	7 194	283 339	163 083	446 422
45208	51 500	0	51 500	0	0	0	51 500	0	51 500	0	0	0
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	34 146	0	34 146	5 870	11 895	17 765	24 746	383	25 129	15 270	11 512	26 782
45506	497 811	309 058	806 869	28 150	14 361	42 511	22 063	38 253	60 316	503 898	285 166	789 064
45507	23 603	0	23 603	0	16 445	16 445	493	493	986	23 110	15 952	39 062
45509	2 696	1 810	4 506	5 315	2 013	7 328	6 421	2 282	8 703	1 590	1 541	3 131
45708	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
45815	1 038	0	1 038	0	708	708	545	214	759	493	494	987
45915	73	0	73	0	0	0	57	0	57	16	0	16
47001	340	262	602	0	8	8	340	270	610	0	0	0
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	49 220	11 577 814	11 627 034	49 220	11 577 814	11 627 034	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	334	90	424	1 597	13 495	15 092	1 605	13 520	15 125	326	65	391
47427	1 743	734	2 477	10 487	4 439	14 926	9 552	4 315	13 867	2 678	858	3 536
51401	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
51405	51 444	0	51 444	361	0	361	0	0	0	51 805	0	51 805
51406	87 621	0	87 621	625	0	625	5 285	0	5 285	82 961	0	82 961
60302	1 577	0	1 577	6 786	0	6 786	334	0	334	8 029	0	8 029
60308	28	0	28	182	0	182	186	0	186	24	0	24
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	376 445	0	376 445	6 156	0	6 156	5 045	0	5 045	377 556	0	377 556
60401	18 137	0	18 137	0	0	0	332	0	332	17 805	0	17 805
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
61008	166	0	166	70	0	70	27	0	27	209	0	209
61009	354	0	354	127	0	127	39	0	39	442	0	442
61209	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61210	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
61403	2 692	0	2 692	0	0	0	217	0	217	2 475	0	2 475
70606	420 839	0	420 839	72 797	0	72 797	77	0	77	493 559	0	493 559
70608	407 765	0	407 765	86 987	0	86 987	0	0	0	494 752	0	494 752
70611	4 435	0	4 435	243	0	243	1 489	0	1 489	3 189	0	3 189
Итого по активу (баланс)	2 708 480	1 311 693	4 020 173	19 546 583	15 143 630	34 690 213	19 484 092	15 226 746	34 710 838	2 770 971	1 228 577	3 999 548
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
10801	158 856	0	158 856	0	0	0	0	0	0	158 856	0	158 856
30109	13	81	94	0	3	3	0	3	3	13	81	94
30232	494	1 219	1 713	228 056	23 982	252 038	228 723	23 947	252 670	1 161	1 184	2 345
40502	3 459	0	3 459	4 862	0	4 862	2 289	0	2 289	886	0	886
40701	108 146	13	108 159	292 360	144 375	436 735	277 729	146 094	423 823	93 515	1 732	95 247
40702	796 785	39 946	836 731	8 263 931	1 740 422	10 004 353	8 156 059	1 750 921	9 906 980	688 913	50 445	739 358
40703	12 426	2	12 428	10 292	3 544	13 836	11 260	3 545	14 805	13 394	3	13 397
40802	37 511	9	37 520	157 152	10 443	167 595	157 229	10 444	167 673	37 588	10	37 598
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	51 119	51 119	0	60 686	60 686	0	72 863	72 863	0	63 296	63 296
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	135 506	104 262	239 768	753 083	184 757	937 840	742 260	237 098	979 358	124 683	156 603	281 286
40820	4 206	10 606	14 812	5 222	4 479	9 701	6 383	4 885	11 268	5 367	11 012	16 379
40821	16	0	16	24	0	24	8	0	8	0	0	0
40905	0	0	0	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0
40906	0	0	0	455 952	0	455 952	455 952	0	455 952	0	0	0
40909	0	0	0	526	759	1 285	526	759	1 285	0	0	0
40910	0	0	0	129	248	377	129	248	377	0	0	0
40911	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
40912	0	0	0	740	1 189	1 929	740	1 189	1 929	0	0	0
40913	0	0	0	148	368	516	148	368	516	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	90 300	0	90 300	155 050	0	155 050	81 550	0	81 550	16 800	0	16 800
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	44 785	0	44 785	3 100	0	3 100	0	0	0	41 685	0	41 685
42106	75 140	10 958	86 098	850	387	1 237	0	447	447	74 290	11 018	85 308
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	5 140	0	5 140	5 375	56	5 431	3 338	2 057	5 395	3 103	2 001	5 104
42304	8 158	0	8 158	3 340	403	3 743	1 145	12 514	13 659	5 963	12 111	18 074
42305	15 759	64 864	80 623	2 147	32 558	34 705	3 279	19 385	22 664	16 891	51 691	68 582
42306	227 717	559 311	787 028	94 184	359 265	453 449	79 385	298 741	378 126	212 918	498 787	711 705
42309	546	0	546	6	0	6	3	0	3	543	0	543
42311	9	0	9	15	0	15	24	0	24	18	0	18
42312	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42313	33	0	33	9	0	9	6	0	6	30	0	30
42314	147	0	147	3	0	3	9	0	9	153	0	153
42315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42605	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
42614	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45215	5 073	0	5 073	7 413	0	7 413	5 109	0	5 109	2 769	0	2 769
45515	34 417	0	34 417	7 197	0	7 197	6 552	0	6 552	33 772	0	33 772
45818	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	11 553 263	49 866	11 603 129	11 553 263	49 866	11 603 129	0	0	0
47411	10 621	21 624	32 245	2 388	14 700	17 088	1 675	2 626	4 301	9 908	9 550	19 458
47416	1 057	0	1 057	6 668	2 080	8 748	5 920	2 080	8 000	309	0	309
47422	546	0	546	2 069	0	2 069	2 031	0	2 031	508	0	508
47425	9 357	0	9 357	9 120	0	9 120	10 445	0	10 445	10 682	0	10 682
47426	4 521	325	4 846	70	12	82	1 091	75	1 166	5 542	388	5 930
60301	858	0	858	3 394	0	3 394	2 747	0	2 747	211	0	211
60305	0	0	0	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60311	344	0	344	433	0	433	396	0	396	307	0	307
60313	0	22	22	0	23	23	0	6	6	0	5	5
60322	1 195	0	1 195	1 315	0	1 315	131	0	131	11	0	11
60324	1 820	0	1 820	11	0	11	0	0	0	1 809	0	1 809
60601	14 775	0	14 775	332	0	332	126	0	126	14 569	0	14 569
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	476	0	476	93	0	93	105	0	105	488	0	488
70601	420 423	0	420 423	4	0	4	85 616	0	85 616	506 035	0	506 035
70603	433 064	0	433 064	0	0	0	90 761	0	90 761	523 825	0	523 825
Итого по пассиву (баланс)	3 155 812	864 361	4 020 173	22 045 316	2 634 605	24 679 921	22 019 135	2 640 161	24 659 296	3 129 631	869 917	3 999 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430 300	0	430 300	7 030	0	7 030	29 032	0	29 032	408 298	0	408 298
90902	143 318	0	143 318	1 152	0	1 152	4 791	0	4 791	139 679	0	139 679
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91414	1 038 131	213 089	1 251 220	300 323	12 797	313 120	123 489	9 977	133 466	1 214 965	215 909	1 430 874
91604	280	0	280	616	74	690	598	0	598	298	74	372
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 803 558	0	1 803 558	749 644	0	749 644	548 624	0	548 624	2 004 578	0	2 004 578
Итого по активу (баланс)	3 420 638	213 089	3 633 727	1 058 765	12 871	1 071 636	711 535	9 977	721 512	3 767 868	215 983	3 983 851
Пассив
91004	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
91312	1 339 861	22 588	1 362 449	204 248	798	205 046	319 373	924	320 297	1 454 986	22 714	1 477 700
91315	65 152	38 021	103 173	11 361	4 306	15 667	6 673	4 295	10 968	60 464	38 010	98 474
91316	11 550	0	11 550	23 500	0	23 500	50 000	0	50 000	38 050	0	38 050
91317	219 339	14 379	233 718	300 336	2 755	303 091	363 882	3 176	367 058	282 885	14 800	297 685
91507	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
91508	68	0	68	13	0	13	14	0	14	69	0	69
99999	1 830 169	0	1 830 169	172 887	0	172 887	321 991	0	321 991	1 979 273	0	1 979 273
Итого по пассиву (баланс)	3 558 739	74 988	3 633 727	713 652	7 859	721 511	1 063 240	8 395	1 071 635	3 908 327	75 524	3 983 851
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	455 845	8 177	464 022	9 592 755	165 939	9 758 694	9 653 953	141 226	9 795 179	394 647	32 890	427 537
93801	183	0	183	34 597	0	34 597	34 624	0	34 624	156	0	156
Итого по активу (баланс)	456 028	8 177	464 205	9 627 352	165 939	9 793 291	9 688 577	141 226	9 829 803	394 803	32 890	427 693
Пассив
96001	8 191	455 244	463 435	140 896	9 664 488	9 805 384	165 751	9 603 191	9 768 942	33 046	393 947	426 993
96801	770	0	770	36 235	0	36 235	36 165	0	36 165	700	0	700
Итого по пассиву (баланс)	8 961	455 244	464 205	177 131	9 664 488	9 841 619	201 916	9 603 191	9 805 107	33 746	393 947	427 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?