Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 519	45 250	102 769	1 468 787	355 842	1 824 629	1 469 202	368 643	1 837 845	57 104	32 449	89 553
20208	11 368	718	12 086	28 100	1 745	29 845	29 598	1 724	31 322	9 870	739	10 609
20209	0	0	0	952 902	40 284	993 186	950 302	38 201	988 503	2 600	2 083	4 683
30102	185 199	0	185 199	6 212 081	0	6 212 081	6 340 518	0	6 340 518	56 762	0	56 762
30110	27 978	23 753	51 731	4 049 271	21 183	4 070 454	4 060 435	21 324	4 081 759	16 814	23 612	40 426
30114	0	350 109	350 109	0	2 863 762	2 863 762	0	2 582 055	2 582 055	0	631 816	631 816
30202	21 043	0	21 043	0	0	0	79	0	79	20 964	0	20 964
30204	13 263	0	13 263	0	0	0	208	0	208	13 055	0	13 055
30233	1 464	24	1 488	70 657	3 798	74 455	69 202	2 487	71 689	2 919	1 335	4 254
30424	998	0	998	1 591 323	0	1 591 323	1 592 123	0	1 592 123	198	0	198
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
31902	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
31903	190 000	0	190 000	690 000	0	690 000	760 000	0	760 000	120 000	0	120 000
32201	0	4 688	4 688	3 317	160	3 477	3 317	110	3 427	0	4 738	4 738
32308	0	44 583	44 583	0	827	827	0	19 663	19 663	0	25 747	25 747
32309	0	69 829	69 829	0	355	355	0	70 184	70 184	0	0	0
45201	119 256	0	119 256	192 221	0	192 221	196 003	0	196 003	115 474	0	115 474
45205	3 485	0	3 485	0	0	0	3 485	0	3 485	0	0	0
45206	650	0	650	0	0	0	200	0	200	450	0	450
45207	311 172	145 696	456 868	0	13 877	13 877	41 590	3 505	45 095	269 582	156 068	425 650
45208	138 000	0	138 000	0	0	0	86 500	0	86 500	51 500	0	51 500
45505	68 185	0	68 185	50 000	0	50 000	4 201	0	4 201	113 984	0	113 984
45506	422 688	313 501	736 189	16 500	9 229	25 729	9 720	11 867	21 587	429 468	310 863	740 331
45507	24 384	0	24 384	0	0	0	390	0	390	23 994	0	23 994
45509	839	1 423	2 262	3 251	1 183	4 434	2 784	831	3 615	1 306	1 775	3 081
45708	0	22	22	0	111	111	0	113	113	0	20	20
45815	853	0	853	502	0	502	232	0	232	1 123	0	1 123
45915	29	0	29	0	0	0	11	0	11	18	0	18
47001	340	250	590	0	9	9	0	6	6	340	253	593
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	165 057	7 341 038	7 506 095	165 057	7 341 038	7 506 095	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	322	80	402	1 354	34 165	35 519	1 352	34 160	35 512	324	85	409
47427	1 952	702	2 654	11 903	4 348	16 251	11 521	4 089	15 610	2 334	961	3 295
51405	50 734	0	50 734	361	0	361	0	0	0	51 095	0	51 095
51406	86 372	0	86 372	634	0	634	0	0	0	87 006	0	87 006
52503	23 793	0	23 793	0	0	0	23 793	0	23 793	0	0	0
60302	1 577	0	1 577	84	0	84	84	0	84	1 577	0	1 577
60308	24	0	24	72	0	72	63	0	63	33	0	33
60310	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60312	461 857	0	461 857	6 957	0	6 957	89 879	0	89 879	378 935	0	378 935
60314	0	0	0	0	230	230	0	150	150	0	80	80
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	17 682	0	17 682	0	0	0	0	0	0	17 682	0	17 682
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
61008	207	0	207	133	0	133	86	0	86	254	0	254
61009	345	0	345	83	0	83	29	0	29	399	0	399
61212	0	0	0	87 500	0	87 500	87 500	0	87 500	0	0	0
61403	2 675	0	2 675	149	0	149	253	0	253	2 571	0	2 571
70606	243 153	0	243 153	91 054	0	91 054	21	0	21	334 186	0	334 186
70608	238 967	0	238 967	49 032	0	49 032	0	0	0	287 999	0	287 999
70611	2 956	0	2 956	739	0	739	0	0	0	3 695	0	3 695
Итого по активу (баланс)	2 731 449	1 003 128	3 734 577	18 134 404	10 692 232	28 826 636	18 390 093	10 500 209	28 890 302	2 475 760	1 195 151	3 670 911
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	15 802	0	15 802	0	0	0	1 828	0	1 828	17 630	0	17 630
10801	124 127	0	124 127	0	0	0	34 729	0	34 729	158 856	0	158 856
30109	13	77	90	0	2	2	0	3	3	13	78	91
30232	490	1 128	1 618	184 025	20 973	204 998	184 805	21 004	205 809	1 270	1 159	2 429
31501	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
40502	15 922	0	15 922	5 477	0	5 477	3 526	0	3 526	13 971	0	13 971
40701	142 520	600	143 120	271 180	79 239	350 419	226 086	84 206	310 292	97 426	5 567	102 993
40702	857 184	5 238	862 422	6 883 479	1 481 938	8 365 417	6 725 661	1 503 108	8 228 769	699 366	26 408	725 774
40703	13 885	2	13 887	10 363	1 289	11 652	11 403	2 521	13 924	14 925	1 234	16 159
40802	28 156	9	28 165	98 689	10 086	108 775	98 385	10 086	108 471	27 852	9	27 861
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	6 406	6 406	0	12 929	12 929	0	82 333	82 333	0	75 810	75 810
40817	181 940	113 616	295 556	535 794	92 874	628 668	491 760	77 930	569 690	137 906	98 672	236 578
40820	4 367	11 798	16 165	9 539	3 732	13 271	9 474	2 095	11 569	4 302	10 161	14 463
40821	18	0	18	40	0	40	22	0	22	0	0	0
40905	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
40906	0	0	0	435 896	0	435 896	435 896	0	435 896	0	0	0
40909	0	0	0	970	861	1 831	970	861	1 831	0	0	0
40910	0	0	0	114	336	450	114	336	450	0	0	0
40911	0	0	0	8 910	0	8 910	8 910	0	8 910	0	0	0
40912	0	0	0	866	693	1 559	866	693	1 559	0	0	0
40913	0	0	0	49	609	658	49	609	658	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	123 700	0	123 700	343 420	0	343 420	292 220	0	292 220	72 500	0	72 500
42105	43 455	0	43 455	0	0	0	1 330	0	1 330	44 785	0	44 785
42106	73 070	10 471	83 541	180	247	427	2 250	358	2 608	75 140	10 582	85 722
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42303	1 757	0	1 757	1 763	0	1 763	29 972	0	29 972	29 966	0	29 966
42304	5 113	0	5 113	5 189	0	5 189	6 576	0	6 576	6 500	0	6 500
42305	10 253	65 450	75 703	2 536	9 164	11 700	2 041	7 121	9 162	9 758	63 407	73 165
42306	185 861	528 339	714 200	33 733	33 535	67 268	52 395	39 168	91 563	204 523	533 972	738 495
42309	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
42310	9	0	9	87 509	0	87 509	87 509	0	87 509	9	0	9
42311	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42312	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	141	0	141	6	0	6	6	0	6	141	0	141
42315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42605	1 000	0	1 000	1 039	0	1 039	1 079	0	1 079	1 040	0	1 040
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	8 906	0	8 906	3 156	0	3 156	22 951	0	22 951	28 701	0	28 701
45515	27 021	0	27 021	2 638	0	2 638	14 550	0	14 550	38 933	0	38 933
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	495	0	495	2	0	2	0	0	0	493	0	493
45918	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	7 349 476	165 164	7 514 640	7 349 476	165 164	7 514 640	0	0	0
47411	8 585	22 285	30 870	575	1 443	2 018	1 443	3 311	4 754	9 453	24 153	33 606
47416	1 605	0	1 605	5 118	457	5 575	7 564	457	8 021	4 051	0	4 051
47422	518	0	518	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	518	0	518
47425	7 868	0	7 868	10 732	0	10 732	11 356	0	11 356	8 492	0	8 492
47426	2 480	195	2 675	0	5	5	1 016	66	1 082	3 496	256	3 752
52307	59 288	0	59 288	59 288	0	59 288	0	0	0	0	0	0
60301	2 044	0	2 044	3 903	0	3 903	3 925	0	3 925	2 066	0	2 066
60305	0	0	0	6 718	0	6 718	6 718	0	6 718	0	0	0
60309	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60311	293	0	293	447	0	447	442	0	442	288	0	288
60313	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
60322	11	0	11	124	0	124	124	0	124	11	0	11
60324	2 663	0	2 663	854	0	854	0	0	0	1 809	0	1 809
60601	14 518	0	14 518	0	0	0	131	0	131	14 649	0	14 649
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	496	0	496	91	0	91	67	0	67	472	0	472
70601	255 286	0	255 286	44	0	44	63 131	0	63 131	318 373	0	318 373
70603	244 003	0	244 003	0	0	0	52 214	0	52 214	296 217	0	296 217
70801	36 556	0	36 556	36 556	0	36 556	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 968 963	765 614	3 734 577	16 405 834	1 915 576	18 321 410	16 256 309	2 001 435	18 257 744	2 819 438	851 473	3 670 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	59 288	0	59 288	59 288	0	59 288	0	0	0
90901	71 427	0	71 427	12 342	0	12 342	6 532	0	6 532	77 237	0	77 237
90902	470 748	0	470 748	5 623	0	5 623	2 973	0	2 973	473 398	0	473 398
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91414	1 269 581	168 946	1 438 527	220 511	128 816	349 327	405 000	92 239	497 239	1 085 092	205 523	1 290 615
91604	266	0	266	646	0	646	602	0	602	310	0	310
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 238 075	0	2 238 075	402 173	0	402 173	742 825	0	742 825	1 897 423	0	1 897 423
Итого по активу (баланс)	4 055 148	168 946	4 224 094	700 583	128 816	829 399	1 217 220	92 239	1 309 459	3 538 511	205 523	3 744 034
Пассив
91311	59 288	0	59 288	59 288	0	59 288	0	0	0	0	0	0
91312	1 568 360	21 586	1 589 946	197 999	510	198 509	55 000	739	55 739	1 425 361	21 815	1 447 176
91315	62 674	125 868	188 542	0	90 115	90 115	327	1 563	1 890	63 001	37 316	100 317
91316	7 050	8 911	15 961	9 000	9 051	18 051	7 000	140	7 140	5 050	0	5 050
91317	280 619	11 050	291 669	375 352	1 499	376 851	335 503	1 891	337 394	240 770	11 442	252 212
91507	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
91508	69	0	69	11	0	11	10	0	10	68	0	68
99999	1 986 019	0	1 986 019	566 602	0	566 602	427 194	0	427 194	1 846 611	0	1 846 611
Итого по пассиву (баланс)	4 056 679	167 415	4 224 094	1 208 252	101 175	1 309 427	825 034	4 333	829 367	3 673 461	70 573	3 744 034
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	235 948	0	235 948	5 795 437	122 414	5 917 851	5 684 787	122 414	5 807 201	346 598	0	346 598
93801	2 003	0	2 003	19 276	0	19 276	21 279	0	21 279	0	0	0
Итого по активу (баланс)	237 951	0	237 951	5 814 713	122 414	5 937 127	5 706 066	122 414	5 828 480	346 598	0	346 598
Пассив
96001	0	237 951	237 951	122 379	5 691 392	5 813 771	122 379	5 797 462	5 919 841	0	344 021	344 021
96801	0	0	0	17 594	0	17 594	20 171	0	20 171	2 577	0	2 577
Итого по пассиву (баланс)	0	237 951	237 951	139 973	5 691 392	5 831 365	142 550	5 797 462	5 940 012	2 577	344 021	346 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?