Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 4 836 | 0 | 4 836 | 14 287 | 0 | 14 287 | 19 123 | 0 | 19 123 | 0 | 0 | 0 |
10610 | 2 901 | 0 | 2 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 901 | 0 | 2 901 |
20202 | 1 405 154 | 352 088 | 1 757 242 | 26 860 340 | 327 494 | 27 187 834 | 26 847 630 | 403 479 | 27 251 109 | 1 417 864 | 276 103 | 1 693 967 |
20208 | 829 746 | 0 | 829 746 | 10 079 840 | 3 332 | 10 083 172 | 10 168 631 | 2 637 | 10 171 268 | 740 955 | 695 | 741 650 |
20209 | 229 362 | 0 | 229 362 | 11 235 134 | 238 964 | 11 474 098 | 11 211 375 | 238 046 | 11 449 421 | 253 121 | 918 | 254 039 |
30102 | 4 323 473 | 0 | 4 323 473 | 79 904 503 | 0 | 79 904 503 | 81 258 062 | 0 | 81 258 062 | 2 969 914 | 0 | 2 969 914 |
30110 | 297 087 | 1 602 | 298 689 | 42 555 779 | 52 263 | 42 608 042 | 42 702 720 | 52 258 | 42 754 978 | 150 146 | 1 607 | 151 753 |
30114 | 0 | 804 432 | 804 432 | 0 | 482 920 | 482 920 | 0 | 504 312 | 504 312 | 0 | 783 040 | 783 040 |
30128 | 3 | 0 | 3 | 40 | 0 | 40 | 41 | 0 | 41 | 2 | 0 | 2 |
30202 | 1 409 428 | 0 | 1 409 428 | 38 288 | 0 | 38 288 | 0 | 0 | 0 | 1 447 716 | 0 | 1 447 716 |
30210 | 17 000 | 0 | 17 000 | 42 160 | 0 | 42 160 | 59 160 | 0 | 59 160 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 7 393 | 0 | 7 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 393 | 0 | 7 393 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 635 | 4 586 | 15 221 | 10 635 | 4 586 | 15 221 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 859 281 | 11 | 1 859 292 | 36 518 634 | 446 298 | 36 964 932 | 37 400 734 | 434 717 | 37 835 451 | 977 181 | 11 592 | 988 773 |
30413 | 3 242 | 91 | 3 333 | 35 602 293 | 54 116 | 35 656 409 | 35 603 409 | 54 050 | 35 657 459 | 2 126 | 157 | 2 283 |
30424 | 690 | 626 | 1 316 | 110 661 282 | 29 282 080 | 139 943 362 | 110 660 939 | 29 282 591 | 139 943 530 | 1 033 | 115 | 1 148 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 42 811 | 0 | 42 811 | 42 811 | 0 | 42 811 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 781 350 | 0 | 781 350 | 781 350 | 0 | 781 350 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 16 246 670 | 0 | 16 246 670 | 11 246 670 | 0 | 11 246 670 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32108 | 0 | 3 153 780 | 3 153 780 | 0 | 91 794 | 91 794 | 0 | 76 619 | 76 619 | 0 | 3 168 955 | 3 168 955 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 13 391 885 | 430 829 | 13 822 714 | 11 560 838 | 418 377 | 11 979 215 | 1 831 047 | 12 452 | 1 843 499 |
32203 | 6 912 125 | 22 069 | 6 934 194 | 14 383 633 | 41 912 | 14 425 545 | 17 744 464 | 63 981 | 17 808 445 | 3 551 294 | 0 | 3 551 294 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32206 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45502 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
45503 | 151 | 0 | 151 | 76 | 0 | 76 | 111 | 0 | 111 | 116 | 0 | 116 |
45504 | 30 740 | 0 | 30 740 | 11 153 | 0 | 11 153 | 16 032 | 0 | 16 032 | 25 861 | 0 | 25 861 |
45505 | 6 319 098 | 0 | 6 319 098 | 1 958 633 | 0 | 1 958 633 | 1 496 089 | 0 | 1 496 089 | 6 781 642 | 0 | 6 781 642 |
45506 | 76 871 130 | 0 | 76 871 130 | 9 071 496 | 0 | 9 071 496 | 8 461 405 | 0 | 8 461 405 | 77 481 221 | 0 | 77 481 221 |
45507 | 100 050 453 | 167 219 | 100 217 672 | 5 697 719 | 4 828 | 5 702 547 | 4 493 474 | 6 504 | 4 499 978 | 101 254 698 | 165 543 | 101 420 241 |
45509 | 16 570 608 | 0 | 16 570 608 | 4 474 007 | 0 | 4 474 007 | 4 071 864 | 0 | 4 071 864 | 16 972 751 | 0 | 16 972 751 |
45523 | 4 341 490 | 0 | 4 341 490 | 806 896 | 0 | 806 896 | 846 385 | 0 | 846 385 | 4 302 001 | 0 | 4 302 001 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45616 | 31 553 | 0 | 31 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 553 | 0 | 31 553 |
45706 | 0 | 10 520 | 10 520 | 0 | 304 | 304 | 0 | 319 | 319 | 0 | 10 505 | 10 505 |
45713 | 3 862 | 0 | 3 862 | 717 | 0 | 717 | 1 279 | 0 | 1 279 | 3 300 | 0 | 3 300 |
45812 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45815 | 7 732 718 | 370 559 | 8 103 277 | 1 715 365 | 12 434 | 1 727 799 | 1 689 293 | 11 306 | 1 700 599 | 7 758 790 | 371 687 | 8 130 477 |
45817 | 0 | 346 | 346 | 0 | 77 | 77 | 0 | 84 | 84 | 0 | 339 | 339 |
45820 | 84 412 | 0 | 84 412 | 24 459 | 0 | 24 459 | 29 605 | 0 | 29 605 | 79 266 | 0 | 79 266 |
45912 | 165 859 | 0 | 165 859 | 9 385 | 0 | 9 385 | 0 | 0 | 0 | 175 244 | 0 | 175 244 |
45915 | 635 030 | 57 819 | 692 849 | 375 434 | 3 095 | 378 529 | 379 225 | 3 007 | 382 232 | 631 239 | 57 907 | 689 146 |
45917 | 0 | 505 | 505 | 0 | 108 | 108 | 0 | 122 | 122 | 0 | 491 | 491 |
45920 | 25 476 | 0 | 25 476 | 20 000 | 0 | 20 000 | 14 702 | 0 | 14 702 | 30 774 | 0 | 30 774 |
47002 | 377 202 | 1 225 394 | 1 602 596 | 57 414 844 | 27 646 301 | 85 061 145 | 54 567 463 | 27 607 355 | 82 174 818 | 3 224 583 | 1 264 340 | 4 488 923 |
47012 | 37 667 | 0 | 37 667 | 195 242 | 0 | 195 242 | 183 799 | 0 | 183 799 | 49 110 | 0 | 49 110 |
47301 | 0 | 2 178 938 | 2 178 938 | 0 | 50 618 | 50 618 | 0 | 70 917 | 70 917 | 0 | 2 158 639 | 2 158 639 |
47404 | 0 | 63 | 63 | 85 810 205 | 28 526 963 | 114 337 168 | 85 810 205 | 28 520 017 | 114 330 222 | 0 | 7 009 | 7 009 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 295 528 | 452 044 | 747 572 | 295 528 | 452 044 | 747 572 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 1 157 | 0 | 1 157 | 370 | 1 317 | 1 687 | 195 | 6 | 201 | 1 332 | 1 311 | 2 643 |
47421 | 2 | 0 | 2 | 129 | 0 | 129 | 130 | 0 | 130 | 1 | 0 | 1 |
47423 | 1 143 369 | 962 | 1 144 331 | 313 442 | 80 | 313 522 | 265 205 | 67 | 265 272 | 1 191 606 | 975 | 1 192 581 |
47427 | 1 665 914 | 106 616 | 1 772 530 | 3 373 649 | 30 728 | 3 404 377 | 3 274 399 | 8 775 | 3 283 174 | 1 765 164 | 128 569 | 1 893 733 |
47440 | 547 494 | 0 | 547 494 | 314 817 | 0 | 314 817 | 98 236 | 0 | 98 236 | 764 075 | 0 | 764 075 |
47443 | 318 824 | 0 | 318 824 | 600 177 | 0 | 600 177 | 615 111 | 0 | 615 111 | 303 890 | 0 | 303 890 |
47450 | 0 | 0 | 0 | 6 770 | 0 | 6 770 | 6 770 | 0 | 6 770 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 458 812 | 0 | 458 812 | 260 912 | 0 | 260 912 | 197 704 | 0 | 197 704 | 522 020 | 0 | 522 020 |
47801 | 65 415 | 105 808 | 171 223 | 0 | 3 029 | 3 029 | 1 105 | 5 078 | 6 183 | 64 310 | 103 759 | 168 069 |
47802 | 103 557 | 0 | 103 557 | 0 | 0 | 0 | 15 062 | 0 | 15 062 | 88 495 | 0 | 88 495 |
47805 | 22 271 | 0 | 22 271 | 4 654 | 0 | 4 654 | 5 291 | 0 | 5 291 | 21 634 | 0 | 21 634 |
47816 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
50214 | 16 761 242 | 0 | 16 761 242 | 93 823 | 0 | 93 823 | 4 660 948 | 0 | 4 660 948 | 12 194 117 | 0 | 12 194 117 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 | 2 087 | 0 | 2 087 | 163 | 0 | 163 |
50403 | 329 958 | 0 | 329 958 | 267 152 | 0 | 267 152 | 113 | 0 | 113 | 596 997 | 0 | 596 997 |
50430 | 0 | 0 | 0 | 2 603 | 0 | 2 603 | 0 | 0 | 0 | 2 603 | 0 | 2 603 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 143 357 | 0 | 143 357 | 278 047 | 0 | 278 047 | 7 323 | 0 | 7 323 | 414 081 | 0 | 414 081 |
60306 | 18 701 | 0 | 18 701 | 228 744 | 0 | 228 744 | 222 350 | 0 | 222 350 | 25 095 | 0 | 25 095 |
60308 | 5 951 | 2 | 5 953 | 7 815 | 45 | 7 860 | 8 848 | 47 | 8 895 | 4 918 | 0 | 4 918 |
60310 | 10 255 | 0 | 10 255 | 157 228 | 0 | 157 228 | 159 083 | 0 | 159 083 | 8 400 | 0 | 8 400 |
60312 | 717 587 | 0 | 717 587 | 302 263 | 0 | 302 263 | 414 125 | 0 | 414 125 | 605 725 | 0 | 605 725 |
60314 | 14 038 | 267 755 | 281 793 | 1 105 | 4 332 | 5 437 | 3 009 | 186 383 | 189 392 | 12 134 | 85 704 | 97 838 |
60323 | 812 220 | 6 579 | 818 799 | 343 756 | 189 | 343 945 | 332 405 | 181 | 332 586 | 823 571 | 6 587 | 830 158 |
60336 | 314 232 | 0 | 314 232 | 37 528 | 0 | 37 528 | 185 919 | 0 | 185 919 | 165 841 | 0 | 165 841 |
60351 | 14 454 | 0 | 14 454 | 5 635 | 0 | 5 635 | 6 232 | 0 | 6 232 | 13 857 | 0 | 13 857 |
60401 | 8 062 302 | 0 | 8 062 302 | 41 945 | 0 | 41 945 | 34 377 | 0 | 34 377 | 8 069 870 | 0 | 8 069 870 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 24 995 | 0 | 24 995 | 8 871 | 0 | 8 871 | 21 139 | 0 | 21 139 | 12 727 | 0 | 12 727 |
60901 | 1 104 859 | 0 | 1 104 859 | 11 197 | 0 | 11 197 | 3 474 | 0 | 3 474 | 1 112 582 | 0 | 1 112 582 |
60906 | 37 480 | 0 | 37 480 | 7 430 | 0 | 7 430 | 11 197 | 0 | 11 197 | 33 713 | 0 | 33 713 |
61002 | 2 100 | 0 | 2 100 | 1 694 | 0 | 1 694 | 2 144 | 0 | 2 144 | 1 650 | 0 | 1 650 |
61008 | 5 179 | 0 | 5 179 | 12 491 | 0 | 12 491 | 13 449 | 0 | 13 449 | 4 221 | 0 | 4 221 |
61009 | 11 359 | 0 | 11 359 | 4 399 | 0 | 4 399 | 4 360 | 0 | 4 360 | 11 398 | 0 | 11 398 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 45 727 | 0 | 45 727 | 45 727 | 0 | 45 727 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 661 008 | 0 | 4 661 008 | 4 661 008 | 0 | 4 661 008 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 23 523 | 0 | 23 523 | 23 523 | 0 | 23 523 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 947 609 | 0 | 947 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 609 | 0 | 947 609 |
61907 | 133 309 | 0 | 133 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 309 | 0 | 133 309 |
61908 | 38 909 | 0 | 38 909 | 389 | 0 | 389 | 17 798 | 0 | 17 798 | 21 500 | 0 | 21 500 |
62001 | 212 784 | 0 | 212 784 | 8 | 0 | 8 | 7 727 | 0 | 7 727 | 205 065 | 0 | 205 065 |
70606 | 49 941 001 | 0 | 49 941 001 | 8 605 444 | 0 | 8 605 444 | 3 913 | 0 | 3 913 | 58 542 532 | 0 | 58 542 532 |
70608 | 6 199 649 | 0 | 6 199 649 | 422 149 | 0 | 422 149 | 0 | 0 | 0 | 6 621 798 | 0 | 6 621 798 |
70611 | 1 665 645 | 0 | 1 665 645 | 246 779 | 0 | 246 779 | 248 647 | 0 | 248 647 | 1 663 777 | 0 | 1 663 777 |
70614 | 141 057 | 0 | 141 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 057 | 0 | 141 057 |
70616 | 587 844 | 0 | 587 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 844 | 0 | 587 844 |
Итого по активу (баланс) | 328 755 758 | 8 833 784 | 337 589 542 | 597 746 818 | 88 193 080 | 685 939 898 | 586 155 357 | 88 407 865 | 674 563 222 | 340 347 219 | 8 618 999 | 348 966 218 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 2 087 | 0 | 2 087 | 2 250 | 0 | 2 250 | 163 | 0 | 163 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 42 973 628 | 0 | 42 973 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 973 628 | 0 | 42 973 628 |
30111 | 2 816 | 56 | 2 872 | 20 738 852 | 3 | 20 738 855 | 20 740 493 | 2 | 20 740 495 | 4 457 | 55 | 4 512 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 42 | 0 | 42 | 41 | 0 | 41 | 2 | 0 | 2 |
30129 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
30223 | 419 300 | 0 | 419 300 | 6 317 805 | 0 | 6 317 805 | 6 081 558 | 0 | 6 081 558 | 183 053 | 0 | 183 053 |
30226 | 80 237 | 0 | 80 237 | 1 048 | 0 | 1 048 | 915 | 0 | 915 | 80 104 | 0 | 80 104 |
30232 | 1 195 399 | 11 269 | 1 206 668 | 27 111 110 | 405 800 | 27 516 910 | 26 065 571 | 396 414 | 26 461 985 | 149 860 | 1 883 | 151 743 |
30236 | 0 | 448 | 448 | 0 | 18 042 | 18 042 | 0 | 18 998 | 18 998 | 0 | 1 404 | 1 404 |
30243 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
30429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 6 733 000 | 0 | 6 733 000 | 7 093 000 | 0 | 7 093 000 | 360 000 | 0 | 360 000 |
31403 | 93 000 | 0 | 93 000 | 1 818 000 | 0 | 1 818 000 | 1 725 000 | 0 | 1 725 000 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 852 | 15 852 | 0 | 15 852 | 15 852 | 0 | 0 | 0 |
32028 | 5 | 0 | 5 | 59 | 0 | 59 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
32117 | 13 326 | 0 | 13 326 | 325 | 0 | 325 | 389 | 0 | 389 | 13 390 | 0 | 13 390 |
32213 | 44 | 0 | 44 | 394 | 0 | 394 | 514 | 0 | 514 | 164 | 0 | 164 |
407 | 3 605 816 | 240 | 3 606 056 | 8 508 601 | 10 | 8 508 611 | 8 201 810 | 10 | 8 201 820 | 3 299 025 | 240 | 3 299 265 |
408.1 | 36 | 0 | 36 | 33 | 0 | 33 | 41 | 0 | 41 | 44 | 0 | 44 |
40807 | 183 546 | 25 352 | 208 898 | 65 200 | 6 806 | 72 006 | 57 486 | 8 620 | 66 106 | 175 832 | 27 166 | 202 998 |
40817 | 37 694 735 | 1 255 364 | 38 950 099 | 31 579 538 | 255 765 | 31 835 303 | 31 413 994 | 225 433 | 31 639 427 | 37 529 191 | 1 225 032 | 38 754 223 |
40820 | 32 181 | 8 | 32 189 | 39 187 | 192 | 39 379 | 43 857 | 193 | 44 050 | 36 851 | 9 | 36 860 |
40901 | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 173 290 | 0 | 173 290 | 2 510 169 | 0 | 2 510 169 | 2 437 959 | 0 | 2 437 959 | 101 080 | 0 | 101 080 |
40911 | 17 024 | 0 | 17 024 | 1 650 656 | 0 | 1 650 656 | 1 647 606 | 0 | 1 647 606 | 13 974 | 0 | 13 974 |
42006 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
42102 | 52 000 | 0 | 52 000 | 1 944 000 | 0 | 1 944 000 | 1 946 000 | 0 | 1 946 000 | 54 000 | 0 | 54 000 |
42301 | 7 591 942 | 57 759 | 7 649 701 | 33 396 520 | 40 754 | 33 437 274 | 33 580 521 | 26 352 | 33 606 873 | 7 775 943 | 43 357 | 7 819 300 |
42303 | 4 579 694 | 0 | 4 579 694 | 904 649 | 0 | 904 649 | 941 223 | 0 | 941 223 | 4 616 268 | 0 | 4 616 268 |
42306 | 129 333 354 | 6 455 484 | 135 788 838 | 10 150 525 | 250 370 | 10 400 895 | 12 203 379 | 249 570 | 12 452 949 | 131 386 208 | 6 454 684 | 137 840 892 |
42601 | 12 705 | 2 905 | 15 610 | 3 287 | 850 | 4 137 | 857 | 838 | 1 695 | 10 275 | 2 893 | 13 168 |
42603 | 1 514 | 0 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 1 584 | 0 | 1 584 | 3 098 | 0 | 3 098 |
42606 | 133 874 | 33 339 | 167 213 | 13 568 | 845 | 14 413 | 13 997 | 907 | 14 904 | 134 303 | 33 401 | 167 704 |
45515 | 8 793 452 | 0 | 8 793 452 | 1 322 106 | 0 | 1 322 106 | 1 292 499 | 0 | 1 292 499 | 8 763 845 | 0 | 8 763 845 |
45524 | 667 031 | 0 | 667 031 | 170 271 | 0 | 170 271 | 238 163 | 0 | 238 163 | 734 923 | 0 | 734 923 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 5 445 | 0 | 5 445 | 169 | 0 | 169 | 160 | 0 | 160 | 5 436 | 0 | 5 436 |
45818 | 6 576 589 | 0 | 6 576 589 | 1 383 548 | 0 | 1 383 548 | 1 379 256 | 0 | 1 379 256 | 6 572 297 | 0 | 6 572 297 |
45821 | 640 294 | 0 | 640 294 | 76 216 | 0 | 76 216 | 71 778 | 0 | 71 778 | 635 856 | 0 | 635 856 |
45918 | 603 077 | 0 | 603 077 | 125 718 | 0 | 125 718 | 139 297 | 0 | 139 297 | 616 656 | 0 | 616 656 |
45921 | 51 249 | 0 | 51 249 | 12 245 | 0 | 12 245 | 13 400 | 0 | 13 400 | 52 404 | 0 | 52 404 |
47008 | 37 673 | 0 | 37 673 | 183 848 | 0 | 183 848 | 195 312 | 0 | 195 312 | 49 137 | 0 | 49 137 |
47013 | 11 | 0 | 11 | 1 254 | 0 | 1 254 | 1 279 | 0 | 1 279 | 36 | 0 | 36 |
47313 | 838 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 838 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 88 255 429 | 28 098 464 | 116 353 893 | 88 255 429 | 28 098 464 | 116 353 893 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 713 286 | 33 783 | 747 069 | 713 286 | 33 783 | 747 069 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 026 339 | 38 256 | 2 064 595 | 320 559 | 1 925 | 322 484 | 681 123 | 14 531 | 695 654 | 2 386 903 | 50 862 | 2 437 765 |
47416 | 9 138 | 7 | 9 145 | 96 055 | 1 616 | 97 671 | 91 500 | 1 637 | 93 137 | 4 583 | 28 | 4 611 |
47422 | 252 670 | 0 | 252 670 | 1 050 568 | 0 | 1 050 568 | 1 104 265 | 0 | 1 104 265 | 306 367 | 0 | 306 367 |
47424 | 2 | 0 | 2 | 82 | 0 | 82 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 472 918 | 0 | 1 472 918 | 259 261 | 0 | 259 261 | 331 447 | 0 | 331 447 | 1 545 104 | 0 | 1 545 104 |
47426 | 7 012 | 0 | 7 012 | 20 306 | 2 | 20 308 | 27 278 | 2 | 27 280 | 13 984 | 0 | 13 984 |
47441 | 1 098 644 | 0 | 1 098 644 | 421 406 | 0 | 421 406 | 549 255 | 0 | 549 255 | 1 226 493 | 0 | 1 226 493 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 314 818 | 0 | 314 818 | 314 818 | 0 | 314 818 | 0 | 0 | 0 |
47452 | 6 632 | 0 | 6 632 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 | 7 438 | 0 | 7 438 |
47466 | 24 401 | 0 | 24 401 | 7 514 | 0 | 7 514 | 8 363 | 0 | 8 363 | 25 250 | 0 | 25 250 |
47804 | 57 684 | 0 | 57 684 | 7 280 | 0 | 7 280 | 6 231 | 0 | 6 231 | 56 635 | 0 | 56 635 |
47806 | 2 158 | 0 | 2 158 | 690 | 0 | 690 | 659 | 0 | 659 | 2 127 | 0 | 2 127 |
47814 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 4 836 | 0 | 4 836 | 19 122 | 0 | 19 122 | 14 286 | 0 | 14 286 | 0 | 0 | 0 |
50427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 647 | 0 | 2 647 | 2 647 | 0 | 2 647 |
50429 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 109 | 0 | 109 |
50431 | 350 | 0 | 350 | 207 | 0 | 207 | 143 | 0 | 143 | 286 | 0 | 286 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 247 188 | 0 | 247 188 | 456 026 | 0 | 456 026 | 350 136 | 0 | 350 136 | 141 298 | 0 | 141 298 |
60305 | 529 327 | 0 | 529 327 | 923 460 | 0 | 923 460 | 890 304 | 0 | 890 304 | 496 171 | 0 | 496 171 |
60307 | 7 | 0 | 7 | 3 041 | 0 | 3 041 | 3 034 | 0 | 3 034 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 503 | 0 | 109 503 | 109 503 | 0 | 109 503 |
60311 | 350 219 | 0 | 350 219 | 1 168 549 | 0 | 1 168 549 | 1 267 708 | 0 | 1 267 708 | 449 378 | 0 | 449 378 |
60313 | 257 | 0 | 257 | 23 | 2 211 | 2 234 | 19 | 2 211 | 2 230 | 253 | 0 | 253 |
60322 | 5 335 | 14 192 | 19 527 | 115 020 | 344 | 115 364 | 116 708 | 413 | 117 121 | 7 023 | 14 261 | 21 284 |
60324 | 696 658 | 0 | 696 658 | 474 450 | 0 | 474 450 | 448 462 | 0 | 448 462 | 670 670 | 0 | 670 670 |
60335 | 145 396 | 0 | 145 396 | 380 018 | 0 | 380 018 | 367 895 | 0 | 367 895 | 133 273 | 0 | 133 273 |
60349 | 113 752 | 0 | 113 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 752 | 0 | 113 752 |
60352 | 3 | 0 | 3 | 55 | 0 | 55 | 68 | 0 | 68 | 16 | 0 | 16 |
60414 | 4 660 308 | 0 | 4 660 308 | 29 698 | 0 | 29 698 | 35 070 | 0 | 35 070 | 4 665 680 | 0 | 4 665 680 |
60903 | 563 825 | 0 | 563 825 | 3 474 | 0 | 3 474 | 16 143 | 0 | 16 143 | 576 494 | 0 | 576 494 |
61501 | 35 644 | 0 | 35 644 | 2 294 | 0 | 2 294 | 708 | 0 | 708 | 34 058 | 0 | 34 058 |
70601 | 59 937 788 | 0 | 59 937 788 | 29 310 | 0 | 29 310 | 9 593 920 | 0 | 9 593 920 | 69 502 398 | 0 | 69 502 398 |
70603 | 6 172 647 | 0 | 6 172 647 | 0 | 0 | 0 | 423 870 | 0 | 423 870 | 6 596 517 | 0 | 6 596 517 |
70613 | 127 999 | 0 | 127 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 999 | 0 | 127 999 |
Итого по пассиву (баланс) | 329 694 863 | 7 894 679 | 337 589 542 | 251 840 426 | 29 133 634 | 280 974 060 | 263 256 506 | 29 094 230 | 292 350 736 | 341 110 943 | 7 855 275 | 348 966 218 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 6 035 | 0 | 6 035 | 77 | 0 | 77 | 218 | 0 | 218 | 5 894 | 0 | 5 894 |
80601 | 9 | 0 | 9 | 656 | 0 | 656 | 438 | 0 | 438 | 227 | 0 | 227 |
Итого по активу (баланс) | 6 044 | 0 | 6 044 | 733 | 0 | 733 | 656 | 0 | 656 | 6 121 | 0 | 6 121 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 |
85501 | 1 044 | 0 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 1 044 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 044 | 0 | 6 044 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 6 121 | 0 | 6 121 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 739 | 0 | 739 | 10 | 0 | 10 | 27 | 0 | 27 | 722 | 0 | 722 |
90902 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
90907 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 |
90909 | 47 632 | 0 | 47 632 | 41 086 | 0 | 41 086 | 45 977 | 0 | 45 977 | 42 741 | 0 | 42 741 |
91202 | 1 059 | 0 | 1 059 | 223 | 0 | 223 | 202 | 0 | 202 | 1 080 | 0 | 1 080 |
91203 | 405 | 0 | 405 | 2 312 | 0 | 2 312 | 2 315 | 0 | 2 315 | 402 | 0 | 402 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91417 | 0 | 4 169 | 4 169 | 0 | 123 | 123 | 0 | 101 | 101 | 0 | 4 191 | 4 191 |
91418 | 206 818 | 202 504 | 409 322 | 3 610 | 6 554 | 10 164 | 27 249 | 8 295 | 35 544 | 183 179 | 200 763 | 383 942 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 15 800 | 0 | 15 800 | 15 800 | 0 | 15 800 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 44 798 | 0 | 44 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 798 | 0 | 44 798 |
91704 | 7 419 135 | 30 941 | 7 450 076 | 36 705 | 901 | 37 606 | 50 577 | 752 | 51 329 | 7 405 263 | 31 090 | 7 436 353 |
91802 | 105 275 761 | 897 053 | 106 172 814 | 602 943 | 26 111 | 629 054 | 539 394 | 21 795 | 561 189 | 105 339 310 | 901 369 | 106 240 679 |
91803 | 17 662 021 | 64 702 | 17 726 723 | 274 401 | 1 865 | 276 266 | 108 889 | 1 579 | 110 468 | 17 827 533 | 64 988 | 17 892 521 |
99998 | 66 510 386 | 0 | 66 510 386 | 135 034 787 | 0 | 135 034 787 | 131 775 788 | 0 | 131 775 788 | 69 769 385 | 0 | 69 769 385 |
Итого по активу (баланс) | 198 973 080 | 1 199 369 | 200 172 449 | 136 011 877 | 35 554 | 136 047 431 | 132 570 518 | 32 522 | 132 603 040 | 202 414 439 | 1 202 401 | 203 616 840 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 38 288 | 0 | 38 288 | 38 288 | 0 | 38 288 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 3 111 066 | 1 582 206 | 4 693 272 | 50 530 | 42 045 | 92 575 | 7 629 | 45 973 | 53 602 | 3 068 165 | 1 586 134 | 4 654 299 |
91312 | 84 522 | 7 948 | 92 470 | 0 | 194 | 194 | 20 000 | 232 | 20 232 | 104 522 | 7 986 | 112 508 |
91314 | 6 827 786 | 2 855 118 | 9 682 904 | 69 199 360 | 56 938 805 | 126 138 165 | 72 747 246 | 55 322 696 | 128 069 942 | 10 375 672 | 1 239 009 | 11 614 681 |
91317 | 49 168 916 | 2 872 716 | 52 041 632 | 5 415 246 | 91 320 | 5 506 566 | 6 810 199 | 42 524 | 6 852 723 | 50 563 869 | 2 823 920 | 53 387 789 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 133 662 063 | 0 | 133 662 063 | 824 980 | 0 | 824 980 | 1 010 372 | 0 | 1 010 372 | 133 847 455 | 0 | 133 847 455 |
Итого по пассиву (баланс) | 192 854 461 | 7 317 988 | 200 172 449 | 75 528 404 | 57 072 364 | 132 600 768 | 80 633 734 | 55 411 425 | 136 045 159 | 197 959 791 | 5 657 049 | 203 616 840 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 767 | 657 | 5 424 | 28 134 | 44 356 | 72 490 | 31 696 | 44 667 | 76 363 | 1 205 | 346 | 1 551 |
99996 | 5 424 | 0 | 5 424 | 72 459 | 0 | 72 459 | 76 333 | 0 | 76 333 | 1 550 | 0 | 1 550 |
Итого по активу (баланс) | 10 191 | 657 | 10 848 | 100 593 | 44 356 | 144 949 | 108 029 | 44 667 | 152 696 | 2 755 | 346 | 3 101 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 656 | 4 768 | 5 424 | 42 682 | 33 649 | 76 331 | 42 372 | 30 085 | 72 457 | 346 | 1 204 | 1 550 |
99997 | 5 424 | 0 | 5 424 | 76 363 | 0 | 76 363 | 72 490 | 0 | 72 490 | 1 551 | 0 | 1 551 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 080 | 4 768 | 10 848 | 119 045 | 33 649 | 152 694 | 114 862 | 30 085 | 144 947 | 1 897 | 1 204 | 3 101 |
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