Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 306 135 | 0 | 306 135 | 841 337 | 0 | 841 337 | 1 086 171 | 0 | 1 086 171 | 61 301 | 0 | 61 301 |
10610 | 37 522 | 0 | 37 522 | 0 | 0 | 0 | 37 055 | 0 | 37 055 | 467 | 0 | 467 |
20202 | 1 159 522 | 312 471 | 1 471 993 | 23 002 597 | 559 554 | 23 562 151 | 22 662 141 | 529 608 | 23 191 749 | 1 499 978 | 342 417 | 1 842 395 |
20208 | 655 663 | 0 | 655 663 | 9 787 659 | 0 | 9 787 659 | 9 752 385 | 0 | 9 752 385 | 690 937 | 0 | 690 937 |
20209 | 148 130 | 1 381 | 149 511 | 6 367 168 | 297 501 | 6 664 669 | 6 353 841 | 297 180 | 6 651 021 | 161 457 | 1 702 | 163 159 |
30102 | 7 532 313 | 0 | 7 532 313 | 92 232 469 | 0 | 92 232 469 | 94 034 880 | 0 | 94 034 880 | 5 729 902 | 0 | 5 729 902 |
30110 | 20 519 | 1 642 | 22 161 | 46 260 516 | 901 669 | 47 162 185 | 46 241 097 | 901 142 | 47 142 239 | 39 938 | 2 169 | 42 107 |
30114 | 0 | 1 428 590 | 1 428 590 | 0 | 1 566 744 | 1 566 744 | 0 | 1 465 970 | 1 465 970 | 0 | 1 529 364 | 1 529 364 |
30202 | 1 378 746 | 0 | 1 378 746 | 20 708 | 0 | 20 708 | 0 | 0 | 0 | 1 399 454 | 0 | 1 399 454 |
30204 | 59 057 | 0 | 59 057 | 1 788 | 0 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | 60 845 | 0 | 60 845 |
30210 | 6 500 | 0 | 6 500 | 109 076 | 0 | 109 076 | 98 576 | 0 | 98 576 | 17 000 | 0 | 17 000 |
30215 | 2 484 | 0 | 2 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 0 | 2 484 |
30221 | 6 000 | 0 | 6 000 | 82 530 | 0 | 82 530 | 81 030 | 0 | 81 030 | 7 500 | 0 | 7 500 |
30233 | 617 709 | 12 806 | 630 515 | 22 750 036 | 366 384 | 23 116 420 | 22 700 652 | 367 493 | 23 068 145 | 667 093 | 11 697 | 678 790 |
30302 | 1 196 472 | 0 | 1 196 472 | 52 247 | 0 | 52 247 | 1 248 719 | 0 | 1 248 719 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 903 103 | 15 363 | 918 466 | 6 613 687 | 26 482 | 6 640 169 | 7 516 790 | 41 845 | 7 558 635 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 13 389 | 243 | 13 632 | 46 181 692 | 898 924 | 47 080 616 | 46 166 187 | 896 598 | 47 062 785 | 28 894 | 2 569 | 31 463 |
30424 | 3 460 | 1 730 | 5 190 | 244 926 932 | 154 670 935 | 399 597 867 | 244 928 164 | 154 672 210 | 399 600 374 | 2 228 | 455 | 2 683 |
30425 | 2 672 | 0 | 2 672 | 1 854 | 0 | 1 854 | 0 | 0 | 0 | 4 526 | 0 | 4 526 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 31 200 000 | 0 | 31 200 000 | 35 200 000 | 0 | 35 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 21 600 001 | 0 | 21 600 001 | 21 600 001 | 0 | 21 600 001 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 6 918 179 | 1 603 977 | 8 522 156 | 144 326 857 | 44 427 554 | 188 754 411 | 151 245 036 | 46 031 531 | 197 276 567 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 2 871 243 | 2 871 243 | 48 798 517 | 22 164 653 | 70 963 170 | 37 209 567 | 20 440 148 | 57 649 715 | 11 588 950 | 4 595 748 | 16 184 698 |
45208 | 0 | 2 832 970 | 2 832 970 | 0 | 396 934 | 396 934 | 0 | 157 699 | 157 699 | 0 | 3 072 205 | 3 072 205 |
45504 | 71 273 | 0 | 71 273 | 30 300 | 0 | 30 300 | 31 729 | 0 | 31 729 | 69 844 | 0 | 69 844 |
45505 | 7 747 124 | 0 | 7 747 124 | 1 703 108 | 0 | 1 703 108 | 1 839 462 | 0 | 1 839 462 | 7 610 770 | 0 | 7 610 770 |
45506 | 78 455 905 | 0 | 78 455 905 | 8 717 396 | 0 | 8 717 396 | 8 369 517 | 0 | 8 369 517 | 78 803 784 | 0 | 78 803 784 |
45507 | 82 440 529 | 206 226 | 82 646 755 | 6 100 854 | 28 348 | 6 129 202 | 4 179 269 | 16 509 | 4 195 778 | 84 362 114 | 218 065 | 84 580 179 |
45509 | 13 361 894 | 0 | 13 361 894 | 3 136 297 | 0 | 3 136 297 | 3 046 616 | 0 | 3 046 616 | 13 451 575 | 0 | 13 451 575 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 0 | 11 129 | 11 129 | 0 | 1 555 | 1 555 | 0 | 676 | 676 | 0 | 12 008 | 12 008 |
45812 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45815 | 6 690 795 | 355 968 | 7 046 763 | 1 770 862 | 50 515 | 1 821 377 | 1 632 328 | 27 088 | 1 659 416 | 6 829 329 | 379 395 | 7 208 724 |
45817 | 0 | 227 | 227 | 0 | 57 | 57 | 0 | 27 | 27 | 0 | 257 | 257 |
45915 | 370 677 | 3 314 | 373 991 | 343 434 | 456 | 343 890 | 334 871 | 502 | 335 373 | 379 240 | 3 268 | 382 508 |
47002 | 776 901 | 3 028 235 | 3 805 136 | 12 224 325 | 82 125 004 | 94 349 329 | 12 222 959 | 81 398 089 | 93 621 048 | 778 267 | 3 755 150 | 4 533 417 |
47301 | 0 | 2 406 283 | 2 406 283 | 0 | 442 111 | 442 111 | 0 | 811 947 | 811 947 | 0 | 2 036 447 | 2 036 447 |
47404 | 0 | 3 610 | 3 610 | 213 720 696 | 148 856 030 | 362 576 726 | 213 720 696 | 148 825 505 | 362 546 201 | 0 | 34 135 | 34 135 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 33 719 106 | 1 197 501 | 34 916 607 | 33 719 106 | 1 197 501 | 34 916 607 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 1 044 | 0 | 1 044 | 19 | 0 | 19 | 238 | 0 | 238 | 825 | 0 | 825 |
47421 | 64 | 0 | 64 | 8 564 | 0 | 8 564 | 8 607 | 0 | 8 607 | 21 | 0 | 21 |
47423 | 1 750 432 | 877 | 1 751 309 | 385 193 | 97 204 | 482 397 | 365 512 | 97 119 | 462 631 | 1 770 113 | 962 | 1 771 075 |
47427 | 1 673 103 | 8 842 | 1 681 945 | 3 252 907 | 38 859 | 3 291 766 | 3 249 890 | 22 495 | 3 272 385 | 1 676 120 | 25 206 | 1 701 326 |
47801 | 97 807 | 251 200 | 349 007 | 0 | 33 997 | 33 997 | 2 591 | 24 669 | 27 260 | 95 216 | 260 528 | 355 744 |
47802 | 532 819 | 0 | 532 819 | 94 | 0 | 94 | 58 103 | 0 | 58 103 | 474 810 | 0 | 474 810 |
50205 | 45 552 | 0 | 45 552 | 289 | 0 | 289 | 1 888 | 0 | 1 888 | 43 953 | 0 | 43 953 |
50207 | 2 234 484 | 0 | 2 234 484 | 3 372 200 | 0 | 3 372 200 | 3 932 724 | 0 | 3 932 724 | 1 673 960 | 0 | 1 673 960 |
50208 | 14 185 904 | 12 889 | 14 198 793 | 58 342 | 168 | 58 510 | 13 126 292 | 13 057 | 13 139 349 | 1 117 954 | 0 | 1 117 954 |
50211 | 1 233 778 | 3 105 595 | 4 339 373 | 130 950 | 463 877 | 594 827 | 587 685 | 183 194 | 770 879 | 777 043 | 3 386 278 | 4 163 321 |
50214 | 4 620 174 | 0 | 4 620 174 | 15 732 589 | 0 | 15 732 589 | 4 643 143 | 0 | 4 643 143 | 15 709 620 | 0 | 15 709 620 |
50221 | 82 218 | 0 | 82 218 | 33 806 | 0 | 33 806 | 44 607 | 0 | 44 607 | 71 417 | 0 | 71 417 |
50708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 629 | 1 629 | 0 | 1 629 | 1 629 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 766 674 | 0 | 766 674 | 4 183 | 0 | 4 183 | 168 065 | 0 | 168 065 | 602 792 | 0 | 602 792 |
60306 | 27 190 | 0 | 27 190 | 221 349 | 0 | 221 349 | 215 825 | 0 | 215 825 | 32 714 | 0 | 32 714 |
60308 | 5 200 | 253 | 5 453 | 8 374 | 114 | 8 488 | 7 195 | 258 | 7 453 | 6 379 | 109 | 6 488 |
60310 | 17 565 | 0 | 17 565 | 69 040 | 0 | 69 040 | 70 171 | 0 | 70 171 | 16 434 | 0 | 16 434 |
60312 | 293 949 | 0 | 293 949 | 256 997 | 0 | 256 997 | 241 746 | 0 | 241 746 | 309 200 | 0 | 309 200 |
60314 | 15 361 | 155 459 | 170 820 | 84 | 147 584 | 147 668 | 2 839 | 97 287 | 100 126 | 12 606 | 205 756 | 218 362 |
60323 | 1 130 640 | 7 867 | 1 138 507 | 539 802 | 1 105 | 540 907 | 810 121 | 441 | 810 562 | 860 321 | 8 531 | 868 852 |
60336 | 289 141 | 0 | 289 141 | 42 521 | 0 | 42 521 | 111 843 | 0 | 111 843 | 219 819 | 0 | 219 819 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 077 552 | 0 | 8 077 552 | 24 300 | 0 | 24 300 | 32 304 | 0 | 32 304 | 8 069 548 | 0 | 8 069 548 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 33 656 | 0 | 33 656 | 10 875 | 0 | 10 875 | 16 939 | 0 | 16 939 | 27 592 | 0 | 27 592 |
60901 | 853 876 | 0 | 853 876 | 3 789 | 0 | 3 789 | 0 | 0 | 0 | 857 665 | 0 | 857 665 |
60906 | 204 547 | 0 | 204 547 | 10 157 | 0 | 10 157 | 3 803 | 0 | 3 803 | 210 901 | 0 | 210 901 |
61002 | 2 327 | 0 | 2 327 | 430 | 0 | 430 | 421 | 0 | 421 | 2 336 | 0 | 2 336 |
61008 | 2 761 | 0 | 2 761 | 10 906 | 0 | 10 906 | 10 702 | 0 | 10 702 | 2 965 | 0 | 2 965 |
61009 | 13 993 | 0 | 13 993 | 3 879 | 0 | 3 879 | 3 844 | 0 | 3 844 | 14 028 | 0 | 14 028 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 25 086 | 0 | 25 086 | 25 086 | 0 | 25 086 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 22 071 183 | 0 | 22 071 183 | 22 071 183 | 0 | 22 071 183 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 68 699 | 0 | 68 699 | 68 699 | 0 | 68 699 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 6 474 | 0 | 6 474 | 3 026 | 0 | 3 026 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
61702 | 1 518 109 | 0 | 1 518 109 | 67 971 | 0 | 67 971 | 195 816 | 0 | 195 816 | 1 390 264 | 0 | 1 390 264 |
61907 | 145 045 | 0 | 145 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 045 | 0 | 145 045 |
61908 | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 930 | 0 | 38 930 |
62001 | 208 426 | 0 | 208 426 | 5 209 | 0 | 5 209 | 7 340 | 0 | 7 340 | 206 295 | 0 | 206 295 |
70606 | 55 170 753 | 0 | 55 170 753 | 8 178 566 | 0 | 8 178 566 | 89 678 | 0 | 89 678 | 63 259 641 | 0 | 63 259 641 |
70608 | 21 056 110 | 0 | 21 056 110 | 3 490 444 | 0 | 3 490 444 | 22 313 | 0 | 22 313 | 24 524 241 | 0 | 24 524 241 |
70610 | 16 949 | 0 | 16 949 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 969 | 0 | 16 969 |
70611 | 639 439 | 0 | 639 439 | 51 519 | 0 | 51 519 | 0 | 0 | 0 | 690 958 | 0 | 690 958 |
70614 | 3 657 | 0 | 3 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 657 | 0 | 3 657 |
70616 | 307 321 | 0 | 307 321 | 195 815 | 0 | 195 815 | 0 | 0 | 0 | 503 136 | 0 | 503 136 |
Итого по активу (баланс) | 334 777 376 | 18 640 390 | 353 417 766 | 1 108 463 676 | 459 763 643 | 1 568 227 319 | 1 100 956 508 | 458 519 612 | 1 559 476 120 | 342 284 544 | 19 884 421 | 362 168 965 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 82 217 | 0 | 82 217 | 44 608 | 0 | 44 608 | 33 808 | 0 | 33 808 | 71 417 | 0 | 71 417 |
10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 916 | 0 | 30 916 | 30 916 | 0 | 30 916 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 35 617 320 | 0 | 35 617 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 617 320 | 0 | 35 617 320 |
30111 | 1 109 | 46 | 1 155 | 21 944 815 | 4 | 21 944 819 | 21 945 754 | 7 | 21 945 761 | 2 048 | 49 | 2 097 |
30223 | 197 438 | 0 | 197 438 | 4 630 144 | 0 | 4 630 144 | 4 626 322 | 0 | 4 626 322 | 193 616 | 0 | 193 616 |
30226 | 101 711 | 0 | 101 711 | 143 | 0 | 143 | 416 | 0 | 416 | 101 984 | 0 | 101 984 |
30232 | 2 963 | 2 239 | 5 202 | 15 869 359 | 335 927 | 16 205 286 | 15 868 516 | 334 347 | 16 202 863 | 2 120 | 659 | 2 779 |
30236 | 0 | 7 187 | 7 187 | 390 | 53 409 | 53 799 | 390 | 46 667 | 47 057 | 0 | 445 | 445 |
30301 | 1 196 472 | 0 | 1 196 472 | 1 248 712 | 0 | 1 248 712 | 52 240 | 0 | 52 240 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 903 103 | 15 363 | 918 466 | 7 516 790 | 41 847 | 7 558 637 | 6 613 687 | 26 484 | 6 640 171 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31402 | 1 249 000 | 0 | 1 249 000 | 15 455 999 | 0 | 15 455 999 | 14 206 999 | 0 | 14 206 999 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 3 205 000 | 0 | 3 205 000 | 4 041 000 | 0 | 4 041 000 | 836 000 | 0 | 836 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 9 999 | 0 | 9 999 | 9 999 | 0 | 9 999 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 132 000 | 0 | 132 000 | 132 000 | 0 | 132 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 710 346 | 242 | 2 710 588 | 2 675 048 | 14 | 2 675 062 | 2 295 194 | 33 | 2 295 227 | 2 330 492 | 261 | 2 330 753 |
408.1 | 33 | 2 | 35 | 31 | 0 | 31 | 29 | 0 | 29 | 31 | 2 | 33 |
40807 | 235 012 | 35 803 | 270 815 | 94 482 | 6 904 | 101 386 | 89 677 | 10 319 | 99 996 | 230 207 | 39 218 | 269 425 |
40817 | 40 209 551 | 1 215 287 | 41 424 838 | 23 955 400 | 481 380 | 24 436 780 | 25 705 595 | 548 484 | 26 254 079 | 41 959 746 | 1 282 391 | 43 242 137 |
40820 | 69 692 | 8 | 69 700 | 41 832 | 167 | 41 999 | 34 242 | 168 | 34 410 | 62 102 | 9 | 62 111 |
40901 | 35 500 | 0 | 35 500 | 35 500 | 0 | 35 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 121 668 | 0 | 121 668 | 2 922 063 | 0 | 2 922 063 | 2 899 551 | 0 | 2 899 551 | 99 156 | 0 | 99 156 |
40911 | 137 329 | 0 | 137 329 | 1 540 088 | 0 | 1 540 088 | 1 540 348 | 0 | 1 540 348 | 137 589 | 0 | 137 589 |
42301 | 8 343 254 | 40 443 | 8 383 697 | 33 365 809 | 25 811 | 33 391 620 | 33 172 679 | 29 769 | 33 202 448 | 8 150 124 | 44 401 | 8 194 525 |
42303 | 3 140 102 | 0 | 3 140 102 | 812 478 | 0 | 812 478 | 1 022 620 | 0 | 1 022 620 | 3 350 244 | 0 | 3 350 244 |
42305 | 8 207 462 | 0 | 8 207 462 | 791 008 | 0 | 791 008 | 26 624 | 0 | 26 624 | 7 443 078 | 0 | 7 443 078 |
42306 | 121 686 856 | 3 391 491 | 125 078 347 | 6 082 315 | 332 834 | 6 415 149 | 3 563 271 | 566 561 | 4 129 832 | 119 167 812 | 3 625 218 | 122 793 030 |
42601 | 13 004 | 2 919 | 15 923 | 22 028 | 20 977 | 43 005 | 22 023 | 21 265 | 43 288 | 12 999 | 3 207 | 16 206 |
42603 | 926 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | 1 263 | 0 | 1 263 |
42605 | 9 316 | 0 | 9 316 | 2 473 | 0 | 2 473 | 2 245 | 0 | 2 245 | 9 088 | 0 | 9 088 |
42606 | 134 034 | 16 817 | 150 851 | 16 887 | 936 | 17 823 | 11 424 | 2 487 | 13 911 | 128 571 | 18 368 | 146 939 |
44007 | 0 | 12 556 100 | 12 556 100 | 0 | 698 940 | 698 940 | 0 | 1 759 260 | 1 759 260 | 0 | 13 616 420 | 13 616 420 |
45215 | 235 137 | 0 | 235 137 | 0 | 0 | 0 | 50 578 | 0 | 50 578 | 285 715 | 0 | 285 715 |
45515 | 7 736 073 | 0 | 7 736 073 | 909 553 | 0 | 909 553 | 907 545 | 0 | 907 545 | 7 734 065 | 0 | 7 734 065 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 4 728 | 0 | 4 728 | 1 920 | 0 | 1 920 | 689 | 0 | 689 | 3 497 | 0 | 3 497 |
45818 | 5 530 116 | 0 | 5 530 116 | 1 050 671 | 0 | 1 050 671 | 1 188 465 | 0 | 1 188 465 | 5 667 910 | 0 | 5 667 910 |
45918 | 192 222 | 0 | 192 222 | 60 263 | 0 | 60 263 | 66 310 | 0 | 66 310 | 198 269 | 0 | 198 269 |
47008 | 56 576 | 0 | 56 576 | 236 624 | 0 | 236 624 | 212 094 | 0 | 212 094 | 32 046 | 0 | 32 046 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 224 415 082 | 147 717 876 | 372 132 958 | 224 415 082 | 147 717 876 | 372 132 958 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 33 892 258 | 1 024 650 | 34 916 908 | 33 892 258 | 1 024 650 | 34 916 908 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 688 837 | 3 005 | 691 842 | 473 468 | 3 185 | 476 653 | 491 493 | 2 902 | 494 395 | 706 862 | 2 722 | 709 584 |
47416 | 5 949 | 219 | 6 168 | 84 337 | 1 191 | 85 528 | 84 703 | 1 002 | 85 705 | 6 315 | 30 | 6 345 |
47422 | 152 914 | 0 | 152 914 | 885 941 | 88 567 | 974 508 | 889 199 | 88 567 | 977 766 | 156 172 | 0 | 156 172 |
47424 | 18 | 0 | 18 | 4 918 | 0 | 4 918 | 5 001 | 0 | 5 001 | 101 | 0 | 101 |
47425 | 1 217 406 | 0 | 1 217 406 | 268 353 | 0 | 268 353 | 290 851 | 0 | 290 851 | 1 239 904 | 0 | 1 239 904 |
47426 | 0 | 377 206 | 377 206 | 18 041 | 20 998 | 39 039 | 18 041 | 171 996 | 190 037 | 0 | 528 204 | 528 204 |
47804 | 270 663 | 0 | 270 663 | 43 115 | 0 | 43 115 | 44 447 | 0 | 44 447 | 271 995 | 0 | 271 995 |
50219 | 71 844 | 0 | 71 844 | 5 581 | 0 | 5 581 | 10 134 | 0 | 10 134 | 76 397 | 0 | 76 397 |
50220 | 308 049 | 0 | 308 049 | 1 086 170 | 0 | 1 086 170 | 841 335 | 0 | 841 335 | 63 214 | 0 | 63 214 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 181 704 | 0 | 181 704 | 264 022 | 0 | 264 022 | 170 928 | 0 | 170 928 | 88 610 | 0 | 88 610 |
60305 | 481 809 | 0 | 481 809 | 875 564 | 0 | 875 564 | 851 956 | 0 | 851 956 | 458 201 | 0 | 458 201 |
60307 | 16 | 0 | 16 | 2 127 | 0 | 2 127 | 2 127 | 0 | 2 127 | 16 | 0 | 16 |
60309 | 119 777 | 0 | 119 777 | 36 399 | 0 | 36 399 | 125 088 | 0 | 125 088 | 208 466 | 0 | 208 466 |
60311 | 609 238 | 0 | 609 238 | 1 093 430 | 0 | 1 093 430 | 1 085 833 | 0 | 1 085 833 | 601 641 | 0 | 601 641 |
60313 | 302 | 0 | 302 | 4 | 6 478 | 6 482 | 0 | 6 478 | 6 478 | 298 | 0 | 298 |
60322 | 3 777 | 14 125 | 17 902 | 104 486 | 785 | 105 271 | 110 963 | 1 978 | 112 941 | 10 254 | 15 318 | 25 572 |
60324 | 1 049 445 | 0 | 1 049 445 | 1 731 242 | 0 | 1 731 242 | 1 372 581 | 0 | 1 372 581 | 690 784 | 0 | 690 784 |
60335 | 129 439 | 0 | 129 439 | 291 392 | 0 | 291 392 | 282 409 | 0 | 282 409 | 120 456 | 0 | 120 456 |
60349 | 144 035 | 0 | 144 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 035 | 0 | 144 035 |
60414 | 4 598 916 | 0 | 4 598 916 | 22 659 | 0 | 22 659 | 31 900 | 0 | 31 900 | 4 608 157 | 0 | 4 608 157 |
60903 | 415 910 | 0 | 415 910 | 0 | 0 | 0 | 12 799 | 0 | 12 799 | 428 709 | 0 | 428 709 |
61501 | 39 879 | 0 | 39 879 | 2 613 | 0 | 2 613 | 882 | 0 | 882 | 38 148 | 0 | 38 148 |
70601 | 61 977 333 | 0 | 61 977 333 | 131 687 | 0 | 131 687 | 8 742 734 | 0 | 8 742 734 | 70 588 380 | 0 | 70 588 380 |
70603 | 20 522 217 | 0 | 20 522 217 | 22 248 | 0 | 22 248 | 3 536 000 | 0 | 3 536 000 | 24 035 969 | 0 | 24 035 969 |
70605 | 11 951 | 0 | 11 951 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 11 968 | 0 | 11 968 |
70613 | 1 404 | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 404 | 0 | 1 404 |
Итого по пассиву (баланс) | 335 739 264 | 17 678 502 | 353 417 766 | 410 429 569 | 150 862 880 | 561 292 449 | 417 682 348 | 152 361 300 | 570 043 648 | 342 992 043 | 19 176 922 | 362 168 965 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 567 | 0 | 5 567 | 31 | 0 | 31 | 6 | 0 | 6 | 5 592 | 0 | 5 592 |
80601 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
80901 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Итого по активу (баланс) | 5 612 | 0 | 5 612 | 38 | 0 | 38 | 6 | 0 | 6 | 5 644 | 0 | 5 644 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 63 | 0 | 63 |
85501 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 581 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 612 | 0 | 5 612 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 5 644 | 0 | 5 644 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 34 | 0 | 34 | 57 | 0 | 57 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 90 |
90902 | 3 | 0 | 3 | 8 922 | 0 | 8 922 | 8 921 | 0 | 8 921 | 4 | 0 | 4 |
90907 | 35 499 | 0 | 35 499 | 0 | 0 | 0 | 35 499 | 0 | 35 499 | 0 | 0 | 0 |
90909 | 87 573 | 0 | 87 573 | 42 548 | 0 | 42 548 | 47 644 | 0 | 47 644 | 82 477 | 0 | 82 477 |
91202 | 947 | 0 | 947 | 150 | 0 | 150 | 214 | 0 | 214 | 883 | 0 | 883 |
91203 | 416 | 0 | 416 | 2 783 | 0 | 2 783 | 2 794 | 0 | 2 794 | 405 | 0 | 405 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91417 | 200 000 | 4 150 | 204 150 | 0 | 584 | 584 | 0 | 233 | 233 | 200 000 | 4 501 | 204 501 |
91418 | 630 638 | 251 200 | 881 838 | 94 | 33 993 | 34 087 | 60 696 | 24 665 | 85 361 | 570 036 | 260 528 | 830 564 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 11 537 | 0 | 11 537 | 11 537 | 0 | 11 537 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 0 | 1 269 |
91604 | 257 697 | 68 445 | 326 142 | 51 016 | 11 308 | 62 324 | 50 258 | 7 642 | 57 900 | 258 455 | 72 111 | 330 566 |
91704 | 7 442 997 | 29 705 | 7 472 702 | 33 746 | 4 160 | 37 906 | 37 052 | 1 651 | 38 703 | 7 439 691 | 32 214 | 7 471 905 |
91802 | 103 572 102 | 845 387 | 104 417 489 | 468 509 | 118 449 | 586 958 | 285 826 | 47 061 | 332 887 | 103 754 785 | 916 775 | 104 671 560 |
91803 | 14 628 209 | 62 535 | 14 690 744 | 749 073 | 8 762 | 757 835 | 75 097 | 3 482 | 78 579 | 15 302 185 | 67 815 | 15 370 000 |
99998 | 65 454 350 | 0 | 65 454 350 | 394 422 140 | 0 | 394 422 140 | 387 993 758 | 0 | 387 993 758 | 71 882 732 | 0 | 71 882 732 |
Итого по активу (баланс) | 194 111 736 | 1 261 422 | 195 373 158 | 395 790 575 | 177 256 | 395 967 831 | 388 609 297 | 84 734 | 388 694 031 | 201 293 014 | 1 353 944 | 202 646 958 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 20 708 | 0 | 20 708 | 20 708 | 0 | 20 708 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 788 | 0 | 1 788 | 1 788 | 0 | 1 788 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 3 494 069 | 1 901 113 | 5 395 182 | 29 357 | 168 160 | 197 517 | 46 464 | 260 068 | 306 532 | 3 511 176 | 1 993 021 | 5 504 197 |
91312 | 5 726 182 | 7 910 | 5 734 092 | 7 298 | 441 | 7 739 | 0 | 1 109 | 1 109 | 5 718 884 | 8 578 | 5 727 462 |
91314 | 7 510 725 | 8 947 194 | 16 457 919 | 223 145 559 | 159 402 574 | 382 548 133 | 226 998 690 | 162 188 648 | 389 187 338 | 11 363 856 | 11 733 268 | 23 097 124 |
91317 | 37 867 049 | 0 | 37 867 049 | 5 217 870 | 0 | 5 217 870 | 4 904 662 | 0 | 4 904 662 | 37 553 841 | 0 | 37 553 841 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 129 918 808 | 0 | 129 918 808 | 685 523 | 0 | 685 523 | 1 530 941 | 0 | 1 530 941 | 130 764 226 | 0 | 130 764 226 |
Итого по пассиву (баланс) | 184 516 941 | 10 856 217 | 195 373 158 | 229 108 103 | 159 571 175 | 388 679 278 | 233 503 253 | 162 449 825 | 395 953 078 | 188 912 091 | 13 734 867 | 202 646 958 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 943 | 8 998 | 11 941 | 1 303 001 | 444 244 | 1 747 245 | 1 298 141 | 425 078 | 1 723 219 | 7 803 | 28 164 | 35 967 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 542 739 | 106 066 | 648 805 | 542 739 | 106 066 | 648 805 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 15 373 782 | 0 | 15 373 782 | 15 373 782 | 0 | 15 373 782 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 124 712 | 1 661 | 126 373 | 124 712 | 1 661 | 126 373 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 11 895 | 0 | 11 895 | 17 895 364 | 0 | 17 895 364 | 17 871 213 | 0 | 17 871 213 | 36 046 | 0 | 36 046 |
Итого по активу (баланс) | 14 838 | 8 998 | 23 836 | 35 239 598 | 551 971 | 35 791 569 | 35 210 587 | 532 805 | 35 743 392 | 43 849 | 28 164 | 72 013 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 8 934 | 2 961 | 11 895 | 15 797 332 | 609 308 | 16 406 640 | 15 816 615 | 614 176 | 16 430 791 | 28 217 | 7 829 | 36 046 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 232 987 | 0 | 232 987 | 232 987 | 0 | 232 987 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 686 615 | 1 668 | 688 283 | 686 615 | 1 668 | 688 283 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 543 304 | 0 | 543 304 | 543 304 | 0 | 543 304 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 11 941 | 0 | 11 941 | 17 872 175 | 0 | 17 872 175 | 17 896 201 | 0 | 17 896 201 | 35 967 | 0 | 35 967 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 875 | 2 961 | 23 836 | 35 132 413 | 610 976 | 35 743 389 | 35 175 722 | 615 844 | 35 791 566 | 64 184 | 7 829 | 72 013 |
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