Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 23 719 | 0 | 23 719 | 217 871 | 0 | 217 871 | 219 919 | 0 | 219 919 | 21 671 | 0 | 21 671 |
10610 | 70 245 | 0 | 70 245 | 2 127 | 0 | 2 127 | 0 | 0 | 0 | 72 372 | 0 | 72 372 |
20202 | 2 168 686 | 226 603 | 2 395 289 | 36 685 777 | 403 280 | 37 089 057 | 37 121 306 | 384 071 | 37 505 377 | 1 733 157 | 245 812 | 1 978 969 |
20208 | 663 927 | 0 | 663 927 | 8 951 817 | 0 | 8 951 817 | 9 017 887 | 0 | 9 017 887 | 597 857 | 0 | 597 857 |
20209 | 343 322 | 596 | 343 918 | 24 655 219 | 205 682 | 24 860 901 | 24 782 500 | 205 046 | 24 987 546 | 216 041 | 1 232 | 217 273 |
30102 | 3 695 627 | 0 | 3 695 627 | 107 228 698 | 0 | 107 228 698 | 109 832 629 | 0 | 109 832 629 | 1 091 696 | 0 | 1 091 696 |
30110 | 41 084 | 5 061 | 46 145 | 65 959 985 | 2 342 885 | 68 302 870 | 65 953 304 | 2 343 394 | 68 296 698 | 47 765 | 4 552 | 52 317 |
30114 | 0 | 1 610 071 | 1 610 071 | 0 | 1 305 289 | 1 305 289 | 0 | 1 440 658 | 1 440 658 | 0 | 1 474 702 | 1 474 702 |
30202 | 1 047 123 | 0 | 1 047 123 | 10 650 | 0 | 10 650 | 0 | 0 | 0 | 1 057 773 | 0 | 1 057 773 |
30204 | 60 036 | 0 | 60 036 | 4 704 | 0 | 4 704 | 0 | 0 | 0 | 64 740 | 0 | 64 740 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 98 765 | 0 | 98 765 | 31 765 | 0 | 31 765 | 67 000 | 0 | 67 000 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516 | 0 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 113 908 | 6 789 | 120 697 | 5 401 470 | 224 589 | 5 626 059 | 5 406 340 | 223 706 | 5 630 046 | 109 038 | 7 672 | 116 710 |
30302 | 1 649 813 | 5 461 | 1 655 274 | 149 839 | 229 | 150 068 | 121 080 | 274 | 121 354 | 1 678 572 | 5 416 | 1 683 988 |
30306 | 823 641 | 142 619 | 966 260 | 37 523 750 | 113 065 | 37 636 815 | 37 520 368 | 109 977 | 37 630 345 | 827 023 | 145 707 | 972 730 |
30413 | 30 910 | 283 | 31 193 | 65 641 050 | 2 622 384 | 68 263 434 | 65 663 041 | 2 618 635 | 68 281 676 | 8 919 | 4 032 | 12 951 |
30424 | 3 709 | 679 | 4 388 | 203 503 226 | 197 842 829 | 401 346 055 | 203 505 202 | 197 842 311 | 401 347 513 | 1 733 | 1 197 | 2 930 |
30425 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
32002 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 24 750 000 | 0 | 24 750 000 | 27 750 000 | 0 | 27 750 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 35 710 000 | 0 | 35 710 000 | 36 450 000 | 0 | 36 450 000 | 3 260 000 | 0 | 3 260 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 9 050 000 | 0 | 9 050 000 | 7 150 000 | 0 | 7 150 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
32202 | 67 999 | 1 449 772 | 1 517 771 | 93 096 634 | 20 209 637 | 113 306 271 | 87 092 201 | 21 659 409 | 108 751 610 | 6 072 432 | 0 | 6 072 432 |
32203 | 992 990 | 1 954 297 | 2 947 287 | 25 878 597 | 35 409 141 | 61 287 738 | 24 732 035 | 31 850 514 | 56 582 549 | 2 139 552 | 5 512 924 | 7 652 476 |
45105 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 700 | 0 | 700 |
45206 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
45207 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 214 000 | 0 | 1 214 000 |
45208 | 0 | 2 776 220 | 2 776 220 | 0 | 103 904 | 103 904 | 0 | 141 810 | 141 810 | 0 | 2 738 314 | 2 738 314 |
45504 | 102 463 | 0 | 102 463 | 47 548 | 0 | 47 548 | 46 909 | 0 | 46 909 | 103 102 | 0 | 103 102 |
45505 | 9 287 566 | 0 | 9 287 566 | 2 101 387 | 0 | 2 101 387 | 2 296 993 | 0 | 2 296 993 | 9 091 960 | 0 | 9 091 960 |
45506 | 60 979 895 | 0 | 60 979 895 | 9 107 708 | 0 | 9 107 708 | 6 507 248 | 0 | 6 507 248 | 63 580 355 | 0 | 63 580 355 |
45507 | 62 101 573 | 270 495 | 62 372 068 | 5 232 457 | 10 041 | 5 242 498 | 3 503 302 | 22 371 | 3 525 673 | 63 830 728 | 258 165 | 64 088 893 |
45509 | 13 757 333 | 0 | 13 757 333 | 1 953 158 | 0 | 1 953 158 | 2 033 142 | 0 | 2 033 142 | 13 677 349 | 0 | 13 677 349 |
45606 | 365 823 | 0 | 365 823 | 0 | 0 | 0 | 76 877 | 0 | 76 877 | 288 946 | 0 | 288 946 |
45706 | 942 | 11 169 | 12 111 | 0 | 417 | 417 | 5 | 616 | 621 | 937 | 10 970 | 11 907 |
45815 | 7 415 325 | 655 625 | 8 070 950 | 1 937 594 | 31 695 | 1 969 289 | 2 044 862 | 48 866 | 2 093 728 | 7 308 057 | 638 454 | 7 946 511 |
45817 | 0 | 8 043 | 8 043 | 0 | 319 | 319 | 0 | 427 | 427 | 0 | 7 935 | 7 935 |
45915 | 379 097 | 9 514 | 388 611 | 345 035 | 460 | 345 495 | 345 072 | 1 202 | 346 274 | 379 060 | 8 772 | 387 832 |
45917 | 0 | 87 | 87 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 86 | 86 |
47002 | 750 000 | 7 914 478 | 8 664 478 | 16 390 724 | 120 973 093 | 137 363 817 | 16 345 412 | 120 879 956 | 137 225 368 | 795 312 | 8 007 615 | 8 802 927 |
47301 | 0 | 1 593 496 | 1 593 496 | 0 | 59 639 | 59 639 | 0 | 81 396 | 81 396 | 0 | 1 571 739 | 1 571 739 |
47404 | 0 | 215 961 | 215 961 | 132 010 371 | 188 912 550 | 320 922 921 | 132 010 371 | 189 054 709 | 321 065 080 | 0 | 73 802 | 73 802 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 128 063 872 | 99 155 960 | 227 219 832 | 128 063 872 | 99 155 960 | 227 219 832 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 3 450 | 0 | 3 450 | 515 | 0 | 515 | 287 | 0 | 287 | 3 678 | 0 | 3 678 |
47423 | 1 271 376 | 719 | 1 272 095 | 350 518 | 1 320 240 | 1 670 758 | 347 754 | 1 320 257 | 1 668 011 | 1 274 140 | 702 | 1 274 842 |
47427 | 1 581 184 | 1 856 | 1 583 040 | 3 007 416 | 15 296 | 3 022 712 | 2 996 100 | 15 402 | 3 011 502 | 1 592 500 | 1 750 | 1 594 250 |
47801 | 139 063 | 285 629 | 424 692 | 0 | 10 635 | 10 635 | 4 444 | 19 654 | 24 098 | 134 619 | 276 610 | 411 229 |
47802 | 1 973 328 | 0 | 1 973 328 | 137 | 0 | 137 | 176 379 | 0 | 176 379 | 1 797 086 | 0 | 1 797 086 |
50205 | 16 479 | 0 | 16 479 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 16 616 | 0 | 16 616 |
50206 | 0 | 0 | 0 | 628 023 | 0 | 628 023 | 628 023 | 0 | 628 023 | 0 | 0 | 0 |
50207 | 8 683 567 | 0 | 8 683 567 | 28 647 225 | 0 | 28 647 225 | 28 082 361 | 0 | 28 082 361 | 9 248 431 | 0 | 9 248 431 |
50208 | 5 272 739 | 596 147 | 5 868 886 | 960 023 | 112 728 | 1 072 751 | 516 029 | 31 689 | 547 718 | 5 716 733 | 677 186 | 6 393 919 |
50211 | 983 679 | 8 081 848 | 9 065 527 | 7 332 | 1 553 650 | 1 560 982 | 0 | 961 559 | 961 559 | 991 011 | 8 673 939 | 9 664 950 |
50214 | 0 | 0 | 0 | 791 222 | 0 | 791 222 | 100 195 | 0 | 100 195 | 691 027 | 0 | 691 027 |
50221 | 303 260 | 0 | 303 260 | 68 527 | 0 | 68 527 | 71 078 | 0 | 71 078 | 300 709 | 0 | 300 709 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 353 217 | 0 | 353 217 | 9 831 | 0 | 9 831 | 9 313 | 0 | 9 313 | 353 735 | 0 | 353 735 |
60306 | 21 825 | 0 | 21 825 | 200 742 | 0 | 200 742 | 195 833 | 0 | 195 833 | 26 734 | 0 | 26 734 |
60308 | 4 802 | 264 | 5 066 | 6 127 | 115 | 6 242 | 6 653 | 279 | 6 932 | 4 276 | 100 | 4 376 |
60310 | 80 284 | 0 | 80 284 | 62 807 | 0 | 62 807 | 104 367 | 0 | 104 367 | 38 724 | 0 | 38 724 |
60312 | 285 184 | 0 | 285 184 | 436 154 | 0 | 436 154 | 387 362 | 0 | 387 362 | 333 976 | 0 | 333 976 |
60314 | 8 880 | 149 138 | 158 018 | 781 | 148 609 | 149 390 | 1 495 | 85 310 | 86 805 | 8 166 | 212 437 | 220 603 |
60323 | 603 198 | 15 759 | 618 957 | 165 705 | 588 | 166 293 | 75 565 | 1 030 | 76 595 | 693 338 | 15 317 | 708 655 |
60336 | 252 900 | 0 | 252 900 | 49 624 | 0 | 49 624 | 12 301 | 0 | 12 301 | 290 223 | 0 | 290 223 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 62 500 | 151 | 62 651 | 62 500 | 151 | 62 651 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 193 937 | 0 | 8 193 937 | 33 329 | 0 | 33 329 | 46 493 | 0 | 46 493 | 8 180 773 | 0 | 8 180 773 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 26 905 | 0 | 26 905 | 70 903 | 0 | 70 903 | 6 984 | 0 | 6 984 | 90 824 | 0 | 90 824 |
60901 | 738 690 | 0 | 738 690 | 8 270 | 0 | 8 270 | 0 | 0 | 0 | 746 960 | 0 | 746 960 |
60906 | 113 463 | 0 | 113 463 | 9 843 | 0 | 9 843 | 8 269 | 0 | 8 269 | 115 037 | 0 | 115 037 |
61002 | 1 630 | 0 | 1 630 | 704 | 0 | 704 | 479 | 0 | 479 | 1 855 | 0 | 1 855 |
61008 | 3 328 | 0 | 3 328 | 7 558 | 0 | 7 558 | 7 561 | 0 | 7 561 | 3 325 | 0 | 3 325 |
61009 | 26 366 | 0 | 26 366 | 1 631 | 0 | 1 631 | 1 645 | 0 | 1 645 | 26 352 | 0 | 26 352 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 34 433 | 0 | 34 433 | 34 433 | 0 | 34 433 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 29 317 996 | 0 | 29 317 996 | 29 317 996 | 0 | 29 317 996 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 185 891 | 0 | 185 891 | 185 891 | 0 | 185 891 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 020 | 0 | 12 020 | 2 892 | 0 | 2 892 | 2 281 | 0 | 2 281 | 12 631 | 0 | 12 631 |
61702 | 3 179 853 | 0 | 3 179 853 | 0 | 0 | 0 | 380 476 | 0 | 380 476 | 2 799 377 | 0 | 2 799 377 |
61907 | 165 975 | 0 | 165 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 975 | 0 | 165 975 |
61908 | 248 540 | 0 | 248 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 540 | 0 | 248 540 |
62001 | 189 337 | 0 | 189 337 | 22 568 | 0 | 22 568 | 20 246 | 0 | 20 246 | 191 659 | 0 | 191 659 |
70606 | 49 904 664 | 0 | 49 904 664 | 7 274 318 | 0 | 7 274 318 | 6 416 | 0 | 6 416 | 57 172 566 | 0 | 57 172 566 |
70608 | 24 636 264 | 0 | 24 636 264 | 2 601 899 | 0 | 2 601 899 | 0 | 0 | 0 | 27 238 163 | 0 | 27 238 163 |
70610 | 143 | 0 | 143 | 914 | 0 | 914 | 38 | 0 | 38 | 1 019 | 0 | 1 019 |
70611 | 596 418 | 0 | 596 418 | 45 537 | 0 | 45 537 | 0 | 0 | 0 | 641 955 | 0 | 641 955 |
70614 | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 |
70616 | 224 137 | 0 | 224 137 | 378 350 | 0 | 378 350 | 0 | 0 | 0 | 602 487 | 0 | 602 487 |
Итого по активу (баланс) | 289 049 448 | 27 988 679 | 317 038 127 | 1 121 162 899 | 673 089 618 | 1 794 252 517 | 1 099 427 773 | 670 501 158 | 1 769 928 931 | 310 784 574 | 30 577 139 | 341 361 713 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 303 260 | 0 | 303 260 | 71 078 | 0 | 71 078 | 68 527 | 0 | 68 527 | 300 709 | 0 | 300 709 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 27 097 962 | 0 | 27 097 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 097 962 | 0 | 27 097 962 |
30111 | 3 316 | 43 | 3 359 | 19 391 905 | 5 | 19 391 910 | 19 390 118 | 5 | 19 390 123 | 1 529 | 43 | 1 572 |
30223 | 183 204 | 0 | 183 204 | 4 796 167 | 0 | 4 796 167 | 4 824 075 | 0 | 4 824 075 | 211 112 | 0 | 211 112 |
30226 | 99 168 | 0 | 99 168 | 165 | 0 | 165 | 199 | 0 | 199 | 99 202 | 0 | 99 202 |
30232 | 1 366 | 728 | 2 094 | 5 296 724 | 227 244 | 5 523 968 | 5 297 615 | 227 564 | 5 525 179 | 2 257 | 1 048 | 3 305 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 194 | 6 194 | 0 | 6 472 | 6 472 | 0 | 278 | 278 |
30301 | 1 649 813 | 5 461 | 1 655 274 | 121 081 | 275 | 121 356 | 149 840 | 230 | 150 070 | 1 678 572 | 5 416 | 1 683 988 |
30305 | 823 641 | 142 619 | 966 260 | 37 520 372 | 109 980 | 37 630 352 | 37 523 754 | 113 068 | 37 636 822 | 827 023 | 145 707 | 972 730 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31402 | 1 273 000 | 0 | 1 273 000 | 14 131 000 | 0 | 14 131 000 | 14 606 000 | 0 | 14 606 000 | 1 748 000 | 0 | 1 748 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 2 310 000 | 0 | 2 310 000 | 2 310 000 | 0 | 2 310 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 285 040 | 0 | 285 040 | 285 040 | 0 | 285 040 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 279 970 | 0 | 279 970 | 279 970 | 0 | 279 970 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 60 000 | 0 | 60 000 | 928 499 | 0 | 928 499 | 868 499 | 0 | 868 499 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 902 065 | 233 | 2 902 298 | 2 991 310 | 15 | 2 991 325 | 3 251 202 | 11 | 3 251 213 | 3 161 957 | 229 | 3 162 186 |
408.1 | 89 512 | 34 655 | 124 167 | 267 432 | 8 043 | 275 475 | 260 580 | 11 403 | 271 983 | 82 660 | 38 015 | 120 675 |
408.2 | 21 914 866 | 1 405 888 | 23 320 754 | 16 275 895 | 333 574 | 16 609 469 | 17 135 540 | 306 740 | 17 442 280 | 22 774 511 | 1 379 054 | 24 153 565 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 159 706 | 0 | 159 706 | 3 877 752 | 0 | 3 877 752 | 3 873 714 | 0 | 3 873 714 | 155 668 | 0 | 155 668 |
40911 | 128 287 | 0 | 128 287 | 1 361 196 | 0 | 1 361 196 | 1 368 000 | 0 | 1 368 000 | 135 091 | 0 | 135 091 |
42301 | 7 450 398 | 42 606 | 7 493 004 | 30 899 508 | 4 192 | 30 903 700 | 30 818 907 | 3 901 | 30 822 808 | 7 369 797 | 42 315 | 7 412 112 |
42304 | 7 821 495 | 0 | 7 821 495 | 157 236 | 0 | 157 236 | 3 402 457 | 0 | 3 402 457 | 11 066 716 | 0 | 11 066 716 |
42305 | 6 657 245 | 0 | 6 657 245 | 124 603 | 0 | 124 603 | 2 387 367 | 0 | 2 387 367 | 8 920 009 | 0 | 8 920 009 |
42306 | 96 857 898 | 3 276 653 | 100 134 551 | 3 575 626 | 267 391 | 3 843 017 | 9 533 069 | 272 458 | 9 805 527 | 102 815 341 | 3 281 720 | 106 097 061 |
42601 | 13 198 | 3 247 | 16 445 | 10 938 | 10 826 | 21 764 | 11 025 | 10 806 | 21 831 | 13 285 | 3 227 | 16 512 |
42604 | 26 763 | 0 | 26 763 | 0 | 0 | 0 | 5 309 | 0 | 5 309 | 32 072 | 0 | 32 072 |
42605 | 7 779 | 0 | 7 779 | 212 | 0 | 212 | 374 | 0 | 374 | 7 941 | 0 | 7 941 |
42606 | 154 038 | 23 369 | 177 407 | 1 452 | 2 120 | 3 572 | 10 309 | 991 | 11 300 | 162 895 | 22 240 | 185 135 |
44007 | 0 | 25 566 712 | 25 566 712 | 0 | 1 305 954 | 1 305 954 | 0 | 956 870 | 956 870 | 0 | 25 217 628 | 25 217 628 |
45115 | 550 | 0 | 550 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
45215 | 813 804 | 0 | 813 804 | 18 794 | 0 | 18 794 | 47 616 | 0 | 47 616 | 842 626 | 0 | 842 626 |
45515 | 7 205 714 | 0 | 7 205 714 | 1 144 854 | 0 | 1 144 854 | 1 256 513 | 0 | 1 256 513 | 7 317 373 | 0 | 7 317 373 |
45615 | 76 823 | 0 | 76 823 | 16 144 | 0 | 16 144 | 0 | 0 | 0 | 60 679 | 0 | 60 679 |
45715 | 3 281 | 0 | 3 281 | 183 | 0 | 183 | 124 | 0 | 124 | 3 222 | 0 | 3 222 |
45818 | 6 006 644 | 0 | 6 006 644 | 1 452 420 | 0 | 1 452 420 | 1 383 375 | 0 | 1 383 375 | 5 937 599 | 0 | 5 937 599 |
45918 | 211 718 | 0 | 211 718 | 72 890 | 0 | 72 890 | 73 416 | 0 | 73 416 | 212 244 | 0 | 212 244 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 166 826 413 | 175 097 893 | 341 924 306 | 166 826 413 | 175 097 893 | 341 924 306 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 131 332 965 | 95 937 839 | 227 270 804 | 131 332 965 | 95 937 839 | 227 270 804 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 594 704 | 1 913 | 596 617 | 374 019 | 1 947 | 375 966 | 518 175 | 1 863 | 520 038 | 738 860 | 1 829 | 740 689 |
47416 | 4 379 | 6 | 4 385 | 72 237 | 28 | 72 265 | 71 462 | 72 | 71 534 | 3 604 | 50 | 3 654 |
47422 | 150 272 | 100 | 150 372 | 748 057 | 1 236 771 | 1 984 828 | 760 078 | 1 236 770 | 1 996 848 | 162 293 | 99 | 162 392 |
47425 | 745 063 | 0 | 745 063 | 132 761 | 0 | 132 761 | 127 476 | 0 | 127 476 | 739 778 | 0 | 739 778 |
47426 | 0 | 699 208 | 699 208 | 23 881 | 35 714 | 59 595 | 23 881 | 234 191 | 258 072 | 0 | 897 685 | 897 685 |
47804 | 350 665 | 0 | 350 665 | 55 777 | 0 | 55 777 | 54 251 | 0 | 54 251 | 349 139 | 0 | 349 139 |
50220 | 23 719 | 0 | 23 719 | 219 921 | 0 | 219 921 | 217 873 | 0 | 217 873 | 21 671 | 0 | 21 671 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 206 562 | 0 | 206 562 | 265 585 | 0 | 265 585 | 165 216 | 0 | 165 216 | 106 193 | 0 | 106 193 |
60305 | 582 651 | 0 | 582 651 | 865 896 | 0 | 865 896 | 830 643 | 0 | 830 643 | 547 398 | 0 | 547 398 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 815 | 0 | 1 815 | 1 815 | 0 | 1 815 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 125 708 | 0 | 125 708 | 26 886 | 0 | 26 886 | 137 992 | 0 | 137 992 | 236 814 | 0 | 236 814 |
60311 | 605 866 | 0 | 605 866 | 1 030 101 | 0 | 1 030 101 | 1 101 409 | 0 | 1 101 409 | 677 174 | 0 | 677 174 |
60313 | 352 | 1 110 | 1 462 | 13 | 46 280 | 46 293 | 9 | 46 281 | 46 290 | 348 | 1 111 | 1 459 |
60322 | 9 487 | 16 849 | 26 336 | 119 454 | 17 737 | 137 191 | 117 432 | 12 580 | 130 012 | 7 465 | 11 692 | 19 157 |
60324 | 642 596 | 0 | 642 596 | 314 738 | 0 | 314 738 | 350 490 | 0 | 350 490 | 678 348 | 0 | 678 348 |
60335 | 147 584 | 0 | 147 584 | 187 481 | 0 | 187 481 | 175 277 | 0 | 175 277 | 135 380 | 0 | 135 380 |
60349 | 94 658 | 0 | 94 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 658 | 0 | 94 658 |
60414 | 4 595 668 | 0 | 4 595 668 | 10 999 | 0 | 10 999 | 26 807 | 0 | 26 807 | 4 611 476 | 0 | 4 611 476 |
60903 | 259 134 | 0 | 259 134 | 0 | 0 | 0 | 13 302 | 0 | 13 302 | 272 436 | 0 | 272 436 |
61501 | 71 930 | 0 | 71 930 | 7 540 | 0 | 7 540 | 1 622 | 0 | 1 622 | 66 012 | 0 | 66 012 |
70601 | 57 477 934 | 0 | 57 477 934 | 27 288 | 0 | 27 288 | 8 576 209 | 0 | 8 576 209 | 66 026 855 | 0 | 66 026 855 |
70603 | 24 570 536 | 0 | 24 570 536 | 0 | 0 | 0 | 2 665 381 | 0 | 2 665 381 | 27 235 917 | 0 | 27 235 917 |
70605 | 750 | 0 | 750 | 312 | 0 | 312 | 1 673 | 0 | 1 673 | 2 111 | 0 | 2 111 |
70613 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 643 |
Итого по пассиву (баланс) | 285 816 727 | 31 221 400 | 317 038 127 | 450 209 785 | 274 650 022 | 724 859 807 | 474 705 385 | 274 478 008 | 749 183 393 | 310 312 327 | 31 049 386 | 341 361 713 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 293 | 0 | 5 293 | 46 | 0 | 46 | 12 | 0 | 12 | 5 327 | 0 | 5 327 |
80601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
80901 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Итого по активу (баланс) | 5 307 | 0 | 5 307 | 58 | 0 | 58 | 12 | 0 | 12 | 5 353 | 0 | 5 353 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 92 | 0 | 92 |
85501 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 307 | 0 | 5 307 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 5 353 | 0 | 5 353 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
90902 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90909 | 35 428 | 0 | 35 428 | 22 796 | 0 | 22 796 | 22 731 | 0 | 22 731 | 35 493 | 0 | 35 493 |
91104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 845 | 0 | 845 | 170 | 0 | 170 | 172 | 0 | 172 | 843 | 0 | 843 |
91203 | 488 | 0 | 488 | 2 176 | 0 | 2 176 | 2 170 | 0 | 2 170 | 494 | 0 | 494 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 3 937 | 203 937 | 0 | 148 | 148 | 0 | 203 | 203 | 200 000 | 3 882 | 203 882 |
91418 | 2 112 400 | 285 628 | 2 398 028 | 139 | 10 639 | 10 778 | 180 824 | 19 656 | 200 480 | 1 931 715 | 276 611 | 2 208 326 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 12 871 | 643 144 | 656 015 | 12 871 | 643 144 | 656 015 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 288 682 | 108 889 | 397 571 | 93 713 | 20 564 | 114 277 | 86 706 | 10 735 | 97 441 | 295 689 | 118 718 | 414 407 |
91704 | 7 243 807 | 24 623 | 7 268 430 | 36 918 | 922 | 37 840 | 17 908 | 1 258 | 19 166 | 7 262 817 | 24 287 | 7 287 104 |
91802 | 99 505 289 | 595 949 | 100 101 238 | 611 059 | 22 303 | 633 362 | 229 569 | 30 440 | 260 009 | 99 886 779 | 587 812 | 100 474 591 |
91803 | 12 017 207 | 59 157 | 12 076 364 | 35 634 | 2 213 | 37 847 | 41 206 | 3 021 | 44 227 | 12 011 635 | 58 349 | 12 069 984 |
99998 | 64 531 783 | 0 | 64 531 783 | 354 763 956 | 0 | 354 763 956 | 344 471 303 | 0 | 344 471 303 | 74 824 436 | 0 | 74 824 436 |
Итого по активу (баланс) | 188 338 398 | 1 078 189 | 189 416 587 | 355 579 433 | 699 933 | 356 279 366 | 345 065 461 | 708 457 | 345 773 918 | 198 852 370 | 1 069 665 | 199 922 035 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 10 650 | 0 | 10 650 | 10 650 | 0 | 10 650 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 4 704 | 0 | 4 704 | 4 704 | 0 | 4 704 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 683 036 | 2 553 943 | 7 236 979 | 69 408 | 208 412 | 277 820 | 7 756 | 94 574 | 102 330 | 4 621 384 | 2 440 105 | 7 061 489 |
91312 | 5 679 671 | 7 502 | 5 687 173 | 0 | 385 | 385 | 0 | 283 | 283 | 5 679 671 | 7 400 | 5 687 071 |
91314 | 2 674 976 | 12 138 375 | 14 813 351 | 112 701 831 | 228 340 001 | 341 041 832 | 118 346 584 | 232 980 899 | 351 327 483 | 8 319 729 | 16 779 273 | 25 099 002 |
91317 | 36 791 186 | 0 | 36 791 186 | 3 135 380 | 0 | 3 135 380 | 3 318 502 | 0 | 3 318 502 | 36 974 308 | 0 | 36 974 308 |
91318 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 529 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 0 | 1 165 |
99999 | 124 884 804 | 0 | 124 884 804 | 1 287 756 | 0 | 1 287 756 | 1 500 551 | 0 | 1 500 551 | 125 097 599 | 0 | 125 097 599 |
Итого по пассиву (баланс) | 174 716 767 | 14 699 820 | 189 416 587 | 117 210 258 | 228 548 798 | 345 759 056 | 123 188 748 | 233 075 756 | 356 264 504 | 180 695 257 | 19 226 778 | 199 922 035 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 145 398 | 4 148 051 | 4 293 449 | 627 001 | 93 619 802 | 94 246 803 | 771 815 | 96 640 015 | 97 411 830 | 584 | 1 127 838 | 1 128 422 |
93902 | 0 | 503 141 | 503 141 | 0 | 78 836 | 78 836 | 0 | 581 977 | 581 977 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 790 475 | 414 752 | 1 205 227 | 790 475 | 414 752 | 1 205 227 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 50 294 | 50 294 | 0 | 738 472 | 738 472 | 0 | 788 766 | 788 766 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 4 852 284 | 0 | 4 852 284 | 95 979 305 | 0 | 95 979 305 | 99 709 775 | 0 | 99 709 775 | 1 121 814 | 0 | 1 121 814 |
Итого по активу (баланс) | 4 997 682 | 4 701 486 | 9 699 168 | 97 396 781 | 94 851 862 | 192 248 643 | 101 272 065 | 98 425 510 | 199 697 575 | 1 122 398 | 1 127 838 | 2 250 236 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 4 154 652 | 144 658 | 4 299 310 | 97 148 551 | 1 089 578 | 98 238 129 | 94 115 126 | 945 507 | 95 060 633 | 1 121 227 | 587 | 1 121 814 |
96902 | 0 | 50 292 | 50 292 | 74 541 | 788 663 | 863 204 | 74 541 | 738 371 | 812 912 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 100 174 | 1 197 | 101 371 | 100 174 | 1 197 | 101 371 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 502 682 | 502 682 | 0 | 507 069 | 507 069 | 0 | 4 387 | 4 387 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 4 846 884 | 0 | 4 846 884 | 99 987 797 | 0 | 99 987 797 | 96 269 335 | 0 | 96 269 335 | 1 128 422 | 0 | 1 128 422 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 001 536 | 697 632 | 9 699 168 | 197 311 063 | 2 386 507 | 199 697 570 | 190 559 176 | 1 689 462 | 192 248 638 | 2 249 649 | 587 | 2 250 236 |
Страница была полезной?