Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 20 376 | 0 | 20 376 | 71 882 | 0 | 71 882 | 80 251 | 0 | 80 251 | 12 007 | 0 | 12 007 |
10610 | 73 621 | 0 | 73 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 621 | 0 | 73 621 |
20202 | 1 171 849 | 329 131 | 1 500 980 | 24 531 161 | 904 465 | 25 435 626 | 23 411 978 | 914 575 | 24 326 553 | 2 291 032 | 319 021 | 2 610 053 |
20208 | 829 209 | 0 | 829 209 | 9 644 175 | 0 | 9 644 175 | 9 293 646 | 0 | 9 293 646 | 1 179 738 | 0 | 1 179 738 |
20209 | 110 585 | 2 267 | 112 852 | 10 397 551 | 456 488 | 10 854 039 | 10 508 136 | 458 755 | 10 966 891 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 5 996 758 | 0 | 5 996 758 | 105 442 721 | 0 | 105 442 721 | 104 610 897 | 0 | 104 610 897 | 6 828 582 | 0 | 6 828 582 |
30110 | 160 089 | 10 067 | 170 156 | 89 802 098 | 10 311 570 | 100 113 668 | 89 877 209 | 10 318 693 | 100 195 902 | 84 978 | 2 944 | 87 922 |
30114 | 0 | 115 629 | 115 629 | 0 | 12 123 936 | 12 123 936 | 0 | 10 438 364 | 10 438 364 | 0 | 1 801 201 | 1 801 201 |
30202 | 1 028 904 | 0 | 1 028 904 | 3 090 | 0 | 3 090 | 0 | 0 | 0 | 1 031 994 | 0 | 1 031 994 |
30204 | 80 792 | 0 | 80 792 | 0 | 0 | 0 | 10 353 | 0 | 10 353 | 70 439 | 0 | 70 439 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 146 419 | 0 | 146 419 | 146 419 | 0 | 146 419 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 11 000 | 0 | 11 000 | 15 499 | 0 | 15 499 | 26 499 | 0 | 26 499 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 54 156 | 5 381 | 59 537 | 4 654 876 | 140 059 | 4 794 935 | 4 644 701 | 140 472 | 4 785 173 | 64 331 | 4 968 | 69 299 |
30302 | 1 156 913 | 7 040 | 1 163 953 | 473 588 | 1 626 | 475 214 | 276 851 | 3 245 | 280 096 | 1 353 650 | 5 421 | 1 359 071 |
30306 | 394 407 | 152 056 | 546 463 | 27 282 662 | 187 891 | 27 470 553 | 27 318 841 | 228 499 | 27 547 340 | 358 228 | 111 448 | 469 676 |
30413 | 27 137 | 15 166 | 42 303 | 95 961 474 | 9 415 888 | 105 377 362 | 95 654 661 | 9 429 197 | 105 083 858 | 333 950 | 1 857 | 335 807 |
30424 | 5 920 | 75 | 5 995 | 89 953 999 | 52 735 769 | 142 689 768 | 89 912 748 | 52 735 816 | 142 648 564 | 47 171 | 28 | 47 199 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32002 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 29 980 000 | 0 | 29 980 000 | 31 180 000 | 0 | 31 180 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 18 440 000 | 0 | 18 440 000 | 18 440 000 | 0 | 18 440 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 3 090 000 | 0 | 3 090 000 | 3 090 000 | 0 | 3 090 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 539 380 | 0 | 539 380 | 6 424 730 | 547 498 | 6 972 228 | 6 964 110 | 547 498 | 7 511 608 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 1 064 667 | 1 064 667 | 3 980 347 | 8 393 163 | 12 373 510 | 3 231 992 | 9 457 830 | 12 689 822 | 748 355 | 0 | 748 355 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 717 102 | 2 717 102 | 0 | 138 018 | 138 018 | 0 | 2 579 084 | 2 579 084 |
45106 | 2 080 | 0 | 2 080 | 8 200 | 0 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 10 280 | 0 | 10 280 |
45206 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45207 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
45208 | 0 | 3 101 119 | 3 101 119 | 0 | 106 530 | 106 530 | 0 | 311 282 | 311 282 | 0 | 2 896 367 | 2 896 367 |
45306 | 5 070 | 0 | 5 070 | 0 | 0 | 0 | 5 070 | 0 | 5 070 | 0 | 0 | 0 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 50 | 0 | 50 | 30 | 0 | 30 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
45504 | 201 186 | 0 | 201 186 | 76 687 | 0 | 76 687 | 99 472 | 0 | 99 472 | 178 401 | 0 | 178 401 |
45505 | 12 485 752 | 0 | 12 485 752 | 3 080 437 | 0 | 3 080 437 | 2 821 177 | 0 | 2 821 177 | 12 745 012 | 0 | 12 745 012 |
45506 | 52 151 184 | 0 | 52 151 184 | 9 432 105 | 0 | 9 432 105 | 6 274 859 | 0 | 6 274 859 | 55 308 430 | 0 | 55 308 430 |
45507 | 56 611 540 | 433 626 | 57 045 166 | 3 862 985 | 14 032 | 3 877 017 | 3 911 703 | 80 636 | 3 992 339 | 56 562 822 | 367 022 | 56 929 844 |
45509 | 15 721 456 | 0 | 15 721 456 | 1 773 200 | 0 | 1 773 200 | 2 335 089 | 0 | 2 335 089 | 15 159 567 | 0 | 15 159 567 |
45601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 568 | 515 568 | 0 | 515 568 | 515 568 | 0 | 0 | 0 |
45603 | 0 | 2 065 248 | 2 065 248 | 0 | 74 106 | 74 106 | 0 | 2 139 354 | 2 139 354 | 0 | 0 | 0 |
45604 | 0 | 4 546 143 | 4 546 143 | 0 | 129 297 | 129 297 | 0 | 4 675 440 | 4 675 440 | 0 | 0 | 0 |
45605 | 16 215 | 4 870 868 | 4 887 083 | 0 | 167 325 | 167 325 | 16 215 | 488 925 | 505 140 | 0 | 4 549 268 | 4 549 268 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 0 | 470 000 | 1 228 000 | 0 | 1 228 000 |
45706 | 1 145 | 12 595 | 13 740 | 0 | 432 | 432 | 6 | 1 312 | 1 318 | 1 139 | 11 715 | 12 854 |
45815 | 11 357 614 | 704 558 | 12 062 172 | 2 261 354 | 47 552 | 2 308 906 | 3 009 167 | 83 717 | 3 092 884 | 10 609 801 | 668 393 | 11 278 194 |
45817 | 0 | 8 722 | 8 722 | 0 | 321 | 321 | 0 | 896 | 896 | 0 | 8 147 | 8 147 |
45915 | 482 300 | 13 018 | 495 318 | 319 094 | 590 | 319 684 | 349 181 | 2 330 | 351 511 | 452 213 | 11 278 | 463 491 |
45917 | 0 | 95 | 95 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 89 | 89 |
47002 | 856 672 | 925 105 | 1 781 777 | 9 933 495 | 35 857 466 | 45 790 961 | 10 649 832 | 33 227 737 | 43 877 569 | 140 335 | 3 554 834 | 3 695 169 |
47301 | 0 | 1 736 921 | 1 736 921 | 0 | 92 151 | 92 151 | 0 | 174 739 | 174 739 | 0 | 1 654 333 | 1 654 333 |
47302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 422 848 | 1 422 848 | 0 | 1 422 848 | 1 422 848 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 28 118 | 28 118 | 22 695 317 | 51 654 848 | 74 350 165 | 22 695 317 | 51 635 690 | 74 331 007 | 0 | 47 276 | 47 276 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 18 800 793 | 21 316 620 | 40 117 413 | 18 800 793 | 21 316 620 | 40 117 413 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 10 048 | 50 | 10 098 | 1 308 | 3 | 1 311 | 2 840 | 53 | 2 893 | 8 516 | 0 | 8 516 |
47423 | 1 194 283 | 698 | 1 194 981 | 297 825 | 3 731 511 | 4 029 336 | 315 809 | 3 731 541 | 4 047 350 | 1 176 299 | 668 | 1 176 967 |
47427 | 1 644 183 | 163 428 | 1 807 611 | 3 209 452 | 91 523 | 3 300 975 | 3 198 695 | 202 689 | 3 401 384 | 1 654 940 | 52 262 | 1 707 202 |
47801 | 265 744 | 384 115 | 649 859 | 0 | 12 927 | 12 927 | 3 749 | 61 271 | 65 020 | 261 995 | 335 771 | 597 766 |
47802 | 4 084 098 | 0 | 4 084 098 | 581 | 0 | 581 | 386 740 | 0 | 386 740 | 3 697 939 | 0 | 3 697 939 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 796 402 | 194 239 | 990 641 | 762 799 | 194 239 | 957 038 | 33 604 | 0 | 33 604 |
50207 | 5 205 425 | 2 832 135 | 8 037 560 | 2 600 977 | 227 765 | 2 828 742 | 478 584 | 287 089 | 765 673 | 7 327 818 | 2 772 811 | 10 100 629 |
50208 | 3 115 056 | 0 | 3 115 056 | 152 926 | 0 | 152 926 | 129 461 | 0 | 129 461 | 3 138 521 | 0 | 3 138 521 |
50211 | 167 186 | 12 225 368 | 12 392 554 | 838 | 2 339 849 | 2 340 687 | 168 024 | 4 191 058 | 4 359 082 | 0 | 10 374 159 | 10 374 159 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 304 831 | 583 480 | 888 311 | 304 831 | 583 480 | 888 311 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 282 369 | 0 | 282 369 | 70 596 | 0 | 70 596 | 80 323 | 0 | 80 323 | 272 642 | 0 | 272 642 |
52601 | 41 874 | 0 | 41 874 | 160 | 0 | 160 | 20 407 | 0 | 20 407 | 21 627 | 0 | 21 627 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 238 354 | 0 | 238 354 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 238 354 | 0 | 238 354 |
60306 | 11 453 | 0 | 11 453 | 204 221 | 0 | 204 221 | 206 280 | 0 | 206 280 | 9 394 | 0 | 9 394 |
60308 | 3 231 | 38 | 3 269 | 6 177 | 86 | 6 263 | 7 322 | 105 | 7 427 | 2 086 | 19 | 2 105 |
60310 | 165 606 | 0 | 165 606 | 65 695 | 0 | 65 695 | 64 509 | 0 | 64 509 | 166 792 | 0 | 166 792 |
60312 | 235 981 | 0 | 235 981 | 508 702 | 0 | 508 702 | 483 804 | 0 | 483 804 | 260 879 | 0 | 260 879 |
60314 | 7 043 | 406 615 | 413 658 | 2 183 | 71 631 | 73 814 | 1 247 | 43 495 | 44 742 | 7 979 | 434 751 | 442 730 |
60323 | 652 801 | 20 203 | 673 004 | 181 479 | 697 | 182 176 | 121 732 | 2 102 | 123 834 | 712 548 | 18 798 | 731 346 |
60336 | 236 123 | 0 | 236 123 | 52 856 | 0 | 52 856 | 11 908 | 0 | 11 908 | 277 071 | 0 | 277 071 |
60401 | 8 205 257 | 0 | 8 205 257 | 15 864 | 0 | 15 864 | 31 101 | 0 | 31 101 | 8 190 020 | 0 | 8 190 020 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 32 873 | 0 | 32 873 | 7 860 | 0 | 7 860 | 13 380 | 0 | 13 380 | 27 353 | 0 | 27 353 |
60901 | 697 279 | 0 | 697 279 | 43 407 | 0 | 43 407 | 1 433 | 0 | 1 433 | 739 253 | 0 | 739 253 |
60906 | 72 897 | 0 | 72 897 | 27 607 | 0 | 27 607 | 43 461 | 0 | 43 461 | 57 043 | 0 | 57 043 |
61002 | 1 936 | 0 | 1 936 | 1 081 | 0 | 1 081 | 1 081 | 0 | 1 081 | 1 936 | 0 | 1 936 |
61008 | 7 813 | 0 | 7 813 | 17 552 | 0 | 17 552 | 18 992 | 0 | 18 992 | 6 373 | 0 | 6 373 |
61009 | 34 486 | 0 | 34 486 | 4 269 | 0 | 4 269 | 9 311 | 0 | 9 311 | 29 444 | 0 | 29 444 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 51 514 | 0 | 51 514 | 51 514 | 0 | 51 514 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 892 822 | 0 | 3 892 822 | 3 892 822 | 0 | 3 892 822 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 414 343 | 0 | 414 343 | 414 343 | 0 | 414 343 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 1 580 | 0 | 1 580 | 1 580 | 0 | 1 580 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 15 829 | 0 | 15 829 | 494 | 0 | 494 | 4 448 | 0 | 4 448 | 11 875 | 0 | 11 875 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 24 408 | 0 | 24 408 | 24 408 | 0 | 24 408 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 3 350 096 | 0 | 3 350 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 350 096 | 0 | 3 350 096 |
61703 | 203 108 | 0 | 203 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 108 | 0 | 203 108 |
61907 | 163 876 | 0 | 163 876 | 2 186 | 0 | 2 186 | 87 | 0 | 87 | 165 975 | 0 | 165 975 |
61908 | 325 124 | 0 | 325 124 | 1 116 | 0 | 1 116 | 0 | 0 | 0 | 326 240 | 0 | 326 240 |
62001 | 171 831 | 0 | 171 831 | 37 280 | 0 | 37 280 | 70 261 | 0 | 70 261 | 138 850 | 0 | 138 850 |
70606 | 103 696 319 | 0 | 103 696 319 | 8 339 084 | 0 | 8 339 084 | 302 318 | 0 | 302 318 | 111 733 085 | 0 | 111 733 085 |
70607 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 73 211 236 | 0 | 73 211 236 | 4 890 551 | 0 | 4 890 551 | 0 | 0 | 0 | 78 101 787 | 0 | 78 101 787 |
70610 | 299 | 0 | 299 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 |
70611 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
70614 | 1 920 165 | 0 | 1 920 165 | 165 | 0 | 165 | 58 | 0 | 58 | 1 920 272 | 0 | 1 920 272 |
70616 | 650 740 | 0 | 650 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 740 | 0 | 650 740 |
Итого по активу (баланс) | 377 979 168 | 36 180 265 | 414 159 433 | 618 770 509 | 216 588 857 | 835 359 366 | 601 746 915 | 220 185 189 | 821 932 104 | 395 002 762 | 32 583 933 | 427 586 695 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 282 369 | 0 | 282 369 | 80 323 | 0 | 80 323 | 70 596 | 0 | 70 596 | 272 642 | 0 | 272 642 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 25 499 745 | 0 | 25 499 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 499 745 | 0 | 25 499 745 |
30111 | 5 780 | 45 | 5 825 | 6 670 848 | 8 | 6 670 856 | 6 687 991 | 5 | 6 687 996 | 22 923 | 42 | 22 965 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 1 399 | 0 | 1 399 | 1 399 | 0 | 1 399 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 180 122 | 0 | 180 122 | 6 740 333 | 0 | 6 740 333 | 6 560 211 | 0 | 6 560 211 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 42 329 | 0 | 42 329 | 471 | 0 | 471 | 175 | 0 | 175 | 42 033 | 0 | 42 033 |
30232 | 782 | 365 | 1 147 | 4 584 999 | 140 451 | 4 725 450 | 4 594 291 | 140 315 | 4 734 606 | 10 074 | 229 | 10 303 |
30236 | 0 | 2 190 | 2 190 | 0 | 9 297 | 9 297 | 0 | 7 107 | 7 107 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 1 156 913 | 7 040 | 1 163 953 | 276 852 | 3 243 | 280 095 | 473 589 | 1 624 | 475 213 | 1 353 650 | 5 421 | 1 359 071 |
30305 | 394 407 | 152 056 | 546 463 | 27 318 839 | 228 503 | 27 547 342 | 27 282 660 | 187 895 | 27 470 555 | 358 228 | 111 448 | 469 676 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 649 449 | 649 449 | 1 120 000 | 1 304 764 | 2 424 764 | 1 120 000 | 655 315 | 1 775 315 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 641 901 | 1 141 901 | 500 000 | 641 901 | 1 141 901 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 558 | 649 558 | 0 | 649 558 | 649 558 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 110 000 | 0 | 110 000 | 4 290 000 | 0 | 4 290 000 | 4 180 000 | 0 | 4 180 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 810 000 | 0 | 810 000 | 810 000 | 0 | 810 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 | 222 000 | 0 | 222 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 287 307 | 547 482 | 834 789 | 287 307 | 547 482 | 834 789 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 323 268 | 256 | 2 323 524 | 5 689 311 | 28 | 5 689 339 | 5 741 750 | 11 | 5 741 761 | 2 375 707 | 239 | 2 375 946 |
408.1 | 23 096 | 32 929 | 56 025 | 588 242 | 22 715 | 610 957 | 599 540 | 11 432 | 610 972 | 34 394 | 21 646 | 56 040 |
408.2 | 16 846 970 | 1 715 782 | 18 562 752 | 15 535 249 | 730 396 | 16 265 645 | 16 768 397 | 653 352 | 17 421 749 | 18 080 118 | 1 638 738 | 19 718 856 |
40907 | 111 889 | 0 | 111 889 | 3 562 129 | 0 | 3 562 129 | 3 451 268 | 0 | 3 451 268 | 1 028 | 0 | 1 028 |
40911 | 118 716 | 0 | 118 716 | 2 368 582 | 0 | 2 368 582 | 2 370 307 | 0 | 2 370 307 | 120 441 | 0 | 120 441 |
42004 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42006 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
42301 | 7 562 277 | 47 958 | 7 610 235 | 31 452 275 | 23 621 | 31 475 896 | 32 783 763 | 20 328 | 32 804 091 | 8 893 765 | 44 665 | 8 938 430 |
42305 | 9 813 492 | 0 | 9 813 492 | 1 090 484 | 0 | 1 090 484 | 395 097 | 0 | 395 097 | 9 118 105 | 0 | 9 118 105 |
42306 | 98 874 268 | 3 847 101 | 102 721 369 | 3 895 895 | 770 824 | 4 666 719 | 5 204 821 | 224 020 | 5 428 841 | 100 183 194 | 3 300 297 | 103 483 491 |
42601 | 16 713 | 17 293 | 34 006 | 5 303 | 12 382 | 17 685 | 2 066 | 2 828 | 4 894 | 13 476 | 7 739 | 21 215 |
42605 | 9 809 | 0 | 9 809 | 1 597 | 0 | 1 597 | 875 | 0 | 875 | 9 087 | 0 | 9 087 |
42606 | 201 511 | 33 111 | 234 622 | 3 876 | 4 640 | 8 516 | 5 202 | 1 496 | 6 698 | 202 837 | 29 967 | 232 804 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 128 | 6 128 | 0 | 6 128 | 6 128 |
44007 | 0 | 27 885 911 | 27 885 911 | 0 | 2 799 113 | 2 799 113 | 0 | 957 941 | 957 941 | 0 | 26 044 739 | 26 044 739 |
45115 | 1 040 | 0 | 1 040 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 4 100 | 5 140 | 0 | 5 140 |
45215 | 135 312 | 0 | 135 312 | 2 252 | 0 | 2 252 | 51 200 | 0 | 51 200 | 184 260 | 0 | 184 260 |
45315 | 2 535 | 0 | 2 535 | 2 535 | 0 | 2 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 6 647 567 | 0 | 6 647 567 | 1 144 779 | 0 | 1 144 779 | 1 093 643 | 0 | 1 093 643 | 6 596 431 | 0 | 6 596 431 |
45615 | 215 937 | 0 | 215 937 | 114 466 | 0 | 114 466 | 5 422 | 0 | 5 422 | 106 893 | 0 | 106 893 |
45715 | 2 296 | 0 | 2 296 | 237 | 0 | 237 | 77 | 0 | 77 | 2 136 | 0 | 2 136 |
45818 | 8 974 017 | 0 | 8 974 017 | 2 728 938 | 0 | 2 728 938 | 2 389 416 | 0 | 2 389 416 | 8 634 495 | 0 | 8 634 495 |
45918 | 289 583 | 0 | 289 583 | 104 019 | 0 | 104 019 | 107 222 | 0 | 107 222 | 292 786 | 0 | 292 786 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 23 902 538 | 43 892 797 | 67 795 335 | 23 902 538 | 43 892 797 | 67 795 335 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 18 475 723 | 21 585 330 | 40 061 053 | 18 475 723 | 21 585 330 | 40 061 053 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 666 505 | 3 189 | 669 694 | 458 044 | 3 230 | 461 274 | 475 385 | 2 699 | 478 084 | 683 846 | 2 658 | 686 504 |
47416 | 4 240 | 11 | 4 251 | 104 538 | 145 | 104 683 | 100 384 | 222 | 100 606 | 86 | 88 | 174 |
47422 | 122 018 | 117 | 122 135 | 766 955 | 3 412 796 | 4 179 751 | 765 833 | 3 412 789 | 4 178 622 | 120 896 | 110 | 121 006 |
47425 | 565 412 | 0 | 565 412 | 194 883 | 0 | 194 883 | 230 237 | 0 | 230 237 | 600 766 | 0 | 600 766 |
47426 | 29 850 | 302 562 | 332 412 | 34 922 | 31 072 | 65 994 | 27 713 | 225 943 | 253 656 | 22 641 | 497 433 | 520 074 |
47804 | 366 537 | 0 | 366 537 | 73 385 | 0 | 73 385 | 47 813 | 0 | 47 813 | 340 965 | 0 | 340 965 |
50220 | 20 376 | 0 | 20 376 | 80 253 | 0 | 80 253 | 71 883 | 0 | 71 883 | 12 006 | 0 | 12 006 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 131 181 | 0 | 131 181 | 258 747 | 0 | 258 747 | 492 976 | 0 | 492 976 | 365 410 | 0 | 365 410 |
60305 | 669 597 | 0 | 669 597 | 1 215 906 | 0 | 1 215 906 | 1 318 249 | 0 | 1 318 249 | 771 940 | 0 | 771 940 |
60307 | 2 | 0 | 2 | 2 219 | 0 | 2 219 | 2 219 | 0 | 2 219 | 2 | 0 | 2 |
60309 | 203 966 | 0 | 203 966 | 344 983 | 0 | 344 983 | 141 017 | 0 | 141 017 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 525 878 | 0 | 525 878 | 972 045 | 0 | 972 045 | 1 063 601 | 0 | 1 063 601 | 617 434 | 0 | 617 434 |
60313 | 386 | 1 111 | 1 497 | 4 | 13 420 | 13 424 | 0 | 13 419 | 13 419 | 382 | 1 110 | 1 492 |
60322 | 34 309 | 23 617 | 57 926 | 234 415 | 2 372 | 236 787 | 212 794 | 813 | 213 607 | 12 688 | 22 058 | 34 746 |
60324 | 543 475 | 0 | 543 475 | 181 891 | 0 | 181 891 | 280 940 | 0 | 280 940 | 642 524 | 0 | 642 524 |
60335 | 156 397 | 0 | 156 397 | 223 025 | 0 | 223 025 | 232 372 | 0 | 232 372 | 165 744 | 0 | 165 744 |
60349 | 161 206 | 0 | 161 206 | 137 491 | 0 | 137 491 | 35 585 | 0 | 35 585 | 59 300 | 0 | 59 300 |
60414 | 4 527 695 | 0 | 4 527 695 | 20 869 | 0 | 20 869 | 31 339 | 0 | 31 339 | 4 538 165 | 0 | 4 538 165 |
60903 | 165 142 | 0 | 165 142 | 1 370 | 0 | 1 370 | 13 600 | 0 | 13 600 | 177 372 | 0 | 177 372 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 640 | 0 | 62 640 | 62 640 | 0 | 62 640 |
61501 | 100 267 | 0 | 100 267 | 14 096 | 0 | 14 096 | 9 278 | 0 | 9 278 | 95 449 | 0 | 95 449 |
70601 | 109 937 537 | 0 | 109 937 537 | 43 040 | 0 | 43 040 | 8 781 841 | 0 | 8 781 841 | 118 676 338 | 0 | 118 676 338 |
70603 | 73 979 052 | 0 | 73 979 052 | 0 | 0 | 0 | 4 782 918 | 0 | 4 782 918 | 78 761 970 | 0 | 78 761 970 |
70605 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 1 933 | 0 | 1 933 |
70613 | 1 277 243 | 0 | 1 277 243 | 0 | 0 | 0 | 4 160 | 0 | 4 160 | 1 281 403 | 0 | 1 281 403 |
Итого по пассиву (баланс) | 379 437 340 | 34 722 093 | 414 159 433 | 169 773 047 | 76 830 088 | 246 603 135 | 186 187 647 | 73 842 750 | 260 030 397 | 395 851 940 | 31 734 755 | 427 586 695 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 4 979 | 0 | 4 979 | 260 | 0 | 260 | 178 | 0 | 178 | 5 061 | 0 | 5 061 |
80601 | 31 | 0 | 31 | 179 | 0 | 179 | 209 | 0 | 209 | 1 | 0 | 1 |
Итого по активу (баланс) | 5 010 | 0 | 5 010 | 439 | 0 | 439 | 387 | 0 | 387 | 5 062 | 0 | 5 062 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 10 | 0 | 10 | 62 | 0 | 62 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 010 | 0 | 5 010 | 62 | 0 | 62 | 114 | 0 | 114 | 5 062 | 0 | 5 062 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
90902 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90909 | 13 054 | 0 | 13 054 | 70 337 | 0 | 70 337 | 71 151 | 0 | 71 151 | 12 240 | 0 | 12 240 |
91104 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 526 | 0 | 526 | 222 | 0 | 222 | 157 | 0 | 157 | 591 | 0 | 591 |
91203 | 338 | 0 | 338 | 575 | 0 | 575 | 547 | 0 | 547 | 366 | 0 | 366 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 4 292 | 204 292 | 0 | 148 | 148 | 0 | 430 | 430 | 200 000 | 4 010 | 204 010 |
91418 | 4 349 851 | 384 116 | 4 733 967 | 582 | 12 741 | 13 323 | 390 490 | 61 086 | 451 576 | 3 959 943 | 335 771 | 4 295 714 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 443 | 6 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 443 | 6 443 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 381 366 | 116 813 | 498 179 | 97 193 | 7 546 | 104 739 | 123 121 | 14 965 | 138 086 | 355 438 | 109 394 | 464 832 |
91704 | 6 933 320 | 26 857 | 6 960 177 | 81 945 | 922 | 82 867 | 42 810 | 2 695 | 45 505 | 6 972 455 | 25 084 | 6 997 539 |
91802 | 93 376 001 | 650 040 | 94 026 041 | 1 256 342 | 22 331 | 1 278 673 | 344 310 | 65 256 | 409 566 | 94 288 033 | 607 115 | 94 895 148 |
91803 | 11 668 914 | 64 523 | 11 733 437 | 80 935 | 2 217 | 83 152 | 67 650 | 6 477 | 74 127 | 11 682 199 | 60 263 | 11 742 462 |
99998 | 52 420 359 | 0 | 52 420 359 | 85 501 453 | 0 | 85 501 453 | 81 514 766 | 0 | 81 514 766 | 56 407 046 | 0 | 56 407 046 |
Итого по активу (баланс) | 171 746 187 | 1 246 648 | 172 992 835 | 87 089 588 | 52 348 | 87 141 936 | 82 555 007 | 150 910 | 82 705 917 | 176 280 768 | 1 148 086 | 177 428 854 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 5 397 636 | 3 277 799 | 8 675 435 | 54 623 | 442 434 | 497 057 | 3 635 | 110 718 | 114 353 | 5 346 648 | 2 946 083 | 8 292 731 |
91312 | 5 735 251 | 8 183 | 5 743 434 | 22 270 | 821 | 23 091 | 15 689 | 281 | 15 970 | 5 728 670 | 7 643 | 5 736 313 |
91314 | 570 242 | 3 049 689 | 3 619 931 | 12 517 047 | 58 565 769 | 71 082 816 | 12 723 361 | 62 440 339 | 75 163 700 | 776 556 | 6 924 259 | 7 700 815 |
91316 | 6 715 | 0 | 6 715 | 3 785 | 0 | 3 785 | 0 | 0 | 0 | 2 930 | 0 | 2 930 |
91317 | 34 373 150 | 0 | 34 373 150 | 2 401 084 | 7 507 206 | 9 908 290 | 2 700 497 | 7 507 206 | 10 207 703 | 34 672 563 | 0 | 34 672 563 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 120 572 476 | 0 | 120 572 476 | 1 147 081 | 0 | 1 147 081 | 1 596 413 | 0 | 1 596 413 | 121 021 808 | 0 | 121 021 808 |
Итого по пассиву (баланс) | 166 657 164 | 6 335 671 | 172 992 835 | 16 145 890 | 66 516 230 | 82 662 120 | 17 039 595 | 70 058 544 | 87 098 139 | 167 550 869 | 9 877 985 | 177 428 854 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 108 302 | 0 | 108 302 | 108 302 | 0 | 108 302 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 108 302 | 0 | 108 302 | 0 | 0 | 0 | 108 302 | 0 | 108 302 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 105 909 | 0 | 105 909 | 0 | 0 | 0 | 105 909 | 0 | 105 909 |
93305 | 105 710 | 0 | 105 710 | 199 | 0 | 199 | 105 909 | 0 | 105 909 | 0 | 0 | 0 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 556 | 184 556 | 0 | 184 556 | 184 556 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 280 | 185 280 | 0 | 185 280 | 185 280 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 186 159 | 21 573 | 207 732 | 11 129 669 | 5 263 328 | 16 392 997 | 11 301 904 | 4 914 511 | 16 216 415 | 13 924 | 370 390 | 384 314 |
93902 | 0 | 132 293 | 132 293 | 0 | 2 631 436 | 2 631 436 | 0 | 2 763 729 | 2 763 729 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 429 | 325 429 | 0 | 325 429 | 325 429 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 708 | 1 021 708 | 0 | 1 021 708 | 1 021 708 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 505 920 | 0 | 505 920 | 20 603 641 | 0 | 20 603 641 | 20 640 457 | 0 | 20 640 457 | 469 104 | 0 | 469 104 |
Итого по активу (баланс) | 906 091 | 153 866 | 1 059 957 | 31 947 720 | 9 611 737 | 41 559 457 | 32 264 874 | 9 395 213 | 41 660 087 | 588 937 | 370 390 | 959 327 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 894 | 0 | 83 894 | 83 894 | 0 | 83 894 |
96305 | 83 895 | 0 | 83 895 | 83 895 | 0 | 83 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 665 | 184 665 | 0 | 184 665 | 184 665 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 273 | 185 273 | 0 | 185 273 | 185 273 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 21 347 | 184 623 | 205 970 | 3 379 753 | 12 598 866 | 15 978 619 | 3 729 869 | 12 427 989 | 16 157 858 | 371 463 | 13 746 | 385 209 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 45 346 | 1 021 525 | 1 066 871 | 45 346 | 1 021 525 | 1 066 871 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 606 318 | 615 | 606 933 | 606 318 | 615 | 606 933 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 132 161 | 132 161 | 0 | 2 718 697 | 2 718 697 | 0 | 2 586 536 | 2 586 536 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 554 036 | 0 | 554 036 | 20 621 101 | 0 | 20 621 101 | 20 557 289 | 0 | 20 557 289 | 490 224 | 0 | 490 224 |
Итого по пассиву (баланс) | 743 173 | 316 784 | 1 059 957 | 24 904 203 | 16 709 641 | 41 613 844 | 25 106 611 | 16 406 603 | 41 513 214 | 945 581 | 13 746 | 959 327 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 188,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 26,0000 | 0 | 0 | 1 168,0000 |
98010 | 0 | 0 | 5 865 768 737,0000 | 0 | 0 | 4 654 277 349,0000 | 0 | 0 | 4 628 916 324,0000 | 0 | 0 | 5 891 129 762,0000 |
98020 | 0 | 0 | 34,0000 | 0 | 0 | 28,0000 | 0 | 0 | 29,0000 | 0 | 0 | 33,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 865 769 959,0000 | 0 | 0 | 4 654 277 383,0000 | 0 | 0 | 4 628 916 379,0000 | 0 | 0 | 5 891 130 963,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50,0000 |
98050 | 0 | 0 | 87 555,0000 | 0 | 0 | 5 023,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 82 534,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5 865 682 354,0000 | 0 | 0 | 4 726 794 785,0000 | 0 | 0 | 4 752 160 810,0000 | 0 | 0 | 5 891 048 379,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 865 769 959,0000 | 0 | 0 | 4 726 799 808,0000 | 0 | 0 | 4 752 160 812,0000 | 0 | 0 | 5 891 130 963,0000 |
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