Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 52 905 | 0 | 52 905 | 982 901 | 0 | 982 901 | 952 106 | 0 | 952 106 | 83 700 | 0 | 83 700 |
10610 | 17 929 | 0 | 17 929 | 0 | 0 | 0 | 12 073 | 0 | 12 073 | 5 856 | 0 | 5 856 |
20202 | 1 655 395 | 958 786 | 2 614 181 | 22 322 521 | 1 007 582 | 23 330 103 | 22 248 464 | 817 117 | 23 065 581 | 1 729 452 | 1 149 251 | 2 878 703 |
20208 | 951 537 | 0 | 951 537 | 10 559 669 | 0 | 10 559 669 | 10 473 533 | 0 | 10 473 533 | 1 037 673 | 0 | 1 037 673 |
20209 | 84 020 | 2 271 | 86 291 | 10 219 208 | 480 785 | 10 699 993 | 10 174 443 | 482 704 | 10 657 147 | 128 785 | 352 | 129 137 |
30102 | 8 323 314 | 0 | 8 323 314 | 135 979 456 | 0 | 135 979 456 | 137 633 853 | 0 | 137 633 853 | 6 668 917 | 0 | 6 668 917 |
30110 | 244 400 | 95 296 | 339 696 | 75 402 929 | 4 673 685 | 80 076 614 | 75 497 506 | 4 755 239 | 80 252 745 | 149 823 | 13 742 | 163 565 |
30114 | 0 | 2 734 406 | 2 734 406 | 0 | 18 266 630 | 18 266 630 | 0 | 18 849 939 | 18 849 939 | 0 | 2 151 097 | 2 151 097 |
30202 | 1 118 547 | 0 | 1 118 547 | 0 | 0 | 0 | 1 410 | 0 | 1 410 | 1 117 137 | 0 | 1 117 137 |
30204 | 63 026 | 0 | 63 026 | 0 | 0 | 0 | 4 287 | 0 | 4 287 | 58 739 | 0 | 58 739 |
30210 | 1 000 | 0 | 1 000 | 105 005 | 0 | 105 005 | 85 005 | 0 | 85 005 | 21 000 | 0 | 21 000 |
30221 | 2 500 | 0 | 2 500 | 23 506 | 0 | 23 506 | 23 506 | 0 | 23 506 | 2 500 | 0 | 2 500 |
30233 | 80 361 | 4 986 | 85 347 | 4 867 055 | 155 580 | 5 022 635 | 4 878 662 | 155 418 | 5 034 080 | 68 754 | 5 148 | 73 902 |
30302 | 1 150 650 | 46 507 | 1 197 157 | 295 507 | 4 001 | 299 508 | 227 810 | 3 274 | 231 084 | 1 218 347 | 47 234 | 1 265 581 |
30306 | 3 554 204 | 243 766 | 3 797 970 | 25 672 321 | 303 017 | 25 975 338 | 25 373 591 | 316 909 | 25 690 500 | 3 852 934 | 229 874 | 4 082 808 |
30413 | 79 004 | 21 303 | 100 307 | 76 175 761 | 8 927 869 | 85 103 630 | 76 180 470 | 8 943 620 | 85 124 090 | 74 295 | 5 552 | 79 847 |
30424 | 45 463 | 87 824 | 133 287 | 347 568 380 | 14 370 425 | 361 938 805 | 347 573 970 | 14 377 258 | 361 951 228 | 39 873 | 80 991 | 120 864 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 53 744 000 | 0 | 53 744 000 | 53 744 000 | 0 | 53 744 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 | 38 600 000 | 0 | 38 600 000 | 49 000 000 | 0 | 49 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 337 054 | 3 337 054 | 0 | 3 337 054 | 3 337 054 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 327 353 | 3 327 353 | 0 | 6 975 | 6 975 | 0 | 3 320 378 | 3 320 378 |
32107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 359 451 | 1 359 451 | 0 | 37 553 | 37 553 | 0 | 1 321 898 | 1 321 898 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 208 004 948 | 2 854 229 | 210 859 177 | 194 370 433 | 1 860 353 | 196 230 786 | 13 634 515 | 993 876 | 14 628 391 |
32203 | 7 296 724 | 0 | 7 296 724 | 78 615 359 | 2 276 708 | 80 892 067 | 81 863 959 | 2 276 708 | 84 140 667 | 4 048 124 | 0 | 4 048 124 |
45208 | 4 630 | 3 170 429 | 3 175 059 | 0 | 256 384 | 256 384 | 0 | 164 528 | 164 528 | 4 630 | 3 262 285 | 3 266 915 |
45306 | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 0 | 3 800 |
45502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45503 | 235 | 0 | 235 | 151 | 0 | 151 | 265 | 0 | 265 | 121 | 0 | 121 |
45504 | 1 494 239 | 0 | 1 494 239 | 180 884 | 0 | 180 884 | 622 385 | 0 | 622 385 | 1 052 738 | 0 | 1 052 738 |
45505 | 15 719 497 | 0 | 15 719 497 | 3 393 407 | 0 | 3 393 407 | 3 418 594 | 0 | 3 418 594 | 15 694 310 | 0 | 15 694 310 |
45506 | 36 073 113 | 0 | 36 073 113 | 6 342 917 | 0 | 6 342 917 | 4 613 429 | 0 | 4 613 429 | 37 802 601 | 0 | 37 802 601 |
45507 | 65 435 306 | 1 371 716 | 66 807 022 | 3 222 415 | 106 506 | 3 328 921 | 4 742 056 | 151 192 | 4 893 248 | 63 915 665 | 1 327 030 | 65 242 695 |
45509 | 24 202 288 | 0 | 24 202 288 | 1 650 628 | 0 | 1 650 628 | 2 584 119 | 0 | 2 584 119 | 23 268 797 | 0 | 23 268 797 |
45604 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 |
45605 | 16 215 | 5 149 936 | 5 166 151 | 0 | 416 464 | 416 464 | 0 | 267 256 | 267 256 | 16 215 | 5 299 144 | 5 315 359 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 639 | 25 814 | 27 453 | 0 | 2 048 | 2 048 | 9 | 1 915 | 1 924 | 1 630 | 25 947 | 27 577 |
45815 | 28 167 904 | 692 893 | 28 860 797 | 4 007 843 | 96 347 | 4 104 190 | 5 864 609 | 200 343 | 6 064 952 | 26 311 138 | 588 897 | 26 900 035 |
45817 | 0 | 19 903 | 19 903 | 0 | 1 609 | 1 609 | 0 | 1 032 | 1 032 | 0 | 20 480 | 20 480 |
45915 | 746 925 | 8 131 | 755 056 | 273 977 | 2 208 | 276 185 | 327 722 | 2 266 | 329 988 | 693 180 | 8 073 | 701 253 |
45917 | 0 | 94 | 94 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 97 | 97 |
47301 | 0 | 1 468 268 | 1 468 268 | 0 | 122 404 | 122 404 | 0 | 79 865 | 79 865 | 0 | 1 510 807 | 1 510 807 |
47302 | 0 | 3 201 554 | 3 201 554 | 0 | 13 388 320 | 13 388 320 | 0 | 15 324 965 | 15 324 965 | 0 | 1 264 909 | 1 264 909 |
47404 | 0 | 1 154 774 | 1 154 774 | 281 193 123 | 25 341 283 | 306 534 406 | 281 193 123 | 26 469 729 | 307 662 852 | 0 | 26 328 | 26 328 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 25 184 160 | 29 145 644 | 54 329 804 | 25 184 160 | 29 145 644 | 54 329 804 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 6 017 | 0 | 6 017 | 3 043 | 0 | 3 043 | 2 064 | 0 | 2 064 | 6 996 | 0 | 6 996 |
47423 | 1 140 895 | 730 | 1 141 625 | 744 229 | 13 402 461 | 14 146 690 | 725 437 | 13 402 505 | 14 127 942 | 1 159 687 | 686 | 1 160 373 |
47427 | 1 992 032 | 94 808 | 2 086 840 | 3 560 313 | 101 087 | 3 661 400 | 3 563 813 | 97 818 | 3 661 631 | 1 988 532 | 98 077 | 2 086 609 |
47801 | 339 465 | 810 355 | 1 149 820 | 0 | 64 434 | 64 434 | 6 282 | 62 905 | 69 187 | 333 183 | 811 884 | 1 145 067 |
47802 | 11 867 | 0 | 11 867 | 6 | 0 | 6 | 439 | 0 | 439 | 11 434 | 0 | 11 434 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 13 790 100 | 2 245 476 | 16 035 576 | 120 987 | 188 712 | 309 699 | 3 898 983 | 141 817 | 4 040 800 | 10 012 104 | 2 292 371 | 12 304 475 |
50208 | 9 186 007 | 0 | 9 186 007 | 885 729 | 0 | 885 729 | 1 139 255 | 0 | 1 139 255 | 8 932 481 | 0 | 8 932 481 |
50211 | 0 | 133 718 | 133 718 | 0 | 10 386 | 10 386 | 0 | 67 733 | 67 733 | 0 | 76 371 | 76 371 |
50221 | 60 021 | 0 | 60 021 | 77 039 | 0 | 77 039 | 105 433 | 0 | 105 433 | 31 627 | 0 | 31 627 |
52601 | 8 525 545 | 0 | 8 525 545 | 380 272 | 0 | 380 272 | 2 368 481 | 0 | 2 368 481 | 6 537 336 | 0 | 6 537 336 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 775 268 | 0 | 775 268 | 72 377 | 0 | 72 377 | 175 165 | 0 | 175 165 | 672 480 | 0 | 672 480 |
60306 | 240 698 | 0 | 240 698 | 229 554 | 0 | 229 554 | 239 077 | 0 | 239 077 | 231 175 | 0 | 231 175 |
60308 | 3 696 | 113 | 3 809 | 6 177 | 87 | 6 264 | 7 053 | 58 | 7 111 | 2 820 | 142 | 2 962 |
60310 | 177 574 | 0 | 177 574 | 52 394 | 0 | 52 394 | 57 214 | 0 | 57 214 | 172 754 | 0 | 172 754 |
60312 | 309 379 | 0 | 309 379 | 338 505 | 0 | 338 505 | 324 484 | 0 | 324 484 | 323 400 | 0 | 323 400 |
60314 | 6 592 | 131 949 | 138 541 | 1 374 | 85 696 | 87 070 | 907 | 42 751 | 43 658 | 7 059 | 174 894 | 181 953 |
60323 | 6 951 251 | 31 222 | 6 982 473 | 476 203 | 2 592 | 478 795 | 6 567 027 | 2 062 | 6 569 089 | 860 427 | 31 752 | 892 179 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 9 069 443 | 0 | 9 069 443 | 39 728 | 0 | 39 728 | 77 376 | 0 | 77 376 | 9 031 795 | 0 | 9 031 795 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 162 524 | 0 | 162 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 524 | 0 | 162 524 |
60412 | 3 088 | 0 | 3 088 | 0 | 0 | 0 | 3 088 | 0 | 3 088 | 0 | 0 | 0 |
60701 | 278 112 | 0 | 278 112 | 8 041 | 0 | 8 041 | 4 716 | 0 | 4 716 | 281 437 | 0 | 281 437 |
60901 | 115 868 | 0 | 115 868 | 50 | 0 | 50 | 987 | 0 | 987 | 114 931 | 0 | 114 931 |
61002 | 1 631 | 0 | 1 631 | 234 | 0 | 234 | 286 | 0 | 286 | 1 579 | 0 | 1 579 |
61008 | 14 077 | 0 | 14 077 | 8 693 | 0 | 8 693 | 7 732 | 0 | 7 732 | 15 038 | 0 | 15 038 |
61009 | 55 987 | 0 | 55 987 | 3 540 | 0 | 3 540 | 10 527 | 0 | 10 527 | 49 000 | 0 | 49 000 |
61010 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 |
61011 | 182 942 | 0 | 182 942 | 7 078 | 0 | 7 078 | 21 509 | 0 | 21 509 | 168 511 | 0 | 168 511 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 64 758 | 0 | 64 758 | 64 758 | 0 | 64 758 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 129 819 | 0 | 5 129 819 | 5 129 819 | 0 | 5 129 819 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 27 517 | 0 | 27 517 | 27 517 | 0 | 27 517 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 476 250 | 0 | 476 250 | 476 250 | 0 | 476 250 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 366 655 | 0 | 366 655 | 768 | 0 | 768 | 5 | 0 | 5 | 367 418 | 0 | 367 418 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 378 406 | 0 | 1 378 406 | 1 378 406 | 0 | 1 378 406 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 900 450 | 0 | 900 450 | 12 072 | 0 | 12 072 | 15 021 | 0 | 15 021 | 897 501 | 0 | 897 501 |
61703 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 |
70606 | 175 755 360 | 0 | 175 755 360 | 18 326 259 | 0 | 18 326 259 | 28 713 | 0 | 28 713 | 194 052 906 | 0 | 194 052 906 |
70608 | 121 059 326 | 0 | 121 059 326 | 4 204 900 | 0 | 4 204 900 | 0 | 0 | 0 | 125 264 226 | 0 | 125 264 226 |
70610 | 5 993 | 0 | 5 993 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 6 383 | 0 | 6 383 |
70611 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
70614 | 1 069 297 | 0 | 1 069 297 | 83 662 | 0 | 83 662 | 937 | 0 | 937 | 1 152 022 | 0 | 1 152 022 |
Итого по активу (баланс) | 566 539 117 | 23 907 028 | 590 446 145 | 1 464 608 413 | 144 079 165 | 1 608 687 578 | 1 452 598 328 | 141 846 626 | 1 594 444 954 | 578 549 202 | 26 139 567 | 604 688 769 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 1 329 | 0 | 1 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 0 | 1 329 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 60 021 | 0 | 60 021 | 105 436 | 0 | 105 436 | 77 042 | 0 | 77 042 | 31 627 | 0 | 31 627 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 |
30111 | 2 942 | 72 | 3 014 | 12 072 887 | 6 | 12 072 893 | 12 078 500 | 8 | 12 078 508 | 8 555 | 74 | 8 629 |
30126 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 432 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 353 318 | 0 | 353 318 | 5 555 900 | 0 | 5 555 900 | 5 408 275 | 0 | 5 408 275 | 205 693 | 0 | 205 693 |
30226 | 41 018 | 0 | 41 018 | 34 563 | 0 | 34 563 | 34 689 | 0 | 34 689 | 41 144 | 0 | 41 144 |
30232 | 26 072 | 234 | 26 306 | 4 994 285 | 149 806 | 5 144 091 | 4 974 743 | 149 780 | 5 124 523 | 6 530 | 208 | 6 738 |
30236 | 0 | 366 | 366 | 502 | 6 331 | 6 833 | 502 | 6 517 | 7 019 | 0 | 552 | 552 |
30301 | 1 150 650 | 46 507 | 1 197 157 | 227 810 | 3 273 | 231 083 | 295 507 | 4 000 | 299 507 | 1 218 347 | 47 234 | 1 265 581 |
30305 | 3 554 204 | 243 766 | 3 797 970 | 25 373 588 | 316 905 | 25 690 493 | 25 672 318 | 303 013 | 25 975 331 | 3 852 934 | 229 874 | 4 082 808 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 6 579 000 | 0 | 6 579 000 | 6 786 000 | 0 | 6 786 000 | 207 000 | 0 | 207 000 |
31403 | 115 000 | 0 | 115 000 | 2 301 000 | 0 | 2 301 000 | 2 186 000 | 0 | 2 186 000 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 1 306 825 | 1 306 825 | 0 | 1 324 035 | 1 324 035 | 0 | 17 210 | 17 210 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 20 987 | 20 987 | 0 | 1 575 | 1 575 | 0 | 1 466 | 1 466 | 0 | 20 878 | 20 878 |
31503 | 470 595 | 0 | 470 595 | 492 100 | 0 | 492 100 | 21 505 | 0 | 21 505 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 20 000 | 0 | 20 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 564 390 | 602 | 2 564 992 | 1 804 634 | 313 | 1 804 947 | 1 963 429 | 320 | 1 963 749 | 2 723 185 | 609 | 2 723 794 |
408.1 | 124 877 | 28 722 | 153 599 | 2 675 695 | 11 018 | 2 686 713 | 2 626 721 | 1 977 | 2 628 698 | 75 903 | 19 681 | 95 584 |
408.2 | 14 816 124 | 2 199 322 | 17 015 446 | 20 815 607 | 868 082 | 21 683 689 | 20 359 383 | 909 474 | 21 268 857 | 14 359 900 | 2 240 714 | 16 600 614 |
40907 | 125 622 | 0 | 125 622 | 2 125 964 | 0 | 2 125 964 | 2 082 241 | 0 | 2 082 241 | 81 899 | 0 | 81 899 |
40911 | 283 698 | 0 | 283 698 | 2 567 771 | 0 | 2 567 771 | 2 355 740 | 0 | 2 355 740 | 71 667 | 0 | 71 667 |
42006 | 652 700 | 0 | 652 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 700 | 0 | 652 700 |
42301 | 7 084 500 | 83 476 | 7 167 976 | 25 361 234 | 22 164 | 25 383 398 | 25 501 029 | 14 991 | 25 516 020 | 7 224 295 | 76 303 | 7 300 598 |
42304 | 7 095 751 | 0 | 7 095 751 | 1 957 163 | 0 | 1 957 163 | 1 022 723 | 0 | 1 022 723 | 6 161 311 | 0 | 6 161 311 |
42305 | 18 708 158 | 0 | 18 708 158 | 744 399 | 0 | 744 399 | 1 142 510 | 0 | 1 142 510 | 19 106 269 | 0 | 19 106 269 |
42306 | 119 767 173 | 3 628 912 | 123 396 085 | 2 326 977 | 407 821 | 2 734 798 | 3 822 764 | 596 470 | 4 419 234 | 121 262 960 | 3 817 561 | 125 080 521 |
42601 | 37 690 | 17 515 | 55 205 | 27 349 | 22 965 | 50 314 | 27 344 | 20 035 | 47 379 | 37 685 | 14 585 | 52 270 |
42604 | 31 746 | 0 | 31 746 | 14 336 | 0 | 14 336 | 4 859 | 0 | 4 859 | 22 269 | 0 | 22 269 |
42605 | 11 807 | 0 | 11 807 | 1 080 | 0 | 1 080 | 6 927 | 0 | 6 927 | 17 654 | 0 | 17 654 |
42606 | 292 369 | 42 884 | 335 253 | 5 105 | 4 134 | 9 239 | 6 211 | 4 424 | 10 635 | 293 475 | 43 174 | 336 649 |
44007 | 0 | 27 640 865 | 27 640 865 | 0 | 1 434 422 | 1 434 422 | 0 | 2 235 255 | 2 235 255 | 0 | 28 441 698 | 28 441 698 |
45215 | 93 402 | 0 | 93 402 | 0 | 0 | 0 | 18 883 | 0 | 18 883 | 112 285 | 0 | 112 285 |
45315 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 |
45515 | 7 861 328 | 0 | 7 861 328 | 1 537 440 | 0 | 1 537 440 | 1 386 119 | 0 | 1 386 119 | 7 710 007 | 0 | 7 710 007 |
45615 | 168 314 | 0 | 168 314 | 0 | 0 | 0 | 1 492 | 0 | 1 492 | 169 806 | 0 | 169 806 |
45715 | 357 | 0 | 357 | 26 | 0 | 26 | 27 | 0 | 27 | 358 | 0 | 358 |
45818 | 21 125 885 | 0 | 21 125 885 | 7 293 566 | 0 | 7 293 566 | 5 668 292 | 0 | 5 668 292 | 19 500 611 | 0 | 19 500 611 |
45918 | 490 127 | 0 | 490 127 | 223 040 | 0 | 223 040 | 172 208 | 0 | 172 208 | 439 295 | 0 | 439 295 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 287 913 478 | 5 093 733 | 293 007 211 | 287 913 478 | 5 093 733 | 293 007 211 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 26 294 880 | 25 702 863 | 51 997 743 | 26 294 880 | 25 702 863 | 51 997 743 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 330 732 | 7 656 | 1 338 388 | 741 460 | 7 835 | 749 295 | 834 289 | 7 526 | 841 815 | 1 423 561 | 7 347 | 1 430 908 |
47416 | 26 573 | 1 141 | 27 714 | 323 775 | 2 185 | 325 960 | 324 915 | 2 367 | 327 282 | 27 713 | 1 323 | 29 036 |
47422 | 65 352 | 9 933 | 75 285 | 1 083 345 | 13 220 902 | 14 304 247 | 1 087 031 | 13 211 088 | 14 298 119 | 69 038 | 119 | 69 157 |
47425 | 569 402 | 0 | 569 402 | 187 871 | 0 | 187 871 | 179 149 | 0 | 179 149 | 560 680 | 0 | 560 680 |
47426 | 13 730 | 278 457 | 292 187 | 7 463 | 215 106 | 222 569 | 7 653 | 245 447 | 253 100 | 13 920 | 308 798 | 322 718 |
47804 | 165 018 | 0 | 165 018 | 51 947 | 0 | 51 947 | 61 852 | 0 | 61 852 | 174 923 | 0 | 174 923 |
50220 | 52 905 | 0 | 52 905 | 952 106 | 0 | 952 106 | 982 901 | 0 | 982 901 | 83 700 | 0 | 83 700 |
52005 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 70 320 | 0 | 70 320 | 70 320 | 0 | 70 320 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 51 000 | 0 | 51 000 | 70 320 | 0 | 70 320 | 23 190 | 0 | 23 190 | 3 870 | 0 | 3 870 |
52602 | 96 937 | 0 | 96 937 | 39 303 | 0 | 39 303 | 78 642 | 0 | 78 642 | 136 276 | 0 | 136 276 |
60105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 378 653 | 0 | 378 653 | 519 871 | 0 | 519 871 | 257 714 | 0 | 257 714 | 116 496 | 0 | 116 496 |
60305 | 12 458 | 0 | 12 458 | 708 634 | 0 | 708 634 | 708 515 | 0 | 708 515 | 12 339 | 0 | 12 339 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 224 | 0 | 1 224 | 1 224 | 0 | 1 224 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 104 139 | 0 | 104 139 | 14 488 | 0 | 14 488 | 132 416 | 0 | 132 416 | 222 067 | 0 | 222 067 |
60311 | 858 406 | 0 | 858 406 | 920 856 | 0 | 920 856 | 932 372 | 0 | 932 372 | 869 922 | 0 | 869 922 |
60313 | 4 430 | 1 111 | 5 541 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 4 430 | 1 111 | 5 541 |
60322 | 106 812 | 26 747 | 133 559 | 375 923 | 2 301 | 378 224 | 300 132 | 2 116 | 302 248 | 31 021 | 26 562 | 57 583 |
60324 | 6 575 636 | 0 | 6 575 636 | 12 825 525 | 0 | 12 825 525 | 6 782 479 | 0 | 6 782 479 | 532 590 | 0 | 532 590 |
60405 | 52 196 | 0 | 52 196 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 52 030 | 0 | 52 030 |
60601 | 4 511 698 | 0 | 4 511 698 | 18 378 | 0 | 18 378 | 52 371 | 0 | 52 371 | 4 545 691 | 0 | 4 545 691 |
60903 | 36 090 | 0 | 36 090 | 0 | 0 | 0 | 1 003 | 0 | 1 003 | 37 093 | 0 | 37 093 |
61012 | 39 993 | 0 | 39 993 | 6 428 | 0 | 6 428 | 0 | 0 | 0 | 33 565 | 0 | 33 565 |
61304 | 496 | 0 | 496 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 498 | 0 | 498 |
61501 | 181 955 | 0 | 181 955 | 22 327 | 0 | 22 327 | 16 183 | 0 | 16 183 | 175 811 | 0 | 175 811 |
70601 | 163 410 092 | 0 | 163 410 092 | 22 594 | 0 | 22 594 | 17 990 031 | 0 | 17 990 031 | 181 377 529 | 0 | 181 377 529 |
70603 | 120 002 687 | 0 | 120 002 687 | 0 | 0 | 0 | 3 895 043 | 0 | 3 895 043 | 123 897 730 | 0 | 123 897 730 |
70605 | 7 306 | 0 | 7 306 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 7 378 | 0 | 7 378 |
70613 | 1 852 919 | 0 | 1 852 919 | 54 695 | 0 | 54 695 | 379 336 | 0 | 379 336 | 2 177 560 | 0 | 2 177 560 |
70615 | 1 568 607 | 0 | 1 568 607 | 15 021 | 0 | 15 021 | 0 | 0 | 0 | 1 553 586 | 0 | 1 553 586 |
Итого по пассиву (баланс) | 554 860 045 | 35 586 100 | 590 446 145 | 460 651 423 | 48 817 775 | 509 469 198 | 475 181 742 | 48 530 080 | 523 711 822 | 569 390 364 | 35 298 405 | 604 688 769 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 673 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 |
90902 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
90909 | 301 237 | 0 | 301 237 | 166 568 | 0 | 166 568 | 159 321 | 0 | 159 321 | 308 484 | 0 | 308 484 |
91104 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
91202 | 1 088 | 0 | 1 088 | 83 | 0 | 83 | 117 | 0 | 117 | 1 054 | 0 | 1 054 |
91203 | 366 | 0 | 366 | 479 | 0 | 479 | 507 | 0 | 507 | 338 | 0 | 338 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 2 273 | 0 | 2 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 273 | 0 | 2 273 |
91417 | 200 000 | 4 256 | 204 256 | 0 | 345 | 345 | 0 | 223 | 223 | 200 000 | 4 378 | 204 378 |
91418 | 351 348 | 810 355 | 1 161 703 | 5 | 64 433 | 64 438 | 6 723 | 62 904 | 69 627 | 344 630 | 811 884 | 1 156 514 |
91419 | 186 264 | 364 034 | 550 298 | 28 463 | 0 | 28 463 | 214 727 | 364 034 | 578 761 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 1 002 348 | 100 279 | 1 102 627 | 101 905 | 14 045 | 115 950 | 160 591 | 16 904 | 177 495 | 943 662 | 97 420 | 1 041 082 |
91704 | 5 848 122 | 12 588 | 5 860 710 | 200 581 | 6 875 | 207 456 | 51 573 | 671 | 52 244 | 5 997 130 | 18 792 | 6 015 922 |
91802 | 65 565 045 | 321 274 | 65 886 319 | 3 527 822 | 190 518 | 3 718 340 | 204 723 | 17 134 | 221 857 | 68 888 144 | 494 658 | 69 382 802 |
91803 | 4 256 861 | 63 005 | 4 319 866 | 6 415 712 | 5 095 | 6 420 807 | 13 550 | 3 269 | 16 819 | 10 659 023 | 64 831 | 10 723 854 |
99998 | 73 164 855 | 0 | 73 164 855 | 340 829 728 | 0 | 340 829 728 | 330 090 386 | 0 | 330 090 386 | 83 904 197 | 0 | 83 904 197 |
Итого по активу (баланс) | 150 885 404 | 1 675 798 | 152 561 202 | 351 271 347 | 281 311 | 351 552 658 | 330 902 218 | 465 139 | 331 367 357 | 171 254 533 | 1 491 970 | 172 746 503 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 848 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 |
91311 | 4 594 107 | 5 959 853 | 10 553 960 | 28 342 | 411 100 | 439 442 | 17 751 | 474 177 | 491 928 | 4 583 516 | 6 022 930 | 10 606 446 |
91312 | 5 754 733 | 45 322 | 5 800 055 | 2 513 | 2 352 | 4 865 | 0 | 3 665 | 3 665 | 5 752 220 | 46 635 | 5 798 855 |
91314 | 1 730 866 | 10 197 203 | 11 928 069 | 181 871 477 | 145 340 618 | 327 212 095 | 190 133 504 | 146 932 414 | 337 065 918 | 9 992 893 | 11 788 999 | 21 781 892 |
91316 | 9 155 | 0 | 9 155 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 9 155 | 0 | 9 155 |
91317 | 44 871 032 | 0 | 44 871 032 | 2 431 983 | 0 | 2 431 983 | 3 266 216 | 0 | 3 266 216 | 45 705 265 | 0 | 45 705 265 |
91507 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91508 | 1 734 | 0 | 1 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 734 | 0 | 1 734 |
99999 | 79 396 347 | 0 | 79 396 347 | 1 166 209 | 0 | 1 166 209 | 10 612 168 | 0 | 10 612 168 | 88 842 306 | 0 | 88 842 306 |
Итого по пассиву (баланс) | 136 358 824 | 16 202 378 | 152 561 202 | 185 502 524 | 145 754 070 | 331 256 594 | 204 031 639 | 147 410 256 | 351 441 895 | 154 887 939 | 17 858 564 | 172 746 503 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 542 121 | 4 542 121 | 0 | 4 542 121 | 4 542 121 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 2 576 921 | 2 576 921 | 118 375 | 1 946 735 | 2 065 110 | 0 | 4 523 656 | 4 523 656 | 118 375 | 0 | 118 375 |
93303 | 0 | 1 932 777 | 1 932 777 | 118 375 | 2 144 | 120 519 | 118 375 | 1 934 375 | 2 052 750 | 0 | 546 | 546 |
93304 | 118 375 | 531 | 118 906 | 0 | 7 564 907 | 7 564 907 | 118 375 | 14 158 | 132 533 | 0 | 7 551 280 | 7 551 280 |
93305 | 587 822 | 9 270 429 | 9 858 251 | 3 502 | 632 559 | 636 061 | 0 | 7 915 112 | 7 915 112 | 591 324 | 1 987 876 | 2 579 200 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 114 | 1 389 114 | 0 | 1 389 114 | 1 389 114 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 1 327 886 | 1 327 886 | 0 | 62 825 | 62 825 | 0 | 1 390 711 | 1 390 711 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 62 505 | 62 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 505 | 62 505 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 388 712 | 2 388 712 | 0 | 4 097 | 4 097 | 0 | 2 384 615 | 2 384 615 |
93310 | 1 800 000 | 3 604 955 | 5 404 955 | 0 | 1 624 649 | 1 624 649 | 0 | 2 580 032 | 2 580 032 | 1 800 000 | 2 649 572 | 4 449 572 |
93901 | 1 486 340 | 3 881 | 1 490 221 | 18 070 981 | 319 141 | 18 390 122 | 19 557 321 | 313 504 | 19 870 825 | 0 | 9 518 | 9 518 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 957 | 29 957 | 0 | 29 957 | 29 957 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 14 447 228 | 0 | 14 447 228 | 20 311 389 | 0 | 20 311 389 | 23 752 554 | 0 | 23 752 554 | 11 006 063 | 0 | 11 006 063 |
Итого по активу (баланс) | 18 439 765 | 18 779 885 | 37 219 650 | 38 622 622 | 20 502 864 | 59 125 486 | 43 546 625 | 24 699 342 | 68 245 967 | 13 515 762 | 14 583 407 | 28 099 169 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 232 935 | 0 | 2 232 935 | 2 232 935 | 0 | 2 232 935 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 1 273 040 | 0 | 1 273 040 | 2 232 935 | 0 | 2 232 935 | 1 043 789 | 0 | 1 043 789 | 83 894 | 0 | 83 894 |
96303 | 959 895 | 0 | 959 895 | 1 043 789 | 0 | 1 043 789 | 88 472 | 0 | 88 472 | 4 578 | 0 | 4 578 |
96304 | 88 472 | 0 | 88 472 | 88 471 | 0 | 88 471 | 4 017 249 | 0 | 4 017 249 | 4 017 250 | 0 | 4 017 250 |
96305 | 5 480 843 | 0 | 5 480 843 | 4 017 250 | 0 | 4 017 250 | 0 | 0 | 0 | 1 463 593 | 0 | 1 463 593 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 428 416 | 1 428 416 | 0 | 1 428 416 | 1 428 416 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 1 364 733 | 1 364 733 | 0 | 1 429 445 | 1 429 445 | 0 | 64 712 | 64 712 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 64 374 | 64 374 | 0 | 64 374 | 64 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 325 | 0 | 1 269 325 | 1 269 325 | 0 | 1 269 325 |
96310 | 1 996 989 | 1 725 438 | 3 722 427 | 1 269 325 | 136 552 | 1 405 877 | 0 | 1 841 395 | 1 841 395 | 727 664 | 3 430 281 | 4 157 945 |
96901 | 3 724 | 1 489 720 | 1 493 444 | 301 934 | 19 621 770 | 19 923 704 | 307 688 | 18 132 050 | 18 439 738 | 9 478 | 0 | 9 478 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 29 922 | 0 | 29 922 | 29 922 | 0 | 29 922 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 22 772 422 | 0 | 22 772 422 | 26 581 641 | 0 | 26 581 641 | 20 902 325 | 0 | 20 902 325 | 17 093 106 | 0 | 17 093 106 |
Итого по пассиву (баланс) | 32 575 385 | 4 644 265 | 37 219 650 | 37 798 202 | 22 680 557 | 60 478 759 | 29 891 705 | 21 466 573 | 51 358 278 | 24 668 888 | 3 430 281 | 28 099 169 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 494,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 1 481,0000 |
98010 | 0 | 0 | 11 621 461 068,0000 | 0 | 0 | 9 939 945 863,0000 | 0 | 0 | 8 014 226 107,0000 | 0 | 0 | 13 547 180 824,0000 |
98020 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 19,0000 | 0 | 0 | 24,0000 | 0 | 0 | 45,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 11 621 462 612,0000 | 0 | 0 | 9 939 945 882,0000 | 0 | 0 | 8 014 226 144,0000 | 0 | 0 | 13 547 182 350,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5 418 279,0000 | 0 | 0 | 10 886 514,0000 | 0 | 0 | 5 526 543,0000 | 0 | 0 | 58 308,0000 |
98070 | 0 | 0 | 11 616 044 333,0000 | 0 | 0 | 33 121 897 732,0000 | 0 | 0 | 35 052 977 441,0000 | 0 | 0 | 13 547 124 042,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 11 621 462 612,0000 | 0 | 0 | 33 132 784 246,0000 | 0 | 0 | 35 058 503 984,0000 | 0 | 0 | 13 547 182 350,0000 |
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