Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 93 833 | 0 | 93 833 | 3 709 409 | 0 | 3 709 409 | 3 784 668 | 0 | 3 784 668 | 18 574 | 0 | 18 574 |
20202 | 2 053 586 | 757 917 | 2 811 503 | 40 185 863 | 1 358 875 | 41 544 738 | 39 309 333 | 1 342 470 | 40 651 803 | 2 930 116 | 774 322 | 3 704 438 |
20208 | 900 533 | 0 | 900 533 | 10 235 275 | 0 | 10 235 275 | 10 239 886 | 0 | 10 239 886 | 895 922 | 0 | 895 922 |
20209 | 179 069 | 290 | 179 359 | 11 321 543 | 390 901 | 11 712 444 | 11 210 025 | 388 295 | 11 598 320 | 290 587 | 2 896 | 293 483 |
30102 | 3 947 303 | 0 | 3 947 303 | 87 746 177 | 0 | 87 746 177 | 89 204 899 | 0 | 89 204 899 | 2 488 581 | 0 | 2 488 581 |
30110 | 188 351 | 12 449 | 200 800 | 74 308 017 | 2 842 885 | 77 150 902 | 74 341 228 | 2 840 342 | 77 181 570 | 155 140 | 14 992 | 170 132 |
30114 | 0 | 1 608 242 | 1 608 242 | 0 | 13 738 744 | 13 738 744 | 0 | 14 610 619 | 14 610 619 | 0 | 736 367 | 736 367 |
30202 | 1 865 582 | 0 | 1 865 582 | 0 | 0 | 0 | 25 454 | 0 | 25 454 | 1 840 128 | 0 | 1 840 128 |
30204 | 124 200 | 0 | 124 200 | 0 | 0 | 0 | 34 301 | 0 | 34 301 | 89 899 | 0 | 89 899 |
30210 | 16 000 | 0 | 16 000 | 2 006 014 | 0 | 2 006 014 | 1 760 493 | 0 | 1 760 493 | 261 521 | 0 | 261 521 |
30221 | 9 000 | 0 | 9 000 | 320 500 | 0 | 320 500 | 303 000 | 0 | 303 000 | 26 500 | 0 | 26 500 |
30233 | 88 273 | 4 076 | 92 349 | 4 808 842 | 154 564 | 4 963 406 | 4 816 194 | 151 134 | 4 967 328 | 80 921 | 7 506 | 88 427 |
30302 | 779 177 | 33 538 | 812 715 | 223 741 | 4 553 | 228 294 | 120 877 | 2 858 | 123 735 | 882 041 | 35 233 | 917 274 |
30306 | 3 187 437 | 292 838 | 3 480 275 | 46 460 428 | 208 353 | 46 668 781 | 45 976 517 | 239 305 | 46 215 822 | 3 671 348 | 261 886 | 3 933 234 |
30413 | 63 101 | 6 285 | 69 386 | 82 487 518 | 211 017 | 82 698 535 | 82 482 855 | 209 245 | 82 692 100 | 67 764 | 8 057 | 75 821 |
30424 | 2 407 | 0 | 2 407 | 457 469 993 | 4 566 507 | 462 036 500 | 457 420 230 | 4 238 582 | 461 658 812 | 52 170 | 327 925 | 380 095 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 336 | 14 336 | 0 | 14 336 | 14 336 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 399 999 | 0 | 5 399 999 | 4 899 999 | 0 | 4 899 999 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 1 165 375 | 1 165 375 | 0 | 83 761 | 83 761 | 0 | 1 249 136 | 1 249 136 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 115 799 815 | 2 709 394 | 118 509 209 | 110 290 517 | 2 533 203 | 112 823 720 | 5 509 298 | 176 191 | 5 685 489 |
32203 | 7 776 875 | 0 | 7 776 875 | 38 506 957 | 875 355 | 39 382 312 | 43 056 724 | 875 355 | 43 932 079 | 3 227 108 | 0 | 3 227 108 |
45106 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 18 130 | 2 648 580 | 2 666 710 | 0 | 355 890 | 355 890 | 1 000 | 228 270 | 229 270 | 17 130 | 2 776 200 | 2 793 330 |
45306 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 500 | 0 | 500 | 800 | 0 | 800 |
45502 | 79 | 0 | 79 | 63 | 0 | 63 | 140 | 0 | 140 | 2 | 0 | 2 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 2 901 191 | 0 | 2 901 191 | 1 060 347 | 0 | 1 060 347 | 1 351 962 | 0 | 1 351 962 | 2 609 576 | 0 | 2 609 576 |
45505 | 17 360 535 | 0 | 17 360 535 | 4 399 386 | 0 | 4 399 386 | 4 855 373 | 0 | 4 855 373 | 16 904 548 | 0 | 16 904 548 |
45506 | 41 555 284 | 0 | 41 555 284 | 4 445 724 | 0 | 4 445 724 | 6 201 874 | 0 | 6 201 874 | 39 799 134 | 0 | 39 799 134 |
45507 | 78 027 639 | 1 246 705 | 79 274 344 | 3 082 430 | 166 236 | 3 248 666 | 6 159 617 | 128 587 | 6 288 204 | 74 950 452 | 1 284 354 | 76 234 806 |
45509 | 30 604 687 | 0 | 30 604 687 | 1 870 608 | 0 | 1 870 608 | 3 065 047 | 0 | 3 065 047 | 29 410 248 | 0 | 29 410 248 |
45604 | 1 570 000 | 6 522 966 | 8 092 966 | 0 | 876 492 | 876 492 | 0 | 7 399 458 | 7 399 458 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 |
45605 | 16 215 | 4 237 728 | 4 253 943 | 0 | 649 419 | 649 419 | 0 | 445 227 | 445 227 | 16 215 | 4 441 920 | 4 458 135 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 836 | 29 074 | 30 910 | 0 | 3 754 | 3 754 | 9 | 4 237 | 4 246 | 1 827 | 28 591 | 30 418 |
45815 | 30 521 078 | 545 583 | 31 066 661 | 6 189 036 | 76 484 | 6 265 520 | 6 500 714 | 50 527 | 6 551 241 | 30 209 400 | 571 540 | 30 780 940 |
45817 | 0 | 16 395 | 16 395 | 2 | 2 203 | 2 205 | 2 | 1 413 | 1 415 | 0 | 17 185 | 17 185 |
45915 | 866 554 | 6 519 | 873 073 | 347 087 | 3 334 | 350 421 | 349 608 | 3 149 | 352 757 | 864 033 | 6 704 | 870 737 |
45917 | 0 | 78 | 78 | 9 | 9 | 18 | 9 | 6 | 15 | 0 | 81 | 81 |
47301 | 0 | 1 207 014 | 1 207 014 | 0 | 168 642 | 168 642 | 0 | 106 013 | 106 013 | 0 | 1 269 643 | 1 269 643 |
47404 | 0 | 6 232 921 | 6 232 921 | 158 786 249 | 250 971 885 | 409 758 134 | 158 786 249 | 246 159 794 | 404 946 043 | 0 | 11 045 012 | 11 045 012 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 248 791 479 | 255 531 371 | 504 322 850 | 248 791 479 | 255 531 371 | 504 322 850 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 5 016 | 0 | 5 016 | 3 327 | 0 | 3 327 | 3 109 | 0 | 3 109 | 5 234 | 0 | 5 234 |
47423 | 1 163 424 | 15 439 | 1 178 863 | 3 180 855 | 1 107 105 | 4 287 960 | 3 337 116 | 1 121 995 | 4 459 111 | 1 007 163 | 549 | 1 007 712 |
47427 | 2 497 801 | 159 016 | 2 656 817 | 4 205 423 | 120 380 | 4 325 803 | 4 387 478 | 219 403 | 4 606 881 | 2 315 746 | 59 993 | 2 375 739 |
47801 | 369 069 | 765 509 | 1 134 578 | 0 | 101 446 | 101 446 | 8 337 | 90 718 | 99 055 | 360 732 | 776 237 | 1 136 969 |
47802 | 16 418 | 0 | 16 418 | 0 | 0 | 0 | 1 344 | 0 | 1 344 | 15 074 | 0 | 15 074 |
50205 | 390 644 | 0 | 390 644 | 110 | 0 | 110 | 390 753 | 0 | 390 753 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 9 484 455 | 73 207 | 9 557 662 | 8 830 296 | 1 730 740 | 10 561 036 | 3 812 474 | 186 012 | 3 998 486 | 14 502 277 | 1 617 935 | 16 120 212 |
50208 | 4 023 540 | 0 | 4 023 540 | 5 330 992 | 0 | 5 330 992 | 1 636 205 | 0 | 1 636 205 | 7 718 327 | 0 | 7 718 327 |
50211 | 0 | 16 170 520 | 16 170 520 | 0 | 1 398 130 | 1 398 130 | 0 | 17 568 650 | 17 568 650 | 0 | 0 | 0 |
50218 | 4 702 729 | 1 517 084 | 6 219 813 | 4 142 244 | 18 166 | 4 160 410 | 8 844 973 | 1 535 250 | 10 380 223 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 226 906 | 0 | 226 906 | 196 812 | 0 | 196 812 | 320 757 | 0 | 320 757 | 102 961 | 0 | 102 961 |
52601 | 7 038 162 | 0 | 7 038 162 | 1 074 616 | 0 | 1 074 616 | 468 760 | 0 | 468 760 | 7 644 018 | 0 | 7 644 018 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 749 323 | 0 | 749 323 | 79 109 | 0 | 79 109 | 241 902 | 0 | 241 902 | 586 530 | 0 | 586 530 |
60306 | 252 103 | 0 | 252 103 | 287 480 | 0 | 287 480 | 252 788 | 0 | 252 788 | 286 795 | 0 | 286 795 |
60308 | 3 070 | 0 | 3 070 | 4 925 | 0 | 4 925 | 5 321 | 0 | 5 321 | 2 674 | 0 | 2 674 |
60310 | 183 805 | 0 | 183 805 | 55 394 | 0 | 55 394 | 55 278 | 0 | 55 278 | 183 921 | 0 | 183 921 |
60312 | 431 815 | 0 | 431 815 | 384 745 | 0 | 384 745 | 425 030 | 0 | 425 030 | 391 530 | 0 | 391 530 |
60314 | 8 932 | 90 791 | 99 723 | 2 590 | 16 802 | 19 392 | 1 833 | 24 357 | 26 190 | 9 689 | 83 236 | 92 925 |
60323 | 5 572 137 | 25 169 | 5 597 306 | 755 833 | 3 500 | 759 333 | 233 605 | 2 245 | 235 850 | 6 094 365 | 26 424 | 6 120 789 |
60347 | 3 528 | 0 | 3 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 528 | 0 | 3 528 |
60401 | 9 812 765 | 0 | 9 812 765 | 1 235 786 | 0 | 1 235 786 | 1 470 096 | 0 | 1 470 096 | 9 578 455 | 0 | 9 578 455 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 171 124 | 0 | 171 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 124 | 0 | 171 124 |
60412 | 3 088 | 0 | 3 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 088 | 0 | 3 088 |
60701 | 268 763 | 0 | 268 763 | 12 969 | 0 | 12 969 | 8 133 | 0 | 8 133 | 273 599 | 0 | 273 599 |
60901 | 100 904 | 0 | 100 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 904 | 0 | 100 904 |
61002 | 1 905 | 0 | 1 905 | 310 | 0 | 310 | 745 | 0 | 745 | 1 470 | 0 | 1 470 |
61008 | 20 807 | 0 | 20 807 | 6 192 | 0 | 6 192 | 6 114 | 0 | 6 114 | 20 885 | 0 | 20 885 |
61009 | 61 906 | 0 | 61 906 | 1 375 | 0 | 1 375 | 1 314 | 0 | 1 314 | 61 967 | 0 | 61 967 |
61010 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
61011 | 208 399 | 0 | 208 399 | 0 | 0 | 0 | 5 633 | 0 | 5 633 | 202 766 | 0 | 202 766 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 255 825 | 0 | 255 825 | 255 825 | 0 | 255 825 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 20 026 553 | 0 | 20 026 553 | 20 026 553 | 0 | 20 026 553 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 34 868 | 0 | 34 868 | 34 868 | 0 | 34 868 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 2 899 174 | 0 | 2 899 174 | 2 899 174 | 0 | 2 899 174 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 427 011 | 0 | 427 011 | 1 382 | 0 | 1 382 | 50 040 | 0 | 50 040 | 378 353 | 0 | 378 353 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 738 109 | 0 | 1 738 109 | 1 738 109 | 0 | 1 738 109 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 217 896 | 0 | 217 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 896 | 0 | 217 896 |
61703 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 |
70606 | 101 582 123 | 0 | 101 582 123 | 17 838 950 | 0 | 17 838 950 | 26 990 | 0 | 26 990 | 119 394 083 | 0 | 119 394 083 |
70608 | 82 348 975 | 0 | 82 348 975 | 8 322 341 | 0 | 8 322 341 | 0 | 0 | 0 | 90 671 316 | 0 | 90 671 316 |
70610 | 5 347 | 0 | 5 347 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 390 | 0 | 5 390 |
70611 | 84 | 0 | 84 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
70614 | 2 617 280 | 0 | 2 617 280 | 376 601 | 0 | 376 601 | 1 063 725 | 0 | 1 063 725 | 1 930 156 | 0 | 1 930 156 |
Итого по активу (баланс) | 467 126 328 | 45 391 308 | 512 517 636 | 1 495 059 075 | 540 461 233 | 2 035 520 308 | 1 472 665 176 | 559 501 562 | 2 032 166 738 | 489 520 227 | 26 350 979 | 515 871 206 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 7 644 | 0 | 7 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 644 | 0 | 7 644 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 226 906 | 0 | 226 906 | 320 755 | 0 | 320 755 | 196 810 | 0 | 196 810 | 102 961 | 0 | 102 961 |
10609 | 23 597 | 0 | 23 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 597 | 0 | 23 597 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 203 044 | 0 | 38 203 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 203 044 | 0 | 38 203 044 |
30111 | 133 263 | 59 | 133 322 | 11 761 687 | 7 | 11 761 694 | 11 649 757 | 11 | 11 649 768 | 21 333 | 63 | 21 396 |
30126 | 27 | 0 | 27 | 20 | 0 | 20 | 384 | 0 | 384 | 391 | 0 | 391 |
30223 | 262 682 | 0 | 262 682 | 3 709 236 | 0 | 3 709 236 | 3 586 867 | 0 | 3 586 867 | 140 313 | 0 | 140 313 |
30226 | 38 685 | 0 | 38 685 | 1 620 | 0 | 1 620 | 3 293 | 0 | 3 293 | 40 358 | 0 | 40 358 |
30232 | 36 484 | 1 411 | 37 895 | 4 836 282 | 177 707 | 5 013 989 | 4 803 982 | 178 616 | 4 982 598 | 4 184 | 2 320 | 6 504 |
30236 | 0 | 1 006 | 1 006 | 0 | 186 272 | 186 272 | 0 | 185 472 | 185 472 | 0 | 206 | 206 |
30301 | 779 177 | 33 538 | 812 715 | 120 874 | 2 858 | 123 732 | 223 738 | 4 553 | 228 291 | 882 041 | 35 233 | 917 274 |
30305 | 3 187 437 | 292 838 | 3 480 275 | 45 976 518 | 239 304 | 46 215 822 | 46 460 429 | 208 352 | 46 668 781 | 3 671 348 | 261 886 | 3 933 234 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 10 200 000 | 0 | 10 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 4 957 000 | 0 | 4 957 000 | 4 957 000 | 0 | 4 957 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 4 819 000 | 0 | 4 819 000 | 4 979 000 | 0 | 4 979 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
31403 | 442 000 | 0 | 442 000 | 2 211 000 | 0 | 2 211 000 | 1 769 000 | 0 | 1 769 000 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 1 058 775 | 1 058 775 | 0 | 85 539 | 85 539 | 0 | 156 404 | 156 404 | 0 | 1 129 640 | 1 129 640 |
31409 | 0 | 25 813 | 25 813 | 0 | 10 919 | 10 919 | 0 | 3 355 | 3 355 | 0 | 18 249 | 18 249 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 11 654 | 0 | 11 654 | 12 491 | 0 | 12 491 | 837 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 5 808 063 | 0 | 5 808 063 | 9 523 300 | 0 | 9 523 300 | 3 715 237 | 0 | 3 715 237 | 0 | 0 | 0 |
40504 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
40701 | 1 978 667 | 0 | 1 978 667 | 1 079 891 | 0 | 1 079 891 | 1 511 935 | 0 | 1 511 935 | 2 410 711 | 0 | 2 410 711 |
40702 | 67 789 | 270 | 68 059 | 3 124 346 | 22 | 3 124 368 | 3 087 657 | 34 | 3 087 691 | 31 100 | 282 | 31 382 |
40703 | 5 167 | 0 | 5 167 | 2 909 | 0 | 2 909 | 2 391 | 0 | 2 391 | 4 649 | 0 | 4 649 |
40802 | 55 | 1 | 56 | 49 | 1 | 50 | 11 | 2 | 13 | 17 | 2 | 19 |
40807 | 137 997 | 19 953 | 157 950 | 1 791 394 | 9 167 | 1 800 561 | 1 712 410 | 14 922 | 1 727 332 | 59 013 | 25 708 | 84 721 |
40817 | 4 923 993 | 2 006 333 | 6 930 326 | 22 059 406 | 895 899 | 22 955 305 | 29 577 588 | 1 012 780 | 30 590 368 | 12 442 175 | 2 123 214 | 14 565 389 |
40820 | 75 015 | 55 | 75 070 | 39 275 | 2 167 | 41 442 | 27 297 | 2 221 | 29 518 | 63 037 | 109 | 63 146 |
40907 | 149 853 | 0 | 149 853 | 2 710 925 | 0 | 2 710 925 | 2 711 939 | 0 | 2 711 939 | 150 867 | 0 | 150 867 |
40911 | 95 894 | 0 | 95 894 | 2 509 461 | 0 | 2 509 461 | 2 519 444 | 0 | 2 519 444 | 105 877 | 0 | 105 877 |
42005 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42006 | 762 700 | 0 | 762 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 700 | 0 | 762 700 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 6 899 290 | 163 691 | 7 062 981 | 24 537 619 | 137 605 | 24 675 224 | 24 819 691 | 100 496 | 24 920 187 | 7 181 362 | 126 582 | 7 307 944 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 70 439 | 0 | 70 439 | 3 209 251 | 0 | 3 209 251 | 3 138 812 | 0 | 3 138 812 |
42305 | 69 669 931 | 299 | 69 670 230 | 29 766 611 | 26 | 29 766 637 | 11 226 212 | 45 | 11 226 257 | 51 129 532 | 318 | 51 129 850 |
42306 | 100 637 791 | 3 404 484 | 104 042 275 | 2 872 056 | 520 264 | 3 392 320 | 7 239 600 | 565 037 | 7 804 637 | 105 005 335 | 3 449 257 | 108 454 592 |
42601 | 12 248 | 20 951 | 33 199 | 30 292 | 17 647 | 47 939 | 49 924 | 20 282 | 70 206 | 31 880 | 23 586 | 55 466 |
42604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 734 | 0 | 11 734 | 11 734 | 0 | 11 734 |
42605 | 182 550 | 0 | 182 550 | 59 663 | 0 | 59 663 | 7 980 | 0 | 7 980 | 130 867 | 0 | 130 867 |
42606 | 205 830 | 46 998 | 252 828 | 12 212 | 9 317 | 21 529 | 16 493 | 11 706 | 28 199 | 210 111 | 49 387 | 259 498 |
44007 | 0 | 37 080 120 | 37 080 120 | 0 | 17 525 999 | 17 525 999 | 0 | 4 286 663 | 4 286 663 | 0 | 23 840 784 | 23 840 784 |
45115 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 123 480 | 0 | 123 480 | 200 750 | 0 | 200 750 | 138 881 | 0 | 138 881 | 61 611 | 0 | 61 611 |
45315 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 273 | 0 | 273 | 168 | 0 | 168 |
45515 | 9 792 242 | 0 | 9 792 242 | 2 252 841 | 0 | 2 252 841 | 2 101 936 | 0 | 2 101 936 | 9 641 337 | 0 | 9 641 337 |
45615 | 224 421 | 0 | 224 421 | 66 021 | 0 | 66 021 | 2 834 | 0 | 2 834 | 161 234 | 0 | 161 234 |
45715 | 402 | 0 | 402 | 230 | 0 | 230 | 223 | 0 | 223 | 395 | 0 | 395 |
45818 | 22 279 021 | 0 | 22 279 021 | 7 013 830 | 0 | 7 013 830 | 6 771 185 | 0 | 6 771 185 | 22 036 376 | 0 | 22 036 376 |
45918 | 519 279 | 0 | 519 279 | 174 423 | 0 | 174 423 | 181 870 | 0 | 181 870 | 526 726 | 0 | 526 726 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 168 963 898 | 3 563 467 | 172 527 365 | 168 963 898 | 3 563 467 | 172 527 365 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 242 692 399 | 261 841 399 | 504 533 798 | 242 692 399 | 261 841 399 | 504 533 798 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 862 112 | 31 065 | 2 893 177 | 1 934 932 | 19 628 | 1 954 560 | 882 111 | 11 296 | 893 407 | 1 809 291 | 22 733 | 1 832 024 |
47416 | 21 539 | 274 | 21 813 | 322 701 | 6 145 | 328 846 | 329 676 | 5 879 | 335 555 | 28 514 | 8 | 28 522 |
47422 | 50 348 | 96 | 50 444 | 4 575 919 | 35 280 | 4 611 199 | 4 581 514 | 35 284 | 4 616 798 | 55 943 | 100 | 56 043 |
47425 | 586 092 | 0 | 586 092 | 405 870 | 0 | 405 870 | 459 573 | 0 | 459 573 | 639 795 | 0 | 639 795 |
47426 | 39 188 | 525 040 | 564 228 | 44 935 | 248 506 | 293 441 | 34 215 | 336 975 | 371 190 | 28 468 | 613 509 | 641 977 |
47804 | 111 949 | 0 | 111 949 | 39 471 | 0 | 39 471 | 81 997 | 0 | 81 997 | 154 475 | 0 | 154 475 |
50220 | 93 833 | 0 | 93 833 | 3 784 669 | 0 | 3 784 669 | 3 709 410 | 0 | 3 709 410 | 18 574 | 0 | 18 574 |
52005 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52501 | 3 090 | 0 | 3 090 | 0 | 0 | 0 | 23 190 | 0 | 23 190 | 26 280 | 0 | 26 280 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 8 703 | 0 | 8 703 | 8 346 | 0 | 8 346 |
60105 | 7 105 | 0 | 7 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 105 | 0 | 7 105 |
60206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 89 013 | 0 | 89 013 | 830 956 | 0 | 830 956 | 1 059 512 | 0 | 1 059 512 | 317 569 | 0 | 317 569 |
60305 | 12 695 | 0 | 12 695 | 745 785 | 0 | 745 785 | 745 650 | 0 | 745 650 | 12 560 | 0 | 12 560 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 488 | 0 | 1 488 | 1 488 | 0 | 1 488 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 213 285 | 0 | 213 285 | 329 968 | 0 | 329 968 | 116 683 | 0 | 116 683 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 899 652 | 0 | 899 652 | 1 235 759 | 0 | 1 235 759 | 897 816 | 0 | 897 816 | 561 709 | 0 | 561 709 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60322 | 21 223 | 0 | 21 223 | 315 757 | 925 | 316 682 | 330 464 | 23 134 | 353 598 | 35 930 | 22 209 | 58 139 |
60324 | 5 176 963 | 0 | 5 176 963 | 343 988 | 0 | 343 988 | 884 732 | 0 | 884 732 | 5 717 707 | 0 | 5 717 707 |
60405 | 53 029 | 0 | 53 029 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 52 862 | 0 | 52 862 |
60601 | 4 603 034 | 0 | 4 603 034 | 116 774 | 0 | 116 774 | 77 450 | 0 | 77 450 | 4 563 710 | 0 | 4 563 710 |
60903 | 31 339 | 0 | 31 339 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 994 | 32 333 | 0 | 32 333 |
61012 | 38 948 | 0 | 38 948 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 38 514 | 0 | 38 514 |
61304 | 544 | 0 | 544 | 50 | 0 | 50 | 21 | 0 | 21 | 515 | 0 | 515 |
61501 | 209 994 | 0 | 209 994 | 19 297 | 0 | 19 297 | 18 511 | 0 | 18 511 | 209 208 | 0 | 209 208 |
70601 | 93 062 869 | 0 | 93 062 869 | 63 315 | 0 | 63 315 | 16 974 030 | 0 | 16 974 030 | 109 973 584 | 0 | 109 973 584 |
70603 | 83 203 116 | 0 | 83 203 116 | 0 | 0 | 0 | 8 345 605 | 0 | 8 345 605 | 91 548 721 | 0 | 91 548 721 |
70605 | 7 109 | 0 | 7 109 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 7 134 | 0 | 7 134 |
70613 | 159 061 | 0 | 159 061 | 18 141 | 0 | 18 141 | 37 946 | 0 | 37 946 | 178 866 | 0 | 178 866 |
70615 | 844 527 | 0 | 844 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 527 | 0 | 844 527 |
Итого по пассиву (баланс) | 467 803 455 | 44 714 181 | 512 517 636 | 624 434 228 | 285 536 070 | 909 970 298 | 640 755 483 | 272 568 385 | 913 323 868 | 484 124 710 | 31 746 496 | 515 871 206 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 672 | 0 | 2 672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 |
90902 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
90909 | 279 528 | 0 | 279 528 | 323 070 | 0 | 323 070 | 312 855 | 0 | 312 855 | 289 743 | 0 | 289 743 |
91104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 1 264 | 0 | 1 264 | 444 | 0 | 444 | 476 | 0 | 476 | 1 232 | 0 | 1 232 |
91203 | 975 | 0 | 975 | 1 080 | 0 | 1 080 | 1 187 | 0 | 1 187 | 868 | 0 | 868 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91414 | 8 415 | 0 | 8 415 | 0 | 0 | 0 | 6 142 | 0 | 6 142 | 2 273 | 0 | 2 273 |
91417 | 200 000 | 3 502 | 203 502 | 0 | 473 | 473 | 0 | 305 | 305 | 200 000 | 3 670 | 203 670 |
91418 | 385 494 | 765 509 | 1 151 003 | 6 | 101 445 | 101 451 | 9 679 | 90 717 | 100 396 | 375 821 | 776 237 | 1 152 058 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 1 620 820 | 68 853 | 1 689 673 | 156 092 | 15 042 | 171 134 | 325 432 | 10 613 | 336 045 | 1 451 480 | 73 282 | 1 524 762 |
91704 | 4 819 962 | 10 358 | 4 830 320 | 322 275 | 1 391 | 323 666 | 46 235 | 892 | 47 127 | 5 096 002 | 10 857 | 5 106 859 |
91802 | 50 899 155 | 264 367 | 51 163 522 | 3 479 565 | 35 523 | 3 515 088 | 158 771 | 22 785 | 181 556 | 54 219 949 | 277 105 | 54 497 054 |
91803 | 3 699 224 | 51 845 | 3 751 069 | 175 744 | 6 966 | 182 710 | 9 566 | 4 468 | 14 034 | 3 865 402 | 54 343 | 3 919 745 |
99998 | 75 439 204 | 0 | 75 439 204 | 187 739 714 | 0 | 187 739 714 | 185 698 823 | 0 | 185 698 823 | 77 480 095 | 0 | 77 480 095 |
Итого по активу (баланс) | 137 359 639 | 1 164 440 | 138 524 079 | 192 197 991 | 160 840 | 192 358 831 | 186 569 166 | 129 780 | 186 698 946 | 142 988 464 | 1 195 500 | 144 183 964 |
Пассив | ||||||||||||
91010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
91211 | 848 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 |
91311 | 4 699 915 | 5 253 189 | 9 953 104 | 26 087 | 531 794 | 557 881 | 6 185 | 701 527 | 707 712 | 4 680 013 | 5 422 922 | 10 102 935 |
91312 | 5 799 565 | 37 294 | 5 836 859 | 1 769 | 3 214 | 4 983 | 333 | 5 011 | 5 344 | 5 798 129 | 39 091 | 5 837 220 |
91314 | 643 596 | 8 169 484 | 8 813 080 | 46 189 810 | 128 362 942 | 174 552 752 | 47 612 443 | 127 957 736 | 175 570 179 | 2 066 229 | 7 764 278 | 9 830 507 |
91315 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 12 255 | 0 | 12 255 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 10 255 | 0 | 10 255 |
91317 | 49 212 863 | 1 104 945 | 50 317 808 | 9 905 127 | 176 082 | 10 081 209 | 4 389 871 | 7 066 593 | 11 456 464 | 43 697 607 | 7 995 456 | 51 693 063 |
91318 | 3 554 | 0 | 3 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 554 | 0 | 3 554 |
91507 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 63 084 875 | 0 | 63 084 875 | 740 376 | 0 | 740 376 | 4 359 370 | 0 | 4 359 370 | 66 703 869 | 0 | 66 703 869 |
Итого по пассиву (баланс) | 123 959 167 | 14 564 912 | 138 524 079 | 57 365 169 | 129 074 032 | 186 439 201 | 56 368 219 | 135 730 867 | 192 099 086 | 122 962 217 | 21 221 747 | 144 183 964 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 171 952 | 0 | 171 952 | 171 952 | 0 | 171 952 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 171 952 | 0 | 171 952 | 0 | 380 | 380 | 171 952 | 380 | 172 332 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 1 181 | 0 | 400 | 400 | 0 | 781 | 781 |
93304 | 0 | 3 710 | 3 710 | 136 622 | 450 | 137 072 | 0 | 1 435 | 1 435 | 136 622 | 2 725 | 139 347 |
93305 | 941 272 | 12 399 938 | 13 341 210 | 350 | 1 666 184 | 1 666 534 | 189 222 | 1 068 712 | 1 257 934 | 752 400 | 12 997 410 | 13 749 810 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 242 701 | 2 242 701 | 0 | 2 242 701 | 2 242 701 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 1 108 280 | 1 108 280 | 0 | 501 212 | 501 212 | 0 | 1 609 492 | 1 609 492 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 020 882 | 3 020 882 | 0 | 201 113 | 201 113 | 0 | 2 819 769 | 2 819 769 |
93310 | 0 | 4 555 558 | 4 555 558 | 500 000 | 1 674 601 | 2 174 601 | 0 | 3 066 784 | 3 066 784 | 500 000 | 3 163 375 | 3 663 375 |
93901 | 16 718 881 | 0 | 16 718 881 | 228 425 807 | 7 077 130 | 235 502 937 | 234 989 935 | 7 073 439 | 242 063 374 | 10 154 753 | 3 691 | 10 158 444 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 866 212 | 1 866 212 | 0 | 1 866 212 | 1 866 212 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 29 591 235 | 0 | 29 591 235 | 241 718 603 | 0 | 241 718 603 | 247 888 359 | 0 | 247 888 359 | 23 421 479 | 0 | 23 421 479 |
Итого по активу (баланс) | 47 423 340 | 18 067 486 | 65 490 826 | 470 953 334 | 18 050 933 | 489 004 267 | 483 411 420 | 17 130 668 | 500 542 088 | 34 965 254 | 18 987 751 | 53 953 005 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 84 816 | 0 | 84 816 | 84 816 | 0 | 84 816 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 84 816 | 0 | 84 816 | 89 394 | 0 | 89 394 | 4 578 | 0 | 4 578 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 4 578 | 0 | 4 578 | 14 248 | 0 | 14 248 | 9 670 | 0 | 9 670 |
96304 | 47 074 | 0 | 47 074 | 14 248 | 0 | 14 248 | 85 731 | 0 | 85 731 | 118 557 | 0 | 118 557 |
96305 | 8 532 036 | 0 | 8 532 036 | 85 732 | 0 | 85 732 | 0 | 0 | 0 | 8 446 304 | 0 | 8 446 304 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 217 183 | 2 217 183 | 0 | 2 217 183 | 2 217 183 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 1 080 621 | 1 080 621 | 500 000 | 1 080 621 | 1 580 621 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 270 | 82 270 | 1 054 100 | 1 214 960 | 2 269 060 | 1 054 100 | 1 132 690 | 2 186 790 |
96310 | 3 051 089 | 0 | 3 051 089 | 1 054 100 | 1 093 646 | 2 147 746 | 0 | 1 603 279 | 1 603 279 | 1 996 989 | 509 633 | 2 506 622 |
96901 | 0 | 16 795 599 | 16 795 599 | 7 021 677 | 236 099 388 | 243 121 065 | 7 025 426 | 229 453 576 | 236 479 002 | 3 749 | 10 149 787 | 10 153 536 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 867 204 | 1 867 204 | 0 | 1 867 204 | 1 867 204 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 35 899 591 | 0 | 35 899 591 | 248 447 885 | 0 | 248 447 885 | 243 079 820 | 0 | 243 079 820 | 30 531 526 | 0 | 30 531 526 |
Итого по пассиву (баланс) | 47 614 606 | 17 876 220 | 65 490 826 | 257 302 431 | 242 440 312 | 499 742 743 | 251 848 720 | 236 356 202 | 488 204 922 | 42 160 895 | 11 792 110 | 53 953 005 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 583,0000 | 0 | 0 | 1 599,0000 | 0 | 0 | 1 618,0000 | 0 | 0 | 1 564,0000 |
98010 | 0 | 0 | 19 007 193,0000 | 0 | 0 | 16 625 113 504,0000 | 0 | 0 | 10 565 128 610,0000 | 0 | 0 | 6 078 992 087,0000 |
98020 | 0 | 0 | 28,0000 | 0 | 0 | 47,0000 | 0 | 0 | 43,0000 | 0 | 0 | 32,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 19 008 804,0000 | 0 | 0 | 16 625 115 150,0000 | 0 | 0 | 10 565 130 271,0000 | 0 | 0 | 6 078 993 683,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 104 527,0000 | 0 | 0 | 56 642,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 47 897,0000 |
98070 | 0 | 0 | 18 904 277,0000 | 0 | 0 | 16 618 969 169,0000 | 0 | 0 | 22 679 010 678,0000 | 0 | 0 | 6 078 945 786,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 19 008 804,0000 | 0 | 0 | 16 619 025 811,0000 | 0 | 0 | 22 679 010 690,0000 | 0 | 0 | 6 078 993 683,0000 |
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