Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 217	0	55 217	990 733	0	990 733	931 667	0	931 667	114 283	0	114 283
20202	2 784 342	487 079	3 271 421	45 155 313	2 623 143	47 778 456	45 399 883	2 631 249	48 031 132	2 539 772	478 973	3 018 745
20208	1 229 846	0	1 229 846	11 842 388	0	11 842 388	11 782 107	0	11 782 107	1 290 127	0	1 290 127
20209	86 650	6 643	93 293	11 623 226	1 101 597	12 724 823	11 579 557	1 106 823	12 686 380	130 319	1 417	131 736
30102	7 321 006	0	7 321 006	187 976 211	0	187 976 211	190 298 061	0	190 298 061	4 999 156	0	4 999 156
30110	477 815	76 253	554 068	143 260 295	2 901 490	146 161 785	143 372 983	2 737 998	146 110 981	365 127	239 745	604 872
30114	0	1 356 708	1 356 708	0	17 127 607	17 127 607	0	17 624 919	17 624 919	0	859 396	859 396
30202	2 011 285	0	2 011 285	0	0	0	47 884	0	47 884	1 963 401	0	1 963 401
30204	130 806	0	130 806	4 057	0	4 057	0	0	0	134 863	0	134 863
30210	67 600	0	67 600	1 225 948	0	1 225 948	1 224 537	0	1 224 537	69 011	0	69 011
30221	3 000	0	3 000	5 497 600	3 250	5 500 850	5 428 300	3 250	5 431 550	72 300	0	72 300
30233	90 862	8 814	99 676	4 664 638	197 250	4 861 888	4 656 911	200 710	4 857 621	98 589	5 354	103 943
30235	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	100 000	0	100 000
30302	6 947 375	164 279	7 111 654	484 922	58 558	543 480	167 565	30 501	198 066	7 264 732	192 336	7 457 068
30306	9 504 665	813 321	10 317 986	49 911 233	617 794	50 529 027	49 375 463	542 037	49 917 500	10 040 435	889 078	10 929 513
30413	136 376	1 269	137 645	148 851 938	803 356	149 655 294	148 896 488	789 749	149 686 237	91 826	14 876	106 702
30424	548 908	382 464	931 372	291 557 803	4 281 607	295 839 410	292 065 433	4 357 017	296 422 450	41 278	307 054	348 332
30425	12 000	3 472	15 472	0	977	977	0	503	503	12 000	3 946	15 946
32002	0	0	0	45 325 000	0	45 325 000	45 325 000	0	45 325 000	0	0	0
32003	4 600 000	0	4 600 000	35 670 000	0	35 670 000	36 270 000	0	36 270 000	4 000 000	0	4 000 000
32004	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32103	0	2 507 206	2 507 206	0	208 675	208 675	0	2 715 881	2 715 881	0	0	0
32104	0	0	0	0	643 902	643 902	0	428 964	428 964	0	214 938	214 938
32107	0	743 566	743 566	0	728 967	728 967	0	134 433	134 433	0	1 338 100	1 338 100
32201	0	0	0	170 907	0	170 907	170 907	0	170 907	0	0	0
32202	0	0	0	30 827 538	1 955 683	32 783 221	30 827 538	1 955 683	32 783 221	0	0	0
32203	2 931 070	2 958 154	5 889 224	29 246 226	5 761 623	35 007 849	26 187 290	8 719 777	34 907 067	5 990 006	0	5 990 006
32204	0	0	0	53 328	0	53 328	53 328	0	53 328	0	0	0
45107	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	20 900	0	20 900
45203	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	16 700	0	16 700	430	0	430	0	0	0	17 130	0	17 130
45306	2 900	0	2 900	800	0	800	0	0	0	3 700	0	3 700
45502	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45503	696	0	696	839	0	839	460	0	460	1 075	0	1 075
45504	2 576 510	0	2 576 510	1 372 776	0	1 372 776	1 061 509	0	1 061 509	2 887 777	0	2 887 777
45505	16 766 992	0	16 766 992	5 022 242	0	5 022 242	4 097 718	0	4 097 718	17 691 516	0	17 691 516
45506	51 493 069	0	51 493 069	4 594 564	0	4 594 564	6 580 303	0	6 580 303	49 507 330	0	49 507 330
45507	97 863 872	1 186 819	99 050 691	5 955 849	332 182	6 288 031	6 668 013	186 040	6 854 053	97 151 708	1 332 961	98 484 669
45509	36 218 894	0	36 218 894	3 064 791	0	3 064 791	3 773 029	0	3 773 029	35 510 656	0	35 510 656
45604	400 000	5 858 231	6 258 231	0	2 136 655	2 136 655	0	892 518	892 518	400 000	7 102 368	7 502 368
45605	1 174 650	3 471 544	4 646 194	0	977 216	977 216	0	503 000	503 000	1 174 650	3 945 760	5 120 410
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 901	29 124	31 025	0	8 162	8 162	9	4 403	4 412	1 892	32 883	34 775
45815	39 880 451	426 144	40 306 595	6 210 906	122 085	6 332 991	6 922 579	62 916	6 985 495	39 168 778	485 313	39 654 091
45817	0	13 448	13 448	0	3 786	3 786	0	1 949	1 949	0	15 285	15 285
45915	911 086	5 041	916 127	353 183	3 710	356 893	350 089	2 851	352 940	914 180	5 900	920 080
45917	0	64	64	0	16	16	0	8	8	0	72	72
47002	8 136 029	821 857	8 957 886	104 493 686	3 659 009	108 152 695	104 723 004	3 539 540	108 262 544	7 906 711	941 326	8 848 037
47301	0	1 011 697	1 011 697	0	278 662	278 662	0	168 409	168 409	0	1 121 950	1 121 950
47302	4 809 366	0	4 809 366	14 378 089	48 476	14 426 565	15 713 289	23 688	15 736 977	3 474 166	24 788	3 498 954
47404	0	33 355	33 355	196 815 482	25 432 775	222 248 257	196 815 482	25 384 955	222 200 437	0	81 175	81 175
47408	0	0	0	21 663 756	29 039 604	50 703 360	21 663 756	29 039 604	50 703 360	0	0	0
47417	10 705	0	10 705	2 535	0	2 535	4 669	0	4 669	8 571	0	8 571
47423	2 091 326	6 616	2 097 942	30 446 627	11 018 904	41 465 531	31 515 236	11 017 940	42 533 176	1 022 717	7 580	1 030 297
47427	2 735 783	80 850	2 816 633	4 695 002	110 303	4 805 305	4 735 866	27 035	4 762 901	2 694 919	164 118	2 859 037
47801	424 988	741 120	1 166 108	0	206 050	206 050	13 908	122 847	136 755	411 080	824 323	1 235 403
47802	40 815	0	40 815	0	0	0	4 119	0	4 119	36 696	0	36 696
50205	1	1 757 203	1 757 204	0	1 856 110	1 856 110	0	1 612 533	1 612 533	1	2 000 780	2 000 781
50207	2 299 802	2 323 358	4 623 160	20 016 146	22 965 367	42 981 513	20 485 263	22 614 412	43 099 675	1 830 685	2 674 313	4 504 998
50208	244 517	0	244 517	5 669 304	0	5 669 304	4 948 280	0	4 948 280	965 541	0	965 541
50211	0	794 177	794 177	0	6 957 114	6 957 114	0	4 776 676	4 776 676	0	2 974 615	2 974 615
50218	4 878 068	4 575 456	9 453 524	23 983 914	29 510 564	53 494 478	25 479 158	28 367 082	53 846 240	3 382 824	5 718 938	9 101 762
50221	2 670	0	2 670	28 639	0	28 639	29 238	0	29 238	2 071	0	2 071
50705	0	0	0	2 146 936	0	2 146 936	2 049 140	0	2 049 140	97 796	0	97 796
50706	0	0	0	2 285 836	275 191	2 561 027	2 285 836	275 191	2 561 027	0	0	0
50721	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0
52601	4 875 578	0	4 875 578	2 424 246	0	2 424 246	601 847	0	601 847	6 697 977	0	6 697 977
60103	0	2 133 570	2 133 570	1 776 015	0	1 776 015	0	2 133 570	2 133 570	1 776 015	0	1 776 015
60104	0	11	11	7	0	7	0	11	11	7	0	7
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	1 152 513	0	1 152 513	81 424	0	81 424	20 530	0	20 530	1 213 407	0	1 213 407
60306	336 013	0	336 013	304 396	0	304 396	336 680	0	336 680	303 729	0	303 729
60308	2 596	0	2 596	5 566	5	5 571	4 742	5	4 747	3 420	0	3 420
60310	194 400	0	194 400	93 243	0	93 243	85 641	0	85 641	202 002	0	202 002
60312	678 009	0	678 009	711 734	0	711 734	642 779	0	642 779	746 964	0	746 964
60314	3 872	138 812	142 684	1 376	165 953	167 329	1 210	217 921	219 131	4 038	86 844	90 882
60323	2 195 895	19 696	2 215 591	817 537	5 550	823 087	104 928	2 945	107 873	2 908 504	22 301	2 930 805
60347	0	174	174	0	78	78	0	252	252	0	0	0
60401	10 574 272	0	10 574 272	10 147	0	10 147	50 060	0	50 060	10 534 359	0	10 534 359
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60410	153 284	0	153 284	0	0	0	0	0	0	153 284	0	153 284
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	297 901	0	297 901	47 639	0	47 639	3 876	0	3 876	341 664	0	341 664
60901	100 904	0	100 904	0	0	0	0	0	0	100 904	0	100 904
61002	1 934	0	1 934	422	0	422	390	0	390	1 966	0	1 966
61008	12 620	0	12 620	15 237	0	15 237	14 444	0	14 444	13 413	0	13 413
61009	37 871	0	37 871	3 033	0	3 033	3 152	0	3 152	37 752	0	37 752
61010	120	0	120	0	0	0	39	0	39	81	0	81
61011	258 621	0	258 621	0	0	0	3 617	0	3 617	255 004	0	255 004
61209	0	0	0	1 669 561	0	1 669 561	1 669 561	0	1 669 561	0	0	0
61210	0	0	0	6 100 542	0	6 100 542	6 100 542	0	6 100 542	0	0	0
61212	0	0	0	33 562	0	33 562	33 562	0	33 562	0	0	0
61403	424 573	0	424 573	10 120	0	10 120	2 514	0	2 514	432 179	0	432 179
61601	0	0	0	5 581 998	0	5 581 998	5 581 998	0	5 581 998	0	0	0
61702	2 299 929	0	2 299 929	2 218	0	2 218	697 859	0	697 859	1 604 288	0	1 604 288
70606	200 630 024	0	200 630 024	18 343 253	0	18 343 253	75 844	0	75 844	218 897 433	0	218 897 433
70608	42 083 836	0	42 083 836	16 516 577	0	16 516 577	0	0	0	58 600 413	0	58 600 413
70610	4 331	0	4 331	833	0	833	0	0	0	5 164	0	5 164
70611	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70614	730 473	0	730 473	408 871	0	408 871	2 004	0	2 004	1 137 340	0	1 137 340
Итого по активу (баланс)	585 240 790	34 937 595	620 178 385	1 555 904 987	174 129 006	1 730 033 993	1 527 722 425	174 957 795	1 702 680 220	613 423 352	34 108 806	647 532 158
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	43 801	0	43 801	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	2 670	0	2 670	32 990	0	32 990	32 391	0	32 391	2 071	0	2 071
10609	4 335	0	4 335	0	0	0	2 218	0	2 218	6 553	0	6 553
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 599 029	0	38 599 029	107 603	0	107 603	0	0	0	38 491 426	0	38 491 426
30111	15 216	54	15 270	10 713 838	8	10 713 846	10 702 386	15	10 702 401	3 764	61	3 825
30126	44	0	44	4 646	0	4 646	4 652	0	4 652	50	0	50
30222	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
30223	207 396	0	207 396	6 101 487	0	6 101 487	6 551 172	0	6 551 172	657 081	0	657 081
30226	31 529	0	31 529	570	0	570	724	0	724	31 683	0	31 683
30232	152 252	260	152 512	4 503 670	194 883	4 698 553	4 498 264	196 745	4 695 009	146 846	2 122	148 968
30236	0	0	0	0	15 048	15 048	0	15 048	15 048	0	0	0
30301	6 947 375	164 279	7 111 654	167 565	30 501	198 066	484 922	58 558	543 480	7 264 732	192 336	7 457 068
30305	9 504 665	813 321	10 317 986	49 375 466	542 036	49 917 502	49 911 236	617 793	50 529 029	10 040 435	889 078	10 929 513
30606	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
31204	8 500 000	0	8 500 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
31206	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
31302	0	0	0	13 400 000	0	13 400 000	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 230 000	0	5 230 000	6 530 000	0	6 530 000	1 300 000	0	1 300 000
31402	0	0	0	6 809 000	0	6 809 000	6 809 000	0	6 809 000	0	0	0
31403	966 000	0	966 000	2 058 000	0	2 058 000	1 545 000	0	1 545 000	453 000	0	453 000
31408	0	981 905	981 905	0	147 130	147 130	0	275 430	275 430	0	1 110 205	1 110 205
31409	0	32 414	32 414	0	5 135	5 135	0	9 153	9 153	0	36 432	36 432
31501	0	0	0	12 082	0	12 082	12 082	0	12 082	0	0	0
31502	0	0	0	3 934 921	0	3 934 921	3 934 921	0	3 934 921	0	0	0
31503	251 302	0	251 302	2 119 658	0	2 119 658	1 868 356	0	1 868 356	0	0	0
32015	24 000	0	24 000	220 000	0	220 000	209 000	0	209 000	13 000	0	13 000
32115	7 436	0	7 436	1 345	0	1 345	7 290	0	7 290	13 381	0	13 381
32211	12 024	0	12 024	104 161	0	104 161	109 723	0	109 723	17 586	0	17 586
32901	8 621 393	0	8 621 393	46 999 357	0	46 999 357	46 342 001	0	46 342 001	7 964 037	0	7 964 037
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	2 254 814	0	2 254 814	1 925 985	0	1 925 985	1 516 571	0	1 516 571	1 845 400	0	1 845 400
40702	17 269	222	17 491	123 821	32	123 853	129 374	63	129 437	22 822	253	23 075
40703	2 088	0	2 088	1 717	0	1 717	1 800	0	1 800	2 171	0	2 171
40802	94	1	95	81	1	82	30	1	31	43	1	44
40807	933 068	18 058	951 126	2 820 425	14 013	2 834 438	2 946 116	6 675	2 952 791	1 058 759	10 720	1 069 479
40817	3 086 989	2 216 213	5 303 202	16 815 270	1 027 520	17 842 790	16 967 084	1 246 691	18 213 775	3 238 803	2 435 384	5 674 187
40820	138 105	506	138 611	53 369	543	53 912	39 667	523	40 190	124 403	486	124 889
40905	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
40907	55 469	0	55 469	1 445 315	0	1 445 315	1 564 758	0	1 564 758	174 912	0	174 912
40911	124 407	0	124 407	76 028	0	76 028	196 752	0	196 752	245 131	0	245 131
41405	1 941 000	0	1 941 000	0	0	0	0	0	0	1 941 000	0	1 941 000
42006	3 973 950	0	3 973 950	207 000	0	207 000	4 623	0	4 623	3 771 573	0	3 771 573
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	8 584 254	533 642	9 117 896	31 334 210	746 255	32 080 465	31 217 347	845 463	32 062 810	8 467 391	632 850	9 100 241
42305	70 062 812	1 804 736	71 867 548	19 658 710	1 192 104	20 850 814	10 767 383	531 993	11 299 376	61 171 485	1 144 625	62 316 110
42306	97 406 886	5 648 829	103 055 715	10 053 914	1 502 408	11 556 322	10 082 256	2 430 507	12 512 763	97 435 228	6 576 928	104 012 156
42601	71	20 480	20 551	19 174	23 616	42 790	19 477	39 963	59 440	374	36 827	37 201
42605	360 669	27 499	388 168	99 452	9 038	108 490	42 366	8 034	50 400	303 583	26 495	330 078
42606	220 631	126 180	346 811	17 664	34 614	52 278	11 342	43 401	54 743	214 309	134 967	349 276
43702	0	287 574	287 574	3 763 049	287 826	4 050 875	3 858 058	252	3 858 310	95 009	0	95 009
44007	0	30 376 010	30 376 010	0	4 401 251	4 401 251	0	8 550 641	8 550 641	0	34 525 400	34 525 400
45115	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
45215	22 050	0	22 050	538 430	0	538 430	538 860	0	538 860	22 480	0	22 480
45315	610	0	610	0	0	0	167	0	167	777	0	777
45515	11 000 148	0	11 000 148	2 805 116	0	2 805 116	2 701 145	0	2 701 145	10 896 177	0	10 896 177
45615	643 564	0	643 564	9 663	0	9 663	95 580	0	95 580	729 481	0	729 481
45715	403	0	403	55	0	55	104	0	104	452	0	452
45818	29 414 712	0	29 414 712	8 283 981	0	8 283 981	8 046 409	0	8 046 409	29 177 140	0	29 177 140
45918	564 991	0	564 991	235 731	0	235 731	232 572	0	232 572	561 832	0	561 832
47403	0	0	0	196 072 329	3 867 938	199 940 267	196 072 329	3 867 938	199 940 267	0	0	0
47407	0	0	0	20 176 039	30 215 924	50 391 963	20 176 039	30 215 924	50 391 963	0	0	0
47411	3 590 838	86 861	3 677 699	1 416 464	30 432	1 446 896	695 904	42 869	738 773	2 870 278	99 298	2 969 576
47416	16 352	212	16 564	207 587	182	207 769	213 167	291	213 458	21 932	321	22 253
47422	40 540	6 774	47 314	32 253 934	7 454 229	39 708 163	32 262 755	7 452 130	39 714 885	49 361	4 675	54 036
47425	611 934	0	611 934	241 085	0	241 085	320 707	0	320 707	691 556	0	691 556
47426	433 110	169 926	603 036	192 947	25 134	218 081	192 909	331 639	524 548	433 072	476 431	909 503
47804	79 602	0	79 602	29 900	0	29 900	34 422	0	34 422	84 124	0	84 124
50220	55 217	0	55 217	930 651	0	930 651	986 930	0	986 930	111 496	0	111 496
50720	0	0	0	1 018	0	1 018	3 804	0	3 804	2 786	0	2 786
52005	5 601 816	0	5 601 816	0	0	0	0	0	0	5 601 816	0	5 601 816
52006	2 398 184	0	2 398 184	0	0	0	0	0	0	2 398 184	0	2 398 184
52407	0	0	0	70 320	0	70 320	70 320	0	70 320	0	0	0
52501	60 920	0	60 920	70 320	0	70 320	63 240	0	63 240	53 840	0	53 840
52602	31 028	0	31 028	26 602	0	26 602	402 901	0	402 901	407 327	0	407 327
60301	324 961	0	324 961	507 571	0	507 571	347 157	0	347 157	164 547	0	164 547
60305	13 174	0	13 174	930 387	0	930 387	930 103	0	930 103	12 890	0	12 890
60307	0	0	0	1 364	4	1 368	1 388	4	1 392	24	0	24
60309	154 049	0	154 049	1 298	0	1 298	148 977	0	148 977	301 728	0	301 728
60311	762 730	0	762 730	496 211	0	496 211	1 107 928	0	1 107 928	1 374 447	0	1 374 447
60313	450	1 111	1 561	381	0	381	381	0	381	450	1 111	1 561
60322	15 918	0	15 918	332 196	0	332 196	343 267	0	343 267	26 989	0	26 989
60324	1 707 724	0	1 707 724	79 371	0	79 371	913 635	0	913 635	2 541 988	0	2 541 988
60405	54 194	0	54 194	167	0	167	0	0	0	54 027	0	54 027
60601	4 341 772	0	4 341 772	14 111	0	14 111	92 254	0	92 254	4 419 915	0	4 419 915
60903	24 320	0	24 320	0	0	0	1 044	0	1 044	25 364	0	25 364
61012	33 989	0	33 989	150	0	150	2 177	0	2 177	36 016	0	36 016
61304	60	0	60	10	0	10	13	0	13	63	0	63
61501	230 053	0	230 053	14 381	0	14 381	20 092	0	20 092	235 764	0	235 764
70601	198 122 852	0	198 122 852	23 446	0	23 446	15 805 903	0	15 805 903	213 905 309	0	213 905 309
70603	38 282 198	0	38 282 198	180 136	0	180 136	14 986 509	0	14 986 509	53 088 571	0	53 088 571
70605	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
70613	5 722 997	0	5 722 997	62 624	0	62 624	2 417 779	0	2 417 779	8 078 152	0	8 078 152
70615	2 295 594	0	2 295 594	697 859	0	697 859	0	0	0	1 597 735	0	1 597 735
Итого по пассиву (баланс)	576 861 318	43 317 067	620 178 385	510 215 883	51 767 805	561 983 688	532 549 717	56 787 744	589 337 461	599 195 152	48 337 006	647 532 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
90902	47 136	0	47 136	0	0	0	0	0	0	47 136	0	47 136
90909	207 164	0	207 164	698 625	0	698 625	598 999	0	598 999	306 790	0	306 790
91104	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
91202	1 368	0	1 368	180	0	180	222	0	222	1 326	0	1 326
91203	960	0	960	1 235	0	1 235	1 222	0	1 222	973	0	973
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	11 106 142	0	11 106 142	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	8 106 142	0	8 106 142
91416	0	21 855 120	21 855 120	0	6 171 002	6 171 002	0	3 461 802	3 461 802	0	24 564 320	24 564 320
91417	200 000	2 869	202 869	0	807	807	0	415	415	200 000	3 261	203 261
91418	465 859	741 120	1 206 979	10	206 050	206 060	18 076	122 847	140 923	447 793	824 323	1 272 116
91501	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91604	3 712 874	39 705	3 752 579	344 185	14 321	358 506	517 834	6 517	524 351	3 539 225	47 509	3 586 734
91704	4 001 612	8 485	4 010 097	429 296	2 389	431 685	38 148	1 230	39 378	4 392 760	9 644	4 402 404
91802	40 959 098	216 569	41 175 667	3 928 237	60 963	3 989 200	161 218	31 379	192 597	44 726 117	246 153	44 972 270
91803	5 891 095	42 462	5 933 557	43 549	11 951	55 500	15 217	6 151	21 368	5 919 427	48 262	5 967 689
99998	105 612 863	0	105 612 863	212 122 164	0	212 122 164	210 109 134	0	210 109 134	107 625 893	0	107 625 893
Итого по активу (баланс)	172 210 026	22 906 335	195 116 361	217 567 482	6 467 483	224 034 965	214 460 070	3 630 341	218 090 411	175 317 438	25 743 477	201 060 915
Пассив
91211	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91311	5 008 074	4 833 421	9 841 495	75 085	746 372	821 457	11 569	1 352 134	1 363 703	4 944 558	5 439 183	10 383 741
91312	316 700	71 393	388 093	2 021	10 343	12 364	0	20 096	20 096	314 679	81 146	395 825
91314	9 964 266	11 749 549	21 713 815	118 526 053	86 053 333	204 579 386	115 782 789	87 941 463	203 724 252	7 221 002	13 637 679	20 858 681
91315	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	12 100 000	0	12 100 000
91316	14 350	0	14 350	1 230	0	1 230	900	0	900	14 020	0	14 020
91317	63 158 900	390 549	63 549 449	4 304 149	390 549	4 694 698	5 013 214	0	5 013 214	63 867 965	0	63 867 965
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	89 503 498	0	89 503 498	7 626 271	0	7 626 271	11 557 795	0	11 557 795	93 435 022	0	93 435 022
Итого по пассиву (баланс)	178 071 449	17 044 912	195 116 361	130 534 809	87 200 597	217 735 406	134 366 267	89 313 693	223 679 960	181 902 907	19 158 008	201 060 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 792	2 296 981	2 300 773	3 792	2 296 981	2 300 773	0	0	0
93302	0	3 472 635	3 472 635	2 235 162	1 022 791	3 257 953	3 792	4 495 426	4 499 218	2 231 370	0	2 231 370
93303	3 792	868 664	872 456	2 231 370	127 244	2 358 614	2 235 162	995 908	3 231 070	0	0	0
93304	2 231 370	256	2 231 626	4 624	2 888	7 512	2 231 370	251	2 231 621	4 624	2 893	7 517
93305	992 950	10 598 643	11 591 593	153 711	2 983 005	3 136 716	4 625	1 537 757	1 542 382	1 142 036	12 043 891	13 185 927
93306	0	0	0	3 792	3 285 727	3 289 519	3 792	3 285 727	3 289 519	0	0	0
93307	0	6 816 950	6 816 950	3 792	3 841 782	3 845 574	3 792	6 816 950	6 820 742	0	3 841 782	3 841 782
93308	3 792	0	3 792	0	4 753 811	4 753 811	3 792	3 958 740	3 962 532	0	795 071	795 071
93309	0	4 111 900	4 111 900	4 624	110 203	114 827	0	4 222 103	4 222 103	4 624	0	4 624
93310	4 148	4 599 796	4 603 944	476	1 294 809	1 295 285	4 624	666 473	671 097	0	5 228 132	5 228 132
93506	0	0	0	0	408 350	408 350	0	408 350	408 350	0	0	0
93507	0	0	0	0	106 489	106 489	0	1 525	1 525	0	104 964	104 964
93901	6 036 557	15 895	6 052 452	14 119 257	1 226 807	15 346 064	19 987 664	1 242 702	21 230 366	168 150	0	168 150
93902	0	0	0	0	89 835	89 835	0	89 835	89 835	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 213 138	2 213 138	0	2 049 394	2 049 394	0	163 744	163 744
99996	36 358 666	0	36 358 666	19 729 584	0	19 729 584	35 426 382	0	35 426 382	20 661 868	0	20 661 868
Итого по активу (баланс)	45 631 275	30 484 739	76 116 014	38 490 184	23 763 860	62 254 044	59 908 787	32 068 122	91 976 909	24 212 672	22 180 477	46 393 149
Пассив
96301	0	0	0	1 744 022	0	1 744 022	1 744 022	0	1 744 022	0	0	0
96302	3 163 049	0	3 163 049	3 873 796	0	3 873 796	794 642	2 466 100	3 260 742	83 895	2 466 100	2 549 995
96303	710 748	0	710 748	794 642	2 625 940	3 420 582	83 894	2 625 940	2 709 834	0	0	0
96304	88 472	2 169 715	2 258 187	83 894	2 169 715	2 253 609	45 032	0	45 032	49 610	0	49 610
96305	9 191 695	0	9 191 695	45 032	0	45 032	0	0	0	9 146 663	0	9 146 663
96306	0	0	0	2 573	3 310 688	3 313 261	2 573	3 310 688	3 313 261	0	0	0
96307	0	6 836 277	6 836 277	2 573	6 836 277	6 838 850	2 573	3 988 909	3 991 482	0	3 988 909	3 988 909
96308	2 573	0	2 573	2 573	3 968 565	3 971 138	0	4 797 508	4 797 508	0	828 943	828 943
96309	0	4 145 355	4 145 355	0	4 260 082	4 260 082	2 601	114 727	117 328	2 601	0	2 601
96310	3 760 085	0	3 760 085	2 601	0	2 601	0	0	0	3 757 484	0	3 757 484
96506	0	0	0	0	8 591	8 591	0	8 591	8 591	0	0	0
96901	15 485	6 275 212	6 290 697	1 213 305	20 442 171	21 655 476	1 197 820	14 338 909	15 536 729	0	171 950	171 950
96902	0	0	0	81 778	2 044 602	2 126 380	81 778	2 210 316	2 292 094	0	165 714	165 714
97102	0	0	0	0	8 158	8 158	0	8 158	8 158	0	0	0
99997	39 757 348	0	39 757 348	38 031 546	0	38 031 546	24 005 478	0	24 005 478	25 731 280	0	25 731 280
Итого по пассиву (баланс)	56 689 455	19 426 559	76 116 014	45 878 335	45 674 789	91 553 124	27 960 413	33 869 846	61 830 259	38 771 533	7 621 616	46 393 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 691,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000	0	0	1 684,0000
98010	0	0	32 879 135 676,0000	0	0	30 859 034 349,0000	0	0	57 906 270 789,0000	0	0	5 831 899 236,0000
98020	0	0	46,0000	0	0	27,0000	0	0	43,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 879 137 413,0000	0	0	30 859 034 389,0000	0	0	57 906 270 852,0000	0	0	5 831 900 950,0000
Пассив
98050	0	0	227 520,0000	0	0	551 427,0000	0	0	585 854,0000	0	0	261 947,0000
98070	0	0	32 878 909 893,0000	0	0	96 608 886 487,0000	0	0	69 561 615 597,0000	0	0	5 831 639 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 879 137 413,0000	0	0	96 609 437 914,0000	0	0	69 562 201 451,0000	0	0	5 831 900 950,0000

Страница была полезной?