Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 695	0	11 695	343 660	0	343 660	332 011	0	332 011	23 344	0	23 344
20202	3 914 163	454 044	4 368 207	63 351 177	1 852 660	65 203 837	62 702 192	1 578 311	64 280 503	4 563 148	728 393	5 291 541
20208	1 304 847	0	1 304 847	10 267 730	0	10 267 730	10 121 321	0	10 121 321	1 451 256	0	1 451 256
20209	382 492	0	382 492	25 981 461	841 232	26 822 693	26 204 147	841 232	27 045 379	159 806	0	159 806
30102	4 992 933	0	4 992 933	145 761 465	0	145 761 465	147 124 240	0	147 124 240	3 630 158	0	3 630 158
30110	345 105	15 532	360 637	118 485 716	1 739 425	120 225 141	118 381 987	1 671 651	120 053 638	448 834	83 306	532 140
30114	0	403 379	403 379	0	20 886 763	20 886 763	0	20 050 434	20 050 434	0	1 239 708	1 239 708
30202	1 990 851	0	1 990 851	0	0	0	58 802	0	58 802	1 932 049	0	1 932 049
30204	331 829	0	331 829	0	0	0	84 843	0	84 843	246 986	0	246 986
30210	11 000	0	11 000	344 265	0	344 265	348 265	0	348 265	7 000	0	7 000
30221	153 000	0	153 000	13 347 754	0	13 347 754	13 500 754	0	13 500 754	0	0	0
30233	105 436	12 205	117 641	6 670 807	163 913	6 834 720	6 638 944	167 252	6 806 196	137 299	8 866	146 165
30235	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30302	5 077 854	15 637	5 093 491	573 728	4 603	578 331	329 264	3 264	332 528	5 322 318	16 976	5 339 294
30306	6 603 491	647 043	7 250 534	66 804 287	217 432	67 021 719	65 769 520	214 351	65 983 871	7 638 258	650 124	8 288 382
30413	13 689	599	14 288	112 548 342	13 196	112 561 538	112 551 689	13 196	112 564 885	10 342	599	10 941
30424	3 225	0	3 225	450 133 859	13 167	450 147 026	450 113 560	13 167	450 126 727	23 524	0	23 524
30425	11 000	2 855	13 855	0	146	146	0	145	145	11 000	2 856	13 856
30602	0	0	0	0	845 245	845 245	0	845 245	845 245	0	0	0
32002	0	0	0	31 000 000	234 159	31 234 159	31 000 000	234 159	31 234 159	0	0	0
32003	0	0	0	36 779 998	1 068 717	37 848 715	31 279 999	1 068 717	32 348 716	5 499 999	0	5 499 999
32004	0	0	0	11 480 000	0	11 480 000	180 000	0	180 000	11 300 000	0	11 300 000
32102	0	2 283 974	2 283 974	0	0	0	0	2 283 974	2 283 974	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 629 789	2 629 789	0	23 813	23 813	0	2 605 976	2 605 976
32105	0	220 734	220 734	0	0	0	0	220 734	220 734	0	0	0
32107	0	2 137 637	2 137 637	0	109 198	109 198	0	108 347	108 347	0	2 138 488	2 138 488
32201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32202	0	0	0	12 900 197	0	12 900 197	12 900 197	0	12 900 197	0	0	0
32203	0	0	0	3 620 312	3 379 627	6 999 939	2 768 364	2 279 535	5 047 899	851 948	1 100 092	1 952 040
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	600	0	600	2 300	0	2 300	0	0	0	2 900	0	2 900
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45503	7 601	0	7 601	399	0	399	5 676	0	5 676	2 324	0	2 324
45504	3 290 642	0	3 290 642	1 103 438	0	1 103 438	1 567 070	0	1 567 070	2 827 010	0	2 827 010
45505	21 926 523	0	21 926 523	3 995 908	0	3 995 908	5 867 448	0	5 867 448	20 054 983	0	20 054 983
45506	72 942 237	0	72 942 237	6 481 628	0	6 481 628	11 563 071	0	11 563 071	67 860 794	0	67 860 794
45507	105 128 619	1 128 755	106 257 374	8 547 724	56 894	8 604 618	9 239 790	89 308	9 329 098	104 436 553	1 096 341	105 532 894
45509	35 738 311	0	35 738 311	4 441 456	0	4 441 456	4 018 921	0	4 018 921	36 160 846	0	36 160 846
45604	0	1 427 484	1 427 484	0	434 457	434 457	0	77 026	77 026	0	1 784 915	1 784 915
45605	1 769 000	1 070 613	2 839 613	0	54 693	54 693	207 800	54 357	262 157	1 561 200	1 070 949	2 632 149
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	2 123	29 840	31 963	0	1 521	1 521	8	1 762	1 770	2 115	29 599	31 714
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	40 463 598	352 755	40 816 353	7 841 580	21 892	7 863 472	3 412 414	27 238	3 439 652	44 892 764	347 409	45 240 173
45817	0	6 401	6 401	0	363	363	0	363	363	0	6 401	6 401
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	770 055	5 576	775 631	326 353	2 022	328 375	253 020	2 662	255 682	843 388	4 936	848 324
45917	0	52	52	0	44	44	0	44	44	0	52	52
47002	0	0	0	13 530 376	0	13 530 376	12 512 499	0	12 512 499	1 017 877	0	1 017 877
47301	0	780 637	780 637	0	54 943	54 943	0	39 733	39 733	0	795 847	795 847
47302	0	0	0	1 653 124	0	1 653 124	818 300	0	818 300	834 824	0	834 824
47404	0	23 811 068	23 811 068	45 444 774	309 175 550	354 620 324	45 444 774	330 662 601	376 107 375	0	2 324 017	2 324 017
47408	0	0	0	332 317 242	308 683 910	641 001 152	332 317 242	308 683 910	641 001 152	0	0	0
47417	35 390	0	35 390	12 064	0	12 064	14 147	0	14 147	33 307	0	33 307
47423	600 102	101	600 203	7 455 674	2 779 593	10 235 267	7 584 870	2 779 600	10 364 470	470 906	94	471 000
47427	3 260 950	94 485	3 355 435	5 703 185	51 282	5 754 467	5 927 524	17 059	5 944 583	3 036 611	128 708	3 165 319
47801	486 709	687 415	1 174 124	0	34 808	34 808	10 492	48 720	59 212	476 217	673 503	1 149 720
47802	90 510	0	90 510	0	0	0	4 435	0	4 435	86 075	0	86 075
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	208 698	948 497	1 157 195	6 592 339	15 320 230	21 912 569	3 842 184	11 499 615	15 341 799	2 958 853	4 769 112	7 727 965
50208	0	0	0	8 476 423	0	8 476 423	5 061 622	0	5 061 622	3 414 801	0	3 414 801
50211	0	512 960	512 960	0	30 995	30 995	0	543 955	543 955	0	0	0
50218	136 761	3 812 835	3 949 596	8 682 989	11 583 708	20 266 697	8 819 750	15 396 543	24 216 293	0	0	0
50221	0	0	0	4 948	0	4 948	3 708	0	3 708	1 240	0	1 240
52601	2 361 943	0	2 361 943	236 295	0	236 295	209 288	0	209 288	2 388 950	0	2 388 950
60103	0	1 743 691	1 743 691	0	89 076	89 076	0	88 383	88 383	0	1 744 384	1 744 384
60104	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	717 144	0	717 144	610 072	0	610 072	112 760	0	112 760	1 214 456	0	1 214 456
60306	380 382	0	380 382	401 869	0	401 869	388 021	0	388 021	394 230	0	394 230
60308	6 165	16	6 181	14 869	2	14 871	13 227	7	13 234	7 807	11	7 818
60310	209 889	0	209 889	131 081	0	131 081	133 440	0	133 440	207 530	0	207 530
60312	1 188 754	0	1 188 754	1 126 512	0	1 126 512	1 311 317	0	1 311 317	1 003 949	0	1 003 949
60314	8 422	36 713	45 135	4 163	129 700	133 863	7 705	93 577	101 282	4 880	72 836	77 716
60323	811 700	11 529	823 229	532 764	612	533 376	101 488	1 132	102 620	1 242 976	11 009	1 253 985
60347	0	62	62	0	3	3	0	3	3	0	62	62
60401	11 034 872	0	11 034 872	68 305	0	68 305	40 901	0	40 901	11 062 276	0	11 062 276
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	347 492	0	347 492	57 052	0	57 052	55 149	0	55 149	349 395	0	349 395
60901	101 046	0	101 046	0	0	0	0	0	0	101 046	0	101 046
61002	1 630	0	1 630	1 151	0	1 151	1 106	0	1 106	1 675	0	1 675
61008	27 772	0	27 772	16 703	0	16 703	31 278	0	31 278	13 197	0	13 197
61009	48 037	0	48 037	5 139	0	5 139	12 147	0	12 147	41 029	0	41 029
61010	77	0	77	9	0	9	9	0	9	77	0	77
61011	322 889	0	322 889	9 063	0	9 063	6 787	0	6 787	325 165	0	325 165
61209	0	0	0	6 377 653	0	6 377 653	6 377 653	0	6 377 653	0	0	0
61210	0	0	0	755 281	0	755 281	755 281	0	755 281	0	0	0
61212	0	0	0	29 127	0	29 127	29 127	0	29 127	0	0	0
61403	491 891	0	491 891	12 669	0	12 669	43 011	0	43 011	461 549	0	461 549
61601	0	0	0	14 338	0	14 338	14 338	0	14 338	0	0	0
70606	59 062 747	0	59 062 747	14 817 019	0	14 817 019	63 260	0	63 260	73 816 506	0	73 816 506
70608	13 525 858	0	13 525 858	3 854 539	0	3 854 539	0	0	0	17 380 397	0	17 380 397
70610	2 347	0	2 347	138	0	138	0	0	0	2 485	0	2 485
70611	786 435	0	786 435	81 098	0	81 098	543 139	0	543 139	324 394	0	324 394
70614	400 158	0	400 158	10	0	10	23 080	0	23 080	377 088	0	377 088
Итого по активу (баланс)	405 846 932	42 655 134	448 502 066	1 602 188 610	682 505 570	2 284 694 180	1 561 183 385	701 725 125	2 262 908 510	446 852 157	23 435 579	470 287 736
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	0	0	0	3 708	0	3 708	4 948	0	4 948	1 240	0	1 240
10701	38 207	0	38 207	0	0	0	5 000	0	5 000	43 207	0	43 207
10801	31 465 247	0	31 465 247	0	0	0	7 133 782	0	7 133 782	38 599 029	0	38 599 029
30111	240 622	53	240 675	71 220 700	7	71 220 707	71 276 379	7	71 276 386	296 301	53	296 354
30126	185	0	185	1 012	0	1 012	873	0	873	46	0	46
30222	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
30223	189 915	0	189 915	4 606 635	0	4 606 635	4 590 591	0	4 590 591	173 871	0	173 871
30226	29 679	0	29 679	2 647	0	2 647	5 079	0	5 079	32 111	0	32 111
30232	371 052	486	371 538	6 017 507	155 164	6 172 671	5 893 487	154 926	6 048 413	247 032	248	247 280
30236	238	605	843	4 348	15 136	19 484	4 552	14 545	19 097	442	14	456
30301	5 077 854	15 637	5 093 491	329 262	3 263	332 525	573 726	4 602	578 328	5 322 318	16 976	5 339 294
30305	6 603 491	647 043	7 250 534	65 769 521	214 354	65 983 875	66 804 288	217 435	67 021 723	7 638 258	650 124	8 288 382
30606	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31204	6 500 000	0	6 500 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	5 500 000	0	5 500 000
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	600 000	0	600 000	2 600 000	0	2 600 000
31302	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31306	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0	0	0	0	5 020 000	0	5 020 000
31402	1 952 000	0	1 952 000	51 546 999	0	51 546 999	49 594 999	0	49 594 999	0	0	0
31403	0	0	0	9 983 000	0	9 983 000	10 971 000	0	10 971 000	988 000	0	988 000
31408	0	895 155	895 155	0	49 260	49 260	0	56 785	56 785	0	902 680	902 680
31409	0	36 375	36 375	0	1 807	1 807	0	2 144	2 144	0	36 712	36 712
32015	0	0	0	339 835	0	339 835	389 335	0	389 335	49 500	0	49 500
32115	21 376	0	21 376	1 082	0	1 082	1 091	0	1 091	21 385	0	21 385
32901	3 495 340	0	3 495 340	20 717 710	0	20 717 710	17 222 370	0	17 222 370	0	0	0
40504	1 975	0	1 975	0	0	0	865	0	865	2 840	0	2 840
40701	1 992 875	0	1 992 875	1 753 120	0	1 753 120	1 363 528	0	1 363 528	1 603 283	0	1 603 283
40702	23 070	152 325	175 395	52 843	11 106	63 949	47 437	7 721	55 158	17 664	148 940	166 604
40703	6 257	0	6 257	2 550	0	2 550	1 200	0	1 200	4 907	0	4 907
40802	34	1	35	140	0	140	125	0	125	19	1	20
40807	1 140 644	27 530	1 168 174	3 758 316	23 355	3 781 671	3 790 439	1 187	3 791 626	1 172 767	5 362	1 178 129
40817	2 840 479	390 273	3 230 752	18 278 227	334 582	18 612 809	18 509 536	833 724	19 343 260	3 071 788	889 415	3 961 203
40820	103 813	248	104 061	107 776	508	108 284	98 088	464	98 552	94 125	204	94 329
40901	0	0	0	0	0	0	13 491	0	13 491	13 491	0	13 491
40907	67 917	0	67 917	1 684 122	0	1 684 122	1 685 073	0	1 685 073	68 868	0	68 868
40911	3 428	0	3 428	95 788	0	95 788	95 877	0	95 877	3 517	0	3 517
41405	341 000	0	341 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 941 000	0	1 941 000
42005	1 081 850	0	1 081 850	127 850	0	127 850	100 000	0	100 000	1 054 000	0	1 054 000
42006	4 121 450	0	4 121 450	1 450	0	1 450	390 850	0	390 850	4 510 850	0	4 510 850
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42206	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
42301	10 600 353	23 128	10 623 481	37 428 292	203 090	37 631 382	38 036 531	202 340	38 238 871	11 208 592	22 378	11 230 970
42305	77 939 958	3 167 479	81 107 437	17 877 137	657 069	18 534 206	20 936 800	611 492	21 548 292	80 999 621	3 121 902	84 121 523
42306	88 099 148	3 722 482	91 821 630	10 460 703	412 394	10 873 097	11 214 236	496 771	11 711 007	88 852 681	3 806 859	92 659 540
42601	1 129	463	1 592	49 189	51 572	100 761	48 965	52 814	101 779	905	1 705	2 610
42605	432 048	95 060	527 108	124 413	40 086	164 499	154 632	100 496	255 128	462 267	155 470	617 737
42606	347 236	92 120	439 356	37 237	12 275	49 512	29 865	12 175	42 040	339 864	92 020	431 884
44007	0	24 980 970	24 980 970	0	1 268 330	1 268 330	0	1 276 170	1 276 170	0	24 988 810	24 988 810
45115	4 800	0	4 800	0	0	0	2 300	0	2 300	7 100	0	7 100
45215	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200
45515	13 326 532	0	13 326 532	2 545 726	0	2 545 726	2 460 317	0	2 460 317	13 241 123	0	13 241 123
45615	298 255	0	298 255	10 611	0	10 611	18 109	0	18 109	305 753	0	305 753
45715	1 836	0	1 836	1 220	0	1 220	1 871	0	1 871	2 487	0	2 487
45818	30 746 923	0	30 746 923	490 558	0	490 558	4 742 098	0	4 742 098	34 998 463	0	34 998 463
45918	451 976	0	451 976	82 698	0	82 698	146 187	0	146 187	515 465	0	515 465
47403	0	0	0	57 035 640	0	57 035 640	57 035 640	0	57 035 640	0	0	0
47407	0	0	0	314 239 445	326 806 346	641 045 791	314 239 445	326 806 346	641 045 791	0	0	0
47411	4 351 951	88 977	4 440 928	1 099 810	25 618	1 125 428	792 399	24 155	816 554	4 044 540	87 514	4 132 054
47416	13 017	362	13 379	273 256	520	273 776	273 305	255	273 560	13 066	97	13 163
47422	38 237	57	38 294	10 775 989	2 221 652	12 997 641	10 767 162	2 221 653	12 988 815	29 410	58	29 468
47425	616 001	0	616 001	483 417	0	483 417	463 993	0	463 993	596 577	0	596 577
47426	319 795	1 130 276	1 450 071	118 832	1 256 136	1 374 968	199 198	251 453	450 651	400 161	125 593	525 754
47804	106 839	0	106 839	20 042	0	20 042	16 393	0	16 393	103 190	0	103 190
50220	11 695	0	11 695	332 010	0	332 010	343 659	0	343 659	23 344	0	23 344
52005	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 356 485	0	4 356 485	7 356 485	0	7 356 485
52006	10 000 000	0	10 000 000	4 356 485	0	4 356 485	0	0	0	5 643 515	0	5 643 515
52401	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	67 470	0	67 470	67 470	0	67 470	0	0	0
52407	0	0	0	121 550	0	121 550	121 550	0	121 550	0	0	0
52501	191 750	0	191 750	189 020	0	189 020	117 980	0	117 980	120 710	0	120 710
52602	255 715	0	255 715	153 472	0	153 472	15	0	15	102 258	0	102 258
60301	611 158	0	611 158	873 295	0	873 295	649 210	0	649 210	387 073	0	387 073
60305	12 664	0	12 664	1 535 073	0	1 535 073	1 536 167	0	1 536 167	13 758	0	13 758
60307	0	0	0	3 159	0	3 159	3 191	0	3 191	32	0	32
60309	0	0	0	0	0	0	188 069	0	188 069	188 069	0	188 069
60311	990 920	0	990 920	1 537 104	0	1 537 104	1 480 040	0	1 480 040	933 856	0	933 856
60313	0	1 111	1 111	711	0	711	712	0	712	1	1 111	1 112
60320	0	0	0	0	0	0	1 210 940	0	1 210 940	1 210 940	0	1 210 940
60322	29 779	0	29 779	438 116	0	438 116	443 240	0	443 240	34 903	0	34 903
60324	454 426	0	454 426	42 987	0	42 987	483 170	0	483 170	894 609	0	894 609
60348	703 158	0	703 158	487 354	0	487 354	0	0	0	215 804	0	215 804
60405	55 359	0	55 359	166	0	166	0	0	0	55 193	0	55 193
60601	3 862 864	0	3 862 864	13 783	0	13 783	107 761	0	107 761	3 956 842	0	3 956 842
60903	17 494	0	17 494	0	0	0	616	0	616	18 110	0	18 110
61012	34 810	0	34 810	0	0	0	1 912	0	1 912	36 722	0	36 722
61304	43	0	43	3	0	3	9	0	9	49	0	49
61501	148 328	0	148 328	19 301	0	19 301	27 906	0	27 906	156 933	0	156 933
70601	60 514 492	0	60 514 492	31 982	0	31 982	13 514 567	0	13 514 567	73 997 077	0	73 997 077
70603	11 515 120	0	11 515 120	0	0	0	3 835 869	0	3 835 869	15 350 989	0	15 350 989
70605	156	0	156	36	0	36	92	0	92	212	0	212
70613	2 358 500	0	2 358 500	52 434	0	52 434	227 152	0	227 152	2 533 218	0	2 533 218
70801	8 349 723	0	8 349 723	8 349 723	0	8 349 723	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	413 033 850	35 468 216	448 502 066	738 058 957	333 763 630	1 071 822 587	760 258 597	333 349 660	1 093 608 257	435 233 490	35 054 246	470 287 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
90901	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
90902	47 163	0	47 163	0	0	0	25	0	25	47 138	0	47 138
90908	0	0	0	13 491	0	13 491	0	0	0	13 491	0	13 491
90909	127 309	0	127 309	484 726	0	484 726	479 688	0	479 688	132 347	0	132 347
91104	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	999	0	999	457	0	457	426	0	426	1 030	0	1 030
91203	1 378	0	1 378	5 314	0	5 314	5 359	0	5 359	1 333	0	1 333
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	8 511 244	0	8 511 244	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	10 111 244	0	10 111 244
91416	0	19 620 760	19 620 760	0	1 158 042	1 158 042	0	976 242	976 242	0	19 802 560	19 802 560
91417	200 000	2 359	202 359	0	120	120	0	119	119	200 000	2 360	202 360
91418	577 100	687 416	1 264 516	0	34 807	34 807	14 927	48 720	63 647	562 173	673 503	1 235 676
91501	61 728	0	61 728	0	0	0	60 547	0	60 547	1 181	0	1 181
91604	4 200 316	31 068	4 231 384	567 820	3 156	570 976	159 469	3 907	163 376	4 608 667	30 317	4 638 984
91704	2 542 811	6 978	2 549 789	509	357	866	19 407	355	19 762	2 523 913	6 980	2 530 893
91802	29 373 548	178 105	29 551 653	4 353	9 098	13 451	184 100	9 043	193 143	29 193 801	178 160	29 371 961
91803	7 873 631	34 920	7 908 551	539	1 784	2 323	50 177	1 773	51 950	7 823 993	34 931	7 858 924
99998	76 140 263	0	76 140 263	50 151 088	0	50 151 088	42 210 262	0	42 210 262	84 081 089	0	84 081 089
Итого по активу (баланс)	133 660 152	20 561 610	154 221 762	52 828 297	1 207 364	54 035 661	47 184 387	1 040 159	48 224 546	139 304 062	20 728 815	160 032 877
Пассив
91211	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91311	4 757 953	4 327 248	9 085 201	42 227	314 036	356 263	131 156	219 008	350 164	4 846 882	4 232 220	9 079 102
91312	438 368	64 209	502 577	22 010	3 260	25 270	0	3 280	3 280	416 358	64 229	480 587
91314	0	0	0	30 838 394	3 267 967	34 106 361	33 137 752	5 266 872	38 404 624	2 299 358	1 998 905	4 298 263
91315	7 500 000	0	7 500 000	2 000 000	0	2 000 000	3 600 000	0	3 600 000	9 100 000	0	9 100 000
91317	57 218 395	1 828 428	59 046 823	5 278 977	443 398	5 722 375	7 692 865	100 162	7 793 027	59 632 283	1 485 192	61 117 475
91507	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	78 081 499	0	78 081 499	6 006 504	0	6 006 504	3 876 793	0	3 876 793	75 951 788	0	75 951 788
Итого по пассиву (баланс)	148 001 877	6 219 885	154 221 762	44 188 112	4 028 661	48 216 773	48 438 566	5 589 322	54 027 888	152 252 331	7 780 546	160 032 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 281	2 605 169	2 610 450	0	2 605 169	2 605 169	5 281	0	5 281
93302	0	0	0	5 281	2 644 282	2 649 563	5 281	2 643 424	2 648 705	0	858	858
93303	0	2 603 795	2 603 795	7 915	96 301	104 216	5 281	2 699 470	2 704 751	2 634	626	3 260
93304	94 622	1 484	96 106	0	253	253	7 915	1 526	9 441	86 707	211	86 918
93305	1 021 897	10 683 375	11 705 272	91 281	545 757	637 038	0	543 012	543 012	1 113 178	10 686 120	11 799 298
93306	0	0	0	2 114 569	0	2 114 569	2 114 569	0	2 114 569	0	0	0
93307	0	0	0	2 136 170	0	2 136 170	2 114 569	0	2 114 569	21 601	0	21 601
93308	2 114 569	0	2 114 569	24 266	0	24 266	2 136 169	0	2 136 169	2 666	0	2 666
93309	24 267	2 638 428	2 662 695	0	145 687	145 687	24 267	137 716	161 983	0	2 646 399	2 646 399
93310	1 010 337	4 389 513	5 399 850	923	224 241	225 164	0	222 863	222 863	1 011 260	4 390 891	5 402 151
93901	19 627 965	541 033	20 168 998	304 276 288	755 183	305 031 471	323 904 253	1 288 191	325 192 444	0	8 025	8 025
93902	0	0	0	0	83 519	83 519	0	83 519	83 519	0	0	0
94102	0	0	0	0	7 318	7 318	0	7 318	7 318	0	0	0
99996	44 165 249	0	44 165 249	306 319 584	0	306 319 584	331 180 007	0	331 180 007	19 304 826	0	19 304 826
Итого по активу (баланс)	68 058 906	20 857 628	88 916 534	614 981 558	7 107 710	622 089 268	661 492 311	10 232 208	671 724 519	21 548 153	17 733 130	39 281 283
Пассив
96301	0	0	0	2 456 336	0	2 456 336	2 461 786	0	2 461 786	5 450	0	5 450
96302	0	0	0	2 461 786	0	2 461 786	2 480 826	0	2 480 826	19 040	0	19 040
96303	2 455 539	0	2 455 539	2 480 029	0	2 480 029	40 610	0	40 610	16 120	0	16 120
96304	125 427	0	125 427	40 610	0	40 610	4 577	0	4 577	89 394	0	89 394
96305	11 192 711	158 166	11 350 877	4 577	8 017	12 594	0	8 080	8 080	11 188 134	158 229	11 346 363
96306	0	0	0	0	2 245 961	2 245 961	0	2 245 961	2 245 961	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 280 106	2 280 106	22 233	2 280 106	2 302 339	22 233	0	22 233
96308	0	2 246 503	2 246 503	22 233	2 329 690	2 351 923	24 806	83 187	107 993	2 573	0	2 573
96309	24 806	2 435 972	2 460 778	24 806	123 546	148 352	0	124 441	124 441	0	2 436 867	2 436 867
96310	3 765 231	1 592 986	5 358 217	0	80 834	80 834	0	81 379	81 379	3 765 231	1 593 531	5 358 762
96901	540 003	19 627 905	20 167 908	1 285 539	324 796 433	326 081 972	753 561	305 168 528	305 922 089	8 025	0	8 025
96902	0	0	0	83 507	7 316	90 823	83 507	7 316	90 823	0	0	0
99997	44 751 285	0	44 751 285	331 012 107	0	331 012 107	306 237 278	0	306 237 278	19 976 456	0	19 976 456
Итого по пассиву (баланс)	62 855 002	26 061 532	88 916 534	339 871 530	331 871 903	671 743 433	312 109 184	309 998 998	622 108 182	35 092 656	4 188 627	39 281 283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 710,0000	0	0	35,0000	0	0	42,0000	0	0	1 703,0000
98010	0	0	4 291 821,0000	0	0	12 450 845 586,0000	0	0	12 413 566 287,0000	0	0	41 571 120,0000
98020	0	0	43,0000	0	0	79,0000	0	0	70,0000	0	0	52,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 293 574,0000	0	0	12 450 845 700,0000	0	0	12 413 566 399,0000	0	0	41 572 875,0000
Пассив
98050	0	0	62 054,0000	0	0	125 328,0000	0	0	167 180,0000	0	0	103 906,0000
98070	0	0	231 520,0000	0	0	12 433 826 207,0000	0	0	12 475 063 656,0000	0	0	41 468 969,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	11 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 293 574,0000	0	0	12 444 951 535,0000	0	0	12 482 230 836,0000	0	0	41 572 875,0000

Страница была полезной?