Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 11 156 | 0 | 11 156 | 521 459 | 0 | 521 459 | 520 920 | 0 | 520 920 | 11 695 | 0 | 11 695 |
20202 | 3 996 748 | 314 968 | 4 311 716 | 58 329 394 | 2 005 354 | 60 334 748 | 58 411 979 | 1 866 278 | 60 278 257 | 3 914 163 | 454 044 | 4 368 207 |
20208 | 1 337 516 | 0 | 1 337 516 | 8 507 761 | 0 | 8 507 761 | 8 540 430 | 0 | 8 540 430 | 1 304 847 | 0 | 1 304 847 |
20209 | 273 060 | 20 035 | 293 095 | 19 412 078 | 834 796 | 20 246 874 | 19 302 646 | 854 831 | 20 157 477 | 382 492 | 0 | 382 492 |
30102 | 5 406 092 | 0 | 5 406 092 | 131 868 649 | 0 | 131 868 649 | 132 281 808 | 0 | 132 281 808 | 4 992 933 | 0 | 4 992 933 |
30110 | 444 676 | 681 085 | 1 125 761 | 134 341 400 | 5 936 906 | 140 278 306 | 134 440 971 | 6 602 459 | 141 043 430 | 345 105 | 15 532 | 360 637 |
30114 | 0 | 11 616 872 | 11 616 872 | 0 | 80 919 692 | 80 919 692 | 0 | 92 133 185 | 92 133 185 | 0 | 403 379 | 403 379 |
30202 | 2 066 833 | 0 | 2 066 833 | 0 | 0 | 0 | 75 982 | 0 | 75 982 | 1 990 851 | 0 | 1 990 851 |
30204 | 306 906 | 0 | 306 906 | 24 923 | 0 | 24 923 | 0 | 0 | 0 | 331 829 | 0 | 331 829 |
30210 | 26 964 | 0 | 26 964 | 765 316 | 0 | 765 316 | 781 280 | 0 | 781 280 | 11 000 | 0 | 11 000 |
30221 | 7 100 | 0 | 7 100 | 9 770 351 | 0 | 9 770 351 | 9 624 451 | 0 | 9 624 451 | 153 000 | 0 | 153 000 |
30233 | 104 979 | 6 295 | 111 274 | 5 648 396 | 209 231 | 5 857 627 | 5 647 939 | 203 321 | 5 851 260 | 105 436 | 12 205 | 117 641 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 716 500 | 0 | 716 500 | 716 500 | 0 | 716 500 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 4 882 342 | 3 086 | 4 885 428 | 603 186 | 14 483 | 617 669 | 407 674 | 1 932 | 409 606 | 5 077 854 | 15 637 | 5 093 491 |
30306 | 5 968 998 | 588 328 | 6 557 326 | 63 294 877 | 239 643 | 63 534 520 | 62 660 384 | 180 928 | 62 841 312 | 6 603 491 | 647 043 | 7 250 534 |
30413 | 6 869 | 54 140 | 61 009 | 127 724 839 | 330 777 | 128 055 616 | 127 718 019 | 384 318 | 128 102 337 | 13 689 | 599 | 14 288 |
30424 | 62 035 | 0 | 62 035 | 286 399 807 | 329 475 | 286 729 282 | 286 458 617 | 329 475 | 286 788 092 | 3 225 | 0 | 3 225 |
30425 | 11 000 | 2 884 | 13 884 | 0 | 115 | 115 | 0 | 144 | 144 | 11 000 | 2 855 | 13 855 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 289 526 | 0 | 289 526 | 289 526 | 0 | 289 526 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 14 600 000 | 11 262 952 | 25 862 952 | 14 600 000 | 11 262 952 | 25 862 952 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 4 899 999 | 2 061 201 | 6 961 200 | 13 250 000 | 13 082 877 | 26 332 877 | 18 149 999 | 15 144 078 | 33 294 077 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 400 417 | 900 417 | 500 000 | 400 417 | 900 417 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 283 974 | 2 283 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 283 974 | 2 283 974 |
32103 | 0 | 5 876 166 | 5 876 166 | 0 | 21 940 | 21 940 | 0 | 5 898 106 | 5 898 106 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 262 | 226 262 | 0 | 5 528 | 5 528 | 0 | 220 734 | 220 734 |
32107 | 0 | 2 136 492 | 2 136 492 | 0 | 102 636 | 102 636 | 0 | 101 491 | 101 491 | 0 | 2 137 637 | 2 137 637 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 10 661 165 | 0 | 10 661 165 | 10 661 165 | 0 | 10 661 165 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 557 596 | 1 622 185 | 2 179 781 | 4 608 236 | 3 251 766 | 7 860 002 | 5 165 832 | 4 873 951 | 10 039 783 | 0 | 0 | 0 |
45105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45107 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
45503 | 16 207 | 0 | 16 207 | 2 263 | 0 | 2 263 | 10 869 | 0 | 10 869 | 7 601 | 0 | 7 601 |
45504 | 3 967 488 | 0 | 3 967 488 | 1 258 987 | 0 | 1 258 987 | 1 935 833 | 0 | 1 935 833 | 3 290 642 | 0 | 3 290 642 |
45505 | 24 071 946 | 0 | 24 071 946 | 4 264 146 | 0 | 4 264 146 | 6 409 569 | 0 | 6 409 569 | 21 926 523 | 0 | 21 926 523 |
45506 | 75 970 380 | 0 | 75 970 380 | 6 594 325 | 0 | 6 594 325 | 9 622 468 | 0 | 9 622 468 | 72 942 237 | 0 | 72 942 237 |
45507 | 104 432 570 | 1 168 693 | 105 601 263 | 8 607 836 | 46 586 | 8 654 422 | 7 911 787 | 86 524 | 7 998 311 | 105 128 619 | 1 128 755 | 106 257 374 |
45509 | 35 441 571 | 0 | 35 441 571 | 4 107 477 | 0 | 4 107 477 | 3 810 737 | 0 | 3 810 737 | 35 738 311 | 0 | 35 738 311 |
45604 | 0 | 1 261 754 | 1 261 754 | 0 | 234 640 | 234 640 | 0 | 68 910 | 68 910 | 0 | 1 427 484 | 1 427 484 |
45605 | 1 769 000 | 1 081 503 | 2 850 503 | 0 | 43 668 | 43 668 | 0 | 54 558 | 54 558 | 1 769 000 | 1 070 613 | 2 839 613 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 2 134 | 30 332 | 32 466 | 0 | 1 220 | 1 220 | 11 | 1 712 | 1 723 | 2 123 | 29 840 | 31 963 |
45812 | 10 951 | 0 | 10 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 951 | 0 | 10 951 |
45815 | 49 564 916 | 356 018 | 49 920 934 | 7 881 476 | 20 597 | 7 902 073 | 16 982 794 | 23 860 | 17 006 654 | 40 463 598 | 352 755 | 40 816 353 |
45817 | 0 | 6 452 | 6 452 | 0 | 313 | 313 | 0 | 364 | 364 | 0 | 6 401 | 6 401 |
45912 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
45915 | 813 502 | 5 826 | 819 328 | 320 263 | 1 993 | 322 256 | 363 710 | 2 243 | 365 953 | 770 055 | 5 576 | 775 631 |
45917 | 0 | 53 | 53 | 0 | 16 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | 52 | 52 |
47002 | 2 709 790 | 0 | 2 709 790 | 18 204 917 | 0 | 18 204 917 | 20 914 707 | 0 | 20 914 707 | 0 | 0 | 0 |
47301 | 0 | 788 466 | 788 466 | 0 | 52 872 | 52 872 | 0 | 60 701 | 60 701 | 0 | 780 637 | 780 637 |
47302 | 830 637 | 1 181 990 | 2 012 627 | 1 525 486 | 2 281 778 | 3 807 264 | 2 356 123 | 3 463 768 | 5 819 891 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 148 513 | 148 513 | 52 813 016 | 187 484 664 | 240 297 680 | 52 813 016 | 163 822 109 | 216 635 125 | 0 | 23 811 068 | 23 811 068 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 143 961 314 | 169 882 575 | 313 843 889 | 143 961 314 | 169 882 575 | 313 843 889 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 37 012 | 0 | 37 012 | 11 486 | 0 | 11 486 | 13 108 | 0 | 13 108 | 35 390 | 0 | 35 390 |
47423 | 627 027 | 86 | 627 113 | 4 834 458 | 10 425 670 | 15 260 128 | 4 861 383 | 10 425 655 | 15 287 038 | 600 102 | 101 | 600 203 |
47427 | 3 383 859 | 81 586 | 3 465 445 | 6 162 987 | 52 393 | 6 215 380 | 6 285 896 | 39 494 | 6 325 390 | 3 260 950 | 94 485 | 3 355 435 |
47801 | 500 635 | 714 728 | 1 215 363 | 0 | 28 521 | 28 521 | 13 926 | 55 834 | 69 760 | 486 709 | 687 415 | 1 174 124 |
47802 | 129 547 | 0 | 129 547 | 0 | 0 | 0 | 39 037 | 0 | 39 037 | 90 510 | 0 | 90 510 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 1 735 659 | 956 800 | 2 692 459 | 1 015 992 | 15 623 781 | 16 639 773 | 2 542 953 | 15 632 084 | 18 175 037 | 208 698 | 948 497 | 1 157 195 |
50211 | 0 | 2 044 533 | 2 044 533 | 0 | 285 944 | 285 944 | 0 | 1 817 517 | 1 817 517 | 0 | 512 960 | 512 960 |
50218 | 1 011 383 | 3 846 344 | 4 857 727 | 137 840 | 15 651 706 | 15 789 546 | 1 012 462 | 15 685 215 | 16 697 677 | 136 761 | 3 812 835 | 3 949 596 |
50221 | 38 | 0 | 38 | 361 | 0 | 361 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 2 644 490 | 0 | 2 644 490 | 73 614 | 0 | 73 614 | 356 161 | 0 | 356 161 | 2 361 943 | 0 | 2 361 943 |
60103 | 0 | 1 742 757 | 1 742 757 | 0 | 83 722 | 83 722 | 0 | 82 788 | 82 788 | 0 | 1 743 691 | 1 743 691 |
60104 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 628 143 | 0 | 628 143 | 117 912 | 0 | 117 912 | 28 911 | 0 | 28 911 | 717 144 | 0 | 717 144 |
60306 | 397 502 | 0 | 397 502 | 381 828 | 0 | 381 828 | 398 948 | 0 | 398 948 | 380 382 | 0 | 380 382 |
60308 | 5 439 | 264 | 5 703 | 10 149 | 8 | 10 157 | 9 423 | 256 | 9 679 | 6 165 | 16 | 6 181 |
60310 | 214 101 | 0 | 214 101 | 87 556 | 0 | 87 556 | 91 768 | 0 | 91 768 | 209 889 | 0 | 209 889 |
60312 | 915 867 | 0 | 915 867 | 1 004 290 | 0 | 1 004 290 | 731 403 | 0 | 731 403 | 1 188 754 | 0 | 1 188 754 |
60314 | 8 793 | 68 722 | 77 515 | 701 | 41 204 | 41 905 | 1 072 | 73 213 | 74 285 | 8 422 | 36 713 | 45 135 |
60323 | 3 413 437 | 11 711 | 3 425 148 | 513 598 | 474 | 514 072 | 3 115 335 | 656 | 3 115 991 | 811 700 | 11 529 | 823 229 |
60347 | 0 | 22 | 22 | 123 520 | 43 | 123 563 | 123 520 | 3 | 123 523 | 0 | 62 | 62 |
60401 | 10 968 696 | 0 | 10 968 696 | 95 734 | 0 | 95 734 | 29 558 | 0 | 29 558 | 11 034 872 | 0 | 11 034 872 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 124 850 | 0 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 850 | 0 | 124 850 |
60701 | 432 155 | 0 | 432 155 | 55 280 | 0 | 55 280 | 139 943 | 0 | 139 943 | 347 492 | 0 | 347 492 |
60901 | 44 926 | 0 | 44 926 | 56 120 | 0 | 56 120 | 0 | 0 | 0 | 101 046 | 0 | 101 046 |
61002 | 2 074 | 0 | 2 074 | 382 | 0 | 382 | 826 | 0 | 826 | 1 630 | 0 | 1 630 |
61008 | 23 593 | 0 | 23 593 | 24 918 | 0 | 24 918 | 20 739 | 0 | 20 739 | 27 772 | 0 | 27 772 |
61009 | 47 273 | 0 | 47 273 | 16 275 | 0 | 16 275 | 15 511 | 0 | 15 511 | 48 037 | 0 | 48 037 |
61010 | 77 | 0 | 77 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 77 | 0 | 77 |
61011 | 304 889 | 0 | 304 889 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 322 889 | 0 | 322 889 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 184 421 | 0 | 2 184 421 | 2 184 421 | 0 | 2 184 421 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 168 981 | 0 | 4 168 981 | 4 168 981 | 0 | 4 168 981 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 40 973 | 0 | 40 973 | 40 973 | 0 | 40 973 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 485 570 | 0 | 485 570 | 6 388 | 0 | 6 388 | 67 | 0 | 67 | 491 891 | 0 | 491 891 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 432 269 | 0 | 2 432 269 | 2 432 269 | 0 | 2 432 269 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 28 260 497 | 0 | 28 260 497 | 30 819 415 | 0 | 30 819 415 | 17 165 | 0 | 17 165 | 59 062 747 | 0 | 59 062 747 |
70608 | 9 812 704 | 0 | 9 812 704 | 3 713 155 | 0 | 3 713 155 | 1 | 0 | 1 | 13 525 858 | 0 | 13 525 858 |
70610 | 2 071 | 0 | 2 071 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2 347 | 0 | 2 347 |
70611 | 524 290 | 0 | 524 290 | 262 145 | 0 | 262 145 | 0 | 0 | 0 | 786 435 | 0 | 786 435 |
70614 | 428 916 | 0 | 428 916 | 39 923 | 0 | 39 923 | 68 681 | 0 | 68 681 | 400 158 | 0 | 400 158 |
70706 | 165 643 588 | 0 | 165 643 588 | 0 | 0 | 0 | 165 643 588 | 0 | 165 643 588 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 30 853 601 | 0 | 30 853 601 | 0 | 0 | 0 | 30 853 601 | 0 | 30 853 601 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 9 057 | 0 | 9 057 | 0 | 0 | 0 | 9 057 | 0 | 9 057 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 3 603 441 | 0 | 3 603 441 | 0 | 0 | 0 | 3 603 441 | 0 | 3 603 441 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 504 978 | 0 | 504 978 | 0 | 0 | 0 | 504 978 | 0 | 504 978 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 599 465 181 | 40 480 900 | 639 946 081 | 1 199 791 319 | 523 697 684 | 1 723 489 003 | 1 393 409 568 | 521 523 450 | 1 914 933 018 | 405 846 932 | 42 655 134 | 448 502 066 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 38 | 0 | 38 | 399 | 0 | 399 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 38 207 | 0 | 38 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 207 | 0 | 38 207 |
10801 | 31 465 247 | 0 | 31 465 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 465 247 | 0 | 31 465 247 |
30111 | 240 362 | 54 | 240 416 | 29 691 652 | 4 | 29 691 656 | 29 691 912 | 3 | 29 691 915 | 240 622 | 53 | 240 675 |
30126 | 46 | 0 | 46 | 4 | 0 | 4 | 143 | 0 | 143 | 185 | 0 | 185 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 175 993 | 0 | 175 993 | 4 903 324 | 0 | 4 903 324 | 4 917 246 | 0 | 4 917 246 | 189 915 | 0 | 189 915 |
30226 | 29 685 | 0 | 29 685 | 119 | 0 | 119 | 113 | 0 | 113 | 29 679 | 0 | 29 679 |
30232 | 193 028 | 343 | 193 371 | 5 285 031 | 197 002 | 5 482 033 | 5 463 055 | 197 145 | 5 660 200 | 371 052 | 486 | 371 538 |
30236 | 711 | 0 | 711 | 7 347 | 620 | 7 967 | 6 874 | 1 225 | 8 099 | 238 | 605 | 843 |
30301 | 4 882 342 | 3 086 | 4 885 428 | 407 672 | 1 932 | 409 604 | 603 184 | 14 483 | 617 667 | 5 077 854 | 15 637 | 5 093 491 |
30305 | 5 968 998 | 588 328 | 6 557 326 | 62 660 390 | 180 921 | 62 841 311 | 63 294 883 | 239 636 | 63 534 519 | 6 603 491 | 647 043 | 7 250 534 |
30606 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
31204 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 |
31206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 349 999 | 1 094 595 | 3 444 594 | 2 349 999 | 1 094 595 | 3 444 594 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 020 000 | 0 | 5 020 000 | 5 020 000 | 0 | 5 020 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 18 900 000 | 0 | 18 900 000 | 20 852 000 | 0 | 20 852 000 | 1 952 000 | 0 | 1 952 000 |
31403 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 6 658 000 | 0 | 6 658 000 | 5 378 000 | 0 | 5 378 000 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 902 515 | 902 515 | 0 | 53 414 | 53 414 | 0 | 46 054 | 46 054 | 0 | 895 155 | 895 155 |
31409 | 0 | 36 593 | 36 593 | 0 | 2 123 | 2 123 | 0 | 1 905 | 1 905 | 0 | 36 375 | 36 375 |
32015 | 20 612 | 0 | 20 612 | 194 028 | 0 | 194 028 | 173 416 | 0 | 173 416 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 57 415 | 0 | 57 415 | 37 201 | 0 | 37 201 | 1 162 | 0 | 1 162 | 21 376 | 0 | 21 376 |
32211 | 0 | 0 | 0 | 4 277 | 0 | 4 277 | 4 277 | 0 | 4 277 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 4 156 142 | 0 | 4 156 142 | 14 414 912 | 0 | 14 414 912 | 13 754 110 | 0 | 13 754 110 | 3 495 340 | 0 | 3 495 340 |
40504 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 1 252 | 0 | 1 252 | 1 975 | 0 | 1 975 |
40701 | 2 082 051 | 0 | 2 082 051 | 1 519 505 | 0 | 1 519 505 | 1 430 329 | 0 | 1 430 329 | 1 992 875 | 0 | 1 992 875 |
40702 | 58 570 | 153 875 | 212 445 | 74 792 | 7 762 | 82 554 | 39 292 | 6 212 | 45 504 | 23 070 | 152 325 | 175 395 |
40703 | 7 950 | 0 | 7 950 | 1 943 | 0 | 1 943 | 250 | 0 | 250 | 6 257 | 0 | 6 257 |
40802 | 24 | 1 | 25 | 473 | 0 | 473 | 483 | 0 | 483 | 34 | 1 | 35 |
40807 | 1 152 430 | 6 244 | 1 158 674 | 2 747 584 | 21 120 | 2 768 704 | 2 735 798 | 42 406 | 2 778 204 | 1 140 644 | 27 530 | 1 168 174 |
40817 | 2 960 355 | 141 944 | 3 102 299 | 17 048 450 | 133 199 | 17 181 649 | 16 928 574 | 381 528 | 17 310 102 | 2 840 479 | 390 273 | 3 230 752 |
40820 | 111 526 | 130 | 111 656 | 122 199 | 412 | 122 611 | 114 486 | 530 | 115 016 | 103 813 | 248 | 104 061 |
40907 | 60 872 | 0 | 60 872 | 1 724 709 | 0 | 1 724 709 | 1 731 754 | 0 | 1 731 754 | 67 917 | 0 | 67 917 |
40911 | 2 495 | 0 | 2 495 | 83 216 | 0 | 83 216 | 84 149 | 0 | 84 149 | 3 428 | 0 | 3 428 |
41405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 000 | 0 | 341 000 | 341 000 | 0 | 341 000 |
42005 | 1 181 850 | 0 | 1 181 850 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 081 850 | 0 | 1 081 850 |
42006 | 3 976 450 | 0 | 3 976 450 | 15 000 | 0 | 15 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 4 121 450 | 0 | 4 121 450 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42206 | 63 200 | 0 | 63 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 200 | 0 | 63 200 |
42301 | 11 284 385 | 26 695 | 11 311 080 | 39 111 609 | 208 571 | 39 320 180 | 38 427 577 | 205 004 | 38 632 581 | 10 600 353 | 23 128 | 10 623 481 |
42305 | 80 995 031 | 3 025 190 | 84 020 221 | 21 285 855 | 1 152 926 | 22 438 781 | 18 230 782 | 1 295 215 | 19 525 997 | 77 939 958 | 3 167 479 | 81 107 437 |
42306 | 89 578 250 | 3 679 009 | 93 257 259 | 11 075 460 | 669 694 | 11 745 154 | 9 596 358 | 713 167 | 10 309 525 | 88 099 148 | 3 722 482 | 91 821 630 |
42601 | 35 554 | 500 | 36 054 | 175 772 | 538 726 | 714 498 | 141 347 | 538 689 | 680 036 | 1 129 | 463 | 1 592 |
42605 | 695 166 | 112 406 | 807 572 | 345 419 | 78 824 | 424 243 | 82 301 | 61 478 | 143 779 | 432 048 | 95 060 | 527 108 |
42606 | 446 062 | 333 591 | 779 653 | 129 471 | 257 693 | 387 164 | 30 645 | 16 222 | 46 867 | 347 236 | 92 120 | 439 356 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 79 178 | 0 | 79 178 | 79 178 | 0 | 79 178 | 0 | 0 | 0 |
44006 | 0 | 18 025 050 | 18 025 050 | 0 | 18 486 950 | 18 486 950 | 0 | 461 900 | 461 900 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 0 | 25 235 070 | 25 235 070 | 0 | 1 273 020 | 1 273 020 | 0 | 1 018 920 | 1 018 920 | 0 | 24 980 970 | 24 980 970 |
45115 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
45215 | 22 200 | 0 | 22 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 200 | 0 | 22 200 |
45515 | 13 009 584 | 0 | 13 009 584 | 3 536 208 | 0 | 3 536 208 | 3 853 156 | 0 | 3 853 156 | 13 326 532 | 0 | 13 326 532 |
45615 | 948 474 | 0 | 948 474 | 696 276 | 0 | 696 276 | 46 057 | 0 | 46 057 | 298 255 | 0 | 298 255 |
45715 | 1 861 | 0 | 1 861 | 561 | 0 | 561 | 536 | 0 | 536 | 1 836 | 0 | 1 836 |
45818 | 40 646 997 | 0 | 40 646 997 | 27 666 888 | 0 | 27 666 888 | 17 766 814 | 0 | 17 766 814 | 30 746 923 | 0 | 30 746 923 |
45918 | 499 331 | 0 | 499 331 | 320 302 | 0 | 320 302 | 272 947 | 0 | 272 947 | 451 976 | 0 | 451 976 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 47 856 586 | 0 | 47 856 586 | 47 856 586 | 0 | 47 856 586 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 165 688 387 | 146 058 466 | 311 746 853 | 165 688 387 | 146 058 466 | 311 746 853 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 609 428 | 98 145 | 4 707 573 | 1 073 327 | 32 661 | 1 105 988 | 815 850 | 23 493 | 839 343 | 4 351 951 | 88 977 | 4 440 928 |
47416 | 20 124 | 130 | 20 254 | 204 949 | 804 | 205 753 | 197 842 | 1 036 | 198 878 | 13 017 | 362 | 13 379 |
47422 | 28 107 | 58 | 28 165 | 6 039 954 | 4 487 121 | 10 527 075 | 6 050 084 | 4 487 120 | 10 537 204 | 38 237 | 57 | 38 294 |
47425 | 901 252 | 0 | 901 252 | 936 185 | 0 | 936 185 | 650 934 | 0 | 650 934 | 616 001 | 0 | 616 001 |
47426 | 264 195 | 1 501 370 | 1 765 565 | 69 186 | 694 123 | 763 309 | 124 786 | 323 029 | 447 815 | 319 795 | 1 130 276 | 1 450 071 |
47804 | 144 163 | 0 | 144 163 | 86 159 | 0 | 86 159 | 48 835 | 0 | 48 835 | 106 839 | 0 | 106 839 |
50220 | 11 156 | 0 | 11 156 | 520 920 | 0 | 520 920 | 521 459 | 0 | 521 459 | 11 695 | 0 | 11 695 |
52005 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
52006 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 116 550 | 0 | 116 550 | 116 550 | 0 | 116 550 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 180 280 | 0 | 180 280 | 116 550 | 0 | 116 550 | 128 020 | 0 | 128 020 | 191 750 | 0 | 191 750 |
52602 | 284 536 | 0 | 284 536 | 67 930 | 0 | 67 930 | 39 109 | 0 | 39 109 | 255 715 | 0 | 255 715 |
60301 | 295 175 | 0 | 295 175 | 1 005 777 | 0 | 1 005 777 | 1 321 760 | 0 | 1 321 760 | 611 158 | 0 | 611 158 |
60305 | 12 723 | 0 | 12 723 | 1 104 257 | 0 | 1 104 257 | 1 104 198 | 0 | 1 104 198 | 12 664 | 0 | 12 664 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 191 | 11 | 2 202 | 2 191 | 11 | 2 202 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 378 749 | 0 | 378 749 | 574 791 | 0 | 574 791 | 196 042 | 0 | 196 042 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 035 209 | 0 | 1 035 209 | 1 520 792 | 0 | 1 520 792 | 1 476 503 | 0 | 1 476 503 | 990 920 | 0 | 990 920 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 485 | 0 | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60322 | 29 726 | 0 | 29 726 | 259 352 | 2 513 | 261 865 | 259 405 | 2 513 | 261 918 | 29 779 | 0 | 29 779 |
60324 | 3 157 577 | 0 | 3 157 577 | 6 005 095 | 0 | 6 005 095 | 3 301 944 | 0 | 3 301 944 | 454 426 | 0 | 454 426 |
60348 | 703 158 | 0 | 703 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 158 | 0 | 703 158 |
60405 | 55 526 | 0 | 55 526 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 55 359 | 0 | 55 359 |
60601 | 3 769 632 | 0 | 3 769 632 | 14 053 | 0 | 14 053 | 107 285 | 0 | 107 285 | 3 862 864 | 0 | 3 862 864 |
60903 | 16 877 | 0 | 16 877 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 617 | 17 494 | 0 | 17 494 |
61012 | 30 982 | 0 | 30 982 | 0 | 0 | 0 | 3 828 | 0 | 3 828 | 34 810 | 0 | 34 810 |
61304 | 61 | 0 | 61 | 35 | 0 | 35 | 17 | 0 | 17 | 43 | 0 | 43 |
61501 | 184 560 | 0 | 184 560 | 73 649 | 0 | 73 649 | 37 417 | 0 | 37 417 | 148 328 | 0 | 148 328 |
70601 | 28 385 899 | 0 | 28 385 899 | 9 839 | 0 | 9 839 | 32 138 432 | 0 | 32 138 432 | 60 514 492 | 0 | 60 514 492 |
70603 | 7 848 527 | 0 | 7 848 527 | 0 | 0 | 0 | 3 666 593 | 0 | 3 666 593 | 11 515 120 | 0 | 11 515 120 |
70605 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 156 | 0 | 156 |
70613 | 2 373 210 | 0 | 2 373 210 | 83 150 | 0 | 83 150 | 68 440 | 0 | 68 440 | 2 358 500 | 0 | 2 358 500 |
70701 | 177 918 177 | 0 | 177 918 177 | 177 918 177 | 0 | 177 918 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 30 184 305 | 0 | 30 184 305 | 30 184 305 | 0 | 30 184 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 3 613 | 0 | 3 613 | 3 613 | 0 | 3 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 858 292 | 0 | 858 292 | 858 292 | 0 | 858 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 200 614 664 | 0 | 200 614 664 | 208 964 387 | 0 | 208 964 387 | 8 349 723 | 0 | 8 349 723 |
Итого по пассиву (баланс) | 586 074 643 | 53 871 438 | 639 946 081 | 918 035 092 | 175 635 207 | 1 093 670 299 | 744 994 299 | 157 231 985 | 902 226 284 | 413 033 850 | 35 468 216 | 448 502 066 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
90901 | 2 657 | 0 | 2 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 657 | 0 | 2 657 |
90902 | 47 163 | 0 | 47 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 163 | 0 | 47 163 |
90909 | 76 304 | 0 | 76 304 | 701 563 | 0 | 701 563 | 650 558 | 0 | 650 558 | 127 309 | 0 | 127 309 |
91104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
91202 | 997 | 0 | 997 | 337 | 0 | 337 | 335 | 0 | 335 | 999 | 0 | 999 |
91203 | 1 364 | 0 | 1 364 | 5 126 | 0 | 5 126 | 5 112 | 0 | 5 112 | 1 378 | 0 | 1 378 |
91207 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 2 011 244 | 0 | 2 011 244 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 8 511 244 | 0 | 8 511 244 |
91416 | 0 | 19 738 160 | 19 738 160 | 0 | 1 027 601 | 1 027 601 | 0 | 1 145 001 | 1 145 001 | 0 | 19 620 760 | 19 620 760 |
91417 | 200 000 | 2 383 | 202 383 | 0 | 97 | 97 | 0 | 121 | 121 | 200 000 | 2 359 | 202 359 |
91418 | 629 760 | 714 728 | 1 344 488 | 0 | 28 520 | 28 520 | 52 660 | 55 832 | 108 492 | 577 100 | 687 416 | 1 264 516 |
91501 | 61 728 | 0 | 61 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 728 | 0 | 61 728 |
91604 | 4 881 932 | 30 733 | 4 912 665 | 583 825 | 3 189 | 587 014 | 1 265 441 | 2 854 | 1 268 295 | 4 200 316 | 31 068 | 4 231 384 |
91704 | 1 306 745 | 7 049 | 1 313 794 | 1 246 897 | 284 | 1 247 181 | 10 831 | 355 | 11 186 | 2 542 811 | 6 978 | 2 549 789 |
91802 | 15 909 030 | 179 916 | 16 088 946 | 13 555 743 | 7 264 | 13 563 007 | 91 225 | 9 075 | 100 300 | 29 373 548 | 178 105 | 29 551 653 |
91803 | 4 828 257 | 35 276 | 4 863 533 | 3 070 228 | 1 424 | 3 071 652 | 24 854 | 1 780 | 26 634 | 7 873 631 | 34 920 | 7 908 551 |
99998 | 77 609 450 | 0 | 77 609 450 | 58 148 406 | 0 | 58 148 406 | 59 617 593 | 0 | 59 617 593 | 76 140 263 | 0 | 76 140 263 |
Итого по активу (баланс) | 111 566 637 | 20 708 249 | 132 274 886 | 83 812 125 | 1 068 379 | 84 880 504 | 61 718 610 | 1 215 018 | 62 933 628 | 133 660 152 | 20 561 610 | 154 221 762 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
91311 | 4 752 946 | 4 449 637 | 9 202 583 | 103 384 | 300 852 | 404 236 | 108 391 | 178 463 | 286 854 | 4 757 953 | 4 327 248 | 9 085 201 |
91312 | 479 854 | 64 863 | 544 717 | 41 985 | 3 271 | 45 256 | 499 | 2 617 | 3 116 | 438 368 | 64 209 | 502 577 |
91314 | 4 464 970 | 3 163 156 | 7 628 126 | 42 945 186 | 9 587 485 | 52 532 671 | 38 480 216 | 6 424 329 | 44 904 545 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 |
91317 | 55 748 000 | 1 480 362 | 57 228 362 | 6 357 997 | 277 427 | 6 635 424 | 7 828 392 | 625 493 | 8 453 885 | 57 218 395 | 1 828 428 | 59 046 823 |
91507 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91508 | 4 885 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 54 665 436 | 0 | 54 665 436 | 2 177 902 | 0 | 2 177 902 | 25 593 965 | 0 | 25 593 965 | 78 081 499 | 0 | 78 081 499 |
Итого по пассиву (баланс) | 123 116 868 | 9 158 018 | 132 274 886 | 51 626 454 | 10 169 035 | 61 795 489 | 76 511 463 | 7 230 902 | 83 742 365 | 148 001 877 | 6 219 885 | 154 221 762 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 666 204 | 5 666 204 | 0 | 5 666 204 | 5 666 204 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 157 680 | 4 157 680 | 0 | 4 157 680 | 4 157 680 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 2 595 607 | 2 595 607 | 0 | 4 202 005 | 4 202 005 | 0 | 4 193 817 | 4 193 817 | 0 | 2 603 795 | 2 603 795 |
93304 | 7 915 | 2 632 004 | 2 639 919 | 86 707 | 88 042 | 174 749 | 0 | 2 718 562 | 2 718 562 | 94 622 | 1 484 | 96 106 |
93305 | 8 051 | 10 792 327 | 10 800 378 | 1 093 294 | 435 764 | 1 529 058 | 79 448 | 544 716 | 624 164 | 1 021 897 | 10 683 375 | 11 705 272 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 004 633 | 2 004 633 | 0 | 2 004 633 | 2 004 633 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 092 895 | 1 092 895 | 0 | 1 092 895 | 1 092 895 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 1 081 503 | 1 081 503 | 2 114 569 | 10 251 | 2 124 820 | 0 | 1 091 754 | 1 091 754 | 2 114 569 | 0 | 2 114 569 |
93309 | 2 138 836 | 0 | 2 138 836 | 0 | 2 735 632 | 2 735 632 | 2 114 569 | 97 204 | 2 211 773 | 24 267 | 2 638 428 | 2 662 695 |
93310 | 1 008 051 | 6 207 827 | 7 215 878 | 2 286 | 1 131 755 | 1 134 041 | 0 | 2 950 069 | 2 950 069 | 1 010 337 | 4 389 513 | 5 399 850 |
93507 | 0 | 211 857 | 211 857 | 0 | 791 | 791 | 0 | 212 648 | 212 648 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 2 896 436 | 36 238 | 2 932 674 | 156 708 358 | 3 520 308 | 160 228 666 | 139 976 829 | 3 015 513 | 142 992 342 | 19 627 965 | 541 033 | 20 168 998 |
99996 | 28 718 799 | 0 | 28 718 799 | 166 832 953 | 0 | 166 832 953 | 151 386 503 | 0 | 151 386 503 | 44 165 249 | 0 | 44 165 249 |
Итого по активу (баланс) | 34 778 088 | 23 557 363 | 58 335 451 | 326 838 167 | 25 045 960 | 351 884 127 | 293 557 349 | 27 745 695 | 321 303 044 | 68 058 906 | 20 857 628 | 88 916 534 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 439 798 | 3 031 162 | 5 470 960 | 2 439 798 | 3 031 162 | 5 470 960 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 2 439 798 | 1 524 010 | 3 963 808 | 2 439 798 | 1 524 010 | 3 963 808 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 2 435 220 | 0 | 2 435 220 | 2 439 797 | 1 515 954 | 3 955 751 | 2 460 116 | 1 515 954 | 3 976 070 | 2 455 539 | 0 | 2 455 539 |
96304 | 2 500 727 | 0 | 2 500 727 | 2 460 117 | 0 | 2 460 117 | 84 817 | 0 | 84 817 | 125 427 | 0 | 125 427 |
96305 | 10 265 720 | 158 081 | 10 423 801 | 84 817 | 7 510 | 92 327 | 1 011 808 | 7 595 | 1 019 403 | 11 192 711 | 158 166 | 11 350 877 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 020 720 | 909 943 | 1 930 663 | 1 020 720 | 909 943 | 1 930 663 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 212 137 | 212 137 | 1 020 720 | 212 929 | 1 233 649 | 1 020 720 | 792 | 1 021 512 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 1 020 720 | 0 | 1 020 720 | 1 020 720 | 45 128 | 1 065 848 | 0 | 2 291 631 | 2 291 631 | 0 | 2 246 503 | 2 246 503 |
96309 | 24 806 | 2 269 353 | 2 294 159 | 0 | 2 431 525 | 2 431 525 | 0 | 2 598 144 | 2 598 144 | 24 806 | 2 435 972 | 2 460 778 |
96310 | 3 765 231 | 3 146 380 | 6 911 611 | 0 | 2 582 909 | 2 582 909 | 0 | 1 029 515 | 1 029 515 | 3 765 231 | 1 592 986 | 5 358 217 |
96901 | 31 235 | 2 889 189 | 2 920 424 | 3 001 638 | 140 447 976 | 143 449 614 | 3 510 406 | 157 186 692 | 160 697 098 | 540 003 | 19 627 905 | 20 167 908 |
99997 | 29 616 652 | 0 | 29 616 652 | 151 945 556 | 0 | 151 945 556 | 167 080 189 | 0 | 167 080 189 | 44 751 285 | 0 | 44 751 285 |
Итого по пассиву (баланс) | 49 660 311 | 8 675 140 | 58 335 451 | 167 873 681 | 152 709 046 | 320 582 727 | 181 068 372 | 170 095 438 | 351 163 810 | 62 855 002 | 26 061 532 | 88 916 534 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 717,0000 | 0 | 0 | 28,0000 | 0 | 0 | 35,0000 | 0 | 0 | 1 710,0000 |
98010 | 0 | 0 | 12 031 861 832,0000 | 0 | 0 | 15 608 146 202,0000 | 0 | 0 | 27 635 716 213,0000 | 0 | 0 | 4 291 821,0000 |
98020 | 0 | 0 | 34,0000 | 0 | 0 | 67,0000 | 0 | 0 | 58,0000 | 0 | 0 | 43,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 12 031 863 583,0000 | 0 | 0 | 15 608 146 297,0000 | 0 | 0 | 27 635 716 306,0000 | 0 | 0 | 4 293 574,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2 685 206,0000 | 0 | 0 | 5 669 728,0000 | 0 | 0 | 3 046 576,0000 | 0 | 0 | 62 054,0000 |
98070 | 0 | 0 | 12 025 178 377,0000 | 0 | 0 | 39 659 111 633,0000 | 0 | 0 | 27 634 164 776,0000 | 0 | 0 | 231 520,0000 |
98090 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 12 031 863 583,0000 | 0 | 0 | 39 664 781 361,0000 | 0 | 0 | 27 637 211 352,0000 | 0 | 0 | 4 293 574,0000 |
Страница была полезной?