Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 99 584 | 0 | 99 584 | 104 143 | 0 | 104 143 | 197 216 | 0 | 197 216 | 6 511 | 0 | 6 511 |
20202 | 4 619 749 | 247 796 | 4 867 545 | 74 549 817 | 1 180 656 | 75 730 473 | 71 978 329 | 1 119 393 | 73 097 722 | 7 191 237 | 309 059 | 7 500 296 |
20208 | 1 191 675 | 0 | 1 191 675 | 8 816 655 | 0 | 8 816 655 | 8 391 201 | 0 | 8 391 201 | 1 617 129 | 0 | 1 617 129 |
20209 | 373 269 | 0 | 373 269 | 22 171 093 | 491 806 | 22 662 899 | 22 544 362 | 491 806 | 23 036 168 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 6 979 044 | 0 | 6 979 044 | 204 856 401 | 0 | 204 856 401 | 206 233 182 | 0 | 206 233 182 | 5 602 263 | 0 | 5 602 263 |
30110 | 324 583 | 4 041 733 | 4 366 316 | 142 632 582 | 5 948 346 | 148 580 928 | 142 238 084 | 7 277 249 | 149 515 333 | 719 081 | 2 712 830 | 3 431 911 |
30114 | 0 | 2 824 028 | 2 824 028 | 0 | 76 898 977 | 76 898 977 | 0 | 72 423 104 | 72 423 104 | 0 | 7 299 901 | 7 299 901 |
30202 | 3 143 371 | 0 | 3 143 371 | 0 | 0 | 0 | 852 377 | 0 | 852 377 | 2 290 994 | 0 | 2 290 994 |
30204 | 117 568 | 0 | 117 568 | 0 | 0 | 0 | 32 372 | 0 | 32 372 | 85 196 | 0 | 85 196 |
30210 | 148 500 | 0 | 148 500 | 2 794 686 | 0 | 2 794 686 | 2 943 186 | 0 | 2 943 186 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 6 000 | 0 | 6 000 | 7 457 605 | 424 723 | 7 882 328 | 7 463 605 | 424 723 | 7 888 328 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 160 710 | 5 812 | 166 522 | 8 576 294 | 164 113 | 8 740 407 | 8 568 086 | 159 770 | 8 727 856 | 168 918 | 10 155 | 179 073 |
30235 | 750 000 | 0 | 750 000 | 4 196 174 | 0 | 4 196 174 | 4 946 174 | 0 | 4 946 174 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 14 967 417 | 182 869 | 15 150 286 | 1 472 312 | 3 760 | 1 476 072 | 11 918 053 | 185 254 | 12 103 307 | 4 521 676 | 1 375 | 4 523 051 |
30306 | 15 163 972 | 325 981 | 15 489 953 | 71 520 863 | 213 076 | 71 733 939 | 82 733 737 | 63 774 | 82 797 511 | 3 951 098 | 475 283 | 4 426 381 |
30413 | 5 922 | 169 | 6 091 | 135 127 791 | 3 501 | 135 131 292 | 135 125 187 | 3 504 | 135 128 691 | 8 526 | 166 | 8 692 |
30424 | 34 286 | 0 | 34 286 | 249 425 114 | 3 496 | 249 428 610 | 249 453 703 | 3 496 | 249 457 199 | 5 697 | 0 | 5 697 |
30425 | 11 000 | 2 655 | 13 655 | 0 | 40 | 40 | 0 | 77 | 77 | 11 000 | 2 618 | 13 618 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 380 | 452 380 | 0 | 452 380 | 452 380 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 70 459 999 | 28 846 986 | 99 306 985 | 70 459 999 | 28 846 986 | 99 306 985 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 8 790 000 | 5 974 488 | 14 764 488 | 39 265 000 | 29 384 171 | 68 649 171 | 48 055 000 | 35 358 659 | 83 413 659 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 3 319 160 | 3 319 160 | 3 300 000 | 7 599 862 | 10 899 862 | 1 000 000 | 10 428 084 | 11 428 084 | 2 300 000 | 490 938 | 2 790 938 |
32005 | 0 | 5 310 656 | 5 310 656 | 0 | 2 381 707 | 2 381 707 | 0 | 7 692 363 | 7 692 363 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 978 | 1 778 978 | 0 | 1 778 978 | 1 778 978 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 730 215 | 730 215 | 0 | 3 113 974 | 3 113 974 | 0 | 3 844 189 | 3 844 189 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 2 808 645 | 2 808 645 | 0 | 4 093 704 | 4 093 704 | 0 | 3 760 346 | 3 760 346 | 0 | 3 142 003 | 3 142 003 |
32105 | 0 | 992 050 | 992 050 | 0 | 2 119 021 | 2 119 021 | 0 | 2 189 934 | 2 189 934 | 0 | 921 137 | 921 137 |
32106 | 0 | 301 928 | 301 928 | 0 | 3 532 | 3 532 | 0 | 305 460 | 305 460 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 1 066 873 | 1 066 873 | 0 | 1 680 341 | 1 680 341 | 0 | 374 157 | 374 157 | 0 | 2 373 057 | 2 373 057 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 7 503 721 | 0 | 7 503 721 | 7 503 721 | 0 | 7 503 721 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 238 705 | 2 542 071 | 2 780 776 | 2 278 213 | 9 403 266 | 11 681 479 | 2 516 918 | 11 945 337 | 14 462 255 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 211 364 | 0 | 211 364 | 2 120 558 | 2 377 217 | 4 497 775 | 664 021 | 131 128 | 795 149 | 1 667 901 | 2 246 089 | 3 913 990 |
32501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
45105 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45207 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
45208 | 22 500 | 0 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45503 | 21 785 | 0 | 21 785 | 16 399 | 0 | 16 399 | 13 972 | 0 | 13 972 | 24 212 | 0 | 24 212 |
45504 | 4 734 388 | 0 | 4 734 388 | 2 132 684 | 0 | 2 132 684 | 1 761 864 | 0 | 1 761 864 | 5 105 208 | 0 | 5 105 208 |
45505 | 26 023 694 | 0 | 26 023 694 | 6 980 876 | 0 | 6 980 876 | 6 013 067 | 0 | 6 013 067 | 26 991 503 | 0 | 26 991 503 |
45506 | 82 006 989 | 0 | 82 006 989 | 10 040 772 | 0 | 10 040 772 | 10 820 773 | 0 | 10 820 773 | 81 226 988 | 0 | 81 226 988 |
45507 | 102 999 102 | 1 144 705 | 104 143 807 | 10 625 563 | 17 517 | 10 643 080 | 8 475 552 | 58 354 | 8 533 906 | 105 149 113 | 1 103 868 | 106 252 981 |
45509 | 34 587 762 | 0 | 34 587 762 | 4 823 237 | 0 | 4 823 237 | 4 150 437 | 0 | 4 150 437 | 35 260 562 | 0 | 35 260 562 |
45603 | 0 | 597 449 | 597 449 | 0 | 632 497 | 632 497 | 0 | 23 220 | 23 220 | 0 | 1 206 726 | 1 206 726 |
45604 | 0 | 677 805 | 677 805 | 0 | 16 014 | 16 014 | 0 | 19 270 | 19 270 | 0 | 674 549 | 674 549 |
45605 | 1 769 000 | 0 | 1 769 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 769 000 | 0 | 1 769 000 |
45606 | 1 808 000 | 0 | 1 808 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 808 000 | 0 | 1 808 000 |
45706 | 2 160 | 28 370 | 30 530 | 0 | 440 | 440 | 9 | 986 | 995 | 2 151 | 27 824 | 29 975 |
45812 | 10 951 | 0 | 10 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 951 | 0 | 10 951 |
45815 | 39 698 755 | 524 440 | 40 223 195 | 7 806 526 | 8 278 | 7 814 804 | 6 263 723 | 180 671 | 6 444 394 | 41 241 558 | 352 047 | 41 593 605 |
45817 | 0 | 8 614 | 8 614 | 0 | 130 | 130 | 0 | 2 904 | 2 904 | 0 | 5 840 | 5 840 |
45912 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
45915 | 546 170 | 7 346 | 553 516 | 348 811 | 1 985 | 350 796 | 306 205 | 3 017 | 309 222 | 588 776 | 6 314 | 595 090 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
47002 | 3 253 962 | 0 | 3 253 962 | 48 601 793 | 0 | 48 601 793 | 48 013 164 | 0 | 48 013 164 | 3 842 591 | 0 | 3 842 591 |
47301 | 0 | 724 030 | 724 030 | 0 | 47 214 | 47 214 | 0 | 21 325 | 21 325 | 0 | 749 919 | 749 919 |
47302 | 0 | 902 915 | 902 915 | 0 | 3 777 529 | 3 777 529 | 0 | 3 785 152 | 3 785 152 | 0 | 895 292 | 895 292 |
47404 | 0 | 487 203 | 487 203 | 73 623 495 | 107 924 393 | 181 547 888 | 73 623 495 | 108 411 596 | 182 035 091 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 112 930 910 | 105 712 222 | 218 643 132 | 112 930 910 | 105 712 222 | 218 643 132 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 54 418 | 0 | 54 418 | 16 738 | 0 | 16 738 | 29 141 | 0 | 29 141 | 42 015 | 0 | 42 015 |
47423 | 464 719 | 1 782 | 466 501 | 2 038 477 | 15 973 027 | 18 011 504 | 2 054 225 | 15 974 750 | 18 028 975 | 448 971 | 59 | 449 030 |
47427 | 3 739 565 | 104 379 | 3 843 944 | 6 907 545 | 52 736 | 6 960 281 | 6 937 448 | 90 593 | 7 028 041 | 3 709 662 | 66 522 | 3 776 184 |
47801 | 530 625 | 699 934 | 1 230 559 | 0 | 10 758 | 10 758 | 11 294 | 32 377 | 43 671 | 519 331 | 678 315 | 1 197 646 |
47802 | 177 608 | 0 | 177 608 | 33 | 0 | 33 | 35 274 | 0 | 35 274 | 142 367 | 0 | 142 367 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 3 244 334 | 4 229 069 | 7 473 403 | 717 606 | 15 084 778 | 15 802 384 | 3 230 126 | 15 137 167 | 18 367 293 | 731 814 | 4 176 680 | 4 908 494 |
50208 | 1 378 977 | 0 | 1 378 977 | 5 775 | 0 | 5 775 | 1 384 752 | 0 | 1 384 752 | 0 | 0 | 0 |
50211 | 51 348 | 755 110 | 806 458 | 51 942 | 16 029 | 67 971 | 51 619 | 25 716 | 77 335 | 51 671 | 745 423 | 797 094 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 758 553 | 15 067 382 | 15 825 935 | 758 553 | 15 067 382 | 15 825 935 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 143 | 0 | 143 | 13 566 | 0 | 13 566 | 1 367 | 0 | 1 367 | 12 342 | 0 | 12 342 |
52601 | 696 771 | 0 | 696 771 | 28 914 | 0 | 28 914 | 355 112 | 0 | 355 112 | 370 573 | 0 | 370 573 |
60103 | 0 | 1 918 336 | 1 918 336 | 0 | 41 345 | 41 345 | 0 | 64 249 | 64 249 | 0 | 1 895 432 | 1 895 432 |
60104 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 749 902 | 0 | 749 902 | 95 743 | 0 | 95 743 | 288 661 | 0 | 288 661 | 556 984 | 0 | 556 984 |
60306 | 410 878 | 0 | 410 878 | 128 259 | 0 | 128 259 | 501 042 | 0 | 501 042 | 38 095 | 0 | 38 095 |
60308 | 6 528 | 94 | 6 622 | 11 020 | 7 | 11 027 | 14 109 | 43 | 14 152 | 3 439 | 58 | 3 497 |
60310 | 179 938 | 0 | 179 938 | 163 358 | 0 | 163 358 | 151 804 | 0 | 151 804 | 191 492 | 0 | 191 492 |
60312 | 1 316 437 | 0 | 1 316 437 | 1 772 043 | 0 | 1 772 043 | 1 736 981 | 0 | 1 736 981 | 1 351 499 | 0 | 1 351 499 |
60314 | 6 942 | 84 526 | 91 468 | 2 208 | 88 663 | 90 871 | 2 486 | 72 660 | 75 146 | 6 664 | 100 529 | 107 193 |
60323 | 2 095 915 | 45 255 | 2 141 170 | 850 224 | 535 | 850 759 | 967 196 | 33 495 | 1 000 691 | 1 978 943 | 12 295 | 1 991 238 |
60401 | 10 728 573 | 0 | 10 728 573 | 137 386 | 0 | 137 386 | 21 334 | 0 | 21 334 | 10 844 625 | 0 | 10 844 625 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 124 850 | 0 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 850 | 0 | 124 850 |
60701 | 255 460 | 0 | 255 460 | 157 289 | 0 | 157 289 | 134 166 | 0 | 134 166 | 278 583 | 0 | 278 583 |
60901 | 47 243 | 0 | 47 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 243 | 0 | 47 243 |
61002 | 2 074 | 0 | 2 074 | 1 909 | 0 | 1 909 | 1 909 | 0 | 1 909 | 2 074 | 0 | 2 074 |
61008 | 10 260 | 0 | 10 260 | 29 672 | 0 | 29 672 | 25 630 | 0 | 25 630 | 14 302 | 0 | 14 302 |
61009 | 59 904 | 0 | 59 904 | 28 854 | 0 | 28 854 | 14 117 | 0 | 14 117 | 74 641 | 0 | 74 641 |
61010 | 77 | 0 | 77 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 77 | 0 | 77 |
61011 | 291 490 | 0 | 291 490 | 5 332 | 0 | 5 332 | 4 875 | 0 | 4 875 | 291 947 | 0 | 291 947 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 838 229 | 0 | 1 838 229 | 1 838 229 | 0 | 1 838 229 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 010 019 | 0 | 4 010 019 | 4 010 019 | 0 | 4 010 019 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 34 492 | 0 | 34 492 | 34 492 | 0 | 34 492 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 493 040 | 0 | 493 040 | 38 913 | 0 | 38 913 | 43 811 | 0 | 43 811 | 488 142 | 0 | 488 142 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 530 593 | 0 | 3 530 593 | 3 530 593 | 0 | 3 530 593 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 149 011 625 | 0 | 149 011 625 | 15 486 109 | 0 | 15 486 109 | 42 623 | 0 | 42 623 | 164 455 111 | 0 | 164 455 111 |
70608 | 28 882 791 | 0 | 28 882 791 | 1 970 809 | 0 | 1 970 809 | 0 | 0 | 0 | 30 853 600 | 0 | 30 853 600 |
70610 | 8 869 | 0 | 8 869 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 9 048 | 0 | 9 048 |
70611 | 3 579 843 | 0 | 3 579 843 | 262 145 | 0 | 262 145 | 0 | 0 | 0 | 3 841 988 | 0 | 3 841 988 |
70614 | 528 740 | 0 | 528 740 | 36 262 | 0 | 36 262 | 60 024 | 0 | 60 024 | 504 978 | 0 | 504 978 |
Итого по активу (баланс) | 563 969 266 | 43 618 500 | 607 587 766 | 1 377 710 345 | 443 041 172 | 1 820 751 517 | 1 386 472 258 | 453 977 360 | 1 840 449 618 | 555 207 353 | 32 682 312 | 587 889 665 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 143 | 0 | 143 | 1 366 | 0 | 1 366 | 13 565 | 0 | 13 565 | 12 342 | 0 | 12 342 |
10701 | 38 207 | 0 | 38 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 207 | 0 | 38 207 |
10801 | 31 465 247 | 0 | 31 465 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 465 247 | 0 | 31 465 247 |
30111 | 177 992 | 49 | 178 041 | 9 746 487 | 3 | 9 746 490 | 9 712 447 | 3 | 9 712 450 | 143 952 | 49 | 144 001 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 | 485 | 0 | 485 | 18 | 0 | 18 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 10 307 | 0 | 10 307 | 10 307 | 0 | 10 307 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 22 | 0 | 22 | 226 721 | 0 | 226 721 | 226 699 | 0 | 226 699 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 29 636 | 0 | 29 636 | 281 | 0 | 281 | 300 | 0 | 300 | 29 655 | 0 | 29 655 |
30232 | 147 198 | 556 | 147 754 | 9 911 281 | 154 870 | 10 066 151 | 10 234 848 | 154 760 | 10 389 608 | 470 765 | 446 | 471 211 |
30236 | 3 699 | 0 | 3 699 | 162 020 | 815 | 162 835 | 158 321 | 815 | 159 136 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 14 967 417 | 182 869 | 15 150 286 | 11 918 057 | 185 252 | 12 103 309 | 1 472 316 | 3 758 | 1 476 074 | 4 521 676 | 1 375 | 4 523 051 |
30305 | 15 163 972 | 325 981 | 15 489 953 | 82 733 737 | 63 773 | 82 797 510 | 71 520 863 | 213 075 | 71 733 938 | 3 951 098 | 475 283 | 4 426 381 |
30606 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 3 370 000 | 0 | 3 370 000 | 3 370 000 | 0 | 3 370 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 4 384 000 | 0 | 4 384 000 | 4 384 000 | 0 | 4 384 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 583 000 | 0 | 583 000 | 2 280 000 | 0 | 2 280 000 | 1 697 000 | 0 | 1 697 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 999 | 0 | 427 999 | 427 999 | 0 | 427 999 |
31408 | 0 | 825 680 | 825 680 | 0 | 26 711 | 26 711 | 0 | 20 061 | 20 061 | 0 | 819 030 | 819 030 |
31409 | 0 | 40 211 | 40 211 | 0 | 7 674 | 7 674 | 0 | 811 | 811 | 0 | 33 348 | 33 348 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 814 | 814 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 286 968 | 0 | 286 968 | 291 877 | 0 | 291 877 | 4 909 | 0 | 4 909 |
32115 | 49 331 | 0 | 49 331 | 168 696 | 0 | 168 696 | 165 548 | 0 | 165 548 | 46 183 | 0 | 46 183 |
32211 | 5 307 | 0 | 5 307 | 34 142 | 0 | 34 142 | 28 835 | 0 | 28 835 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 13 835 042 | 0 | 13 835 042 | 13 835 042 | 0 | 13 835 042 | 0 | 0 | 0 |
40504 | 6 041 | 0 | 6 041 | 0 | 0 | 0 | 1 615 | 0 | 1 615 | 7 656 | 0 | 7 656 |
40701 | 2 288 000 | 0 | 2 288 000 | 2 417 780 | 0 | 2 417 780 | 2 234 387 | 0 | 2 234 387 | 2 104 607 | 0 | 2 104 607 |
40702 | 45 401 | 141 676 | 187 077 | 115 725 | 4 173 | 119 898 | 86 433 | 2 198 | 88 631 | 16 109 | 139 701 | 155 810 |
40703 | 1 149 | 0 | 1 149 | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 |
40802 | 32 | 1 | 33 | 782 | 1 | 783 | 778 | 1 | 779 | 28 | 1 | 29 |
40807 | 1 181 205 | 8 087 | 1 189 292 | 2 997 562 | 29 464 | 3 027 026 | 2 812 136 | 42 358 | 2 854 494 | 995 779 | 20 981 | 1 016 760 |
40817 | 2 793 793 | 110 364 | 2 904 157 | 19 992 225 | 124 848 | 20 117 073 | 20 483 288 | 134 798 | 20 618 086 | 3 284 856 | 120 314 | 3 405 170 |
40820 | 63 612 | 132 | 63 744 | 69 755 | 435 | 70 190 | 96 843 | 556 | 97 399 | 90 700 | 253 | 90 953 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 41 122 | 0 | 41 122 | 12 524 853 | 0 | 12 524 853 | 12 485 695 | 0 | 12 485 695 | 1 964 | 0 | 1 964 |
41005 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41202 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
41405 | 795 000 | 0 | 795 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 595 000 | 0 | 595 000 |
42005 | 1 732 350 | 0 | 1 732 350 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 1 597 350 | 0 | 1 597 350 |
42006 | 3 777 050 | 0 | 3 777 050 | 39 100 | 0 | 39 100 | 0 | 0 | 0 | 3 737 950 | 0 | 3 737 950 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
42301 | 12 090 424 | 20 144 | 12 110 568 | 51 526 665 | 64 094 | 51 590 759 | 53 263 232 | 64 476 | 53 327 708 | 13 826 991 | 20 526 | 13 847 517 |
42305 | 94 664 494 | 2 527 947 | 97 192 441 | 25 966 126 | 625 476 | 26 591 602 | 18 704 065 | 516 794 | 19 220 859 | 87 402 433 | 2 419 265 | 89 821 698 |
42306 | 97 918 263 | 3 160 326 | 101 078 589 | 15 055 635 | 384 633 | 15 440 268 | 10 350 825 | 382 000 | 10 732 825 | 93 213 453 | 3 157 693 | 96 371 146 |
42601 | 1 998 | 725 | 2 723 | 17 758 | 223 703 | 241 461 | 17 143 | 223 433 | 240 576 | 1 383 | 455 | 1 838 |
42605 | 1 113 428 | 99 197 | 1 212 625 | 383 990 | 52 316 | 436 306 | 81 011 | 30 613 | 111 624 | 810 449 | 77 494 | 887 943 |
42606 | 500 742 | 279 844 | 780 586 | 51 162 | 10 338 | 61 500 | 21 748 | 18 833 | 40 581 | 471 328 | 288 339 | 759 667 |
44006 | 0 | 16 595 800 | 16 595 800 | 0 | 488 800 | 488 800 | 0 | 257 600 | 257 600 | 0 | 16 364 600 | 16 364 600 |
44007 | 0 | 23 234 120 | 23 234 120 | 0 | 684 319 | 684 319 | 0 | 360 639 | 360 639 | 0 | 22 910 440 | 22 910 440 |
45115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 |
45215 | 24 170 | 0 | 24 170 | 7 450 | 0 | 7 450 | 0 | 0 | 0 | 16 720 | 0 | 16 720 |
45515 | 12 531 234 | 0 | 12 531 234 | 761 850 | 0 | 761 850 | 902 758 | 0 | 902 758 | 12 672 142 | 0 | 12 672 142 |
45615 | 729 693 | 0 | 729 693 | 2 879 | 0 | 2 879 | 419 424 | 0 | 419 424 | 1 146 238 | 0 | 1 146 238 |
45715 | 476 | 0 | 476 | 94 | 0 | 94 | 8 | 0 | 8 | 390 | 0 | 390 |
45818 | 32 369 609 | 0 | 32 369 609 | 4 143 054 | 0 | 4 143 054 | 5 408 299 | 0 | 5 408 299 | 33 634 854 | 0 | 33 634 854 |
45918 | 311 771 | 0 | 311 771 | 59 249 | 0 | 59 249 | 86 055 | 0 | 86 055 | 338 577 | 0 | 338 577 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 74 345 705 | 0 | 74 345 705 | 74 345 705 | 0 | 74 345 705 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 103 223 669 | 115 389 085 | 218 612 754 | 103 223 669 | 115 389 085 | 218 612 754 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 6 162 273 | 90 207 | 6 252 480 | 1 776 612 | 21 701 | 1 798 313 | 947 539 | 19 495 | 967 034 | 5 333 200 | 88 001 | 5 421 201 |
47416 | 14 917 | 132 | 15 049 | 223 088 | 209 | 223 297 | 209 072 | 85 | 209 157 | 901 | 8 | 909 |
47422 | 62 845 | 54 | 62 899 | 5 717 437 | 14 611 298 | 20 328 735 | 5 689 597 | 14 623 979 | 20 313 576 | 35 005 | 12 735 | 47 740 |
47425 | 632 954 | 0 | 632 954 | 458 149 | 0 | 458 149 | 366 266 | 0 | 366 266 | 541 071 | 0 | 541 071 |
47426 | 424 026 | 517 744 | 941 770 | 185 467 | 15 842 | 201 309 | 66 448 | 292 795 | 359 243 | 305 007 | 794 697 | 1 099 704 |
47804 | 127 892 | 0 | 127 892 | 58 688 | 0 | 58 688 | 29 104 | 0 | 29 104 | 98 308 | 0 | 98 308 |
50220 | 99 584 | 0 | 99 584 | 197 216 | 0 | 197 216 | 104 143 | 0 | 104 143 | 6 511 | 0 | 6 511 |
52005 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
52006 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 116 550 | 0 | 116 550 | 116 550 | 0 | 116 550 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 183 660 | 0 | 183 660 | 116 550 | 0 | 116 550 | 127 510 | 0 | 127 510 | 194 620 | 0 | 194 620 |
52602 | 108 598 | 0 | 108 598 | 71 011 | 0 | 71 011 | 101 490 | 0 | 101 490 | 139 077 | 0 | 139 077 |
60301 | 280 884 | 0 | 280 884 | 1 350 867 | 0 | 1 350 867 | 1 865 323 | 0 | 1 865 323 | 795 340 | 0 | 795 340 |
60305 | 12 788 | 0 | 12 788 | 2 262 112 | 0 | 2 262 112 | 2 262 628 | 0 | 2 262 628 | 13 304 | 0 | 13 304 |
60307 | 15 | 0 | 15 | 3 403 | 0 | 3 403 | 3 388 | 0 | 3 388 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 421 635 | 0 | 421 635 | 757 586 | 0 | 757 586 | 335 951 | 0 | 335 951 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 929 692 | 0 | 929 692 | 1 727 386 | 0 | 1 727 386 | 2 128 267 | 0 | 2 128 267 | 1 330 573 | 0 | 1 330 573 |
60313 | 0 | 2 508 | 2 508 | 4 293 | 26 | 4 319 | 4 293 | 26 | 4 319 | 0 | 2 508 | 2 508 |
60322 | 30 299 | 0 | 30 299 | 371 929 | 0 | 371 929 | 372 795 | 0 | 372 795 | 31 165 | 0 | 31 165 |
60324 | 1 890 111 | 0 | 1 890 111 | 890 283 | 0 | 890 283 | 794 680 | 0 | 794 680 | 1 794 508 | 0 | 1 794 508 |
60348 | 703 158 | 0 | 703 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 158 | 0 | 703 158 |
60405 | 56 025 | 0 | 56 025 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 55 859 | 0 | 55 859 |
60601 | 3 485 565 | 0 | 3 485 565 | 16 366 | 0 | 16 366 | 103 502 | 0 | 103 502 | 3 572 701 | 0 | 3 572 701 |
60903 | 16 089 | 0 | 16 089 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 636 | 16 725 | 0 | 16 725 |
61012 | 25 969 | 0 | 25 969 | 82 | 0 | 82 | 2 399 | 0 | 2 399 | 28 286 | 0 | 28 286 |
61304 | 52 | 0 | 52 | 28 | 0 | 28 | 42 | 0 | 42 | 66 | 0 | 66 |
61501 | 150 341 | 0 | 150 341 | 48 197 | 0 | 48 197 | 51 813 | 0 | 51 813 | 153 957 | 0 | 153 957 |
70601 | 162 071 424 | 0 | 162 071 424 | 19 009 | 0 | 19 009 | 14 395 134 | 0 | 14 395 134 | 176 447 549 | 0 | 176 447 549 |
70603 | 28 110 637 | 0 | 28 110 637 | 0 | 0 | 0 | 2 073 667 | 0 | 2 073 667 | 30 184 304 | 0 | 30 184 304 |
70605 | 3 312 | 0 | 3 312 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 3 602 | 0 | 3 602 |
70613 | 1 271 175 | 0 | 1 271 175 | 429 680 | 0 | 429 680 | 16 797 | 0 | 16 797 | 858 292 | 0 | 858 292 |
Итого по пассиву (баланс) | 559 423 412 | 48 164 354 | 607 587 766 | 476 031 776 | 133 169 859 | 609 201 635 | 456 750 487 | 132 753 047 | 589 503 534 | 540 142 123 | 47 747 542 | 587 889 665 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
90901 | 2 655 | 0 | 2 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 655 | 0 | 2 655 |
90902 | 45 837 | 0 | 45 837 | 1 325 | 0 | 1 325 | 0 | 0 | 0 | 47 162 | 0 | 47 162 |
90909 | 16 326 | 0 | 16 326 | 319 956 | 0 | 319 956 | 307 722 | 0 | 307 722 | 28 560 | 0 | 28 560 |
91104 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
91202 | 1 036 | 0 | 1 036 | 542 | 0 | 542 | 531 | 0 | 531 | 1 047 | 0 | 1 047 |
91203 | 1 334 | 0 | 1 334 | 7 632 | 0 | 7 632 | 7 449 | 0 | 7 449 | 1 517 | 0 | 1 517 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 11 244 | 0 | 11 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 244 | 0 | 11 244 |
91416 | 0 | 18 074 801 | 18 074 801 | 0 | 427 038 | 427 038 | 0 | 513 879 | 513 879 | 0 | 17 987 960 | 17 987 960 |
91417 | 200 000 | 2 194 | 202 194 | 0 | 36 | 36 | 0 | 66 | 66 | 200 000 | 2 164 | 202 164 |
91418 | 707 671 | 699 933 | 1 407 604 | 33 | 10 758 | 10 791 | 46 448 | 32 376 | 78 824 | 661 256 | 678 315 | 1 339 571 |
91501 | 61 270 | 0 | 61 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 270 | 0 | 61 270 |
91604 | 3 821 994 | 44 888 | 3 866 882 | 471 136 | 2 028 | 473 164 | 261 409 | 7 627 | 269 036 | 4 031 721 | 39 289 | 4 071 010 |
91704 | 1 159 031 | 0 | 1 159 031 | 182 233 | 6 478 | 188 711 | 19 380 | 78 | 19 458 | 1 321 884 | 6 400 | 1 328 284 |
91802 | 14 200 241 | 0 | 14 200 241 | 2 006 759 | 165 315 | 2 172 074 | 168 300 | 1 968 | 170 268 | 16 038 700 | 163 347 | 16 202 047 |
91803 | 4 308 199 | 0 | 4 308 199 | 592 909 | 32 412 | 625 321 | 35 713 | 386 | 36 099 | 4 865 395 | 32 026 | 4 897 421 |
99998 | 84 898 122 | 0 | 84 898 122 | 93 453 484 | 0 | 93 453 484 | 91 071 653 | 0 | 91 071 653 | 87 279 953 | 0 | 87 279 953 |
Итого по активу (баланс) | 113 434 964 | 18 821 819 | 132 256 783 | 97 036 009 | 644 065 | 97 680 074 | 91 918 606 | 556 380 | 92 474 986 | 118 552 367 | 18 909 504 | 137 461 871 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 773 | 0 | 773 |
91311 | 4 531 056 | 4 312 712 | 8 843 768 | 29 062 | 169 398 | 198 460 | 150 939 | 66 543 | 217 482 | 4 652 933 | 4 209 857 | 8 862 790 |
91312 | 430 549 | 88 002 | 518 551 | 19 578 | 2 593 | 22 171 | 90 519 | 1 367 | 91 886 | 501 490 | 86 776 | 588 266 |
91314 | 4 187 070 | 3 696 784 | 7 883 854 | 65 730 986 | 17 148 841 | 82 879 827 | 67 994 275 | 16 933 112 | 84 927 387 | 6 450 359 | 3 481 055 | 9 931 414 |
91317 | 52 356 692 | 398 299 | 52 754 991 | 7 248 759 | 626 707 | 7 875 466 | 7 527 136 | 228 408 | 7 755 544 | 52 635 069 | 0 | 52 635 069 |
91507 | 14 891 375 | 0 | 14 891 375 | 142 050 | 0 | 142 050 | 507 431 | 0 | 507 431 | 15 256 756 | 0 | 15 256 756 |
91508 | 4 885 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 47 358 661 | 0 | 47 358 661 | 1 228 016 | 0 | 1 228 016 | 4 051 273 | 0 | 4 051 273 | 50 181 918 | 0 | 50 181 918 |
Итого по пассиву (баланс) | 123 760 986 | 8 495 797 | 132 256 783 | 74 398 451 | 17 947 539 | 92 345 990 | 80 321 648 | 17 229 430 | 97 551 078 | 129 684 183 | 7 777 688 | 137 461 871 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 8 554 938 | 16 594 | 8 571 532 | 100 459 421 | 607 613 | 101 067 034 | 109 014 359 | 624 207 | 109 638 566 | 0 | 0 | 0 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 633 168 | 1 633 168 | 0 | 1 633 168 | 1 633 168 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 215 749 | 134 996 | 350 745 | 215 749 | 134 996 | 350 745 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 217 181 | 135 574 | 352 755 | 217 181 | 135 574 | 352 755 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 820 075 | 2 623 774 | 3 443 849 | 0 | 5 438 | 5 438 | 820 075 | 2 618 336 | 3 438 411 |
93304 | 0 | 365 108 | 365 108 | 0 | 2 391 416 | 2 391 416 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 2 716 524 | 2 716 524 |
93305 | 0 | 13 938 812 | 13 938 812 | 0 | 527 716 | 527 716 | 0 | 2 456 548 | 2 456 548 | 0 | 12 009 980 | 12 009 980 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 636 199 | 2 636 199 | 0 | 2 636 199 | 2 636 199 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 619 817 | 2 619 817 | 0 | 2 619 817 | 2 619 817 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 1 642 984 | 1 642 984 | 0 | 5 953 | 5 953 | 0 | 1 648 937 | 1 648 937 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 331 916 | 331 916 | 0 | 998 905 | 998 905 | 0 | 21 653 | 21 653 | 0 | 1 309 168 | 1 309 168 |
93310 | 3 114 569 | 4 514 058 | 7 628 627 | 0 | 13 201 696 | 13 201 696 | 0 | 12 636 182 | 12 636 182 | 3 114 569 | 5 079 572 | 8 194 141 |
93801 | 623 750 | 0 | 623 750 | 6 163 697 | 0 | 6 163 697 | 5 879 078 | 0 | 5 879 078 | 908 369 | 0 | 908 369 |
Итого по активу (баланс) | 12 293 257 | 20 809 472 | 33 102 729 | 107 876 123 | 27 516 827 | 135 392 950 | 115 326 367 | 24 592 719 | 139 919 086 | 4 843 013 | 23 733 580 | 28 576 593 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 16 583 | 8 564 097 | 8 580 680 | 623 474 | 109 277 538 | 109 901 012 | 606 891 | 100 713 441 | 101 320 332 | 0 | 0 | 0 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 578 | 1 632 597 | 1 633 175 | 578 | 1 632 597 | 1 633 175 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 44 701 | 305 345 | 350 046 | 44 701 | 305 345 | 350 046 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 45 086 | 307 623 | 352 709 | 45 086 | 307 623 | 352 709 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 370 | 4 370 | 2 615 694 | 822 600 | 3 438 294 | 2 615 694 | 818 230 | 3 433 924 |
96304 | 0 | 374 063 | 374 063 | 0 | 12 528 | 12 528 | 2 435 220 | 8 062 | 2 443 282 | 2 435 220 | 369 597 | 2 804 817 |
96305 | 14 217 055 | 0 | 14 217 055 | 2 137 516 | 0 | 2 137 516 | 331 638 | 0 | 331 638 | 12 411 177 | 0 | 12 411 177 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 635 134 | 2 635 134 | 0 | 2 635 134 | 2 635 134 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 641 454 | 2 641 454 | 0 | 2 641 454 | 2 641 454 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 1 667 962 | 1 667 962 | 0 | 1 671 628 | 1 671 628 | 0 | 3 666 | 3 666 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 340 920 | 340 920 | 0 | 11 419 | 11 419 | 1 020 720 | 7 349 | 1 028 069 | 1 020 720 | 336 850 | 1 357 570 |
96310 | 4 778 204 | 3 069 165 | 7 847 369 | 7 424 520 | 113 147 | 7 537 667 | 6 403 800 | 1 748 530 | 8 152 330 | 3 757 484 | 4 704 548 | 8 462 032 |
96801 | 74 680 | 0 | 74 680 | 5 856 681 | 0 | 5 856 681 | 5 889 074 | 0 | 5 889 074 | 107 073 | 0 | 107 073 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 086 522 | 14 016 207 | 33 102 729 | 16 132 556 | 118 612 783 | 134 745 339 | 19 393 402 | 110 825 801 | 130 219 203 | 22 347 368 | 6 229 225 | 28 576 593 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 697,0000 | 0 | 0 | 29,0000 | 0 | 0 | 30,0000 | 0 | 0 | 1 696,0000 |
98010 | 0 | 0 | 8 055 180 864,0000 | 0 | 0 | 41 234 238 320,0000 | 0 | 0 | 31 364 242 783,0000 | 0 | 0 | 17 925 176 401,0000 |
98020 | 0 | 0 | 40,0000 | 0 | 0 | 79,0000 | 0 | 0 | 66,0000 | 0 | 0 | 53,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 8 055 182 601,0000 | 0 | 0 | 41 234 238 428,0000 | 0 | 0 | 31 364 242 879,0000 | 0 | 0 | 17 925 178 150,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 25 445 797,0000 | 0 | 0 | 49 514 975,0000 | 0 | 0 | 48 210 071,0000 | 0 | 0 | 24 140 893,0000 |
98070 | 0 | 0 | 8 025 736 804,0000 | 0 | 0 | 57 281 443 326,0000 | 0 | 0 | 67 152 743 779,0000 | 0 | 0 | 17 897 037 257,0000 |
98090 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 000 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8 055 182 601,0000 | 0 | 0 | 57 330 958 301,0000 | 0 | 0 | 67 200 953 850,0000 | 0 | 0 | 17 925 178 150,0000 |
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