Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127 393	0	127 393	1 300 508	0	1 300 508	1 311 844	0	1 311 844	116 057	0	116 057
20202	3 430 418	225 725	3 656 143	50 537 409	785 465	51 322 874	50 571 365	791 455	51 362 820	3 396 462	219 735	3 616 197
20208	1 284 286	0	1 284 286	7 258 313	0	7 258 313	7 275 614	0	7 275 614	1 266 985	0	1 266 985
20209	254 396	0	254 396	20 311 032	630 230	20 941 262	20 140 444	630 230	20 770 674	424 984	0	424 984
30102	3 800 812	0	3 800 812	139 340 119	0	139 340 119	139 830 253	0	139 830 253	3 310 678	0	3 310 678
30110	541 711	45 969	587 680	77 144 118	3 510 900	80 655 018	77 454 362	1 218 776	78 673 138	231 467	2 338 093	2 569 560
30114	0	5 049 950	5 049 950	0	61 162 703	61 162 703	0	61 214 638	61 214 638	0	4 998 015	4 998 015
30202	2 234 846	0	2 234 846	101 932	0	101 932	0	0	0	2 336 778	0	2 336 778
30204	61 590	0	61 590	9 302	0	9 302	0	0	0	70 892	0	70 892
30210	22 000	0	22 000	488 989	0	488 989	453 589	0	453 589	57 400	0	57 400
30221	113 050	0	113 050	8 780 611	185 345	8 965 956	8 757 365	185 345	8 942 710	136 296	0	136 296
30233	235 865	3 642	239 507	7 121 054	81 529	7 202 583	7 076 600	83 059	7 159 659	280 319	2 112	282 431
30235	0	0	0	37 001	0	37 001	37 001	0	37 001	0	0	0
30302	14 359 996	175 202	14 535 198	18 234	5 835	24 069	24 917	4 809	29 726	14 353 313	176 228	14 529 541
30306	34 434 520	72 378	34 506 898	53 781 813	45 589	53 827 402	42 473 297	2 783	42 476 080	45 743 036	115 184	45 858 220
30413	16 739	2 961	19 700	74 936 216	59 640	74 995 856	74 929 598	59 596	74 989 194	23 357	3 005	26 362
30424	124 665	0	124 665	169 656 787	59 531	169 716 318	169 600 611	59 531	169 660 142	180 841	0	180 841
30425	3 000	2 450	5 450	0	91	91	0	54	54	3 000	2 487	5 487
30602	0	0	0	0	160 924	160 924	0	99 105	99 105	0	61 819	61 819
32002	4 899 999	918 606	5 818 605	21 900 001	15 252 991	37 152 992	26 800 000	16 171 597	42 971 597	0	0	0
32003	12 442 000	6 001 559	18 443 559	22 200 000	14 869 076	37 069 076	26 142 000	18 383 963	44 525 963	8 500 000	2 486 672	10 986 672
32004	600 000	1 531 010	2 131 010	1 000 000	6 277 741	7 277 741	1 600 000	7 808 751	9 408 751	0	0	0
32005	0	2 143 414	2 143 414	600 000	984 556	1 584 556	0	2 506 302	2 506 302	600 000	621 668	1 221 668
32102	0	306 202	306 202	0	0	0	0	306 202	306 202	0	0	0
32103	0	266 396	266 396	0	1 145 629	1 145 629	0	883 607	883 607	0	528 418	528 418
32104	0	918 606	918 606	0	640 128	640 128	0	937 066	937 066	0	621 668	621 668
32105	0	0	0	0	944 292	944 292	0	11 790	11 790	0	932 502	932 502
32106	0	610 735	610 735	0	11 348	11 348	0	311 249	311 249	0	310 834	310 834
32107	0	0	0	0	314 328	314 328	0	6 152	6 152	0	308 176	308 176
32108	0	1 041 087	1 041 087	0	38 583	38 583	0	22 834	22 834	0	1 056 836	1 056 836
32201	42 622	0	42 622	27 384	0	27 384	70 006	0	70 006	0	0	0
32202	1 246 768	0	1 246 768	15 540 208	0	15 540 208	16 786 976	0	16 786 976	0	0	0
32203	292 589	0	292 589	6 553 078	0	6 553 078	5 903 568	0	5 903 568	942 099	0	942 099
32204	0	0	0	238 445	0	238 445	238 445	0	238 445	0	0	0
32902	624 987	0	624 987	0	0	0	624 987	0	624 987	0	0	0
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45503	29 371	0	29 371	16 860	0	16 860	18 925	0	18 925	27 306	0	27 306
45504	5 106 266	0	5 106 266	1 621 447	0	1 621 447	1 979 438	0	1 979 438	4 748 275	0	4 748 275
45505	25 263 016	0	25 263 016	5 550 203	0	5 550 203	5 468 747	0	5 468 747	25 344 472	0	25 344 472
45506	87 660 460	0	87 660 460	12 450 808	0	12 450 808	10 402 801	0	10 402 801	89 708 467	0	89 708 467
45507	82 610 101	1 230 952	83 841 053	10 638 443	45 043	10 683 486	5 929 119	60 984	5 990 103	87 319 425	1 215 011	88 534 436
45509	22 130 811	0	22 130 811	3 437 810	0	3 437 810	2 177 880	0	2 177 880	23 390 741	0	23 390 741
45603	0	0	0	0	1 395 197	1 395 197	0	19 943	19 943	0	1 375 254	1 375 254
45605	1 043 000	0	1 043 000	0	437 749	437 749	0	2 581	2 581	1 043 000	435 168	1 478 168
45705	0	11 596	11 596	0	18	18	0	11 614	11 614	0	0	0
45706	2 687	39 039	41 726	0	1 438	1 438	10	1 217	1 227	2 677	39 260	41 937
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	24 661 116	513 854	25 174 970	5 822 799	35 492	5 858 291	3 237 946	25 829	3 263 775	27 245 969	523 517	27 769 486
45817	0	7 990	7 990	0	308	308	0	182	182	0	8 116	8 116
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	277 015	9 517	286 532	210 822	2 076	212 898	182 041	2 569	184 610	305 796	9 024	314 820
45917	0	39	39	0	43	43	0	49	49	0	33	33
47002	3 603 002	0	3 603 002	43 107 421	0	43 107 421	43 967 014	0	43 967 014	2 743 409	0	2 743 409
47301	0	638 539	638 539	0	25 674	25 674	0	15 547	15 547	0	648 666	648 666
47302	0	717 374	717 374	0	1 345 088	1 345 088	0	2 062 462	2 062 462	0	0	0
47402	0	0	0	0	6 295	6 295	0	78	78	0	6 217	6 217
47404	0	1 024 399	1 024 399	110 841 361	21 499 305	132 340 666	110 841 361	21 773 257	132 614 618	0	750 447	750 447
47408	0	0	0	98 257 462	76 296 517	174 553 979	98 257 462	76 296 517	174 553 979	0	0	0
47417	8 282	92	8 374	8 664	0	8 664	6 585	92	6 677	10 361	0	10 361
47423	577 711	90	577 801	939 891	2 421 444	3 361 335	946 660	2 421 478	3 368 138	570 942	56	570 998
47427	3 190 994	81 935	3 272 929	6 608 360	35 380	6 643 740	6 445 919	41 644	6 487 563	3 353 435	75 671	3 429 106
47801	644 291	762 601	1 406 892	0	27 949	27 949	18 235	30 805	49 040	626 056	759 745	1 385 801
47802	642 054	0	642 054	0	0	0	50 765	0	50 765	591 289	0	591 289
50205	1	0	1	862 223	0	862 223	811 043	0	811 043	51 181	0	51 181
50206	37 102	0	37 102	367 724	0	367 724	334 126	0	334 126	70 700	0	70 700
50207	5 385 504	18 474	5 403 978	22 918 043	12 533 684	35 451 727	21 076 728	12 533 372	33 610 100	7 226 819	18 786	7 245 605
50208	856 450	0	856 450	18 626 802	0	18 626 802	16 329 830	0	16 329 830	3 153 422	0	3 153 422
50210	750 004	0	750 004	6 071	0	6 071	0	0	0	756 075	0	756 075
50211	0	2 593 850	2 593 850	0	614 423	614 423	0	510 827	510 827	0	2 697 446	2 697 446
50218	14 850 292	3 228 114	18 078 406	28 941 504	12 973 766	41 915 270	29 825 167	12 919 910	42 745 077	13 966 629	3 281 970	17 248 599
50221	69 248	0	69 248	103 577	0	103 577	109 974	0	109 974	62 851	0	62 851
52601	182 905	0	182 905	116 812	0	116 812	80 412	0	80 412	219 305	0	219 305
60103	0	1 810 724	1 810 724	0	63 831	63 831	0	42 172	42 172	0	1 832 383	1 832 383
60104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
60202	17 189	0	17 189	0	0	0	3 179	0	3 179	14 010	0	14 010
60302	409 163	0	409 163	41 881	0	41 881	92 274	0	92 274	358 770	0	358 770
60306	300 510	0	300 510	1 803 425	0	1 803 425	302 170	0	302 170	1 801 765	0	1 801 765
60308	8 622	41	8 663	17 303	30	17 333	16 931	7	16 938	8 994	64	9 058
60310	201 342	0	201 342	150 757	0	150 757	153 347	0	153 347	198 752	0	198 752
60312	1 384 259	0	1 384 259	2 835 023	0	2 835 023	2 874 332	0	2 874 332	1 344 950	0	1 344 950
60314	13 681	85 973	99 654	4 190	118 578	122 768	3 695	120 770	124 465	14 176	83 781	97 957
60323	2 789 569	63 895	2 853 464	387 968	134 625	522 593	97 283	4 965	102 248	3 080 254	193 555	3 273 809
60347	0	0	0	90 520	0	90 520	90 520	0	90 520	0	0	0
60401	9 852 996	0	9 852 996	116 258	0	116 258	33 195	0	33 195	9 936 059	0	9 936 059
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	65 410	0	65 410	0	0	0	0	0	0	65 410	0	65 410
60701	140 825	0	140 825	83 786	0	83 786	92 315	0	92 315	132 296	0	132 296
60901	27 269	0	27 269	0	0	0	0	0	0	27 269	0	27 269
61002	1 343	0	1 343	1 098	0	1 098	836	0	836	1 605	0	1 605
61008	3 138	0	3 138	29 910	0	29 910	28 567	0	28 567	4 481	0	4 481
61009	78 402	0	78 402	28 682	0	28 682	30 007	0	30 007	77 077	0	77 077
61010	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61011	281 827	0	281 827	18 778	0	18 778	12 453	0	12 453	288 152	0	288 152
61209	0	0	0	826 429	0	826 429	826 429	0	826 429	0	0	0
61210	0	0	0	9 618 597	0	9 618 597	9 618 597	0	9 618 597	0	0	0
61212	0	0	0	58 679	0	58 679	58 679	0	58 679	0	0	0
61403	350 895	0	350 895	55 659	0	55 659	28 175	0	28 175	378 379	0	378 379
61601	0	0	0	5 786 204	0	5 786 204	5 786 204	0	5 786 204	0	0	0
70606	17 419 607	0	17 419 607	11 075 358	0	11 075 358	7 272	0	7 272	28 487 693	0	28 487 693
70608	2 674 381	0	2 674 381	1 937 938	0	1 937 938	0	0	0	4 612 319	0	4 612 319
70610	412	0	412	840	0	840	12	0	12	1 240	0	1 240
70611	916 666	0	916 666	458 074	0	458 074	0	0	0	1 374 740	0	1 374 740
70614	79 342	0	79 342	62 691	0	62 691	33 756	0	33 756	108 277	0	108 277
Итого по активу (баланс)	397 828 288	32 154 988	429 983 276	1 085 827 709	237 180 407	1 323 008 116	1 056 791 258	240 597 765	1 297 389 023	426 864 739	28 737 630	455 602 369
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	69 248	0	69 248	109 974	0	109 974	103 577	0	103 577	62 851	0	62 851
10701	33 207	0	33 207	0	0	0	5 000	0	5 000	38 207	0	38 207
10801	19 660 121	0	19 660 121	0	0	0	15 145 126	0	15 145 126	34 805 247	0	34 805 247
30109	15 240	1	15 241	2	2	4	0	2	2	15 238	1	15 239
30111	30 622	26	30 648	18 280 015	5	18 280 020	18 253 183	37	18 253 220	3 790	58	3 848
30222	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
30223	24	0	24	15 140	0	15 140	17 838	0	17 838	2 722	0	2 722
30226	25 304	0	25 304	1 074	0	1 074	4 718	0	4 718	28 948	0	28 948
30232	231 058	144	231 202	6 112 015	81 071	6 193 086	6 162 077	81 279	6 243 356	281 120	352	281 472
30236	4 332	0	4 332	153 523	340	153 863	153 032	340	153 372	3 841	0	3 841
30301	14 359 996	175 202	14 535 198	24 918	4 809	29 727	18 235	5 835	24 070	14 353 313	176 228	14 529 541
30305	34 434 519	72 377	34 506 896	42 473 297	2 781	42 476 078	53 781 814	45 588	53 827 402	45 743 036	115 184	45 858 220
31302	4 645 000	0	4 645 000	13 515 001	0	13 515 001	8 870 001	0	8 870 001	0	0	0
31303	0	0	0	1 895 000	280 717	2 175 717	1 895 000	280 717	2 175 717	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31402	394 000	0	394 000	9 585 000	0	9 585 000	9 191 000	0	9 191 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 896 000	0	1 896 000	2 338 000	0	2 338 000	442 000	0	442 000
31404	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	783 385	783 385	0	28 260	28 260	0	17 190	17 190	0	772 315	772 315
31409	0	41 571	41 571	0	1 052	1 052	0	803	803	0	41 322	41 322
31502	452 006	0	452 006	2 515 118	0	2 515 118	2 063 112	0	2 063 112	0	0	0
32015	43 329	0	43 329	291 649	0	291 649	268 320	0	268 320	20 000	0	20 000
32115	13 456	0	13 456	3 335	0	3 335	3 529	0	3 529	13 650	0	13 650
32211	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
32901	15 179 320	0	15 179 320	34 076 352	0	34 076 352	33 423 005	0	33 423 005	14 525 973	0	14 525 973
40504	12 019	0	12 019	0	0	0	14 198	0	14 198	26 217	0	26 217
40701	1 538 343	0	1 538 343	2 721 168	0	2 721 168	2 946 255	0	2 946 255	1 763 430	0	1 763 430
40702	168 857	21 279	190 136	124 410	467	124 877	13 027	115 624	128 651	57 474	136 436	193 910
40703	934	0	934	318	0	318	0	0	0	616	0	616
40802	23	0	23	369	0	369	376	1	377	30	1	31
40807	796 671	7 959	804 630	14 245	16 742	30 987	18 691	18 685	37 376	801 117	9 902	811 019
40817	2 705 209	43 616	2 748 825	13 455 049	68 467	13 523 516	13 500 771	71 909	13 572 680	2 750 931	47 058	2 797 989
40820	66 437	414	66 851	67 270	12 351	79 621	59 578	13 476	73 054	58 745	1 539	60 284
40911	88 484	0	88 484	9 040 310	0	9 040 310	9 101 581	0	9 101 581	149 755	0	149 755
41002	4 162 162	0	4 162 162	4 162 162	0	4 162 162	0	0	0	0	0	0
41405	1 963 000	0	1 963 000	0	0	0	600 000	0	600 000	2 563 000	0	2 563 000
41606	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
42004	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42005	2 760 000	26 119	2 786 119	355 000	573	355 573	100 000	968	100 968	2 505 000	26 514	2 531 514
42006	2 648 600	0	2 648 600	0	0	0	865 000	0	865 000	3 513 600	0	3 513 600
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	4 356 800	0	4 356 800	14 000	0	14 000	0	0	0	4 342 800	0	4 342 800
42106	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	10 298 306	8 071	10 306 377	46 375 144	22 070	46 397 214	46 841 524	21 191	46 862 715	10 764 686	7 192	10 771 878
42305	82 295 705	1 506 672	83 802 377	12 469 850	196 425	12 666 275	17 815 855	501 792	18 317 647	87 641 710	1 812 039	89 453 749
42306	75 573 253	1 638 624	77 211 877	3 894 309	77 710	3 972 019	6 629 117	252 954	6 882 071	78 308 061	1 813 868	80 121 929
42601	3 762	202	3 964	58 512	23 995	82 507	62 613	23 892	86 505	7 863	99	7 962
42605	505 225	51 488	556 713	182 478	24 226	206 704	449 316	62 719	512 035	772 063	89 981	862 044
42606	381 848	218 437	600 285	61 990	5 642	67 632	101 583	13 601	115 184	421 441	226 396	647 837
43702	624 987	0	624 987	629 605	0	629 605	4 618	0	4 618	0	0	0
44006	0	15 310 100	15 310 100	0	335 800	335 800	0	567 400	567 400	0	15 541 700	15 541 700
44007	0	15 310 100	15 310 100	0	335 800	335 800	0	567 400	567 400	0	15 541 700	15 541 700
45215	21 240	0	21 240	0	0	0	1 180	0	1 180	22 420	0	22 420
45515	10 016 224	0	10 016 224	632 621	0	632 621	1 306 401	0	1 306 401	10 690 004	0	10 690 004
45615	156 450	0	156 450	160 018	0	160 018	356 981	0	356 981	353 413	0	353 413
45715	674	0	674	17	0	17	20	0	20	677	0	677
45818	18 453 610	0	18 453 610	270 597	0	270 597	2 235 107	0	2 235 107	20 418 120	0	20 418 120
45918	136 530	0	136 530	12 695	0	12 695	11 984	0	11 984	135 819	0	135 819
47403	0	0	0	114 114 743	0	114 114 743	114 114 743	0	114 114 743	0	0	0
47407	0	0	0	94 856 323	79 711 554	174 567 877	94 856 323	79 711 554	174 567 877	0	0	0
47411	4 907 200	39 384	4 946 584	601 370	9 640	611 010	990 401	13 189	1 003 590	5 296 231	42 933	5 339 164
47416	3 161	216	3 377	78 867	1 130	79 997	81 139	917	82 056	5 433	3	5 436
47422	32 698	49	32 747	3 434 716	1 290 335	4 725 051	3 434 130	1 290 336	4 724 466	32 112	50	32 162
47425	1 036 715	0	1 036 715	393 538	0	393 538	617 598	0	617 598	1 260 775	0	1 260 775
47426	530 584	997 225	1 527 809	109 820	555 034	664 854	152 523	241 510	394 033	573 287	683 701	1 256 988
47804	470 242	0	470 242	61 164	0	61 164	34 270	0	34 270	443 348	0	443 348
50219	6 049	0	6 049	741	0	741	233	0	233	5 541	0	5 541
50220	127 394	0	127 394	1 311 844	0	1 311 844	1 300 507	0	1 300 507	116 057	0	116 057
52005	7 075 741	0	7 075 741	0	0	0	0	0	0	7 075 741	0	7 075 741
52006	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
52407	0	0	0	116 550	0	116 550	116 550	0	116 550	0	0	0
52501	225 587	0	225 587	116 550	0	116 550	164 748	0	164 748	273 785	0	273 785
52602	399 932	0	399 932	203 773	0	203 773	62 464	0	62 464	258 623	0	258 623
60301	1 323 206	0	1 323 206	2 604 591	0	2 604 591	2 265 547	0	2 265 547	984 162	0	984 162
60305	11 924	0	11 924	1 021 112	0	1 021 112	1 021 686	0	1 021 686	12 498	0	12 498
60307	2	0	2	2 885	0	2 885	2 894	0	2 894	11	0	11
60309	681 062	0	681 062	944 395	0	944 395	263 333	0	263 333	0	0	0
60311	118 374	0	118 374	332 716	0	332 716	274 447	0	274 447	60 105	0	60 105
60313	0	6 240	6 240	11 803	980	12 783	11 803	979	12 782	0	6 239	6 239
60320	0	0	0	2 421 074	0	2 421 074	2 421 074	0	2 421 074	0	0	0
60322	40 607	0	40 607	243 678	0	243 678	244 123	0	244 123	41 052	0	41 052
60324	2 756 215	0	2 756 215	513 046	0	513 046	798 339	0	798 339	3 041 508	0	3 041 508
60348	482 968	0	482 968	0	0	0	351 578	0	351 578	834 546	0	834 546
60405	57 523	0	57 523	166	0	166	0	0	0	57 357	0	57 357
60601	2 763 999	0	2 763 999	5 902	0	5 902	81 288	0	81 288	2 839 385	0	2 839 385
60903	12 024	0	12 024	0	0	0	325	0	325	12 349	0	12 349
61012	14 933	0	14 933	62	0	62	2 198	0	2 198	17 069	0	17 069
61304	94	0	94	39	0	39	21	0	21	76	0	76
61501	57 455	0	57 455	8 713	0	8 713	10 932	0	10 932	59 674	0	59 674
70601	20 202 617	0	20 202 617	8 177	0	8 177	12 022 761	0	12 022 761	32 217 201	0	32 217 201
70603	2 661 969	0	2 661 969	0	0	0	1 809 943	0	1 809 943	4 471 912	0	4 471 912
70605	838	0	838	0	0	0	24	0	24	862	0	862
70613	78 273	0	78 273	847	0	847	210 839	0	210 839	288 265	0	288 265
70801	17 571 189	0	17 571 189	17 571 189	0	17 571 189	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	393 724 375	36 258 901	429 983 276	467 667 024	83 087 978	550 755 002	492 452 207	83 921 888	576 374 095	418 509 558	37 092 811	455 602 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	3 924 261	0	3 924 261	0	0	0	0	0	0	3 924 261	0	3 924 261
90901	2 768	0	2 768	0	0	0	141	0	141	2 627	0	2 627
90902	45 610	0	45 610	0	0	0	0	0	0	45 610	0	45 610
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	723	0	723	764	0	764	856	0	856	631	0	631
91203	431	0	431	3 025	0	3 025	2 866	0	2 866	590	0	590
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	11 244	0	11 244	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
91416	0	16 016 801	16 016 801	500 000	309 520	809 520	0	405 401	405 401	500 000	15 920 920	16 420 920
91417	200 000	2 024	202 024	0	75	75	0	44	44	200 000	2 055	202 055
91418	1 282 058	762 601	2 044 659	0	27 949	27 949	68 118	30 805	98 923	1 213 940	759 745	1 973 685
91501	75 690	0	75 690	0	0	0	0	0	0	75 690	0	75 690
91604	2 295 711	41 658	2 337 369	331 202	2 620	333 822	97 613	1 906	99 519	2 529 300	42 372	2 571 672
91704	452 547	0	452 547	6 965	0	6 965	3 296	0	3 296	456 216	0	456 216
91802	7 465 585	0	7 465 585	145 785	0	145 785	45 076	0	45 076	7 566 294	0	7 566 294
91803	2 054 219	0	2 054 219	42 915	0	42 915	12 608	0	12 608	2 084 526	0	2 084 526
99998	80 029 716	0	80 029 716	85 850 606	0	85 850 606	83 998 034	0	83 998 034	81 882 288	0	81 882 288
Итого по активу (баланс)	97 840 572	16 823 087	114 663 659	86 881 262	340 164	87 221 426	84 228 608	438 156	84 666 764	100 493 226	16 725 095	117 218 321
Пассив
91003	0	0	0	101 932	0	101 932	101 932	0	101 932	0	0	0
91004	0	0	0	9 302	0	9 302	9 302	0	9 302	0	0	0
91211	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
91311	3 645 347	4 657 012	8 302 359	161 611	208 932	370 543	121 334	169 962	291 296	3 605 070	4 618 042	8 223 112
91312	799 514	89 128	888 642	67 443	1 955	69 398	5 332	3 303	8 635	737 403	90 476	827 879
91314	5 054 791	796 061	5 850 852	73 222 100	2 307 509	75 529 609	72 310 689	1 511 448	73 822 137	4 143 380	0	4 143 380
91315	5 500 000	0	5 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	5 500 000	0	5 500 000
91316	0	1 041 087	1 041 087	0	1 381 907	1 381 907	0	2 211 528	2 211 528	0	1 870 708	1 870 708
91317	47 383 361	428 683	47 812 044	3 582 511	439 876	4 022 387	6 711 363	11 193	6 722 556	50 512 213	0	50 512 213
91507	10 628 617	0	10 628 617	12 956	0	12 956	183 220	0	183 220	10 798 881	0	10 798 881
91508	5 417	0	5 417	0	0	0	0	0	0	5 417	0	5 417
99999	34 633 943	0	34 633 943	665 415	0	665 415	1 367 505	0	1 367 505	35 336 033	0	35 336 033
Итого по пассиву (баланс)	107 651 688	7 011 971	114 663 659	80 323 270	4 340 179	84 663 449	83 310 677	3 907 434	87 218 111	110 639 095	6 579 226	117 218 321
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 279 876	160	4 280 036	65 321 622	3 060 741	68 382 363	64 962 509	3 059 557	68 022 066	4 638 989	1 344	4 640 333
93002	0	0	0	1 536 364	3 383 241	4 919 605	1 536 364	3 383 241	4 919 605	0	0	0
93301	0	0	0	5 322 810	1 951 080	7 273 890	5 322 810	1 951 080	7 273 890	0	0	0
93302	5 322 810	0	5 322 810	0	1 925 475	1 925 475	5 322 810	1 925 475	7 248 285	0	0	0
93303	0	1 913 763	1 913 763	0	369 438	369 438	0	1 941 284	1 941 284	0	341 917	341 917
93304	0	336 822	336 822	0	791 736	791 736	0	351 473	351 473	0	777 085	777 085
93305	0	9 767 844	9 767 844	0	1 390 222	1 390 222	0	1 087 044	1 087 044	0	10 071 022	10 071 022
93306	0	0	0	3 045 406	3 352 323	6 397 729	3 045 406	3 352 323	6 397 729	0	0	0
93307	0	306 202	306 202	3 045 406	3 009 571	6 054 977	3 045 406	3 315 773	6 361 179	0	0	0
93308	3 045 406	2 924 783	5 970 189	0	32 022	32 022	3 045 406	2 956 805	6 002 211	0	0	0
93309	0	0	0	3 045 800	2 688 634	5 734 434	0	40 328	40 328	3 045 800	2 648 306	5 694 106
93310	0	5 734 129	5 734 129	3 045 801	2 282 931	5 328 732	3 045 801	2 974 560	6 020 361	0	5 042 500	5 042 500
93502	0	0	0	0	61 840	61 840	0	21	21	0	61 819	61 819
93506	0	0	0	0	244 041	244 041	0	244 041	244 041	0	0	0
93507	0	0	0	0	244 094	244 094	0	244 094	244 094	0	0	0
93801	1 387 257	0	1 387 257	1 325 649	0	1 325 649	1 287 094	0	1 287 094	1 425 812	0	1 425 812
93803	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 035 349	20 983 703	35 019 052	85 689 904	24 787 389	110 477 293	90 614 652	26 827 099	117 441 751	9 110 601	18 943 993	28 054 594
Пассив
96001	160	4 287 011	4 287 171	3 053 907	65 195 437	68 249 344	3 055 091	65 549 799	68 604 890	1 344	4 641 373	4 642 717
96002	0	0	0	3 063 794	1 855 552	4 919 346	3 063 794	1 855 552	4 919 346	0	0	0
96301	0	0	0	1 950 717	5 390 804	7 341 521	1 950 717	5 390 804	7 341 521	0	0	0
96302	0	5 361 597	5 361 597	1 950 717	5 409 700	7 360 417	1 950 717	109 922	2 060 639	0	61 819	61 819
96303	1 950 718	0	1 950 718	1 950 718	0	1 950 718	337 033	0	337 033	337 033	0	337 033
96304	337 033	0	337 033	337 033	0	337 033	757 400	0	757 400	757 400	0	757 400
96305	10 691 492	0	10 691 492	757 400	0	757 400	1 038 150	0	1 038 150	10 972 242	0	10 972 242
96306	0	0	0	1 639 640	4 916 035	6 555 675	1 639 640	4 916 035	6 555 675	0	0	0
96307	0	311 556	311 556	1 639 640	4 872 119	6 511 759	1 639 640	4 560 563	6 200 203	0	0	0
96308	1 639 640	4 295 785	5 935 425	1 639 640	4 338 285	5 977 925	0	42 500	42 500	0	0	0
96309	0	0	0	0	28 567	28 567	2 268 905	3 383 900	5 652 805	2 268 905	3 355 333	5 624 238
96310	5 265 345	804 144	6 069 489	2 268 905	3 397 755	5 666 660	1 781 764	3 408 634	5 190 398	4 778 204	815 023	5 593 227
96506	0	0	0	0	68 638	68 638	0	68 638	68 638	0	0	0
96507	0	0	0	0	68 687	68 687	0	68 687	68 687	0	0	0
96801	74 571	0	74 571	1 272 060	0	1 272 060	1 263 407	0	1 263 407	65 918	0	65 918
96803	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 958 959	15 060 093	35 019 052	21 525 217	95 541 579	117 066 796	20 747 304	89 355 034	110 102 338	19 181 046	8 873 548	28 054 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 729,0000	0	0	39,0000	0	0	40,0000	0	0	1 728,0000
98010	0	0	10 004 630 441,0000	0	0	7 282 993 332,0000	0	0	17 220 853 573,0000	0	0	66 770 200,0000
98020	0	0	49,0000	0	0	79,0000	0	0	95,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 004 632 219,0000	0	0	7 282 993 450,0000	0	0	17 220 853 708,0000	0	0	66 771 961,0000
Пассив
98050	0	0	18 135 334,0000	0	0	153 288,0000	0	0	80 837,0000	0	0	18 062 883,0000
98070	0	0	9 983 572 626,0000	0	0	27 233 328 946,0000	0	0	17 295 541 139,0000	0	0	45 784 819,0000
98090	0	0	2 924 259,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 004 632 219,0000	0	0	27 233 482 234,0000	0	0	17 295 621 976,0000	0	0	66 771 961,0000

Страница была полезной?