Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134 141	0	134 141	975 637	0	975 637	825 549	0	825 549	284 229	0	284 229
20202	3 361 939	145 265	3 507 204	30 430 190	377 925	30 808 115	31 107 539	369 371	31 476 910	2 684 590	153 819	2 838 409
20208	1 334 332	0	1 334 332	5 151 623	0	5 151 623	5 268 700	0	5 268 700	1 217 255	0	1 217 255
20209	450 452	0	450 452	9 085 163	306 522	9 391 685	9 408 031	305 396	9 713 427	127 584	1 126	128 710
30102	971 148	0	971 148	69 288 770	0	69 288 770	69 135 590	0	69 135 590	1 124 328	0	1 124 328
30110	40 980	14 401	55 381	4 063 887	3 034 846	7 098 733	4 048 751	1 273 353	5 322 104	56 116	1 775 894	1 832 010
30114	0	1 057 756	1 057 756	0	45 061 884	45 061 884	0	45 660 813	45 660 813	0	458 827	458 827
30202	1 360 931	0	1 360 931	72 495	0	72 495	0	0	0	1 433 426	0	1 433 426
30204	80 085	0	80 085	7 971	0	7 971	0	0	0	88 056	0	88 056
30210	22 735	0	22 735	1 059 029	0	1 059 029	905 764	0	905 764	176 000	0	176 000
30213	143 065	0	143 065	675 885	0	675 885	756 158	0	756 158	62 792	0	62 792
30219	0	0	0	468 535	0	468 535	468 535	0	468 535	0	0	0
30221	68 680	0	68 680	4 110 183	0	4 110 183	3 978 296	0	3 978 296	200 567	0	200 567
30233	151 200	3 056	154 256	7 087 503	72 095	7 159 598	7 024 724	72 544	7 097 268	213 979	2 607	216 586
30302	15 991 934	88 684	16 080 618	33 162 325	26 074	33 188 399	32 658 892	14 533	32 673 425	16 495 367	100 225	16 595 592
30306	232 019	0	232 019	5 205	0	5 205	97	0	97	237 127	0	237 127
30402	100 080	16 802	116 882	37 617 945	3 637 506	41 255 451	37 694 285	3 620 443	41 314 728	23 740	33 865	57 605
30404	0	0	0	74 748 226	2 449 756	77 197 982	74 748 226	2 449 756	77 197 982	0	0	0
30409	0	0	0	54 490 281	900 060	55 390 341	54 490 281	900 060	55 390 341	0	0	0
32002	0	0	0	4 310 000	16 482 490	20 792 490	4 310 000	16 482 490	20 792 490	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	18 614 198	20 114 198	1 500 000	18 614 198	20 114 198	0	0	0
32004	0	0	0	480 000	3 129 988	3 609 988	480 000	3 129 988	3 609 988	0	0	0
32107	0	1 443 944	1 443 944	0	79 156	79 156	0	1 523 100	1 523 100	0	0	0
32108	0	0	0	0	1 435 385	1 435 385	0	19 109	19 109	0	1 416 276	1 416 276
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45207	8 600	0	8 600	0	0	0	6 000	0	6 000	2 600	0	2 600
45208	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45502	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45503	26 623	0	26 623	16 661	0	16 661	15 695	0	15 695	27 589	0	27 589
45504	3 994 878	0	3 994 878	1 650 541	0	1 650 541	1 503 170	0	1 503 170	4 142 249	0	4 142 249
45505	19 777 977	0	19 777 977	4 555 801	0	4 555 801	4 396 179	0	4 396 179	19 937 599	0	19 937 599
45506	62 588 180	0	62 588 180	11 070 836	0	11 070 836	6 913 587	0	6 913 587	66 745 429	0	66 745 429
45507	38 658 900	1 478 856	40 137 756	8 388 372	80 090	8 468 462	2 338 735	128 228	2 466 963	44 708 537	1 430 718	46 139 255
45509	13 705 706	0	13 705 706	2 466 603	0	2 466 603	1 476 660	0	1 476 660	14 695 649	0	14 695 649
45602	0	41 323	41 323	0	1 071	1 071	0	2 841	2 841	0	39 553	39 553
45604	0	5 047 712	5 047 712	0	268 350	268 350	0	371 919	371 919	0	4 944 143	4 944 143
45706	3 158	44 792	47 950	0	2 448	2 448	9	3 498	3 507	3 149	43 742	46 891
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	12 803 882	611 668	13 415 550	3 585 909	34 349	3 620 258	2 580 891	48 868	2 629 759	13 808 900	597 149	14 406 049
45817	0	10 904	10 904	0	606	606	0	815	815	0	10 695	10 695
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	159 730	11 617	171 347	111 163	3 278	114 441	109 917	3 554	113 471	160 976	11 341	172 317
45916	0	3 348	3 348	0	0	0	0	3 348	3 348	0	0	0
45917	0	74	74	0	52	52	0	54	54	0	72	72
47002	469 408	0	469 408	1 870 808	0	1 870 808	2 340 216	0	2 340 216	0	0	0
47101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47301	0	684 348	684 348	0	37 515	37 515	0	50 628	50 628	0	671 235	671 235
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47408	0	0	0	24 712 462	32 071 242	56 783 704	24 712 462	32 071 242	56 783 704	0	0	0
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47423	727 958	221	728 179	4 531 312	278 658	4 809 970	4 519 035	144 903	4 663 938	740 235	133 976	874 211
47427	2 121 533	62 987	2 184 520	4 354 624	48 404	4 403 028	4 200 768	55 570	4 256 338	2 275 389	55 821	2 331 210
47801	729 335	977 140	1 706 475	0	52 891	52 891	11 109	87 565	98 674	718 226	942 466	1 660 692
47802	1 170 688	0	1 170 688	0	0	0	65 086	0	65 086	1 105 602	0	1 105 602
50207	12 461 666	415 083	12 876 749	52 522 784	953 366	53 476 150	52 191 182	56 175	52 247 357	12 793 268	1 312 274	14 105 542
50208	4 452 546	0	4 452 546	14 415 866	0	14 415 866	16 506 959	0	16 506 959	2 361 453	0	2 361 453
50211	0	1 774 584	1 774 584	0	783 929	783 929	0	780 784	780 784	0	1 777 729	1 777 729
50218	0	0	0	65 328 663	0	65 328 663	65 328 663	0	65 328 663	0	0	0
50221	15 040	0	15 040	68 113	0	68 113	72 740	0	72 740	10 413	0	10 413
52503	5 246	0	5 246	0	0	0	974	0	974	4 272	0	4 272
52601	470 708	0	470 708	22 357	0	22 357	112 787	0	112 787	380 278	0	380 278
60104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
60202	17 089	0	17 089	100	0	100	0	0	0	17 189	0	17 189
60302	392 897	0	392 897	113 919	0	113 919	17 246	0	17 246	489 570	0	489 570
60306	265 336	0	265 336	313 107	0	313 107	272 116	0	272 116	306 327	0	306 327
60308	9 207	110	9 317	15 658	39	15 697	18 377	68	18 445	6 488	81	6 569
60310	236 198	0	236 198	144 450	0	144 450	177 483	0	177 483	203 165	0	203 165
60312	1 834 343	0	1 834 343	1 148 060	0	1 148 060	1 222 372	0	1 222 372	1 760 031	0	1 760 031
60314	20 636	86 572	107 208	7 894	8 205	16 099	6 927	17 343	24 270	21 603	77 434	99 037
60323	1 246 988	67 706	1 314 694	359 452	3 713	363 165	196 786	5 323	202 109	1 409 654	66 096	1 475 750
60401	8 592 639	0	8 592 639	434 342	0	434 342	10 169	0	10 169	9 016 812	0	9 016 812
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	496 891	0	496 891	174 171	0	174 171	432 812	0	432 812	238 250	0	238 250
60901	23 670	0	23 670	0	0	0	0	0	0	23 670	0	23 670
61002	1 040	0	1 040	838	0	838	677	0	677	1 201	0	1 201
61008	6 605	0	6 605	22 148	0	22 148	20 512	0	20 512	8 241	0	8 241
61009	110 792	0	110 792	40 815	0	40 815	22 524	0	22 524	129 083	0	129 083
61010	151	0	151	901	0	901	901	0	901	151	0	151
61011	287 573	0	287 573	4 886	0	4 886	7 480	0	7 480	284 979	0	284 979
61209	0	0	0	16 838	0	16 838	16 838	0	16 838	0	0	0
61210	0	0	0	3 879 268	0	3 879 268	3 879 268	0	3 879 268	0	0	0
61212	0	0	0	92 273	0	92 273	92 273	0	92 273	0	0	0
61403	247 734	0	247 734	35 173	0	35 173	1 409	0	1 409	281 498	0	281 498
61601	0	0	0	4 882 875	0	4 882 875	4 882 875	0	4 882 875	0	0	0
70606	42 054 936	0	42 054 936	6 459 461	0	6 459 461	118 139	0	118 139	48 396 258	0	48 396 258
70608	12 437 725	0	12 437 725	2 462 192	0	2 462 192	0	0	0	14 899 917	0	14 899 917
70610	8 522	0	8 522	324	0	324	0	0	0	8 846	0	8 846
70611	1 260 992	0	1 260 992	844 686	0	844 686	76 848	0	76 848	2 028 830	0	2 028 830
70614	88 224	0	88 224	32 787	0	32 787	736	0	736	120 275	0	120 275
Итого по активу (баланс)	268 488 261	14 088 961	282 577 222	616 358 878	130 497 409	746 856 287	596 089 158	128 529 198	724 618 356	288 757 981	16 057 172	304 815 153
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	15 040	0	15 040	72 740	0	72 740	68 113	0	68 113	10 413	0	10 413
10701	33 207	0	33 207	0	0	0	0	0	0	33 207	0	33 207
10801	19 660 121	0	19 660 121	0	0	0	0	0	0	19 660 121	0	19 660 121
30109	15 247	0	15 247	1	0	1	0	0	0	15 246	0	15 246
30111	19 429	4	19 433	785 987	1	785 988	767 012	0	767 012	454	3	457
30222	3 965	0	3 965	225 795	0	225 795	225 110	0	225 110	3 280	0	3 280
30223	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
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30232	145 527	103	145 630	4 790 801	65 008	4 855 809	4 969 676	64 911	5 034 587	324 402	6	324 408
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47407	0	0	0	26 951 601	29 836 076	56 787 677	26 951 601	29 836 076	56 787 677	0	0	0
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52501	241 766	0	241 766	298 571	0	298 571	134 775	0	134 775	77 970	0	77 970
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61012	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
61304	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61501	4 157	0	4 157	3 984	0	3 984	3 911	0	3 911	4 084	0	4 084
70601	48 454 385	0	48 454 385	17 972	0	17 972	7 893 287	0	7 893 287	56 329 700	0	56 329 700
70603	12 339 017	0	12 339 017	0	0	0	2 543 760	0	2 543 760	14 882 777	0	14 882 777
70605	3 080	0	3 080	0	0	0	2 879	0	2 879	5 959	0	5 959
70613	517 487	0	517 487	92 685	0	92 685	31 860	0	31 860	456 662	0	456 662
Итого по пассиву (баланс)	261 425 690	21 151 532	282 577 222	319 257 605	33 001 243	352 258 848	341 601 708	32 895 071	374 496 779	283 769 793	21 045 360	304 815 153
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
90902	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	351	0	351	129	0	129	130	0	130	350	0	350
91203	626	0	626	1 398	0	1 398	1 395	0	1 395	629	0	629
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 210	0	16 210	0	0	0	0	0	0	16 210	0	16 210
91416	500 000	16 529 201	17 029 201	0	428 320	428 320	300 000	1 136 441	1 436 441	200 000	15 821 080	16 021 080
91417	200 000	2 169	202 169	0	119	119	0	160	160	200 000	2 128	202 128
91418	1 890 258	977 140	2 867 398	0	52 891	52 891	76 006	87 564	163 570	1 814 252	942 467	2 756 719
91501	85 109	0	85 109	0	0	0	0	0	0	85 109	0	85 109
91604	983 916	47 624	1 031 540	203 347	3 169	206 516	67 066	4 128	71 194	1 120 197	46 665	1 166 862
91704	544 058	0	544 058	14	0	14	5 858	0	5 858	538 214	0	538 214
91802	9 029 512	0	9 029 512	1 467	0	1 467	46 614	0	46 614	8 984 365	0	8 984 365
91803	2 494 270	0	2 494 270	74	0	74	14 082	0	14 082	2 480 262	0	2 480 262
99998	49 885 221	0	49 885 221	6 541 044	0	6 541 044	5 760 784	0	5 760 784	50 665 481	0	50 665 481
Итого по активу (баланс)	67 879 353	17 556 137	85 435 490	6 747 473	484 499	7 231 972	6 271 935	1 228 293	7 500 228	68 354 891	16 812 343	85 167 234
Пассив
91003	0	0	0	72 495	0	72 495	72 495	0	72 495	0	0	0
91004	0	0	0	7 971	0	7 971	7 971	0	7 971	0	0	0
91211	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91311	3 844 934	5 545 980	9 390 914	49 630	452 382	502 012	33 897	307 025	340 922	3 829 201	5 400 623	9 229 824
91312	1 141 349	100 534	1 241 883	52 230	7 437	59 667	9 096	5 511	14 607	1 098 215	98 608	1 196 823
91314	0	493 547	493 547	0	2 515 936	2 515 936	0	2 022 389	2 022 389	0	0	0
91317	30 755 291	0	30 755 291	2 545 774	0	2 545 774	4 049 476	0	4 049 476	32 258 993	0	32 258 993
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Итого по пассиву (баланс)	79 295 429	6 140 061	85 435 490	4 523 842	2 975 755	7 499 597	4 896 416	2 334 925	7 231 341	79 668 003	5 499 231	85 167 234
Г. Срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	331 263	9 786 622	10 117 885	19 504 402	29 294 601	48 799 003	19 552 198	31 724 992	51 277 190	283 467	7 356 231	7 639 698
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	7 868 687	2 249 198	10 117 885	21 919 995	29 062 340	50 982 335	19 815 236	28 688 912	48 504 148	5 763 928	1 875 770	7 639 698
Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 796 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 796 922,0000
Пассив
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98050	0	0	20 081 072,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 081 072,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 796 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 796 922,0000

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