Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 433	0	33 433	831 892	0	831 892	848 420	0	848 420	16 905	0	16 905
20202	727 382	114 709	842 091	4 897 107	305 381	5 202 488	4 968 312	277 361	5 245 673	656 177	142 729	798 906
20208	210 628	0	210 628	439 739	0	439 739	472 846	0	472 846	177 521	0	177 521
20209	12 590	0	12 590	1 787 625	249 462	2 037 087	1 784 151	249 462	2 033 613	16 064	0	16 064
30102	245 281	0	245 281	24 527 605	0	24 527 605	24 479 714	0	24 479 714	293 172	0	293 172
30110	24 113	13 550	37 663	2 689 528	3 000 249	5 689 777	2 696 782	3 000 160	5 696 942	16 859	13 639	30 498
30114	0	133 867	133 867	0	35 340 428	35 340 428	0	35 305 449	35 305 449	0	168 846	168 846
30202	142 194	0	142 194	7 328	0	7 328	0	0	0	149 522	0	149 522
30204	12 179	0	12 179	0	0	0	836	0	836	11 343	0	11 343
30210	0	0	0	53 270	0	53 270	53 270	0	53 270	0	0	0
30213	283	0	283	3 100	0	3 100	2 492	0	2 492	891	0	891
30221	24 101	0	24 101	2 867 314	0	2 867 314	2 859 085	0	2 859 085	32 330	0	32 330
30233	12 080	750	12 830	856 814	7 177	863 991	850 817	7 695	858 512	18 077	232	18 309
30302	5 704 232	14 473	5 718 705	4 156 580	21 787	4 178 367	3 768 116	8 186	3 776 302	6 092 696	28 074	6 120 770
30306	46 507	0	46 507	1 709	0	1 709	0	0	0	48 216	0	48 216
30402	10 988	0	10 988	9 591 111	0	9 591 111	9 579 823	0	9 579 823	22 276	0	22 276
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45506	20 475 920	0	20 475 920	4 597 675	0	4 597 675	2 009 201	0	2 009 201	23 064 394	0	23 064 394
45507	4 011 112	2 246 340	6 257 452	284 828	93 854	378 682	161 832	89 892	251 724	4 134 108	2 250 302	6 384 410
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60308	2 369	1 191	3 560	3 761	643	4 404	4 701	940	5 641	1 429	894	2 323
60310	74 461	0	74 461	77 477	0	77 477	79 132	0	79 132	72 806	0	72 806
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60401	6 723 727	0	6 723 727	88 937	0	88 937	5 471	0	5 471	6 807 193	0	6 807 193
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	46 637	0	46 637	69 115	0	69 115	84 780	0	84 780	30 972	0	30 972
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61002	2 412	0	2 412	365	0	365	343	0	343	2 434	0	2 434
61008	7 209	0	7 209	7 562	0	7 562	11 291	0	11 291	3 480	0	3 480
61009	15 530	0	15 530	7 236	0	7 236	7 333	0	7 333	15 433	0	15 433
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61011	1 572	0	1 572	1 500	0	1 500	0	0	0	3 072	0	3 072
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70608	16 791 466	0	16 791 466	1 403 072	0	1 403 072	0	0	0	18 194 538	0	18 194 538
70610	372	0	372	33	0	33	0	0	0	405	0	405
70611	1 203 667	0	1 203 667	105 147	0	105 147	0	0	0	1 308 814	0	1 308 814
Пассив
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10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	518 489	0	518 489	125 712	0	125 712	83 071	0	83 071	475 848	0	475 848
10701	23 207	0	23 207	0	0	0	0	0	0	23 207	0	23 207
10801	17 375 332	0	17 375 332	0	0	0	0	0	0	17 375 332	0	17 375 332
30109	15 270	0	15 270	2	1	3	24 310	1	24 311	39 578	0	39 578
30126	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
30222	2 081	0	2 081	67 243	0	67 243	67 151	0	67 151	1 989	0	1 989
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30226	40	0	40	14	0	14	14	0	14	40	0	40
30231	722	0	722	621 417	0	621 417	640 256	0	640 256	19 561	0	19 561
30232	20 043	0	20 043	868 973	15 341	884 314	893 498	15 341	908 839	44 568	0	44 568
30301	5 704 232	14 473	5 718 705	3 768 123	8 176	3 776 299	4 156 587	21 777	4 178 364	6 092 696	28 074	6 120 770
30305	46 507	0	46 507	0	0	0	1 709	0	1 709	48 216	0	48 216
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30606	631	0	631	512	0	512	0	0	0	119	0	119
31202	0	0	0	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0
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Г. Срочные сделки
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93506	0	0	0	0	301 733	301 733	0	301 733	301 733	0	0	0
93507	0	0	0	0	303 505	303 505	0	303 505	303 505	0	0	0
93801	365 700	0	365 700	743 643	0	743 643	809 079	0	809 079	300 264	0	300 264
94001	0	0	0	42 233	2 138	44 371	42 233	2 138	44 371	0	0	0
Пассив
96001	2 242 570	0	2 242 570	36 385 823	3 860 011	40 245 834	36 102 802	3 860 011	39 962 813	1 959 549	0	1 959 549
96002	0	0	0	50 407	1 080 389	1 130 796	50 407	1 080 389	1 130 796	0	0	0
96202	0	0	0	0	394 412	394 412	0	394 412	394 412	0	0	0
96301	0	0	0	6 823 926	71 300	6 895 226	6 823 926	71 300	6 895 226	0	0	0
96302	2 681 253	32 343	2 713 596	6 823 926	71 658	6 895 584	4 449 313	39 315	4 488 628	306 640	0	306 640
96303	2 643 194	39 470	2 682 664	4 449 313	39 934	4 489 247	3 653 164	39 493	3 692 657	1 847 045	39 029	1 886 074
96305	161 705	0	161 705	0	0	0	0	0	0	161 705	0	161 705
96306	0	0	0	0	3 452 748	3 452 748	0	3 452 748	3 452 748	0	0	0
96307	0	1 518 401	1 518 401	0	3 434 457	3 434 457	0	1 916 056	1 916 056	0	0	0
96308	0	1 616 096	1 616 096	0	1 623 750	1 623 750	0	612 605	612 605	0	604 951	604 951
96309	0	0	0	0	609 813	609 813	0	609 813	609 813	0	0	0
96310	509 895	629 770	1 139 665	0	25 139	25 139	0	454 610	454 610	509 895	1 059 241	1 569 136
96502	0	0	0	20	0	20	1 030 798	0	1 030 798	1 030 778	0	1 030 778
96503	0	0	0	1 067 360	0	1 067 360	1 067 360	0	1 067 360	0	0	0
96504	1 033 362	0	1 033 362	1 034 223	0	1 034 223	861	0	861	0	0	0
96801	332 413	0	332 413	806 665	0	806 665	778 519	0	778 519	304 267	0	304 267
97001	4 890	50	4 940	42 234	2 129	44 363	44 819	2 079	46 898	7 475	0	7 475
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 844,0000	0	0	326,0000	0	0	16,0000	0	0	2 154,0000
98010	0	0	19 690 033,0000	0	0	3 662 708,0000	0	0	3 398 250,0000	0	0	19 954 491,0000
98020	0	0	425,0000	0	0	20,0000	0	0	335,0000	0	0	110,0000
98035	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	15 757 460,0000	0	0	3 792 949,0000	0	0	3 891 401,0000	0	0	15 855 912,0000
98070	0	0	650 042,0000	0	0	457 378,0000	0	0	768 380,0000	0	0	961 044,0000
98090	0	0	3 284 832,0000	0	0	145 001,0000	0	0	0,0000	0	0	3 139 831,0000

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