Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	653 494	142 786	796 280	3 006 774	219 814	3 226 588	2 937 654	288 305	3 225 959	722 614	74 295	796 909
20209	0	0	0	1 892 759	281 155	2 173 914	1 886 859	281 155	2 168 014	5 900	0	5 900
30102	453 572	0	453 572	29 468 847	0	29 468 847	29 431 286	0	29 431 286	491 133	0	491 133
30110	12 408	2 206	14 614	3 214 352	155 739	3 370 091	3 179 001	155 658	3 334 659	47 759	2 287	50 046
30114	0	17 043	17 043	0	38 448 518	38 448 518	0	38 454 104	38 454 104	0	11 457	11 457
30202	216 050	0	216 050	15 575	0	15 575	168 964	0	168 964	62 661	0	62 661
30204	742 516	0	742 516	168 338	0	168 338	575 969	0	575 969	334 885	0	334 885
30210	0	0	0	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0
30221	0	0	0	80 232	0	80 232	80 232	0	80 232	0	0	0
30233	20	130	150	1 768 921	6 770	1 775 691	1 768 891	6 778	1 775 669	50	122	172
30302	156 696	992	157 688	1 559 634	120	1 559 754	1 508 840	57	1 508 897	207 490	1 055	208 545
30306	0	0	0	28	0	28	12	0	12	16	0	16
30402	491	0	491	1 744 838	0	1 744 838	1 744 385	0	1 744 385	944	0	944
30404	0	0	0	1 764 785	0	1 764 785	1 764 785	0	1 764 785	0	0	0
30406	50 724	0	50 724	43 690	0	43 690	26 476	0	26 476	67 938	0	67 938
30409	0	0	0	119 197	0	119 197	119 197	0	119 197	0	0	0
30602	68	0	68	3 438 337	0	3 438 337	3 438 337	0	3 438 337	68	0	68
32002	0	0	0	1 060 000	2 489 242	3 549 242	910 000	2 489 242	3 399 242	150 000	0	150 000
32003	0	1 351 729	1 351 729	1 150 000	2 361 342	3 511 342	350 000	2 198 287	2 548 287	800 000	1 514 784	2 314 784
32004	0	122 885	122 885	1 500 000	1 271 632	2 771 632	0	132 197	132 197	1 500 000	1 262 320	2 762 320
32102	0	0	0	1 000	14 590 364	14 591 364	1 000	14 178 848	14 179 848	0	411 516	411 516
32103	0	1 597 499	1 597 499	8 000	3 156 341	3 164 341	8 000	4 753 840	4 761 840	0	0	0
32104	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32105	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
32301	0	146 658	146 658	0	2 508	2 508	0	0	0	0	149 166	149 166
45204	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
45205	95 000	0	95 000	43 000	0	43 000	60 000	0	60 000	78 000	0	78 000
45206	21 000	0	21 000	8 000	0	8 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45406	6 660	0	6 660	0	0	0	1 670	0	1 670	4 990	0	4 990
45504	2 761 100	0	2 761 100	953 617	0	953 617	1 022 612	0	1 022 612	2 692 105	0	2 692 105
45505	17 420 599	0	17 420 599	4 809 853	0	4 809 853	4 212 198	0	4 212 198	18 018 254	0	18 018 254
45506	10 810 031	0	10 810 031	1 590 899	0	1 590 899	1 025 561	0	1 025 561	11 375 369	0	11 375 369
45507	7 580 256	4 241 866	11 822 122	751 853	355 307	1 107 160	218 746	317 368	536 114	8 113 363	4 279 805	12 393 168
45509	8 793 459	0	8 793 459	1 821 436	0	1 821 436	1 376 849	0	1 376 849	9 238 046	0	9 238 046
45601	0	1 228 845	1 228 845	0	70 260	70 260	0	1 299 105	1 299 105	0	0	0
45604	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45605	3 516 000	0	3 516 000	0	0	0	0	0	0	3 516 000	0	3 516 000
45606	1 178 000	0	1 178 000	0	0	0	4 000	0	4 000	1 174 000	0	1 174 000
45706	15 051	86 187	101 238	4 337	7 089	11 426	170	4 954	5 124	19 218	88 322	107 540
45815	10 485 579	11 177	10 496 756	1 770 466	41 210	1 811 676	1 327 476	3 237	1 330 713	10 928 569	49 150	10 977 719
45817	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
45915	91 566	5 847	97 413	30 122	4 598	34 720	25 321	3 758	29 079	96 367	6 687	103 054
45917	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
47301	0	396 749	396 749	0	33 274	33 274	0	21 890	21 890	0	408 133	408 133
47404	275 057	0	275 057	111 068 880	111 198 876	222 267 756	111 338 883	111 198 876	222 537 759	5 054	0	5 054
47408	0	0	0	130 732 417	126 920 944	257 653 361	130 732 417	126 920 944	257 653 361	0	0	0
47423	9 357 414	1 263	9 358 677	3 216 534	154 248	3 370 782	3 237 249	154 399	3 391 648	9 336 699	1 112	9 337 811
47427	515 342	28 130	543 472	959 873	35 020	994 893	905 584	36 718	942 302	569 631	26 432	596 063
50116	151 695	0	151 695	305	0	305	152 000	0	152 000	0	0	0
50605	0	0	0	49 004	0	49 004	49 004	0	49 004	0	0	0
50706	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51509	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52503	4 879	0	4 879	0	0	0	576	0	576	4 303	0	4 303
60104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60202	6 015	0	6 015	17 406	0	17 406	0	0	0	23 421	0	23 421
60302	123 721	0	123 721	17 588	0	17 588	19 816	0	19 816	121 493	0	121 493
60306	181 706	0	181 706	311 543	0	311 543	174 170	0	174 170	319 079	0	319 079
60308	3 428	2 583	6 011	16 770	1 759	18 529	16 677	2 304	18 981	3 521	2 038	5 559
60310	63 215	0	63 215	85 619	0	85 619	80 570	0	80 570	68 264	0	68 264
60312	2 272 207	0	2 272 207	442 724	0	442 724	320 726	0	320 726	2 394 205	0	2 394 205
60314	27 746	100 239	127 985	12 417	7 266	19 683	23 946	32 568	56 514	16 217	74 937	91 154
60323	447 683	1 617	449 300	206 835	1 171	208 006	174 932	594	175 526	479 586	2 194	481 780
60347	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	12	12
60401	5 399 696	0	5 399 696	46 295	0	46 295	17 364	0	17 364	5 428 627	0	5 428 627
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	84 045	0	84 045	44 974	0	44 974	44 934	0	44 934	84 085	0	84 085
60901	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
61002	3 481	0	3 481	1 450	0	1 450	1 433	0	1 433	3 498	0	3 498
61008	56 691	0	56 691	16 297	0	16 297	13 806	0	13 806	59 182	0	59 182
61009	28 007	0	28 007	3 165	0	3 165	3 398	0	3 398	27 774	0	27 774
61010	5 498	0	5 498	1	0	1	1 287	0	1 287	4 212	0	4 212
61011	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61209	0	0	0	2 341 162	0	2 341 162	2 341 162	0	2 341 162	0	0	0
61210	0	0	0	201 100	0	201 100	201 100	0	201 100	0	0	0
61403	210 723	0	210 723	2 611	0	2 611	19 395	0	19 395	193 939	0	193 939
70501	1 235 570	0	1 235 570	155 148	0	155 148	0	0	0	1 390 718	0	1 390 718
70606	29 655 919	0	29 655 919	3 802 754	0	3 802 754	6 065	0	6 065	33 452 608	0	33 452 608
70607	860	0	860	4 114	0	4 114	0	0	0	4 974	0	4 974
70608	10 014 436	0	10 014 436	3 537 884	0	3 537 884	0	0	0	13 552 320	0	13 552 320
70610	395	0	395	149	0	149	0	0	0	544	0	544
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10701	23 207	0	23 207	0	0	0	0	0	0	23 207	0	23 207
10801	11 827 714	0	11 827 714	0	0	0	0	0	0	11 827 714	0	11 827 714
30111	0	24	24	0	3	3	0	2	2	0	23	23
30222	2 664	0	2 664	85 333	0	85 333	86 016	0	86 016	3 347	0	3 347
30231	13 666	0	13 666	3 018 744	0	3 018 744	3 005 606	0	3 005 606	528	0	528
30232	77 836	0	77 836	1 880 969	4 668	1 885 637	1 954 191	4 691	1 958 882	151 058	23	151 081
30301	156 696	992	157 688	1 508 839	57	1 508 896	1 559 632	120	1 559 752	207 489	1 055	208 544
30305	0	0	0	12	0	12	28	0	28	16	0	16
30408	0	0	0	1 706 405	0	1 706 405	1 706 405	0	1 706 405	0	0	0
30606	0	0	0	130 359	0	130 359	130 359	0	130 359	0	0	0
31302	0	0	0	2 120 000	124 838	2 244 838	2 120 000	124 838	2 244 838	0	0	0
31303	610 000	20 287	630 287	2 079 000	138 360	2 217 360	1 469 000	118 073	1 587 073	0	0	0
31304	279 000	1 395	280 395	829 000	4 078	833 078	550 000	15 202	565 202	0	12 519	12 519
31402	0	0	0	54 150	0	54 150	54 150	0	54 150	0	0	0
31403	0	0	0	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0
31407	0	0	0	0	70 294	70 294	0	2 616 194	2 616 194	0	2 545 900	2 545 900
40504	50 463	0	50 463	683 855	0	683 855	662 365	0	662 365	28 973	0	28 973
40701	1 471 058	3 805	1 474 863	1 484 185	1 920	1 486 105	2 173 371	3 632	2 177 003	2 160 244	5 517	2 165 761
40702	135 982	1 072	137 054	482 162	6 644	488 806	474 910	6 447	481 357	128 730	875	129 605
40703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40802	21	1	22	1 765	0	1 765	1 757	0	1 757	13	1	14
40807	625 621	11 449	637 070	2 855 854	3 183	2 859 037	2 931 491	3 495	2 934 986	701 258	11 761	713 019
40817	234 965	28 440	263 405	4 841 795	105 027	4 946 822	4 805 518	126 239	4 931 757	198 688	49 652	248 340
40820	323	547	870	6 053	3 418	9 471	5 981	3 240	9 221	251	369	620
40905	0	0	0	392 724	0	392 724	392 724	0	392 724	0	0	0
40911	320 343	0	320 343	9 537 396	0	9 537 396	9 390 033	0	9 390 033	172 980	0	172 980
42105	0	2 949 228	2 949 228	0	162 492	162 492	0	242 832	242 832	0	3 029 568	3 029 568
42301	4 298 423	41	4 298 464	14 277 656	591	14 278 247	13 965 451	590	13 966 041	3 986 218	40	3 986 258
42303	4 948	0	4 948	7 782	0	7 782	6 150	0	6 150	3 316	0	3 316
42304	8 201	0	8 201	5 814	0	5 814	546	0	546	2 933	0	2 933
42305	31 023	2 719	33 742	3 134	709	3 843	769	747	1 516	28 658	2 757	31 415
42306	5 229	0	5 229	0	0	0	2 952	0	2 952	8 181	0	8 181
42503	2 240 000	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	2 259 462	0	2 259 462	2 259 462	0	2 259 462
42506	0	8 061 223	8 061 223	0	444 145	444 145	0	663 741	663 741	0	8 280 819	8 280 819
42601	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
42605	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44006	0	24 599 314	24 599 314	0	1 355 335	1 355 335	0	2 025 446	2 025 446	0	25 269 425	25 269 425
44007	0	860 192	860 192	0	47 394	47 394	0	70 826	70 826	0	883 624	883 624
45215	4 460	0	4 460	5 500	0	5 500	2 710	0	2 710	1 670	0	1 670
45415	67	0	67	17	0	17	0	0	0	50	0	50
45515	2 190 271	0	2 190 271	668 261	0	668 261	837 058	0	837 058	2 359 068	0	2 359 068
45615	47 400	0	47 400	500	0	500	460	0	460	47 360	0	47 360
45715	60	0	60	10 876	0	10 876	12 020	0	12 020	1 204	0	1 204
45818	8 395 407	0	8 395 407	70 978	0	70 978	535 750	0	535 750	8 860 179	0	8 860 179
45918	46 044	0	46 044	14 682	0	14 682	19 572	0	19 572	50 934	0	50 934
47405	0	0	0	0	6 312	6 312	0	6 312	6 312	0	0	0
47407	0	0	0	127 334 313	130 426 613	257 760 926	127 334 313	130 426 613	257 760 926	0	0	0
47411	193	29	222	193	13	206	169	11	180	169	27	196
47416	105	737	842	6 306	928 340	934 646	6 334	927 603	933 937	133	0	133
47422	30 327	41	30 368	2 491 234	152 922	2 644 156	2 471 660	152 923	2 624 583	10 753	42	10 795
47425	1 515 413	0	1 515 413	56 387	0	56 387	144 132	0	144 132	1 603 158	0	1 603 158
47426	14 348	705 854	720 202	17 271	337 374	354 645	10 563	359 245	369 808	7 640	727 725	735 365
50120	379	0	379	379	0	379	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
51510	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52006	13 000 000	0	13 000 000	2 281 238	0	2 281 238	2 281 238	0	2 281 238	13 000 000	0	13 000 000
52407	0	0	0	70 680	0	70 680	70 680	0	70 680	0	0	0
52501	231 400	0	231 400	75 882	0	75 882	120 412	0	120 412	275 930	0	275 930
60301	72	0	72	329 348	0	329 348	471 848	0	471 848	142 572	0	142 572
60305	6 659	0	6 659	476 782	0	476 782	478 797	0	478 797	8 674	0	8 674
60307	270	0	270	2 704	109	2 813	2 690	109	2 799	256	0	256
60309	113 377	0	113 377	116 608	0	116 608	3 231	0	3 231	0	0	0
60311	30 374	0	30 374	161 465	0	161 465	149 942	0	149 942	18 851	0	18 851
60313	3 000	0	3 000	3 557	57 984	61 541	777	57 984	58 761	220	0	220
60322	77 488	0	77 488	84 091	0	84 091	86 321	0	86 321	79 718	0	79 718
60324	969 528	0	969 528	33 037	0	33 037	113 042	0	113 042	1 049 533	0	1 049 533
60601	725 748	0	725 748	13 398	0	13 398	37 875	0	37 875	750 225	0	750 225
60903	922	0	922	0	0	0	30	0	30	952	0	952
61304	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
70601	33 961 890	0	33 961 890	2 896	0	2 896	3 946 022	0	3 946 022	37 905 016	0	37 905 016
70602	482	0	482	0	0	0	4 492	0	4 492	4 974	0	4 974
70603	9 622 991	0	9 622 991	0	0	0	2 716 490	0	2 716 490	12 339 481	0	12 339 481
70605	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	2 281 237	0	2 281 237	2 281 237	0	2 281 237	0	0	0
90901	58 174	0	58 174	0	0	0	0	0	0	58 174	0	58 174
90902	225	0	225	9	0	9	3	0	3	231	0	231
91104	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91202	300	0	300	1	0	1	0	0	0	301	0	301
91203	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
91207	3	0	3	4	0	4	1	0	1	6	0	6
91414	2 347 489	0	2 347 489	5 102	0	5 102	1 872 394	0	1 872 394	480 197	0	480 197
91416	0	38 997 720	38 997 720	0	2 018 414	2 018 414	0	4 409 729	4 409 729	0	36 606 405	36 606 405
91417	0	1 286	1 286	0	1 569	1 569	0	1 346	1 346	0	1 509	1 509
91501	51 676	0	51 676	0	0	0	0	0	0	51 676	0	51 676
91604	509 559	8 363	517 922	41 379	2 340	43 719	20 957	657	21 614	529 981	10 046	540 027
91704	42 071	0	42 071	0	0	0	3	0	3	42 068	0	42 068
91802	516 365	0	516 365	0	0	0	59	0	59	516 306	0	516 306
91803	25 743	0	25 743	0	0	0	7	0	7	25 736	0	25 736
99998	41 193 615	0	41 193 615	4 659 776	0	4 659 776	2 887 585	0	2 887 585	42 965 806	0	42 965 806
Пассив
91003	0	0	0	15 575	0	15 575	15 575	0	15 575	0	0	0
91004	0	0	0	168 338	0	168 338	168 338	0	168 338	0	0	0
91211	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91311	5 442 054	6 539 609	11 981 663	34 349	450 924	485 273	393 239	598 486	991 725	5 800 944	6 687 171	12 488 115
91312	3 774 875	269 771	4 044 646	35 269	20 544	55 813	389 876	25 123	414 999	4 129 482	274 350	4 403 832
91317	21 232 359	0	21 232 359	2 161 671	0	2 161 671	2 996 067	0	2 996 067	22 066 755	0	22 066 755
91507	3 932 500	0	3 932 500	914	0	914	73 071	0	73 071	4 004 657	0	4 004 657
91508	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
99999	42 558 976	0	42 558 976	8 586 880	0	8 586 880	4 350 542	0	4 350 542	38 322 638	0	38 322 638
Г. Срочные сделки
Актив
93001	491 000	6 635 762	7 126 762	2 538 870	117 695 328	120 234 198	3 029 870	124 331 090	127 360 960	0	0	0
93002	0	0	0	2 538 690	5 366	2 544 056	2 538 690	5 366	2 544 056	0	0	0
93201	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 063 779	1 063 779	0	1 063 779	1 063 779	0	0	0
93302	0	1 056 807	1 056 807	0	260 009	260 009	0	1 064 352	1 064 352	0	252 464	252 464
93303	0	245 769	245 769	0	336 622	336 622	0	266 811	266 811	0	315 580	315 580
93304	0	245 769	245 769	0	252 096	252 096	0	265 598	265 598	0	232 267	232 267
93305	23 511	15 114 794	15 138 305	44 566	4 898 530	4 943 096	27 351	1 734 930	1 762 281	40 726	18 278 394	18 319 120
93306	0	0	0	140 094	1 485 186	1 625 280	140 094	1 485 186	1 625 280	0	0	0
93307	0	1 474 614	1 474 614	134 582	4 632	139 214	134 582	1 479 246	1 613 828	0	0	0
93308	136 596	0	136 596	97 791	426 402	524 193	86 040	18 673	104 713	148 347	407 729	556 076
93309	83 556	396 917	480 473	126 987	2 660 748	2 787 735	70 235	511 765	582 000	140 308	2 545 900	2 686 208
93310	19 040	2 949 228	2 968 268	213 832	8 331 161	8 544 993	37 887	613 785	651 672	194 985	10 666 604	10 861 589
93801	701 720	0	701 720	2 671 814	0	2 671 814	2 666 354	0	2 666 354	707 180	0	707 180
94001	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
95001	7 498	0	7 498	45 974	0	45 974	29 698	0	29 698	23 774	0	23 774
95003	0	0	0	10 376	0	10 376	10 376	0	10 376	0	0	0
Пассив
96001	6 634 431	491 538	7 125 969	124 400 738	3 027 446	127 428 184	117 766 307	2 535 908	120 302 215	0	0	0
96002	0	0	0	0	2 551 922	2 551 922	0	2 551 922	2 551 922	0	0	0
96301	0	0	0	1 063 779	0	1 063 779	1 063 779	0	1 063 779	0	0	0
96302	1 035 830	0	1 035 830	1 035 830	0	1 035 830	239 900	0	239 900	239 900	0	239 900
96303	239 900	0	239 900	239 900	0	239 900	302 725	0	302 725	302 725	0	302 725
96304	239 900	0	239 900	239 900	0	239 900	232 977	0	232 977	232 977	0	232 977
96305	15 095 510	0	15 095 510	762 350	0	762 350	3 612 073	0	3 612 073	17 945 233	0	17 945 233
96306	0	0	0	1 576 180	0	1 576 180	1 576 180	0	1 576 180	0	0	0
96307	1 448 825	0	1 448 825	1 529 992	0	1 529 992	81 167	0	81 167	0	0	0
96308	132 463	0	132 463	81 724	0	81 724	347 805	138 404	486 209	398 544	138 404	536 948
96309	324 443	136 077	460 520	310 337	136 077	446 414	2 678 405	0	2 678 405	2 692 511	0	2 692 511
96310	2 928 927	0	2 928 927	23 804	0	23 804	8 021 420	0	8 021 420	10 926 543	0	10 926 543
96506	0	0	0	49 100	0	49 100	49 100	0	49 100	0	0	0
96507	0	0	0	51 810	0	51 810	51 810	0	51 810	0	0	0
96801	839 945	0	839 945	2 666 354	0	2 666 354	2 829 953	0	2 829 953	1 003 544	0	1 003 544
97001	0	0	0	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0
97101	11 281	0	11 281	48 420	0	48 420	70 291	0	70 291	33 152	0	33 152
97103	23 511	0	23 511	27 351	0	27 351	44 565	0	44 565	40 725	0	40 725
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 912,0000	0	0	166,0000	0	0	69,0000	0	0	3 009,0000
98010	0	0	154 351,0000	0	0	2 665 344,0000	0	0	2 817 344,0000	0	0	2 351,0000
98020	0	0	118,0000	0	0	213,0000	0	0	216,0000	0	0	115,0000
98035	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	5 373,0000	0	0	1 152 241,0000	0	0	1 152 335,0000	0	0	5 467,0000
98070	0	0	152 000,0000	0	0	152 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	40,0000	0	0	1 665 133,0000	0	0	1 665 133,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?