Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 154	6 793	172 947	2 737 184	167 706	2 904 890	2 852 024	167 620	3 019 644	51 314	6 879	58 193
30102	226 114	0	226 114	21 106 190	0	21 106 190	21 177 564	0	21 177 564	154 740	0	154 740
30110	110 953	8 089	119 042	105 101	33 469	138 570	118 151	32 386	150 537	97 903	9 172	107 075
30202	73 734	0	73 734	4 906	0	4 906	0	0	0	78 640	0	78 640
30221	0	0	0	295 348	0	295 348	295 348	0	295 348	0	0	0
30233	3 336	0	3 336	133 017	0	133 017	133 587	0	133 587	2 766	0	2 766
304.1	11 454	0	11 454	3 500	0	3 500	342	0	342	14 612	0	14 612
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
31902	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	2 000 000	0	2 000 000	1 550 000	0	1 550 000	500 000	0	500 000
32002	1 160 000	0	1 160 000	13 921 000	0	13 921 000	14 241 000	0	14 241 000	840 000	0	840 000
32003	0	0	0	3 186 000	0	3 186 000	3 186 000	0	3 186 000	0	0	0
45107	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
45506	614	0	614	0	0	0	56	0	56	558	0	558
45507	7 646 570	47 310	7 693 880	759 430	1 188	760 618	402 498	22 875	425 373	8 003 502	25 623	8 029 125
45511	2 177 033	0	2 177 033	25 231	0	25 231	114 073	0	114 073	2 088 191	0	2 088 191
45523	191 766	0	191 766	57 810	0	57 810	50 826	0	50 826	198 750	0	198 750
45706	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45815	62 020	20	62 040	19 593	101	19 694	16 972	91	17 063	64 641	30	64 671
45820	29 922	0	29 922	10 306	0	10 306	4 772	0	4 772	35 456	0	35 456
45915	113 004	3	113 007	111 193	9	111 202	112 635	7	112 642	111 562	5	111 567
45920	46 137	0	46 137	40 807	0	40 807	43 745	0	43 745	43 199	0	43 199
47107	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
474.1	0	0	0	383 326	354 108	737 434	383 326	353 819	737 145	0	289	289
47417	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	599	0	599	71 484	8 679	80 163	55 233	8 679	63 912	16 850	0	16 850
47427	102 830	2 280	105 110	143 494	448	143 942	144 387	700	145 087	101 937	2 028	103 965
47450	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47465	9 511	0	9 511	12 385	0	12 385	6 418	0	6 418	15 478	0	15 478
50107	1 745 755	0	1 745 755	4 837	0	4 837	5 094	0	5 094	1 745 498	0	1 745 498
50121	189 806	0	189 806	15 510	0	15 510	0	0	0	205 316	0	205 316
50404	25 732	0	25 732	123	0	123	37	0	37	25 818	0	25 818
50430	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
52601	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 019	0	5 019	28	0	28	28	0	28	5 019	0	5 019
60306	330	0	330	7 611	0	7 611	7 607	0	7 607	334	0	334
60308	99	0	99	423	0	423	58	0	58	464	0	464
60310	112	0	112	1 885	0	1 885	1 898	0	1 898	99	0	99
60312	56 691	0	56 691	22 992	0	22 992	25 089	0	25 089	54 594	0	54 594
60314	1 369	0	1 369	0	15	15	49	15	64	1 320	0	1 320
60315	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
60323	63 080	0	63 080	16 511	0	16 511	18 191	0	18 191	61 400	0	61 400
60336	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
60351	7 292	0	7 292	482	0	482	713	0	713	7 061	0	7 061
60401	274 644	0	274 644	0	0	0	486	0	486	274 158	0	274 158
60804	164 397	0	164 397	2 778	0	2 778	0	0	0	167 175	0	167 175
60807	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0
60901	313 201	0	313 201	0	0	0	0	0	0	313 201	0	313 201
60906	3 991	0	3 991	0	0	0	0	0	0	3 991	0	3 991
61002	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	185	0	185	90	0	90	172	0	172	103	0	103
61009	465	0	465	476	0	476	543	0	543	398	0	398
61209	0	0	0	14 929	0	14 929	14 929	0	14 929	0	0	0
61212	0	0	0	140 136	0	140 136	140 136	0	140 136	0	0	0
61214	0	0	0	134 863	0	134 863	134 863	0	134 863	0	0	0
61702	35 158	0	35 158	0	0	0	0	0	0	35 158	0	35 158
62001	135 108	0	135 108	655	0	655	10 884	0	10 884	124 879	0	124 879
70606	1 452 466	0	1 452 466	390 039	0	390 039	2 217	0	2 217	1 840 288	0	1 840 288
70607	452 147	0	452 147	5 370	0	5 370	0	0	0	457 517	0	457 517
70608	39 543	0	39 543	5 258	0	5 258	0	0	0	44 801	0	44 801
70611	11 259	0	11 259	0	0	0	0	0	0	11 259	0	11 259
70614	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
70706	3 664 847	0	3 664 847	0	0	0	3 664 847	0	3 664 847	0	0	0
70707	25 571	0	25 571	0	0	0	25 571	0	25 571	0	0	0
70708	192 148	0	192 148	0	0	0	192 148	0	192 148	0	0	0
70711	11 747	0	11 747	0	0	0	11 747	0	11 747	0	0	0
70714	29 930	0	29 930	0	0	0	29 930	0	29 930	0	0	0
70802	0	0	0	3 924 242	0	3 924 242	3 924 242	0	3 924 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 129 942	64 495	21 194 437	50 812 124	565 723	51 377 847	54 085 017	586 192	54 671 209	17 857 049	44 026	17 901 075
Пассив
10207	1 012 600	0	1 012 600	0	0	0	0	0	0	1 012 600	0	1 012 600
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	749 980	0	749 980	142 321	0	142 321	0	0	0	607 659	0	607 659
30129	264	0	264	0	0	0	1 365	0	1 365	1 629	0	1 629
30226	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
30232	0	0	0	133 207	0	133 207	133 207	0	133 207	0	0	0
30243	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
30429	20	0	20	0	0	0	233	0	233	253	0	253
30609	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32028	0	0	0	0	0	0	9 996	0	9 996	9 996	0	9 996
407	704 523	11 179	715 702	415 223	547	415 770	583 462	362	583 824	872 762	10 994	883 756
408.1	30 846	0	30 846	39 159	0	39 159	19 806	0	19 806	11 493	0	11 493
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 875	5 400	11 275	2 136	2 458	4 594	2 193	4 175	6 368	5 932	7 117	13 049
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	371 905	10 036	381 941	1 496 610	22 122	1 518 732	1 461 473	21 416	1 482 889	336 768	9 330	346 098
40820	155	60	215	556	6	562	11 000	1	11 001	10 599	55	10 654
40901	62 077	0	62 077	89 430	0	89 430	98 577	0	98 577	71 224	0	71 224
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	430	0	430	23 277	0	23 277	23 442	0	23 442	595	0	595
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
42103	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42106	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
42301	165 286	13 691	178 977	629 055	686	629 741	688 507	410	688 917	224 738	13 415	238 153
42306	9 197 549	23 126	9 220 675	829 930	1 247	831 177	589 974	9 246	599 220	8 957 593	31 125	8 988 718
42307	73 129	0	73 129	6 892	0	6 892	224 611	0	224 611	290 848	0	290 848
42309	259	377	636	0	19	19	0	11	11	259	369	628
42601	2	95	97	0	4	4	0	3	3	2	94	96
42606	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
42609	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
44007	384 800	0	384 800	0	0	0	0	0	0	384 800	0	384 800
45115	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45515	254 970	0	254 970	90 555	0	90 555	91 950	0	91 950	256 365	0	256 365
45524	40 540	0	40 540	26 651	0	26 651	22 641	0	22 641	36 530	0	36 530
45818	35 259	0	35 259	6 253	0	6 253	12 291	0	12 291	41 297	0	41 297
45821	2 020	0	2 020	986	0	986	252	0	252	1 286	0	1 286
45918	57 412	0	57 412	58 816	0	58 816	55 492	0	55 492	54 088	0	54 088
45921	3 765	0	3 765	35 827	0	35 827	35 208	0	35 208	3 146	0	3 146
47403	0	0	0	159 927	191 238	351 165	159 927	191 238	351 165	0	0	0
47407	0	0	0	162 103	191 847	353 950	162 103	191 847	353 950	0	0	0
47411	43 456	2	43 458	45 448	1	45 449	44 029	8	44 037	42 037	9	42 046
47416	73	0	73	2 743 946	0	2 743 946	2 743 892	0	2 743 892	19	0	19
47422	11 712	0	11 712	185 302	8 679	193 981	183 043	8 679	191 722	9 453	0	9 453
47424	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	20 975	0	20 975	11 249	0	11 249	14 786	0	14 786	24 512	0	24 512
47426	738	0	738	5 122	0	5 122	6 265	0	6 265	1 881	0	1 881
47441	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
47466	507	0	507	5 642	0	5 642	5 579	0	5 579	444	0	444
47501	5 047	0	5 047	467	0	467	0	0	0	4 580	0	4 580
50120	341 200	0	341 200	0	0	0	5 370	0	5 370	346 570	0	346 570
50431	1 156	0	1 156	141	0	141	0	0	0	1 015	0	1 015
52602	0	0	0	550	0	550	728	0	728	178	0	178
60301	2 368	0	2 368	6 921	0	6 921	13 105	0	13 105	8 552	0	8 552
60305	18 504	0	18 504	31 881	0	31 881	31 615	0	31 615	18 238	0	18 238
60307	4	0	4	7	0	7	4	0	4	1	0	1
60309	8 256	0	8 256	10 262	0	10 262	4 671	0	4 671	2 665	0	2 665
60311	2 552	0	2 552	2 143	0	2 143	2 121	0	2 121	2 530	0	2 530
60322	26 709	0	26 709	40 505	0	40 505	28 911	0	28 911	15 115	0	15 115
60324	56 172	0	56 172	1 062	0	1 062	11 261	0	11 261	66 371	0	66 371
60335	5 035	0	5 035	8 037	0	8 037	7 714	0	7 714	4 712	0	4 712
60349	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
60352	10 295	0	10 295	245	0	245	199	0	199	10 249	0	10 249
60414	183 484	0	183 484	486	0	486	1 080	0	1 080	184 078	0	184 078
60805	58 000	0	58 000	0	0	0	2 550	0	2 550	60 550	0	60 550
60806	121 984	0	121 984	2 828	0	2 828	3 402	0	3 402	122 558	0	122 558
60903	89 725	0	89 725	0	0	0	2 512	0	2 512	92 237	0	92 237
62002	34 985	0	34 985	1 984	0	1 984	153	0	153	33 154	0	33 154
70601	1 478 488	0	1 478 488	3 497	0	3 497	425 214	0	425 214	1 900 205	0	1 900 205
70602	250 104	0	250 104	0	0	0	15 510	0	15 510	265 614	0	265 614
70603	40 171	0	40 171	0	0	0	5 184	0	5 184	45 355	0	45 355
70613	234	0	234	728	0	728	761	0	761	267	0	267
70701	3 500 012	0	3 500 012	3 500 012	0	3 500 012	0	0	0	0	0	0
70702	19 798	0	19 798	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0
70703	226 954	0	226 954	226 954	0	226 954	0	0	0	0	0	0
70715	35 158	0	35 158	35 158	0	35 158	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 130 462	63 975	21 194 437	11 342 297	418 855	11 761 152	8 040 394	427 396	8 467 790	17 828 559	72 516	17 901 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90909	25 918	0	25 918	0	0	0	0	0	0	25 918	0	25 918
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	466 098	0	466 098	0	0	0	1 372	0	1 372	464 726	0	464 726
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 205 858	0	2 205 858	22 281	0	22 281	108 431	0	108 431	2 119 708	0	2 119 708
91704	170 443	12 850	183 293	2	417	419	0	629	629	170 445	12 638	183 083
91801	150	1	151	0	0	0	0	0	0	150	1	151
91802	745 267	105 652	850 919	12	3 424	3 436	334	5 169	5 503	744 945	103 907	848 852
91803	21 437	0	21 437	0	0	0	0	0	0	21 437	0	21 437
99998	22 931 305	0	22 931 305	3 045 505	0	3 045 505	1 923 079	0	1 923 079	24 053 731	0	24 053 731
Итого по активу (баланс)	26 735 270	118 503	26 853 773	3 067 800	3 841	3 071 641	2 033 216	5 798	2 039 014	27 769 854	116 546	27 886 400
Пассив
91003	0	0	0	4 906	0	4 906	4 906	0	4 906	0	0	0
91311	21 629 998	248 229	21 878 227	987 370	66 661	1 054 031	2 044 802	7 141	2 051 943	22 687 430	188 709	22 876 139
91312	487 661	0	487 661	650 959	0	650 959	772 554	0	772 554	609 256	0	609 256
91315	226 139	0	226 139	590	0	590	0	0	0	225 549	0	225 549
91318	336 045	0	336 045	212 452	0	212 452	216 101	0	216 101	339 694	0	339 694
91507	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
91508	161	0	161	140	0	140	0	0	0	21	0	21
99999	3 922 468	0	3 922 468	115 934	0	115 934	26 135	0	26 135	3 832 669	0	3 832 669
Итого по пассиву (баланс)	26 605 544	248 229	26 853 773	1 972 351	66 661	2 039 012	3 064 498	7 141	3 071 639	27 697 691	188 709	27 886 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	188 871	188 871	0	159 922	159 922	0	28 949	28 949
93302	0	0	0	0	21 698	21 698	0	21 698	21 698	0	0	0
93901	0	0	0	2 251	8 887	11 138	2 251	8 887	11 138	0	0	0
99996	0	0	0	200 032	0	200 032	170 905	0	170 905	29 127	0	29 127
Итого по активу (баланс)	0	0	0	202 283	219 456	421 739	173 156	190 507	363 663	29 127	28 949	58 076
Пассив
96301	0	0	0	159 750	0	159 750	188 877	0	188 877	29 127	0	29 127
96302	0	0	0	21 706	0	21 706	21 706	0	21 706	0	0	0
96901	0	0	0	177	10 978	11 155	177	10 978	11 155	0	0	0
99997	0	0	0	171 107	0	171 107	200 056	0	200 056	28 949	0	28 949
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	352 740	10 978	363 718	410 816	10 978	421 794	58 076	0	58 076

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?