Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 223	14 442	195 665	2 014 693	235 003	2 249 696	2 098 515	236 331	2 334 846	97 401	13 114	110 515
20208	12 169	0	12 169	8 200	0	8 200	9 654	0	9 654	10 715	0	10 715
20209	0	0	0	219 300	0	219 300	219 300	0	219 300	0	0	0
30102	12 535	0	12 535	6 968 776	0	6 968 776	6 951 549	0	6 951 549	29 762	0	29 762
30110	2 412	142 020	144 432	37 424	14 881	52 305	38 072	139 573	177 645	1 764	17 328	19 092
30202	273 599	0	273 599	0	0	0	10 471	0	10 471	263 128	0	263 128
30204	4 206	0	4 206	277	0	277	0	0	0	4 483	0	4 483
30210	0	0	0	65 220	0	65 220	45 220	0	45 220	20 000	0	20 000
30221	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
30233	4 672	0	4 672	19 174	855	20 029	18 912	855	19 767	4 934	0	4 934
30413	253	0	253	5 703	0	5 703	5 712	0	5 712	244	0	244
30424	586	0	586	502 193	0	502 193	501 978	0	501 978	801	0	801
30602	69	0	69	0	0	0	8	0	8	61	0	61
32002	0	0	0	4 570 000	0	4 570 000	4 360 000	0	4 360 000	210 000	0	210 000
32003	234 000	0	234 000	953 000	0	953 000	1 187 000	0	1 187 000	0	0	0
32201	12 306	0	12 306	3 711	0	3 711	0	0	0	16 017	0	16 017
45105	278 420	0	278 420	0	0	0	258 420	0	258 420	20 000	0	20 000
45107	39 801	0	39 801	0	0	0	39 801	0	39 801	0	0	0
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45507	2 574 497	187 391	2 761 888	364 725	9 611	374 336	295 318	15 057	310 375	2 643 904	181 945	2 825 849
45815	47 586	11 419	59 005	2 059	1 125	3 184	8 134	1 333	9 467	41 511	11 211	52 722
45915	27 950	7 318	35 268	7 129	479	7 608	8 723	919	9 642	26 356	6 878	33 234
47404	0	102 912	102 912	10 839 475	10 808 662	21 648 137	10 839 475	10 849 943	21 689 418	0	61 631	61 631
47408	0	0	0	11 746 292	10 695 472	22 441 764	11 746 292	10 695 472	22 441 764	0	0	0
47417	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47421	7	0	7	64 538	0	64 538	64 545	0	64 545	0	0	0
47423	19 202	9 845	29 047	312 600	1	312 601	302 093	9 846	311 939	29 709	0	29 709
47427	21 487	1 137	22 624	43 046	1 457	44 503	53 638	1 753	55 391	10 895	841	11 736
47801	2 047 354	0	2 047 354	38 913	0	38 913	106 148	0	106 148	1 980 119	0	1 980 119
47802	3 469	0	3 469	7	0	7	9	0	9	3 467	0	3 467
50110	0	235 183	235 183	0	13 197	13 197	0	11 770	11 770	0	236 610	236 610
50116	0	0	0	478 000	0	478 000	203 698	0	203 698	274 302	0	274 302
50308	2 282 449	0	2 282 449	434 860	0	434 860	44 685	0	44 685	2 672 624	0	2 672 624
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	15 679	0	15 679	1 918	0	1 918	300	0	300	17 297	0	17 297
60306	352	0	352	6 974	0	6 974	6 978	0	6 978	348	0	348
60308	2 269	0	2 269	71	0	71	85	0	85	2 255	0	2 255
60310	1 223	0	1 223	1 587	0	1 587	1 731	0	1 731	1 079	0	1 079
60312	61 192	0	61 192	30 359	0	30 359	33 154	0	33 154	58 397	0	58 397
60314	1 781	0	1 781	0	13	13	0	13	13	1 781	0	1 781
60323	99 110	2 811	101 921	33 651	144	33 795	29 532	136	29 668	103 229	2 819	106 048
60336	3 286	0	3 286	831	0	831	412	0	412	3 705	0	3 705
60401	317 676	0	317 676	0	0	0	0	0	0	317 676	0	317 676
60415	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	366 475	0	366 475	10 544	0	10 544	0	0	0	377 019	0	377 019
60906	0	0	0	10 544	0	10 544	10 544	0	10 544	0	0	0
61002	53	0	53	131	0	131	140	0	140	44	0	44
61008	122	0	122	359	0	359	385	0	385	96	0	96
61009	84	0	84	439	0	439	446	0	446	77	0	77
61209	0	0	0	91 354	0	91 354	91 354	0	91 354	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61212	0	0	0	93 234	0	93 234	93 234	0	93 234	0	0	0
61214	0	0	0	256 320	0	256 320	256 320	0	256 320	0	0	0
61403	4 905	0	4 905	212	0	212	814	0	814	4 303	0	4 303
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	1 091 089	0	1 091 089	19 095	0	19 095	77 650	0	77 650	1 032 534	0	1 032 534
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	213	0	213	1 036	0	1 036
70606	3 159 121	0	3 159 121	265 255	0	265 255	1 126	0	1 126	3 423 250	0	3 423 250
70607	21 538	0	21 538	252	0	252	11	0	11	21 779	0	21 779
70608	528 740	0	528 740	29 270	0	29 270	0	0	0	558 010	0	558 010
70611	8 565	0	8 565	8 461	0	8 461	1 696	0	1 696	15 330	0	15 330
Итого по активу (баланс)	13 785 168	714 478	14 499 646	40 834 329	21 780 900	62 615 229	40 297 648	21 963 001	62 260 649	14 321 849	532 377	14 854 226
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	178 956	0	178 956	0	0	0	0	0	0	178 956	0	178 956
30126	156	0	156	1	0	1	0	0	0	155	0	155
30226	3 408	0	3 408	2	0	2	0	0	0	3 406	0	3 406
30232	11	0	11	16 086	878	16 964	16 075	878	16 953	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
407	113 136	1 941	115 077	914 560	117	914 677	1 021 545	89	1 021 634	220 121	1 913	222 034
408.1	5	0	5	42	0	42	41	0	41	4	0	4
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	43 117	10 584	53 701	109 985	4 366	114 351	75 736	2 751	78 487	8 868	8 969	17 837
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	144 127	28 157	172 284	1 021 729	20 934	1 042 663	1 030 087	20 292	1 050 379	152 485	27 515	180 000
40820	232	88	320	0	5	5	0	4	4	232	87	319
40901	27 001	0	27 001	27 729	0	27 729	13 986	0	13 986	13 258	0	13 258
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	294	0	294	16 867	0	16 867	17 922	0	17 922	1 349	0	1 349
42301	165 815	17 760	183 575	337 945	6 756	344 701	293 425	2 628	296 053	121 295	13 632	134 927
42305	691 563	0	691 563	87 066	0	87 066	537	0	537	605 034	0	605 034
42306	5 842 772	2 969	5 845 741	273 719	158	273 877	400 434	1 251	401 685	5 969 487	4 062	5 973 549
42309	260	368	628	0	19	19	0	19	19	260	368	628
42601	2	85	87	0	4	4	0	4	4	2	85	87
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 047 400	0	1 047 400	0	0	0	0	0	0	1 047 400	0	1 047 400
45115	3 182	0	3 182	2 982	0	2 982	0	0	0	200	0	200
45515	100 065	0	100 065	7 267	0	7 267	6 990	0	6 990	99 788	0	99 788
45818	44 342	0	44 342	5 692	0	5 692	1 321	0	1 321	39 971	0	39 971
45918	21 049	0	21 049	1 895	0	1 895	1 820	0	1 820	20 974	0	20 974
47403	0	0	0	11 145 920	10 839 088	21 985 008	11 145 920	10 839 088	21 985 008	0	0	0
47407	0	0	0	11 566 799	10 869 688	22 436 487	11 566 799	10 869 688	22 436 487	0	0	0
47411	77 417	2	77 419	35 509	3	35 512	41 623	3	41 626	83 531	2	83 533
47416	602	0	602	739 266	0	739 266	738 780	0	738 780	116	0	116
47422	3 981	0	3 981	129 422	0	129 422	128 969	0	128 969	3 528	0	3 528
47424	1 537	0	1 537	61 072	0	61 072	61 068	0	61 068	1 533	0	1 533
47425	4 116	0	4 116	664	0	664	3 640	0	3 640	7 092	0	7 092
47426	0	0	0	11 539	0	11 539	11 539	0	11 539	0	0	0
47804	459 280	0	459 280	49 274	0	49 274	39 287	0	39 287	449 293	0	449 293
50120	7 056	0	7 056	11	0	11	252	0	252	7 297	0	7 297
50319	22 557	0	22 557	592	0	592	4 493	0	4 493	26 458	0	26 458
60301	0	0	0	15 532	0	15 532	20 368	0	20 368	4 836	0	4 836
60305	15 364	0	15 364	25 827	0	25 827	26 308	0	26 308	15 845	0	15 845
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	10 957	0	10 957	9 373	0	9 373	4 253	0	4 253	5 837	0	5 837
60311	1 434	0	1 434	928	0	928	1 028	0	1 028	1 534	0	1 534
60322	62 055	0	62 055	96 094	0	96 094	79 980	0	79 980	45 941	0	45 941
60324	64 577	0	64 577	794	0	794	4 762	0	4 762	68 545	0	68 545
60335	4 043	0	4 043	6 008	0	6 008	6 098	0	6 098	4 133	0	4 133
60349	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
60414	189 478	0	189 478	0	0	0	2 023	0	2 023	191 501	0	191 501
60805	5 682	0	5 682	0	0	0	138	0	138	5 820	0	5 820
60806	1 429	0	1 429	92	0	92	0	0	0	1 337	0	1 337
60903	25 920	0	25 920	0	0	0	1 009	0	1 009	26 929	0	26 929
61301	1 536	0	1 536	1 323	0	1 323	0	0	0	213	0	213
61304	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61701	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
62002	69 985	0	69 985	7 822	0	7 822	13 514	0	13 514	75 677	0	75 677
62103	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
70601	3 113 995	0	3 113 995	983	0	983	276 323	0	276 323	3 389 335	0	3 389 335
70603	653 163	0	653 163	0	0	0	30 218	0	30 218	683 381	0	683 381
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70615	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
Итого по пассиву (баланс)	14 437 685	61 961	14 499 646	26 737 209	21 742 016	48 479 225	27 097 110	21 736 695	48 833 805	14 797 586	56 640	14 854 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	33 606	0	33 606	0	0	0	11 498	0	11 498	22 108	0	22 108
90902	1 455	0	1 455	2	0	2	41	0	41	1 416	0	1 416
90909	25 914	0	25 914	0	0	0	0	0	0	25 914	0	25 914
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 275 746	704	1 276 450	205 493	36	205 529	115 423	35	115 458	1 365 816	705	1 366 521
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 047 937	0	2 047 937	27 595	0	27 595	93 239	0	93 239	1 982 293	0	1 982 293
91604	226 325	26 885	253 210	31 806	2 500	34 306	27 650	1 805	29 455	230 481	27 580	258 061
91704	149 909	11 173	161 082	2 440	573	3 013	153	542	695	152 196	11 204	163 400
91802	582 165	75 457	657 622	7 129	3 874	11 003	453	3 662	4 115	588 841	75 669	664 510
91803	18 680	0	18 680	0	0	0	1	0	1	18 679	0	18 679
99998	14 298 411	0	14 298 411	1 498 837	0	1 498 837	1 552 457	0	1 552 457	14 244 791	0	14 244 791
Итого по активу (баланс)	18 814 654	114 219	18 928 873	1 773 303	6 983	1 780 286	1 800 916	6 044	1 806 960	18 787 041	115 158	18 902 199
Пассив
91311	11 907 620	642 093	12 549 713	971 135	31 161	1 002 296	765 943	32 959	798 902	11 702 428	643 891	12 346 319
91312	334 492	32 034	366 526	502 477	1 555	504 032	497 616	1 645	499 261	329 631	32 124	361 755
91315	1 006 834	352	1 007 186	45 856	18	45 874	140 160	18	140 178	1 101 138	352	1 101 490
91317	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91318	317 022	0	317 022	0	0	0	60 000	0	60 000	377 022	0	377 022
91507	57 864	0	57 864	0	0	0	0	0	0	57 864	0	57 864
91508	100	0	100	0	0	0	241	0	241	341	0	341
99999	4 630 462	0	4 630 462	252 295	0	252 295	279 241	0	279 241	4 657 408	0	4 657 408
Итого по пассиву (баланс)	18 254 394	674 479	18 928 873	1 772 019	32 734	1 804 753	1 743 457	34 622	1 778 079	18 225 832	676 367	18 902 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	656 828	2 962	659 790	10 655 017	22 548	10 677 565	10 839 146	25 510	10 864 656	472 699	0	472 699
94101	0	0	0	476 780	0	476 780	476 780	0	476 780	0	0	0
99996	658 873	0	658 873	11 179 733	0	11 179 733	11 364 374	0	11 364 374	474 232	0	474 232
Итого по активу (баланс)	1 315 701	2 962	1 318 663	22 311 530	22 548	22 334 078	22 680 300	25 510	22 705 810	946 931	0	946 931
Пассив
96901	2 967	655 906	658 873	502 250	10 862 124	11 364 374	499 283	10 680 450	11 179 733	0	474 232	474 232
99997	659 790	0	659 790	11 341 436	0	11 341 436	11 154 345	0	11 154 345	472 699	0	472 699
Итого по пассиву (баланс)	662 757	655 906	1 318 663	11 843 686	10 862 124	22 705 810	11 653 628	10 680 450	22 334 078	472 699	474 232	946 931

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?