Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 715	24 400	201 115	1 780 853	218 751	1 999 604	1 796 373	222 336	2 018 709	161 195	20 815	182 010
20208	8 166	0	8 166	13 200	0	13 200	10 148	0	10 148	11 218	0	11 218
20209	0	0	0	226 610	620	227 230	226 610	620	227 230	0	0	0
30102	7 789	0	7 789	7 115 134	0	7 115 134	7 109 053	0	7 109 053	13 870	0	13 870
30110	176 197	16 298	192 495	140 703	224 940	365 643	303 361	221 172	524 533	13 539	20 066	33 605
30202	267 244	0	267 244	0	0	0	6 465	0	6 465	260 779	0	260 779
30204	10 200	0	10 200	0	0	0	1 825	0	1 825	8 375	0	8 375
30210	0	0	0	93 550	0	93 550	88 550	0	88 550	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
30233	1 614	0	1 614	16 537	4 707	21 244	16 632	4 707	21 339	1 519	0	1 519
30302	370 418	230 170	600 588	130 581	16 418	146 999	19 145	16 634	35 779	481 854	229 954	711 808
30306	2 770 482	24 135	2 794 617	350 539	2 133	352 672	211 049	2 688	213 737	2 909 972	23 580	2 933 552
30413	161	0	161	3 094	0	3 094	3 103	0	3 103	152	0	152
30424	130	0	130	184 394	0	184 394	184 370	0	184 370	154	0	154
30602	23	4	27	0	115 168	115 168	3	115 171	115 174	20	1	21
32002	0	0	0	4 685 000	0	4 685 000	4 295 000	0	4 295 000	390 000	0	390 000
32003	349 000	0	349 000	1 255 000	0	1 255 000	1 604 000	0	1 604 000	0	0	0
32201	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
45107	351 380	0	351 380	0	0	0	2 317	0	2 317	349 063	0	349 063
45108	72 706	0	72 706	0	0	0	0	0	0	72 706	0	72 706
45502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45506	56	0	56	0	0	0	5	0	5	51	0	51
45507	1 717 021	260 024	1 977 045	252 903	16 314	269 217	403 133	34 597	437 730	1 566 791	241 741	1 808 532
45706	92	0	92	0	0	0	5	0	5	87	0	87
45815	121 665	29 911	151 576	4 228	2 655	6 883	4 935	22 803	27 738	120 958	9 763	130 721
45817	68	0	68	6	0	6	0	0	0	74	0	74
45915	56 541	7 660	64 201	8 717	768	9 485	8 096	1 297	9 393	57 162	7 131	64 293
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	69 862	69 862	13 104 293	13 290 789	26 395 082	13 104 293	13 269 610	26 373 903	0	91 041	91 041
47408	0	0	0	13 122 300	13 401 417	26 523 717	13 122 300	13 401 417	26 523 717	0	0	0
47417	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47423	88 880	0	88 880	576 100	15 111	591 211	322 020	15 111	337 131	342 960	0	342 960
47427	36 083	1 429	37 512	57 359	1 773	59 132	61 775	2 199	63 974	31 667	1 003	32 670
47801	2 667 541	8 132	2 675 673	113 106	7 250	120 356	207 093	7 317	214 410	2 573 554	8 065	2 581 619
47802	6 034	436	6 470	121	27	148	121	31	152	6 034	432	6 466
50110	0	348 565	348 565	0	138 240	138 240	0	30 931	30 931	0	455 874	455 874
50121	13 729	0	13 729	2 476	0	2 476	0	0	0	16 205	0	16 205
50308	2 366 422	0	2 366 422	19 885	0	19 885	43 143	0	43 143	2 343 164	0	2 343 164
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	27 760	0	27 760	441	0	441	1 602	0	1 602	26 599	0	26 599
60306	321	0	321	7 861	0	7 861	7 834	0	7 834	348	0	348
60308	32	0	32	90	0	90	74	0	74	48	0	48
60310	1 818	0	1 818	4 886	0	4 886	4 936	0	4 936	1 768	0	1 768
60312	159 991	0	159 991	28 329	0	28 329	48 031	0	48 031	140 289	0	140 289
60314	0	2 259	2 259	0	50	50	0	228	228	0	2 081	2 081
60323	91 684	3 124	94 808	45 419	196	45 615	42 040	458	42 498	95 063	2 862	97 925
60336	1 768	0	1 768	851	0	851	879	0	879	1 740	0	1 740
60401	276 650	0	276 650	18 872	0	18 872	1 991	0	1 991	293 531	0	293 531
60415	4 958	0	4 958	18 872	0	18 872	18 872	0	18 872	4 958	0	4 958
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	315 791	0	315 791	3 657	0	3 657	0	0	0	319 448	0	319 448
60906	8 808	0	8 808	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	8 808	0	8 808
61002	96	0	96	0	0	0	11	0	11	85	0	85
61008	250	0	250	849	0	849	934	0	934	165	0	165
61009	212	0	212	275	0	275	330	0	330	157	0	157
61209	0	0	0	29 639	0	29 639	29 639	0	29 639	0	0	0
61210	0	0	0	23 563	0	23 563	23 563	0	23 563	0	0	0
61212	0	0	0	174 642	4 492	179 134	174 642	4 492	179 134	0	0	0
61214	0	0	0	365 278	0	365 278	365 278	0	365 278	0	0	0
61403	3 232	0	3 232	125	0	125	593	0	593	2 764	0	2 764
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	627 814	0	627 814	100 337	0	100 337	25 734	0	25 734	702 417	0	702 417
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	1 205 524	0	1 205 524	302 124	0	302 124	1 187	0	1 187	1 506 461	0	1 506 461
70607	1 544	0	1 544	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	1 544	0	1 544
70608	360 504	0	360 504	105 026	0	105 026	0	0	0	465 530	0	465 530
70611	5 767	0	5 767	1 269	0	1 269	0	0	0	7 036	0	7 036
70616	0	0	0	653	0	653	0	0	0	653	0	653
70802	481 316	0	481 316	0	0	0	0	0	0	481 316	0	481 316
Итого по активу (баланс)	15 238 711	1 026 409	16 265 120	44 524 496	27 461 819	71 986 315	43 937 842	27 373 819	71 311 661	15 825 365	1 114 409	16 939 774
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	575 731	0	575 731	0	0	0	0	0	0	575 731	0	575 731
30126	257	0	257	0	0	0	42	0	42	299	0	299
30220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	12 915	2 645	15 560	12 920	2 645	15 565	5	0	5
30301	370 418	230 170	600 588	19 145	16 634	35 779	130 581	16 418	146 999	481 854	229 954	711 808
30305	2 770 482	24 135	2 794 617	211 049	2 688	213 737	350 539	2 133	352 672	2 909 972	23 580	2 933 552
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	11 840	0	11 840	11 840	0	11 840	0	0	0
407	128 489	2 700	131 189	500 462	40 149	540 611	462 263	39 399	501 662	90 290	1 950	92 240
408.1	35 944	6 974	42 918	12 793	3 825	16 618	27 426	2 638	30 064	50 577	5 787	56 364
408.2	173 839	23 713	197 552	911 343	29 019	940 362	878 311	25 820	904 131	140 807	20 514	161 321
40901	18 702	0	18 702	27 411	0	27 411	14 882	0	14 882	6 173	0	6 173
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	193	0	193	24 586	0	24 586	24 579	0	24 579	186	0	186
42004	12 500	0	12 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	12 500	0	12 500
42106	0	11 396	11 396	0	12 113	12 113	0	717	717	0	0	0
42301	71 063	14 857	85 920	441 929	7 476	449 405	475 725	3 922	479 647	104 859	11 303	116 162
42306	6 463 409	76 838	6 540 247	475 567	11 109	486 676	487 472	6 139	493 611	6 475 314	71 868	6 547 182
42309	260	317	577	0	23	23	0	21	21	260	315	575
42601	12	74	86	10	5	15	0	4	4	2	73	75
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	3 514	0	3 514	23	0	23	0	0	0	3 491	0	3 491
45515	179 057	0	179 057	31 200	0	31 200	16 011	0	16 011	163 868	0	163 868
45715	92	0	92	6	0	6	0	0	0	86	0	86
45818	119 319	0	119 319	22 668	0	22 668	5 170	0	5 170	101 821	0	101 821
45918	25 054	0	25 054	1 344	0	1 344	2 685	0	2 685	26 395	0	26 395
47403	0	0	0	13 242 059	13 090 885	26 332 944	13 242 059	13 090 885	26 332 944	0	0	0
47407	0	0	0	13 261 995	13 257 671	26 519 666	13 261 995	13 257 671	26 519 666	0	0	0
47411	94 021	251	94 272	73 583	203	73 786	54 566	190	54 756	75 004	238	75 242
47416	5 091	0	5 091	330 195	5 466	335 661	325 228	5 576	330 804	124	110	234
47422	4 588	0	4 588	247 257	20 853	268 110	246 234	20 853	267 087	3 565	0	3 565
47425	3 900	0	3 900	770	0	770	3 714	0	3 714	6 844	0	6 844
47426	109	125	234	14 676	148	14 824	14 666	23	14 689	99	0	99
47804	441 651	0	441 651	54 129	0	54 129	60 131	0	60 131	447 653	0	447 653
50120	0	0	0	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	0	0	0
60301	6 274	0	6 274	7 603	0	7 603	4 458	0	4 458	3 129	0	3 129
60305	23 675	0	23 675	26 674	0	26 674	27 161	0	27 161	24 162	0	24 162
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	6 700	0	6 700	1 446	0	1 446	4 686	0	4 686	9 940	0	9 940
60311	3 977	0	3 977	4 450	0	4 450	8 378	0	8 378	7 905	0	7 905
60313	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60322	6 976	0	6 976	41 455	0	41 455	39 595	0	39 595	5 116	0	5 116
60324	42 159	0	42 159	1 376	0	1 376	3 561	0	3 561	44 344	0	44 344
60335	6 559	0	6 559	6 455	0	6 455	6 398	0	6 398	6 502	0	6 502
60349	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
60414	152 292	0	152 292	1 486	0	1 486	2 754	0	2 754	153 560	0	153 560
60805	3 373	0	3 373	0	0	0	138	0	138	3 511	0	3 511
60806	2 991	0	2 991	92	0	92	0	0	0	2 899	0	2 899
60903	12 586	0	12 586	0	0	0	745	0	745	13 331	0	13 331
61301	1 258	0	1 258	0	0	0	248	0	248	1 506	0	1 506
61304	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61701	419	0	419	0	0	0	653	0	653	1 072	0	1 072
62002	41 787	0	41 787	633	0	633	2 482	0	2 482	43 636	0	43 636
62103	362	0	362	0	0	0	156	0	156	518	0	518
70601	1 169 462	0	1 169 462	181	0	181	408 355	0	408 355	1 577 636	0	1 577 636
70602	5 859	0	5 859	0	0	0	2 476	0	2 476	8 335	0	8 335
70603	327 322	0	327 322	0	0	0	100 035	0	100 035	427 357	0	427 357
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 873 564	391 556	16 265 120	30 028 068	26 500 954	56 529 022	30 728 580	26 475 096	57 203 676	16 574 076	365 698	16 939 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	22 163	0	22 163	32	0	32	4 204	0	4 204	17 991	0	17 991
90902	8 251	0	8 251	321	0	321	9	0	9	8 563	0	8 563
90909	24 321	0	24 321	0	0	0	9	0	9	24 312	0	24 312
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 897 800	34 354	1 932 154	465 245	2 161	467 406	454 911	2 442	457 353	1 908 134	34 073	1 942 207
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 722 572	8 567	2 731 139	85 664	6 717	92 381	193 667	6 787	200 454	2 614 569	8 497	2 623 066
91604	218 110	24 864	242 974	46 108	3 398	49 506	40 408	8 505	48 913	223 810	19 757	243 567
91704	101 968	9 093	111 061	4 066	572	4 638	0	647	647	106 034	9 018	115 052
91802	349 239	49 740	398 979	15 899	12 249	28 148	115	3 557	3 672	365 023	58 432	423 455
91803	15 566	1	15 567	0	0	0	16	0	16	15 550	1	15 551
99998	15 006 946	0	15 006 946	1 866 082	0	1 866 082	2 788 198	0	2 788 198	14 084 830	0	14 084 830
Итого по активу (баланс)	20 521 442	126 619	20 648 061	2 483 418	25 097	2 508 515	3 481 538	21 938	3 503 476	19 523 322	129 778	19 653 100
Пассив
91311	12 094 419	973 505	13 067 924	1 659 871	235 066	1 894 937	986 815	73 935	1 060 750	11 421 363	812 374	12 233 737
91312	459 726	32 292	492 018	646 562	2 296	648 858	592 526	2 031	594 557	405 690	32 027	437 717
91315	970 419	0	970 419	231 995	0	231 995	210 751	0	210 751	949 175	0	949 175
91317	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91318	398 825	0	398 825	4 712	0	4 712	0	0	0	394 113	0	394 113
91507	77 635	0	77 635	7 670	0	7 670	0	0	0	69 965	0	69 965
91508	125	0	125	2	0	2	0	0	0	123	0	123
99999	5 641 115	0	5 641 115	713 102	0	713 102	640 257	0	640 257	5 568 270	0	5 568 270
Итого по пассиву (баланс)	19 642 264	1 005 797	20 648 061	3 263 937	237 362	3 501 299	2 430 372	75 966	2 506 338	18 808 699	844 401	19 653 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	637 000	0	637 000	13 258 418	34 599	13 293 017	13 104 230	34 536	13 138 766	791 188	63	791 251
94102	0	0	0	0	113 182	113 182	0	113 182	113 182	0	0	0
99996	633 532	0	633 532	13 442 747	0	13 442 747	13 287 143	0	13 287 143	789 136	0	789 136
Итого по активу (баланс)	1 270 532	0	1 270 532	26 701 165	147 781	26 848 946	26 391 373	147 718	26 539 091	1 580 324	63	1 580 387
Пассив
96901	0	633 532	633 532	20 758	13 153 203	13 173 961	20 821	13 308 744	13 329 565	63	789 073	789 136
96902	0	0	0	0	113 182	113 182	0	113 182	113 182	0	0	0
99997	637 000	0	637 000	13 251 947	0	13 251 947	13 406 198	0	13 406 198	791 251	0	791 251
Итого по пассиву (баланс)	637 000	633 532	1 270 532	13 272 705	13 266 385	26 539 090	13 427 019	13 421 926	26 848 945	791 314	789 073	1 580 387

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?