Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	251 154	32 301	283 455	2 070 087	217 610	2 287 697	2 139 652	217 337	2 356 989	181 589	32 574	214 163
20208	6 917	0	6 917	21 400	0	21 400	10 419	0	10 419	17 898	0	17 898
20209	0	0	0	152 030	3 657	155 687	152 030	3 657	155 687	0	0	0
30102	11 727	0	11 727	4 143 949	0	4 143 949	4 137 062	0	4 137 062	18 614	0	18 614
30110	93 191	38 187	131 378	56 894	164 809	221 703	52 792	179 438	232 230	97 293	23 558	120 851
30202	278 349	0	278 349	0	0	0	2 874	0	2 874	275 475	0	275 475
30204	15 525	0	15 525	0	0	0	936	0	936	14 589	0	14 589
30210	4 000	0	4 000	69 500	0	69 500	55 500	0	55 500	18 000	0	18 000
30221	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30233	1 445	0	1 445	12 655	3 513	16 168	12 683	3 513	16 196	1 417	0	1 417
30302	938 700	259 378	1 198 078	123 878	10 693	134 571	14 460	13 988	28 448	1 048 118	256 083	1 304 201
30306	3 550 624	32 159	3 582 783	195 050	3 048	198 098	201 294	4 970	206 264	3 544 380	30 237	3 574 617
30413	534	0	534	784 447	0	784 447	784 472	0	784 472	509	0	509
30424	78 310	0	78 310	796 433	0	796 433	816 578	0	816 578	58 165	0	58 165
30602	11	8	19	0	102 557	102 557	2	102 558	102 560	9	7	16
32002	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 680 000	0	1 680 000	100 000	0	100 000
32003	410 000	0	410 000	513 000	0	513 000	923 000	0	923 000	0	0	0
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	154 887	0	154 887	0	0	0	0	0	0	154 887	0	154 887
45106	807 795	0	807 795	0	0	0	0	0	0	807 795	0	807 795
45108	491 354	0	491 354	4 236	0	4 236	25 786	0	25 786	469 804	0	469 804
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45208	286	0	286	0	0	0	55	0	55	231	0	231
45502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45506	114	0	114	0	0	0	26	0	26	88	0	88
45507	2 173 889	362 981	2 536 870	422 150	15 351	437 501	191 930	20 745	212 675	2 404 109	357 587	2 761 696
45706	128	0	128	0	0	0	5	0	5	123	0	123
45815	216 331	32 685	249 016	7 455	2 468	9 923	69 023	1 776	70 799	154 763	33 377	188 140
45817	32	0	32	5	0	5	0	0	0	37	0	37
45915	59 646	12 782	72 428	9 605	755	10 360	15 661	690	16 351	53 590	12 847	66 437
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	4 295	4 295	16 637 225	16 647 979	33 285 204	16 637 225	16 647 305	33 284 530	0	4 969	4 969
47408	0	0	0	16 837 787	16 687 936	33 525 723	16 837 787	16 687 936	33 525 723	0	0	0
47417	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
47423	136	0	136	544 165	19 062	563 227	544 165	19 062	563 227	136	0	136
47427	49 153	1 653	50 806	57 464	1 966	59 430	39 876	1 922	41 798	66 741	1 697	68 438
47801	1 923 208	31 666	1 954 874	208 400	1 492	209 892	273 605	1 619	275 224	1 858 003	31 539	1 889 542
47802	6 232	482	6 714	108	21	129	121	22	143	6 219	481	6 700
50107	1 267	0	1 267	10	0	10	47	0	47	1 230	0	1 230
50110	0	284 534	284 534	0	385 686	385 686	0	162 551	162 551	0	507 669	507 669
50118	0	327 053	327 053	0	33 388	33 388	0	360 441	360 441	0	0	0
50121	23 117	0	23 117	318	0	318	8 989	0	8 989	14 446	0	14 446
50307	68 155	0	68 155	176	0	176	68 331	0	68 331	0	0	0
50308	2 130 021	0	2 130 021	458 748	0	458 748	475 991	0	475 991	2 112 778	0	2 112 778
50318	72 090	0	72 090	435 363	0	435 363	434 621	0	434 621	72 832	0	72 832
51403	0	0	0	163 111	0	163 111	0	0	0	163 111	0	163 111
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	26 955	0	26 955	5 760	0	5 760	26	0	26	32 689	0	32 689
60306	321	0	321	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	321	0	321
60308	173	0	173	259	0	259	301	0	301	131	0	131
60310	3 723	0	3 723	1 266	0	1 266	1 312	0	1 312	3 677	0	3 677
60312	108 852	0	108 852	27 092	0	27 092	25 485	0	25 485	110 459	0	110 459
60314	0	2 082	2 082	0	397	397	0	301	301	0	2 178	2 178
60323	94 872	3 042	97 914	25 684	129	25 813	39 336	141	39 477	81 220	3 030	84 250
60336	1 866	0	1 866	940	0	940	397	0	397	2 409	0	2 409
60401	251 220	0	251 220	196	0	196	0	0	0	251 416	0	251 416
60415	16 510	0	16 510	196	0	196	196	0	196	16 510	0	16 510
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	276 829	0	276 829	4 254	0	4 254	0	0	0	281 083	0	281 083
60906	0	0	0	4 635	0	4 635	4 254	0	4 254	381	0	381
61002	97	0	97	76	0	76	71	0	71	102	0	102
61008	213	0	213	629	0	629	698	0	698	144	0	144
61009	217	0	217	447	0	447	550	0	550	114	0	114
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	63 025	102 557	165 582	63 025	102 557	165 582	0	0	0
61212	0	0	0	289 459	0	289 459	289 459	0	289 459	0	0	0
61214	0	0	0	204 719	0	204 719	204 719	0	204 719	0	0	0
61403	2 561	0	2 561	388	0	388	522	0	522	2 427	0	2 427
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	336 702	0	336 702	53 377	0	53 377	0	0	0	390 079	0	390 079
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	3 300 854	0	3 300 854	498 296	0	498 296	1 285	0	1 285	3 797 865	0	3 797 865
70607	0	0	0	1 826	0	1 826	130	0	130	1 696	0	1 696
70608	1 925 629	0	1 925 629	89 460	0	89 460	0	0	0	2 015 089	0	2 015 089
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	10 981	0	10 981	850	0	850	5 760	0	5 760	6 071	0	6 071
Итого по активу (баланс)	20 266 235	1 425 288	21 691 523	47 802 612	34 405 074	82 207 686	47 268 653	34 532 529	81 801 182	20 800 194	1 297 833	22 098 027
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	575 731	0	575 731	0	0	0	0	0	0	575 731	0	575 731
30126	333	0	333	149	0	149	23	0	23	207	0	207
30232	0	0	0	9 220	3 464	12 684	9 220	3 464	12 684	0	0	0
30301	938 700	259 378	1 198 078	14 460	13 988	28 448	123 878	10 693	134 571	1 048 118	256 083	1 304 201
30305	3 550 624	32 159	3 582 783	201 294	4 970	206 264	195 050	3 048	198 098	3 544 380	30 237	3 574 617
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	6 080	0	6 080	6 580	0	6 580	500	0	500
32901	370 226	0	370 226	743 839	0	743 839	442 920	0	442 920	69 307	0	69 307
407	180 342	14 362	194 704	551 410	22 689	574 099	570 872	21 058	591 930	199 804	12 731	212 535
408.1	28 245	5 570	33 815	60 977	4 018	64 995	59 404	4 750	64 154	26 672	6 302	32 974
408.2	167 288	18 582	185 870	1 225 405	62 038	1 287 443	1 240 917	64 381	1 305 298	182 800	20 925	203 725
40901	5 887	0	5 887	10 187	0	10 187	6 986	0	6 986	2 686	0	2 686
40905	44	1	45	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	44	1	45
40911	645	0	645	21 867	0	21 867	21 770	0	21 770	548	0	548
42004	13 500	0	13 500	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	14 500	0	14 500
42005	57 500	0	57 500	0	0	0	100 000	0	100 000	157 500	0	157 500
42106	0	12 631	12 631	0	587	587	0	537	537	0	12 581	12 581
42301	61 782	30 838	92 620	439 904	19 704	459 608	458 315	5 600	463 915	80 193	16 734	96 927
42304	3 806	26	3 832	2 660	1	2 661	149	39	188	1 295	64	1 359
42305	350 634	2 194	352 828	252 938	792	253 730	540	79	619	98 236	1 481	99 717
42306	6 386 542	174 411	6 560 953	203 918	13 824	217 742	395 927	16 619	412 546	6 578 551	177 206	6 755 757
42307	1 951	0	1 951	0	0	0	386	0	386	2 337	0	2 337
42309	260	352	612	0	18	18	0	15	15	260	349	609
42601	2	82	84	0	4	4	0	3	3	2	81	83
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	9 571	0	9 571	0	0	0	0	0	0	9 571	0	9 571
45215	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45515	230 098	0	230 098	46 999	0	46 999	27 865	0	27 865	210 964	0	210 964
45715	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
45818	209 443	0	209 443	65 782	0	65 782	21 316	0	21 316	164 977	0	164 977
45918	35 073	0	35 073	7 221	0	7 221	6 354	0	6 354	34 206	0	34 206
47403	0	0	0	17 499 966	16 635 701	34 135 667	17 499 966	16 635 701	34 135 667	0	0	0
47407	0	0	0	16 716 962	16 799 088	33 516 050	16 716 962	16 799 088	33 516 050	0	0	0
47411	93 143	843	93 986	69 398	589	69 987	65 237	659	65 896	88 982	913	89 895
47416	555	0	555	724 782	0	724 782	724 245	0	724 245	18	0	18
47422	2 542	0	2 542	256 060	19 031	275 091	256 694	19 031	275 725	3 176	0	3 176
47425	2 848	0	2 848	712	0	712	474	0	474	2 610	0	2 610
47426	1 268	22	1 290	15 117	1	15 118	15 955	14	15 969	2 106	35	2 141
47804	367 321	0	367 321	136 213	0	136 213	138 543	0	138 543	369 651	0	369 651
50120	0	0	0	130	0	130	1 826	0	1 826	1 696	0	1 696
50319	4 524	0	4 524	3 752	0	3 752	8	0	8	780	0	780
60301	207	0	207	11 654	0	11 654	22 692	0	22 692	11 245	0	11 245
60305	19 620	0	19 620	27 009	0	27 009	27 437	0	27 437	20 048	0	20 048
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	22 404	0	22 404	21 074	0	21 074	8 275	0	8 275	9 605	0	9 605
60311	594	0	594	870	0	870	392	0	392	116	0	116
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	177	0	177	7 384	0	7 384	13 390	0	13 390	6 183	0	6 183
60324	47 416	0	47 416	12 549	0	12 549	3 516	0	3 516	38 383	0	38 383
60335	4 740	0	4 740	5 650	0	5 650	5 554	0	5 554	4 644	0	4 644
60349	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
60414	138 602	0	138 602	0	0	0	3 261	0	3 261	141 863	0	141 863
60805	2 428	0	2 428	0	0	0	138	0	138	2 566	0	2 566
60806	3 634	0	3 634	92	0	92	0	0	0	3 542	0	3 542
60903	7 775	0	7 775	0	0	0	664	0	664	8 439	0	8 439
61301	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
61304	281	0	281	306	0	306	285	0	285	260	0	260
62002	38 936	0	38 936	0	0	0	189	0	189	39 125	0	39 125
62103	362	0	362	0	0	0	302	0	302	664	0	664
70601	2 789 653	0	2 789 653	8 040	0	8 040	532 024	0	532 024	3 313 637	0	3 313 637
70602	23 117	0	23 117	8 989	0	8 989	318	0	318	14 446	0	14 446
70603	1 820 397	0	1 820 397	0	0	0	85 434	0	85 434	1 905 831	0	1 905 831
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	21 140 066	551 457	21 691 523	39 396 721	33 600 519	72 997 240	39 818 953	33 584 791	73 403 744	21 562 298	535 729	22 098 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	143 309	0	143 309	45 102	0	45 102	114 478	0	114 478	73 933	0	73 933
90803	1 672 786	0	1 672 786	1 312	0	1 312	27 686	0	27 686	1 646 412	0	1 646 412
90901	28 502	0	28 502	52	0	52	54	0	54	28 500	0	28 500
90902	34 128	0	34 128	9	0	9	91	0	91	34 046	0	34 046
90909	24 331	0	24 331	1	0	1	0	0	0	24 332	0	24 332
91202	7 282 548	663 284	7 945 832	1 252 656	51 106	1 303 762	1 340 313	53 777	1 394 090	7 194 891	660 613	7 855 504
91203	382 700	129 144	511 844	1 918 637	28 853	1 947 490	1 052 117	29 374	1 081 491	1 249 220	128 623	1 377 843
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 426 676	38 076	2 464 752	133 359	1 617	134 976	207 593	1 770	209 363	2 352 442	37 923	2 390 365
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 937 639	32 383	1 970 022	185 771	1 371	187 142	250 466	1 734	252 200	1 872 944	32 020	1 904 964
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	239 019	27 201	266 220	36 597	5 019	41 616	81 591	3 254	84 845	194 025	28 966	222 991
91704	82 336	10 079	92 415	2 713	428	3 141	0	469	469	85 049	10 038	95 087
91802	280 947	27 169	308 116	2 975	1 153	4 128	63	1 263	1 326	283 859	27 059	310 918
91803	14 780	1	14 781	0	0	0	0	0	0	14 780	1	14 781
99998	14 821 118	0	14 821 118	3 406 664	0	3 406 664	2 977 944	0	2 977 944	15 249 838	0	15 249 838
Итого по активу (баланс)	29 529 945	927 337	30 457 282	6 985 848	89 547	7 075 395	6 052 396	91 641	6 144 037	30 463 397	925 243	31 388 640
Пассив
91311	10 087 529	1 389 774	11 477 303	1 255 073	64 595	1 319 668	2 223 587	58 997	2 282 584	11 056 043	1 384 176	12 440 219
91312	1 168 732	4 945	1 173 677	1 499 828	230	1 500 058	1 044 173	210	1 044 383	713 077	4 925	718 002
91315	1 695 873	19 038	1 714 911	152 299	885	153 184	78 818	808	79 626	1 622 392	18 961	1 641 353
91317	4 963	0	4 963	5 033	0	5 033	70	0	70	0	0	0
91318	367 374	0	367 374	0	0	0	0	0	0	367 374	0	367 374
91507	82 765	0	82 765	0	0	0	0	0	0	82 765	0	82 765
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	15 636 164	0	15 636 164	1 021 055	0	1 021 055	1 523 693	0	1 523 693	16 138 802	0	16 138 802
Итого по пассиву (баланс)	29 043 525	1 413 757	30 457 282	3 933 288	65 710	3 998 998	4 870 341	60 015	4 930 356	29 980 578	1 408 062	31 388 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	871 251	0	871 251	16 530 336	152 062	16 682 398	16 637 225	152 062	16 789 287	764 362	0	764 362
99996	873 302	0	873 302	16 717 638	0	16 717 638	16 827 215	0	16 827 215	763 725	0	763 725
Итого по активу (баланс)	1 744 553	0	1 744 553	33 247 974	152 062	33 400 036	33 464 440	152 062	33 616 502	1 528 087	0	1 528 087
Пассив
96901	0	873 302	873 302	41 041	16 683 315	16 724 356	41 041	16 573 738	16 614 779	0	763 725	763 725
97101	0	0	0	0	102 859	102 859	0	102 859	102 859	0	0	0
99997	871 251	0	871 251	16 789 287	0	16 789 287	16 682 398	0	16 682 398	764 362	0	764 362
Итого по пассиву (баланс)	871 251	873 302	1 744 553	16 830 328	16 786 174	33 616 502	16 723 439	16 676 597	33 400 036	764 362	763 725	1 528 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 451 697,0000	0	0	401,0000	0	0	422,0000	0	0	3 451 676,0000
98010	0	0	1 963 037,0000	0	0	217 986,0000	0	0	277 610,0000	0	0	1 903 413,0000
98020	0	0	156,0000	0	0	1 037,0000	0	0	641,0000	0	0	552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 414 890,0000	0	0	219 424,0000	0	0	278 673,0000	0	0	5 355 641,0000
Пассив
98040	0	0	1 137 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 137 057,0000
98050	0	0	2 118 112,0000	0	0	277 623,0000	0	0	218 374,0000	0	0	2 058 863,0000
98070	0	0	962 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	962 458,0000
98090	0	0	1 197 263,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 263,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 414 890,0000	0	0	277 623,0000	0	0	218 374,0000	0	0	5 355 641,0000

Страница была полезной?