Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	346 897	59 695	406 592	4 251 976	323 113	4 575 089	3 975 583	321 368	4 296 951	623 290	61 440	684 730
20208	16 814	0	16 814	30 955	0	30 955	24 329	0	24 329	23 440	0	23 440
20209	0	0	0	96 170	0	96 170	96 170	0	96 170	0	0	0
30102	13 629	0	13 629	4 078 364	0	4 078 364	4 070 131	0	4 070 131	21 862	0	21 862
30110	7 177	74 924	82 101	26 696	59 069	85 765	24 232	104 919	129 151	9 641	29 074	38 715
30202	152 994	0	152 994	1 664	0	1 664	0	0	0	154 658	0	154 658
30204	17 454	0	17 454	947	0	947	0	0	0	18 401	0	18 401
30210	0	0	0	107 002	0	107 002	107 002	0	107 002	0	0	0
30221	0	12	12	28 000	1	28 001	28 000	13	28 013	0	0	0
30233	1 708	0	1 708	13 485	7 875	21 360	13 844	7 875	21 719	1 349	0	1 349
30235	0	0	0	411 500	0	411 500	411 500	0	411 500	0	0	0
30302	178 554	191 854	370 408	117 534	19 633	137 167	9 901	30 183	40 084	286 187	181 304	467 491
30306	1 458 292	51 535	1 509 827	3 559 078	10 648	3 569 726	3 233 626	8 746	3 242 372	1 783 744	53 437	1 837 181
30413	209	0	209	350 897	0	350 897	350 601	0	350 601	505	0	505
30424	0	0	0	351 249	0	351 249	351 249	0	351 249	0	0	0
32002	0	0	0	2 002 000	0	2 002 000	2 002 000	0	2 002 000	0	0	0
32003	309 000	0	309 000	582 000	0	582 000	891 000	0	891 000	0	0	0
45108	1 122 896	0	1 122 896	145 318	0	145 318	10 881	0	10 881	1 257 333	0	1 257 333
45207	2 752	0	2 752	0	0	0	200	0	200	2 552	0	2 552
45208	12 767	0	12 767	0	0	0	1 289	0	1 289	11 478	0	11 478
45408	1 306	0	1 306	0	0	0	68	0	68	1 238	0	1 238
45502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45505	71	0	71	0	0	0	22	0	22	49	0	49
45506	4 832	0	4 832	550	0	550	634	0	634	4 748	0	4 748
45507	2 979 215	538 036	3 517 251	758 506	62 762	821 268	681 277	115 342	796 619	3 056 444	485 456	3 541 900
45509	159	0	159	54	0	54	2	0	2	211	0	211
45706	4 962	0	4 962	0	0	0	91	0	91	4 871	0	4 871
45812	14 631	0	14 631	988	0	988	298	0	298	15 321	0	15 321
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	213 421	25 981	239 402	43 382	25 001	68 383	16 149	4 879	21 028	240 654	46 103	286 757
45817	345	0	345	91	0	91	4	0	4	432	0	432
45912	513	0	513	117	0	117	0	0	0	630	0	630
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	42 486	7 319	49 805	8 584	2 899	11 483	6 279	2 101	8 380	44 791	8 117	52 908
47408	0	0	0	7 690 690	7 694 416	15 385 106	7 690 690	7 694 416	15 385 106	0	0	0
47417	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
47423	9 201	0	9 201	1 124 455	40 607	1 165 062	1 123 789	40 607	1 164 396	9 867	0	9 867
47427	57 932	4 084	62 016	59 630	4 806	64 436	66 228	6 122	72 350	51 334	2 768	54 102
47801	822 390	40 259	862 649	68 212	4 930	73 142	38 445	6 914	45 359	852 157	38 275	890 432
47802	45 745	468	46 213	654	55	709	582	76	658	45 817	447	46 264
50307	774 739	0	774 739	322 285	0	322 285	407 590	0	407 590	689 434	0	689 434
50308	904 508	0	904 508	71 680	0	71 680	74 439	0	74 439	901 749	0	901 749
50318	0	0	0	403 935	0	403 935	313 766	0	313 766	90 169	0	90 169
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	24 768	0	24 768	1 341	0	1 341	10 453	0	10 453	15 656	0	15 656
60306	341	0	341	7 176	0	7 176	7 175	0	7 175	342	0	342
60308	126	0	126	138	0	138	176	0	176	88	0	88
60310	7 755	0	7 755	2 411	0	2 411	2 769	0	2 769	7 397	0	7 397
60312	147 523	0	147 523	48 011	0	48 011	35 676	0	35 676	159 858	0	159 858
60314	344	2 608	2 952	0	0	0	344	344	688	0	2 264	2 264
60323	42 404	2 389	44 793	22 145	892	23 037	16 239	390	16 629	48 310	2 891	51 201
60401	233 234	0	233 234	6 930	0	6 930	7 046	0	7 046	233 118	0	233 118
60701	23 962	0	23 962	1 710	0	1 710	9 716	0	9 716	15 956	0	15 956
60804	0	0	0	8 006	0	8 006	0	0	0	8 006	0	8 006
60901	2 113	0	2 113	1 440	0	1 440	0	0	0	3 553	0	3 553
61002	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
61008	732	0	732	696	0	696	946	0	946	482	0	482
61009	119	0	119	502	0	502	388	0	388	233	0	233
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	198 413	0	198 413	97	0	97	5 908	0	5 908	192 602	0	192 602
61209	0	0	0	6 488	0	6 488	6 488	0	6 488	0	0	0
61212	0	0	0	33 273	141	33 414	33 273	141	33 414	0	0	0
61214	0	0	0	594 680	0	594 680	594 680	0	594 680	0	0	0
61403	186 556	0	186 556	11 231	0	11 231	1 049	0	1 049	196 738	0	196 738
70606	471 643	0	471 643	249 834	0	249 834	540	0	540	720 937	0	720 937
70608	554 580	0	554 580	232 348	0	232 348	0	0	0	786 928	0	786 928
70706	2 559 353	0	2 559 353	901 093	0	901 093	872 910	0	872 910	2 587 536	0	2 587 536
70707	52 737	0	52 737	0	0	0	0	0	0	52 737	0	52 737
70708	2 030 258	0	2 030 258	588 097	0	588 097	588 097	0	588 097	2 030 258	0	2 030 258
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	6 541	0	6 541	36 900	0	36 900	0	0	0	43 441	0	43 441
70716	876	0	876	0	0	0	133	0	133	743	0	743
Итого по активу (баланс)	16 073 734	999 164	17 072 898	29 465 062	8 256 848	37 721 910	28 217 764	8 344 436	36 562 200	17 321 032	911 576	18 232 608
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	552 304	0	552 304	0	0	0	0	0	0	552 304	0	552 304
30109	0	0	0	0	1 193	1 193	0	1 434	1 434	0	241	241
30126	44	0	44	0	0	0	28	0	28	72	0	72
30232	0	0	0	836	382	1 218	836	382	1 218	0	0	0
30301	178 554	191 854	370 408	9 901	30 183	40 084	117 534	19 633	137 167	286 187	181 304	467 491
30305	1 458 292	51 535	1 509 827	3 233 626	8 746	3 242 372	3 559 078	10 648	3 569 726	1 783 744	53 437	1 837 181
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	296	0	296	1 537	0	1 537	1 241	0	1 241
31302	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
31309	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
32015	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
32901	0	0	0	292 535	0	292 535	379 165	0	379 165	86 630	0	86 630
40701	116 975	2 531	119 506	794 447	413	794 860	768 871	295	769 166	91 399	2 413	93 812
40702	75 187	13 072	88 259	114 535	7 392	121 927	120 741	30 801	151 542	81 393	36 481	117 874
40703	1 668	0	1 668	1 528	0	1 528	1 483	0	1 483	1 623	0	1 623
40802	759	0	759	5 044	0	5 044	4 983	0	4 983	698	0	698
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	14 853	5 154	20 007	11 188	3 742	14 930	18 315	4 351	22 666	21 980	5 763	27 743
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	193 380	25 258	218 638	1 454 354	44 120	1 498 474	1 419 649	43 696	1 463 345	158 675	24 834	183 509
40820	450	108	558	715	17	732	601	9	610	336	100	436
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	0	0	0	8 791	0	8 791	8 791	0	8 791	0	0	0
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42004	21 500	0	21 500	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	22 000	0	22 000
42005	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42006	105 500	0	105 500	0	0	0	0	0	0	105 500	0	105 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42106	440	0	440	100	0	100	0	0	0	340	0	340
42301	5 050	47 609	52 659	1 570 951	66 751	1 637 702	1 687 460	31 900	1 719 360	121 559	12 758	134 317
42303	7 178	0	7 178	7 540	0	7 540	116 587	0	116 587	116 225	0	116 225
42304	1 496 382	638	1 497 020	1 412 376	372	1 412 748	98 318	331	98 649	182 324	597	182 921
42305	222 872	3 974	226 846	24 035	1 133	25 168	137 344	461	137 805	336 181	3 302	339 483
42306	2 573 596	331 664	2 905 260	194 540	61 422	255 962	1 393 002	43 913	1 436 915	3 772 058	314 155	4 086 213
42307	7 013	0	7 013	399	0	399	27	0	27	6 641	0	6 641
42309	261	379	640	0	64	64	0	42	42	261	357	618
42601	2	93	95	0	15	15	0	11	11	2	89	91
42606	348	0	348	338	0	338	0	0	0	10	0	10
42609	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	2 870	0	2 870	200	0	200	0	0	0	2 670	0	2 670
45515	88 872	0	88 872	17 593	0	17 593	21 781	0	21 781	93 060	0	93 060
45715	102	0	102	1	0	1	0	0	0	101	0	101
45818	123 928	0	123 928	534	0	534	14 306	0	14 306	137 700	0	137 700
45918	14 981	0	14 981	416	0	416	1 149	0	1 149	15 714	0	15 714
47403	0	0	0	508 518	0	508 518	508 518	0	508 518	0	0	0
47407	0	0	0	7 633 942	7 712 901	15 346 843	7 633 942	7 712 901	15 346 843	0	0	0
47411	104 603	1 836	106 439	105 252	1 417	106 669	69 902	1 689	71 591	69 253	2 108	71 361
47416	691	0	691	158 286	0	158 286	159 996	0	159 996	2 401	0	2 401
47422	11 818	0	11 818	60 726	36 038	96 764	53 119	36 038	89 157	4 211	0	4 211
47425	1 605	0	1 605	167	0	167	177	0	177	1 615	0	1 615
47426	12 534	0	12 534	17 091	0	17 091	20 449	0	20 449	15 892	0	15 892
47804	81 971	0	81 971	4 173	0	4 173	24 495	0	24 495	102 293	0	102 293
60301	7 046	0	7 046	61 448	0	61 448	54 714	0	54 714	312	0	312
60305	21	0	21	29 596	0	29 596	29 584	0	29 584	9	0	9
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	16 416	0	16 416	6 303	0	6 303	17 497	0	17 497	27 610	0	27 610
60311	147	0	147	2 547	0	2 547	2 470	0	2 470	70	0	70
60322	6 619	0	6 619	6 377	0	6 377	5 020	0	5 020	5 262	0	5 262
60324	20 962	0	20 962	78	0	78	117	0	117	21 001	0	21 001
60601	104 034	0	104 034	301	0	301	2 416	0	2 416	106 149	0	106 149
60806	5 380	0	5 380	183	0	183	0	0	0	5 197	0	5 197
60903	2 053	0	2 053	0	0	0	2	0	2	2 055	0	2 055
61012	24 836	0	24 836	89	0	89	1 254	0	1 254	26 001	0	26 001
61304	283	0	283	314	0	314	299	0	299	268	0	268
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61701	876	0	876	133	0	133	0	0	0	743	0	743
70601	457 338	0	457 338	141	0	141	275 352	0	275 352	732 549	0	732 549
70603	582 623	0	582 623	0	0	0	215 982	0	215 982	798 605	0	798 605
70701	2 623 271	0	2 623 271	959 833	0	959 833	959 902	0	959 902	2 623 340	0	2 623 340
70702	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
70703	2 100 729	0	2 100 729	421 458	0	421 458	421 458	0	421 458	2 100 729	0	2 100 729
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 397 186	675 712	17 072 898	19 173 634	7 976 302	27 149 936	20 371 110	7 938 536	28 309 646	17 594 662	637 946	18 232 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	34 124	0	34 124	43 033	0	43 033	69 765	0	69 765	7 392	0	7 392
90803	2 371 471	0	2 371 471	0	0	0	43 033	0	43 033	2 328 438	0	2 328 438
90901	316 880	0	316 880	4 625	0	4 625	4 193	0	4 193	317 312	0	317 312
90902	37 997	0	37 997	28 192	0	28 192	20 137	0	20 137	46 052	0	46 052
90909	17 601	0	17 601	0	0	0	0	0	0	17 601	0	17 601
91202	2 737 923	821 260	3 559 183	1 457 367	96 486	1 553 853	1 162 878	142 444	1 305 322	3 032 412	775 302	3 807 714
91203	452 662	21 854	474 516	1 877 837	10 784	1 888 621	1 836 173	9 422	1 845 595	494 326	23 216	517 542
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 240	0	2 240	1 627	0	1 627	385	0	385	3 482	0	3 482
91412	1 974	0	1 974	0	0	0	430	0	430	1 544	0	1 544
91414	2 628 132	78 941	2 707 073	257 727	9 289	267 016	228 276	12 906	241 182	2 657 583	75 324	2 732 907
91417	150 000	0	150 000	296	0	296	1 538	0	1 538	148 758	0	148 758
91418	862 607	40 954	903 561	61 560	4 810	66 370	32 539	6 826	39 365	891 628	38 938	930 566
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	119 570	13 633	133 203	25 726	3 743	29 469	19 444	3 828	23 272	125 852	13 548	139 400
91704	261	6 129	6 390	0	721	721	0	1 002	1 002	261	5 848	6 109
91802	2 901	11 616	14 517	0	1 367	1 367	0	1 899	1 899	2 901	11 084	13 985
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	13 486 020	0	13 486 020	4 242 605	0	4 242 605	3 712 215	0	3 712 215	14 016 410	0	14 016 410
Итого по активу (баланс)	23 232 076	994 388	24 226 464	8 000 595	127 200	8 127 795	7 131 006	178 327	7 309 333	24 101 665	943 261	25 044 926
Пассив
91003	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
91004	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
91311	8 826 297	1 839 904	10 666 201	1 621 536	315 890	1 937 426	2 221 531	215 952	2 437 483	9 426 292	1 739 966	11 166 258
91312	814 089	9 729	823 818	1 669 270	1 590	1 670 860	1 666 495	1 145	1 667 640	811 314	9 284	820 598
91315	1 686 092	18 470	1 704 562	50 996	3 020	54 016	132 024	2 173	134 197	1 767 120	17 623	1 784 743
91316	124 314	0	124 314	23 791	0	23 791	0	0	0	100 523	0	100 523
91317	9 923	0	9 923	4 938	0	4 938	673	0	673	5 658	0	5 658
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	156 764	0	156 764	18 572	0	18 572	0	0	0	138 192	0	138 192
91508	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	10 740 444	0	10 740 444	1 448 532	0	1 448 532	1 736 604	0	1 736 604	11 028 516	0	11 028 516
Итого по пассиву (баланс)	22 358 361	1 868 103	24 226 464	4 840 246	320 500	5 160 746	5 759 938	219 270	5 979 208	23 278 053	1 766 873	25 044 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	324 467	0	324 467	6 719 672	896 304	7 615 976	6 773 569	896 304	7 669 873	270 570	0	270 570
99996	324 740	0	324 740	7 655 841	0	7 655 841	7 705 799	0	7 705 799	274 782	0	274 782
Итого по активу (баланс)	649 207	0	649 207	14 375 513	896 304	15 271 817	14 479 368	896 304	15 375 672	545 352	0	545 352
Пассив
96901	0	324 740	324 740	872 249	6 833 550	7 705 799	872 249	6 783 592	7 655 841	0	274 782	274 782
99997	324 467	0	324 467	7 669 872	0	7 669 872	7 615 975	0	7 615 975	270 570	0	270 570
Итого по пассиву (баланс)	324 467	324 740	649 207	8 542 121	6 833 550	15 375 671	8 488 224	6 783 592	15 271 816	270 570	274 782	545 352
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240 950,0000	0	0	512,0000	0	0	404,0000	0	0	241 058,0000
98010	0	0	1 323 576,0000	0	0	141 181,0000	0	0	231 181,0000	0	0	1 233 576,0000
98020	0	0	226,0000	0	0	1 047,0000	0	0	1 021,0000	0	0	252,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 564 752,0000	0	0	142 740,0000	0	0	232 606,0000	0	0	1 474 886,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	1 326 423,0000	0	0	231 506,0000	0	0	141 641,0000	0	0	1 236 558,0000
98070	0	0	111 622,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	111 621,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 564 752,0000	0	0	231 507,0000	0	0	141 641,0000	0	0	1 474 886,0000

Страница была полезной?