Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	346 471	41 267	387 738	3 467 982	354 608	3 822 590	3 507 821	361 475	3 869 296	306 632	34 400	341 032
20208	13 178	0	13 178	22 553	0	22 553	16 804	0	16 804	18 927	0	18 927
20209	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30102	142 024	0	142 024	11 426 520	0	11 426 520	11 518 115	0	11 518 115	50 429	0	50 429
30110	20 293	363 033	383 326	46 567	406 642	453 209	49 631	635 240	684 871	17 229	134 435	151 664
30202	165 361	0	165 361	0	0	0	2 149	0	2 149	163 212	0	163 212
30204	28 208	0	28 208	0	0	0	3 526	0	3 526	24 682	0	24 682
30210	10 000	0	10 000	230 150	0	230 150	240 150	0	240 150	0	0	0
30233	2 601	0	2 601	18 967	8 544	27 511	18 195	8 544	26 739	3 373	0	3 373
30235	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
30302	926 750	245 173	1 171 923	53 192	22 804	75 996	1 238	8 846	10 084	978 704	259 131	1 237 835
30306	1 684 888	30 510	1 715 398	1 042 876	6 796	1 049 672	1 263 794	1 110	1 264 904	1 463 970	36 196	1 500 166
30413	5 175	0	5 175	458 508	0	458 508	463 444	0	463 444	239	0	239
30424	0	0	0	458 012	0	458 012	458 012	0	458 012	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	6 750 000	0	6 750 000	6 785 000	0	6 785 000	115 000	0	115 000
32003	527 000	0	527 000	3 059 000	0	3 059 000	3 586 000	0	3 586 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45108	128 787	0	128 787	10 145	0	10 145	0	0	0	138 932	0	138 932
45204	10 518	0	10 518	6 353	0	6 353	10 518	0	10 518	6 353	0	6 353
45207	6 352	0	6 352	0	0	0	516	0	516	5 836	0	5 836
45208	25 917	0	25 917	0	0	0	1 116	0	1 116	24 801	0	24 801
45408	1 821	0	1 821	0	0	0	61	0	61	1 760	0	1 760
45505	408	0	408	0	0	0	81	0	81	327	0	327
45506	16 909	0	16 909	1 230	0	1 230	1 354	0	1 354	16 785	0	16 785
45507	3 319 013	335 018	3 654 031	1 371 602	32 048	1 403 650	543 204	22 185	565 389	4 147 411	344 881	4 492 292
45509	870	0	870	107	0	107	194	0	194	783	0	783
45706	12 343	0	12 343	0	0	0	104	0	104	12 239	0	12 239
45812	14 780	0	14 780	378	0	378	0	0	0	15 158	0	15 158
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	185 829	17 066	202 895	26 579	2 038	28 617	16 544	1 093	17 637	195 864	18 011	213 875
45817	198	0	198	104	0	104	31	0	31	271	0	271
45912	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	45 502	5 027	50 529	7 537	990	8 527	7 818	727	8 545	45 221	5 290	50 511
45917	99	0	99	13	0	13	12	0	12	100	0	100
47408	0	0	0	5 403 271	4 854 570	10 257 841	5 403 271	4 854 570	10 257 841	0	0	0
47417	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
47423	132 769	0	132 769	1 275 463	33 029	1 308 492	1 407 929	33 029	1 440 958	303	0	303
47427	28 920	1 774	30 694	48 976	3 419	52 395	48 103	3 157	51 260	29 793	2 036	31 829
47801	582 118	22 810	604 928	55 227	2 275	57 502	18 494	884	19 378	618 851	24 201	643 052
47802	259	257	516	84 902	25	84 927	22 623	9	22 632	62 538	273	62 811
50106	503 591	0	503 591	305 506	0	305 506	149 684	0	149 684	659 413	0	659 413
50118	0	0	0	99 814	0	99 814	99 814	0	99 814	0	0	0
50121	269	0	269	67	0	67	149	0	149	187	0	187
50308	908 211	0	908 211	829	0	829	54	0	54	908 986	0	908 986
50606	352 000	0	352 000	0	0	0	352 000	0	352 000	0	0	0
50621	86 405	0	86 405	0	0	0	86 405	0	86 405	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	34 492	0	34 492	0	0	0	32 925	0	32 925	1 567	0	1 567
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	23 026	0	23 026	1 182	0	1 182	702	0	702	23 506	0	23 506
60306	335	0	335	7 526	0	7 526	7 526	0	7 526	335	0	335
60308	82	0	82	403	0	403	356	0	356	129	0	129
60310	6 892	0	6 892	6 271	0	6 271	6 313	0	6 313	6 850	0	6 850
60312	137 003	0	137 003	31 073	0	31 073	59 220	0	59 220	108 856	0	108 856
60314	344	3 148	3 492	0	628	628	0	211	211	344	3 565	3 909
60323	30 671	310	30 981	19 469	1 327	20 796	12 941	22	12 963	37 199	1 615	38 814
60401	219 007	0	219 007	19 502	0	19 502	204	0	204	238 305	0	238 305
60701	12 555	0	12 555	19 543	0	19 543	19 502	0	19 502	12 596	0	12 596
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	268	0	268	79	0	79	105	0	105	242	0	242
61008	300	0	300	892	0	892	914	0	914	278	0	278
61009	81	0	81	907	0	907	878	0	878	110	0	110
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	157 096	0	157 096	16 918	0	16 918	0	0	0	174 014	0	174 014
61209	0	0	0	458 842	3 778	462 620	458 842	3 778	462 620	0	0	0
61210	0	0	0	397 681	0	397 681	397 681	0	397 681	0	0	0
61212	0	0	0	15 928	31	15 959	15 928	31	15 959	0	0	0
61403	162 631	0	162 631	3 156	0	3 156	859	0	859	164 928	0	164 928
70606	1 045 388	0	1 045 388	278 269	0	278 269	120	0	120	1 323 537	0	1 323 537
70607	2 203	0	2 203	51 666	0	51 666	380	0	380	53 489	0	53 489
70608	541 424	0	541 424	84 872	0	84 872	0	0	0	626 296	0	626 296
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	3 121	0	3 121	1 791	0	1 791	621	0	621	4 291	0	4 291
70616	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Итого по активу (баланс)	12 777 689	1 065 393	13 843 082	37 689 888	5 733 552	43 423 440	37 641 462	5 934 911	43 576 373	12 826 115	864 034	13 690 149
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	552 304	0	552 304	0	0	0	0	0	0	552 304	0	552 304
30109	0	60	60	0	5	5	0	136	136	0	191	191
30126	142	0	142	15	0	15	2	0	2	129	0	129
30232	51	0	51	3 274	128	3 402	3 250	128	3 378	27	0	27
30301	926 750	245 173	1 171 923	1 238	8 846	10 084	53 192	22 804	75 996	978 704	259 131	1 237 835
30305	1 684 888	30 510	1 715 398	1 263 794	1 110	1 264 904	1 042 876	6 796	1 049 672	1 463 970	36 196	1 500 166
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31309	2 777	0	2 777	293	0	293	0	0	0	2 484	0	2 484
32015	0	0	0	19 960	0	19 960	19 960	0	19 960	0	0	0
32901	0	0	0	90 666	0	90 666	90 666	0	90 666	0	0	0
40701	34 516	1 396	35 912	120 161	48	120 209	260 112	135	260 247	174 467	1 483	175 950
40702	157 431	385	157 816	228 221	1 396	229 617	220 970	34 060	255 030	150 180	33 049	183 229
40703	3 338	0	3 338	690	0	690	641	0	641	3 289	0	3 289
40802	523	0	523	7 587	0	7 587	7 890	0	7 890	826	0	826
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	15 455	3 922	19 377	3 611	2 539	6 150	23 358	2 425	25 783	35 202	3 808	39 010
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	338 422	18 560	356 982	2 930 683	70 918	3 001 601	2 974 953	69 770	3 044 723	382 692	17 412	400 104
40820	387	96	483	3 234	32	3 266	3 232	8	3 240	385	72	457
40901	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0
40905	44	0	44	5	0	5	5	0	5	44	0	44
40911	119	0	119	10 179	0	10 179	10 060	0	10 060	0	0	0
42004	9 700	0	9 700	0	0	0	5 500	0	5 500	15 200	0	15 200
42005	25 000	0	25 000	13 143	0	13 143	0	0	0	11 857	0	11 857
42006	320 000	0	320 000	26 000	0	26 000	12 000	0	12 000	306 000	0	306 000
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	7 070	30 268	37 338	150	33 204	33 354	0	2 936	2 936	6 920	0	6 920
42301	4 678	11 336	16 014	200 288	10 028	210 316	199 857	11 837	211 694	4 247	13 145	17 392
42303	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
42304	40 996	789	41 785	41 067	528	41 595	43 028	196	43 224	42 957	457	43 414
42305	23 518	2 349	25 867	3 965	210	4 175	703	231	934	20 256	2 370	22 626
42306	3 279 038	215 340	3 494 378	357 176	49 909	407 085	517 922	54 903	572 825	3 439 784	220 334	3 660 118
42307	56 736	4 125	60 861	4 876	3 148	8 024	3 324	419	3 743	55 184	1 396	56 580
42309	261	215	476	0	8	8	0	21	21	261	228	489
42601	2	51	53	0	2	2	0	5	5	2	54	56
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	80	0	80	0	0	0	838	0	838	918	0	918
42609	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
44006	0	269 044	269 044	0	273 996	273 996	0	4 952	4 952	0	0	0
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	8 777	0	8 777	393	0	393	0	0	0	8 384	0	8 384
45515	163 879	0	163 879	46 422	0	46 422	15 057	0	15 057	132 514	0	132 514
45715	1 103	0	1 103	120	0	120	0	0	0	983	0	983
45818	129 392	0	129 392	17 453	0	17 453	12 861	0	12 861	124 800	0	124 800
45918	18 939	0	18 939	2 347	0	2 347	3 152	0	3 152	19 744	0	19 744
47403	0	0	0	426 911	0	426 911	426 911	0	426 911	0	0	0
47407	0	0	0	5 442 247	4 807 882	10 250 129	5 442 247	4 807 893	10 250 140	0	11	11
47411	43 346	5 365	48 711	26 780	4 386	31 166	30 781	1 281	32 062	47 347	2 260	49 607
47416	108	0	108	103 654	4 011	107 665	104 254	4 011	108 265	708	0	708
47422	2 988	0	2 988	449 980	25 404	475 384	450 312	25 404	475 716	3 320	0	3 320
47425	2 580	0	2 580	941	0	941	563	0	563	2 202	0	2 202
47426	18 153	3 023	21 176	19 476	598	20 074	19 689	676	20 365	18 366	3 101	21 467
47804	43 512	0	43 512	10 430	0	10 430	67 050	0	67 050	100 132	0	100 132
50120	1 071	0	1 071	421	0	421	735	0	735	1 385	0	1 385
50319	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	390 144	0	390 144	390 144	0	390 144	0	0	0	0	0	0
60301	266	0	266	17 508	0	17 508	23 815	0	23 815	6 573	0	6 573
60305	19	0	19	34 435	0	34 435	34 416	0	34 416	0	0	0
60307	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60309	11 399	0	11 399	11 689	0	11 689	6 811	0	6 811	6 521	0	6 521
60311	205	0	205	680	0	680	702	0	702	227	0	227
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	201	0	201	4 177	0	4 177	7 895	0	7 895	3 919	0	3 919
60324	19 916	0	19 916	943	0	943	1 261	0	1 261	20 234	0	20 234
60601	95 989	0	95 989	178	0	178	1 772	0	1 772	97 583	0	97 583
60903	2 040	0	2 040	0	0	0	2	0	2	2 042	0	2 042
61012	12 467	0	12 467	0	0	0	2 735	0	2 735	15 202	0	15 202
61304	495	0	495	1 066	0	1 066	999	0	999	428	0	428
61501	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
61701	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
70601	1 024 962	0	1 024 962	1 624	0	1 624	227 364	0	227 364	1 250 702	0	1 250 702
70602	36 490	0	36 490	35 624	0	35 624	107	0	107	973	0	973
70603	535 904	0	535 904	0	0	0	97 187	0	97 187	633 091	0	633 091
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 001 072	842 010	13 843 082	12 379 296	5 298 344	17 677 640	12 473 671	5 051 036	17 524 707	13 095 447	594 702	13 690 149
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	409 448	0	409 448	26 222	0	26 222	408 399	0	408 399	27 271	0	27 271
90803	2 724 177	0	2 724 177	0	0	0	30 137	0	30 137	2 694 040	0	2 694 040
90901	39 174	0	39 174	6 186	0	6 186	3 573	0	3 573	41 787	0	41 787
90902	724 365	0	724 365	767	0	767	2 228	0	2 228	722 904	0	722 904
90909	17 627	0	17 627	15	0	15	12	0	12	17 630	0	17 630
91202	2 498 320	112 292	2 610 612	2 714 301	358 490	3 072 791	1 767 195	23 556	1 790 751	3 445 426	447 226	3 892 652
91203	938 877	17 487	956 364	3 373 426	24 207	3 397 633	3 087 442	34 451	3 121 893	1 224 861	7 243	1 232 104
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	690 610	0	690 610	0	0	0	688 370	0	688 370	2 240	0	2 240
91412	3 061	0	3 061	0	0	0	576	0	576	2 485	0	2 485
91414	1 344 680	48 739	1 393 419	300 104	4 728	304 832	91 697	1 690	93 387	1 553 087	51 777	1 604 864
91417	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
91418	579 528	23 191	602 719	113 306	2 250	115 556	15 483	835	16 318	677 351	24 606	701 957
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	81 159	5 946	87 105	20 730	1 590	22 320	16 568	869	17 437	85 321	6 667	91 988
91704	261	3 364	3 625	0	326	326	0	116	116	261	3 574	3 835
91802	2 901	6 376	9 277	0	618	618	0	221	221	2 901	6 773	9 674
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	12 807 847	0	12 807 847	4 158 658	0	4 158 658	2 234 446	0	2 234 446	14 732 059	0	14 732 059
Итого по активу (баланс)	23 421 748	217 396	23 639 144	10 813 715	392 209	11 205 924	8 846 126	61 738	8 907 864	25 389 337	547 867	25 937 204
Пассив
91311	10 002 937	1 038 601	11 041 538	1 116 812	45 807	1 162 619	2 586 814	100 497	2 687 311	11 472 939	1 093 291	12 566 230
91312	887 623	5 341	892 964	1 012 957	186	1 013 143	1 183 463	518	1 183 981	1 058 129	5 673	1 063 802
91315	680 601	10 137	690 738	32 551	352	32 903	162 346	984	163 330	810 396	10 769	821 165
91316	0	0	0	10 146	0	10 146	110 000	0	110 000	99 854	0	99 854
91317	25 704	0	25 704	15 636	0	15 636	13 730	0	13 730	23 798	0	23 798
91318	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
91507	156 764	0	156 764	0	0	0	0	0	0	156 764	0	156 764
91508	139	0	139	0	0	0	10	0	10	149	0	149
99999	10 831 297	0	10 831 297	3 179 997	0	3 179 997	3 553 845	0	3 553 845	11 205 145	0	11 205 145
Итого по пассиву (баланс)	22 585 065	1 054 079	23 639 144	5 368 099	46 345	5 414 444	7 610 505	101 999	7 712 504	24 827 471	1 109 733	25 937 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	227 132	0	227 132	4 762 468	67 032	4 829 500	4 723 815	67 032	4 790 847	265 785	0	265 785
99996	225 325	0	225 325	4 841 205	0	4 841 205	4 798 577	0	4 798 577	267 953	0	267 953
Итого по активу (баланс)	452 457	0	452 457	9 603 673	67 032	9 670 705	9 522 392	67 032	9 589 424	533 738	0	533 738
Пассив
96901	0	225 325	225 325	67 120	4 731 457	4 798 577	67 120	4 774 085	4 841 205	0	267 953	267 953
99997	227 132	0	227 132	4 790 847	0	4 790 847	4 829 500	0	4 829 500	265 785	0	265 785
Итого по пассиву (баланс)	227 132	225 325	452 457	4 857 967	4 731 457	9 589 424	4 896 620	4 774 085	9 670 705	265 785	267 953	533 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240 657,0000	0	0	999,0000	0	0	477,0000	0	0	241 179,0000
98010	0	0	6 470 729,0000	0	0	297 469,0000	0	0	5 644 634,0000	0	0	1 123 564,0000
98020	0	0	690,0000	0	0	1 863,0000	0	0	1 652,0000	0	0	901,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 712 076,0000	0	0	300 331,0000	0	0	5 646 763,0000	0	0	1 365 644,0000
Пассив
98040	0	0	39 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 690,0000
98050	0	0	6 319 619,0000	0	0	5 644 682,0000	0	0	298 420,0000	0	0	973 357,0000
98070	0	0	113 045,0000	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	112 875,0000
98090	0	0	239 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	239 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 712 076,0000	0	0	5 644 852,0000	0	0	298 420,0000	0	0	1 365 644,0000

Страница была полезной?