Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	312 903	42 201	355 104	1 714 083	107 858	1 821 941	1 799 335	122 278	1 921 613	227 651	27 781	255 432
20208	18 210	0	18 210	29 516	0	29 516	24 382	0	24 382	23 344	0	23 344
20209	0	0	0	114 510	3 392	117 902	114 510	3 392	117 902	0	0	0
30102	109 775	0	109 775	5 380 397	0	5 380 397	5 407 742	0	5 407 742	82 430	0	82 430
30110	11 513	15 020	26 533	65 231	81 990	147 221	64 289	80 212	144 501	12 455	16 798	29 253
30202	101 722	0	101 722	0	0	0	2 147	0	2 147	99 575	0	99 575
30204	10 671	0	10 671	0	0	0	2 923	0	2 923	7 748	0	7 748
30210	6 000	0	6 000	203 030	0	203 030	204 030	0	204 030	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	2 173	0	2 173	20 207	10 324	30 531	19 358	10 293	29 651	3 022	31	3 053
30235	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
30302	983 333	171 317	1 154 650	135 698	18 409	154 107	127 404	10 305	137 709	991 627	179 421	1 171 048
30306	2 102 286	0	2 102 286	4 494 756	12 927	4 507 683	5 297 822	167	5 297 989	1 299 220	12 760	1 311 980
30413	156	0	156	50 897	0	50 897	51 053	0	51 053	0	0	0
30424	0	0	0	50 897	0	50 897	50 897	0	50 897	0	0	0
30602	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
32002	160 000	0	160 000	2 247 000	0	2 247 000	2 407 000	0	2 407 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 171 000	0	1 171 000	670 000	0	670 000	501 000	0	501 000
45201	0	0	0	5 962	0	5 962	5 962	0	5 962	0	0	0
45204	73 511	0	73 511	90 801	0	90 801	116 510	0	116 510	47 802	0	47 802
45206	7 800	0	7 800	0	0	0	3 000	0	3 000	4 800	0	4 800
45207	35 175	0	35 175	0	0	0	0	0	0	35 175	0	35 175
45208	49 005	0	49 005	0	0	0	0	0	0	49 005	0	49 005
45407	97 564	0	97 564	0	0	0	9 722	0	9 722	87 842	0	87 842
45408	4 403	0	4 403	0	0	0	0	0	0	4 403	0	4 403
45502	141	0	141	1	0	1	142	0	142	0	0	0
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	1 792	0	1 792	180	0	180	263	0	263	1 709	0	1 709
45506	64 526	0	64 526	832	0	832	6 541	0	6 541	58 817	0	58 817
45507	4 114 075	385 906	4 499 981	924 245	44 936	969 181	904 371	14 186	918 557	4 133 949	416 656	4 550 605
45509	10 436	0	10 436	1 259	0	1 259	1 565	0	1 565	10 130	0	10 130
45706	10 419	2 164	12 583	0	69	69	972	538	1 510	9 447	1 695	11 142
45812	8 563	0	8 563	453	0	453	0	0	0	9 016	0	9 016
45814	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
45815	171 686	4 996	176 682	9 599	594	10 193	10 668	565	11 233	170 617	5 025	175 642
45817	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45912	621	0	621	0	0	0	118	0	118	503	0	503
45914	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45915	35 518	3 711	39 229	6 660	673	7 333	7 183	595	7 778	34 995	3 789	38 784
45917	0	93	93	0	44	44	0	48	48	0	89	89
47408	0	0	0	7 422 953	7 392 360	14 815 313	7 422 953	7 392 360	14 815 313	0	0	0
47417	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
47423	48 426	0	48 426	1 523 161	16 144	1 539 305	1 452 301	16 144	1 468 445	119 286	0	119 286
47427	22 835	1 335	24 170	61 990	4 485	66 475	40 938	3 787	44 725	43 887	2 033	45 920
47801	438 840	38 253	477 093	14 050	1 466	15 516	23 298	994	24 292	429 592	38 725	468 317
47802	259	927	1 186	0	25	25	0	417	417	259	535	794
50106	125 253	0	125 253	1 052	0	1 052	50 369	0	50 369	75 936	0	75 936
50121	350	0	350	112	0	112	50	0	50	412	0	412
50307	224 256	0	224 256	2 196	0	2 196	2 531	0	2 531	223 921	0	223 921
50308	544 763	0	544 763	826	0	826	3 028	0	3 028	542 561	0	542 561
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	55 011	55 011	0	1 200	1 200	0	1 393	1 393	0	54 818	54 818
52503	1 945	55	2 000	0	2	2	142	6	148	1 803	51	1 854
60302	1 993	0	1 993	2 284	0	2 284	533	0	533	3 744	0	3 744
60306	134	0	134	7 408	0	7 408	7 407	0	7 407	135	0	135
60308	120	0	120	428	0	428	423	0	423	125	0	125
60310	4 417	0	4 417	1 414	0	1 414	1 849	0	1 849	3 982	0	3 982
60312	35 798	0	35 798	41 473	0	41 473	49 465	0	49 465	27 806	0	27 806
60314	344	321	665	0	9	9	0	164	164	344	166	510
60323	27 837	190	28 027	16 418	7	16 425	18 141	4	18 145	26 114	193	26 307
60401	190 226	0	190 226	1 734	0	1 734	1 527	0	1 527	190 433	0	190 433
60701	15 536	0	15 536	1 528	0	1 528	50	0	50	17 014	0	17 014
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	246	0	246	63	0	63	25	0	25	284	0	284
61008	260	0	260	775	0	775	421	0	421	614	0	614
61009	318	0	318	463	0	463	463	0	463	318	0	318
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	214 108	0	214 108	4 987	0	4 987	1 717	0	1 717	217 378	0	217 378
61209	0	0	0	921 456	0	921 456	921 456	0	921 456	0	0	0
61210	0	0	0	50 369	0	50 369	50 369	0	50 369	0	0	0
61212	0	0	0	20 869	106	20 975	20 869	106	20 975	0	0	0
61403	63 556	0	63 556	7 300	0	7 300	651	0	651	70 205	0	70 205
70606	439 445	0	439 445	203 478	0	203 478	1 753	0	1 753	641 170	0	641 170
70608	47 864	0	47 864	28 567	0	28 567	0	0	0	76 431	0	76 431
70611	2 480	0	2 480	1 240	0	1 240	0	0	0	3 720	0	3 720
70706	2 289 098	0	2 289 098	594 510	0	594 510	593 045	0	593 045	2 290 563	0	2 290 563
70707	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
70708	946 811	0	946 811	163 542	0	163 542	163 542	0	163 542	946 811	0	946 811
70711	12 122	0	12 122	31	0	31	1 941	0	1 941	10 212	0	10 212
Итого по активу (баланс)	14 212 362	721 500	14 933 862	27 990 389	7 697 020	35 687 409	28 317 656	7 657 954	35 975 610	13 885 095	760 566	14 645 661
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	534 906	0	534 906	0	0	0	0	0	0	534 906	0	534 906
30109	0	38	38	0	240	240	0	221	221	0	19	19
30126	45	0	45	31	0	31	0	0	0	14	0	14
30232	17	0	17	5 291	199	5 490	5 291	199	5 490	17	0	17
30301	983 333	171 317	1 154 650	127 404	10 305	137 709	135 698	18 409	154 107	991 627	179 421	1 171 048
30305	2 102 286	0	2 102 286	5 297 822	167	5 297 989	4 494 756	12 927	4 507 683	1 299 220	12 760	1 311 980
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	117 984	0	117 984	177	0	177	0	0	0	117 807	0	117 807
31309	12 598	0	12 598	0	0	0	0	0	0	12 598	0	12 598
32015	0	0	0	53 060	0	53 060	53 060	0	53 060	0	0	0
40701	52 406	1 270	53 676	155 787	28	155 815	110 781	46	110 827	7 400	1 288	8 688
40702	338 053	69	338 122	629 283	5 977	635 260	655 586	5 915	661 501	364 356	7	364 363
40703	354	0	354	648	0	648	471	0	471	177	0	177
40802	2 060	0	2 060	12 202	0	12 202	14 212	0	14 212	4 070	0	4 070
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	18 717	3 605	22 322	28 734	19 649	48 383	29 025	18 573	47 598	19 008	2 529	21 537
40817	334 627	18 745	353 372	2 276 681	79 405	2 356 086	2 380 070	86 265	2 466 335	438 016	25 605	463 621
40820	337	324	661	256	541	797	286	1 029	1 315	367	812	1 179
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40901	0	0	0	4 250	0	4 250	9 950	0	9 950	5 700	0	5 700
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	7	0	7	41 339	0	41 339	41 361	0	41 361	29	0	29
42004	11 000	0	11 000	4 075	0	4 075	2 075	0	2 075	9 000	0	9 000
42005	63 000	0	63 000	24 000	0	24 000	27 000	0	27 000	66 000	0	66 000
42006	61 500	9 186	70 686	23 271	201	23 472	5 271	340	5 611	43 500	9 325	52 825
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42104	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	76 310	0	76 310	80 148	0	80 148	3 838	0	3 838	0	0	0
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	521	8 111	8 632	5 789	21 975	27 764	8 909	18 993	27 902	3 641	5 129	8 770
42304	146 718	32	146 750	98 914	33	98 947	78 843	1	78 844	126 647	0	126 647
42305	279 091	19 940	299 031	21 326	1 310	22 636	23 599	547	24 146	281 364	19 177	300 541
42306	1 901 429	108 165	2 009 594	199 186	7 727	206 913	345 043	5 004	350 047	2 047 286	105 442	2 152 728
42307	32 435	5 791	38 226	934	959	1 893	6 582	581	7 163	38 083	5 413	43 496
42309	261	194	455	0	4	4	0	7	7	261	197	458
42505	0	6 124	6 124	0	134	134	0	227	227	0	6 217	6 217
42601	2	47	49	0	1	1	0	1	1	2	47	49
42604	88	0	88	22	0	22	196	0	196	262	0	262
42605	19	153	172	0	3	3	0	5	5	19	155	174
42606	1 067	0	1 067	633	0	633	0	0	0	434	0	434
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	1 048	0	1 048	692	0	692	0	0	0	356	0	356
45415	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
45515	92 343	0	92 343	9 106	0	9 106	18 746	0	18 746	101 983	0	101 983
45818	132 004	0	132 004	8 468	0	8 468	12 086	0	12 086	135 622	0	135 622
45918	12 871	0	12 871	2 063	0	2 063	3 181	0	3 181	13 989	0	13 989
47403	0	0	0	50 369	0	50 369	50 369	0	50 369	0	0	0
47407	0	0	0	7 435 866	7 376 055	14 811 921	7 435 866	7 376 055	14 811 921	0	0	0
47411	21 274	42	21 316	21 556	599	22 155	22 344	606	22 950	22 062	49	22 111
47416	98	0	98	26 729	0	26 729	26 805	0	26 805	174	0	174
47422	645	0	645	48 245	3 392	51 637	48 680	3 392	52 072	1 080	0	1 080
47425	2 380	0	2 380	549	0	549	344	0	344	2 175	0	2 175
47426	9 923	135	10 058	15 246	59	15 305	24 400	107	24 507	19 077	183	19 260
47804	15 218	0	15 218	1 143	0	1 143	1 615	0	1 615	15 690	0	15 690
52304	0	4 048	4 048	0	89	89	0	150	150	0	4 109	4 109
52305	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
60301	4 510	0	4 510	19 799	0	19 799	15 558	0	15 558	269	0	269
60305	134	0	134	25 777	0	25 777	25 655	0	25 655	12	0	12
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	15 854	0	15 854	10 818	0	10 818	13 952	0	13 952	18 988	0	18 988
60311	5 137	0	5 137	2 018	0	2 018	2 417	0	2 417	5 536	0	5 536
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	2 445	0	2 445	4 486	0	4 486	14 877	0	14 877	12 836	0	12 836
60324	15 232	0	15 232	532	0	532	241	0	241	14 941	0	14 941
60601	78 704	0	78 704	538	0	538	1 625	0	1 625	79 791	0	79 791
60903	2 011	0	2 011	0	0	0	2	0	2	2 013	0	2 013
61012	7 405	0	7 405	0	0	0	675	0	675	8 080	0	8 080
61304	362	0	362	345	0	345	300	0	300	317	0	317
70601	430 494	0	430 494	43 385	0	43 385	234 074	0	234 074	621 183	0	621 183
70602	135	0	135	50	0	50	112	0	112	197	0	197
70603	50 888	0	50 888	0	0	0	33 773	0	33 773	84 661	0	84 661
70701	2 253 212	0	2 253 212	788 949	0	788 949	794 742	0	794 742	2 259 005	0	2 259 005
70702	17 860	0	17 860	0	0	0	0	0	0	17 860	0	17 860
70703	979 276	0	979 276	170 228	0	170 228	170 229	0	170 229	979 277	0	979 277
Итого по пассиву (баланс)	14 576 514	357 348	14 933 862	17 798 509	7 529 059	25 327 568	17 489 760	7 549 607	25 039 367	14 267 765	377 896	14 645 661
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	37 427	0	37 427	62 168	0	62 168	17 385	0	17 385	82 210	0	82 210
90803	3 830 099	0	3 830 099	0	0	0	69 677	0	69 677	3 760 422	0	3 760 422
90901	54 575	0	54 575	978	0	978	1 125	0	1 125	54 428	0	54 428
90902	835 899	0	835 899	3 206	0	3 206	18 008	0	18 008	821 097	0	821 097
91202	3 329 456	286 019	3 615 475	1 124 565	26 342	1 150 907	1 352 875	10 968	1 363 843	3 101 146	301 393	3 402 539
91203	476 713	8 127	484 840	1 347 865	3 903	1 351 768	887 398	199	887 597	937 180	11 831	949 011
91411	140 909	0	140 909	6 781	0	6 781	0	0	0	147 690	0	147 690
91414	1 562 984	33 564	1 596 548	311 641	1 187	312 828	415 232	2 731	417 963	1 459 393	32 020	1 491 413
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	439 713	39 231	478 944	11 308	1 452	12 760	20 620	966	21 586	430 401	39 717	470 118
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	69 259	1 096	70 355	8 679	98	8 777	6 738	159	6 897	71 200	1 035	72 235
91704	261	3 063	3 324	0	113	113	0	67	67	261	3 109	3 370
91802	2 901	5 805	8 706	0	215	215	0	127	127	2 901	5 893	8 794
91803	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
99998	12 123 588	0	12 123 588	3 518 737	0	3 518 737	3 195 596	0	3 195 596	12 446 729	0	12 446 729
Итого по активу (баланс)	23 063 497	376 905	23 440 402	6 395 928	33 310	6 429 238	5 984 654	15 217	5 999 871	23 474 771	394 998	23 869 769
Пассив
91311	7 515 454	1 104 091	8 619 545	1 488 457	43 424	1 531 881	1 803 810	99 616	1 903 426	7 830 807	1 160 283	8 991 090
91312	2 272 661	32 888	2 305 549	1 494 006	47 514	1 541 520	1 466 627	47 048	1 513 675	2 245 282	32 422	2 277 704
91315	971 690	2 844	974 534	7 663	2 883	10 546	94 480	39	94 519	1 058 507	0	1 058 507
91316	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0
91317	13 519	913	14 432	7 627	21	7 648	7 082	28	7 110	12 974	920	13 894
91507	105 458	0	105 458	0	0	0	1	0	1	105 459	0	105 459
91508	70	0	70	1	0	1	6	0	6	75	0	75
99999	11 316 814	0	11 316 814	1 416 977	0	1 416 977	1 523 203	0	1 523 203	11 423 040	0	11 423 040
Итого по пассиву (баланс)	22 299 666	1 140 736	23 440 402	4 518 731	93 842	4 612 573	4 895 209	146 731	5 041 940	22 676 144	1 193 625	23 869 769
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	360 749	0	360 749	7 324 963	6 488	7 331 451	7 323 486	5 556	7 329 042	362 226	932	363 158
93302	0	0	0	19 867	0	19 867	0	0	0	19 867	0	19 867
93801	1 276	0	1 276	22 541	0	22 541	23 578	0	23 578	239	0	239
Итого по активу (баланс)	362 025	0	362 025	7 367 371	6 488	7 373 859	7 347 064	5 556	7 352 620	382 332	932	383 264
Пассив
96001	0	362 025	362 025	2 155	7 335 389	7 337 544	3 086	7 335 796	7 338 882	931	362 432	363 363
96302	0	0	0	0	0	0	0	19 901	19 901	0	19 901	19 901
96801	0	0	0	23 578	0	23 578	23 578	0	23 578	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	362 025	362 025	25 733	7 335 389	7 361 122	26 664	7 355 697	7 382 361	931	382 333	383 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	745,0000	0	0	164,0000	0	0	157,0000	0	0	752,0000
98010	0	0	872 384,0000	0	0	377,0000	0	0	50 743,0000	0	0	822 018,0000
98020	0	0	286,0000	0	0	818,0000	0	0	432,0000	0	0	672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 415,0000	0	0	1 359,0000	0	0	51 332,0000	0	0	823 442,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	712 621,0000	0	0	51 270,0000	0	0	1 352,0000	0	0	662 703,0000
98070	0	0	72 594,0000	0	0	62,0000	0	0	7,0000	0	0	72 539,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 415,0000	0	0	51 332,0000	0	0	1 359,0000	0	0	823 442,0000

Страница была полезной?