Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	286 350	39 390	325 740	1 739 236	79 731	1 818 967	1 712 683	76 920	1 789 603	312 903	42 201	355 104
20208	16 597	0	16 597	25 788	0	25 788	24 175	0	24 175	18 210	0	18 210
20209	0	0	0	95 100	0	95 100	95 100	0	95 100	0	0	0
30102	109 620	0	109 620	6 136 299	0	6 136 299	6 136 144	0	6 136 144	109 775	0	109 775
30110	14 645	26 322	40 967	39 540	54 297	93 837	42 672	65 599	108 271	11 513	15 020	26 533
30202	107 442	0	107 442	0	0	0	5 720	0	5 720	101 722	0	101 722
30204	18 176	0	18 176	0	0	0	7 505	0	7 505	10 671	0	10 671
30210	5 000	0	5 000	182 600	0	182 600	181 600	0	181 600	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	2 860	0	2 860	23 624	6 427	30 051	24 311	6 427	30 738	2 173	0	2 173
30235	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
30302	1 112 567	161 183	1 273 750	133 056	13 379	146 435	262 290	3 245	265 535	983 333	171 317	1 154 650
30306	2 001 360	0	2 001 360	369 883	0	369 883	268 957	0	268 957	2 102 286	0	2 102 286
30413	0	0	0	252 393	0	252 393	252 237	0	252 237	156	0	156
30424	0	0	0	220 637	0	220 637	220 637	0	220 637	0	0	0
30602	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
32002	240 000	0	240 000	3 064 000	0	3 064 000	3 144 000	0	3 144 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	952 000	0	952 000	952 000	0	952 000	0	0	0
45201	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
45204	66 275	0	66 275	43 956	0	43 956	36 720	0	36 720	73 511	0	73 511
45206	11 333	0	11 333	0	0	0	3 533	0	3 533	7 800	0	7 800
45207	35 175	0	35 175	0	0	0	0	0	0	35 175	0	35 175
45208	50 062	0	50 062	0	0	0	1 057	0	1 057	49 005	0	49 005
45407	108 556	0	108 556	429	0	429	11 421	0	11 421	97 564	0	97 564
45408	4 487	0	4 487	0	0	0	84	0	84	4 403	0	4 403
45502	143	0	143	0	0	0	2	0	2	141	0	141
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	2 019	0	2 019	150	0	150	377	0	377	1 792	0	1 792
45506	69 371	0	69 371	1 335	0	1 335	6 180	0	6 180	64 526	0	64 526
45507	4 015 430	379 194	4 394 624	796 493	21 487	817 980	697 848	14 775	712 623	4 114 075	385 906	4 499 981
45509	10 540	0	10 540	1 491	0	1 491	1 595	0	1 595	10 436	0	10 436
45706	11 952	2 304	14 256	0	78	78	1 533	218	1 751	10 419	2 164	12 583
45812	8 563	0	8 563	0	0	0	0	0	0	8 563	0	8 563
45814	832	0	832	181	0	181	0	0	0	1 013	0	1 013
45815	163 669	4 839	168 508	13 590	469	14 059	5 573	312	5 885	171 686	4 996	176 682
45817	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	658	0	658	0	0	0	37	0	37	621	0	621
45914	506	0	506	104	0	104	0	0	0	610	0	610
45915	33 783	3 558	37 341	8 925	562	9 487	7 190	409	7 599	35 518	3 711	39 229
45917	0	45	45	0	94	94	0	46	46	0	93	93
47404	0	0	0	156 694	0	156 694	156 694	0	156 694	0	0	0
47408	0	0	0	6 942 265	6 783 642	13 725 907	6 942 265	6 783 642	13 725 907	0	0	0
47417	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
47423	206 347	0	206 347	843 228	136 065	979 293	1 001 149	136 065	1 137 214	48 426	0	48 426
47427	26 102	1 670	27 772	54 880	3 895	58 775	58 147	4 230	62 377	22 835	1 335	24 170
47801	400 218	37 629	437 847	45 558	1 363	46 921	6 936	739	7 675	438 840	38 253	477 093
47802	259	909	1 168	0	32	32	0	14	14	259	927	1 186
50106	52 504	0	52 504	75 429	0	75 429	2 680	0	2 680	125 253	0	125 253
50121	300	0	300	50	0	50	0	0	0	350	0	350
50307	142 918	0	142 918	83 155	0	83 155	1 817	0	1 817	224 256	0	224 256
50308	544 069	0	544 069	744	0	744	50	0	50	544 763	0	544 763
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	55 533	55 533	0	1 201	1 201	0	1 723	1 723	0	55 011	55 011
52503	1 991	57	2 048	76	2	78	122	4	126	1 945	55	2 000
60302	2 262	0	2 262	315	0	315	584	0	584	1 993	0	1 993
60306	250	0	250	7 616	0	7 616	7 732	0	7 732	134	0	134
60308	196	0	196	861	0	861	937	0	937	120	0	120
60310	7 603	0	7 603	1 428	0	1 428	4 614	0	4 614	4 417	0	4 417
60312	29 427	0	29 427	116 499	0	116 499	110 128	0	110 128	35 798	0	35 798
60314	344	472	816	0	17	17	0	168	168	344	321	665
60323	23 233	186	23 419	19 088	7	19 095	14 484	3	14 487	27 837	190	28 027
60401	189 686	0	189 686	39 615	0	39 615	39 075	0	39 075	190 226	0	190 226
60701	37 877	0	37 877	3 701	0	3 701	26 042	0	26 042	15 536	0	15 536
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	236	0	236	134	0	134	124	0	124	246	0	246
61008	365	0	365	782	0	782	887	0	887	260	0	260
61009	359	0	359	419	0	419	460	0	460	318	0	318
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	225 949	0	225 949	1 290	0	1 290	13 131	0	13 131	214 108	0	214 108
61209	0	0	0	669 821	0	669 821	669 821	0	669 821	0	0	0
61212	0	0	0	5 607	117	5 724	5 607	117	5 724	0	0	0
61403	63 811	0	63 811	933	0	933	1 188	0	1 188	63 556	0	63 556
70606	147 011	0	147 011	298 663	0	298 663	6 229	0	6 229	439 445	0	439 445
70608	24 076	0	24 076	23 788	0	23 788	0	0	0	47 864	0	47 864
70611	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	2 480	0	2 480
70706	2 417 768	0	2 417 768	7 474	0	7 474	136 144	0	136 144	2 289 098	0	2 289 098
70707	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
70708	946 811	0	946 811	0	0	0	0	0	0	946 811	0	946 811
70711	12 122	0	12 122	0	0	0	0	0	0	12 122	0	12 122
Итого по активу (баланс)	14 020 427	713 291	14 733 718	23 926 127	7 102 865	31 028 992	23 734 192	7 094 656	30 828 848	14 212 362	721 500	14 933 862
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	534 906	0	534 906	0	0	0	0	0	0	534 906	0	534 906
30109	0	104	104	0	230	230	0	164	164	0	38	38
30126	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
30232	37	0	37	3 280	143	3 423	3 260	143	3 403	17	0	17
30301	1 112 567	161 183	1 273 750	262 290	3 245	265 535	133 056	13 379	146 435	983 333	171 317	1 154 650
30305	2 001 360	0	2 001 360	268 957	0	268 957	369 883	0	369 883	2 102 286	0	2 102 286
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31308	118 162	0	118 162	178	0	178	0	0	0	117 984	0	117 984
31309	12 598	0	12 598	0	0	0	0	0	0	12 598	0	12 598
32015	0	0	0	88 450	0	88 450	88 450	0	88 450	0	0	0
40701	3 837	1 246	5 083	6 847	20	6 867	55 416	44	55 460	52 406	1 270	53 676
40702	307 587	69	307 656	498 133	609	498 742	528 599	609	529 208	338 053	69	338 122
40703	444	0	444	1 067	0	1 067	977	0	977	354	0	354
40802	1 789	0	1 789	6 342	0	6 342	6 613	0	6 613	2 060	0	2 060
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	9 610	4 640	14 250	11 338	9 292	20 630	20 445	8 257	28 702	18 717	3 605	22 322
40817	305 588	22 957	328 545	2 044 870	58 093	2 102 963	2 073 909	53 881	2 127 790	334 627	18 745	353 372
40820	354	285	639	2 723	212	2 935	2 706	251	2 957	337	324	661
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	24	0	24	21 325	0	21 325	21 308	0	21 308	7	0	7
42004	9 000	0	9 000	4 052	0	4 052	6 052	0	6 052	11 000	0	11 000
42005	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42006	81 500	9 008	90 508	23 775	140	23 915	3 775	318	4 093	61 500	9 186	70 686
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	72 000	0	72 000	22 000	0	22 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	67 310	0	67 310	0	0	0	9 000	0	9 000	76 310	0	76 310
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	517	4 867	5 384	148	19 705	19 853	152	22 949	23 101	521	8 111	8 632
42304	137 045	130	137 175	54 657	100	54 757	64 330	2	64 332	146 718	32	146 750
42305	346 734	34 848	381 582	76 363	15 664	92 027	8 720	756	9 476	279 091	19 940	299 031
42306	1 797 467	97 710	1 895 177	184 222	8 744	192 966	288 184	19 199	307 383	1 901 429	108 165	2 009 594
42307	44 913	4 926	49 839	15 404	93	15 497	2 926	958	3 884	32 435	5 791	38 226
42309	261	192	453	0	4	4	0	6	6	261	194	455
42505	0	6 006	6 006	0	94	94	0	212	212	0	6 124	6 124
42601	2	46	48	0	1	1	0	2	2	2	47	49
42604	3	0	3	0	0	0	85	0	85	88	0	88
42605	19	150	169	0	2	2	0	5	5	19	153	172
42606	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	1 128	0	1 128	80	0	80	0	0	0	1 048	0	1 048
45415	888	0	888	19	0	19	0	0	0	869	0	869
45515	94 522	0	94 522	30 358	0	30 358	28 179	0	28 179	92 343	0	92 343
45818	126 755	0	126 755	29 556	0	29 556	34 805	0	34 805	132 004	0	132 004
45918	12 803	0	12 803	3 618	0	3 618	3 686	0	3 686	12 871	0	12 871
47407	0	0	0	6 932 997	6 788 541	13 721 538	6 932 997	6 788 541	13 721 538	0	0	0
47411	22 078	36	22 114	20 013	550	20 563	19 209	556	19 765	21 274	42	21 316
47416	5 089	0	5 089	163 561	0	163 561	158 570	0	158 570	98	0	98
47422	294	0	294	85 953	0	85 953	86 304	0	86 304	645	0	645
47425	4 031	0	4 031	2 363	0	2 363	712	0	712	2 380	0	2 380
47426	13 837	102	13 939	25 907	60	25 967	21 993	93	22 086	9 923	135	10 058
47804	18 460	0	18 460	3 719	0	3 719	477	0	477	15 218	0	15 218
52304	0	3 969	3 969	0	62	62	0	141	141	0	4 048	4 048
52305	49 000	0	49 000	0	0	0	2 000	0	2 000	51 000	0	51 000
60301	9 268	0	9 268	27 854	0	27 854	23 096	0	23 096	4 510	0	4 510
60305	3 449	0	3 449	64 357	0	64 357	61 042	0	61 042	134	0	134
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	10 264	0	10 264	817	0	817	6 407	0	6 407	15 854	0	15 854
60311	46 999	0	46 999	233 897	0	233 897	192 035	0	192 035	5 137	0	5 137
60313	0	0	0	0	145	145	0	152	152	0	7	7
60322	18 475	0	18 475	47 068	0	47 068	31 038	0	31 038	2 445	0	2 445
60324	16 240	0	16 240	1 524	0	1 524	516	0	516	15 232	0	15 232
60601	77 724	0	77 724	2 623	0	2 623	3 603	0	3 603	78 704	0	78 704
60903	2 009	0	2 009	0	0	0	2	0	2	2 011	0	2 011
61012	7 673	0	7 673	385	0	385	117	0	117	7 405	0	7 405
61304	296	0	296	262	0	262	328	0	328	362	0	362
70601	153 025	0	153 025	836	0	836	278 305	0	278 305	430 494	0	430 494
70602	85	0	85	0	0	0	50	0	50	135	0	135
70603	20 513	0	20 513	0	0	0	30 375	0	30 375	50 888	0	50 888
70701	2 387 438	0	2 387 438	136 243	0	136 243	2 017	0	2 017	2 253 212	0	2 253 212
70702	17 860	0	17 860	0	0	0	0	0	0	17 860	0	17 860
70703	979 276	0	979 276	0	0	0	0	0	0	979 276	0	979 276
Итого по пассиву (баланс)	14 381 239	352 479	14 733 718	11 475 478	6 905 749	18 381 227	11 670 753	6 910 618	18 581 371	14 576 514	357 348	14 933 862
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	31 489	0	31 489	11 012	0	11 012	5 074	0	5 074	37 427	0	37 427
90803	3 896 816	0	3 896 816	2 360	0	2 360	69 077	0	69 077	3 830 099	0	3 830 099
90901	55 095	0	55 095	1 137	0	1 137	1 657	0	1 657	54 575	0	54 575
90902	849 873	0	849 873	58	0	58	14 032	0	14 032	835 899	0	835 899
91202	3 291 735	279 832	3 571 567	779 962	23 397	803 359	742 241	17 210	759 451	3 329 456	286 019	3 615 475
91203	88 716	7 969	96 685	683 859	8 876	692 735	295 862	8 718	304 580	476 713	8 127	484 840
91411	150 857	0	150 857	0	0	0	9 948	0	9 948	140 909	0	140 909
91414	1 573 533	36 279	1 609 812	104 954	1 282	106 236	115 503	3 997	119 500	1 562 984	33 564	1 596 548
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	400 860	38 588	439 448	44 087	1 361	45 448	5 234	718	5 952	439 713	39 231	478 944
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	61 384	1 039	62 423	14 077	77	14 154	6 202	20	6 222	69 259	1 096	70 355
91704	261	3 004	3 265	0	106	106	0	47	47	261	3 063	3 324
91802	2 901	5 693	8 594	0	201	201	0	89	89	2 901	5 805	8 706
91803	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
99998	12 416 175	0	12 416 175	2 358 807	0	2 358 807	2 651 394	0	2 651 394	12 123 588	0	12 123 588
Итого по активу (баланс)	22 979 408	372 404	23 351 812	4 000 313	35 300	4 035 613	3 916 224	30 799	3 947 023	23 063 497	376 905	23 440 402
Пассив
91311	8 016 908	1 076 702	9 093 610	1 560 346	24 014	1 584 360	1 058 892	51 403	1 110 295	7 515 454	1 104 091	8 619 545
91312	1 897 672	29 629	1 927 301	842 249	13 860	856 109	1 217 238	17 119	1 234 357	2 272 661	32 888	2 305 549
91315	1 168 426	2 789	1 171 215	207 807	44	207 851	11 071	99	11 170	971 690	2 844	974 534
91316	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
91317	13 609	904	14 513	3 049	18	3 067	2 959	27	2 986	13 519	913	14 432
91507	105 459	0	105 459	1	0	1	0	0	0	105 458	0	105 458
91508	77	0	77	7	0	7	0	0	0	70	0	70
99999	10 935 637	0	10 935 637	600 859	0	600 859	982 036	0	982 036	11 316 814	0	11 316 814
Итого по пассиву (баланс)	22 241 788	1 110 024	23 351 812	3 214 318	37 936	3 252 254	3 272 196	68 648	3 340 844	22 299 666	1 140 736	23 440 402
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	359 748	0	359 748	6 748 850	3 013	6 751 863	6 747 849	3 013	6 750 862	360 749	0	360 749
93801	0	0	0	21 322	0	21 322	20 046	0	20 046	1 276	0	1 276
Итого по активу (баланс)	359 748	0	359 748	6 770 172	3 013	6 773 185	6 767 895	3 013	6 770 908	362 025	0	362 025
Пассив
96001	0	359 570	359 570	3 012	6 753 941	6 756 953	3 012	6 756 396	6 759 408	0	362 025	362 025
96801	178	0	178	20 047	0	20 047	19 869	0	19 869	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	178	359 570	359 748	23 059	6 753 941	6 777 000	22 881	6 756 396	6 779 277	0	362 025	362 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	800,0000	0	0	104,0000	0	0	159,0000	0	0	745,0000
98010	0	0	717 311,0000	0	0	205 230,0000	0	0	50 157,0000	0	0	872 384,0000
98020	0	0	195,0000	0	0	292,0000	0	0	201,0000	0	0	286,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	718 306,0000	0	0	205 626,0000	0	0	50 517,0000	0	0	873 415,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	607 512,0000	0	0	50 516,0000	0	0	155 625,0000	0	0	712 621,0000
98070	0	0	22 594,0000	0	0	1,0000	0	0	50 001,0000	0	0	72 594,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	718 306,0000	0	0	50 517,0000	0	0	205 626,0000	0	0	873 415,0000

Страница была полезной?