Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 361	68 054	288 415	1 172 928	170 007	1 342 935	1 198 827	207 259	1 406 086	194 462	30 802	225 264
20208	18 563	0	18 563	19 805	0	19 805	22 264	0	22 264	16 104	0	16 104
20209	0	0	0	103 850	19 572	123 422	103 850	19 572	123 422	0	0	0
30102	50 929	0	50 929	3 923 591	0	3 923 591	3 918 315	0	3 918 315	56 205	0	56 205
30110	15 874	16 775	32 649	25 604	892 267	917 871	31 763	845 282	877 045	9 715	63 760	73 475
30202	117 623	0	117 623	3 199	0	3 199	0	0	0	120 822	0	120 822
30204	46 230	0	46 230	0	0	0	12 374	0	12 374	33 856	0	33 856
30210	0	0	0	81 500	0	81 500	81 500	0	81 500	0	0	0
30221	0	0	0	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001	0	0	0
30233	3 832	0	3 832	62 757	7 070	69 827	60 968	7 070	68 038	5 621	0	5 621
30302	963 021	201 584	1 164 605	677 428	76 847	754 275	692 072	110 751	802 823	948 377	167 680	1 116 057
30306	3 580 210	0	3 580 210	22 000	0	22 000	38 000	0	38 000	3 564 210	0	3 564 210
30402	158	0	158	0	0	0	4	0	4	154	0	154
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30409	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	886	0	886	0	0	0	3	0	3	883	0	883
32002	0	0	0	1 987 000	333 856	2 320 856	1 836 000	333 856	2 169 856	151 000	0	151 000
32003	40 000	83 033	123 033	464 000	295 999	759 999	504 000	379 032	883 032	0	0	0
45201	131	0	131	8 175	0	8 175	7 933	0	7 933	373	0	373
45204	20 497	0	20 497	22 955	0	22 955	21 097	0	21 097	22 355	0	22 355
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	15 091	0	15 091	0	0	0	91	0	91	15 000	0	15 000
45207	129 182	0	129 182	0	0	0	23 125	0	23 125	106 057	0	106 057
45208	59 412	0	59 412	0	0	0	1 780	0	1 780	57 632	0	57 632
45407	129 112	0	129 112	0	0	0	10 222	0	10 222	118 890	0	118 890
45408	7 633	0	7 633	0	0	0	152	0	152	7 481	0	7 481
45502	57	0	57	267	1	268	323	1	324	1	0	1
45505	4 616	0	4 616	1 844	0	1 844	858	0	858	5 602	0	5 602
45506	125 611	0	125 611	2 837	0	2 837	10 342	0	10 342	118 106	0	118 106
45507	5 260 749	427 083	5 687 832	538 414	50 156	588 570	698 827	18 510	717 337	5 100 336	458 729	5 559 065
45509	8 547	123	8 670	3 273	257	3 530	1 771	380	2 151	10 049	0	10 049
45706	11 281	2 573	13 854	0	306	306	28	40	68	11 253	2 839	14 092
45812	8 563	0	8 563	0	0	0	0	0	0	8 563	0	8 563
45814	0	0	0	197	0	197	43	0	43	154	0	154
45815	124 938	713	125 651	14 894	5 465	20 359	7 120	691	7 811	132 712	5 487	138 199
45817	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	621	0	621	1 999	0	1 999	1 961	0	1 961	659	0	659
45914	0	0	0	166	0	166	44	0	44	122	0	122
45915	22 196	4 152	26 348	10 647	1 362	12 009	7 030	764	7 794	25 813	4 750	30 563
45917	0	0	0	4	43	47	4	0	4	0	43	43
47404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47408	319 000	0	319 000	782 525	768 454	1 550 979	782 525	768 454	1 550 979	319 000	0	319 000
47415	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47417	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47423	96 764	0	96 764	1 049 776	89 613	1 139 389	988 326	89 613	1 077 939	158 214	0	158 214
47427	64 600	1 782	66 382	70 451	4 799	75 250	109 341	4 461	113 802	25 710	2 120	27 830
47801	376 136	33 499	409 635	2 540	3 992	6 532	17 647	546	18 193	361 029	36 945	397 974
47802	259	889	1 148	0	106	106	1	12	13	258	983	1 241
50106	80 178	0	80 178	644	0	644	0	0	0	80 822	0	80 822
50107	90 099	0	90 099	669	0	669	0	0	0	90 768	0	90 768
50121	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
50308	29 552	0	29 552	210	0	210	0	0	0	29 762	0	29 762
50905	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
52503	1 180	0	1 180	0	0	0	51	0	51	1 129	0	1 129
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 533	0	1 533	545	0	545	378	0	378	1 700	0	1 700
60306	146	0	146	7 181	0	7 181	7 190	0	7 190	137	0	137
60308	93	0	93	360	0	360	336	0	336	117	0	117
60310	918	0	918	1 340	0	1 340	1 397	0	1 397	861	0	861
60312	39 377	0	39 377	83 047	0	83 047	12 907	0	12 907	109 517	0	109 517
60314	344	301	645	0	154	154	0	289	289	344	166	510
60323	16 629	0	16 629	16 258	201	16 459	6 477	0	6 477	26 410	201	26 611
60401	216 230	0	216 230	643	0	643	63	0	63	216 810	0	216 810
60701	18 180	0	18 180	643	0	643	1 056	0	1 056	17 767	0	17 767
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	190	0	190	19	0	19	22	0	22	187	0	187
61008	384	0	384	290	0	290	291	0	291	383	0	383
61009	0	0	0	192	0	192	157	0	157	35	0	35
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	151 789	0	151 789	1 934	0	1 934	0	0	0	153 723	0	153 723
61209	0	0	0	559 530	0	559 530	559 530	0	559 530	0	0	0
61212	0	0	0	18 739	75	18 814	18 739	75	18 814	0	0	0
61403	18 152	0	18 152	65	0	65	1 100	0	1 100	17 117	0	17 117
70606	747 897	0	747 897	238 263	0	238 263	72 279	0	72 279	913 881	0	913 881
70607	152	0	152	2 044	0	2 044	0	0	0	2 196	0	2 196
70608	284 502	0	284 502	94 688	0	94 688	0	0	0	379 190	0	379 190
70611	1 834	0	1 834	458	0	458	0	0	0	2 292	0	2 292
70706	2 918 983	0	2 918 983	0	0	0	0	0	0	2 918 983	0	2 918 983
70707	17 646	0	17 646	0	0	0	0	0	0	17 646	0	17 646
70708	1 347 134	0	1 347 134	0	0	0	0	0	0	1 347 134	0	1 347 134
70711	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
Итого по активу (баланс)	17 884 039	840 561	18 724 600	12 112 684	2 720 602	14 833 286	11 902 877	2 786 658	14 689 535	18 093 846	774 505	18 868 351
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	533 333	0	533 333	0	0	0	0	0	0	533 333	0	533 333
30109	0	0	0	0	1	1	0	26	26	0	25	25
30126	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
30220	0	0	0	0	1 490	1 490	0	1 490	1 490	0	0	0
30232	921	0	921	7 153	84	7 237	6 447	194	6 641	215	110	325
30301	963 021	201 584	1 164 605	692 072	110 751	802 823	677 428	76 847	754 275	948 377	167 680	1 116 057
30305	3 580 210	0	3 580 210	38 000	0	38 000	22 000	0	22 000	3 564 210	0	3 564 210
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	37 000	0	37 000	7 000	0	7 000
31308	124 442	0	124 442	177	0	177	0	0	0	124 265	0	124 265
31309	24 713	0	24 713	0	0	0	0	0	0	24 713	0	24 713
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
40701	26 847	1 218	28 065	7 768	17	7 785	5 197	143	5 340	24 276	1 344	25 620
40702	62 196	6	62 202	428 185	5 032	433 217	439 259	5 032	444 291	73 270	6	73 276
40703	522	0	522	687	0	687	881	0	881	716	0	716
40802	2 091	0	2 091	13 049	0	13 049	12 900	0	12 900	1 942	0	1 942
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5 511	2 275	7 786	3 219	4 425	7 644	9 450	4 987	14 437	11 742	2 837	14 579
40817	348 352	26 815	375 167	1 814 951	51 134	1 866 085	1 724 897	50 504	1 775 401	258 298	26 185	284 483
40820	391	78	469	354	34	388	317	38	355	354	82	436
40821	7	0	7	3 972	0	3 972	3 973	0	3 973	8	0	8
40901	5 763	0	5 763	20 468	0	20 468	21 305	0	21 305	6 600	0	6 600
40905	44	0	44	314	13	327	314	13	327	44	0	44
40909	0	0	0	277	586	863	277	586	863	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	4 839	0	4 839	64 548	0	64 548	59 727	0	59 727	18	0	18
40912	0	0	0	160	158	318	160	158	318	0	0	0
40913	0	0	0	71	58	129	71	58	129	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	2 010	0	2 010	10	0	10	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
42005	70 500	0	70 500	4 119	0	4 119	119	0	119	66 500	0	66 500
42006	100 000	0	100 000	6 000	0	6 000	17 000	0	17 000	111 000	0	111 000
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	4 500	0	4 500	4 508	0	4 508	4 808	0	4 808	4 800	0	4 800
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42105	38 000	0	38 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	58 000	0	58 000
42106	39 400	0	39 400	0	0	0	0	0	0	39 400	0	39 400
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	790	5 878	6 668	2 862	26 336	29 198	2 449	29 097	31 546	377	8 639	9 016
42302	6 471	0	6 471	5 568	0	5 568	10 820	1 794	12 614	11 723	1 794	13 517
42303	36 675	254	36 929	18 838	49	18 887	18 905	34	18 939	36 742	239	36 981
42304	42 830	1 316	44 146	4 063	117	4 180	6 875	114	6 989	45 642	1 313	46 955
42305	853 938	46 404	900 342	133 979	3 247	137 226	39 978	4 458	44 436	759 937	47 615	807 552
42306	1 015 619	92 222	1 107 841	153 204	4 984	158 188	265 057	9 840	274 897	1 127 472	97 078	1 224 550
42307	4 010	2 870	6 880	87	379	466	326	349	675	4 249	2 840	7 089
42309	263	187	450	0	3	3	1	20	21	264	204	468
42505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	2 109	2 109	5 000	2 109	7 109
42506	762 918	101 742	864 660	5 656	110 935	116 591	822	9 193	10 015	758 084	0	758 084
42507	222 122	355 614	577 736	266	53 986	54 252	5 100	97 877	102 977	226 956	399 505	626 461
42601	3	44	47	1	0	1	0	5	5	2	49	51
42605	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
42606	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42609	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	2 459	0	2 459	134	0	134	72	0	72	2 397	0	2 397
45415	209	0	209	114	0	114	105	0	105	200	0	200
45515	111 064	0	111 064	30 398	0	30 398	18 492	0	18 492	99 158	0	99 158
45818	93 494	0	93 494	2 476	0	2 476	10 375	0	10 375	101 393	0	101 393
45918	10 620	0	10 620	1 123	0	1 123	1 956	0	1 956	11 453	0	11 453
47407	0	0	0	768 047	782 821	1 550 868	768 047	782 821	1 550 868	0	0	0
47411	4 979	118	5 097	14 650	632	15 282	16 768	674	17 442	7 097	160	7 257
47416	150	316	466	32 512	316	32 828	50 559	0	50 559	18 197	0	18 197
47422	535	0	535	19 226	89 350	108 576	18 870	89 350	108 220	179	0	179
47425	14 784	0	14 784	7 943	0	7 943	831	0	831	7 672	0	7 672
47426	8 511	2 771	11 282	31 326	2 771	34 097	36 214	2 542	38 756	13 399	2 542	15 941
47804	17 732	0	17 732	5 276	0	5 276	3 363	0	3 363	15 819	0	15 819
50120	145	0	145	0	0	0	2 073	0	2 073	2 218	0	2 218
50319	296	0	296	0	0	0	2	0	2	298	0	298
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 430	0	2 430	14 320	0	14 320	13 102	0	13 102	1 212	0	1 212
60305	0	0	0	23 226	0	23 226	23 238	0	23 238	12	0	12
60307	0	0	0	64	0	64	66	0	66	2	0	2
60309	1 473	0	1 473	238	0	238	1 282	0	1 282	2 517	0	2 517
60311	1 369	0	1 369	1 043	0	1 043	954	0	954	1 280	0	1 280
60313	0	6	6	0	0	0	0	7	7	0	13	13
60322	9	0	9	132	0	132	134	0	134	11	0	11
60324	5 261	0	5 261	179	0	179	7 970	0	7 970	13 052	0	13 052
60601	76 166	0	76 166	9	0	9	1 008	0	1 008	77 165	0	77 165
60903	1 979	0	1 979	0	0	0	7	0	7	1 986	0	1 986
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61304	408	0	408	428	0	428	331	0	331	311	0	311
70601	678 891	0	678 891	71 492	0	71 492	242 673	0	242 673	850 072	0	850 072
70602	17 501	0	17 501	104	0	104	0	0	0	17 397	0	17 397
70603	327 894	0	327 894	0	0	0	95 777	0	95 777	423 671	0	423 671
70701	2 994 479	0	2 994 479	0	0	0	0	0	0	2 994 479	0	2 994 479
70702	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
70703	1 316 629	0	1 316 629	0	0	0	0	0	0	1 316 629	0	1 316 629
Итого по пассиву (баланс)	17 882 878	841 722	18 724 600	4 555 049	1 249 709	5 804 758	4 778 148	1 170 361	5 948 509	18 105 977	762 374	18 868 351
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
85501	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	39 665	0	39 665	0	0	0	0	0	0	39 665	0	39 665
90901	75 211	0	75 211	16 314	0	16 314	6 287	0	6 287	85 238	0	85 238
90902	895 223	0	895 223	11 620	0	11 620	214	0	214	906 629	0	906 629
90907	5 763	0	5 763	21 305	0	21 305	20 468	0	20 468	6 600	0	6 600
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	769 041	0	769 041	0	0	0	25 326	0	25 326	743 715	0	743 715
91414	1 559 728	56 037	1 615 765	50 652	6 349	57 001	88 451	772	89 223	1 521 929	61 614	1 583 543
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	407 483	34 436	441 919	4 398	4 184	8 582	20 393	640	21 033	391 488	37 980	429 468
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	41 632	1 069	42 701	7 895	509	8 404	5 172	482	5 654	44 355	1 096	45 451
91704	261	2 937	3 198	0	350	350	0	41	41	261	3 246	3 507
91802	2 078	5 567	7 645	823	663	1 486	0	78	78	2 901	6 152	9 053
91803	583	0	583	0	1	1	0	0	0	583	1	584
99998	17 208 943	0	17 208 943	1 394 649	0	1 394 649	1 316 054	0	1 316 054	17 287 538	0	17 287 538
Итого по активу (баланс)	21 164 772	100 046	21 264 818	1 507 656	12 056	1 519 712	1 482 365	2 013	1 484 378	21 190 063	110 089	21 300 152
Пассив
91311	11 956 867	1 140 435	13 097 302	1 252 612	20 384	1 272 996	1 219 932	154 168	1 374 100	11 924 187	1 274 219	13 198 406
91312	1 183 502	30 952	1 214 454	24 805	436	25 241	4 440	3 691	8 131	1 163 137	34 207	1 197 344
91315	2 743 806	7 558	2 751 364	5 930	90	6 020	1 681	568	2 249	2 739 557	8 036	2 747 593
91317	21 162	1 720	22 882	11 519	278	11 797	9 605	564	10 169	19 248	2 006	21 254
91507	122 879	0	122 879	0	0	0	0	0	0	122 879	0	122 879
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	4 055 875	0	4 055 875	166 119	0	166 119	122 858	0	122 858	4 012 614	0	4 012 614
Итого по пассиву (баланс)	20 084 153	1 180 665	21 264 818	1 460 985	21 188	1 482 173	1 358 516	158 991	1 517 507	19 981 684	1 318 468	21 300 152
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 609	0	58 609	750 204	88 095	838 299	742 013	88 095	830 108	66 800	0	66 800
93801	116	0	116	6 780	0	6 780	6 896	0	6 896	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 725	0	58 725	756 984	88 095	845 079	748 909	88 095	837 004	66 800	0	66 800
Пассив
96001	0	58 725	58 725	18 910	810 296	829 206	18 910	816 473	835 383	0	64 902	64 902
96801	0	0	0	6 896	0	6 896	8 794	0	8 794	1 898	0	1 898
Итого по пассиву (баланс)	0	58 725	58 725	25 806	810 296	836 102	27 704	816 473	844 177	1 898	64 902	66 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 126,0000	0	0	380,0000	0	0	608,0000	0	0	3 898,0000
98010	0	0	278 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 432,0000
98020	0	0	251,0000	0	0	394,0000	0	0	213,0000	0	0	432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282 809,0000	0	0	774,0000	0	0	821,0000	0	0	282 762,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	52 361,0000	0	0	798,0000	0	0	774,0000	0	0	52 337,0000
98070	0	0	142 248,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	142 225,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282 809,0000	0	0	821,0000	0	0	774,0000	0	0	282 762,0000

Страница была полезной?